Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌───┬────────────────────────────────────┐
│cod│- lei - │
│10 │ │
├───┴─────────────────┬───┬──────────────┤
│ │ │Sold la: │
│Denumirea elementului│Nr.├────────┬─────┤
│ │rd.│1 │30 │
│ │ │ianuarie│iunie│
├─────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │NECORPORALE (ct. │ │ │ │
│ │203 - 2803 - 2903│ │ │ │
│ │+ 205 + 208 - │01 │ │ │
│ │2805 - 2808 - │ │ │ │
│ │2905 - 2906 - │ │ │ │
│ │2908 + 2071 + │ │ │ │
│ │4094) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │CORPORALE (ct. │ │ │ │
│ │211 + 212 - 2811 │ │ │ │
│ │-2812 - 2911 - │ │ │ │
│ │2912 + 213 + 223 │ │ │ │
│ │- 2813 - 2913 + │02 │ │ │
│ │214 + 224 -2814 -│ │ │ │
│ │2914 + 215 - 2815│ │ │ │
│ │- 2915 + 231 - │ │ │ │
│A. │2931 + 235 - 2935│ │ │ │
│ │+ 4093) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. ACTIVE │ │ │ │
│ │BIOLOGICE (ct. │03 │ │ │
│ │241 - 284 - 294) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │FINANCIARE (ct. │ │ │ │
│ │261- 2961 + 2671 │ │ │ │
│ │+ 2672 - 2965 + │ │ │ │
│ │262 + 263 - 2962 │ │ │ │
│ │+ 2673 + 2674 - │04 │ │ │
│ │2967 + 265 - 2964│ │ │ │
│ │+ 2675* + 2676* +│ │ │ │
│ │2677 + 2678* + │ │ │ │
│ │2679* - 2966* │ │ │ │
│ │-2969*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE - │05 │ │ │
│ │TOTAL (rd. 01 la │ │ │ │
│ │04) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. STOCURI (ct. │ │ │ │
│ │302 + 303 + /- │ │ │ │
│ │308 + 322 + 323 +│06 │ │ │
│ │351 - 392 -395 + │ │ │ │
│ │311 + 332-394 │ │ │ │
│ │-3952 + 4091) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ │(Sumele care │ │ │ │
│ │urmează să fie │ │ │ │
│ │încasate după o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare│ │ │ │
│ │de un an trebuie │ │ │ │
│ │prezentate │ │ │ │
│ │separat pentru │ │ │ │
│B. │fiecare element) │ │ │ │
│ │(ct. 2675* + │ │ │ │
│ │2676* + 2678* + │ │ │ │
│ │2679* - 2966* │ │ │ │
│ │-2969* + 411 + │07 │ │ │
│ │413 + 418 - 491 +│ │ │ │
│ │4092 + 451** - │ │ │ │
│ │495* + 452** - │ │ │ │
│ │4953 + 425 + 4282│ │ │ │
│ │+ 431** + 437** +│ │ │ │
│ │4382 + 441** + │ │ │ │
│ │4424 + 4428** + │ │ │ │
│ │444** + 445 + │ │ │ │
│ │446** + 447** + │ │ │ │
│ │4482 + 4582 + 461│ │ │ │
│ │+ 473** - 496 + │ │ │ │
│ │5187 + 456 - │ │ │ │
│ │495*), din care: │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │- creanţe │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │dividende │08 │ │ │
│ │repartizate în │ │ │ │
│ │cursul perioadei │ │ │ │
│ │de raportare │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. INVESTIŢII │ │ │ │
│ │PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ │(ct. 503 + 505 + │ │ │ │
│ │506 + 507 + din │09 │ │ │
│ │ct. 508 - 591 - │ │ │ │
│ │593 - 595 -596 - │ │ │ │
│ │598 + 5113 + │ │ │ │
│ │5114) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. CASA ŞI │ │ │ │
│ │CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│ │(din ct. 508 + │10 │ │ │
│ │ct. 5112 + 512 + │ │ │ │
│ │531 + 532 + 541 +│ │ │ │
│ │542) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │- TOTAL (rd. 06 +│11 │ │ │
│ │07 + 09 + 10) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CHELTUIELI ÎN │ │ │ │
│ │AVANS (ct. 471) │12 │ │ │
│ │(rd. 13 + 14) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Sume de reluat│ │ │ │
│ │într-o perioadă │13 │ │ │
│C. │de până la un an │ │ │ │
│ │(din ct. 471*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Sume de reluat│ │ │ │
│ │într-o perioadă │14 │ │ │
│ │mai mare de un an│ │ │ │
│ │(din ct. 471*) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │DATORII: SUMELE │ │ │ │
│ │CARE TREBUIE │ │ │ │
│ │PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ DE PÂNĂ │ │ │ │
│ │LA UN AN (ct. 161│ │ │ │
│ │+ 1681 - 169 + │ │ │ │
│ │1621 + 1622 + │ │ │ │
│ │1624 + 1625 + │ │ │ │
│ │1627 + 1682 + │ │ │ │
│ │5191 + 5192 + │ │ │ │
│ │5198 + 419 + 401 │ │ │ │
│ │+ 404 + 408 + 403│ │ │ │
│ │+ 405 + 406 + │ │ │ │
│ │1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451*** + │ │ │ │
│ │1663 + 1686 + │ │ │ │
│D. │2692 + 452*** + │15 │ │ │
│ │1623 + 1626 + 167│ │ │ │
│ │+ 1687 + 2693 + │ │ │ │
│ │2695 + 421 + 422 │ │ │ │
│ │+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│ │+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 427*** +│ │ │ │
│ │4381 + 441*** + │ │ │ │
│ │4423 + 4428*** + │ │ │ │
│ │444*** + 445*** +│ │ │ │
│ │447*** + 4481 + │ │ │ │
│ │455 + 456*** + │ │ │ │
│ │457 + 4581 + 462 │ │ │ │
│ │+ 473*** + 509 + │ │ │ │
│ │5186 + 5193 + │ │ │ │
│ │5194 + 5195 + │ │ │ │
│ │5196 + 5197) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │NETE/DATORII │ │ │ │
│E. │CURENTE NETE (rd.│16 │ │ │
│ │11 + 13- 15-22-25│ │ │ │
│ │-28) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│F. │MINUS DATORII │17 │ │ │
│ │CURENTE (rd. 05 +│ │ │ │
│ │14 + 16) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │DATORII: SUMELE │ │ │ │
│ │CARE TREBUIE │ │ │ │
│ │PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ MAI MARE│ │ │ │
│ │DE UN AN (ct. 161│ │ │ │
│ │+ 1681-169 + 1621│ │ │ │
│ │+ 1622 + 1624 + │ │ │ │
│ │1625 + 1627 + │ │ │ │
│ │1682 + 5191 + │ │ │ │
│ │5192 + 5198 + 419│ │ │ │
│ │+ 401 + 404 + 408│ │ │ │
│ │+ 403 + 405 + 406│ │ │ │
│ │+ 1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451*** + │ │ │ │
│ │1663 + 1686 + │ │ │ │
│G. │2692 + 452*** + +│18 │ │ │
│ │1623 + 1626 + 167│ │ │ │
│ │+ 1687 + 2693 + │ │ │ │
│ │2695 + 421 + 422 │ │ │ │
│ │+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│ │+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 437*** +│ │ │ │
│ │4381 + 441*** + │ │ │ │
│ │4423 + 4428*** + │ │ │ │
│ │444*** + 445*** +│ │ │ │
│ │447*** + 4481 + │ │ │ │
│ │455 + 456*** + │ │ │ │
│ │4581 + 462 + │ │ │ │
│ │473*** + 509 + │ │ │ │
│ │5186 + 5193 + │ │ │ │
│ │5194 + 5195 + │ │ │ │
│ │5196 + 5197) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │PROVIZIOANE (ct. │ │ │ │
│H. │1517 + 1511 + │19 │ │ │
│ │1512 + 1513 + │ │ │ │
│ │1514 + 1518) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS│ │ │ │
│ │(rd. 21 + 24 + │20 │ │ │
│ │27) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Subvenţii │ │ │ │
│ │pentru investiţii│21 │ │ │
│ │(ct. 475) (rd. 22│ │ │ │
│ │+ 23) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.1 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă de până │22 │ │ │
│ │la un an (din ct.│ │ │ │
│ │475*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.2 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare│23 │ │ │
│ │de un an (din ct.│ │ │ │
│ │475*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în │24 │ │ │
│ │avans (ct. 472) │ │ │ │
│ │(rd. 25 + 26) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2.1 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│I. │perioadă de până │25 │ │ │
│ │la un an (ct. │ │ │ │
│ │472*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2.2 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare│26 │ │ │
│ │de un an (ct. │ │ │ │
│ │472*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Venituri în │ │ │ │
│ │avans aferente │ │ │ │
│ │activelor primite│ │ │ │
│ │prin transfer de │27 │ │ │
│ │la clienţi (ct. │ │ │ │
│ │478) (rd. 28 + │ │ │ │
│ │29) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3.1 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă de până │28 │ │ │
│ │la un an (din ct.│ │ │ │
│ │478*) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3.2 Sume de │ │ │ │
│ │reluat într-o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare│29 │ │ │
│ │de un an (din ct.│ │ │ │
│ │478*) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CAPITAL ŞI │ │ │ │
│ │REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. CAPITAL │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Capital │ │ │ │
│ │subscris vărsat │30 │ │ │
│ │(ct. 1012) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Capital │ │ │ │
│ │subscris nevărsat│31 │ │ │
│ │(ct. 1011) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Capital │ │ │ │
│ │subscris │ │ │ │
│ │reprezentând │32 │ │ │
│ │datorii │ │ │ │
│ │financiare1 (ct. │ │ │ │
│ │1021) │ │ │ │
│ ├────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │4. Ajustări │Sold│33 │ │ │
│ │ale │C │ │ │ │
│ │capitalului ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │social (ct. │Sold│34 │ │ │
│ │1022) │D │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │5. Alte │Sold│35 │ │ │
│ │elemente de │C │ │ │ │
│ │capitaluri ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │proprii (ct.│Sold│36 │ │ │
│ │103) │D │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 30 + │ │ │ │
│ │31 + 32 + 33 -34 │37 │ │ │
│ │+ 35 -36) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. PRIME DE │38 │ │ │
│ │CAPITAL (ct. 104)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. REZERVE DIN │ │ │ │
│ │REEVALUARE (ct. │39 │ │ │
│ │105) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Rezerve legale│40 │ │ │
│J. │(ct. 1061) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Rezerve │ │ │ │
│ │statutare sau │41 │ │ │
│ │contractuale (ct.│ │ │ │
│ │1063) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Alte rezerve │42 │ │ │
│ │(ct. 1068) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 40 la │43 │ │ │
│ │42) │ │ │ │
│ ├────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │Diferenţe de│ │ │ │ │
│ │curs valutar│ │ │ │ │
│ │din │Sold│ │ │ │
│ │conversia │C │44 │ │ │
│ │situaţiilor │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
│ │anuale │ │ │ │ │
│ │individuale ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │într-o │ │ │ │ │
│ │monedă de │ │ │ │ │
│ │prezentare │Sold│ │ │ │
│ │diferită de │D │45 │ │ │
│ │monedă │ │ │ │ │
│ │funcţională │ │ │ │ │
│ │(ct. 1072) │ │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │Acţiuni proprii │46 │ │ │
│ │(ct. 109) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Câştiguri legate │ │ │ │
│ │de vânzarea sau │ │ │ │
│ │anularea │47 │ │ │
│ │instrumentelor de│ │ │ │
│ │capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 141)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Pierderi legate │ │ │ │
│ │de emiterea, │ │ │ │
│ │răscumpărarea, │ │ │ │
│ │vânzarea, cedarea│ │ │ │
│ │cu titlu gratuit │48 │ │ │
│ │sau anularea │ │ │ │
│ │instrumentelor de│ │ │ │
│ │capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 149)│ │ │ │
├───┼────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │V. REZULTAT │ │ │ │ │
│ │REPORTAT, CU│Sold│ │ │ │
│ │EXCEPŢIA │C │49 │ │ │
│ │REZULTATULUI│ │ │ │ │
│ │REPORTAT │ │ │ │ │
│ │PROVENIT DIN├────┼───┼────────┼─────┤
│ │ADOPTAREA │ │ │ │ │
│ │PENTRU PRIMA│Sold│ │ │ │
│ │DATA A IAS │D │50 │ │ │
│ │29 (ct. 117)│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │VI. REZULTAT│Sold│ │ │ │
│ │REPORTAT │C │51 │ │ │
│ │PROVENIT DIN│ │ │ │ │
│ │ADOPTAREA ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │PENTRU PRIMA│Sold│ │ │ │
│ │DATĂ A IAS │D │52 │ │ │
│ │29 (ct. 118)│ │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │VII. │Sold│ │ │ │
│ │PROFITUL SAU│C │53 │ │ │
│ │PIERDEREA LA│ │ │ │ │
│ │SFÂRŞITUL ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │PERIOADEI DE│Sold│ │ │ │
│ │RAPORTARE │D │54 │ │ │
│ │(ct. 121) │ │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │Repartizarea │ │ │ │
│ │profitului (ct. │55 │ │ │
│ │129) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CAPITALURI │ │ │ │
│ │PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 37 + 38 + 39│ │ │ │
│ │+ 43 + 44 - 45 - │56 │ │ │
│ │46 + 47 - 48 + │ │ │ │
│ │49-50 + 51 -52 + │ │ │ │
│ │53 - 54 - 55) │ │ │ │
└───┴─────────────────┴───┴────────┴─────┘
┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Întocmit, │
│ │Numele şi prenumele│
│ │........ │
│Administrator │Calitatea │
│Numele şi │.............. │
│prenumele ........│Semnătura │
│Semnătura │.......... │
│.......... │Nr. de înregistrare│
│ │în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└──────────────────┴───────────────────┘
┌──────────────────┬────────────────────┐
│cod 20 │- lei - │
├──────────────────┼───┬────────────────┤
│ │ │Perioada de │
│Denumirea │Nr.│raportare │
│indicatorilor │rd.├─────────┬──────┤
│ │ │An │An │
│ │ │precedent│curent│
├──────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cifra de │ │ │ │
│ │afaceri netă │01 │ │ │
│ │(rd. 02 + 03) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │activitatea │ │ │ │
│ │curentă (ct. │02 │ │ │
│ │704 + 705 + │ │ │ │
│1. │706 + 708) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │aferente │03 │ │ │
│ │cifrei de │ │ │ │
│ │afaceri (ct. │ │ │ │
│ │7411) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│2. │imobilizări şi│04 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare │ │ │ │
│ │(rd. 05 + 06) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │imobilizări │05 │ │ │
│ │necorporale şi│ │ │ │
│ │corporale (ct.│ │ │ │
│ │721 + 722) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │investiţii │06 │ │ │
│ │imobiliare │ │ │ │
│ │(ct. 725) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ │(sau grupurile│ │ │ │
│3. │destinate │07 │ │ │
│ │cedării) │ │ │ │
│ │deţinute în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │753) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │reevaluarea │ │ │ │
│4. │imobilizărilor│08 │ │ │
│ │necorporale şi│ │ │ │
│ │corporale (ct.│ │ │ │
│ │755) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│5. │investiţii │09 │ │ │
│ │imobiliare │ │ │ │
│ │(ct. 756) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │active │ │ │ │
│6. │biologice şi │10 │ │ │
│ │produse │ │ │ │
│ │agricole (ct. │ │ │ │
│ │757) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│7. │(ct. 7412 + │11 │ │ │
│ │7413 + 7414 + │ │ │ │
│ │7415 + 7416 + │ │ │ │
│ │7417 + 7419) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│8. │din exploatare│12 │ │ │
│ │(ct. 758), din│ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- venituri din│ │ │ │
│ │subvenţii │ │ │ │
│ │pentru │13 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │(ct. 7584) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- câştiguri │ │ │ │
│ │din cumpărări │ │ │ │
│ │în condiţii │14 │ │ │
│ │avantajoase │ │ │ │
│ │(ct. 7587) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL│15 │ │ │
│(rd. 01 +04 + 07 │ │ │ │
│la 12) │ │ │ │
├───┬──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │materialele │16 │ │ │
│ │consumabile │ │ │ │
│ │(ct. 602) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte │ │ │ │
│9. │cheltuieli │17 │ │ │
│ │materiale (ct.│ │ │ │
│ │603 + 604) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │18 │ │ │
│ │energia şi apa│ │ │ │
│ │(ct. 605) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │personalul │19 │ │ │
│ │(rd. 20 + 21),│ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a) Salarii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii │20 │ │ │
│10.│(ct. 641 + 642│ │ │ │
│ │+ 643 + 644) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │asigurările şi│21 │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │
│ │socială (ct. │ │ │ │
│ │645) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a) Ajustări de│ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │necorporale, │ │ │ │
│ │corporale, │ │ │ │
│ │investiţiile │22 │ │ │
│ │imobiliare şi │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │biologice │ │ │ │
│ │evaluate la │ │ │ │
│ │cost (rd. │ │ │ │
│ │23-24) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.1) │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │(ct. 6811 + │23 │ │ │
│ │6813 + 6816 + │ │ │ │
│ │6817) │ │ │ │
│11.├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.2) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 7813 + │24 │ │ │
│ │7816) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b) Ajustări de│ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │25 │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(rd. 26-27) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b.1) │ │ │ │
│ │Cheltuieli │26 │ │ │
│ │(ct. 654 + │ │ │ │
│ │6814) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b.2) Venituri │ │ │ │
│ │(ct. 754 + │27 │ │ │
│ │7814) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli de │28 │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │
│ │(rd. 29 la 37)│ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.1. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │prestaţiile │ │ │ │
│ │externe (ct. │ │ │ │
│ │611 + 612 + │29 │ │ │
│ │613 + 614 + │ │ │ │
│ │621 + 622 + │ │ │ │
│ │623 + 624 + │ │ │ │
│ │625 + 626 + │ │ │ │
│ │627 + 628 ) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.2. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │alte impozite,│ │ │ │
│ │taxe şi │30 │ │ │
│ │vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate (ct.│ │ │ │
│ │635) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.3. │ │ │ │
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │protecţia │31 │ │ │
│ │mediului │ │ │ │
│ │înconjurător │ │ │ │
│ │(ct. 652) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.4. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │legate de │ │ │ │
│ │activele │ │ │ │
│ │imobilizate │ │ │ │
│ │(sau grupurile│32 │ │ │
│ │destinate │ │ │ │
│ │cedării) │ │ │ │
│ │deţinute în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. │ │ │ │
│ │653) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.5. │ │ │ │
│12.│Cheltuieli din│ │ │ │
│ │reevaluarea │ │ │ │
│ │imobilizărilor│33 │ │ │
│ │necorporale şi│ │ │ │
│ │corporale (ct.│ │ │ │
│ │655) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.6. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │34 │ │ │
│ │investiţiile │ │ │ │
│ │imobiliare │ │ │ │
│ │(ct. 656) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.7. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │activele │35 │ │ │
│ │biologice şi │ │ │ │
│ │produsele │ │ │ │
│ │agricole (ct. │ │ │ │
│ │657) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.8. │ │ │ │
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │calamităţile │36 │ │ │
│ │şi alte │ │ │ │
│ │evenimente │ │ │ │
│ │similare (ct. │ │ │ │
│ │6587) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.9. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │(ct. 6581 + │37 │ │ │
│ │6582 + 6583 + │ │ │ │
│ │6585 + 6588) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Ajustări │ │ │ │
│ │privind │38 │ │ │
│ │provizioanele │ │ │ │
│ │(rd. 39-40) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Cheltuieli │39 │ │ │
│ │(ct. 6812) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Venituri │40 │ │ │
│ │(ct. 7812) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL│ │ │ │
│(rd. 16+17+18 + 19│41 │ │ │
│+ 22 + 25 + 28 + │ │ │ │
│38) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE: │42 │ │ │
├───┬──────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │15-41) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere │43 │ │ │
│ │(rd. 41-15) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │
│13.│deţinute la │44 │ │ │
│ │filiale (ct. │ │ │ │
│ │7611) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
│14.│asociate şi │45 │ │ │
│ │entităţi │ │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. │ │ │ │
│ │7612) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │operaţiuni cu │ │ │ │
│ │titluri şi │ │ │ │
│15.│alte │46 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │(ct. 762) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │operaţiuni cu │ │ │ │
│16.│instrumente │47 │ │ │
│ │derivate (ct. │ │ │ │
│ │763) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│17.│diferenţe de │48 │ │ │
│ │curs valutar │ │ │ │
│ │(ct. 765) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │dobânzi (ct. │49 │ │ │
│ │766*) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│18.│- din care, │ │ │ │
│ │veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la│50 │ │ │
│ │entităţile din│ │ │ │
│ │grup │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│19.│exploatare │51 │ │ │
│ │pentru dobânda│ │ │ │
│ │datorată (ct. │ │ │ │
│ │7418) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│20.│financiare pe │52 │ │ │
│ │termen scurt │ │ │ │
│ │(ct. 7615) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│21.│(ct. 7616 + │53 │ │ │
│ │7617 + 764 + │ │ │ │
│ │767 + 768) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL│ │ │ │
│(rd. 44 + 45 + 46 │54 │ │ │
│+ 47 + 48 + 49 + │ │ │ │
│51 + 52 + 53) │ │ │ │
├───┬──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │financiare şi │ │ │ │
│ │investiţiile │55 │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │deţinute ca │ │ │ │
│22.│active │ │ │ │
│ │circulante │ │ │ │
│ │(rd. 56-57) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Cheltuieli │56 │ │ │
│ │(ct. 686) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Venituri │57 │ │ │
│ │(ct. 786) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │operaţiunile │ │ │ │
│23.│cu titluri şi │58 │ │ │
│ │alte │ │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │(ct. 661) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Pierderi │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│24.│instrumentelor│59 │ │ │
│ │derivate (ct. │ │ │ │
│ │6643) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind │60 │ │ │
│ │dobânzile (ct.│ │ │ │
│ │666*) │ │ │ │
│25.├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- din care │ │ │ │
│ │cheltuielile │ │ │ │
│ │în relaţia cu │61 │ │ │
│ │entităţile din│ │ │ │
│ │grup │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│26.│(ct. 663 + │62 │ │ │
│ │6641 + 6642 + │ │ │ │
│ │665 + 667 + │ │ │ │
│ │668) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL│63 │ │ │
│(rd. 55 + 58 + 59 │ │ │ │
│+ 60 + 62) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│FINANCIAR(Ă): │64 │ │ │
├───┬──────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│ │54-63) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere │65 │ │ │
│ │(rd. 63-54) │ │ │ │
├───┴──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI TOTALE │66 │ │ │
│(rd. 15 + 54) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI TOTALE │67 │ │ │
│(rd. 41 + 63) │ │ │ │
├───┬──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA BRUT│ │ │ │
│ │(Ă): │68 │ │ │
│ ├──────────────┤ │ │ │
│27.│- Profit (rd. │ │ │ │
│ │66-67) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere │69 │ │ │
│ │(rd. 67-66) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Impozitul pe │ │ │ │
│28.│profit curent │70 │ │ │
│ │(ct. 691) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Impozitul pe │ │ │ │
│29.│profit amânat │71 │ │ │
│ │(ct. 692) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│30.│impozitul pe │72 │ │ │
│ │profit amânat │ │ │ │
│ │(ct. 792) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte impozite │ │ │ │
│ │neprezentate │ │ │ │
│31.│la elementele │73 │ │ │
│ │de mai sus │ │ │ │
│ │(ct. 698) │ │ │ │
├───┼──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA NET │ │ │ │
│ │(Ă) A │ │ │ │
│ │PERIOADEI DE │ │ │ │
│ │RAPORTARE: │74 │ │ │
│ ├──────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. │ │ │ │
│32.│68 -70 -71 + │ │ │ │
│ │72- 73) │ │ │ │
│ ├──────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere │ │ │ │
│ │(rd. 69 + 70 +│ │ │ │
│ │71 - 72 + 73) │75 │ │ │
│ │(rd. 70 + 71 +│ │ │ │
│ │73 - 68 -72) │ │ │ │
└───┴──────────────┴───┴─────────┴──────┘
┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Întocmit, │
│ │Numele şi prenumele│
│ │........ │
│Administrator │Calitatea │
│Numele şi │.............. │
│prenumele ........│Semnătura │
│Semnătura │.......... │
│.......... │Nr. de înregistrare│
│ │în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└──────────────────┴───────────────────┘
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│cod 30 │- lei - │
├──────────────────────┼────┬───────────┬─────────────────┤
│I. Date privind │Nr. │Nr. unităţi│Sume │
│rezultatul înregistrat│rd. │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Unităţi care au │01 │ │ │
│înregistrat profit │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Unităţi care au │02 │ │ │
│înregistrat pierdere │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Unităţi care nu au │ │ │ │
│înregistrat nici │03 │ │ │
│profit, nici pierdere │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┬─────┴─────────────────┤
│ │ │Total│ │
│ │Nr. │(col.│Din care: │
│ │rd. │2 + │ │
│II. Date privind │ │3) │ │
│plăţile restante ├────┼─────┼───────────┬───────────┤
│ │ │ │Pentru │Pentru │
│ │ │ │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - total│ │ │ │ │
│(rd. 05 + 09 + 15 la │04 │ │ │ │
│19 + 23), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi - │ │ │ │ │
│total (rd. 06 la 08), │05 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de zile │06 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │08 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor sociale -│09 │ │ │ │
│total (rd. 10 la 14), │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurări sociale de │ │ │ │ │
│stat datorate de │10 │ │ │ │
│angajatori, salariaţi │ │ │ │ │
│şi alte persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│fondul asigurărilor │11 │ │ │ │
│sociale de sănătate │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru │12 │ │ │ │
│pensia suplimentară │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │13 │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii sociale│14 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetele │15 │ │ │ │
│fondurilor speciale şi│ │ │ │ │
│alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │16 │ │ │ │
│faţă de alţi creditori│ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │17 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de│ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │18 │ │ │ │
│stabilit la bugetele │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Credite bancare │ │ │ │ │
│nerambursate la │19 │ │ │ │
│scadenţă - total (rd. │ │ │ │ │
│20 la 22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 30 de │20 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 90 de │21 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1 an │22 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi restante │23 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────┴─────┬─────┴───────────┤
│III. Număr mediu de │Nr. │30 iunie an│30 iunie an │
│salariaţi │rd. │precedent │curent │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Număr mediu de │24 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┼─────────────────┤
│Numărul efectiv de │ │ │ │
│salariaţi existenţi la│ │ │ │
│sfârşitul perioadei, │25 │ │ │
│respectiv la data de │ │ │ │
│30 iunie │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼───────────┴─────────────────┤
│IV. Redevenţe plătite │ │ │
│în cursul perioadei de│Nr. │ │
│raportare. Subvenţii │rd. │Sume │
│încasate şi creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru │26 │ │
│bunurile din domeniul │ │ │
│public, primite în │ │ │
│concesiune, din care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │27 │ │
│public plătite la │ │ │
│bugetul de stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră │ │ │
│plătită la bugetul de │28 │ │
│stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră │ │ │
│plătită la bugetul de │29 │ │
│stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Chirii plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │30 │ │
│raportare pentru │ │ │
│terenuri1) │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către│31 │ │
│persoane nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la│32 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către│ │ │
│persoane nerezidente │33 │ │
│din statele membre ale│ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la│34 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │35 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate │ │ │
│în cursul perioadei de│36 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente │37 │ │
│veniturilor, din care:│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │38 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Creanţe restante, care│ │ │
│nu au fost încasate la│ │ │
│termenele prevăzute în│ │ │
│contractele comerciale│39 │ │
│şi/sau în actele │ │ │
│normative în vigoare, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de │ │ │
│la entităţi din │40 │ │
│sectorul majoritar sau│ │ │
│integral de stat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de │ │ │
│la entităţi din │41 │ │
│sectorul privat │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│V. Bilete de valoare │Nr. │Sume │
│ │rd. │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare │42 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare │ │ │
│acordate altor │43 │ │
│categorii de │ │ │
│beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┬───────────┤
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │
│efectuate pentru │Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│activitatea de │rd. │precedent │curent │
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│**) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli de │44 │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (rd.46 + │45 │ │ │
│47), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- din fonduri publice │46 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- din fonduri private │47 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (rd.49 +│48 │ │ │
│50), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- cheltuieli curente │49 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- cheltuieli de │50 │ │ │
│capital │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│VII. Cheltuieli de │Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│inovare ***) │rd. │precedent │curent │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli de inovare │51 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│VIII. Alte informaţii │Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│ │rd. │precedent │curent │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │52 │ │ │
│necorporale (ct. │ │ │ │
│4094), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor neafiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │53 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct. │ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │54 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct. │ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │55 │ │ │
│corporale (ct. 4093) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor neafiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │56 │ │ │
│imobilizări corporale │ │ │ │
│(din ct. 4093) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │57 │ │ │
│imobilizări corporale │ │ │ │
│(din ct. 4093) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Imobilizări │ │ │ │
│financiare. în sume │58 │ │ │
│brute (rd. 59 + 67), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│entităţile afiliate, │ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, alte │59 │ │ │
│titluri imobilizate şi│ │ │ │
│obligaţiuni, în sume │ │ │ │
│brute (rd. 60 la 64 + │ │ │ │
│65 + 66), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate emise│60 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate │61 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale emise │62 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de│63 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi unităţi │ │ │ │
│de fond emise de │ │ │ │
│organismele de │64 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │64.1│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- unităţi de fond │64.2│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi părţi │ │ │ │
│sociale emise de │65 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de│66 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe imobilizate, │ │ │ │
│în sume brute (rd. 68 │67 │ │ │
│+ 69), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe imobilizate │ │ │ │
│în lei şi exprimate în│ │ │ │
│lei, a căror decontare│68 │ │ │
│se face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
│(din ct. 267) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe imobilizate │ │ │ │
│în valută (din ct. │69 │ │ │
│267) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe comerciale, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în │70 │ │ │
│sume brute (ct. 4092 +│ │ │ │
│411 + 413 + 418), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe comerciale │ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, avansuri │ │ │ │
│acordate furnizorilor │ │ │ │
│neafiliaţi nerezidenţi│ │ │ │
│şi alte conturi │71 │ │ │
│neasimilate, în sume │ │ │ │
│brute în relaţie cu │ │ │ │
│nefiliaţii nerezidenţi│ │ │ │
│(din ct. 4092 + din │ │ │ │
│ct. 411 + din ct. 413 │ │ │ │
│+ din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe comerciale │ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
│nerezidente, avansuri │ │ │ │
│acordate furnizorilor │ │ │ │
│afiliaţi nerezidenţi │ │ │ │
│şi alte conturi │72 │ │ │
│neasimilate, în sume │ │ │ │
│brute în relaţie cu │ │ │ │
│afiliaţii nerezidenţi │ │ │ │
│(din ct. 4092 + din │ │ │ │
│ct. 411 + din ct. 413 │ │ │ │
│+ din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe comerciale │ │ │ │
│neîncasate la termenul│ │ │ │
│stabilit (din ct. 4092│73 │ │ │
│+ din ct. 411 + din │ │ │ │
│ct. 413) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu│ │ │ │
│personalul şi conturi │74 │ │ │
│asimilate (ct. 425 + │ │ │ │
│4282) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu│ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (din ct. 431 │ │ │ │
│+ 437 + 4382 + 441 + │75 │ │ │
│4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│445 + 446 + 447 + │ │ │ │
│4482), (rd. 76 la 80),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │76 │ │ │
│asigurărilor sociale │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + 4382)│ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │77 │ │ │
│4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- subvenţii de încasat│78 │ │ │
│(ct. 445) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- fonduri speciale - │ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │79 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │80 │ │ │
│statului (ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţele entităţii în│ │ │ │
│relaţiile cu │81 │ │ │
│entităţile din grup │ │ │ │
│(ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe cu entităţi │ │ │ │
│afiliate nerezidente │82 │ │ │
│(din ct. 451), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- creanţe comerciale │ │ │ │
│cu entităţi afiliate │83 │ │ │
│nerezidente (din ct. │ │ │ │
│451) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu│ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului neîncasate la│ │ │ │
│termenul stabilit (din│ │ │ │
│ct. 431 + din ct. 437 │ │ │ │
│+ din ct. 4382 + din │84 │ │ │
│ct. 441 + din ct. 4424│ │ │ │
│+ din ct. 4428 + din │ │ │ │
│ct. 444 + din ct. 445 │ │ │ │
│+ din ct. 446 + din │ │ │ │
│ct. 447 + din ct. │ │ │ │
│4482) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Creanţe din operaţiuni│ │ │ │
│cu instrumente │85 │ │ │
│derivate (ct. 4615 + │ │ │ │
│4616) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte creanţe (ct. 453 │ │ │ │
│+ 456 + 4582 + 461 + │86 │ │ │
│471 + 473), (rd. 87 la│ │ │ │
│89), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi│ │ │ │
│entităţile controlate │ │ │ │
│în comun, decontări cu│ │ │ │
│acţionarii privind │87 │ │ │
│capitalul şi decontări│ │ │ │
│din operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. 452 │ │ │ │
│+ 456 + 4582) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu persoanele│ │ │ │
│fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât│ │ │ │
│creanţele în legătură │88 │ │ │
│cu instituţiile │ │ │ │
│publice (instituţiile │ │ │ │
│statului) (din ct. 461│ │ │ │
│+ din ct. 471 + din │ │ │ │
│ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sumele preluate din │ │ │ │
│contul 542 "Avansuri │ │ │ │
│de trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│avansurile de │89 │ │ │
│trezorerie, acordate │ │ │ │
│potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la │ │ │ │
│data de 30 iunie (din │ │ │ │
│ct. 461) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de încasat │90 │ │ │
│(ct. 5187), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- de la nerezidenţi │91 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor │92 │ │ │
│acordate entităţilor │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Investiţii pe termen │ │ │ │
│scurt, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 503 + 505 + 506 +│93 │ │ │
│din ct. 508), (rd. 94 │ │ │ │
│la 98 + 99 + 100), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate emise│94 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate │95 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale emise │96 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de│97 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi unităţi │ │ │ │
│de fond emise de │ │ │ │
│organismele de │98 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │98.1│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- unităţi de fond │98.2│ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni emise de │99 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de│100 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte valori de încasat│101 │ │ │
│(ct. 5113 + 5114) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Casa în lei şi în │ │ │ │
│valută (rd. 103 + │102 │ │ │
│104), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. 5311) │103 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută (ct. 5314)│104 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Conturi curente la │ │ │ │
│bănci în lei şi în │105 │ │ │
│valută (rd. 106 + │ │ │ │
│108), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. 5121), │106 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- conturi curente în │ │ │ │
│lei deschise la bănci │107 │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută (ct. │108 │ │ │
│5124), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- conturi curente în │ │ │ │
│valută deschise la │109 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte conturi curente │ │ │ │
│la bănci şi acreditive│110 │ │ │
│(rd. 111 + 112), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare, acreditive │ │ │ │
│şi alte valori de │111 │ │ │
│încasat, în lei (ct. │ │ │ │
│5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare şi │112 │ │ │
│acreditive în valută │ │ │ │
│(din ct. 5125 + 5412) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii (rd. 114 + 117│ │ │ │
│+ 120 + 121 + 125 + │ │ │ │
│127 + 128 + 133 + 137 │113 │ │ │
│+ 140 + 141 + 147), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen │ │ │ │
│scurt (credite primite│ │ │ │
│de la instituţii │ │ │ │
│financiare nerezidente│114 │ │ │
│pentru care durata │ │ │ │
│contractului de credit│ │ │ │
│este mai mică de 1 an)│ │ │ │
│(din ct. 519), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei │115 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │116 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen lung│ │ │ │
│(credite primite de la│ │ │ │
│instituţii financiare │ │ │ │
│nerezidente pentru │117 │ │ │
│care durata │ │ │ │
│contractului de credit│ │ │ │
│este mai mare sau │ │ │ │
│egală cu 1 an) (din │ │ │ │
│ct. 162), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei │118 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │119 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Credite de la │ │ │ │
│trezoreria statului şi│ │ │ │
│dobânzile aferente │120 │ │ │
│(ct. 1626 + din ct. │ │ │ │
│1682) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 │121 │ │ │
│+ 1686 + 1687), (rd. │ │ │ │
│122 + 123), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în lei şi exprimate │ │ │ │
│în lei, a căror │ │ │ │
│decontare se face în │122 │ │ │
│funcţie de cursul unei│ │ │ │
│valute │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- în valută │123 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Valoarea concesiunilor│124 │ │ │
│primite (din ct. 167) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii comerciale, │ │ │ │
│avansuri primite de la│ │ │ │
│clienţi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în │125 │ │ │
│sume brute (ct. 401 + │ │ │ │
│403 + 404 + 405 + 406 │ │ │ │
│+ 408 + 419), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii comerciale │ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│primite de la clienţi │ │ │ │
│externi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în │ │ │ │
│sume brute (din ct. │126 │ │ │
│401 + din ct. 403 + │ │ │ │
│din ct. 404 + din ct. │ │ │ │
│405 + din ct. 406 + │ │ │ │
│din ct. 408 + din ct. │ │ │ │
│419) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii în legătură cu│ │ │ │
│personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 421 + │127 │ │ │
│422 + 423 + 424 + 426 │ │ │ │
│+ 427 + 4281) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii în legătură cu│ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 431 + │ │ │ │
│437 + 4381 + 441 + │128 │ │ │
│4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446 + 447 + 4481), │ │ │ │
│(rd. 129 la 132), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │129 │ │ │
│asigurărilor sociale │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + 4381)│ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │130 │ │ │
│4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- fonduri speciale - │ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │131 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │132 │ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datoriile entităţii în│ │ │ │
│relaţiile cu │133 │ │ │
│entităţile din grup │ │ │ │
│(ct. 451), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii cu entităţi │ │ │ │
│afiliate nerezidente2)│134 │ │ │
│(din ct. 451), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- cu scadenţa iniţială│135 │ │ │
│mai mare de un an │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- datorii comerciale │ │ │ │
│cu entităţi afiliate │ │ │ │
│nerezidente indiferent│136 │ │ │
│de scadenţă (din ct. │ │ │ │
│451) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │137 │ │ │
│asociaţilor (ct. 455),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │138 │ │ │
│asociaţilor persoane │ │ │ │
│fizice │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │139 │ │ │
│asociaţilor persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Datorii din operaţiuni│ │ │ │
│cu instrumente │140 │ │ │
│derivate (ct. 4625 + │ │ │ │
│4626) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Alte datorii (ct. 269 │ │ │ │
│+ 452 + 456 + 457 + │ │ │ │
│4581 + 462 + 472 + 473│141 │ │ │
│+ 478 + 509), (rd. 142│ │ │ │
│la 146), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi│ │ │ │
│entităţile controlate │ │ │ │
│în comun, decontări cu│ │ │ │
│acţionarii privind │142 │ │ │
│capitalul, dividende │ │ │ │
│şi decontări din │ │ │ │
│operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. 452 │ │ │ │
│+ 456 + 457 + 4581) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu persoanele│ │ │ │
│fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât│ │ │ │
│datoriile în legătură │143 │ │ │
│cu instituţiile │ │ │ │
│publice (instituţiile │ │ │ │
│statului)3) (din ct. │ │ │ │
│462 + din ct. 472 + │ │ │ │
│din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- subvenţii nereluate │ │ │ │
│la venituri (din ct. │144 │ │ │
│472) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- vărsăminte de │ │ │ │
│efectuat pentru │ │ │ │
│imobilizări financiare│145 │ │ │
│şi investiţii pe │ │ │ │
│termen scurt (ct. 269 │ │ │ │
│+ 509) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- venituri în avans │ │ │ │
│aferente activelor │ │ │ │
│primite prin transfer │146 │ │ │
│de la clienţi (ct. │ │ │ │
│478) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de plătit (ct.│147 │ │ │
│5186), din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- către nerezidenţi │148 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor primite│149 │ │ │
│de la entităţi │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Capital subscris │ │ │ │
│vărsat (ct. 1012), din│150 │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate4) │151 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate5) │152 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale │153 │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│- capital subscris │ │ │ │
│vărsat de nerezidenţi │154 │ │ │
│(din ct. 1012) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Brevete şi licenţe │155 │ │ │
│(din ct. 205) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│IX. Informaţii privind│Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│cheltuielile cu │rd. │precedent │curent │
│colaboratorii │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│colaboratorii (ct. │156 │ │ │
│621) │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼─────────────────┼───────────┤
│X. Capital social │Nr. │30 iunie an │30 iunie an│
│vărsat │rd. │precedent │curent │
├──────────────────────┼────┼──────────┬──────┼─────┬─────┤
│ │ │Suma (Col.│% │Suma │% │
│ │ │1) │(Col. │(Col.│(Col.│
│ │ │ │2) │3) │4) │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│Capital social vărsat │ │ │ │ │ │
│(ct. 1012)6) (rd. 158 │157 │ │X │ │X │
│+ 162 la 164), din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu capital│158 │ │ │ │ │
│de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- cu capital integral │159 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- cu capital majoritar│160 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- cu capital minoritar│161 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu capital│162 │ │ │ │ │
│privat │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- deţinut de persoane │163 │ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼─────┤
│- deţinut de alte │164 │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┴──────┴─────┴─────┤
│XI. Creanţe preluate │Nr. │ │
│prin cesionare de la │rd. │Sume │
│persoane juridice****)│ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┬──────────────────┤
│ │ │Perioada │ │
│A │B │precedentă│Perioadă curentă │
│ │ │de │de raportare │
│ │ │raportare │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la │ │ │ │
│persoane juridice (la │165 │ │ │
│valoarea nominală), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la │166 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la │ │ │ │
│persoane juridice (la │167 │ │ │
│cost de achiziţie), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la │168 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│XII. Repartizări │ │ │ │
│interimare de │169 │ │ │
│dividende conform │ │ │ │
│Legii nr. 163/2018 │ │ │ │
├──────────────────────┼────┼──────────┼──────────────────┤
│- dividende interimare│170 │ │ │
│repartizate │ │ │ │
└──────────────────────┴────┴──────────┴──────────────────┘
┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Întocmit, │
│ │Numele şi prenumele│
│ │........ │
│Administrator │Calitatea │
│Numele şi │.............. │
│prenumele ........│Semnătura │
│Semnătura │.......... │
│.......... │Nr. de înregistrare│
│ │în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└──────────────────┴───────────────────┘
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│cod 30 │- lei - │
├───────────────────────┼────┬──────────────────────┬───────────┤
│I. Date privind │Nr. │Nr. unităţi │Sume │
│rezultatul înregistrat │rd. │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Unităţi care au │01 │ │ │
│înregistrat profit │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Unităţi care au │02 │ │ │
│înregistrat pierdere │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Unităţi care nu au │ │ │ │
│înregistrat nici │03 │ │ │
│profit, nici pierdere │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┬───────────┴───────────┤
│ │ │ │Din care: │
│ │ │Total ├───────────┬───────────┤
│II. Date privind │Nr. │(col. 2 + │Pentru │Pentru │
│plăţile restante │rd. │3) │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - total │ │ │ │ │
│(rd. 05 + 09 + 15 1al9 │04 │ │ │ │
│+ 23), din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi - │ │ │ │ │
│total (rd. 06 la 08), │05 │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 de zile │06 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │08 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă│ │ │ │ │
│de bugetul asigurărilor│09 │ │ │ │
│sociale -total (rd. 10 │ │ │ │ │
│la 14), din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurări sociale de │ │ │ │ │
│stat datorate de │10 │ │ │ │
│angajatori, salariaţi │ │ │ │ │
│şi alte persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│fondul asigurărilor │11 │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│sănătate │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru │12 │ │ │ │
│pensia suplimentară │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │13 │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii sociale │14 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă│ │ │ │ │
│de bugetele fondurilor │15 │ │ │ │
│speciale şi alte │ │ │ │ │
│fonduri │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă│16 │ │ │ │
│de alţi creditori │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │17 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la termenul │18 │ │ │ │
│stabilit la bugetele │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Credite bancare │ │ │ │ │
│nerambursate la │19 │ │ │ │
│scadenţă - total (rd. │ │ │ │ │
│20 la 22), din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 30de │20 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 90 de │21 │ │ │ │
│zile │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│- restante după 1 an │22 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Dobânzi restante │23 │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┴───────────┼───────────┤
│III. Număr mediu de │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│salariaţi │rd. │ │curent │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Număr mediu de │24 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Numărul efectiv de │ │ │ │
│salariaţi existenţi la │ │ │ │
│sfârşitul perioadei, │25 │ │ │
│respectiv la data de 30│ │ │ │
│iunie │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┴───────────┤
│IV. Redevenţe plătite │ │ │
│în cursul perioadei de │Nr. │ │
│raportare. Subvenţii │rd. │Sume │
│încasate şi creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru │26 │ │
│bunurile din domeniul │ │ │
│public, primite în │ │ │
│concesiune, din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din domeniul │27 │ │
│public plătite la │ │ │
│bugetul de stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră │ │ │
│plătită la bugetul de │28 │ │
│stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră │ │ │
│plătită la bugetul de │29 │ │
│stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Chirii plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │30 │ │
│raportare pentru │ │ │
│terenuri1) │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │31 │ │
│persoane nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │32 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite către │ │ │
│persoane nerezidente │33 │ │
│din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la │34 │ │
│bugetul de stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în │ │ │
│cursul perioadei de │35 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în│ │ │
│cursul perioadei de │36 │ │
│raportare aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente │37 │ │
│veniturilor, din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea ocupării │38 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Creanţe restante, care │ │ │
│nu au fost încasate la │ │ │
│termenele prevăzute în │ │ │
│contractele comerciale │39 │ │
│şi/sau în actele │ │ │
│normative în vigoare, │ │ │
│din care: │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de │ │ │
│la entităţi din │40 │ │
│sectorul majoritar sau │ │ │
│integral de stat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│- creanţe restante de │ │ │
│la entităţi din │41 │ │
│sectorul privat │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│V. Bilete de valoare │Nr. │Sume │
│ │rd. │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare │42 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare │ │ │
│acordate altor │43 │ │
│categorii de │ │ │
│beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┬───────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │
│efectuate pentru │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│activitatea de │rd. │ │curent │
│cercetare-dezvoltare**)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli de │44 │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- după surse de │45 │ │ │
│finanţare, din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- din fonduri publice │46 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- din fonduri private │47 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor, din │48 │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- cheltuieli curente │49 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- cheltuieli de capital│50 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│VII. Cheltuieli de │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│inovare***) │rd. │ │curent │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli de inovare │51 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│VIII. Alte informaţii │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│ │rd. │ │curent │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │52 │ │ │
│necorporale (ct. 4094) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │53 │ │ │
│corporale (ct. 4093) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Imobilizări financiare,│ │ │ │
│în sume brute (rd. 55 +│54 │ │ │
│63), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│entităţile afiliate, │ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, alte │55 │ │ │
│titluri imobilizate şi │ │ │ │
│obligaţiuni, în sume │ │ │ │
│brute (rd. 56 la 60 + │ │ │ │
│61 + 62), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate emise │56 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate │57 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale emise │58 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de │59 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi unităţi de│ │ │ │
│fond emise de │ │ │ │
│organismele de │60 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, (rd. 60.1 + │ │ │ │
│60.2), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │60.1│ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- unităţi de fond │60.2│ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi părţi │ │ │ │
│sociale emise de │61 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de │62 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe imobilizate, în│ │ │ │
│sume brute (rd. 64 + │63 │ │ │
│65), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe imobilizate │ │ │ │
│în lei şi exprimate în │ │ │ │
│lei, a căror decontare │64 │ │ │
│se face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute (din│ │ │ │
│ct. 267) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe imobilizate │65 │ │ │
│în valută (din ct. 267)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe comerciale, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în │66 │ │ │
│sume brute (ct. 4092 + │ │ │ │
│411 + 413 + 418), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe comerciale │ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│acordate furnizorilor │ │ │ │
│externi şi alte conturi│67 │ │ │
│asimilate, în sume │ │ │ │
│brute (din ct. 4092 + │ │ │ │
│din ct. 411 + din ct. │ │ │ │
│413 + din ct. 418) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe comerciale │ │ │ │
│neîncasate la termenul │ │ │ │
│stabilit (din ct. 4092 │68 │ │ │
│+ din ct. 411 + din ct.│ │ │ │
│413) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu │ │ │ │
│personalul şi conturi │69 │ │ │
│asimilate (ct. 425 + │ │ │ │
│4282) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (din ct. 431 +│70 │ │ │
│437 + 4382 + 441 + 4424│ │ │ │
│+ 4428 + 444 + 445 + │ │ │ │
│446 + 447 + 4482), (rd.│ │ │ │
│711a 75), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul asigurărilor│71 │ │ │
│sociale (ct. 431 + 437 │ │ │ │
│+ 4382) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- creanţe fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │72 │ │ │
│4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- subvenţii de încasat │73 │ │ │
│(ct. 445) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- fonduri speciale - │ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │74 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │75 │ │ │
│statului (ct. 4482) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţele entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu entităţile│76 │ │ │
│din grup (ct. 451) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe în legătură cu │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit (din │ │ │ │
│ct. 431 + din ct. 437 +│77 │ │ │
│din ct. 4382 + din ct. │ │ │ │
│441 + din ct. 4424 + │ │ │ │
│din ct. 4428 + din ct. │ │ │ │
│444 + din ct. 445 + din│ │ │ │
│ct. 446 + din ct. 447 +│ │ │ │
│din ct. 4482) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Creanţe din operaţiuni │ │ │ │
│cu instrumente derivate│78 │ │ │
│(ct. 4615 + 4616) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte creanţe (ct. 453 +│ │ │ │
│456 + 4582 + 461 + 471 │79 │ │ │
│+ 473), (rd. 80 la 82),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi │ │ │ │
│entităţile controlate │ │ │ │
│în comun, decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │80 │ │ │
│capitalul şi decontări │ │ │ │
│din operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. 452 +│ │ │ │
│456 + 4582) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu persoanele │ │ │ │
│fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât │ │ │ │
│creanţele în legătură │81 │ │ │
│cu instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile statului)│ │ │ │
│(din ct. 461 + din ct. │ │ │ │
│471 + din ct. 473) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sumele preluate din │ │ │ │
│contul 542 "Avansuri de│ │ │ │
│trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând avansurile│ │ │ │
│de trezorerie, acordate│82 │ │ │
│potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la │ │ │ │
│data de 30 iunie (din │ │ │ │
│ct. 461) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de încasat (ct.│83 │ │ │
│5187), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- de la nerezidenţi │84 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Valoarea împrumuturilor│85 │ │ │
│acordate entităţilor │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Investiţii pe termen │ │ │ │
│scurt, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 503 + 505 + 506 + │86 │ │ │
│din ct. 508), (rd. 87 │ │ │ │
│la 91 + 92 + 93), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate emise │87 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate │88 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale emise │89 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de │90 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni şi unităţi de│ │ │ │
│fond emise de │91 │ │ │
│organismele de │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, (rd. 91.1 + │ │ │ │
│91.2), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni │91.1│ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- unităţi de fond │91.2│ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni emise de │92 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- obligaţiuni emise de │93 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte valori de încasat │94 │ │ │
│(ct. 5113 + 5114) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Casa în lei şi în │ │ │ │
│valută (rd. 96 + 97), │95 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. 5311) │96 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută (ct. 5314) │97 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Conturi curente la │ │ │ │
│bănci în lei şi în │98 │ │ │
│valută (rd. 99 + 101), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei (ct. 5121), │99 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- conturi curente în │ │ │ │
│lei deschise la bănci │100 │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută (ct. 5124),│101 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- conturi curente în │ │ │ │
│valută deschise la │102 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte conturi curente la│ │ │ │
│bănci şi acreditive │103 │ │ │
│(rd. 104 + 105), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare, acreditive │ │ │ │
│şi alte valori de │104 │ │ │
│încasat, în lei (ct. │ │ │ │
│5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare şi acreditive│105 │ │ │
│în valută (din ct. 5125│ │ │ │
│+ 5412) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datorii (rd. 107 + 110 │ │ │ │
│+ 113 + 116 + 119 + 123│106 │ │ │
│+ 125 + 126 + 131 + 132│ │ │ │
│+ 135 + 141), din care:│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Credite bancare externe│ │ │ │
│pe termen scurt (din │107 │ │ │
│ct519, (rd. 108 + 109),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei │108 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │109 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Dobânzi aferente │ │ │ │
│creditelor bancare │ │ │ │
│externe pe termen scurt│110 │ │ │
│(din ct. 5198), (rd. │ │ │ │
│111 + 112), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei │111 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │112 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Credite bancare externe│ │ │ │
│pe termen lung, (rd. │113 │ │ │
│114 + 115), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei │114 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │115 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Dobânzi aferente │ │ │ │
│creditelor bancare │ │ │ │
│externe pe termen lung │116 │ │ │
│(din ct. 1682), (rd. │ │ │ │
│117 + 118), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei │117 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │118 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzile aferente (ct.│ │ │ │
│166 + 167 + 1685 + 1686│119 │ │ │
│+ 1687), (rd. 120 + │ │ │ │
│121), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în lei şi exprimate │ │ │ │
│în lei, a căror │ │ │ │
│decontare se face în │120 │ │ │
│funcţie de cursul unei │ │ │ │
│valute │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- în valută │121 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Valoarea concesiunilor │122 │ │ │
│primite (din ct. 167) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datorii comerciale, │ │ │ │
│avansuri primite de la │ │ │ │
│clienţi şi alte conturi│ │ │ │
│asimilate, în sume │123 │ │ │
│brute (ct. 401 + 403 + │ │ │ │
│404 + 405 + 408 + 419),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- datorii comerciale │ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│primite de la clienţi │ │ │ │
│externi şi alte conturi│ │ │ │
│asimilate, în sume │124 │ │ │
│brute (din ct. 401 + │ │ │ │
│din ct. 403 + din ct. │ │ │ │
│404 + din ct. 405 + din│ │ │ │
│ct. 408 + din ct. 419) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datorii în legătură cu │ │ │ │
│personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 421 + │125 │ │ │
│423 + 424 + 426 + 427 +│ │ │ │
│4281) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datorii în legătură cu │ │ │ │
│bugetul asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 431 + 437│126 │ │ │
│+ 4381 + 441 + 4423 + │ │ │ │
│4428 + 444 + 446 + 447 │ │ │ │
│+ 4481), (rd. 127 la │ │ │ │
│130), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- datorii în legătură │ │ │ │
│cu bugetul asigurărilor│127 │ │ │
│sociale (ct. 431 + 437 │ │ │ │
│+ 4381) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- datorii fiscale în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │128 │ │ │
│4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- fonduri speciale - │ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │129 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │130 │ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Datoriile entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu entităţile│131 │ │ │
│din grup (ct. 451) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │132 │ │ │
│asociaţilor (ct. 455), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │133 │ │ │
│asociaţilor persoane │ │ │ │
│fizice │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │134 │ │ │
│asociaţilor persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Alte datorii (ct. 269 +│ │ │ │
│452 + 456 + 457 + 4581 │ │ │ │
│+ 462 + 472 + 473 + 478│135 │ │ │
│+ 509), (rd. 136 la │ │ │ │
│140), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate şi │ │ │ │
│entităţile controlate │ │ │ │
│în comun, decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │136 │ │ │
│capitalul, dividende şi│ │ │ │
│decontări din operaţii │ │ │ │
│în participaţie (ct. │ │ │ │
│452 + 456 + 457 + 4581)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu persoanele │ │ │ │
│fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât │ │ │ │
│datoriile în legătură │137 │ │ │
│cu instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile statului)│ │ │ │
│2) (din ct. 462 + din │ │ │ │
│ct. 472 + din ct. 473) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- subvenţii nereluate │ │ │ │
│la venituri (din ct. │138 │ │ │
│472) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- vărsăminte de │ │ │ │
│efectuat pentru │ │ │ │
│imobilizări financiare │139 │ │ │
│şi investiţii pe termen│ │ │ │
│scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- venituri în avans │ │ │ │
│aferente activelor │140 │ │ │
│primite prin transfer │ │ │ │
│de la clienţi (ct. 478)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. │141 │ │ │
│5186) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Valoarea împrumuturilor│142 │ │ │
│primite de la entităţi │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Capital subscris vărsat│143 │ │ │
│(ct. 1012), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni cotate3) │144 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- acţiuni necotate4) │145 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- părţi sociale │146 │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│- capital subscris │ │ │ │
│vărsat de nerezidenţi │147 │ │ │
│(din ct. 1012) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Brevete şi licenţe (din│148 │ │ │
│ct. 205) │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│IX. Informaţii privind │Nr. │ │30 iunie an│
│cheltuielile cu │rd. │30 iunie an precedent │curent │
│colaboratorii │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│Cheltuieli cu │149 │ │ │
│colaboratorii (ct. 621)│ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │Nr. │30 iunie an precedent │30 iunie an│
│ │ │ │curent │
│X. Capital social ├────┼──────────┬───────────┼─────┬─────┤
│vărsat │ │Suma (Col.│ │Suma │% │
│ │rd. │1) │% (Col. 2) │(Col.│(Col.│
│ │ │ │ │3) │4) │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│Capital social vărsat │ │ │ │ │ │
│(ct. 1012)5) (rd. 151 +│150 │ │X │ │X │
│155 1a 157), din care: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu capital │151 │ │ │ │ │
│de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- cu capital integral │152 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- cu capital majoritar │153 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- cu capital minoritar │154 │ │ │ │ │
│de stat; │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile cu capital │155 │ │ │ │ │
│privat │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- deţinut de persoane │156 │ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────┼─────┼─────┤
│- deţinut de alte │157 │ │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┴───────────┴─────┴─────┤
│XI. Creanţe preluate │Nr. │ │
│prin cesionare de la │rd. │Sume │
│persoane juridice****) │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┬───────────────────────┤
│ │ │Perioada │ │
│A │B │precedentă│Perioadă curentă de │
│ │ │de │raportare │
│ │ │raportare │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de la │158 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│(la valoarea nominală),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│- creanţe preluate prin│ │ │ │
│cesionare de la │159 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│Creanţe preluate prin │ │ │ │
│cesionare de lapersoane│160 │ │ │
│juridice (la cost de │ │ │ │
│achiziţie), din care: │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼──────────┼───────────────────────┤
│- creanţe preluate prin│ │ │ │
│cesionare de la │161 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└───────────────────────┴────┴──────────┴───────────────────────┘
┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Întocmit, │
│ │Numele şi prenumele│
│ │........ │
│Administrator │Calitatea │
│Numele şi │.............. │
│prenumele ........│Semnătura │
│Semnătura │.......... │
│.......... │Nr. de înregistrare│
│ │în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└──────────────────┴───────────────────┘
