- mii lei -
┌────────┬──┬─────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ Nr. │ │ INDICATORI │Nr. │ 2012 │
│ Crt. │ │ │Rd. │Propuneri│
├─────┬──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ I. │ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 55.540 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 55.200 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 8.000 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 43.200 │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c1│- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0 │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c2│- transferuri, cf. preved. Legii nr. 293/2011 │ 7 │ 43.200 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d)│producţia imobilizatã │ 8 │ 1.000 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 3.000 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │ 10 │ 340 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │ 11 │ 0 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte│ 12 │ 0 │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 13 │ 40 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 14 │ 300 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 15 │ 0 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ II. │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │ 16 │ 53.556 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17 │ 53.326 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18 │ 2.451 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 19 │ 2.000 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ 20 │ 0 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21 │ 34.565 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │d1) cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ 22 │ 24.537 │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │d2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ 23 │ 6.823 │
│ │ │ │socialã şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │ 24 │ 5.104 │
│ │ │ │sociale │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt │ 25 │ 123 │
│ │ │ │şomaj │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │ 26 │ 1.276 │
│ │ │ │sociale de sãnãtate │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile │ 27 │ 320 │
│ │ │ │speciale aferente fondului de salarii │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28 │ 3.205 │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 │ 29 │ 491 │
│ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
│ │ │ │modif. şi complet. ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │- tichete de creşã potrivit Legii nr. 193/2006 │ 30 │ 0 │
│ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale │ 31 │ 260 │
│ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 32 │ 2.454 │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ 33 │ 0 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e)│cheltuieli cu plãţile compensatorii cf. CCM │ 34 │ │
│ │ │ │aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │ │ │
│ │ │ │de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f)│cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în │ 35 │ │
│ │ │ │baza unor hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g)│cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor │ 36 │ 3.000 │
│ │ │ │corporale şi necorporale │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h)│cheltuieli cu prestaţiile externe │ 37 │ 11.210 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38 │ 100 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │ 39 │ 80 │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │i2) cheltuieli de protocol, din care: │ 40 │ 20 │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii │ 41 │ 0 │
│ │ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, │ 42 │ 0 │
│ │ │ │din care: │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã │ 43 │ 0 │
│ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, │ 44 │ 0 │
│ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
│ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │i4) cheltuieli cu sponsorizarea │ 45 │ 0 │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de │ 46 │ 0 │
│ │ │ │exploatare a resurselor minerale │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea │ 47 │ 0 │
│ │ │ │bunurilor │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48 │ 230 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49 │ 0 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 50 │ 230 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │ 51 │ 0 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52 │ 1.984 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ IV. │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53 │ 317 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ V. │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ 54 │ 1.667 │
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │ 55 │ 99 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │ 56 │ 0 │
│ │ │ │prevãzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ 57 │ 0 │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru│ 58 │ 0 │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii │ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 59 │ 0 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │6 │ │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │ 60 │ 1.568 │
│ │ │ │la rd. 55,56,57,58 şi 59 │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │ 61 │ 157 │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │8 │ │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local│ 62 │ 1.333 │
│ │ │ │în cazul regiilor autonome, ori dividende în │ │ │
│ │ │ │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de│ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute │ 63 │ 78 │
│ │ │ │la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ VI. │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 64 │ 1.567 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ VII.│ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: │ 65 │ 1.567 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│Cheltuieli materiale │ 66 │ 79 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│Cheltuieli salariale │ 67 │ 690 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c)│Cheltuieli privind prestãri servicii │ 68 │ 278 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d)│Cheltuieli cu reclamã şi publicitate │ 69 │ 0 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e)│Alte cheltuieli │ 70 │ 520 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII.│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 71 │ 4.125 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │ 72 │ 3.000 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget, cf. preved. Legii 293/2011 │ 73 │ 910 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │ 74 │ 0 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│interne │ 75 │ 0 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│externe │ 76 │ 0 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │ 77 │ 215 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │5 │ │Alte surse │ 78 │ 0 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX. │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 79 │ 4.125 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │ 80 │ 4.125 │
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │ 81 │ 0 │
│ │ │ │investiţii │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│interne │ 82 │ 0 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│externe │ 83 │ 0 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│X. │ │ │REZERVE, din care: │ 84 │ 8.918 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │ 85 │ 2.107 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│XI. │2 │ │Rezerve statutare │ 86 │ 0 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │ 87 │ 6.811 │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│XII. │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 88 │ │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │ 89 │ 55.540 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 90 │ 53.556 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 91 │ 1.280 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │ 92 │ 1.280 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de naturã salarialã (a+b+c), din care:│ 93 │ 28.432 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │ 94 │ 24.532 │
│ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 95 │ 5 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii al bonusului în bani şi/sau │ 96 │ 3.895 │
│ │ │ │natura │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 97 │ 1.597 │
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92)/12x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 98 │ 1.851 │
│ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │
│ │ │ │sau în naturã (Rd.93/Rd.92)/12x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în│ 99 │ 43.391 │
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoanã)(rd.89/92) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în│100 │ 43.391 │
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoanã)(rd.89/92xICP) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total│101 │ 0 │
│ │ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale │102 │ 964 │
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000 = │ │ │
│ │ │ │(rd.18/rd.1)x1.000 │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│ │Plãţi restante - total │103 │ 0 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104 │ 0 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105 │ 0 │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12│ │Creanţe restante - total │106 │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107 │ 142 │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108 │ 142 │
└─────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘