HOTARARE nr. 903 din 5 august 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

 

                                                                                 mii lei
 ┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
 │         │                           INDICATORI                           │Nr.│ PROGRAMAT │
 │         │                                                                │rd.│  AN 2009  │
 ├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │  0  │ 1 │                                2                               │ 3 │   4       │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                      𗈕  │    387.086│
 │     │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │VENITURI TOTALE în condiţii de comparabilitate                  𗈕a │    387.086│
 │     │   │                                                                │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈕. │Venituri din exploatare - total, din care:                      𗈖  │    368.463│
 │     │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │Venituri din exploatare-total în condiţii de comparabilitate    𗈖a │    368.463│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │                                                                │   │           │
 │     │   │a) producţia vândutã                                            𗈗  │    338.474│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                             𗈘  │        200│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de      𗈙  │          0│
 │     │   │afaceri, din care:                                              │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                      𗈚  │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                    𗈛  │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │d) producţia imobilizatã                                        𗈜  │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                      𗈝  │     29.789│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- din încasãri proprii anului 2008 şi nerepetabile în anul      │   │          0│
 │     │   �                                                            │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈖. │Venituri financiare - total, din care:                          󧓒 │     18.623│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │a) venituri din interese de participare                         󧓓 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte   󧓔 │          0│
 │     │   │din activele imobilizate                                        │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │c) venituri din dobânzi                                         󧓕 │     12.000│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │d) alte venituri financiare                                     󧓖 │      6.623│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈗. │Venituri extraordinare                                          󧓗 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                    󧓘 │    376.386│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈕. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                     󧓙 │    366.653│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │a) cheltuieli materiale                                         󧓚 │      8.306│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                  󧓛 │     13.200│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                 󧓜 │        180│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                          󧓝 │    104.403│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- salarii                                                       󧓞 │     69.728│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- contracte de mandat                                           󧓟 │        298│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:     󧓠 │     21.032│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale           󧓡 │     15.973│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj         󧓢 │        558│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de        󧓣 │      4.501│
 │     │   │sãnãtate                                                        │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                      󧓤 │     13.345│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin                             󧓥 │      4.535│
 │     │   │<>Legea nr. 571/2003  privind <>Codul Fiscal , cu modificãrile şi     │   │           │
 │     │   │completãrile ulterioare, din care:                              │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile 󧓦 │          0│
 │     │   │şi completãrile ulterioare                                      │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.    󧓧 │      3.244│
 │     │   │<>193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare            │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fond de        󧓨 │        237│
 │     │   │solidaritate cu persoanele cu handicap)                         │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- tichete de masã                                               󧓩 │      4.386│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- tichete de vacanţã                                            󧓪 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          󧓫 │     33.856│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                     󧓬 │    206.708│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:             󧓭 │    128.708│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                             󧓮 │        200│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile    󧓯 │          0│
 │     │   │şi completãrile ulterioare                                      │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                          󧓰 │        416│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate     󧓱 │          0│
 │     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi                 │   │           │
 │     │   │completãrile ulterioare                                         │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing,                   󧓲 │          0│
 │     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit  │   │           │
 │     │   │<>Legii nr. 193/2006 ) cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                   󧓳 │        440│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- alte cheltuieli, din care:                                    󧓴 │     78.000│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale      󧓵 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                 󧓶 │     25.000│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈖. │Cheltuieli financiare - total, din care:                        󧓷 │      9.733│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │a) cheltuieli privind dobânzile                                 󧓸 │      5.800│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │b) alte cheltuieli financiare                                   󧓹 │      3.933│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈗. │Cheltuieli extraordinare                                        󧓺 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                               󧓻 │     10.700│
 │     │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │REZULTATUL BRUT în condiţii de comparabilitate                  󧓻a│     10.700│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                               󧓼 │      2.199│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │V.   │   │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA                          󧓽 │      8.501│
 │     │   │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈕. │Rezerve legale                                                  󧓾 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈖. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi            󧓿 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈗. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege  󧔀 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈘. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele       󧔁 │          0│
 │     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea │   │           │
 │     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii        │   │           │
 │     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈙. │Alte repartizãri prevãzute de lege                              󧔂 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈚. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,  󧔃 │      8.501│
 │     │   󧔀, 57 şi 58                                                    │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈛. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din         󧔄 │        850│
 │     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã   │   │           │
 │     │   │mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în           │   │           │
 │     │   │exerciţiul financiar de referinţã                               │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈜. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul     󧔅 │      4.250│
 │     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/         │   │           │
 │     │   │companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu             │   │           │
 │     │   │capital integral sau majoritar de stat                          │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈝. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se  󧔆 │      3.400│
 │     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de     │   │           │
 │     │   │finanţare                                                       │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                   󧔇 │     60.000│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈕. │Surse proprii                                                   󧔈 │      7.600│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈖. │Alocaţii de la buget                                            󧔉 │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈗. │Credite bancare                                                 󧔊 │     10.400│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │● interne                                                       󧔋 │     10.400│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │● externe                                                       󧔌 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈘. │Alte surse (cf. <>HG. nr. 1116/2002 )                              󧔍 │     42.000│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                         󧔎 │     60.000│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈕. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente       󧔏 │     38.700│
 │     │   │investiţiilor în curs la finele anului                          │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈖. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii        󧔐 │     21.300│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │● interne                                                       󧔑 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │● externe                                                       󧔒 │     21.300│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │VIII.│   │REZERVE, din care:                                              󧔓 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈕. │Rezerve legale                                                  󧔔 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈖. │Rezerve statutare                                               󧔕 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈗. │Alte rezerve                                                    󧔖 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                            󧔗 │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈕. │Venituri totale                                                 󧔘 │    387.086│
 ├     │───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │Venituri totale în condiţii de comparabilitate                  󧔘a│    387.086│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈖. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                          󧔙 │    376.386│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈗. │Numãr prognozat de personal la finele anului                    󧔚 │      2.250│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈘. │Numãr mediu de salariaţi total                                  󧔛 │      2.250│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈙. │Fond de salarii, din care:                                      󧔜 │     69.728│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de      󧔝 │     69.271│
 │     │   │contract individual de muncã                                    │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                󧔞 │        458│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈚. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                 󧔟 │      2.566│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈛. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii             󧔠 │        172│
 │     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                 │   │           │
 │     │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu  în              󧔠a│        172│
 │     │   │condiţii de comparabilitate                                     │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈜. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii             󧔡 │           │
 │     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile             │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     𗈝. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal      󧔢 │         28│
 │     │   │mediu -(ml reparaţii la conducte/personal mediu)                │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     󧓒.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                   󧔣 │        972│
 │     │   │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]                    │   │           │
 │     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                           │   │           │
 ├─────│   ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - farã            󧔣a│        972│
 │     │   │influenţa dosarelor juridice aferente parioadelor anterioare    │   │           │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     󧓓.│Plãţi restante                                                  󧔤 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- preţuri curente                                               󧔥 │          0│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- preţuri comparabile                                           󧔦 │     X     │
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     󧓔.│Creanţe restanţe                                                󧔧 │      1.012│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- preţuri curente                                               󧔨 │      1.012│
 ├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
 │     │   │- preţuri comparabile                                           󧔩 │      1.012│
 └─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘