HOTARARE nr. 851 din 24 august 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societatii Comerciale Orlatex - S.A. Orlat, judetul Sibiu, aflata in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

                  ───────────────
             Preşedintele Autoritãţii pentru
            Valorificarea Activelor Statului,
                   Aurelian Popa

               Ministrul muncii, familiei
                şi protecţiei sociale,
               Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu

               Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 24 august 2011.
    Nr. 851.

    ANEXĂ

    AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
    Operatorul economic: Societatea Comercialã ORLATEX - S.A. Orlat
    Sediul/Adresa: localitatea Orlat, str. Avram Iancu nr. 714, judeţul Sibiu
    Cod unic de înregistrare: RO 777580

                  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

┌──┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│  │   │                                                                   │Nr.│  BVC 2011 │
│  │   │                            INDICATORI                             │rd.│           │
├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│0 │ 1 │                                 2                                 │ 3 │     5     │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  I.  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                  │ 1 │        365│
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 1.│Venituri din exploatare, din care:                                 │ 2 │        365│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │a) din producţia vândutã                                           │ 3 │        271│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │b) din vânzarea mãrfurilor                                         │ 4 │          2│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri          │ 5 │           │
│  │   │   nete, din care:                                                 │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                    │ 6 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                  │ 7 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d) producţia din imobilizãri                                       │ 8 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                         │ 9 │         92│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale          │9a │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │e2) venituri conform OUG nr. 95/2002                               │9b │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 2.│Venituri financiare din care:                                      │10 │          0│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │a) din imobilizãri financiare                                      │11 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din           │   │           │
│  │   │   activele imobilizate                                            │12 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │c) din dobânzi                                                     │13 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d) alte venituri financiare                                        │14 │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 3.│Venituri extraordinare                                             │15 │           │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                               │16 │        363│
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 1.│Cheltuieli de exploatare, din care:                                │17 │        363│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │a) cheltuieli materiale                                            │18 │         62│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                     │19 │         14│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                    │20 │          2│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                             │21 │        154│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d1 - ch. cu salariile                                              │22 │        105│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d2 - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte        │23 │         49│
│  │   │obligaţii legale, din care:                                        │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale              │24 │         37│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj            │25 │          1│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate  │26 │         10│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente         │27 │          1│
│  │   │fondului de salarii                                                │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:                      │28 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/ │29 │           │
│  │   │  2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare,     │   │           │
│  │   │  din care:                                                        │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │  - tichete de creşã cf. Legii nr. 193/2006,                       │30 │           │
│  │   │    cu modificãrile şi completãrile ulterioare                     │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/│31 │           │
│  │   │    2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare               │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d3.2) tichete de masã                                              │32 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                           │33 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale        │33a│           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │e) ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibili-│34 │           │
│  │   │zãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                    │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri      │35 │           │
│  │   │judecãtoreşti                                                      │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │g)ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36 │          9│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                               │37 │         70│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                        │38 │         52│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i1) contract de mandat                                             │39 │         52│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i2) cheltuieli de protocol, din care:                              │40 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu                │   │           │
│  │   │    modificãrile şi completãrile ulterioare                        │41 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │42 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │    - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate    │43 │           │
│  │   │      potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile │   │           │
│  │   │      ulterioare                                                   │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │    - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,  │44 │           │
│  │   │      promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii         │   │           │
│  │   │      nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i4) cheltuieli cu sponsorizarea                                    │45 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale│46 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                │47 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i7) ch. aferente programelor din fonduri structutale               │47a│           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i8) ch. conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli somaj tehnic     │47b│           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │i9) ch. aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator       │47c│           │
│  │   │special, etc.                                                      │   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 2.│Cheltuieli financiare, din care:                                   │48 │          0│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │a) cheltuieli privind dobânzile                                    │49 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │b) alte cheltuieli financiare                                      │50 │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                           │51 │           │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                  │52 │          2│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                  │53 │        0,3│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  V.  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,      │54 │        1,7│
│      │din care:                                                          │   │           │
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 1.│Rezerve legale                                                     │55 │          0│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege     │56 │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi               │57 │        1,7│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele       │58 │           │
│  │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea    │   │           │
│  │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │           │
│  │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor        │   │           │
│  │   │împrumuturi externe                                                │   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                 │59 │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57  │60 │          0│
│  │   │58 şi 59                                                           │   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul   │61 │          0│
│  │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar   │   │           │
│  │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar  │   │           │
│  │   │de referinţã                                                       │   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 8.│Minimum 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul       │62 │          0│
│  │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor │   │           │
│  │   │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat│   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se     │63 │          0│
│  │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de        │   │           │
│  │   │finanţare                                                          │   │           │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                      │64 │          0│
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 1.│Surse proprii                                                      │65 │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 2.│Alocaţii de la buget                                               │66 │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 3.│Credite bancare:                                                   │67 │          0│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │a) interne                                                         │68 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │b) externe                                                         │69 │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 4.│Alte surse                                                         │70 │           │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                            │71 │          0│
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente          │72 │          0│
│  │   │investiţiilor în curs la finele anului, din care:                  │   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │ - cheltuieli de proiectare - cercetare                            │72a│           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii           │73 │          0│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │a) interne                                                         │74 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │b) externe                                                         │75 │           │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII. │REZERVE, din care:                                                 │76 │          0│
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 1.│Rezerve legale                                                     │77 │          0│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 2.│Rezerve statutare                                                  │78 │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 3.│Alte rezerve                                                       │79 │           │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                               │80 │           │
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 1.│Venituri totale                                                    │81 │        365│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                             │82 │        363│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului                         │83 │         11│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total în activitate                         │84 │         11│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │4a.│Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │84a│           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 5.│Fond de salarii, din care:                                         │85 │        105│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract│86 │        105│
│  │   │   individual de muncã                                             │   │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                   │87 │          0│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                    │88 │        795│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri          │89 │         33│
│  │   │curente (mii lei/persoanã)rd.81/84)                                │   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                     │90 │         33│
│  │   │în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)                          │   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu   │91 │           │
│  │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                          │   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                      │92 │        995│
│  │   │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │   │           │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │11.│Plãţi restante                                                     │93 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │a) preţuri curente                                                 │94 │           │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │b) preţuri comparabile                                             │95 │          0│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │12.│Creanţe restante                                                   │96 │         30│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │a) preţuri curente                                                 │97 │         30│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│  │   │b) preţuri comparabile                                             │98 │         30│
└──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘