HOTARARE nr. 832 din 22 iulie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Societatii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. si Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │                                              │Nr.│    2009    │
 │    │  │                  INDICATORI                  │rd.│ Propuneri  │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 𗈔   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)     │ 1 │   15.053,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│Venituri din exploatare total, din care:      │ 2 │   15.047,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │   10.751,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor           │ 4 │    4.296,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare       │ 5 │            │
 │    │  │aferente cifrei de afaceri nete, din care:    │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
 │    │  │vigoare                                       │ 6 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
 │    │  │vigoare                                       │ 7 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        󧓒 │        6,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a) venituri din interese de participare       󧓓 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi󧓔 │            │
 │    │  │care fac parte din activele imobilizate       │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c) venituri din dobânzi                       󧓕 │        2,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d) alte venituri financiare                   󧓖 │        4,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│Venituri extraordinare                        󧓗 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 47 + 50)           󧓘 │   15.053,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│Cheltuieli din exploatare total, din care:    󧓙 │   15.043,52│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a) cheltuieli materiale                       󧓚 │      939,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)󧓛 │      746,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               󧓜 │    1.301,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        󧓝 │    5.815,52│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │    - salarii                                 󧓞 │    4.434,57│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │    - contracte de mandat                     󧓟 │       80,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │    - cheltuieli cu asigurãrile şi            │   │            │
 │    │  │    protecţia socialã, din care:              󧓠 │    1.227,21│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
 │    │  │      asigurãri sociale                       󧓡 │      969,95│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
 │    │  │      asigurãri pentru şomaj                  󧓢 │       22,53│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
 │    │  │      asigurãri sociale de sãnãtate           󧓣 │      234,73│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
 │    │  │    din care:                                 󧓤 │       73,74│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - cheltuieli sociale prevãzute          │   │            │
 │    │  │     prin <>Legea nr. 571/2003  privind          │   │            │
 │    │  │    Codul fiscal, cu modif. şi completãrile   │   │            │
 │    │  │    ulterioare, din care:                     󧓥 │       19,21│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - tichete de creşã potrivit Legii       │   │            │
 │    │  │ nr. 193/2006, cu modificarile si completarile󧓦 │            │
 │    │  │   ulterioare                                 │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - tichete cadou ptr. cheltuieli sociale │   │            │
 │    │  │ potrivit <>Legii nr. 193/2006 ), cu modificarile󧓧 │            │
 │    │  │   şi completãrile ulterioare                 │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - fonduri speciale aferente fondului    │   │            │
 │    │  │        de salarii                            󧓨 │       54,53│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - tichete de masã                       󧓩 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - tichete de vacanţã                    󧓪 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e) amortizarea imobilizãrilor                 │   │            │
 │    │  │   corporale şi necorporale                   󧓫 │    2.000,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   󧓬 │    4.242,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile externe, │   │            │
 │    │  │    din care:                                 󧓭 │    4.235,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     󧓮 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │        - tichete de cadou potrivit Legii     │   │            │
 │    │  │ nr. 193/2006, cu modificarile si completarile󧓯 │            │
 │    │  │   ulterioare                                 │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │            │
 │    │  │      din care:                               󧓰 │        7,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │        - tichete cadou ptr. cheltuieli de    │   │            │
 │    │  │        reclamã şi publicitate, potrivit Legii│   │            │
 │    │  │ nr. 193/2006, cu modificarile si completarile󧓱 │            │
 │    │  │   ulterioare                                 │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
 │    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │   │            │
 │    │  │        pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │            │
 │    │  │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificarile si        󧓲 │            │
 │    │  │   completarile ulterioare                    │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │      - cheltuieli cu sponsorizarea           󧓳 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- alte cheltuieli, din care:                  󧓴 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  - taxa ptr. activitatea de exploatare a     󧓵 │            │
 │    │  │  resurselor minerale                         │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  - redevenţa din concesionarea bunurilor     │   │            │
 │    │  │    publice                                   󧓶 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      󧓷 │        9,48│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- cheltuieli privind dobânzile                󧓸 │        9,43│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- alte cheltuieli financiare                  󧓹 │        0,05│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      󧓺 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)               󧓻 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │IV  │  │IMPOZITUL PE PROFIT                           󧓼 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │V   │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA        │   │            │
 │    │  │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:              󧓽 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│Rezerve legale                                󧓾 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     󧓿 │            │
 │    │  │precedenţi                                    │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  󧔀 │            │
 │    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │   │            │
 │    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
 │    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
 │    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
 │    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
 │    │  │costuri aferente acestor împrumuturi          󧔁 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            󧔂 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea          󧔃 │            │
 │    │  │sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57, şi 58       │   │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita │   │            │
 │    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
 │    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
 │    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
 │    │  │exerciţiul financiar de referinţã             󧔄 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │   │            │
 │    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
 │    │  │dividende în cazul societãţilor /             │   │            │
 │    │  │companiilor naţionale şi societãţilor cu      │   │            │
 │    │  │capital integral sau majoritar de stat        󧔅 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │   │            │
 │    │  │prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã         │   │            │
 │    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
 │    │  │sursã proprie de finanţare                    󧔆 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVETIŢIILOR, din care:  󧔇 │    2.000,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│Surse proprii                                 󧔈 │    2.000,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│Alocaţii de la buget                          󧔉 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│Credite bancare                               󧔊 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- interne                                     󧔋 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- externe                                     󧔌 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│Alte surse                                    󧔍 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care:        󧔎 │    2.000,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
 │    │  │cele aferente investiţiilor în curs la        │   │            │
 │    │  │finele anului                                 󧔏 │    2.000,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
 │    │  │investiţii                                    󧔐 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- interne                                     󧔑 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- externe                                     󧔒 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │REZERVE, din care:                            󧔓 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│Rezerve legale                                󧔔 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│Rezerve statutare                             󧔕 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│Alte rezerve                                  󧔖 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                          󧔗 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│Venituri totale                               󧔘 │   15.053,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        󧔙 │   15.053,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    󧔚 │         188│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  󧔛 │         188│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│Fond de salarii, din care:                    󧔜 │    4.434,57│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
 │    │  │angajat pe bazã de contract individual        │   │            │
 │    │  │de muncã                                      󧔝 │    4.425,57│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              󧔞 │        9,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)  󧔟 │    1.961,69│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
 │    │  │(lei/persoanã)(rd.80/83 - în preţuri curente) 󧔠 │   80.069,15│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
 │    │  │(lei/persoanã)(rd.80/83 - în preţuri          │   │            │
 │    │  │comparabile)                                  󧔡 │   80.069,15│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe   │   │            │
 │    │  │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)󧔢 │            │
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │   │            │
 │    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000] =    │   │            │
 │    │  │(rd.16 / rd.1) x 1000                         󧔣 │    1.000,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│Plãţi restante                                󧔤 │    4.144,37│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- preţuri curente                             󧔥 │    4.144,37│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- preţuri comparabile                         󧔦 │    4.144,37│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│Creanţe restante                              󧔧 │    1.241,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- preţuri curente                             󧔨 │    1.241,00│
 ├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │- preţuri comparabile                         󧔩 │    1.241,00│
 └────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘