MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţionalã "Aeroportul Internaţional
Mihail Kogãlniceanu - Constanţa" - S.A.
Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogãlniceanu,
judeţul Constanţa
Cod unic de înregistrare: RO 11212645
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
- mii lei -
┌──┬──┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │ 2009 │
│ │ │ │rând│Propuneri│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
𗈔 𗈕 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──┴──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 .250,00│
├──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 .165,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 5.595,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,din care:│ 5 │ 9.430,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ 9.430,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 2.140,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - total, din care: │ 10 │ 85,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │ 11 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele │ 12 │ │
│ │ │imobilitate │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 13 │ 15,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 14 │ 70,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare │ 15 │ │
├──┴──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) │ 16 .250,00│
├──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │ 17 .225,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 18 │ 1.165,60│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 19 │ 840,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind mãrfurile │ 20 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │ 21 │ 8.629,37│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- salarii │ 22 │ 6.068,50│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- contracte de mandat │ 23 │ 80,30│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi proiecţia socialã, din care: │ 24 │ 1.711,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 25 │ 1.310,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 26 │ 32,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 27 │ 369,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28 │ 769,57│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, │ 29 │ 121,37│
│ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │ 30 │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │ 31 │ 28,00│
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │ 32 │ 146,50│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de masã │ 33 │ 501,70│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de vacanţã │ 34 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 35 │ 2.635,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 36 │ 3.955,03│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │ 37 │ 3.955,03│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu întreţinere şi reparaţii curente infrastructurã aeroport │ 37a│ 3.920,47│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │ 38 │ 22,80│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │ 39 │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate(studiu de marketing - rute noi), din care:│ 40 │ 2,13│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. │ 41 │ │
│ │ /2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe│ 42 │ │
│ │ │existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 43 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 44 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 45 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │ 46 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care: │ 47 │ 25,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │ 48 │ 25,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │ 49 │ 0,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │ 50 │ │
├──┴──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 51 │ 0,00│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ IV. │IMPOZIT PE PROFIT │ 52 │ 0,00│
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ V. │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 53 │ 0,00│
├──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 54 │ 0,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 55 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 56 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din │ 57 │ │
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii │ │ │
│ │ │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente │ │ │
│ │ │acestor împrumuturi │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │ 58 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 │ 59 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai │ 60 │ │
│ │ │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului│ │ │
│ │ │economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori│ │ │
│ │ │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capitul │ 61 │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la │ 62 │ 0,00│
│ │ │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├──┴──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 63 │ 2.058,00│
├──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 64 │ 495,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │ 65 │ 763,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 66 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │ 67 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │ 68 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 69 │ 800,00│
├──┴──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 70 │ 2.058,00│
├──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs │ 71 │ 2.058,00│
│ │ │la finele anului │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 72 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │ 73 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │ 74 │ │
├──┴──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII.│REZERVE, din care: │ 75 │ 0,00│
├──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 76 │ 0,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 77 │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 78 │ │
├──┴──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │ 79 │ │
├──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 80 .250,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 81 .250,00│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului │ 82 │ 290│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de salariaţi total │ 83 │ 279│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, din care: │ 84 │ 6.068,50│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual │ 85 │ 6.056,60│
│ │ │de muncã │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │ 86 │ 11,90│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 87 │ 1.809,02│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 80/83 - în │ 88 │ │
│ │ │preţuri curente) │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 80/83 - în │ 89 │ │
│ │ │preţuri comparabile) │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi │ 90 │ 284,23│
│ │ │fizice/persoanã) │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri │ 91 │ 1.000,00│
│ │ │totale) x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │Plãţi restante - total │ 92 │ 10,56│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │ 93 │ 10,56│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │ 94 │ 10,56│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │Creanţe restante - total │ 95 │ 359,05│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri eu rente │ 96 │ 359,05│
├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │ 97 │ 359,05│
└──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘
Indicator fizic - numãr pasageri