Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: HOTARARE nr. 787 din 28 iulie 2010 pentru modificarea anexelor nr. 1-41 la Hotararea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 787 din 28 iulie 2010 pentru modificarea anexelor nr. 1-41 la Hotararea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 19 august 2010
Comenteaza legea
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2010 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice, precum şi al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Anexele nr. 1-41 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 20 aprilie 2010, se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-41 la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul economiei, comerţului
şi mediului de afaceri,
Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 28 iulie 2010.
Nr. 787.


ANEXA 1

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
CNTEE TRANSELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   2.739.744│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   2.712.744│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│   2.680.744│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      32.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │9a │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │9b │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      27.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│       2.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│      22.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│       3.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   2.719.250│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   2.655.381│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│   1.959.501│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       2.500│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     150.259│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     107.539│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii lega- │ 23│      31.940│
│    │  │  │   │le, din care:                                                          │   │            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      23.891│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         807│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       6.926│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         316│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      10.780│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│       2.144│
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       3.956│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│       3.180│
│    │  │  │   │                                                                       │   │            │
│    │  │  │   │                                                                       │   │            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     271.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     247.320│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      23.801│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         181│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│       1.001│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│       2.502│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale/inundaţii)                    │45a│       2.200│
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│         898│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli comisie restructurare, privatizare. comitete consultative   │   │         585│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      63.869│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│      49.764│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│      14.105│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      20.494│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│       7.522│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│      12.972│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│       1.025│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│      11.947│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul│ 62│      10.753│
│    │  │  │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor         │   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │   │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│       1.195│
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     657.916│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     378.507│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│     275.439│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse (Grant)                                                         │ 70│       3.970│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     657.916│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     500.817│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare                                             │72a│      21.131│
│    │  │  │   │                                                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│     157.099│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│      12.400│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│     144.699│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         525│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   2.739.744│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   2.719.250│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       2.200│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       2.195│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     107.539│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     107.204│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         335│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │ 88│       4.070│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│       1.248│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (km       │   │            │
│    │  │  │retehnologizaţi/persoanã)                                                  │ 91│       0,544│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         993│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│         909│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│         909│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      79.328│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      79.328│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 2

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                               mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     883.842│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     859.771│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     547.472│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│     126.948│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│     185.351│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │9a │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │9b │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      24.071│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         168│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│      23.903│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   1.053.842│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   1.041.170│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     385.804│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      10.571│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│     103.030│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     117.535│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      79.275│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      24.187│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      18.055│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         639│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       5.159│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         334│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      14.073│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│       1.586│
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│       2.642│
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       4.021│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│       5.824│
│    │  │  │   │                                                                       │   │            │
│    │  │  │   │                                                                       │   │            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│      18.700│
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      58.985│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│       6.395│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     340.150│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      12.672│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       9.700│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│       2.972│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│   (170.000)│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**) │ 54│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul│ 62│            │
│    │  │  │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor         │   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     186.277│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      23.676│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│      73.751│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│      88.850│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│      88.850│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     186.277│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     114.546│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│            │
│    │  │  │   │                                                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│      71.731│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│      71.731│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     883.842│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   1.053.842│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       2.036│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       2.336│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      79.275│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      78.602│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         673│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │ 88│       2.804│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         378│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│         378│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi  │   │            │
│    │  │  │fizice/persoanã)                                                           │ 91│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│       1.192│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│   3.020.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│   3.020.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│     591.430│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│     591.430│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 3

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                               mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   2.651.230│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   2.591.230│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│   2.545.230│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      46.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │9a │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │9b │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      60.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│      60.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   2.580.140│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   2.445.140│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      25.086│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│     655.819│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     435.174│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     319.722│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│     104.253│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      78.320│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       4.368│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      20.996│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii(pers. handicap)                                                │ 27│         569│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      11.199│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         850│
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│         850│
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       9.781│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│           0│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│           0│
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     680.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care:                                      │ 37│     383.978│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     265.082│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         756│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│           0│
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         270│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │ 44│           0│
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│       9.500│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- activitãţi umanitare (calamitãţi) naturale, inundaţii)               │   │       8.824│
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│       2.531│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│         328│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│     135.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│      63.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│      72.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      71.090│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│      12.894│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│      58.196│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│       3.555│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 57│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57,   │   │            │
│    │  │  │şi 58.                                                                     │ 60│      54.641│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul│ 62│      49.177│
│    │  │  │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor         │   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã│ 63│       5.464│
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│   1.468.000│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     760.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│       8.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│     700.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│     700.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│   1.468.000│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Investiţii inclusiv investiţii în curs la finele anului                    │   │            │
│    │  │  │                                                                           │ 72│   1.308.000│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│            │
│    │  │  │   │                                                                       │   │           0│
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                      │ 73│     160.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│     160.000│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│       3.555│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│       3.555│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   2.651.230│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   2.580.140│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       5.300│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                               │ 84│       5.300│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     319.722│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     319.272│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori)                            │ 87│         450│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │ 88│       5.020│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)-în preţuri curente                          │ 89│         500│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 91│       8.180│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         973│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│      85.742│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      85.742│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│      33.708│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      33.708│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│            │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 4

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C.D.F.E.E. ELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                              mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     890.884│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     842.884│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     791.884│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      51.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │9a │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │9b │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      48.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│      27.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│      21.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     872.369│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     841.069│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     745.679│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         339│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      19.641│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      14.419│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       4.208│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       3.057│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          73│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         808│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         270│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       1.014│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         288│
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         446│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│         280│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│       1.603│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      27.996│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      45.811│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         322│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│       1.000│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│       1.256│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                   │45a│         900│
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│       2.640│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      31.300│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│      20.695│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│      10.605│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      18.515│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│       2.814│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│      15.701│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         926│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│      14.775│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul│ 62│      13.298│
│    │  │  │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor         │   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│       1.478│
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     129.388│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     129.388│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     129.388│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     129.388│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│            │
│    │  │  │   │                                                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│       2.403│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         926│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│       1.478│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     890.884│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     872.369│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         247│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         247│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      14.419│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      14.239│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         180│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│     4.808,8│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│     3.610,5│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 91│        27,3│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│       979,2│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      30.701│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      30.701│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      43.651│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      43.651│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 5


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010






                                                                          mii lei
┌────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│    │      │                      INDICATORI                       │Nr.│ BVC 2010 │
│    │      │                                                       │rd.│rectificat│
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │  1   │                           2                           │ 3 │    4     │
├────┼──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)                          │ 1 │ 1.618.953│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri din exploatare, din care:                     │ 2 │ 1.552.953│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                  │ 3 │ 1.457.822│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                │ 4 │    72.031│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri │ 5 │          │
│    │  │   │nete, din care:                                        │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare          │ 6 │          │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare        │ 7 │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                               │ 8 │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                │ 9 │    23.100│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale  │9a │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                        │9b │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Venituri financiare, din care:                         │10 │    66.000│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                             │11 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din  │12 │          │
│    │  │   │activele imobilizate                                   │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                            │13 │    26.000│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                               │14 │    40.000│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Venituri extraordinare                                 │15 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                       │16 │ 1.492.785│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                    │17 │ 1.335.916│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                   │18 │   131.641│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)            │19 │    34.650│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                           │20 │   126.631│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                    │21 │   266.174│
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                    │22 │   193.225│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi   │23 │    63.704│
│    │  │   │  │alte obligaţii legale, din care:                    │   │          │
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale        │24 │    50.566│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj      │25 │     1.449│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de     │26 │    11.690│
│    │  │   │  │sãnãtate                                            │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale     │27 │          │
│    │  │   │  │aferente fondului de salarii                        │   │          │
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:            │28 │     9.245│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 Legea      │29 │     3.865│
│    │  │   │  │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile  │   │          │
│    │  │   │  │şi completãrile ulterioare, din care:               │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu      │30 │          │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit  │31 │          │
│    │  │   │  │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │          │
│    │  │   │  │ulterioare                                          │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                               │32 │       430│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacanţã                            │33 │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor│33a│     4.950│
│    │  │   │  │legale                                              │   │          │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente    │34 │          │
│    │  │   │disponibilizãrilor potrivit programelor de             │   │          │
│    │  │   │disponibilizãri                                        │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor      │35 │          │
│    │  │   │hotãrâri judecãtoreşti                                 │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi         │36 │   373.376│
│    │  │   │necorporale                                            │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                             │37 │   307.215│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:               │38 │    96.229│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                 │39 │        87│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                         │40 │       200│
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu     │41 │          │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │          │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:           │42 │       750│
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi         │43 │          │
│    │  │   │  │publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu        │   │          │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul   │44 │          │
│    │  │   │  │pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi,      │   │          │
│    │  │   │  │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi     │   │          │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                             │   │          │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                    │45 │     2.500│
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)│45a│     2.050│
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a        │46 │          │
│    │  │   │resurselor minerale                                    │   │          │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor    │47 │          │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri        │47a│          │
│    │  │   │structurale                                            │   │          │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau          │47b│          │
│    │  │   │cheltuieli şomaj tehnic                                │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli financiare, din care:                       │48 │   156.869│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                           │49 │    81.288│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                             │50 │    75.581│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Cheltuieli extraordinare                               │51 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                      │52 │   126.168│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                      │53 │    20.187│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA                 │54 │   105.981│
│    │  │   │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │   │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                         │55 │     5.299│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale           │56 │          │
│    │  │   │prevãzute de lege                                      │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi   │57 │   100.682│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru      │58 │          │
│    │  │   │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum │   │          │
│    │  │   │şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii   │   │          │
│    │  │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor   │   │          │
│    │  │   │şi altor costuri aferente acestor împrumuturi          │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                     │59 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de      │60 │          │
│    │  │   │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                           │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%    │61 │          │
│    │  │   │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui      │   │          │
│    │  │   │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul        │   │          │
│    │  │   │operatorului economic în exerciţiul financiar de       │   │          │
│    │  │   │referinţã                                              │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de    │62 │         0│
│    │  │   │stat sau local în cazul regiilor autonome, ori         │   │          │
│    │  │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale  │   │          │
│    │  │   │şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de   │   │          │
│    │  │   │stat                                                   │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la     │63 │          │
│    │  │   │pct.1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi constituie  │   │          │
│    │  │   │sursã proprie de finanţare                             │   │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:          │64 │   758.452│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Surse proprii                                          │65 │   519.947│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Alocaţii de la buget                                   │66 │   238.505│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Credite bancare                                        │67 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │- interne                                              │68 │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │- externe                                              │69 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │   │Alte surse                                             │70 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                │71 │   758.452│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele       │72 │   588.110│
│    │  │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului, din   │   │          │
│    │  │   │care:                                                  │   │          │
│    ├──┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare              │72a│          │
│    ├──┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru          │73 │   170.342│
│    │  │   │investiţii                                             │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │interne                                                │74 │    51.928│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │externe                                                │75 │   118.414│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                     │76 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                         │77 │     5.299│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Rezerve statutare                                      │78 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Alte rezerve                                           │79 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                   │80 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri totale                                        │81 │ 1.618.953│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                 │82 │ 1.492.785│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Nr. prognozat de personal la finele anului             │83 │     2.240│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate             │84 │     2.170│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr.             │84a│          │
│    │  │   │95/2002/şomaj tehnic                                   │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │   │Fond de salarii, din care:                             │85 │   193.225│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe baza   │86 │   193.217│
│    │  │   │de contract individual de muncã                        │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                          │87 │         8│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)        │88 │     7.420│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în      │89 │       746│
│    │  │   │preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)         │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în      │90 │          │
│    │  │   │preţuri comparabile (mii lei/persoanã)                 │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total      │91 │     5.424│
│    │  │   │personal mediu (mii MWh echivalenţi/persoanã)          │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale          │92 │       922│
│    │  │   │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =           │   │          │
│    │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                  │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                         │93 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                        │94 │   161.348│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                    │95 │   161.348│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                       │96 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                        │97 │    16.720│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                    │98 │    16.720│
└────┴──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 6


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010



                                                                     mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│     │   │                     INDICATORI                     │Nr. │ BVC 2010 │
│     │   │                                                    │rd. │rectificat│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  0  │ 1 │                          2                         │ 3  │    4     │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)           │ 1  │   827.352│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:          │ 2  │   826.609│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                │ 3  │   590.694│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                 │ 4  │   108.023│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente    │ 5  │          │
│     │   │cifrei de afaceri, din care:                        │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare          │ 6  │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- transferuri cf. preved. legale în vigoare         │ 7  │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                            │ 8  │     1.600│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                     │ 9  │   126.292│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri       │ 9a │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                 │ 9b │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:              │ 10 │       743│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) venituri din imobilizãri financiare              │ 11 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi       │ 12 │          │
│     │   │creanţe care fac parte din activele imobilizate     │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                             │ 13 │       100│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                         │ 14 │       643│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                              │ 15 │         0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd. 47+rd. 50)            │ 16 │   825.236│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:         │ 17 │   815.414│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                             │ 18 │   260.292│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (energia şi apa)         │ 19 │     8.601│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                     │ 20 │    92.482│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli privind personalul, din care:         │ 21 │   192.986│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d1) ch. cu salariile                                │ 22 │   123.140│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia          │ 23 │    41.638│
│     │   │socialã şi arte obligaţii legale, din care:         │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contribuţii la asigurãrile sociale                │ 24 │    32.267│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contribuţia de asigurãri pentru şomaj             │ 25 │       986│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contribuţia la asigurãrile sociale de sãnãtate    │ 25 │     7.955│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- contribuţii la fonduri speciale aferente fondului │ 27 │       430│
│     │   │de salarii                                          │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:        │ 28 │    28.208│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d3.1) cheltuieli sociale prev. la art. 21 lit c) L. │ 29 │    11.045│
│     │   │nr. 571/2003 priv. codul fiscal din care:           │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │*tichete de creşã (cf. art 3 din L nr. 193/2006)    │ 30 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │*tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art. 2 din   │ 31 │     9.575│
│     │   │L. nr. 193/2006)                                    │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d3.2) tichete de masã                               │ 32 │     8.028│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d3.3) tichete de vacanţã                            │ 33 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │d3.4) alte drepturi de personal conform             │33a │     9.135│
│     │   │prevederilor legale (cote de energie el.+ termicã)  │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │e) sume nete aferente plãţilor compensatorii        │ 34 │     7.625│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza     │ 35 │          │
│     │   │unor hotãrâri judecãtoreşti                         │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │g) ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi   │ 36 │    65.351│
│     │   │necorporale                                         │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                │ 37 │   102.009│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i) alte chelt. de exploatare, din care:             │ 38 │    86.068│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i1) contract de mandat                              │ 39 │        87│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i2) cheltuieli de protocol, din care:               │ 40 │        13│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │* tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 L nr.      │ 41 │          │
│     │   │193/2006)                                           │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i3) chelt. de reclamã şi publicitate, din care:     │ 42 │       287│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │* tichete cadou pt. chelt. de reclamã şi            │ 43 │          │
│     │   │publicitate (cf. art. 2 L nr. 193/2006)             │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │* tichete cadou pt. campanii de marketing, studiu   │ 44 │          │
│     │   │pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.  │    │          │
│     │   │art. 2 L nr. 193/2006)                              │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i4) chelt. de sponsorizare  din care:               │ 45 │       782│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)│45a │       760│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de expl. a          │ 46 │          │
│     │   │resurselor minerale                                 │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i6) ch. cu redevente din concesionarea bunurilor    │ 47 │          │
│     │   │publice                                             │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale│47a │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i8) ch. cf. <>OUG nr. 95/2002  şi/sau ch. şomaj tehnic │47b │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │i9) ch. de restructurare, privatizare, administrator│47c │       460│
│     │   │special şi altele                                   │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:            │ 48 │     9.822│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) cheltuieli privind dobânzile                     │ 49 │     9.772│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │c) alte cheltuieli financiare                       │ 50 │        50│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                            │ 51 │         0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III. │   │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                     │ 52 │     2.116│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                   │ 53 │          │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII. │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI  │ 54 │          │
│     │   │PE PROFIT, DIN CARE:                                │    │          │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                      │ 55 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi│ 56 │     2.116│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale        │ 57 │          │
│     │   │prevãzute de lege                                   │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru   │ 58 │          │
│     │   │proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum│    │          │
│     │   │şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii   │    │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor│    │          │
│     │   │şi altor costuri aferente acestor împrumuturi       │    │          │
│     │   │externe                                             │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                  │ 59 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la  │ 60 │          │
│     │   │rd. 54, 55, 56, 57 şi 58.                           │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% │ 61 │          │
│     │   │din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui   │    │          │
│     │   │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │    │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de       │    │          │
│     │   │referinţã                                           │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │8. │Minim 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de   │ 62 │          │
│     │   │stat sau local în cazul regiilor autonome, ori      │    │          │
│     │   │dividente în cazul societãţilor naţionale,          │    │          │
│     │   │companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │    │          │
│     │   │integral sau majoritar de stat                      │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la  │ 63 │          │
│     │   │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi         │    │          │
│     │   │constituie sursa proprie de finanţare               │    │          │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII.│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:       │ 64 │   236.408│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │1. │Surse proprii                                       │ 65 │    65.351│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                │ 66 │    27.500│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │3. │Credite bancare                                     │ 67 │    80.000│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                           │ 68 │    80.000│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                           │ 69 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │4. │Alte surse (surse Fd. Mediu + MENER)                │ 70 │    63.557│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:             │ 71 │   236.408│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │1. │Ch. aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în  │ 72 │   191.200│
│     │   │curs la finele anului, din care:                    │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- ch. de proiectare cercetare                       │72a │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru          │ 73 │    45.208│
│     │   │investiţii                                          │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- interne                                           │ 74 │    45.208│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- externe                                           │ 75 │          │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│X.   │   │REZERVE, din care:                                  │ 76 │          │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                      │ 77 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                   │ 78 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                        │ 79 │          │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│XI.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                │ 80 │          │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │1. │Venituri totale                                     │ 81 │   827.352│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │2. │Costuri aferente veniturilor totale                 │ 82 │   825.236│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │3. │Nr. prognozat de personal la finele anului          │ 83 │     3.695│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │4. │Nr. mediu de personal total                         │ 84 │     3.775│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │4a.│Nr. mediu salariaţi nucleu conf. OUG nr.            │84a │          │
│     │   │95/2002/şomaj tehnic                                │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                          │ 85 │   123.140│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat     │ 86 │   122.936│
│     │   │pe bazã de contract individual de muncã             │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                    │ 87 │       204│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat                    │ 88 │     2.714│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │ 89 │       219│
│     │   │lei/persoanã) (rd. 78/rd. 81 x 1000) în preţuri     │    │          │
│     │   │curente                                             │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu      │ 90 │       219│
│     │   │(mii lei/persoanã) (rd. 78/rd. 81 x 1000) în preţuri│    │          │
│     │   │comparabile                                         │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total   │ 91 │          │
│     │   │personal mediu direct productiv (unitãţi            │    │          │
│     │   │fizice/pers.)                                       │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale       │ 92 │       997│
│     │10.│(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.     │    │          │
│     │   │16/rd. 1)                                           │    │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                              │ 93 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                   │ 94 │    88.012│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                               │ 95 │    88.012│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                            │ 96 │          │
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                   │ 97 │    19.808│
│     ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                               │ 98 │    19.808│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 7


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010



                                                                      mii lei
┌────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│    │      │                     INDICATORI                    │Nr.│ BVC 2010 │
│    │      │                                                   │rd.│rectificat│
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │  1   │                         2                         │ 3 │    4     │
├────┼──┬───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)                      │ 1 │ 1.699.028│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri din exploatare, din care:                 │ 2 │ 1.621.103│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                              │ 3 │ 1.094.506│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                            │ 4 │    46.383│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei        │ 5 │          │
│    │  │   │de afaceri nete, din care:                         │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare      │ 6 │          │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare    │ 7 │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d))│producţia de imobilizãri                           │ 8 │   350.262│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:            │ 9 │   129.951│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri          │9a │          │
│    │  │   │structurale                                        │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                    │9b │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Venituri financiare, din care:                     │10 │    77.926│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                         │11 │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte  │12 │          │
│    │  │   │din activele imobilizate                           │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                        │13 │     2.459│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                           │14 │    75.467│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Venituri extraordinare                             │15 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                   │16 │ 1.687.748│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                │17 │ 1.605.810│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                               │18 │   719.506│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)        │19 │    59.472│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                       │20 │    34.521│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                │21 │   330.916│
│    │  ├───┼──┬────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │d1│ch. cu salariile                                │22 │   219.787│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã  │23 │    67.925│
│    │  │   │  │şi alte obligaţii legale, din care:             │   │          │
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale    │24 │    51.052│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj  │25 │     1.119│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de │26 │    11.637│
│    │  │   │  │sãnãtate                                        │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale │27 │     4.118│
│    │  │   │  │aferente fondului de salarii                    │   │          │
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:        │28 │    43.204│
│    │  │   ├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 Legea  │29 │     4.396│
│    │  │   │  │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu           │   │          │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din    │   │          │
│    │  │   │  │care:                                           │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu  │30 │         0│
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale       │31 │     1.950│
│    │  │   │  │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │   │          │
│    │  │   │  │completãrile ulterioare                         │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │d3.2) tichete de masã                           │32 │     8.171│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │d3.3) tichete de vacantã                        │33 │         0│
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │d3.4) alte drepturi de personal conform         │33a│    28.687│
│    │  │   │  │prevederilor legale                             │   │          │
│    │  ├───┼──┴────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente│34 │     7.847│
│    │  │   │disponibilizãrilor potrivit programelor de         │   │          │
│    │  │   │disponibilizãri                                    │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza       │35 │         0│
│    │  │   │unor hotãrâri judecãtoreşti                        │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi     │36 │   199.295│
│    │  │   │necorporale                                        │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                         │37 │   102.090│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:           │38 │   152.163│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                             │39 │        87│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                     │40 │        90│
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006  cf. │41 │         0│
│    │  │   │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │   │          │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:       │42 │       280│
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi     │43 │          │
│    │  │   │  │publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu    │   │          │
│    │  │   │  │modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │          │
│    │  │   │  ├────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │tichete cadou ptr. campanii de marketing, stu-  │44 │          │
│    │  │   │  │diul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau  │   │          │
│    │  │   │  │noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modifi-    │   │          │
│    │  │   │  │cãrile şi completãrile ulterioare               │   │          │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                │45 │     1.909│
│    │  │   ├──┬────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale,       │45a│     1.700│
│    │  │   │  │inundaţii)                                      │   │          │
│    │  │   ├──┴────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a    │46 │       753│
│    │  │   │resurselor minerale                                │   │          │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor│47 │    12.650│
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri    │47a│          │
│    │  │   │structurale                                        │   │          │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform nr. <>OUG nr. 95/2002  şi/sau  │47b│          │
│    │  │   │cheltuieli şomaj tehnic                            │   │          │
│    │  │   ├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare,      │47c│          │
│    │  │   │administrare specialã                              │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli financiare, din care:                   │48 │    81.938│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                       │49 │     1.915│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                         │50 │    80.023│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Cheltuieli extraordinare                           │51 │         0│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                  │52 │    11.280│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                  │53 │     1.715│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │54 │     9.566│
│    │  │   │PE PROFIT, din care:                               │   │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                     │55 │       564│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale       │56 │          │
│    │  │   │prevãzute de lege                                  │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii          │57 │          │
│    │  │   │precedenţi                                         │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru  │58 │     5.500│
│    │  │   │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,    │   │          │
│    │  │   │precum şi pentru constituirea surselor necesare    │   │          │
│    │  │   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │   │          │
│    │  │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor    │   │          │
│    │  │   │împrumuturi                                        │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                 │59 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de  │60 │     3.502│
│    │  │   │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                       │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%│61 │          │
│    │  │   │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui  │   │          │
│    │  │   │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul    │   │          │
│    │  │   │operatorului economic în exerciţiul financiar de   │   │          │
│    │  │   │referinţã                                          │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul   │62 │     3.151│
│    │  │   │de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori  │   │          │
│    │  │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor        │   │          │
│    │  │   │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau  │   │          │
│    │  │   │majoritar de stat                                  │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la │63 │       350│
│    │  │   │pct.1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi         │   │          │
│    │  │   │constituie sursã proprie de finanţare              │   │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:      │64 │   821.350│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Surse proprii                                      │65 │   271.230│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Alocaţii de la buget                               │66 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Credite bancare                                    │67 │   550.120│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │- Interne                                          │68 │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │- externe                                          │69 │   550.120│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │   │Alte surse                                         │70 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:            │71 │   821.350│
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele   │72 │   821.350│
│    │  │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului,   │   │          │
│    │  │   │din care:                                          │   │          │
│    ├──┼───┼──┬────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │   │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare          │72a│          │
│    ├──┼───┼──┴────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru      │73 │          │
│    │  │   │investiţii                                         │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │interne                                            │74 │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │externe                                            │75 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                 │76 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                     │77 │       564│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Rezerve statutare                                  │78 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Alte rezerve                                       │79 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                               │80 │          │
├────┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri totale                                    │81 │ 1.699.028│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale             │82 │ 1.687.748│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │   │Nr. prognozat de personal la finele anului         │83 │     4.425│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate         │84 │     4.620│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr.         │84a│          │
│    │  │   │35/2002/şomaj tehnic                               │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │   │Fond de salarii, din care:                         │85 │   219.787│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe    │86 │   219.542│
│    │  │   │bazã de contract individual de muncã               │   │          │
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                      │87 │       245│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)    │88 │     3.960│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în  │89 │       368│
│    │  │   │preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)     │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în  │90 │          │
│    │  │   │preţuri comparabile (mii lei/persoanã)             │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe        │91 │     1.308│
│    │  │   │total personal mediu (MWh/persoanã)                │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale      │92 │       993│
│    │  │   │(cheltuieli totale/venituri totale) x1000 =(rd.    │   │          │
│    │  │   │16/rd. 1) x1000                                    │   │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                     │93 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                    │94 │   139.027│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                │95 │   139.027│
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                   │96 │          │
│    ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                    │97 │    71.219│
│    │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                │93 │    71.219│
└────┴──┴───┴───────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 8


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010






                                                                                    mii lei
┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│            │                           INDICATORI                            │Nr.│ BVC 2010 │
│            │                                                                 │rd.│rectificat│
├────┬───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                                2                                │ 3 │    4     │
├────┼───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                │ 1 │ 1.350.300│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri din exploatare, din care:                               │ 2 │ 1.350.300│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din producţia vândutã                                            │ 3 │   868.579│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din vânzarea mãrfurilor                                          │ 4 │    17.130│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │ 5 │          │
│    │   │   │din care:                                                        │   │          │
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                │ 6 │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare              │ 7 │          │
│    │   ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │producţia de imobilizãri                                         │ 8 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │alte venituri din exploatare                                     │ 9 │   464.591│
│────┼───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │    e1 │venituri aferente programelor din fonduri structurale            │9a │          │
│    ├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │    e2 │venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                  │9b │          │
│    ├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Venituri financiare, din care:                                   │10 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din imobilizãri financiare                                       │11 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele   │12 │          │
│    │   │   │imobilizate                                                      │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din dobânzi                                                      │13 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │alte venituri financiare                                         │14 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Venituri extraordinare                                           │15 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │   │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 43 + 51)                             │16 │ 1.342.023│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                              │17 │ 1.301.557│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli materiale                                             │18 │   579.351│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                      │19 │    76.140│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                     │20 │    16.359│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                              │21 │   301.393│
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d1 │ch. cu salariile                                             │22 │   208.860│
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte       │23 │    69.056│
│    │   │   │   │obligaţii legale, din care:                                  │   │          │
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                 │24 │    53.535│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj               │25 │     1.618│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate     │26 │    13.211│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente     │27 │       692│
│    │   │   │   │fondului de salarii                                          │   │          │
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                     │28 │    23.477│
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003   │29 │     4.178│
│    │   │   │   │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile        │   │          │
│    │   │   │   │ulterioare, din care:                                        │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │        34│
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii     │31 │     3.249│
│    │   │   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi                             │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.2) tichete de masã                                        │32 │     8.585│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                     │33 │         0│
│    │   ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale  │33a│    10.714│
│    │   ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor │34 │    10.951│
│    │   │   │potrivit programelor de disponibilizãri, inclusiv contribuţii    │   │          │
│    │   │   │aferente                                                         │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35 │       326│
│    │   │   │judecãtoreşti                                                    │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36 │    87.174│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │h) │ch. cu prestaţiile externe                                       │37 │   127.578│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                         │38 │   102.285│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i1) contract de mandat                                           │39 │        87│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i2) ch. de protocol, din care:                                   │40 │        57│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │41 │         0│
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                     │42 │       100│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate,     │43 │          │
│    │   │   │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi              │   │          │
│    │   │   │   │completãrile ulterioare                                      │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,    │44 │          │
│    │   │   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.    │   │          │
│    │   │   │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │          │
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i4) ch. cu sponsorizarea din care:                               │45 │     7.700│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale/inundaţii)          │45a│     1.300│
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor       │46 │     1.084│
│    │   │   │minerale                                                         │   │          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor              │47 │    14.777│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale      │47a│          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj   │47b│          │
│    │   │   │tehnic                                                           │   │          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i9) cheltuieli de privatizare restructurare, privatizare         │47c│          │
│    │   │   │specialã                                                         │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli financiare, din care:                                 │48 │    40.466│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli privind dobânzile                                     │49 │    40.466│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli financiare                                       │50 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Cheltuieli extraordinare                                         │51 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │   │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │52 │     8.277│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │   │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │53 │     1.258│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │54 │     7.019│
│    │   │   │din care:                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │55 │       414│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │57 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele     │58 │         0│
│    │   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru            │   │          │
│    │   │   │constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,   │   │          │
│    │   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente       │   │          │
│    │   │   │acestor împrumuturi                                              │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │59 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55,     │60 │     6.605│
│    │   │   │56, 57, 58 şi 59.                                                │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │61 │          │
│    │   │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │          │
│    │   │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │          │
│    │   │   │financiar de referinţã                                           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau     │62 │     5.945│
│    │   │   │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul         │   │          │
│    │   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │   │          │
│    │   │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │63 │       644│
│    │   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │          │
│    │   │   │finanţare                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │   │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │64 │   397.888│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Surse proprii                                                    │65 │    86.971│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alocaţii de la buget                                             │66 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Credite bancare                                                  │67 │   310.917│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │- interne                                                        │68 │   310.917│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │- externe                                                        │69 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Alte surse                                                       │70 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │   │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │71 │   397.888│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │72 │   367.405│
│    │   │   │investiţiilor în curs la finele anului, din care:                │   │          │
│    ├───┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                       │72a│          │
│    ├───┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │73 │    30.483│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │interne                                                          │74 │    30.483│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │externe                                                          │75 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│   │   │REZERVE, din care:                                               │76 │       414│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │77 │       414│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rezerve statutare                                                │78 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Alte rezerve                                                     │79 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │80 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri totale                                                  │81 │ 1.350.300│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │82 │ 1.342.023│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Nr. prognozat de personal la finele                              │83 │     4.442│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Nr. mediu de salariaţi total                                     │84 │     4.592│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Fond de salarii, din care:                                       │85 │   208.860│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de          │86 │   207.769│
│    │   │   │contract individual de muncã                                     │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli cu personalul                                    │87 │     1.091│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                  │88 │     3.770│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în condiţii       │89 │       294│
│    │   │   │comparabile (lei/persoanã) (rd. 81/84)                           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri        │90 │          │
│    │   │   │comparabile (lei/persoanã) (rd. 81/84 x ICP)                     │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal       │91 │          │
│    │   │   │mediu în condiţii comparabile (Mw/salariat/ora funcţionare)      │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10 │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │92 │    993,87│
│    │   │   │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11 │   │Plãţi restante                                                   │93 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │94 │    18.525│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │95 │    18.525│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12 │   │Creanţe restante                                                 │96 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │97 │    20.425│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │98 │    20.425│
└────┴───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘




Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 9


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA- S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                     mii lei
┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│            │                           INDICATORI                            │Nr.│ BVC 2010 │
│            │                                                                 │rd.│rectificat│
├────┬───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                                2                                │ 3 │    4     │
├────┼───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                │ 1 │ 1.266.145│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri din exploatare, din care:                               │ 2 │ 1.266.145│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din producţia vândutã                                            │ 3 │ 1.123.778│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din vânzarea mãrfurilor                                          │ 4 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din subvenţii de exploatare aferente                             │ 5 │          │
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                │ 6 │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare              │ 7 │          │
│    │   ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │producţia de imobilizãri                                         │ 8 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │alte venituri din exploatare, din care:                          │ 9 │   142.367│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e1 │venituri aferente programelor fonduri structurale                │9a │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e2 │venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                  │9b │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Venituri financiare, din care:                                   │10 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din imobilizãri financiare                                       │11 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele   │12 │          │
│    │   │   │imobilizate                                                      │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din dobânzi                                                      │13 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │alte venituri financiare                                         │14 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Venituri extraordinare                                           │15 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │   │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                                 │16 │ 1.264.033│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                              │17 │ 1.262.773│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli materiale                                             │18 │   675.102│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                      │19 │     8.714│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                     │20 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                              │21 │   148.083│
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d1 │ch. cu salariile                                             │22 │   102.639│
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte       │23 │    30.330│
│    │   │   │   │obligaţii legale, din care:                                  │   │          │
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                 │24 │    22.661│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj               │25 │       498│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate     │26 │     6.547│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente     │27 │       624│
│    │   │   │   │fondului de salarii                                          │   │          │
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d.3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                     │28 │    15.114│
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003   │29 │     2.043│
│    │   │   │   │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile        │   │          │
│    │   │   │   │ulterioare, din care:                                        │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │          │
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii     │31 │     1.273│
│    │   │   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.2) tichete de masã                                        │32 │     4.683│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                     │33 │          │
│    │   ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.4) cotã energie electricã, energie termicã şi cãrbune     │33a│     8.388│
│    │   │   │   │personal                                                     │   │          │
│    │   ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor │34 │          │
│    │   │   │potrivit programelor de disponibilizãri                          │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35 │          │
│    │   │   │judecãtoreşti                                                    │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36 │    83.786│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │h) │ch. cu prestaţiile externe                                       │37 │   100.883│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                         │38 │   246.206│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i1) contract de mandat                                           │39 │        87│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i2) ch. de protocol, din care:                                   │40 │        21│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │41 │          │
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                     │42 │       122│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate,     │43 │          │
│    │   │   │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │          │
│    │   │   │   │ulterioare                                                   │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,    │44 │          │
│    │   │   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii        │   │          │
│    │   │   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                              │45 │     1.860│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale/inundaţii)              │45a│     1.500│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor       │46 │       135│
│    │   │   │minerale                                                         │   │          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor              │47 │     1.765│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale      │47a│          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj   │47b│          │
│    │   │   │tehnic                                                           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli financiare, din care:                                 │48 │     1.260│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli privind dobânzile                                     │49 │     1.260│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli financiare                                       │50 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Cheltuieli extraordinare                                         │51 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │   │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │52 │     2.112│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │   │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │53 │       321│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │54 │     1.791│
│    │   │   │din care:                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │55 │       105│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │57 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele     │58 │          │
│    │   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru            │   │          │
│    │   │   │constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,   │   │          │
│    │   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente       │   │          │
│    │   │   │acestor împrumuturi                                              │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │59 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55,     │60 │     1.686│
│    │   │   │56, 57, 58 şi 59.                                                │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │61 │          │
│    │   │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │          │
│    │   │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │          │
│    │   │   │financiar de referinţã                                           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau     │62 │     1.517│
│    │   │   │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul         │   │          │
│    │   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │   │          │
│    │   │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │63 │       169│
│    │   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │          │
│    │   │   │finanţare                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │   │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │64 │   147.886│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Surse proprii                                                    │65 │    83.786│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alocaţii de la buget                                             │66 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Credite bancare                                                  │67 │    64.100│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │- interne                                                        │68 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │- externe                                                        │69 │    64.100│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Alte surse                                                       │70 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │   │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │71 │   147.886│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │72 │   143.932│
│    │   │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │          │
│    ├───┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                       │72a│          │
│    ├───┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │73 │     3.954│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │interne                                                          │74 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │externe                                                          │75 │     3.954│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│   │   │REZERVE, din care:                                               │76 │       105│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │77 │       105│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rezerve statutare                                                │78 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Alte rezerve                                                     │79 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │80 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri totale                                                  │81 │ 1.266.145│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │82 │ 1.264.033│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                       │83 │     2.329│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Nr. mediu de salariaţi total                                     │84 │     2.329│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a │   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic  │84a│          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Fond de salarii, din care:                                       │85 │   102.639│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de          │86 │   100.892│
│    │   │   │contract individual de muncã                                     │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli cu personalul                                    │87 │     1.746│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                  │88 │     3.610│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri        │89 │       544│
│    │   │   │curente (lei/persoanã) (rd. 81/84)                               │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri        │90 │          │
│    │   │   │comparabile (lei/persoanã) (rd. 81/84 x ICP)                     │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal       │91 │     1.782│
│    │   │   │mediu (MW/persoanã)                                              │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10 │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │92 │       998│
│    │   │   │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11 │   │Plãţi restante                                                   │93 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │94 │   145.971│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │95 │   151.372│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12 │   │Creanţe restante                                                 │96 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │97 │   154.589│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │98 │   160.309│
└────┴───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 10


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA TERMOELECTRICA MIDIA- S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                mii lei
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│         │                                  INDICATORI                                  │Nr.│ BVC 2010 │
│         │                                                                              │rd.│rectificat│
├─────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0   │ 1 │                                      2                                       │ 3 │    4     │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I    │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                    │ 1 │    89.775│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare-total, din care:                                      │ 2 │    88.985│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                          │ 3 │    81.670│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                           │ 4 │       115│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,      │ 5 │          │
│     │   │din care:                                                                     │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                    │ 6 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                  │ 7 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                               │ 9 │     7.200│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                     │9a │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                           │9b │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Venituri financiare-total, din care:                                          │10 │       790│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) din imobilizãri financiare                                                 │11 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) din dobânzi                                                                │13 │       790│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                   │14 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                                        │15 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II   │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                                  │16 │    89.162│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare-total, din care:                                     │17 │    89.162│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                       │18 │    70.251│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │19 │     6.662│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                               │20 │        30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                        │21 │     9.912│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d1) ch. cu salariile                                                          │22 │     7.303│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii          │23 │     2.088│
│     │   │legale, din care:                                                             │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                │24 │     1.552│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- ch. privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                              │25 │        37│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                    │26 │       451│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de        │27 │        48│
│     │   │salarii                                                                       │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:                                  │28 │       521│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d3.1) ch. sociale prevãzute la <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind Codul       │29 │       106│
│     │   │Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                 │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile   │30 │          │
│     │   │ulterioare                                                                    │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu     │31 │          │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                       │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d3.2) tichete de masã                                                         │32 │       333│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                      │33 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                   │33a│        82│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │34 │          │
│     │   │potrivit programelor de disponibilizãri                                       │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │35 │          │
│     │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │g) ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │36 │     2.124│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │h) ch. cu prestaţiile extern                                                  │37 │        21│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │38 │       163│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i1) contract de mandat                                                        │39 │        87│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                │40 │         4│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile  │41 │          │
│     │   │ulterioare                                                                    │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                  │42 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii    │43 │          │
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                      │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul       │44 │          │
│     │   │pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,    │   │          │
│     │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                      │45 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale           │46 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice                   │47 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale                          │47a│          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i8) ch. conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                │47b│          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i9) ch. aferente restructurãrii, privatizãrii, ad. special s.a.               │47c│        58│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare-total, din care:                                        │48 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli privind dobânzile                                               │49 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli financiare                                                 │50 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                                      │51 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                             │52 │       612│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV   │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                             │53 │        93│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V    │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:       │54 │       519│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                                │55 │        30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                │56 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                          │57 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din       │58 │          │
│     │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii │   │          │
│     │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri         │   │          │
│     │   │aferente acestor împrumuturi externe                                          │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                                            │59 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58   │60 │       488│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu  │61 │          │
│     │   │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul      │   │          │
│     │   │agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã                       │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │8. │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul  │62 │       440│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │   │          │
│     │   │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de     │   │          │
│     │   │stat                                                                          │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã   │63 │        49│
│     │   │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                      │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI   │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                 │64 │     2.124│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                                 │65 │     2.124│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                                          │66 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                               │67 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) interne                                                                    │68 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) externe                                                                    │69 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4. │Alte surse                                                                    │70 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                       │71 │     2.124│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în    │72 │     2.124│
│     │   │curs la finele anului                                                         │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- ch. de proiectare - cercetare                                               │72a│          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                         │73 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) interne                                                                    │74 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) externe                                                                    │75 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII │   │REZERVE, din care:                                                            │76 │        30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                                │77 │        30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                             │78 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                                  │79 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                          │80 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                               │81 │    89.775│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                        │82 │    89.162│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Nr. prognozat de personal la finele anului                                    │83 │       180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4. │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                    │84 │       180│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4a │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau şomaj tehnic        │84a│          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                                    │85 │     7.303│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract           │86 │     7.247│
│     │   │individual de muncã                                                           │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                              │87 │        56│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                               │88 │     3.355│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente             │89 │       499│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 81/rd. 84)                                               │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile         │90 │          │
│     │   │(mii lei/pers.)                                                               │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Abur 36     │91 │       520│
│     │   │ata - Gcal/nr. pers)                                                          │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri     │92 │       993│
│     │   │totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)                                          │   │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                        │93 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                             │94 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                         │95 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                                      │96 │          │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                             │97 │    27.075│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                                         │98 │    27.075│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 11


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.N.T.G.N. TRANSGAZ - S.A. MEDIAŞ


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                               mii lei
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│            │                                INDICATORI                                 │Nr.│ BVC 2010 │
│            │                                                                           │rd.│rectificat│
├────┬───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                                     2                                     │ 3 │    4     │
├────┼───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │ 1.409.634│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │ 1.406.863│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din producţia vândutã                                                      │ 3 │ 1.383.213│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │          │
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │          │
│    │   ├───┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │          │
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │          │
│    │   ├───┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │     1.573│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │    22.077│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │9a │          │
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │9b │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Venituri financiare, din care:                                             │10 │     2.771│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din imobilizãri financiare                                                 │11 │          │
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │          │
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din dobânzi                                                                │13 │     2.771│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │alte venituri financiare                                                   │14 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Venituri extraordinare                                                     │15 │          │
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │   │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                                           │16 │   997.537│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │17 │   986.457│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli materiale                                                       │18 │   205.356│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │19 │     6.550│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                               │20 │          │
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                        │21 │   297.589│
│    │   ├───┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d1 │ch. cu salariile                                                       │22 │   177.558│
│    │   │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii       │23 │    54.707│
│    │   │   │   │legale, din care:                                                      │   │          │
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │24 │    42.324│
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │25 │       889│
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │26 │    10.758│
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului      │27 │       736│
│    │   │   │   │de salarii                                                             │   │          │
│    │   │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │28 │    65.324│
│    │   │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │29 │     3.551│
│    │   │   │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din          │   │          │
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi         │30 │          │
│    │   │   │   │completãrile ulterioare                                                │   │          │
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │31 │          │
│    │   │   │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │          │
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.2) tichete de masã                                                  │32 │     9.179│
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │33 │          │
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│    52.594│
│    │   ├───┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │34 │          │
│    │   │   │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │          │
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │35 │          │
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │36 │   146.314│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                 │37 │   146.755│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │38 │   183.890│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i1) contract de mandat                                                     │39 │        87│
│    │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i2) ch. de protocol, din care:                                             │40 │     3.083│
│    │   │   ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │41 │          │
│    │   │   │   │completãrile ulterioare                                                │   │          │
│    │   │   ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │42 │     1.693│
│    │   │   ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │43 │          │
│    │   │   │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │          │
│    │   │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea   │44 │          │
│    │   │   │   │pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu            │   │          │
│    │   │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                │   │          │
│    │   │   ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │45 │     8.350│
│    │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │- din care sume aferente activitãţilor umanitare (calamitãţi-inundaţii)    │45a│     4.200│
│    │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │46 │          │
│    │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │47 │   138.055│
│    │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│          │
│    │   │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│          │
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli financiare, din care:                                           │48 │    11.080│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli privind dobânzile                                               │49 │    11.080│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli financiare                                                 │50 │          │
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Cheltuieli extraordinare                                                   │51 │          │
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │   │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │52 │   412.097│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │   │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53 │    64.371│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │54 │   347.726│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                             │55 │     1.000│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │58 │          │
│    │   │   │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │          │
│    │   │   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │          │
│    │   │   │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │60 │   346.726│
│    │   │   │şi 59.                                                                     │   │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61 │          │
│    │   │   │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la        │   │          │
│    │   │   │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în      │62 │   312.053│
│    │   │   │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │          │
│    │   │   │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar                │   │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se             │63 │    34.673│
│    │   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare      │   │          │
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │   │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64 │   379.113│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Surse proprii                                                              │65 │   255.987│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alocaţii de Ia buget                                                       │66 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Credite bancare                                                            │67 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │- interne                                                                  │68 │   123.126│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │- externe                                                                  │69 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Alte surse (vânzãri acţiuni IPO)                                           │70 │          │
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │   │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │71 │   379.113│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli aferente investiţiilor inclusiv cele aferente investiţiilor în  │72 │   317.660│
│    │   │   │curs la finele anului, din care:                                           │   │          │
│    │   │   ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│          │
├────┼───┼───┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73 │    61.453│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │interne                                                                    │74 │    61.453│
├────┤   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │externe                                                                    │75 │          │
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│   │   │REZERVE, din care:                                                         │76 │     1.000│
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                             │77 │     1.000│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rezerve statutare                                                          │78 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Alte rezerve                                                               │79 │          │
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80 │          │
├────┼───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri totale                                                            │81 │ 1.409.634│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82 │   997.537│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │83 │     5.130│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │84 │     5.113│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a │   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic            │84a│          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Fond de salarii, din care:                                                 │85 │   177.558│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │Fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract           │86 │   177.380│
│    │   │   │individual de muncã                                                        │   │          │
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli cu personalul                                              │87 │       178│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88 │     2.891│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │89 │       276│
│    │   │   │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │   │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │90 │          │
│    │   │   │(mii lei/persoanã)                                                         │   │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (km       │91 │    0,1956│
│    │   │   │conductã/persoanã)                                                         │   │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10 │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri  │92 │       708│
│    │   │   │totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000                                     │   │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11 │   │Plãţi restante                                                             │93 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                            │94 │     2.967│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                                        │95 │     2.967│
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12 │   │Creanţe restante                                                           │96 │          │
│    ├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                            │97 │   132.443│
│    │   ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                                        │98 │   132.443│
└────┴───┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 12


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.N.G.N. ROM GAZ - S.A. MEDIAŞ


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010






                                                                                     mii lei
┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│            │                           INDICATORI                            │Nr.│ BVC 2010 │
│            │                                                                 │rd.│rectificat│
├────┬───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                                2                                │ 3 │    4     │
├────┼───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                │ 1 │ 3.746.430│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri din exploatare, din care:                               │ 2 │ 3.607.376│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din producţia vândutã                                            │ 3 │ 2.778.296│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din vânzarea mãrfurilor                                          │ 4 │   533.846│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │ 5 │         0│
│    │   │   │din care:                                                        │   │          │
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                │ 6 │         0│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare              │ 7 │         0│
│    │   ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │producţia de imobilizãri                                         │ 8 │   148.406│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │alte venituri din exploatare, din care:                          │ 9 │   146.828│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale            │9a │         0│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                  │9b │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Venituri financiare, din care:                                   │10 │   139.054│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din imobilizãri financiare                                       │11 │         0│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele   │12 │         0│
│    │   │   │imobilizate                                                      │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din dobânzi                                                      │13 │   139.054│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │alte venituri financiare                                         │14 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Venituri extraordinare                                           │15 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │   │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                                 │16 │ 2.968.333│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                              │17 │ 2.831.417│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli materiale                                             │18 │   244.623│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                      │19 │    81.786│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                     │20 │   528.157│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                              │21 │   482.994│
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d1 │ch. cu salariile                                             │22 │   293.653│
│    │   │   │───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte       │23 │   106.493│
│    │   │   │   │obligaţii legale, din care:                                  │   │          │
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                 │24 │    85.695│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj               │25 │     1.774│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate     │26 │    18.452│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente     │27 │       573│
│    │   │   │   │fondului de salarii                                          │   │          │
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                     │28 │    82.848│
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003   │29 │     5.873│
│    │   │   │   │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile        │   │          │
│    │   │   │   │ulterioare, din care:                                        │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │         0│
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. │31 │         0│
│    │   │   │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.2) tichete de masã                                        │32 │    10.851│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                     │33 │         0│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale  │33a│    66.124│
│    │   ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente              │34 │         0│
│    │   │   │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri       │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35 │        13│
│    │   │   │judecãtoreşti                                                    │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │9) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36 │   585.000│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │h) │ch. cu prestaţiile externe                                       │37 │   207.842│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                         │38 │   701.002│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i1) contract de mandat                                           │39 │        87│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i2) ch. de protocol, din care:                                   │40 │       453│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │41 │         0│
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                     │42 │     4.186│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate,     │43 │         0│
│    │   │   │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │          │
│    │   │   │   │ulterioare                                                   │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,    │44 │         0│
│    │   │   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii        │   │          │
│    │   │   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                              │45 │    16.386│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │aferentã acţiunilor umanitare (calamitãţi, inundaţii)        │45a│     6.600│
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor       │46 │         0│
│    │   │   │minerale                                                         │   │          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor              │47 │   207.043│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale      │47a│         0│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj   │47b│         0│
│    │   │   │tehnic                                                           │   │          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i9) - cheltuieli de restructurare, privatizare şi administraţie  │47c│       123│
│    │   │   │specialã                                                         │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli financiare, din care:                                 │48 │   136.916│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli privind dobânzile                                     │49 │     1.224│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli financiare                                       │50 │   135.692│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Cheltuieli extraordinare                                         │51 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │   │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │52 │   778.097│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │   │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │53 │   118.130│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │54 │   659.967│
│    │   │   │din care:                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │55 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │57 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele     │58 │          │
│    │   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru            │   │          │
│    │   │   │constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,   │   │          │
│    │   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente       │   │          │
│    │   │   │acestor împrumuturi                                              │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │59 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55,     │60 │   659.967│
│    │   │   │56, 57, 58 şi 59.                                                │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din          │61 │          │
│    │   │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã    │   │          │
│    │   │   │mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │          │
│    │   │   │exerciţiul financiar de referinţã                                │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau     │62 │   593.970│
│    │   │   │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul         │   │          │
│    │   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │   │          │
│    │   │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │63 │    55.534│
│    │   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │          │
│    │   │   │finanţare                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │   │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │64 │ 1.205.119│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Surse proprii                                                    │65 │ 1.205.119│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alocaţii de la buget                                             │66 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Credite bancare                                                  │67 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │- interne                                                        │68 │         0│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │- externe                                                        │69 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Alte surse                                                       │70 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │   │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │71 │ 1.205.119│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │72 │ 1.200.000│
│    │   │   │investiţiilor în curs la finele anului, din care:                │   │          │
│    ├───┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                       │72a│   549.500│
│    ├───┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │73 │     5.119│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │interne                                                          │74 │         0│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │externe                                                          │75 │     5.119│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│   │   │REZERVE, din care:                                               │76 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │77 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rezerve statutare                                                │78 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Alte rezerve                                                     │79 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │80 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri totale                                                  │81 │ 3.746.430│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │82 │ 2.968.333│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                       │83 │     6.065│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                       │84 │     6.050│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a │   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic  │84a│         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Fond de salarii, din care:                                       │85 │   293.653│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de          │86 │   293.594│
│    │   │   │contract individual de muncã                                     │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli cu personalul                                    │87 │        58│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                  │88 │     4.044│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri        │89 │       619│
│    │   │   │curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri        │90 │          │
│    │   │   │comparabile (mii lei/persoanã)                                   │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal       │91 │       231│
│    │   │   │mediu (mii mc/persoanã)                                          │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10 │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │92 │       792│
│    │   │   │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11 │   │Plãţi restante                                                   │93 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │94 │         0│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │95 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12 │   │Creanţe restante                                                 │96 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │97 │   229.487│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │98 │   237.978│
└────┴───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 13


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEŞTI


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                     mii lei
┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│            │                           INDICATORI                            │Nr.│ BVC 2010 │
│            │                                                                 │rd.│rectificat│
├────┬───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                                2                                │ 3 │    4     │
├────┼───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                │ 1 │   385.250│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri din exploatare, din care:                               │ 2 │   369.000│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din producţia vândutã                                            │ 3 │   339.000│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din vânzarea mãrfurilor                                          │ 4 │       190│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │ 5 │         0│
│    │   │   │din care:                                                        │   │          │
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                │ 6 │         0│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare              │ 7 │         0│
│    │   ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │producţia de imobilizãri                                         │ 8 │         0│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │alte venituri din exploatare, din care:                          │ 9 │    29.810│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale            │9a │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                  │9b │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Venituri financiare, din care:                                   │10 │    16.250│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din imobilizãri financiare                                       │11 │         0│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele   │12 │         0│
│    │   │   │imobilizate                                                      │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din dobânzi                                                      │13 │     6.700│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │alte venituri financiare                                         │14 │     9.550│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Venituri extraordinare                                           │15 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │   │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                                 │16 │   363.821│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                              │17 │   352.821│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli materiale                                             │18 │     7.093│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                      │19 │    11.086│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                     │20 │       170│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                              │21 │   101.848│
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d1 │ch. cu salariile                                             │22 │    72.029│
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte       │23 │    19.863│
│    │   │   │   │obligaţii legale, din care:                                  │   │          │
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                 │24 │    14.986│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj               │25 │       534│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate     │26 │     4.343│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente     │27 │         0│
│    │   │   │   │fondului de salarii                                          │   │          │
├────┼───┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                     │28 │     9.956│
│    ├───┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003   │29 │     4.666│
│    │   │   │   │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile        │   │          │
│    │   │   │   │ulterioare, din care:                                        │   │          │
│    ├───┼───┤   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │         0│
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    ├───┼───┤   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii     │31 │     3.225│
│    │   │   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
│    ├───┼───┤   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.2) tichete de masã                                        │32 │     3.940│
│    ├───┼───┤   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                     │33 │         0│
│    ├───┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale  │33a│     1.350│
│    ├───┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente              │34 │         0│
│    │   │   │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri       │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35 │         0│
│    │   │   │judecãtoreşti                                                    │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36 │    42.050│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │h) │ch. cu prestaţiile externe                                       │37 │   108.152│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                         │38 │    82.422│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i1) contract de mandat                                           │39 │        87│
│    ├───┤   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i2) ch. de protocol, din care:                                   │40 │       234│
│    ├───┤   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │41 │         0│
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    ├───┤   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                     │42 │       375│
│    ├───┤   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate,     │43 │         0│
│    │   │   │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │          │
│    │   │   │   │ulterioare                                                   │   │          │
│    ├───┤   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,    │44 │         0│
│    │   │   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.    │   │          │
│    │   │   │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │          │
│    ├───┤   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                              │45 │     1.366│
│    ├───┤   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)         │   │       950│
│    ├───┤   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor       │46 │         0│
│    │   │   │minerale                                                         │   │          │
│    ├───┤   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor              │47 │    26.529│
│    ├───┤   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale      │47a│         0│
│    ├───┤   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj   │47b│         0│
│    │   │   │tehnic                                                           │   │          │
│    ├───┤   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc.      │47c│       350│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli financiare, din care:                                 │48 │    11.000│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli privind dobânzile                                     │49 │     6.300│
├────┤   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli financiare                                       │50 │     4.700│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Cheltuieli extraordinare                                         │51 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │   │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │52 │    21.429│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │   │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │53 │     4.053│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │54 │    17.376│
│    │   │   │din care:                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │55 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │57 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele     │58 │         0│
│    │   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru            │   │          │
│    │   │   │constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,   │   │          │
│    │   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente       │   │          │
│    │   │   │acestor împrumuturi                                              │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │59 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55,     │60 │    17.376│
│    │   │   │56, 57, 58 şi 59.                                                │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │61 │         0│
│    │   │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │          │
│    │   │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │          │
│    │   │   │financiar de referinţã                                           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau     │62 │    15.638│
│    │   │   │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul         │   │          │
│    │   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │   │          │
│    │   │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │63 │     1.738│
│    │   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │          │
│    │   │   │finanţare                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │   │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │64 │    69.000│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Surse proprii                                                    │65 │     8.385│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alocaţii de la buget                                             │66 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Credite bancare                                                  │67 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │- interne                                                        │68 │         0│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │- externe                                                        │69 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Alte surse                                                       │70 │    60.615│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │   │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │71 │    69.000│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │72 │    43.385│
│    │   │   │investiţiilor în curs la finele anului, din care:                │   │          │
├────┼───┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                       │72a│         0│
├────┼───┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │73 │    25.615│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │interne                                                          │74 │         0│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │externe                                                          │75 │    25.615│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│   │   │REZERVE, din care:                                               │76 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │77 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rezerve statutare                                                │78 │         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Alte rezerve                                                     │79 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │80 │         0│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri totale                                                  │81 │   385.250│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │82 │   363.821│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                       │83 │     2.250│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                       │84 │     2.210│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │a) │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic  │84a│         0│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Fond de salarii, din care:                                       │85 │    72.029│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de          │86 │    71.700│
│    │   │   │contract individual de muncã                                     │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli cu personalul                                    │87 │       329│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                  │88 │     2.704│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri        │89 │       174│
│    │   │   │curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri        │90 │          │
│    │   │   │comparabile (mii lei/persoanã)                                   │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal       │91 │        23│
│    │   │   │mediu "înlocuiri conducte/pers" (ml/numãr mediu personal)        │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10 │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │92 │       944│
│    │   │   │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11 │   │Plãţi restante                                                   │93 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │94 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │95 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12 │   │Creanţe restante                                                 │96 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │97 │       522│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │98 │       522│
└────┴───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 14


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OIL TERMINAL - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                     mii lei
┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│            │                           INDICATORI                            │Nr.│ BVC 2010 │
│            │                                                                 │rd.│rectificat│
├────┬───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                                2                                │ 3 │    4     │
├────┼───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)*                                   │ 1 │   131.100│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri din exploatare, din care:                               │ 2 │   130.860│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din producţia vândutã                                            │ 3 │   130.086│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din vânzarea mãrfurilor                                          │ 4 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,     │ 5 │          │
│    │   │   │din care:                                                        │   │          │
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                │ 6 │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare              │ 7 │          │
│    │   ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │producţia de imobilizãri                                         │ 8 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │alte venituri din exploatare, din care:                          │ 9 │       774│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale            │9a │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                  │9b │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Venituri financiare, din care:                                   │10 │       240│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │din imobilizãri financiare                                       │11 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din            │12 │          │
│    │   │   │activele imobilizate                                             │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │din dobânzi                                                      │13 │       240│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │alte venituri financiare                                         │14 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Venituri extraordinare                                           │15 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │   │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                                 │16 │   129.270│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                              │17 │   128.470│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli materiale                                             │18 │     6.470│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                      │19 │     5.200│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                     │20 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                              │21 │    64.887│
│    │   ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d1 │ch. cu salariile                                             │22 │    47.869│
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte       │23 │    13.680│
│    │   │   │   │obligaţii legale, din care:                                  │   │          │
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                 │24 │    10.153│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj               │25 │       241│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate     │26 │     2.509│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente     │27 │       777│
│    │   │   │   │fondului de salarii                                          │   │          │
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                     │28 │     3.338│
│    │   │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003   │29 │       955│
│    │   │   │   │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile        │   │          │
│    │   │   │   │ulterioare, din care:                                        │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │          │
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii     │31 │          │
│    │   │   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.2) tichete de masã                                        │32 │     2.374│
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                     │33 │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legate  │33a│         9│
│    │   ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente              │34 │          │
│    │   │   │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri       │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35 │          │
│    │   │   │judecãtoreşti                                                    │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36 │    13.400│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │h) │ch. cu prestaţiile externe                                       │37 │    32.871│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                         │38 │     5.642│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i1) contract de mandat                                           │39 │        87│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i2) ch. de protocol, din care:                                   │40 │        30│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │41 │          │
│    │   │   │   │şi completãrile ulterioare                                   │   │          │
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care;                     │42 │       204│
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate,     │43 │          │
│    │   │   │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │          │
│    │   │   │   │ulterioare                                                   │   │          │
│    │   │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,    │44 │          │
│    │   │   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii        │   │          │
│    │   │   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
│    │   │   ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                              │45 │       150│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)               │45a│       150│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor       │46 │          │
│    │   │   │minerale                                                         │   │          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor              │47 │     5.000│
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale      │47a│          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj   │47b│          │
│    │   │   │tehnic                                                           │   │          │
│    │   │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii,            │47c│        80│
│    │   │   │administrator special, etc.                                      │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli financiare, din care:                                 │48 │       800│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli privind dobânzile                                     │49 │       300│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli financiare                                       │50 │       500│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Cheltuieli extraordinare                                         │51 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │   │   │REZULTATUL BRUT (profit)                                         │52 │     1.830│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │   │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │53 │       250│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │54 │     1.400│
│    │   │   │din care:                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │55 │        92│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │          │
│    │   │   │                                                                 │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │57 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele     │58 │          │
│    │   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru            │   │          │
│    │   │   │constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,   │   │          │
│    │   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente       │   │          │
│    │   │   │acestor împrumuturi                                              │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │59 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55,     │60 │     1.317│
│    │   │   │56, 57, 58 şi 59.                                                │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │61 │         0│
│    │   │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │          │
│    │   │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │          │
│    │   │   │financiar de referinţã                                           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau     │62 │     1.185│
│    │   │   │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul         │   │          │
│    │   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │   │          │
│    │   │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │63 │       132│
│    │   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │          │
│    │   │   │finanţare                                                        │   │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │   │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care;                    │64 │    22.800│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Surse proprii                                                    │65 │    14.400│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Alocaţii de la buget                                             │66 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Credite bancare                                                  │67 │     8.400│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │- interne                                                        │68 │     8.400│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │- externe                                                        │69 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Alte surse                                                       │70 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │   │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │71 │    22.800│
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │72 │    22.800│
│    │   │   │investiţiilor în curs la finele anului, din care:                │   │          │
│    │   │   ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                       │72a│          │
│    ├───┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │73 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │interne                                                          │74 │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │externe                                                          │75 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│   │   │REZERVE, din care:                                               │76 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                   │77 │        83│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Rezerve statutare                                                │78 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Alte rezerve                                                     │79 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │80 │          │
├────┼───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri totale                                                  │81 │   131.100│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │82 │   129.270│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3  │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                       │83 │     1.274│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4  │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                       │84 │     1.274│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a │   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic  │84a│          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5  │   │Fond de salarii, din care:                                       │85 │    47.869│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │Fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de          │86 │    47.729│
│    │   │   │contract individual de muncã                                     │   │          │
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli cu personalul                                    │87 │       140│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6  │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                  │88 │     3.122│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri        │89 │       103│
│    │   │   │curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri        │   │          │
│    │   │   │comparabile (mii lei/persoanã)                                   │90 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9  │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │     6.190│
│    │   │   │(tone prestate manipulate/persoanã)                              │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10 │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │92 │       986│
│    │   │   │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000           │   │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11 │   │Plãţi restante                                                   │93 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │94 │       950│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │95 │       950│
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12 │   │Creanţe restante                                                 │96 │          │
│    ├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                  │97 │     1.221│
│    │   ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                              │98 │     1.221│
└────┴───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



---------
* Venituri totale diminuate ca urmare a aplicãrii OUG nr. 54/2010


Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 15

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA - S.A. TÂRGU JIU


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                            - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     988.149│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     988.149│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     913.947│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│      33.800│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│      12.133│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      28.269│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │9a │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │9b │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     987.207│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     981.762│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     107.041│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│     131.260│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│      30.115│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     465.416│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     295.849│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      88.172│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      66.849│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       1.377│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      14.313│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│       5.633│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      81.395│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│       5.917│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │   │            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │ 31│       5.117│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│      75.478│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │   │            │
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │ 34│       8.700│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│         300│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      71.674│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     128.125│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      39.131│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│       2.456│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      36.588│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│       5.445│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       5.445│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)                                          │ 52│         942│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         143│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         799│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          47│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│         799│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, (tãiat) respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local │   │            │
│    │  │  │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor│   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │ 62│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│      71.674│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      71.674│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│      71.674│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│      71.674│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│       1.796│
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     988.149│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     987.207│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       8.458│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       8.758│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     295.849│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     295.577│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         272│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.812│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84)                                              │ 89│         113│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (to/om/zi)│ 91│         7,1│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│         999│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     155.495│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     155.495│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│     261.986│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│     261.986│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 16

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                            - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     823.957│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     823.957│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     519.152│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│         603│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│     256.022│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│     245.649│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│      10.373│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│      26.136│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      22.044│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │9a │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │9b │            │
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   1.263.332│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   1.263.205│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      92.114│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      70.521│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│         609│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     523.801│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     359.744│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│     151.711│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│     121.022│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       2.017│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      20.977│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│       7.695│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      12.346│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│      11.000│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │   │            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │ 31│      11.000│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│       1.346│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│sume brute aferente plãţilor compensatorii                                 │ 34│      43.258│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│      10.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      33.500│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      47.776│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     441.626│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           5│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│         988│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      20.766│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│         198│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│         127│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│         127│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)                                          │ 52│    -439.375│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
│    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
│    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│      33.500│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      33.500│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│      33.500│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│      33.500│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│         200│
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     823.957│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   1.263.332│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       8.901│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       9.968│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     359.744│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     359.359│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         385│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       3.004│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuti curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84)                                              │ 89│          83│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 90│          83│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi  │   │            │
│    │  │  │fizice/persoanã)                                                           │ 91│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│       1.533│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│   4.117.075│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│   4.117.075│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      30.340│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      30.340│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 17

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                            - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     158.397│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     158.297│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     117.062│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│      32.343│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│      29.514│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│       2.829│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│         800│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       8.092│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │9a │           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │9b │           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         100│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         100│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     156.287│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     156.187│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      26.100│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       8.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      78.927│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      53.071│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      19.567│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      15.487│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         267│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       2.777│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│       1.036│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       6.288│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│       1.061│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │   │            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │ 31│         478│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       2.398│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│       2.829│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │   │            │
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │ 34│         720│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│         400│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      11.500│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      21.433│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       9.107│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          18│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │           0│
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           3│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│           0│
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│           0│
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                                        │ 45│            │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale inundaţii)                    │   │           0│
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│         396│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│       1.240│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│         141│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│         100│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│         100│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)                                          │ 52│       2.110│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         817│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       1.293│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         106│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│       1.187│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul│   │            │
│    │  │  │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor         │   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │ 62│       1.068│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│         119│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│      24.780│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│       6.800│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│      17.980│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│      24.780│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│      24.780│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│           0│
│    │  │  │   │                                                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │Alte cheltuieli asimilate investiţiilor*)                                  │75a│      31.000│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         106│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     158.397│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     156.287│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       1.765│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       1.783│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│           0│
│    │  │  │                                                                           │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      53.071│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      53.062│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│           9│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.480│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          89│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 90│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │kg/persoanã)                                                               │ 91│       217,5│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│         987│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         400│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         400│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



---------
*) reprezintã stocul de uraniu - alocaţie de la bugetul de stat

Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 18


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A. PLOIEŞTI


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                      - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│           │                             INDICATORI                             │Nr. │ BVC 2010 │
│           │                                                                    │rd. │rectificat│
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ 0  │  1   │                                 2                                  │ 3  │    4     │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I   │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                   │   1│     5.685│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri din exploatare, din care:                                  │   2│     5.685│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                               │   3│     2.533│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                             │   4│        17│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei                         │   5│          │
│    │  │   │de afaceri nete, din care:                                          │    │          │
│    │  ├───┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                  │   6│          │
│    │  │   │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                │   7│          │
│    │  ├───┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                            │   8│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                             │   9│     3.135│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale               │  9a│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>O.U.G. nr. 95/2002                                  │  9b│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Venituri financiare, din care:                                      │  10│         0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                          │  11│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele      │  12│          │
│    │  │   │imobilizate                                                         │    │          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                         │  13│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                            │  14│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Venituri extraordinare                                              │  15│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                │  16│     5.595│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                 │  17│     5.595│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                │  18│       183│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                         │  19│        44│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                        │  20│        17│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                 │  21│     1.586│
│    │  ├───┼───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │d1     │ch. cu salariile                                            │  22│     1.130│
│    │  │   ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │d2     │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte      │  23│       425│
│    │  │   │       │obligaţii legale, din care:                                 │    │          │
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                │  24│       319│
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj              │  25│         6│
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate    │  26│        63│
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente    │  27│        37│
│    │  │   │       │fondului de salarii                                         │    │          │
│    │  │   ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │d3     │alte cheltuieli cu personalul, din care:                    │  28│        31│
│    │  │   ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 Legea              │  29│        22│
│    │  │   │       │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi       │    │          │
│    │  │   │       │completãrile ulterioare, din care:                          │    │          │
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │  30│          │
│    │  │   │       │şi completãrile ulterioare                                  │    │          │
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii    │  31│          │
│    │  │   │       │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │    │          │
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │d3.2) tichete de masã                                       │  32│          │
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │d3.3) tichete de vacanţã                                    │  33│          │
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │ 33a│         9│
│    │  ├───┼───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente                 │  34│          │
│    │  │   │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri          │    │          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri          │  35│          │
│    │  │   │judecãtoreşti                                                       │    │          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │  36│        11│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                          │  37│     2.420│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                            │  38│     1.334│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                              │  39│        82│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                      │  40│          │
│    │  │   ├───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu             │  41│          │
│    │  │   │       │modificãrile şi completãrile ulterioare                     │    │          │
│    │  │   ├───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                        │  42│          │
│    │  │   ├───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate,    │  43│          │
│    │  │   │       │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile│    │          │
│    │  │   │       │ulterioare                                                  │    │          │
│    │  │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │       │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,   │  44│          │
│    │  │   │       │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii       │    │          │
│    │  │   │       │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │    │          │
│    │  │   ├───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                            │  45│          │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │  46│          │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                 │  47│          │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale         │ 47a│          │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>O.U.G. nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj   │ 47b│          │
│    │  │   │tehnic                                                              │    │          │
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator │ 47c│          │
│    │  │   │special, etc.                                                       │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli financiare, din care:                                    │  48│         0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                        │  49│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                          │  50│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Cheltuieli extraordinare                                            │  51│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                   │  52│        90│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                   │  53│        14│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din   │  54│        76│
│    │  │   │care:                                                               │    │          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                                      │  55│         5│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege      │  56│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                │  57│        72│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4 │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele        │  58│          │
│    │  │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea  │    │          │
│    │  │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii            │    │          │
│    │  │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor         │    │          │
│    │  │   │împrumuturi                                                         │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │5 │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                  │  59│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │6 │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56,    │  60│         0│
│    │  │   │57, 58 şi 59                                                        │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │7 │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul    │  61│         0│
│    │  │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar    │    │          │
│    │  │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar   │    │          │
│    │  │   │de referinţã                                                        │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │8 │   │Minimum 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul        │  62│         0│
│    │  │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor  │    │          │
│    │  │   │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │9 │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se      │  63│         0│
│    │  │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de         │    │          │
│    │  │   │finanţare                                                           │    │          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                       │  64│         0│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Surse proprii                                                       │  65│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Alocaţii de la buget                                                │  66│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Credite bancare                                                     │  67│         0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │- interne                                                           │  68│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │- externe                                                           │  69│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4 │   │Alte surse                                                          │  70│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                             │  71│         0│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente           │  72│         0│
│    │  │   │investiţiilor în curs la finele anului, din care:                   │    │          │
│    ├──┼───┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │- cheltuieli de proiectare-cercetare                           │ 72a│          │
│    ├──┼───┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii            │  73│         0│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │interne                                                             │  74│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │externe                                                             │  75│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                  │  76│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                                      │  77│         5│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Rezerve statutare                                                   │  78│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Alte rezerve                                                        │  79│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                │  80│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri totale                                                     │  81│     5.685│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                              │  82│     5.595│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                          │  83│        44│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4 │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                          │  84│        44│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>O.U.G. nr. 95/2002 /şomaj tehnic  │ 84a│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │5 │   │Fond de salarii, din care:                                          │  85│     1.130│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract    │  86│     1.123│
│    │  │   │individual de muncã                                                 │    │          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                       │  87│         7│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │6 │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                     │  88│     2.127│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │7 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente   │  89│       129│
│    │  │   │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                      │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │8 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri           │  90│       129│
│    │  │   │comparabile (mii lei/persoanã)                                      │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │9 │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu    │  91│          │
│    │  │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                           │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli           │  92│       984│
│    │  │   │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000              │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                      │  93│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                     │  94│   480.847│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                 │  95│   480.847│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                    │  96│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                     │  97│       884│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                 │  98│       884│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 19


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                      - mii lei -
┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│            │                             INDICATORI                             │Nr. │ BVC 2010 │
│            │                                                                    │rd. │rectificat│
├────┬───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ 0  │   1   │                                 2                                  │ 3  │    4     │
├────┼───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I   │   │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                   │   1│   156.731│
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri din exploatare, din care:                                  │   2│   156.471│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │a) │din producţia vândutã                                               │   3│     8.100│
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │b) │din vânzarea mãrfurilor                                             │   4│          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din    │   5│          │
│    │   │   │care:                                                               │    │          │
│    │   ├───┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │    │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                  │   6│          │
│    │   │   │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │    │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                │   7│          │
│    │   ├───┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │d) │producţia de imobilizãri                                            │   8│          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │e) │alte venituri din exploatare, din care:                             │   9│   148.371│
│    ├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │e1)    │venituri aferente programelor din fonduri structurale               │  9a│          │
│    ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │e2)    │venituri conform <>O.U.G. nr. 95/2002                                  │  9b│          │
│    ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │e3)    │Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA) │  9c│   148.371│
│    ├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2  │   │Venituri financiare, din care:                                      │  10│       260│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │a) │din imobilizãri financiare                                          │  11│          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele      │  12│          │
│    │   │   │imobilizate                                                         │    │          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │c) │din dobânzi                                                         │  13│       250│
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │d) │alte venituri financiare                                            │  14│        10│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3  │   │Venituri extraordinare                                              │  15│          │
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II  │   │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                │  16│   155.143│
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                 │  17│   155.143│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli materiale                                                │  18│       250│
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                         │  19│        45│
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                        │  20│          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                 │  21│     4.414│
│    │   ├───┼───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │d1     │ch. cu salariile                                            │  22│     3.045│
│    │   │   ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │d2     │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte      │  23│       966│
│    │   │   │       │obligaţii legale, din care:                                 │    │          │
│    │   │   ├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                │  24│       730│
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj              │  25│        16│
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate    │  26│       168│
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale             │  27│        52│
│    │   │   │       │aferente fondului de salarii                                │    │          │
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                 │  28│       403│
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  │  29│        61│
│    │   │   │       │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile       │    │          │
│    │   │   │       │ulterioare, din care:                                       │    │          │
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │- tichete de creşã. cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu              │  30│          │
│    │   │   │       │modificãrile şi completãrile ulterioare                     │    │          │
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii    │  31│        40│
│    │   │   │       │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │    │          │
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │d3.2) tichete de masã                                       │  32│       135│
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │d3.3) tichete de vacanţã                                    │  33│          │
│    │   │   │       ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │       │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │ 33a│       207│
│    │   ├───┼───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM                          │  34│          │
│    │   │e) │aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │    │          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri          │  35│          │
│    │   │   │judecãtoreşti                                                       │    │          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │  36│       300│
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │h) │ch. cu prestaţiile externe                                          │  37│     1.264│
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care                             │  38│   148.871│
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │Programul anual de conservare şi închidere a minelor(inclusiv TVA)  │ 38a│   148.371│
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │i1) contract de mandat                                              │  39│        87│
│    │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │i2) ch. de protocol, din care:                                      │  40│        16│
│    │   │   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │    │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │  41│          │
│    │   │   │    │şi completãrile ulterioare                                     │    │          │
│    │   │   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                        │  42│         6│
│    │   │   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │    │tichete cadou ptr cheltuieli de reclamã şi publicitate,        │  43│          │
│    │   │   │    │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile   │    │          │
│    │   │   │    │ulterioare                                                     │    │          │
│    │   │   │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │    │tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei,       │  44│          │
│    │   │   │    │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.      │    │          │
│    │   │   │    │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare           │    │          │
│    │   │   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │i4) ch. cu sponsorizarea din care:                                  │  45│        25│
│    │   │   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │    │acţiuni sociale calamitãţi - inundaţii                         │ 45a│        25│
│    │   │   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │  46│          │
│    │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                 │  47│          │
│    │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale         │ 47a│          │
│    │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │i8) cheltuieli conform <>O.U.G. nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj   │ 47b│          │
│    │   │   │tehnic                                                              │    │          │
│    │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator │ 47c│       327│
│    │   │   │special, etc.                                                       │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli financiare, din care:                                    │  48│         0│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │a) │cheltuieli privind dobânzile                                        │  49│          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli financiare                                          │  50│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3  │   │Cheltuieli extraordinare                                            │  51│          │
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III │   │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                   │  52│     1.588│
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV  │   │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                   │  53│       254│
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V   │   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din   │  54│     1.334│
│    │   │   │care:                                                               │    │          │
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                      │  55│         0│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2  │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege      │  56│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3  │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                │  57│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4  │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele        │  58│          │
│    │   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea  │    │          │
│    │   │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii            │    │          │
│    │   │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor         │    │          │
│    │   │   │împrumuturi                                                         │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │5  │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                  │  59│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │6  │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea                              │  60│     1.334│
│    │   │   │sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                              │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │7  │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul    │  61│         0│
│    │   │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar    │    │          │
│    │   │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar   │    │          │
│    │   │   │de referinţã                                                        │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │8  │   │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul        │  62│     1.201│
│    │   │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor  │    │          │
│    │   │   │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │9  │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se      │  63│       133│
│    │   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de         │    │          │
│    │   │   │finanţare                                                           │    │          │
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI  │   │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                       │  64│       100│
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1  │   │Surse proprii                                                       │  65│       100│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2  │   │Alocaţii de la buget                                                │  66│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3  │   │Credite bancare                                                     │  67│         0│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │a) │- interne                                                           │  68│          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │b) │- externe                                                           │  69│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4  │   │Alte surse                                                          │  70│          │
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII │   │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                             │  71│       100│
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1  │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente           │  72│       100│
│    │   │   │investiţiilor în curs la finele anului, din care:                   │    │          │
│    ├───┼───┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │   │    │- cheltuieli de proiectare-cercetare                           │ 72a│          │
│    ├───┼───┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2  │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii            │  73│         0│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │a) │interne                                                             │  74│          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │b) │externe                                                             │  75│          │
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII│   │   │REZERVE, din care:                                                  │  76│          │
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1  │   │Rezerve legale                                                      │  77│         0│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2  │   │Rezerve statutare                                                   │  78│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3  │   │Alte rezerve                                                        │  79│          │
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX  │   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                │  80│          │
├────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1  │   │Venituri totale                                                     │  81│   156.731│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2  │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                              │  82│   155.143│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3  │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                          │  83│        67│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4  │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                          │  84│        65│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4a │   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>O.U.G. nr. 95/2002 /şomaj tehnic  │ 84a│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │5  │   │Fond de salarii, din care:                                          │  85│     3.045│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã                │  86│     3.015│
│    │   │   │de contract individual de muncã                                     │    │          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │b) │alte cheltuieli cu personalul                                       │  87│        30│
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │6  │   │Câştigul mediu lunar pe salariat                                    │  88│     3.865│
│    │   │   │(lei/persoanã)                                                      │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │7  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente   │  89│     2.411│
│    │   │   │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                      │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │8  │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri           │  90│          │
│    │   │   │comparabile (mii lei/persoanã)                                      │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │9  │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu    │  91│   119.200│
│    │   │   │(mc volum masã procesatã/persoanã)                                  │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │10 │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli           │  92│       990│
│    │   │   │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000              │    │          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │11 │   │Plãţi restante                                                      │  93│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                     │  94│          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                                 │  95│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │12 │   │Creanţe restante                                                    │  96│          │
│    ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │a) │preţuri curente                                                     │  97│          │
│    │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │   │b) │preţuri comparabile                                                 │  98│          │
└────┴───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 20


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                  - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│           │                                   INDICATORI                                    │Nr. │ BVC 2010 │
│           │                                                                                 │rd. │rectificat│
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ 0  │  1   │                                        2                                        │ 3  │    4     │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I   │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                │   1│     28200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri din exploatare, din care:                                               │   2│     28100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                            │   3│     27800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                          │   4│          │
│    │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:           │   5│          │
├────┼──┼───┼────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                               │   6│          │
│    │  │   │    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                             │   7│          │
├────┼──┼───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                         │   8│       200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare                                                     │   9│       100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │e1)  venituri aferente programelor din fonduri structurale                       │  9a│          │
│    │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │e2)  venituri conform <>O.U.G. nr. 95/2002                                          │  9b│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Venituri financiare, din care:                                                   │  10│       100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │din imobilizãri financiare                                                       │  11│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate       │  12│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                                      │  13│       100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                         │  14│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Venituri extraordinare                                                           │  15│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                             │  16│     25374│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                              │  17│     25354│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                             │  18│       950│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                      │  19│       320│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                     │  20│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                              │  21│      4985│
├────┼──┼───┼────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │d1  │ch. cu salariile                                                            │  22│      3333│
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │d2  │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,    │  23│       987│
│    │  │   │    │din care:                                                                   │    │          │
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                │  24│       740│
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                              │  25│        25│
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                    │  26│       173│
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii│  27│        49│
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │d3  │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                    │  28│       665│
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind Codul   │  29│        66│
│    │  │   │    │fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │          │
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │  30│          │
│    │  │   │    │ulterioare                                                                  │    │          │
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │- tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu      │  31│        66│
│    │  │   │    │modificãrile şi completãrile ulterioare                                     │    │          │
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │d3.2) tichete de masã                                                       │  32│       285│
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │d3.3) tichete de vacanţe                                                    │  33│          │
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                 │ 33a│       314│
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit   │  34│          │
│    │  │   │    │programelor de disponibilizãri                                              │    │          │
│    │  ├───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti         │  35│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                       │  36│       530│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                       │  37│     16863│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                         │  38│        87│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                           │  39│        87│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                   │  40│        19│
├────┼──┼───┼────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi             │  41│          │
│    │  │   │    │completãrile ulterioare                                                     │    │          │
├────┼──┼───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                     │  42│         1│
├────┼──┼───┼────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │- tichete-cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit          │  43│          │
│    │  │   │    │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare              │    │          │
├────┼──┼───┼────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe    │  44│          │
│    │  │   │    │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │    │          │
│    │  │   │    │completãrile ulterioare                                                     │    │          │
├────┼──┼───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                         │  45│         9│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale              │  46│       420│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor                                 │  47│     16100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                      │ 47a│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>O.U.G. nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic         │ 47b│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, administrator special, etc.              │ 47c│       189│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli financiare, din care:                                                 │  48│        20│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                     │  49│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                       │  50│        20│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Cheltuieli extraordinare                                                         │  51│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                │  52│      2826│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                │  53│       452│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:          │  54│      2374│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                                                   │  55│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                   │  56│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                             │  57│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4 │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din        │  58│          │
│    │  │   │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii    │    │          │
│    │  │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente   │    │          │
│    │  │   │acestor împrumuturi externe                                                      │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │5 │   │Alte repartizãri prevãzutã de lege                                               │  59│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │6 │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea                                           │  60│      2374│
│    │  │   │sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                                           │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │7 │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai │  61│         -│
│    │  │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul             │    │          │
│    │  │   │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                       │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │8 │   │Vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori          │  62│      2137│
│    │  │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital │    │          │
│    │  │   │integral sau majoritar de stat                                                   │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │9 │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la   │  63│       237│
│    │  │   │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                            │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                    │  64│       441│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Surse proprii                                                                    │  65│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Alocaţii de la buget                                                             │  66│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Credite bancare                                                                  │  67│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │interne                                                                          │  68│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │externe                                                                          │  69│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4 │   │Alte surse                                                                       │  70│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:                                             │  71│       441│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs  │  72│       441│
│    │  │   │la finele anului, din care:                                                      │    │          │
├────┼──┼───┼────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │cheltuieli de proiectare-cercetare                                          │ 72a│        86│
├────┼──┼───┼────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pt. investiţii                            │  73│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │interne                                                                          │  74│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │externe                                                                          │  75│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                               │  76│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                                                   │  77│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Rezerve saturate                                                                 │  78│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Alte rezerve                                                                     │  79│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                             │  80│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri totale                                                                  │  81│     28200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                           │  82│     25374│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                       │  83│       149│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4 │   │Nr. mediu de salariaţi total                                                     │  84│       149│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │5 │   │Fond de salarii, din care:                                                       │  85│      3333│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de   │  86│      3301│
│    │  │   │muncã                                                                            │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                    │  87│        32│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │6 │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                  │  88│      1846│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │7 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu                                   │  89│       189│
│    │  │   │în preţuri curente (lei/persoanã) (rd. 81/84)                                    │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │8 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile            │  90│          │
│    │  │   │(lei/persoanã) [rd. 81/84 x ICP)                                                 │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │9 │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi        │  91│          │
│    │  │   │fizice/persoanã)                                                                 │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri        │  92│       900│
│    │  │   │totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000                                           │    │          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                                   │  93│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                  │  94│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                              │  95│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                                 │  96│          │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                                  │  97│      2375│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                              │  98│      2375│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 21


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                         - mii lei -
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│           │                             INDICATORI                                 │Nr. │ BVC 2010 │
│           │                                                                        │rd. │rectificat│
├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ 0  │  1   │                                 2                                      │ 3  │    4     │
├────┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│I   │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                       │   1│225.480,00│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri din exploatare, din care:                                      │   2│224.672,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │din producţia vândutã                                                   │   3│193.052,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                 │   4│ 15.270,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:  │   5│          │
│    │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                       │   6│          │
│    │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                     │   7│          │
│    │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │d) │producţia de imobilizãri                                                │   8│  1.950,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                 │   9│ 14.400,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                   │  9a│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │e2)│venituri conform <>O.U.G. nr. 95/2002                                      │  9b│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Venituri financiare, din care:                                          │  10│    808,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │din mobilizãri financiare                                               │  11│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele          │  12│          │
│    │  │   │imobilizate                                                             │    │          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │c) │din dobânzi                                                             │  13│    600,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │d) │alte venituri financiare                                                │  14│    208,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Venituri extraordinare                                                  │  15│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│II  │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                    │  16│222.500,00│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                     │  17│221.185,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli materiale                                                    │  18│ 37.263,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                             │  19│  9.470,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                            │  20│ 11.800,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                     │  21│ 86.819,28│
│    │  ├───┼─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │d1   │ch. cu salariile                                                  │  22│ 62.809,00│
│    │  │   ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │d2   │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii  │  23│ 19.345,00│
│    │  │   │     │legale, din care:                                                 │    │          │
│    │  │   │     ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                      │  24│ 13.566,76│
│    │  │   │     ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                    │  25│    314,05│
│    │  │   │     ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │  26│  3.140,45│
│    │  │   │     ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului │  27│  2.323,93│
│    │  │   │     │de salarii                                                        │    │          │
│    │  │   ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │d3   │alte cheltuieli cu personalul, din care:                          │  28│  4.665,00│
│    │  │   ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003        │  29│  1.271,00│
│    │  │   │     │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, │    │          │
│    │  │   │     │din care:                                                         │    │          │
│    │  │   │     ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │  30│          │
│    │  │   │     │completãrile ulterioare                                           │    │          │
│    │  │   │     ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.      │  31│    283,00│
│    │  │   │     │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare              │    │          │
│    │  │   │     ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │d3.2) tichete de masã                                             │  32│  3.111,00│
│    │  │   │     ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │d3.3) tichete de vacanţã                                          │  33│          │
│    │  │   │     ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │     │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale       │ 33a│          │
│    │  ├───┼─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor  │  34│    540,00│
│    │  │   │potrivit programelor de disponibilizãri                                 │    │          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri              │  35│          │
│    │  │   │judecãtoreşti                                                           │    │          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale              │  36│ 11.820,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                              │  37│ 60.506,72│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │  38│  2.966,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i1) contract de mandat                                                  │  39│     87,00│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │12) ch. de protocol, din care:                                          │  40│     41,00│
│    │  │   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │  41│          │
│    │  │   │    │completãrile ulterioare                                            │    │          │
│    │  │   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                            │  42│     64,00│
│    │  │   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit  │  43│          │
│    │  │   │    │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │    │          │
│    │  │   │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei,          │  44│          │
│    │  │   │    │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.          │    │          │
│    │  │   │    │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare               │    │          │
│    │  │   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care donaţii sinistraţi calamitãţi, din   │  45│    440,00│
│    │  │   │care:                                                                   │    │          │
│    │  │   ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)               │ 45a│    400,00│
│    │  │   │    │                                                                   │    │          │
│    │  │   ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i5 ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale      │  46│    473,00│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                     │  47│  1.607,00│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale             │ 47a│     83,00│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i8) cheltuieli conform <>O.U.G. nr. 95/2002  şi/sau                        │ 47b│    171,00│
│    │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator     │  48│      0,00│
│    │  │   │special, etc.                                                           │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli financiare, din care:                                        │  48│  1.315,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                            │  49│    190,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli financiare                                              │  50│  1.125,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Cheltuieli extraordinare                                                │  51│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│III │  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                       │  52│  2.980,00│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IV  │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                       │  53│    516,96│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│V   │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │  54│  2.463,04│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                                          │  55│    149,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege          │  56│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                    │  57│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4 │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele            │  53│          │
│    │  │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea      │    │          │
│    │  │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,    │    │          │
│    │  │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi             │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │5 │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                      │  59│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │6 │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 │  60│  2.314,04│
│    │  │   │şi 59                                                                   │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │7 │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,   │  61│      0,00│
│    │  │   │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │    │          │
│    │  │   │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã      │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │8 │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în   │  62│  2.082,64│
│    │  │   │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor│    │          │
│    │  │   │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat     │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │9 │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se          │  63│    231,40│
│    │  │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare   │    │          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VI  │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR                                      │  64│ 11.550,00│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Surse proprii                                                           │  65│ 11.550,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Alocaţii de la buget                                                    │  66│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Credite bancare                                                         │  67│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │- interne                                                               │  68│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │- externe                                                               │  69│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4 │   │Alte surse                                                              │  70│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VII │  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din                                       │  71│ 11.550,00│
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv                             │  72│ 11.550,00│
│    ├──┼───┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │   │    │- cheltuieli de proiectare-cercetare                               │ 72a│    361,00│
│    ├──┼───┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Rambursãri de rate aferente creditelor                                  │  73│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │interne                                                                 │  74│          │
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │externe                                                                 │  75│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│VIII│  │   │REZERVE, din care:                                                      │  76│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Rezerve legale                                                          │  77│    149,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Rezerve statutare                                                       │  78│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Alte rezerve                                                            │  79│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│IX  │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                    │  80│          │
├────┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │1 │   │Venituri totale                                                         │  81│225.480,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │2 │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                  │  82│222.500,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │3 │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                              │  83│  1.984,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4 │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                              │  84│  2.034,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform O.U.G. nr.                           │ 84a│      0,00│
│    │  │   │95/2002/şomaj tehnic                                                    │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │5 │   │Fond de salarii, din care:                                              │  85│ 62.809,08│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat                            │    │          │
│    │  │   │pe bazã de contract individual de muncã                                 │  86│ 62.645,08│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                           │  87│    164,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │6 │   │Câştigul mediu lunar pe salariat                                        │  88│  2.566,58│
│    │  │   │(lei/persoanã)                                                          │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │7 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii  │  89│    110,86│
│    │  │   │lei/persoanã) (rd. 81/84)                                               │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │8 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile   │  90│          │
│    │  │   │(mii lei/persoanã)                                                      │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │9 │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu        │  91│     24,48│
│    │  │   │("Orizonturi miniere havate şi topografiate în subteran şi în zonele de │    │          │
│    │  │   │influenţã a acestora") (mp/pers.)                                       │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli               │  92│    986,78│
│    │  │   │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000                  │    │          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │11│   │Plãţi restante                                                          │  93│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                         │  94│  4.484,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                     │  95│  4.484,00│
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │12│   │Creanţe restante                                                        │  96│          │
│    ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │a) │preţuri curente                                                         │  97│  9.512,00│
│    │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │b) │preţuri comparabile                                                     │  98│  9.512,00│
└────┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘




Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.



ANEXA 22


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. DEVA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                          - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)                                    │ 1 │  11.993,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │  11.843,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │   5.783,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │      10,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 6 │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                      │ 7 │            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │   6.050,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│     150,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│     100,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│      50,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │ 16│  11.482,40 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│  11.332,40 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│   1.045,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│     615,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│       0,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│   3.186,00 │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│   2.535,00 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│     648,00 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│     482,00 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│      19,00 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│     147,00 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       3,00 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 al.(3) dim Legea nr. 571/2003  │ 29│            │
│    │  │  │   │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din  │   │            │
│    │  │  │   │care:                                                                  │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│       3,00 │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│   1.442,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│   4.969,40 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     575,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│      81,00 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│       9,00 │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│       9,00 │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit    │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ 44│            │
│    │  │  │   │pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu            │   │            │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│      24,00 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│     452,00 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│     150,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│     100,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│      50,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│     510,60 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│      77,61 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│     432,99 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│      25,53 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│     407,46 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%,respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul│ 62│            │
│    │  │  │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale,          │   │            │
│    │  │  │companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau   │   │            │
│    │  │  │majoritar de stat                                                          │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│       0,00 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│       0,00 │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│  11.993,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│  11.482,40 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│     133,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│     133,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│   2.535,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│   2.532,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│       3,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│   1.586,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│      90,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│      90,00 │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│            │
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │     957,43 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│  51.446,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│  51.446,00 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│   8.569,00 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│   8.569,00 │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 23


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIŢA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                          - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │      7.058 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │      7.058 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │      2.958 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │        100 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                               │ 9 │      4.000 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│          0 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│          0 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│          0 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      6.869 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      6.869 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      1.051 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│        570 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          5 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      1.668 │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      1.163 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│        440 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│        374 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          6 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         60 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         65 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│            │
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         65 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│        840 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      1.891 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│        844 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         87 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          0 │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│          0 │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│          0 │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│          0 │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│          0 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│        390 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│        177 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│        135 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│          0 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│          0 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│          0 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│        189 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         29 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│        160 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          9 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│        151 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
│    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
│    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│          0 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│          0 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│          0 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│          0 │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          9 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          9 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      7.058 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      6.869 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         30 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         30 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      1.163 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│        976 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│        187 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoanaã)                       │ 88│      2.711 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│        235 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84 x ICP)                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │(masã minierã/nr. pers.)                                                   │ 91│       47,8 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000        │ 92│        973 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│        969 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│        969 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      1.021 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      1.021 │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 24


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CUPRU MIN - S.A. ABRUD


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                          i lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│          │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ BVC 2010 │
│          │                                                                                            │rd.│rectificat│
├───┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │  1   │                                             2                                              │ 3 │    4     │
├───┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │    65.900│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │    65.900│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │    65.900│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │          │
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │          │
│   │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │ 9a│          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │ 9b│          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │    65.345│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │    65.345│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │    18.189│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │    15.468│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │    20.055│
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                        │22 │    13.602│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │     5.203│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │     4.178│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │       105│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │       846│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │        74│
├───┼──┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │     1.250│
├───┼──┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │29 │       272│
│   │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │          │
│   ├──┼───┤   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │          │
│   ├──┼───┤   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificãrile  │31 │          │
│   │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                              │   │          │
│   ├──┼───┤   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │          │
│   ├──┼───┤   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │          │
│   ├──┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                             │33a│          │
│   ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │          │
│   │  │   │de disponibilizãri                                                                          │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │     5.352│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │     2.656│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │     3.625│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │        87│
│   ├──┤   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │         2│
│   ├──┤   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │          │
│   ├──┤   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │        13│
│   ├──┤   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,   │43 │          │
│   │  │   │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                              │   │          │
│   ├──┤   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │          │
│   │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│   ├──┤   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │          │
│   ├──┤   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │       547│
│   ├──┤   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │     2.653│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│          │
├───┼──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i9)│cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special                 │47c│          │
├───┼──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │          │
├───┤  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III│  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │       555│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │        84│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │       471│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │        28│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │       443│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │          │
│   │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │          │
│   │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de Ia rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │          │
│   │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │          │
│   │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62 │          │
│   │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu      │   │          │
│   │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                      │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │          │
│   │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │       600│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │       600│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │- interne                                                                                   │68 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │- externe                                                                                   │69 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII│  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │       600│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │       600│
│   │  │   │anului, din care:                                                                           │   │          │
├───┼──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                    │72a│          │
├───┼──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │interne                                                                                     │74 │          │
├───┤  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │externe                                                                                     │75 │          │
├───┴──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │          │
├───┬──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │        28│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │    65.900│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │    65.345│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │       440│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │       440│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │Nr. mediu de salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                          │84a│          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │    13.602│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │    13.057│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │       545│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │     2.473│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)        │89 │       150│
│   │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Cu în concentrat          │91 │        10│
│   │  │   │t/persoanã)                                                                                 │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │       993│
│   │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │    65.075│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │    65.075│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │    44.650│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │    44.650│
└───┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 25


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                               mii lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│          │                                                                                            │   │ BVC 2010 │
│          │                                                                                            │   │rectificat│
├───┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │  1   │                                             2                                              │ 3 │    4     │
├───┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │     1.600│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │     1.600│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │     1.442│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │         0│
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │         0│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │         0│
│   │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │alte venituri din exploatare                                                                │ 9 │       158│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Venituri financiare, din care.                                                              │10 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │     1.578│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │     1.578│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │        50│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │        40│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │     1.150│
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                        │22 │       849│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │       289│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │       234│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │         4│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                │25 │        46│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │         5│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │        12│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d4.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │29 │         0│
│   │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │         0│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │31 │         0│
│   │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                              │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │         0│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │         0│
│   │  ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale                                 │33a│         0│
│   │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de    │34 │         0│
│   │  │   │disponibilizãri                                                                             │   │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │        52│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │       186│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │       100│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │        80│
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i2) ch. de protocol din care:                                                               │40 │         0│
│   │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │         0│
│   │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │         0│
│   │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,   │43 │         0│
│   │  │   │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                              │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │         0│
│   │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│   │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │         0│
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │        20│
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III│  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │        22│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │         4│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │        18│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │        18│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │         0│
│   │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │          │
│   │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │         0│
│   │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │          │
│   │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62 │         0│
│   │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu      │   │          │
│   │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                      │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │         0│
│   │  │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                    │   │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │- interne                                                                                   │68 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │- externe                                                                                   │69 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII│  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la          │72 │         0│
│   │  │   │finele anului                                                                               │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │interne                                                                                     │74 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │externe                                                                                     │75 │         0│
├───┴──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │         0│
├───┬──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │     1.600│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │     1.578│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │        49│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total                                                                │84 │        49│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │       849│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │       844│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │         5│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │     1.435│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)            │89 │          │
│   │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)        │   │          │
│   │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                           │90 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │       986│
│   │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │       694│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │       694│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │        35│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │        35│
└───┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat a reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 26


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICSITPML CRAIOVA - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                               mii lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│          │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ BVC 2010 │
│          │                                                                                            │rd.│rectificat│
├───┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │  1   │                                             2                                              │ 3 │    4     │
├───┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │     3.121│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │     3.114│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │     3.007│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │         0│
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │         0│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │         0│
│   │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │       103│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │         4│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │9a │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │9b │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │         7│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │         7│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │     3.066│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │     3.063│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │       113│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │        41│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │     2.261│
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                        │22 │     1.722│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │       481│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │       378│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │         9│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │        94│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │         0│
├───┼──┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │        58│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │29 │        34│
│   │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │         0│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │31 │         0│
│   │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                              │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │         0│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │         0│
│   │  ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                             │33a│        24│
│   │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit             │34 │         0│
│   │  │   │programelor de disponibilizãri                                                              │   │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │       225│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │       327│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │        96│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │        87│
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │         0│
│   │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │         0│
│   │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │         1│
│   │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,   │43 │         0│
│   │  │   │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                              │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │         0│
│   │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│   │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │         0│
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │         0│
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i6) ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │47 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │         3│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │         2│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │         1│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III│  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │        55│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │       8,8│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │      46,2│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │      46,2│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │         0│
│   │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │          │
│   │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe      │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │         0│
│   │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │          │
│   │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62 │         0│
│   │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu      │   │          │
│   │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                      │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │         0│
│   │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │       185│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │       185│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │- interne                                                                                   │68 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │- externe                                                                                   │69 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII│  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │       185│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │       185│
│   │  │   │anului, din care:                                                                           │   │          │
│   ├──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                    │72a│         0│
│   ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │interne                                                                                     │74 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │externe                                                                                     │75 │         0│
├───┴──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │         0│
├───┬──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │     3.121│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │     3.066│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │        73│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │        73│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                             │84a│         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │     1.722│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │     1.662│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │        60│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │     1.897│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)        │89 │        43│
│   │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │        43│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │       982│
│   │  │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                       │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │       194│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │       194│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │       746│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │       746│
└───┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 27


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010




                                                                                                              mii lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│          │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ BVC 2010 │
│          │                                                                                            │rd.│rectificat│
├───┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │  1   │                                             2                                              │ 3 │    4     │
├───┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I  │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │    87.680│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │    82.480│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │     2.100│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │    59.000│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │          │
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │          │
│   │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │alte venituri din exploatare                                                                │ 9 │    21.380│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale                                   │ 9a│          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │e2) venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                         │ 9b│          │
│   ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │Venituri conform <>OUG nr. 95/2002  pe total companie, din care:                                   │ 9c│    25.370│
│   ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │- venituri conform <>OUG nr. 95/2002  aferente filialelor din structurã                        │ 9d│    25.370│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │     5.200│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │       450│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │     4.750│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │    87.126│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │    83.126│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │     1.500│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │       350│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │    46.687│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │     4.039│
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                        │22 │     2.996│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │       837│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │       623│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │        15│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                │26 │       156│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │        43│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │       206│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.1) ch sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu     │29 │        60│
│   │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │31 │          │
│   │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                              │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │       146│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                             │33a│          │
│   │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor       │34 │          │
│   │  │   │de disponibilizãri                                                                          │   │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │       550│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │    19.828│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │    10.172│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │        87│
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │         7│
│   │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │          │
│   │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │       140│
│   │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,   │43 │        10│
│   │  │   │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                              │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │        10│
│   │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│   │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea, din care:                                                         │45 │        42│
│   │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- acţiuni umanitare (calamitãţi naturale, inundaţii)                                    │45a│        42│
│   │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │          │
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │          │
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│          │
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│       302│
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.           │47c│       167│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │     4.000│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │       300│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │     3.700│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III│  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │       554│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │        84│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │       470│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │55 │        28│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │          │
│   │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │          │
│   │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5│   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6│   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │       442│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7│   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │          │
│   │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │          │
│   │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8│   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62 │       398│
│   │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu      │   │          │
│   │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                      │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9│   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │        44│
│   │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Surse proprii                                                                               │65 │         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Credite bancare                                                                             │67 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │- interne                                                                                   │68 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │- externe                                                                                   │69 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Alte surse                                                                                  │70 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII│  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │         0│
│   │  │   │anului, din care:                                                                           │   │          │
│   ├──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare                                                    │72a│          │
│   ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │Alocaţii de la buget pe total companie, din care:                                           │72b│     9.000│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │Alocaţii de la buget aferente filialelor din structurã                                      │72c│     9.000│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │interne                                                                                     │74 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │externe                                                                                     │75 │          │
├───┴──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │        30│
├───┬──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Rezerve legale                                                                              │77 │        30│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Rezerve statutare                                                                           │78 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Alte rezerve                                                                                │79 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Venituri totale                                                                             │81 │    87.680│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │    87.126│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │        89│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4│   │Nr. mediu de salariaţi în activitate                                                        │84 │        77│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │4a│   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care:                             │84a│     1.200│
│   │  │   │rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c)                                                                │   │          │
│   ├──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central                               │84b│          │
│   ├──┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei               │84c│     1.200│
│   ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5│   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │     2.996│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │     2.983│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │        13│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6│   │Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoanã)                                         │88 │     3.228│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)        │89 │     1.139│
│   │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8│   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │     1.139│
│   │  │   │(rd. 81/84 x ICP)                                                                           │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9│   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =  │92 │       994│
│   │  │   │(rd. 82/rd. 81) x 1000                                                                      │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │     1.521│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │     1.521│
└───┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 28


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010





                                                                                                              mii lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│          │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ BVC 2010 │
│          │                                                                                            │rd.│rectificat│
├───┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │  1   │                                             2                                              │ 3 │    4     │
├───┼──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I. │  │   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                           │ 1 │     2.094│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │     2.026│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din producţia vândutã                                                                       │ 3 │     1.747│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │          │
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                           │ 6 │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │          │
│   │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │        68│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │alte venituri din exploatare, din care:                                                     │ 9 │       211│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale                                       │ 9a│         0│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e2)│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                                             │ 9b│       211│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │        68│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │din imobilizãri financiare                                                                  │11 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │din dobânzi                                                                                 │13 │        15│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │alte venituri financiare                                                                    │14 │        53│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3│   │Venituri extraordinare                                                                      │15 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                                        │16 │     2.065│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1│   │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │     2.055│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli materiale                                                                        │18 │       800│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │       175│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │c) │cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │d) │cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │       661│
│   │  ├───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d1 │ch. cu salariile                                                                        │22 │       484│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │       164│
│   │  │   ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │       129│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │         4│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │26 │        31│
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │          │
├───┼──┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │        13│
│   │  ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │29 │        10│
│   │  │   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │          │
│   │  ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │          │
│   │  ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │31 │          │
│   │  │   │   │şi completãrile ulterioare                                                              │   │          │
│   │  ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │          │
│   │  ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │          │
│   │  ├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale                             │33a│          │
│   │  ├───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit             │34 │          │
│   │  │   │programelor de disponibilizãri                                                              │   │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │          │
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │        68│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │h) │ch. cu prestaţiile externe                                                                  │37 │        29│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │       316│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i1) contract de mandat                                                                      │39 │        60│
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │          │
│   │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │          │
│   │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │         1│
│   │  │   ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,   │43 │         1│
│   │  │   │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                              │   │          │
│   │  │   │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │          │
│   │  │   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│   │  │   ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │          │
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │46 │          │
│   │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                                 │47a│          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic                       │47b│       211│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc.           │47c│        43│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2│   │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │        10│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │         0│
│   │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │        10│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │3 │   │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │         0│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III│  │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │        29│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │         5│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V  │  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │        24│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │1 │   │Rezerve legale                                                                              │55 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │2 │   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │3 │   │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │        24│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │4 │   │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │          │
│   │  │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │          │
│   │  │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi              │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │5 │   │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │6 │   │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │30 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │7 │   │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │          │
│   │  │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │          │
│   │  │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │8 │   │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62 │          │
│   │  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu      │   │          │
│   │  │   │capital integral sau majoritar de stat                                                      │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │9 │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │          │
│   │  │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │  │   │SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:                                                │64 │        68│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │1 │   │Surse proprii                                                                               │65 │        68│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │2 │   │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │3 │   │Credite bancare                                                                             │67 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │- interne                                                                                   │68 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │- externe                                                                                   │69 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │4 │   │Alte surse                                                                                  │70 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII│  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │        68│
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │1 │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │        68│
│   │  │   │anului, din care:                                                                           │   │          │
│   ├──┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │   │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                                  │72a│          │
│   ├──┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │2 │   │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │interne                                                                                     │74 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │externe                                                                                     │75 │          │
├───┴──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII  │   │REZERVE, din care:                                                                          │76 │          │
├───┬──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │1 │   │Rezerve legale                                                                              │77 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │2 │   │Rezerve statutare                                                                           │78 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │3 │   │Alte rezerve                                                                                │79 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │          │
├───┼──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │1 │   │Venituri totale                                                                             │81 │     1.884│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │2 │   │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │     1.855│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │3 │   │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │        36│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │4 │   │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                                  │84 │        26│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │4a│   │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                             │84a│        10│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │5 │   │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │       484│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │       436│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │        48│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │6 │   │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │     1.397│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │7 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã)        │89 │        72│
│   │  │   │(rd. 81/84)                                                                                 │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │8 │   │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã)    │90 │        72│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │9 │   │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │10│   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000    │92 │     1.000│
│   │  │   │= (rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                     │   │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │11│   │Plãţi restante                                                                              │93 │   193.401│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │94 │   193.401│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │95 │   193.401│
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │12│   │Creanţe restante                                                                            │96 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │a) │preţuri curente                                                                             │97 │          │
│   ├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │  │b) │preţuri comparabile                                                                         │98 │          │
└───┴──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 29

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010




                                                                                          - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │      3.958 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │      3.942 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │        850 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │        250 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │      2.842 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│        211 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         16 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│          2 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         14 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│    3.806,6 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│    3.804,6 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         50 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)                                │ 19│         32 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│        160 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│        231 │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│        138 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │ch. cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,      │   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         67 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         47 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          2 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         14 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de     │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          4 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         27 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│          3 │
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│          8 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│         16 │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│        120 │
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│        135 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│        270 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│   2.806,60 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         69 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│        0,8 │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│        0,8 │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit    │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor miniere      │ 46│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fondurile structurale              │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│        211 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│         41 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│          2 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│          2 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      151,4 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         24 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│      127,4 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│      127,4 │
│    │  │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru                                  │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │constituirea surselor surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │ 58│            │
│    │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor         │   │            │
│    │  │  │împrumuturi                                                                │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din nivelul unui       │ 61│            │
│    │  │  │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic      │   │            │
│    │  │  │în exerciţiul financiar de referinţã                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul│ 62│            │
│    │  │  │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor         │   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la punctele 1-8 se         │ 63│            │
│    │  │  │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare      │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de cercetare - proiectare                                 │72a│            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│   │- interne                                                              │ 74│            │
│    │  ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│   │- externe                                                              │ 75│            │
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      3.747 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│    3.595,6 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. Prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         18 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. Mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│          8 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. Mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│         10 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │fond de salarii, din care:                                                 │ 85│        138 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│        134 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          4 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │ 88│      1.394 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│        937 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│        937 │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│        961 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     13.583 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     13.583 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│        130 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│        130 │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 30

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010




                                                                                            Mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 01 + rd. 10 + rd. 15)                                 │ 1 │      5.509 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2 │      4.869 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│venituri din vânzarea mãrfurilor                                           │ 4 │      4.530 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,      │ 5 │            │
│    │  │  │din care:                                                                  │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                            │ 6 │            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare                           │ 7 │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │        339 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare - total, din care:                                     │ 10│        640 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│venituri din imobilizãri financiare                                        │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele    │ 12│            │
│    │  │  │imobilizate                                                                │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│venituri din dobânzi                                                       │ 13│        640 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │ 16│    5.279,9 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │ 17│    5.279,9 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         26 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         36 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│      2.375 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│        376 │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │cheltuieli cu salariile                                                │ 22│        263 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         95 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │cheltuieli privind contribuţia de asigurãri sociale                    │ 24│         70 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pentru şomaj               │ 25│          2 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate        │ 26│         18 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente        │   │            │
│    │  │  │   │fondului de salarii                                                    │ 27│          5 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         18 │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, alin. (3), lit. c) din  │ 29│          5 │
│    │  │  │   │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modificãrile şi            │   │            │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare, din care:                                     │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                 │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din              │ 31│            │
│    │  │  │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                                    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         13 │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│cheltuieli cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente                 │ 34│            │
│    │  │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri          │ 35│            │
│    │  │  │judecãtoreşti                                                              │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │ 36│         35 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│cheltuieli privind prestaţiile externe din care:                           │ 37│    2.094,4 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- cheltuieli cu colaboratorii pentru realizarea de componente navale       │37a│      1.929 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- cheltuieli cu prime de asigurare                                         │37b│        4,4 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- cheltuieli cu deplasãri                                                  │37c│       15,8 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- cheltuieli cu taxe poştale şi telefoane                                  │37d│       32,4 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- cheltuieli cu comisioane bancare                                         │37e│        7,2 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- alte cheltuieli cu terţi                                                 │37f│      105,6 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      337,5 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         42 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) cheltuieli de protocol, din care:                                      │ 40│        1,1 │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006                             │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                        │ 42│            │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit     │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006                                                      │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ 44│            │
│    │  │  │   │pe pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006                  │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) cheltuieli cu sponsorizarea                                            │ 45│        2,1 │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor       │ 46│            │
│    │  │  │    minerale                                                               │   │            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) cheltuieli cu redevenţa din concesionarea bunurilor                    │ 47│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare - total, din care:                                   │ 48│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      229,1 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         35 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│      194,1 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         11 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe precum şi pentru constituirea surselor necesare    │   │            │
│    │  │  │rambursãrii cotelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│      183,1 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar - realizat la  │   │            │
│    │  │  │nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã            │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în     │ 62│        165 │
│    │  │  │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar     │   │            │
│    │  │  │de stat                                                                    │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profit nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la punctele 1-8 se           │ 63│         18 │
│    │  │  │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare      │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│         11 │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         11 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      5.509 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│    5.279,9 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Numãr prognozat de personal la finele anului                               │ 83│          7 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Numãrul mediu de salariaţi total în activitate                             │ 84│          7 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │Numãrul mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic        │84a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│        263 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│        255 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          8 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat - lei/persoanã                            │ 88│      3.036 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84)                                         │ 89│        787 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│        787 │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │         -  │
│    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1 x 1000)         │ 92│        958 │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│        124 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│        124 │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│        124 │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 31

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAŞOV


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010




                                                                                          mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│      45.213│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│      40.918│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      38.550│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       2.368│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│       2.368│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│       4.295│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         550│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│       3.745│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      43.491│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      36.381│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      17.274│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       3.282│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      11.712│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       8.297│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       2.401│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       1.757│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          42│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         431│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         171│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       1.014│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         166│
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         603│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│         245│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│         100│
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│       1.240│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         166│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       2.607│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│           9│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│          92│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│          14│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│       2.368│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│       7.110│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       2.862│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│       4.248│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│       1.722│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         262│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       1.460│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          86│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│       1.374│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul│ 62│       1.237│
│    │  │  │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor         │   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│         137│
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│         600│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         600│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│         600│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│         600│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          86│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          86│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      42.845│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      41.123│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         332│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         300│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│         112│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       8.297│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       8.291│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│           6│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │ 88│       2.303│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         143│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│         143│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 91│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         962│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      13.655│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      13.655│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│       4.186│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│       4.186│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 32

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IOR - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010




                                                                                            mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │  1│      24.799│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare - total, din care:                                 │  2│      24.519│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      15.670│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│venituri din vânzarea mãrfurilor                                           │  4│         306│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,      │  5│            │
│    │  │  │din care:                                                                  │   │           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │  6│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                               │  7│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia imobilizatã                                                      │  8│         800│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                               │  9│       7.743│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         280│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         100│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         180│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │ 16│      24.679│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │ 17│      23.716│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│       3.000│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       3.170│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│         250│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      11.897│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       8.462│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       2.650│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- contribuţia la asigurãri sociale                                     │ 24│       1.988│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                   │ 25│          88│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                         │ 26│         574│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- contribuţiile aferente fondurilor speciale aferente fondului de      │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│           0│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         785│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.         │ 29│          65│
│    │  │  │   │Ulterioare, din care:                                                  │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                 │ 30│           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din              │ 31│           0│
│    │  │  │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                                    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de masã                                                      │ 32│         720│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de vacanţã                                                   │ 33│           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- alte drepturi de personal conform prevederilor legale                │33a│           0│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│cheltuieli cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente                 │ 34│           0│
│    │  │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri          │ 35│           0│
│    │  │  │judecãtoreşti                                                              │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │ 36│         300│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│cheltuieli cu prestaţiile externe                                          │ 37│       4.926│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│         173│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) cheltuieli de protocol, din care:                                      │ 40│         1,8│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│           0│
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                        │ 42│          19│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi           │ 43│           0│
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ 44│           0│
│    │  │  │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )         │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) cheltuieli cu sponsorizarea                                            │ 45│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                 │ 47│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare - total, din care:                                   │ 48│         963│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- cheltuieli privind dobânzile                                             │ 49│         463│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- alte cheltuieli financiare                                               │ 50│         500│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│         120│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          19│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         101│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│           5│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Const. surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate         │ 58│           0│
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare      │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT SUMELOR DE LA │   │            │
│    │  │  │RD. 55, 56, 57, 58 şi 59.                                                  │ 60│          96│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã            │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul│ 62│          86│
│    │  │  │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor         │   │            │
│    │  │  │cu capital integral sau majoritar de stat                                  │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│          10│
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│       1.000│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│       1.000│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 68│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 69│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│       1.000│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la          │   │            │
│    │  │  │finele anului, din care:                                                   │ 72│         692│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│           0│
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                      │ 73│         308│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│         308│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          32│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│           5│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      24.799│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      24.679│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         400│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de personal total în activitate                                  │ 84│         400│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002                          │84a│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       8.462│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       7.507│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│Alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         955│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat                                           │ 88│       1.564│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
│    │  │  │(Lei/persoanã) (rd. 81/84) - în preţuri curente                            │ 89│          62│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │ 90│          62│
│    │  │  │(Lei/persoanã) (rd. 78, rd. 81) - în preţuri comparabile                   │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 Lei venituri totale                              │ 92│         996│
│    │  │  │(chelt. Totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1 x 1000)             │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante - total                                                     │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│         205│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) │ 95│         205│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante - total                                                   │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- preţuri curente                                                          │ 97│         597│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor          │ 98│         597│
│    │  │  │prognozat)                                                                 │   │            │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.


ANEXA 33

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010





                                                                                            mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 01│      99.595│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, total, din care:                                  │ 02│      96.886│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 03│      63.056│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din venituri din vânzarea mãrfurilor                                       │ 04│          83│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 05│           0│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 06│           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                      │ 07│           0│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 08│         171│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 09│      33.576│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │09a│       4.229│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│       2.709│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│venituri din interese de participare                                       │ 11│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         152│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│       2.557│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)                                       │ 16│      99.124│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      91.197│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│       6.663│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                                │ 19│       4.844│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          67│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      49.691│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │cheltuieli cu salariile                                                │ 22│      36.582│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      10.222│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                  │ 24│       7.920│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                │ 25│         274│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate      │ 26│       1.902│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli privind contribuţiile la fonduri speciale aferente        │   │            │
│    │  │  │   │fondului de salarii                                                    │ 27│         126│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                             │ 28│       2.887│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571/ │ 29│         732│
│    │  │  │   │2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 30│           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale cf. art. 2 din Legea nr. 193/│   │            │
│    │  │  │   │2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                       │ 31│         447│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       2.155│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│           0│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│- cheltuieli cu plãţile brute compensatorii conform CCM aferente           │ 34│       1.100│
│    │  │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│- cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri        │   │            │
│    │  │  │judecãtoreşti                                                              │ 35│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│- cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale        │ 36│       5.560│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│- cheltuieli cu prestaţii externe                                          │ 37│      18.659│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│- alte cheltuieli de exploatare, din care:                                 │ 38│       4.613│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) - contracte de mandat                                                  │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) - cheltuieli de protocol, din care:                                    │ 40│           4│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )    │ 41│           0│
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) - cheltuieli de reclamã şi publicitate*), din care:                    │ 42│           9│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuielile de reclamã şi publicitate          │ 43│           0│
│    │  │  │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,          │ 44│           0│
│    │  │  │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.        │   │            │
│    │  │  │   │193/2006)                                                              │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) - cheltuieli cu sponsorizarea                                          │ 45│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor     │ 46│           0│
│    │  │  │minerale                                                                   │   │            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice       │ 47│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) - cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale              │47a│           0│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) - cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic    │47b│       4.229│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) - cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specialã      │47c│         202│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare - total, din care:                                   │ 48│       7.927│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- cheltuieli privind dobânzile                                             │ 49│       6.636│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- alte cheltuieli financiare                                               │ 50│       1.291│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)                                        │ 52│         471│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          75│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         396│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          24│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│         227│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│           0│
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58      │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│         145│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│           0│
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţã            │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50%, respectiv 90%, vãrsãminte la bugetul de stat sau local în     │ 62│         131│
│    │  │  │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│          14│
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│       6.195│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         995│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│       5.200│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX  │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│       6.195│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului                                                   │ 72│       6.195│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- interne                                                                  │ 74│           0│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │- externe                                                                  │ 75│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ X  │  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          24│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          24│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ XI │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      95.366│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      95.895│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         970│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Numãrul mediu de salariaţi total în activitate                             │ 84│       1.078│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Numãrul mediu de salariaţi total (exclusiv personal cu contracte de mandat)│84a│         200│
│    │  │  │în nucleu                                                                  │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      36.582│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract         │   │            │
│    │  │  │individual de muncã                                                        │ 86│      36.324│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- alte cheltuieli cu personalul                                            │ 87│         258│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoanã/lunã)                      │ 88│       2.808│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
│    │  │  │(mii lei/pers.) (rd. 81/rd. 84) în preţuri curente                         │ 89│          88│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
│    │  │  │(mii lei/pers.)                                                            │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr.      │   │            │
│    │  │  │repere pt. ansamble/subansamble şi piese primare executate/persoanã)       │ 91│         516│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         998│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante - total, din care:                                          │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- preţuri curente                                                          │ 94│       9.204│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- preţuri comparabile                                                      │ 95│       9.204│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante - total, din care:                                        │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- preţuri curente                                                          │ 97│         972│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- preţuri comparabile                                                      │ 98│         972│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesul de producţie.


ANEXA 34

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010





                                                                                            mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│      18.642│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│      18.402│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      14.422│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│       1.612│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       2.368│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│       2.368│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         240│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│          36│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         204│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      18.592│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      18.550│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│       4.120│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       1.306│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          20│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       7.153│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       5.527│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       1.588│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       1.168│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          41│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         334│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          45│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│          38│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│          38│
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         875│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         353│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       4.723│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│           0│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           1│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│       3.952│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│          42│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│          42│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│          50│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│           8│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│          42│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│          42│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
│    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
│    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      16.274│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      16.224│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         321│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         182│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│         170│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       5.527│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       5.521│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│           6│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.528│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          89│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│          89│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         997│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      43.648│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      43.648│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         398│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         398│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesul de producţie.


ANEXA 35

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2010





                                                                                            mii lei
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ Rectificat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│       2.349│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│       2.299│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│       1.039│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│         690│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│         570│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│         233│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│          50│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│          50│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│       2.262│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│       2.169│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│          37│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         325│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          30│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       1.182│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│         910│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         252│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         190│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│           6│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│          47│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│           9│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│          20│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│            │
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │           0│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            │33a│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│          60│
│    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         170│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         285│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│          80│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          80│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           0│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│           0│
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                │47a│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli şomaj tehnic      │47b│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
│    │  │  │special, etc.                                                              │47c│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│          93│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│          93│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│          87│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          14│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│          73│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│           7│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
│    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│          66│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│           0│
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│          60│
│    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
│    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│           6│
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│           0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│           0│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │72a│            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│           0│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│       2.349│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│       2.262│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│          30│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│          36│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │4a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            │84a│          11│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│         910│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│         850│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          60│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │ 88│       1.968│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          65│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│          65│
│    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
│    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         963│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│       7.700│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│       7.700│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         275│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         275│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesul de producţie.


ANEXA 36

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010


                                                                       mii lei
┌────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│    │       │                                                  │Nr.│ BVC 2010 │
│    │       │                   INDICATORI                     │rd.│Rectificat│
├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                        2                         │ 3 │    4     │
├────┴──┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I      │    │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)        │ 1 │ 2.727.250│
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │ 2.699.250│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din producţia vândutã                             │ 3 │ 2.663.250│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │    36.000│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de    │ 5 │          │
│    │  │    │afaceri nete, din care:                           │   │          │
│    │  ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │          │
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │transferuri, cf. prevederilor legale în       │ 7 │          │
│    │  │    │   │vigoare                                       │   │          │
│    │  ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │producţia de imobilizãri                          │ 8 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │alte venituri din exploatare, din care:           │ 9 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e1) │venituri aferente programelor din fonduri         │9a │          │
│    │  │    │structurale                                       │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e2) │venituri conform <>OUG nr. 95/2002                   │9b │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Venituri financiare, din care:                    │10 │    28.000│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din imobilizãri financiare                        │11 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │          │
│    │  │    │din activele imobilizate                          │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din dobânzi                                       │13 │         0│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │alte venituri financiare                          │14 │    28.000│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Venituri extraordinare                            │15 │          │
├────┴──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II     │    │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)      │16 │ 2.716.970│
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │ 2.579.080│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli materiale                              │18 │ 1.349.323│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │19 │   686.243│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │    35.125│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │cheltuieli cu personalul, din care;               │21 │   151.929│
│    │  ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d1)│ch. cu salariile                              │22 │   107.441│
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d2)│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia        │23 │    37.773│
│    │  │    │   │socialã şi alte obligaţii legale, din care:   │   │          │
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │ch privind contribuţia la asigurãri sociale   │24 │    30.440│
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │ch. privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj│25 │       538│
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale  │26 │     5.608│
│    │  │    │   │de sãnãtate                                   │   │          │
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │ch. privind contribuţiile la fondurile        │27 │     1.186│
│    │  │    │   │speciale aferente fondului de salarii         │   │          │
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d3)│alte cheltuieli cu personalul, din care:      │28 │     6.715│
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │d3.1) ch. soc. prevãzute la art. 21, Legea nr.│29 │       280│
│    │  │    │   │571/2003 Cod Fiscal, din care:                │   │          │
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │- tichete de creşã cf. <>Legii nr. 193/2006      │30 │          │
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │- tichete cadou pentru chelt. sociale potrivit│31 │          │
│    │  │    │   │<>Legii nr. 193/2006                             │   │          │
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │d3.2) tichete de masã                         │32 │     6.434│
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │d3.3) tichete de vacanţã                      │33 │          │
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │d3.4) alte drepturi de personal conform       │33a│          │
│    │  │    │   │prevederilor legale                           │   │          │
│    │  ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM        │34 │          │
│    │  │    │aferente disponibilizãrilor                       │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f)  │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │          │
│    │  │    │hotãrâri judecãtoreşti                            │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g)  │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi    │36 │   104.167│
│    │  │    │necorporale                                       │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h)  │ch. cu prestaţiile externe                        │37 │   204.389│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │i)  │alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │    47.903│
│    │  ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i1)│contracte de mandat - 2 contracte             │39 │       174│
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i2)│ch. de protocol, din care:                    │40 │         0│
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006    │41 │          │
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i3)│ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │42 │    11.328│
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã  │43 │          │
│    │  │    │   │şi publicitate cf. <>Legii nr. 193/2006          │   │          │
│    │  │    │   ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru      │44 │          │
│    │  │    │   │campanii de marketing, studiul pieţei,        │   │          │
│    │  │    │   │promovarea pe piaţã, cf. <>Legii nr. 193/2006    │   │          │
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i4)│ch. cu sponsorizarea                          │45 │         0│
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i5)│ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   │46 │          │
│    │  │    │   │resurselor minerale                           │   │          │
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i6)│ch. cu redevenţa din concesionarea bunurilor  │47 │          │
│    │  │    │   │publice                                       │   │          │
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i7)│ch. aferente programelor din fonduri          │47a│          │
│    │  │    │   │structurale                                   │   │          │
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i8)│ch. conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau cheltuieli │47b│          │
│    │  │    │   │şomaj tehnic                                  │   │          │
│    │  │    ├───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i9)│cheltuieli aferente restructurãrii,           │47c│       226│
│    │  │    │   │privatizãrii, administrator special, etc.     │   │          │
│    ├──┼────┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │   137.890│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli privind dobânzile                      │49 │    85.640│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli financiare                        │50 │    52.250│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Cheltuieli extraordinare                          │51 │          │
├────┴──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III    │    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │    10.280│
├───────┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV     │    │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │        43│
├───────┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V      │    │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUC. IMP. PE       │54 │    10.237│
│       │    │PROFIT, din care:                                 │   │          │
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │55 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │56 │          │
│    │  │    │prevãzute de lege                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │    10.237│
│    │  │    │precedenţi                                        │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Alte repartizãri prevãzute de lege                │59 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de   │60 │          │
│    │  │    │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                       │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │          │
│    │  │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │          │
│    │  │    │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la      │   │          │
│    │  │    │nivelul agentului ec. în exerciţiul financiar de  │   │          │
│    │  │    │referinţã                                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Minim 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de │62 │          │
│    │  │    │stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori   │   │          │
│    │  │    │dividende în cazul soc. naţionale, companiilor    │   │          │
│    │  │    │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital   │   │          │
│    │  │    │integral sau majoritar de stat                    │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │          │
│    │  │    │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │          │
│    │  │    │constituie sursa proprie de finanţare             │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │64 │   406.617│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Surse proprii                                     │65 │   104.167│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alocaţii de la buget                              │66 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Credite bancare                                   │67 │   302.450│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │interne                                           │68 │         0│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │externe                                           │69 │   302.450│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Alte surse                                        │70 │         0│
├────┴──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII    │    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │71 │   406.617│
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │72 │   390.797│
│    │  │    │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │          │
│    ├──┼────┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │   │- cheltuieli de proiectare-cercetare          │72a│    25.425│
│    ├──┼────┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rambursãri rate aferente creditelor pentru        │73 │    15.820│
│    │  │    │investiţii                                        │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │interne                                           │74 │     7.107│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │externe                                           │75 │     8.713│
├────┴──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII   │    │REZERVE, din care:                                │76 │          │
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │77 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rezerve statutare                                 │78 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Alte rezerve                                      │79 │          │
├────┴──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX     │    │DATE DE FUNDAMENTARE                              │80 │          │
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri totale                                   │81 │ 2.727.250│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │82 │ 2.716.970│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Nr. prognozat de personal la finele anului        │83 │     4.125│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Nr. mediu de salariaţi total în activitate        │84 │     4.000│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │Nr. mediu de salariaţi nucleu conform OUG nr. 52/ │84a│         0│
│    │  │    │2002/şomaj tehnic - nr. mediu                     │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Fond de salarii, din care:                        │85 │   107.441│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │fond de salarii aferent personalului angajat pe   │86 │   107.215│
│    │  │    │bazã de contract individual de muncã cu duratã    │   │          │
│    │  │    │nelimitatã de timp                                │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli cu personalul                     │87 │       226│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │88 │     2.234│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │89 │       682│
│    │  │    │preţuri curente (mii lei/pers) (rd. 81/rd. 84)    │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │90 │          │
│    │  │    │preţuri comparabile (mii lei/pers.)               │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │91 │       574│
│    │  │    │personal mediu (unitãţi fizice pe persoanã)       │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10│    │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │92 │       996│
│    │  │    │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. │   │          │
│    │  │    │16/rd. 1) x 1000                                  │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│    │Plãţi restante - total                            │93 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │94 │   721.905│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │95 │   721.905│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│    │Creanţe restanţe - total                          │96 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │97 │    76.580│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │98 │    76.580│
└────┴──┴────┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



NOTĂ:
Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

ANEXA 37

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010



                                                                       mii lei
┌────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│    │       │                                                  │Nr.│ BVC 2010 │
│    │       │                   INDICATORI                     │rd.│Rectificat│
├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                        2                         │ 3 │    4     │
├────┼──┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │  │    │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                 │ 1 │    51.295│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │    51.010│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din producţia vândutã                             │ 3 │    29.014│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │        35│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din subvenţii de exploatare aferente cifrei       │ 5 │    14.611│
│    │  │    │de afaceri nete, din care;                        │   │          │
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în          │ 6 │    14.611│
│    │  │    │  │vigoare                                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │transferuri, cf. prevederilor legale în        │ 7 │          │
│    │  │    │  │vigoare                                        │   │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │producţia de imobilizãri                          │ 8 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │alte venituri din exploatare, din care:           │ 9 │     7.350│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e1) │venituri aferente programelor din fonduri         │9a │          │
│    │  │    │structurale                                       │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e2) │venituri conform <>OUG nr. 95/2002                   │9b │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Venituri financiare, din care:                    │10 │       285│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din imobilizãri financiare                        │11 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din alte investiţii şi împrumuturi care fac       │12 │          │
│    │  │    │parte din activele imobilizate                    │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din dobânzi                                       │13 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │alte venituri financiare                          │14 │       285│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Venituri extraordinare                            │15 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │  │    │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 43 + 51)              │16 │    51.273│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │    50.966│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli materiale                              │18 │    27.674│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │19 │     5.200│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │        35│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │    11.999│
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d1│ch. cu salariile                               │22 │     8.724│
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia         │23 │     3.235│
│    │  │    │  │socialã şi alte obligaţii legale, din          │   │          │
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri           │24 │     2.496│
│    │  │    │  │sociale                                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │        44│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch privind contribuţia la asigurãri            │26 │       456│
│    │  │    │  │sociale de sãnãtate                            │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţiile la fondurile         │27 │       239│
│    │  │    │  │speciale aferente fondului de salarii          │   │          │
├────┼──┼────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d3│alte cheltuieli cu personalul, din             │28 │          │
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21       │29 │          │
│    │  │    │  │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,       │   │          │
│    │  │    │  │cu modificãrile şi completãrile                │   │          │
│    │  │    │  │ulterioare, din care:                          │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete de creşã, cf. Legii                  │30 │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi               │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli              │31 │          │
│    │  │    │  │sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu        │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile                   │   │          │
│    │  │    │  │ulterioare                                     │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.2) tichete de masã                          │32 │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │33 │          │
│    │  ├────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.4) alte drepturi de personal conform        │33a│          │
│    │  │    │  │prevederilor legale                            │   │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM        │34 │          │
│    │  │    │aferente disponibilizãrilor potrivit              │   │          │
│    │  │    │programelor de disponibilizãri                    │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f)  │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza      │35 │          │
│    │  │    │unor hotãrâri judecãtoreşti                       │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g)  │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale       │36 │     4.560│
│    │  │    │şi necorporale                                    │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h)  │ch. cu prestaţiile externe                        │37 │       480│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │i)  │alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │     1.018│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i1) contract de mandat                            │39 │        87│
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i2) ch. de protocol, din care:                    │40 │       0,4│
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou potrivit Legii                 │41 │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi               │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │42 │        23│
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. cheltuieli de               │43 │          │
│    │  │    │  │reclamã şi publicitate, potrivit Legii         │   │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi               │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. campanii de                 │44 │          │
│    │  │    │  │marketing, studiul pieţei, promovarea          │   │          │
│    │  │    │  │pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii     │   │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi               │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i4) ch. cu sponsorizarea                          │45 │          │
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   │46 │          │
│    │  │    │resurselor minerale                               │   │          │
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │47 │          │
│    │  │    │bunurilor                                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri   │47a│          │
│    │  │    │structurale                                       │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau     │47b│          │
│    │  │    │cheltuieli şomaj tehnic                           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i9) cheltuieli aferente restructurãrii,           │47c│        10│
│    │  │    │privatizãrii, administrator special, etc.         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │       307│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli privind dobânzile                      │49 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli financiare                        │50 │       307│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Cheltuieli extraordinare                          │51 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │  │    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │        22│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │  │    │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │       3,5│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │  │    │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ                      │54 │      18,5│
│    │  │    │deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT, din              │   │          │
│    │  │    │care:                                             │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │55 │       0,8│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │56 │          │
│    │  │    │prevãzute de lege                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │      17,7│
│    │  │    │precedenţi                                        │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Constituirea surselor proprii de finanţare        │58 │          │
│    │  │    │pentru proiectele cofinanţate din                 │   │          │
│    │  │    │împrumuturi externe, precum şi pentru             │   │          │
│    │  │    │constituirea surselor necesare rambursãrii        │   │          │
│    │  │    │ratelor de capital, plãţii dobânzilor,            │   │          │
│    │  │    │comisioanelor şi altor costuri aferente           │   │          │
│    │  │    │acestor împrumuturi                               │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Alte repartizãri prevãzute de lege                │59 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Profitul contabil rãmas dupã deducerea            │60 │          │
│    │  │    │sumelor de la rd. 55, 56. 57, 58 şi 59.           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │          │
│    │  │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de          │   │          │
│    │  │    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar          │   │          │
│    │  │    │realizat la nivelul operatorului economic în      │   │          │
│    │  │    │exerciţiul financiar de referinţã                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Minimim 50%, respectiv 90% vãrsãminte la          │62 │          │
│    │  │    │bugetul de stat sau local în cazul regiilor       │   │          │
│    │  │    │autonome, ori dividende în cazul                  │   │          │
│    │  │    │societãţilor/companiilor naţionale şi             │   │          │
│    │  │    │societãţilor cu capital integral sau majoritar    │   │          │
│    │  │    │de stat                                           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Profitul nerepartizat pe destinaţiile             │63 │          │
│    │  │    │prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte     │   │          │
│    │  │    │rezerve şi constituie sursã proprie de            │   │          │
│    │  │    │finanţare                                         │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,               │64 │     8.500│
│    │  │    │din care:                                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Surse proprii                                     │65 │       500│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alocaţii de la buget                              │66 │     8.000│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Credite bancare                                   │67 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │- interne                                         │68 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │- externe                                         │69 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Alte surse                                        │70 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │  │    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │71 │     8.500│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv       │72 │     8.500│
│    │  │    │cele aferente investiţiilor în curs la finele     │   │          │
│    │  │    │anului, din care:                                 │   │          │
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare         │72a│          │
│    ├──┼────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rambursãri de rate aferente creditelor            │73 │          │
│    │  │    │pentru investiţii                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │interne                                           │74 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │externe                                           │75 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│  │    │REZERVE, din care:                                │76 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │77 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rezerve statutare                                 │78 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Alte rezerve                                      │79 │          │
├────┴──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX     │    │DATE DE FUNDAMENTARE                              │80 │          │
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri totale                                   │81 │    51.295│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │82 │    51.273│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Nr. prognozat de personal la finele anului        │83 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Nr. mediu de salariaţi total inactivitate         │84 │       670│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a│    │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr.        │84a│          │
│    │  │    │95/2002/şomaj tehnic                              │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Fond de salarii, din care:                        │85 │     8.724│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │fond de salarii aferent personalului angajat pe   │86 │     8.694│
│    │  │    │bazã de contract individual de muncã              │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli cu personalul                     │87 │        30│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │88 │  1.081,00│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │89 │        77│
│    │  │    │preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)    │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │90 │          │
│    │  │    │preţuri comparabile (mii lei/persoanã)            │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │91 │      7,46│
│    │  │    │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) To/om    │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10│    │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │92 │     999,6│
│    │  │    │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. │   │          │
│    │  │    │16/rd. 1) X 1000                                  │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│    │Plãţi restante                                    │93 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │94 │     4.000│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │95 │     4.000│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│    │Creanţe restante                                  │96 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │97 │     3.000│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │98 │     3.000│
└────┴──┴────┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



ANEXA 38

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IPROCHIM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010


                                                                         mii lei
┌────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│    │       │                                                  │Nr.│ BVC 2010 │
│    │       │                   INDICATORI                     │rd.│Rectificat│
├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                        2                         │ 3 │    4     │
├────┼──┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │  │    │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                 │ 1 │     7.767│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │     7.607│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din producţia vândutã                             │ 3 │     5.457│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │         0│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din subvenţii de exploatare aferente              │ 5 │         0│
│    │  │    │cifrei de afaceri nete, din care:                 │   │          │
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în          │ 6 │         0│
│    │  │    │  │vigoare                                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │transferuri, cf. prevederilor legale în        │ 7 │         0│
│    │  │    │  │vigoare                                        │   │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │producţia de imobilizãri                          │ 8 │       300│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │alte venituri din exploatare, din care:           │ 9 │     1.850│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e1) │venituri aferente programelor din fonduri         │9a │         0│
│    │  │    │structurale                                       │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e2) │venituri conform <>OUG nr. 95/2002                   │9b │         0│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Venituri financiare, din care:                    │10 │       160│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din imobilizãri financiare                        │11 │         0│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din alte investiţii şi împrumuturi care fac       │12 │         0│
│    │  │    │parte din activele imobilizate                    │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din dobânzi                                       │13 │       150│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │alte venituri financiare                          │14 │        10│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Venituri extraordinare                            │15 │         0│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │  │    │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                  │16 │     7.587│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │     7.542│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli materiale                              │18 │       250│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli externe (cu energie şi            │19 │       465│
│    │  │    │apã)                                              │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │         0│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │     5.363│
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d1│ch. cu salariile                               │22 │     3.963│
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia         │23 │     1.151│
│    │  │    │  │socialã şi alte obligaţii legale, din          │   │          │
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │24 │       825│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │        20│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │26 │       206│
│    │  │    │  │de sãnãtate                                    │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţiile la fondurile         │27 │       100│
│    │  │    │  │speciale aferente fondului de salarii          │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d3│alte cheltuieli cu personalul, din             │28 │       249│
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21       │29 │        79│
│    │  │    │  │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din   │   │          │
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete de creşã, cf. Legii                  │30 │         0│
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile  │   │          │
│    │  │    │  │ulterioare                                     │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale      │31 │         0│
│    │  │    │  │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu                │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile                   │   │          │
│    │  │    │  │ulterioare                                     │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.2) tichete de masã                          │32 │       170│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │33 │         0│
│    │  ├────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.4) alte drepturi de personal conform        │33a│         0│
│    │  │    │  │prevederilor legale                            │   │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │ch. cu plãţile brute compensatorii cf.            │34 │         0│
│    │  │    │CCM aferente disponibilizãrilor potrivit          │   │          │
│    │  │    │programelor de disponibilizãri                    │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f)  │ch. cu drepturile salariale cuvenite în           │35 │         0│
│    │  │    │baza unor hotãrâri judecãtoreşti                  │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g)  │ch. cu amortizarea imobilizãrilor                 │36 │       500│
│    │  │    │corporale şi necorporale                          │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h)  │ch. cu prestaţiile externe                        │37 │       663│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │i)  │alte cheltuieli de exploatare, din care           │38 │       300│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i1) contract de mandat                            │39 │        90│
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i2) ch. de protocol, din care:                    │40 │       8,4│
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,   │41 │         0│
│    │  │    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │42 │       2,4│
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi    │43 │         0│
│    │  │    │  │publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. campanii de marketing,      │44 │         0│
│    │  │    │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe            │   │          │
│    │  │    │  │existente sau noi, potrivit Legii              │   │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi               │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i4) ch. cu sponsorizarea                          │45 │         0│
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare     │46 │         0│
│    │  │    │a resurselor minerale                             │   │          │
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │47 │         0│
│    │  │    │bunurilor                                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i7) cheltuieli aferente programelor din           │47a│         0│
│    │  │    │fonduri structurale                               │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau     │47b│       200│
│    │  │    │cheltuieli şomaj tehnic                           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i9) cheltuieli aferente restructurãrii,           │47c│         0│
│    │  │    │privatizãrii, administrator special, etc.         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │        45│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli privind dobânzile                      │49 │        35│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli financiare                        │50 │        10│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Cheltuieli extraordinare                          │51 │         0│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │  │    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │       180│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │  │    │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │        29│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │  │    │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ                      │54 │       150│
│    │  │    │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,                  │   │          │
│    │  │    │din care:                                         │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │55 │         0│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alte rezerve reprezentând facilitãţi              │56 │         0│
│    │  │    │fiscale prevãzute de lege                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │         0│
│    │  │    │precedenţi                                        │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Constituirea surselor proprii de finanţare        │58 │         0│
│    │  │    │pentru proiectele cofinanţate din                 │   │          │
│    │  │    │împrumuturi externe, precum şi pentru             │   │          │
│    │  │    │constituirea surselor necesare                    │   │          │
│    │  │    │rambursãrii ratelor de capital, plãţii            │   │          │
│    │  │    │dobânzilor, comisioanelor şi altor                │   │          │
│    │  │    │costuri aferente acestor împrumuturi              │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Alte repartizãri prevãzute de lege                │59 │         0│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Profitul contabil rãmas dupã deducerea            │60 │       150│
│    │  │    │sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Participarea salariaţilor la profit în limita     │61 │          │
│    │  │    │a 10% din profitul net, dar nu mai mult           │   │          │
│    │  │    │de nivelul unui salariu de bazã mediu             │   │          │
│    │  │    │lunar realizat la nivelul operatorului            │   │          │
│    │  │    │economic în exerciţiul financiar de               │   │          │
│    │  │    │referinţã                                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Minimum 50%, respectiv 90%                        │62 │       135│
│    │  │    │vãrsãminte la bugetul de stat sau local           │   │          │
│    │  │    │în cazul regiilor autonome, ori dividende         │   │          │
│    │  │    │în cazul societãţilor/companiilor                 │   │          │
│    │  │    │naţionale şi societãţilor cu capital              │   │          │
│    │  │    │integral sau majoritar de stat                    │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Profitul nerepartizat pe destinaţiile             │63 │        15│
│    │  │    │prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la          │   │          │
│    │  │    │alte rezerve şi constituie sursã proprie          │   │          │
│    │  │    │de finanţare                                      │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │    │SURSE DE FINANŢARE A                              │64 │        61│
│    │  │    │INVESTIŢIILOR, din care:                          │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Surse proprii                                     │65 │        61│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alocaţii de la buget                              │66 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Credite bancare                                   │67 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │- interne                                         │63 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │- externe                                         │69 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Alte surse                                        │70 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │  │    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din                 │71 │        61│
│    │  │    │care:                                             │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv       │72 │        61│
│    │  │    │cele aferente investiţiilor în curs la finele     │   │          │
│    │  │    │anului, din care:                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare         │72a│          │
│    ├──┼────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rambursãri de rate aferente creditelor            │73 │          │
│    │  │    │pentru investiţii                                 │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │interne                                           │74 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │externe                                           │75 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│  │    │REZERVE, din care:                                │76 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │77 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rezerve statutare                                 │78 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Alte rezerve                                      │79 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │  │    │DATE DE FUNDAMENTARE                              │80 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri totale                                   │81 │     7.767│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │82 │     7.587│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Nr. prognozat de personal la finele               │83 │       150│
│    │  │    │anului                                            │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Nr. mediu de salariaţi total în activitate        │84 │       163│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a│    │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr.        │84a│         0│
│    │  │    │95/2002/şomaj tehnic                              │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Fond de salarii, din care:                        │85 │     3.963│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │fond de salarii aferent personalului angajat pe   │86 │     3.873│
│    │  │    │bazã de contract individual de muncã              │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli cu personalul                     │87 │        90│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Câştigul mediu lunar pe salariat                  │88 │     1.980│
│    │  │    │(lei/persoanã)                                    │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Productivitatea muncii pe total personal          │89 │        48│
│    │  │    │mediu în preţuri curente (mii                     │   │          │
│    │  │    │lei/persoanã) (rd. 81/84)                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Productivitatea muncii pe total personal          │90 │        48│
│    │  │    │mediu în preţuri comparabile (mii                 │   │          │
│    │  │    │lei/persoanã)                                     │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe       │91 │         0│
│    │  │    │total personal mediu (unitãţi                     │   │          │
│    │  │    │fizice/persoanã)                                  │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10│    │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │92 │       977│
│    │  │    │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000        │   │          │
│    │  │    │= (rd. 16/rd. 1) x 1000                           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│    │Plãţi restante                                    │93 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │94 │         0│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │95 │         0│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│    │Creanţe restante                                  │96 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │97 │     2.659│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │98 │     2.659│
└────┴──┴────┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



NOTĂ:
Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe şi pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

ANEXA 39

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICEM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010


                                                                       mii lei
┌────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│    │       │                                                  │Nr.│ BVC 2010 │
│    │       │                   INDICATORI                     │rd.│Rectificat│
├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                        2                         │ 3 │    4     │
├────┼──┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │  │    │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                 │ 1 │     6.040│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │     6.030│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din producţia vândutã                             │ 3 │     6.000│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │         5│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din subvenţii de exploatare aferente              │ 5 │          │
│    │  │    │cifrei de afaceri nete, din care:                 │   │          │
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în          │ 6 │          │
│    │  │    │  │vigoare                                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │transferuri, cf. prevederilor legale în        │ 7 │          │
│    │  │    │  │vigoare                                        │   │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │producţia de imobilizãri                          │ 8 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │alte venituri din exploatare, din care:           │ 9 │        25│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e1) │venituri aferente programelor din fonduri         │9a │          │
│    │  │    │structurale                                       │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e2) │venituri conform <>OUG nr. 95/2002                   │9b │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Venituri financiare, din care:                    │10 │        10│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din imobilizãri financiare                        │11 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din alte investiţii şi împrumuturi care fac       │12 │          │
│    │  │    │parte din activele imobilizate                    │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din dobânzi                                       │13 │        10│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │alte venituri financiare                          │14 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Venituri extraordinare                            │15 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │  │    │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                  │16 │   5.792,2│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │   5.786,2│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli materiale                              │18 │       280│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │19 │       520│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │         5│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │     3.972│
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d1│ch. cu salariile                               │22 │     2.981│
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia         │23 │       838│
│    │  │    │  │socialã şi alte obligaţii legale, din          │   │          │
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │24 │       620│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │        15│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │       155│
│    │  │    │  │sãnãtate                                       │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţiile la fondurile         │27 │        48│
│    │  │    │  │speciale aferente fondului de salarii          │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:       │28 │       153│
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 Legea │29 │        30│
│    │  │    │  │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu          │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din   │   │          │
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu │30 │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale      │31 │        30│
│    │  │    │  │potrivit <>Legii nr. 193/2006 . cu modificãrile   │   │          │
│    │  │    │  │şi completãrile ulterioare                     │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.2) tichete de masã                          │32 │        73│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │33 │          │
│    │  ├────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.4) alte drepturi de personal conform        │33a│        20│
│    │  │    │  │prevederilor legale                            │   │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM        │34 │          │
│    │  │    │aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │          │
│    │  │    │de disponibilizãri                                │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f)  │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor │35 │          │
│    │  │    │hotãrâri judecãtoreşti                            │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g)  │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi    │36 │       520│
│    │  │    │necorporale                                       │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h)  │ch. cu prestaţiile externe                        │37 │       306│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │i)  │alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │     183,2│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i1) contract de mandat                            │39 │        86│
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i2) ch. de protocol, din care:                    │40 │       3,2│
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu│41 │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │42 │          │
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi    │43 │          │
│    │  │    │  │publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. campanii de marketing,      │44 │          │
│    │  │    │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │   │          │
│    │  │    │  │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu       │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i4) ch. cu sponsorizarea                          │45 │          │
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   │46 │          │
│    │  │    │resurselor minerale                               │   │          │
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │47 │          │
│    │  │    │bunurilor                                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri   │47a│          │
│    │  │    │structurale                                       │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau     │47b│        94│
│    │  │    │cheltuieli şomaj tehnic                           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │         6│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli privind dobânzile                      │49 │         2│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli financiare                        │50 │         4│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Cheltuieli extraordinare                          │51 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │  │    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │     247,8│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │  │    │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │        38│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │  │    │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA            │54 │     209,8│
│    │  │    │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                  │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │55 │        12│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alte rezerve reprezentând facilitãţi              │56 │          │
│    │  │    │fiscale prevãzute de lege                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │          │
│    │  │    │precedenţi                                        │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Constituirea surselor proprii de finanţare        │58 │          │
│    │  │    │pentru proiectele cofinanţate din                 │   │          │
│    │  │    │împrumuturi externe, precum şi pentru             │   │          │
│    │  │    │constituirea surselor necesare                    │   │          │
│    │  │    │rambursãrii ratelor de capital, plãţii            │   │          │
│    │  │    │dobânzilor, comisioanelor şi altor                │   │          │
│    │  │    │costuri aferente acestor împrumuturi              │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Alte repartizãri prevãzute de lege                │59 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Profitul contabil rãmas dupã deducerea            │60 │     197,8│
│    │  │    │sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │         0│
│    │  │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │          │
│    │  │    │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la      │   │          │
│    │  │    │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │   │          │
│    │  │    │financiar de referinţã                            │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Minimim 50%, respectiv 90% vãrsãminte             │62 │    178,02│
│    │  │    │la bugetul de stat sau local în cazul             │   │          │
│    │  │    │regiilor autonome, ori dividende în cazul         │   │          │
│    │  │    │societãţilor/companiilor naţionale şi             │   │          │
│    │  │    │societãţilor cu capital integral sau              │   │          │
│    │  │    │majoritar de stat                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Profitul nerepartizat pe destinaţiile             │63 │     19,78│
│    │  │    │prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la          │   │          │
│    │  │    │alte rezerve şi constituie sursã proprie          │   │          │
│    │  │    │de finanţare                                      │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │64 │       520│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Surse proprii                                     │65 │       520│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alocaţii de la buget                              │66 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Credite bancare                                   │67 │         0│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │- interne                                         │68 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │- externe                                         │69 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Alte surse                                        │70 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │  │    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din                 │71 │       520│
│    │  │    │care:                                             │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv       │72 │       520│
│    │  │    │cele aferente investiţiilor în curs la finele     │   │          │
│    │  │    │anului, din care:                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare         │72a│       520│
│    ├──┼────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rambursãri de rate aferente creditelor            │73 │         0│
│    │  │    │pentru investiţii                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │interne                                           │74 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │externe                                           │75 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│  │    │REZERVE, din care:                                │76 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │77 │        12│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rezerve statutare                                 │78 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Alte rezerve                                      │79 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │  │    │DATE DE FUNDAMENTARE                              │80 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri totale                                   │81 │     6.040│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │82 │   5.792,2│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Nr. prognozat de personal la finele               │83 │       131│
│    │  │    │anului                                            │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Nr. mediu de salariaţi total în activitate        │84 │       131│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a│    │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr.        │84a│          │
│    │  │    │95/2002/şomaj tehnic                              │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Fond de salarii, din care:                        │85 │     2.981│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │fond de salarii aferent personalului angajat pe   │86 │     2.936│
│    │  │    │baza de contract individual de muncã              │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli cu personalul                     │87 │        45│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Câştigul mediu lunar pe salariat                  │88 │     1.868│
│    │  │    │(lei/persoanã)                                    │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Productivitatea muncii pe total personal          │89 │     46,11│
│    │  │    │mediu în preţuri curente (mii                     │   │          │
│    │  │    │lei/persoanã) (rd. 81/84)                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Productivitatea muncii pe total personal          │90 │     46,11│
│    │  │    │mediu în preţuri comparabile (mii                 │   │          │
│    │  │    │lei/persoanã)                                     │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe       │91 │          │
│    │  │    │total personal mediu (unitãţi                     │   │          │
│    │  │    │fizice/persoanã)                                  │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10│    │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │92 │    958,97│
│    │  │    │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000        │   │          │
│    │  │    │= (rd. 16/rd. 1) x 1000                           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│    │Plãţi restante                                    │93 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │94 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │95 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│    │Creanţe restante                                  │96 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │97 │       134│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │98 │       134│
└────┴──┴────┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



NOTĂ:
Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

ANEXA 40

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROTEST - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010


                                                                       mii lei
┌────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│    │       │                                                  │Nr.│ BVC 2010 │
│    │       │                   INDICATORI                     │rd.│Rectificat│
├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                        2                         │ 3 │    4     │
├────┼──┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │  │    │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                 │ 1 │     1.150│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │     1.144│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din producţia vândutã                             │ 3 │     1.144│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din subvenţii de exploatare aferente cifrei       │ 5 │          │
│    │  │    │de afaceri nete, din care:                        │   │          │
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în          │ 6 │          │
│    │  │    │  │vigoare                                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │transferuri, cf. prevederilor legale în        │ 7 │          │
│    │  │    │  │vigoare                                        │   │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │producţia de imobilizãri                          │ 8 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │alte venituri din exploatare, din care:           │ 9 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e1) │venituri aferente programelor din fonduri         │9a │          │
│    │  │    │structurale                                       │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e2) │venituri conform <>OUG nr. 95/2002                   │9b │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Venituri financiare, din care:                    │10 │         5│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din imobilizãri financiare                        │11 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din alte investiţii şi împrumuturi care fac       │12 │          │
│    │  │    │parte din activele imobilizate                    │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din dobânzi                                       │13 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │alte venituri financiare                          │14 │         5│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Venituri extraordinare                            │15 │         1│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │  │    │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                  │16 │     1.141│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │     1.141│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli materiale                              │18 │        30│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │19 │       165│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │         0│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │       451│
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d1│ch. cu salariile                               │22 │       350│
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia         │23 │       101│
│    │  │    │  │socialã şi alte obligaţii legale, din          │   │          │
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │24 │        74│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │         2│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch privind contribuţia la asigurãri sociale    │26 │        19│
│    │  │    │  │de sãnãtate                                    │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţiile la fondurile         │27 │         6│
│    │  │    │  │speciale aferente fondului de salarii          │   │          │
├────┼──┼────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care        │28 │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21       │29 │          │
│    │  │    │  │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu    │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din   │   │          │
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete de creşã, cf. Legii                  │30 │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile  │   │          │
│    │  │    │  │ulterioare                                     │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale      │31 │          │
│    │  │    │  │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu                │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile                   │   │          │
│    │  │    │  │ulterioare                                     │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.2) tichete de masã                          │32 │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │33 │          │
│    │  ├────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.4) alte drepturi de personal conform        │33a│          │
│    │  │    │  │prevederilor legale                            │   │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM        │34 │          │
│    │  │    │aferente disponibilizãrilor potrivit              │   │          │
│    │  │    │programelor de disponibilizãri                    │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f)  │ch. cu drepturile salariale cuvenite în           │35 │          │
│    │  │    │baza unor hotãrâri judecãtoreşti                  │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g)  │ch. cu amortizarea imobilizãrilor                 │36 │       135│
│    │  │    │corporale şi necorporale                          │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h)  │ch. cu prestaţiile externe                        │37 │       279│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │i)  │alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │        81│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i1) contract de mandat                            │39 │        62│
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i2) ch. de protocol, din care:                    │40 │         0│
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,   │41 │         0│
│    │  │    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │42 │         0│
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi    │43 │         0│
│    │  │    │  │publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu   │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. campanii de marketing,      │44 │          │
│    │  │    │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe            │   │          │
│    │  │    │  │existente sau noi, potrivit Legii              │   │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi               │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i4) ch. cu sponsorizarea                          │45 │          │
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i5) ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a    │46 │          │
│    │  │    │resurselor minerale                               │   │          │
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │47 │          │
│    │  │    │bunurilor                                         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri   │   │          │
│    │  │    │structurale                                       │47a│          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau     │47b│          │
│    │  │    │cheltuieli şomaj tehnic                           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i9) cheltuieli aferente restructurãrii,           │47c│        19│
│    │  │    │privatizãrii, administrator special, etc.         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │         0│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli privind dobânzile                      │49 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli financiare                        │50 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Cheltuieli extraordinare                          │51 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │  │    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │         9│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │  │    │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │         1│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │  │    │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │         8│
│    │  │    │PE PROFIT, din care:                              │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │55 │       0,5│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │56 │          │
│    │  │    │prevãzute de lege                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │       7,2│
│    │  │    │precedenţi                                        │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │          │
│    │  │    │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │          │
│    │  │    │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │          │
│    │  │    │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │          │
│    │  │    │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │          │
│    │  │    │împrumuturi                                       │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Alte repartizãri prevãzute de lege                │59 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │         0│
│    │  │    │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                      │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │          │
│    │  │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │          │
│    │  │    │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la      │   │          │
│    │  │    │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │   │          │
│    │  │    │financiar de referinţã                            │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Minimim 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul  │62 │         0│
│    │  │    │de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori │   │          │
│    │  │    │dividende în cazul societãţilor/companiilor       │   │          │
│    │  │    │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau │   │          │
│    │  │    │majoritar de stat                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │         0│
│    │  │    │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │          │
│    │  │    │constituie sursã proprie de finanţare             │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │64 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Surse proprii                                     │65 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alocaţii de la buget                              │66 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Credite bancare                                   │67 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │- interne                                         │68 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │- externe                                         │69 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Alte surse                                        │70 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │  │    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │71 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │72 │          │
│    │  │    │aferente investiţiilor în curs la finele anului,  │   │          │
│    │  │    │din care:                                         │   │          │
│    ├──┼────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare         │72a│          │
│    ├──┼────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru     │73 │          │
│    │  │    │investiţii                                        │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │interne                                           │74 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │externe                                           │75 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│  │    │REZERVE, din care:                                │76 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │77 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rezerve statutare                                 │78 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Alte rezerve                                      │79 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │  │    │DATE DE FUNDAMENTARE                              │80 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri totale                                   │81 │     1.150│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │82 │     1.149│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Nr. prognozat de personal la finele anului        │83 │        12│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Nr. mediu de salariaţi total în activitate        │84 │        13│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a│    │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr.        │84a│          │
│    │  │    │95/2002/şomaj tehnic                              │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Fond de salarii, din care:                        │85 │       350│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │fond de salarii aferent personalului angajat pe   │86 │       350│
│    │  │    │bazã de contract individual de muncã              │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli cu personalul                     │87 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │88 │     2.245│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │89 │        88│
│    │  │    │preţuri curente (mii lei/persoanã) (rd. 81/84)    │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │90 │        88│
│    │  │    │preţuri comparabile (mii lei/persoanã)            │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │91 │         X│
│    │  │    │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)          │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10│    │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │92 │       999│
│    │  │    │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. │   │          │
│    │  │    │16/rd. 1) x 1000                                  │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│    │Plãţi restante                                    │93 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │94 │        91│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │95 │        91│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│    │Creanţe restante                                  │96 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │97 │        62│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │98 │        62│
└────┴──┴────┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



ANEXA 41

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ISCIR-CERT - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010


                                                                       mii lei
┌────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│    │       │                                                  │Nr.│ BVC 2010 │
│    │       │                   INDICATORI                     │rd.│Rectificat│
├────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │   1   │                        2                         │ 3 │    4     │
├────┼──┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │  │    │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                 │ 1 │     1.585│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │     1.497│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din producţia vândutã                             │ 3 │     1.495│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din subvenţii de exploatare aferente              │ 5 │          │
│    │  │    │cifrei de afaceri nete, din care:                 │   │          │
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în          │ 6 │          │
│    │  │    │  │vigoare                                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │transferuri, cf. prevederilor legale           │ 7 │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │producţia de imobilizãri                          │ 8 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │alte venituri din exploatare, din care:           │ 9 │         2│
│    ├──┴────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  e1)  │venituri aferente programelor din                 │9a │          │
│    │       │fonduri structurale                               │   │          │
│    ├───────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  e2)  │venituri conform <>OUG nr. 95/2002                   │9b │          │
│    ├──┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Venituri financiare, din care:                    │10 │        88│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │din imobilizãri financiare                        │11 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │din alte investiţii şi împrumuturi care           │12 │          │
│    │  │    │fac parte din activele imobilizate                │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │din dobânzi                                       │13 │        80│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │alte venituri financiare                          │14 │         8│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Venituri extraordinare                            │15 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │  │    │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)                  │16 │     1.333│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │     1.330│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli materiale                              │18 │        32│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli externe (cu energie şi            │19 │         9│
│    │  │    │apã)                                              │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)  │cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)  │cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │       926│
│    │  ├────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d1│ch. cu salariile                               │22 │       708│
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia         │23 │       184│
│    │  │    │  │socialã şi alte obligaţii legale, din          │   │          │
│    │  │    │  │care:                                          │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri           │24 │       144│
│    │  │    │  │sociale                                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri           │25 │         5│
│    │  │    │  │pt. şomaj                                      │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţia la asigurãri           │26 │        35│
│    │  │    │  │sociale de sãnãtate                            │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │ch. privind contribuţiile la fondurile         │27 │          │
│    │  │    │  │speciale aferente fondului de salarii          │   │          │
├────┼──┼────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │d3│alte cheltuieli cu personalul, din             │28 │        34│
│    │  │    │  │care                                           │   │          │
│    │  │    ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21       │29 │          │
│    │  │    │  │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul               │   │          │
│    │  │    │  │fiscal, cu modificãrile şi completãrile        │   │          │
│    │  │    │  │ulterioare, din care:                          │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete de creşã, cf. Legii                  │30 │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi               │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou pentru                         │31 │          │
│    │  │    │  │cheltuieli sociale potrivit Legii              │   │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu                               │   │          │
│    │  │    │  │modificãrile şi completãrile                   │   │          │
│    │  │    │  │ulterioare                                     │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.2) tichete de masã                          │32 │        34│
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │33 │          │
│    │  ├────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │d3.4) alte drepturi de personal                │33a│          │
│    │  │    │  │conform prevederilor legale                    │   │          │
│    │  ├────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)  │ch. cu plãţile brute compensatorii cf.            │34 │          │
│    │  │    │CCM aferente disponibilizãrilor                   │   │          │
│    │  │    │potrivit programelor de disponibilizãri           │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f)  │ch. cu drepturile salariale cuvenite în           │35 │          │
│    │  │    │baza unor hotãrâri judecãtoreşti                  │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g)  │ch. cu amortizarea imobilizãrilor                 │36 │        40│
│    │  │    │corporale şi necorporale                          │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h)  │ch. cu prestaţiile externe                        │37 │       217│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │i)  │alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │       106│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i1) contract de mandat                            │39 │        87│
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i2) ch de protocol, din care:                     │40 │         4│
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- tichete cadou potrivit Legii                 │41 │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi               │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │42 │          │
│    │  │    ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. cheltuieli de               │43 │          │
│    │  │    │  │reclamã şi publicitate, potrivit Legii         │   │          │
│    │  │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi               │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │tichete cadou ptr. campanii de                 │44 │          │
│    │  │    │  │marketing, studiul pieţei, promovarea          │   │          │
│    │  │    │  │pe pieţe existente sau noi, potrivit           │   │          │
│    │  │    │  │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi         │   │          │
│    │  │    │  │completãrile ulterioare                        │   │          │
│    │  │    ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i4) ch. cu sponsorizarea                          │45 │          │
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare     │46 │          │
│    │  │    │a resurselor minerale                             │   │          │
│    │  │    ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i6) ch. cu redevenţa pentru                       │47 │          │
│    │  │    │concesionarea bunurilor                           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i7) cheltuieli aferente programelor din           │47a│          │
│    │  │    │fonduri structurale                               │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  şi/sau     │47b│          │
│    │  │    │cheltuieli şomaj tehnic                           │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │i9) cheltuieli aferente restructurãrii,           │47c│          │
│    │  │    │privatizãrii, administrator special, etc.         │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │         3│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │cheltuieli privind dobânzile                      │49 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli financiare                        │50 │         3│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Cheltuieli extraordinare                          │51 │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │  │    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │       252│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │  │    │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │        38│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │  │    │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │       214│
│    │  │    │PE PROFIT, din care:                              │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │55 │        13│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │56 │          │
│    │  │    │prevãzute de lege                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │          │
│    │  │    │precedenţi                                        │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │          │
│    │  │    │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │          │
│    │  │    │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │          │
│    │  │    │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │          │
│    │  │    │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │          │
│    │  │    │împrumuturi                                       │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Alte repartizãri prevãzute de lege                │59 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │       201│
│    │  │    │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.                      │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │          │
│    │  │    │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │          │
│    │  │    │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la      │   │          │
│    │  │    │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │   │          │
│    │  │    │financiar de referinţã                            │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Minimim 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul  │62 │       181│
│    │  │    │de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori │   │          │
│    │  │    │dividende în cazul societãţilor/companiilor       │   │          │
│    │  │    │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau │   │          │
│    │  │    │majoritar de stat                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │        20│
│    │  │    │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │          │
│    │  │    │constituie sursã proprie de finanţare             │   │          │
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │64 │        50│
├────┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Surse proprii                                     │65 │        50│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Alocaţii de la buget                              │66 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Credite bancare                                   │67 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │- interne                                         │68 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │- externe                                         │69 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Alte surse                                        │70 │          │
├────┴──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII    │    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din                 │71 │        50│
│       │    │care:                                             │   │          │
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv       │72 │        50│
│    │  │    │cele aferente investiţiilor în curs la            │   │          │
│    │  │    │finele anului, din care:                          │   │          │
│    ├──┼────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │    │  │- cheltuieli de proiectare - cercetare         │72a│          │
│    ├──┼────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rambursãri de rate aferente creditelor            │73 │          │
│    │  │    │pentru investiţii                                 │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │interne                                           │74 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │externe                                           │75 │          │
├────┴──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII   │    │REZERVE, din care:                                │76 │        13│
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Rezerve legale                                    │77 │        13│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Rezerve statutare                                 │78 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Alte rezerve                                      │79 │          │
├────┴──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX     │    │DATE DE FUNDAMENTARE                              │80 │          │
├────┬──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │1 │    │Venituri totale                                   │81 │     1.585│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │2 │    │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │82 │     1.333│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │3 │    │Nr. prognozat de personal la finele               │83 │        17│
│    │  │    │anului                                            │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4 │    │Nr. mediu de salariaţi total în activitate        │84 │        17│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │4a│    │Nr. mediu salariaţi nucleu conform                │84a│          │
│    │  │    │<>OUG nr. 95/2002 /şomaj tehnic                      │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │5 │    │Fond de salarii, din care:                        │85 │       708│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │fond de salarii aferent personalului              │86 │       659│
│    │  │    │angajat pe bazã de contract individual de         │   │          │
│    │  │    │muncã                                             │   │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │alte cheltuieli cu personalul                     │87 │        49│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │6 │    │Câştigul mediu lunar pe salariat                  │88 │     3.230│
│    │  │    │(lei/persoanã)                                    │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │7 │    │Productivitatea muncii pe total                   │89 │        93│
│    │  │    │personal mediu în preţuri curente (mii            │   │          │
│    │  │    │lei/persoanã)(rd. 81/84)                          │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │8 │    │Productivitatea muncii pe total                   │90 │        93│
│    │  │    │personal mediu în preţuri comparabile             │   │          │
│    │  │    │(mii lei/persoanã)                                │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │9 │    │Productivitatea muncii în unitãţi fizice          │91 │          │
│    │  │    │pe total personal mediu (unitãţi                  │   │          │
│    │  │    │fizice/persoanã)                                  │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10│    │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri            │92 │       841│
│    │  │    │totale (cheltuieli totale/venituri                │   │          │
│    │  │    │totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000            │   │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│    │Plãţi restante                                    │93 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │94 │          │
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │95 │          │
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│    │Creanţe restante                                  │96 │        60│
│    ├──┼────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)  │preţuri curente                                   │97 │        60│
│    │  ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)  │preţuri comparabile                               │98 │        60│
└────┴──┴────┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



NOTĂ:
Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 787 din 28 iulie 2010

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016