Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operator economic: Societatea Comercială CEPROHART - S.A.
Sediul/Adresa: Brăila - A. I. Cuza nr. 3
Cod unic de înregistrare: 2269251
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
- mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2012 │
│ │ │rd.│ │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 6 │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1│ 8.140,0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2│ 8.010,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3│ 6.900,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4│ 10,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5│ │
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6│ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │transferuri, conform prevederilor legale în vigoare │ 7│ │
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8│ 300,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9│ 800,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10│ 130,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │ 11│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 13│ 10,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 14│ 120,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │ 16│ 8.106,0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 17│ 7.806,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 18│ 2.001,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │ 19│ 1.500,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │ 20│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 21│ 2.911,9│
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d1 │cheltuieli cu salariile │ 22│ 2.214,3│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii lega- │ │ │
│ │ │ │ │le, din care: │ 23│ 608,6│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale │ 24│ 495,2│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj │ 25│ 11,4│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate │ 26│ 101,0│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente │ │ │
│ │ │ │ │fondului de salarii │ 27│ 1,0│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28│ 89,0│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind│ │ │
│ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: │ 29│ 46,0│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ 30│ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ 31│ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │ 32│ 43,0│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │ 33│ │
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor │ │ │
│ │ │ │potrivit programelor de disponibilizări │ 34│ 31,5│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti │ 35│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale │ 36│ 325,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │ 37│ 936,1│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 38│ 100,5│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │ 39│ 75,0│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 40│ 0,5│
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi │ │ │
│ │ │ │ │ completările ulterioare │ 41│ │
│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │ 42│ 25,0│
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit │ │ │
│ │ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare │ 43│ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ │ │
│ │ │ │ │pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ 44│ │
│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 45│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 46│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 47│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 48│ 300,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 49│ 150,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 50│ 150,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 51│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 52│ 34,0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 53│ 5,2│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 54│ 28,8│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 55│ 1,7│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege │ 56│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 57│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate │ │ │
│ │ │ │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ 58│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 59│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi │ │ │
│ │ │ │59 │ 60│ 27,1│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar │ │ │
│ │ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă │ 61│ 2,7│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │ │ │
│ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale │ │ │
│ │ │ │şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ 62│ 23,1│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează│ │ │
│ │ │ │la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare │ 63│ 1,4│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 64│ 1.795,7│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │ 65│ 1.795,7│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 66│ 156,3│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │ 67│ 902,0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │ 68│ 565,5│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │ 69│ 51,2│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │ 70│ 120,7│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 71│ 9.345,0│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 72│ 325,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 73│ 0,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 74│ 6.520,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │ 75│ 6.520,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │ 76│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Fonduri europene │ 77│ 2.500,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│ │Alte surse │ 78│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 79│ 9.345,3│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │ │ │
│ │ │ │în curs la finele anului │ 80│ 9.259,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 81│ 86,3│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│interne │ 82│ 86,3│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│externe │ 83│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │ 84│ 1,7│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 85│ 1,7│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │ 86│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │ 87│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XI │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 88│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │ 89│ 8.140,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 90│ 8.106,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 91│ 100,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │ 92│ 79,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) din care: │ 93│ 2.214,3│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual│ │ │
│ │ │ │de muncă │ 94│ 2.214,3│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 95│ 0,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură │ 96│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(rd.94/rd.92)/12*1000) │ 97│ 2.335,8│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile│ │ │
│ │ │ │şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000) │ 98│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente │ │ │
│ │ │ │(mii lei/persoană) (rd. 81/84) │ 99│ 103,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile │ │ │
│ │ │ │(mii lei/persoană) │100│ 103,0│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi │ │ │
│ │ │ │fizice/persoană) │101│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │102│ 995,8│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ 683,9│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 683,9│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 683,9│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ 1.348,5│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 1.348,5│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 1.348,5│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
