HOTARARE nr. 732 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┐
 │         │                   INDICATORI                     │Nr.│   2011  │BVC 2012 │
 │         │                                                  │rd.├─────────┼─────────┤
 │         │                                                  │   │ Realizat│Propuneri│
 ├─────┬───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │  0  │ 1 │                       2                          │ 3 │    4    │    5    │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │  I. │   │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)               │ 1 │    8.863│    8.617│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:        │ 2 │    8.825│    8.572│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) din producţia vândută                          │ 3 │    6.943│    6.761│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) din vânzarea mărfurilor                        │ 4 │       29│         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │         │         │
 │     │   │afaceri nete, din care:                           │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare        │ 6 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare      │ 7 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d) producţia de imobilizări                       │ 8 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │e) alte venituri din exploatare                   │ 9 │    1.853│    1.811│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │2. │Venituri financiare, din care:                    │10 │       38│       45│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) din imobilizări financiare                     │11 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac    │12 │         │         │
 │     │   │parte din activele imobilizate                    │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │c) din dobânzi                                    │13 │       38│       45│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d) alte venituri financiare                       │14 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │3. │Venituri extraordinare                            │15 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │ II. │   │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.48+rd.51)             │16 │   76.589│    8.614│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │1. │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │   76.557│    8.583│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) cheltuieli materiale                           │18 │    1.695│      495│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)    │19 │      610│      391│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │c) cheltuieli privind mărfurile                   │20 │       20│         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:            │21 │    3.385│    3.197│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d1) cheltuieli cu salariile                       │22 │    2.543│    2.543│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială│23 │      842│      654│
 │     │   │şi alte obligaţii legale, din care:               │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări     │24 │      626│      483│
 │     │   │sociale                                           │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. │25 │       20│       23│
 │     │   │şomaj                                             │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurări     │26 │      196│      148│
 │     │   │sociale de sănătate                               │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile   │27 │         │         │
 │     │   │speciale aferente fondului de salarii             │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:      │28 │        0│        0│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21   │29 │         │         │
 │     │   │al. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul      │   │         │         │
 │     │   │fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din     │   │         │         │
 │     │   │care:                                             │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu    │30 │         │         │
 │     │   │modificările şi completările ulterioare           │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit│31 │         │         │
 │     │   │Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple-    │   │         │         │
 │     │   │tările ulterioare                                 │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d3.2) tichete de masă                             │32 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d3.3) tichete de vacanţă                          │33 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │e) cheltuieli cu plăţile brute compensatorii cf.  │34 │         │         │
 │     │   │CCM aferente disponibilizărilor potrivit progra-  │   │         │         │
 │     │   │melor de disponibilizări                          │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în │35 │         │         │
 │     │   │baza unor hotărâri judecătoreşti                  │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor cor-  │36 │   62.865│    1.302│
 │     │   │porale şi necorporale, din care:                  │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- ajustări pentru deprecierea activelor           │36a│   60.869│         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │h) cheltuieli cu prestaţiile externe              │37 │    4.226│      709│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:       │38 │    3.756│    2.489│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │i1) contract de mandat                            │39 │       80│       80│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │i2) cheltuieli de protocol, din care:             │40 │        3│        3│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu   │41 │         │         │
 │     │   │modificările şi completările ulterioare           │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din     │42 │        4│        3│
 │     │   │care:                                             │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi   │43 │         │         │
 │     │   │publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,         │   │         │         │
 │     │   │cu modificările şi completările ulterioare        │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing,     │44 │         │         │
 │     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau │   │         │         │
 │     │   │noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările │   │         │         │
 │     │   │şi completările ulterioare                        │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │i4) cheltuieli cu sponsorizarea                   │45 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de         │46 │       36│       23│
 │     │   │exploatare a resurselor minerale                  │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea  │47 │      234│      197│
 │     │   │bunurilor                                         │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │2. │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │       32│       31│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) cheltuieli privind dobânzile                   │49 │       34│       31│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) alte cheltuieli financiare                     │50 │       -2│         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │3. │Cheltuieli extraordinare                          │51 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │ III.│   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │  -67.726│        3│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │ IV. │   │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │  V. │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │         │        3│
 │     │   │PE PROFIT, din care:                              │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │1. │Rezerve legale                                    │55 │        0│        0│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │2. │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale      │56 │         │         │
 │     │   │prevăzute de lege                                 │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │        0│        0│
 │     │   │precedenţi                                        │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │         │         │
 │     │   │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │         │         │
 │     │   │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │         │         │
 │     │   │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│   │         │         │
 │     │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │         │         │
 │     │   │împrumuturi externe                               │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │5. │Alte repartizări prevăzute de lege                │59 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │6. │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │         │         │
 │     │   │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                       │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │         │         │
 │     │   │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │         │         │
 │     │   │unui salariu de bază mediu lunar realizat la      │   │         │         │
 │     │   │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │   │         │         │
 │     │   │financiar de referinţă                            │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │8. │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau     │62 │         │         │
 │     │   │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │         │         │
 │     │   │cazul societăţilor naţionale, companiilor naţio-  │   │         │         │
 │     │   │nale şi societăţilor comerciale cu capital inte-  │   │         │         │
 │     │   │gral sau majoritar de stat                        │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │         │         │
 │     │   │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi       │   │         │         │
 │     │   │constituie sursă proprie de finanţare             │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │ VI. │   │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                     │64 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │ VII.│   │CHELTUIELI DIN FONDURILE EUROPENE, din care:      │65 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) cheltuieli materiale                           │66 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) cheltuieli salariale                           │67 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │c) cheltuieli privind prestări servicii           │68 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │d) cheltuieli cu reclama şi publicitatea          │69 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │e) alte cheltuieli                                │70 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │VIII.│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │71 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │1. │Surse proprii                                     │72 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │2. │Alocaţii de la buget                              │73 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │3. │Credite bancare                                   │74 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) interne                                        │75 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) externe                                        │76 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │4. │Fonduri europene                                  │77 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │5. │Alte surse                                        │78 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │ IX. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │79 │        0│        0│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │80 │        0│        0│
 │     │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │2. │Rambursări de rate aferente creditelor pentru     │81 │         │         │
 │     │   │investiţii                                        │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) interne                                        │82 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) externe                                        │83 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │X.   │   │REZERVE, din care:                                │84 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │1. │Rezerve legale                                    │85 │         │         │
 │     ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │2. │Rezerve statutare                                 │86 │         │         │
 │     ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │3. │Alte rezerve                                      │87 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │XII. │   │DATE DE FUNDAMENTARE                              │88 │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │1. │Venituri totale                                   │89 │    8.863│    8.617│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │90 │   76.589│    8.614│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │3. │Număr prognozat de personal la finele anului      │91 │      115│      115│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │4. │Număr mediu de salariaţi total în activitate      │92 │      136│      136│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │5. │Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: │93 │    2.543│    2.543│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe│94 │    2.543│    2.543│
 │     │   │bază de contract individual de muncă              │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                  │95 │        0│        0│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau    │96 │         │         │
 │     │   │natură                                            │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │6. │a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│97 │    1.558│    1.558│
 │     │   │(Rd.94/Rd.92)/12*1000                             │   │         │         │
 │     │   ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│98 │         │         │
 │     │   │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei  │   │         │         │
 │     │   │sau natura  (Rd.93/Rd.92)/12*1000                 │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │       65│       63│
 │     │   │preţuri curente (lei/persoană) (rd.89/92)         │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│       65│       63│
 │     │   │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)│   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │9. │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│         │         │
 │     │   │personal mediu (unităţi fizice/persoană)          │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │102│    8.641│    1.000│
 │     │   │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)]     │   │         │         │
 │     │   │= (rd.16/rd.1) x 1000                             │   │         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │                                                  │   │1.773,666│    1.000│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │11.│Plăţi restante                                    │103│         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) preţuri curente                                │104│   64.051│   64.051│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) preţuri comparabile                            │105│   64.051│   64.051│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │12.│Creanţe restante                                  │106│         │         │
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │a) preţuri curente                                │107│    3.419│    2.750│
 ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┤
 │     │   │b) preţuri comparabile                            │108│    3.419│    2.750│
 └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┘