Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: HOTARARE nr. 722 din 17 iunie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 722 din 17 iunie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 26 iunie 2009
Comenteaza legea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, prevãzute în anexele nr. 1-26, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în anexele nr. 1-26 se aprobã de Ministerul Economiei.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivitãţii muncii.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul economiei,
Adriean Videanu

Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 17 iunie 2009.
Nr. 722.


ANEXA 1


Ministerul Economiei
Compania Naţionalã Transelectrica SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0   │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │     3.074.879│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │     3.055.379│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │     3.025.379│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente                 │ 5 │              │
│     │   │cifrei de afaceri nete, din care:                                │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │        30.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │        19.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │         1.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac          │12 │              │
│     │   │parte din activele imobilizate                                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │        18.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II   │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 +                             │16 │     3.004.879│
│     │   │rd. 50)                                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │     2.890.231│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │     2.187.788│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │         2.100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │       151.178│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │       110.373│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           206│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din            │24 │        31.849│
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri                    │25 │        23.949│
│     │   │sociale                                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt.                │26 │           829│
│     │   │şomaj                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │         7.071│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │         8.750│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │         1.722│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu               │30 │              │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │              │
│     │   │nr. 193/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │           317│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │         3.611│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi                       │35 │       251.000│
│     │   │necorporale                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │       298.165│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │       297.230│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │           238│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile     │39 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │         1.100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de             │42 │              │
│     │   │marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau     │   │              │
│     │   │noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │           321│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │           935│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor                │45 │              │
│     │   │minerale                                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor                          │46 │           935│
│     │   │publice                                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │       114.648│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │        56.310│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │        58.338│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │        70.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │        13.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ                                     │53 │        56.700│
│V.   │   │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din                             │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │         3.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi                   │   │              │
│     │   │pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de        │   │              │
│     │   │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri       │   │              │
│     │   │aferente acestor împrumuturi externe                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la               │59 │        53.200│
│     │   │rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din          │60 │         3.320│
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de         │   │              │
│     │   │bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic       │   │              │
│     │   │în exerciţiului financiar de referinţã                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în            │61 │        26.600│
│     │   │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul                  │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor               │   │              │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │        23.280│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI   │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din                          │63 │       462.539│
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │       422.119│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │        37.820│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │        36.610│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │         1.210│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │         2.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │       462.539│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele                 │71 │       324.895│
│     │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului                  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru                    │72 │       137.644│
│     │   │investiţii                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │         5.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │       132.644│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │         3.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │         3.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX   │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1  │Venituri totale                                                  │80 │     3.074.879│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │     3.004.879│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │         2.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4  │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │         2.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │       110.373│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe               │85 │       110.238│
│     │   │bazã de contract individual de muncã                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │           135│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         4.176│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │         1.398│
│     │   │(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │              │
│     │   │(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                │90 │          0,55│
│     │   │personal mediu (lei/GWh/persoanã)                                │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           977│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                       │   │              │
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                   │92 │           957│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │           957│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │           957│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12/│Creanţe restante                                                 │95 │        83.503│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │        83.503│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │        83.503│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 2

Ministerul Economiei
Societatea Naţionalã Nuclearelectrica


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                    mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │1  │     1.640.923│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │2  │     1.594.923│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │3  │     1.456.859│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │4  │        75.964│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente                 │5  │              │
│     │   │cifrei de afaceri nete, din care:                                │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legate în vigoare                       │6  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │7  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │8  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │9  │        62.100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │        46.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac          │12 │              │
│     │   │parte din activele imobilizate                                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │        26.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │        20.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 +                             │16 │     1.508.060│
│     │   │rd. 50)                                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │     1.239.560│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │       144.475│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │        32.699│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │       112.629│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │       257.716│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │       186.322│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           171│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din            │24 │        61.487│
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri                    │25 │        48.805│
│     │   │sociale                                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt.                │26 │         1.399│
│     │   │şomaj                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │        11.283│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │         9.736│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │         3.726│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu               │30 │              │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │              │
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │         1.980│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │           400│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │       329.434│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │       362.607│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │       283.405│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │           295│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │         1.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │           450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │        79.202│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │       268.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │       140.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │       128.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │       132.863│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │        21.258│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │       111.605│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │       111.605│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │              │
│     │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului        │   │              │
│     │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │              │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │       757.874│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │       500.857│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │       257.017│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │       757.874│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele                 │71 │       551.722│
│     │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului                  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru                    │72 │       206.152│
│     │   │investiţii                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │        25.964│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │       180.188│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │     1.640.923│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │     1.508.060│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │         2.266│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │         2.266│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │       186.322│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe               │85 │       185.939│
│     │   │bazã de contract individual de muncã                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │           383│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         6.838│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │           724│
│     │   │(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │              │
│     │   │(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                │90 │         5.195│
│     │   │personal mediu (mii MWh echivalenţi/persoanã)                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           919│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                       │   │              │
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                   │92 │       169.840│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │       169.840│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │       169.840│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                 │95 │      17.600,0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │      17.600,0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │      17.600,0│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


--------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 3


Ministerul Economiei
SC Hidroelectrica SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009




                                                                                  mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │1  │     2.525.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │VENITURI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 02 + rd. 10)        │1a │     2.525.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │2  │     2.465.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │3  │     2.357.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │4  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │5  │              │
│     │   │afaceri, din care:                                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │6  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │7  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │8  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │9  │       108.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │        60.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │        60.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare (aferente M.H.C.)                         │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │16 │     2.455.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 17 + rd. 47)      │16a│     2.455.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │     2.334.266│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │        25.960│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │       420.329│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │       459.320│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │       307.785│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           406│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │        99.944│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │        74.843│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │         4.210│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │        20.891│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │        51.185│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal     │28a│        39.824│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, al. (3), lit. c) din  │29 │         1.369│
│     │   │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi      │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )           │30 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea  │31 │           821│
│     │   │nr. 193/2006)                                                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │           548│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │         9.444│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │       660.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │       768.157│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:      │37 │       626.922│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │           840│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din    │39 │              │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare)  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │40 │           300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. │41 │              │
│     │   │<>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile   │   │              │
│     │   │ulterioare)                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2│   │              │
│     │   │din <>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │              │
│     │   │ulterioare)                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │         1.350│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │       141.235│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │         2.353│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │       120.739│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │        48.739│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │        72.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare (aferente M.H.C.)                       │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) - (rd. 1 a - rd. 16 a)         │51 │        70.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │        10.960│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │        59.040│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legate                                                   │54 │         1.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │        10.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │        47.540│
│     │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de│   │              │
│     │   │referinţã                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │        29.400│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor           │   │              │
│     │   │naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu   │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │        18.140│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │     1.155.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │       760.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │         5.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │       390.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │       390.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │     1.155.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │       995.000│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii            │72 │       160.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │       160.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │         1.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │         1.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │     2.525.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │     2.455.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │         5.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │         5.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │       307.785│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │       307.468│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │           317│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*)                               │87 │         4.834│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii              │88 │           476│
│     │   │lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii              │89 │              │
│     │   │lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │         7.680│
│     │   │(mii hMW/persoane)                                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │91 │           972│
│     │   │totale/venituri totale x 1000)                                   │   │              │
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │        90.255│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │        90.255│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile(rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor │94 │        90.255│
│     │   │prognozate)                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                         │95 │        35.482│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │        35.482│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor│97 │        35.482│
│     │   │prognozate)                                                      │   │              │
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


-----------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 4


Ministerul Economiei
Societatea Comercialã Complexul Energetic Turceni SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │1  │     1.831.711│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │2  │     1.831.711│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │3  │     1.216.437│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │4  │        41.267│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente                 │5  │              │
│     │   │cifrei de afaceri nete, din care:                                │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │6  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │7  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │8  │       385.895│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │9  │       188.112│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care              │12 │              │
│     │   │fac parte din activele imobilizate                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │16 │     1.778.631│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │     1.748.150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │       852.573│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │        60.330│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │        21.267│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │       295.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │       182.543│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           213│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │        50.725│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri                    │25 │        40.310│
│     │   │sociale                                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt.                │26 │           914│
│     │   │şomaj                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │27 │         9.501│
│     │   │de sãnãtate                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │        61.820│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cotã cãrbune şi energie                                        │28a│         8.554│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003            │29 │         3.651│
│     │   │privind codul fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, │   │              │
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu               │30 │              │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │         3.427│
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │         3.457│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │         8.676│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacantã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi                       │35 │       179.170│
│     │   │necorporale                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │       339.509│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │       161.770│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │           110│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu                  │39 │              │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │           350│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi                  │41 │              │
│     │   │publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi      │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de             │42 │              │
│     │   │marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau     │   │              │
│     │   │noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │         1.600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │       177.739│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │           642│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor                          │46 │        14.925│
│     │   │publice                                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │        30.481│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │         6.359│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │        24.122│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │        53.080│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │         8.068│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ                                     │53 │        45.012│
│     │   │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din                             │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │         2.654│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele        │57 │         4.050│
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi                   │   │              │
│     │   │pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de        │   │              │
│     │   │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri       │   │              │
│     │   │aferente acestor împrumuturi externe                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la               │59 │        38.308│
│     │   │rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din          │60 │         3.831│
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de         │   │              │
│     │   │bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului                │   │              │
│     │   │economic în exerciţiului financiar de referinţã                  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în            │61 │        19.154│
│     │   │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul                  │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor               │   │              │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8      │62 │        15.323│
│     │   │se repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie      │   │              │
│     │   │de finanţare                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din                          │63 │       597.199│
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │       230.226│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │       366.974│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │       366.974│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │       597.199│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele                 │71 │       597.199│
│     │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului                  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru                    │72 │              │
│     │   │investiţii                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │         2.654│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │         2.654│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │     1.831.711│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │     1.778.631│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │         3.957│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │         3.967│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │       182.543│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe               │85 │       182.532│
│     │   │bazã de contract individual de muncã                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │            11│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         3.834│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │           462│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │              │
│     │   │(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                │90 │         1.712│
│     │   │personal mediu (MWH/persoanã)                                    │   │              │
│     │   │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                       │91 │         971,0│
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                   │92 │       146.344│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │       146.344│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │       146.344│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                 │95 │        74.967│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │        74.967│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │        74.967│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 5


Ministerul Economiei
Societatea Comercialã Complexul Energetic Craiova SA (fuziune)


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                  mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │1  │     1.251.456│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │2  │     1.251.456│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │3  │     1.046.022│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │4  │        56.199│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente                 │5  │              │
│     │   │cifrei de afaceri nete, din care:                                │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │6  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │7  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │8  │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │9  │       149.235│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care              │12 │              │
│     │   │fac parte din activele imobilizate                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │16 │     1.245.556│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │     1.241.783│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │       648.556│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │         8.217│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │        55.998│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │       143.692│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │        99.732│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           208│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │        25.937│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │        19.522│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │           845│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │         5.570│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │        17.815│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cota energie electricã, termicã şi cãrbune personal            │28a│         7.299│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- sume aferente plãţi compensatorii                              │28b│         3.188│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │         1.995│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu               │30 │              │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuirii sociale potrivit Legii         │31 │         1.228│
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │           621│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │         4.712│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi                       │35 │        75.247│
│     │   │necorporale                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │       310.073│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │       104.638│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │           105│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile     │39 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │           342│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit Legii nr. 193/Z006, cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de             │42 │              │
│     │   │marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau     │   │              │
│     │   │noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │           170│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │       205.435│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor                │45 │           134│
│     │   │minerale                                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor                          │46 │         1.765│
│     │   │publice                                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │         3.773│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │         3.773│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │         5.900│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │         3.339│
│     │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din                             │53 │         2.561│
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │           295│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi                   │   │              │
│     │   │pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de        │   │              │
│     │   │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri       │   │              │
│     │   │aferente acestor împrumuturi externe                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la               │59 │         2.266│
│     │   │rd. 54, 56, 56, 57 şi 58                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │           227│
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu       │   │              │
│     │   │lunar realizat la nivelul operatorului economic în               │   │              │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau locul, în            │61 │         1.133│
│     │   │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul                  │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor               │   │              │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │           906│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din                          │63 │       287.150│
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │       122.360│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de ta buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │       164.790│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │       164.790│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │       287.150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele                 │71 │              │
│     │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului                  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru                    │72 │              │
│     │   │investiţii                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │           295│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │           295│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │     1.251.456│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │     1.245.556│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │         2.385│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │         2.438│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │        99.732│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe               │85 │        99.412│
│     │   │bazã de contract individual de muncã                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │           320│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         3.398│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │           513│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │              │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total                │90 │         1.609│
│     │   │personal mediu (MWH/persoanã/an)                                 │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           995│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                       │   │              │
│     │   │(rd. 16/rd. 1)                                                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │        76.275│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │        76.275│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │        76.275│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                         │95 │        82.329│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │        82.329│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │        82.329│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 6


Ministerul Economiei
SNGN ROMGAZ SA Mediaş


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009




                                                                                  mii lei
┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                           │Nr.│     2009     │
│         │                                                                │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                               │ 3 │      4       │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                      │1  │     3.904.398│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                      │2  │     3.716.821│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                            │3  │     2.874.122│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                             │4  │       388.765│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de      │5  │              │
│     │   │afaceri, din care:                                              │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                      │6  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                    │7  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                        │8  │       259.891│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                 │9  │       194.043│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                          │10 │       187.577│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                         │11 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte   │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                         │13 │       180.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                     │14 │         7.577│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                          │15 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                    │16 │     3.048.163│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                     │17 │     2.942.749│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                         │18 │       292.120│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                  │19 │        76.173│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                 │20 │       375.587│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                          │21 │       451.818│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                       │22 │       277.923│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                           │23 │           561│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:     │24 │        88.397│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale           │25 │        68.667│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj         │26 │         1.731│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de        │27 │        17.999│
│     │   │sãnãtate                                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                      │28 │        84.937│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cota de gaze                                                  │28a│        58.951│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, al. (3), lit. c) din │29 │         5.558│
│     │   │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi     │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                              │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu       │30 │              │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din       │31 │              │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile             │   │              │
│     │   │ulterioare)                                                     │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                 │32 │         1.390│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                               │33 │        10.338│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                            │34 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │35 │       536.614│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                     │36 │     1.210.437│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:     │37 │       215.685│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                             │38 │           495│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din   │39 │              │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare) │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:               │40 │         4.683│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate     │41 │              │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi          │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare)                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.      │   │              │
│     │   │<>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi               │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare)                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                   │43 │         9.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                    │44 │       994.752│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale      │45 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                 │46 │       206.699│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                        │47 │       105.414│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                  │48 │         1.374│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                    │49 │       104.040│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                        │50 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                               │51 │       856.235│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                               │52 │       129.018│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA                          │53 │       727.217│
│     │   │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1, │Rezerve legale                                                  │54 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi            │55 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege  │56 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte         │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii        │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                             │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                              │58 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,  │59 │       727.217│
│     │   │56, 57 şi 58                                                    │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din         │60 │        10.065│
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã   │   │              │
│     │   │mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în           │   │              │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                               │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul     │61 │       363.609│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor          │   │              │
│     │   │naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu  │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                          │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se  │62 │       353.543│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de     │   │              │
│     │   │finanţare                                                       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                   │63 │       858.206│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                   │64 │       858.206│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                            │65 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                 │66 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                       │67 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                       │68 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                      │69 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                         │70 │       858.206│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente       │71 │       854.000│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                          │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii           │72 │         4.206│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                       │73 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                       │74 │         4.206│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                              │75 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale, din care:                                       │76 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- constituit în anul curent                                     │76a│             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                               │77 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                    │78 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                            │79 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                 │80 │     3.904.398│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                          │81 │     3.048.163│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                    │82 │         6.274│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                  │83 │         6.200│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                      │84 │       277.923│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de      │85 │       277.899│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                │86 │            24│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*)                              │87 │       3.735,2│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii             │88 │           630│
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                 │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii             │89 │              │
│     │   │lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile             │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal      │90 │        209,68│
│     │   │mediu (mii mc/nr. pers)                                         │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                   │91 │           781│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                      │   │              │
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                           │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                          │92 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                               │93 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                           │94 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                        │95 │       241.565│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                               │96 │       241.565│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                           │97 │       241.565│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


---------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 7


Ministerul Economiei
SC OIL TERMINAL SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                 mii lei
┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                           │Nr.│     2009     │
│         │                                                                │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                               │ 3 │      4       │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                      │1  │       114.465│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                      │2  │       113.665│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                            │3  │       111.765│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                             │4  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de      │5  │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                         │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                      │6  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                    │7  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                        │8  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                 │9  │         1.900│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                          │10 │           800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                         │11 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte   │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                         │13 │           800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                     │14 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                          │15 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                    │16 │       112.740│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                     │17 │       111.955│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                         │18 │         4.300│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                  │19 │         4.400│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                 │20 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                          │21 │        60.667│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                       │22 │        46.175│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                           │23 │           218│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:     │24 │        11.131│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale           │25 │         8.509│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj         │26 │           230│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de        │27 │         2.392│
│     │   │sãnãtate                                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                      │28 │         3.143│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind  │29 │           938│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din    │   │              │
│     │   │care:                                                           │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                      │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.    │31 │              │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare            │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                 │32 │           755│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                               │33 │         2.205│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                            │34 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │35 │        13.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                     │36 │        29.588│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:             │37 │        21.817│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                             │38 │            35│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                         │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                          │40 │           420│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate     │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile    │   │              │
│     │   │ulterioare                                                      │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit  │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                   │43 │            24│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                    │44 │         7.771│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale      │45 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                 │46 │         5.946│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                        │47 │           785│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                  │48 │           372│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                    │49 │           413│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                        │50 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                               │51 │         1.725│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                               │52 │           262│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,   │53 │         1.463│
│     │   │din care:                                                       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                  │54 │            86│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi            │55 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege  │56 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele       │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii        │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                             │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                              │58 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,  │59 │         1.377│
│     │   │56, 57 şi 58                                                    │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din         │60 │           138│
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã   │   │              │
│     │   │mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │              │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                             │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul     │61 │           688│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                       │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale   │   │              │
│     │   │cu capital integral sau majoritar de stat                       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se  │62 │           549│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de     │   │              │
│     │   │finanţare                                                       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                   │63 │        13.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                   │64 │        13.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                            │65 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                 │66 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                       │67 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                       │68 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                      │69 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                         │70 │        13.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente       │71 │        13.000│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                          │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii        │72 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                       │73 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                       │74 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                              │75 │            86│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                  │76 │            86│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                               │77 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                    │78 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                            │79 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                 │80 │       114.465│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                          │81 │       112.740│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                    │82 │         1.274│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                  │83 │         1.312│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                      │84 │        46.175│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de      │85 │        46.035│
│     │   │contract individual de muncã                                    │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                │86 │           140│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                  │87 │         2.924│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)  │88 │            87│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                            │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)  │89 │            87│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu│90 │              │
│     │   │(tone manipulate/persoanã)                                      │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli       │91 │           985│
│     │   │totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                   │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                          │92 │         1.130│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                               │93 │         1.130│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                           │94 │         1.130│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                        │95 │           541│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                               │96 │           541│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                           │97 │           541│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


-----------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 8


Ministerul Economiei
Societatea Naţionalã a Lignitului Oltenia SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                           │Nr.│     2009     │
│         │                                                                │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                               │ 3 │      4       │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                      │1  │     1.096.776│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                      │2  │     1.096.776│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                            │3  │       998.330│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                             │4  │        37.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de      │5  │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                         │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                      │6  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                    │7  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                        │8  │         2.650│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                 │9  │        58.796│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                          │10 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                         │11 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte   │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                         │13 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                     │14 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                          │15 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                    │16 │     1.096.226│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                     │17 │     1.093.926│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                         │18 │       121.399│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                  │19 │       143.211│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                 │20 │        35.782│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul din care                            │21 │       435.323│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                       │22 │       293.986│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                           │23 │            80│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:     │24 │        88.440│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale           │25 │        71.683│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj         │26 │         1.470│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de        │27 │        15.287│
│     │   │sãnãtate                                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                      │28 │        52.817│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- sume rate aferente plãţi compensatorii                        │28a│        17.400│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind  │29 │         5.880│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din    │   │              │
│     │   │care:                                                           │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu             │30 │              │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                         │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.    │31 │         3.591│
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare            │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                 │32 │         7.118│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                               │33 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                            │34 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │35 │        75.186│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                     │36 │       283.025│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:             │37 │       180.196│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                             │38 │             7│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                         │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                          │40 │             4│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate     │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile    │   │              │
│     │   │ulterioare                                                      │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe piele existente sau noi potrivit  │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                   │43 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                    │44 │       102.829│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale      │45 │         2.385│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                 │46 │        37.054│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                        │47 │         2.300│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                  │48 │         2.300│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                    │49 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                        │50 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                               │51 │           550│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                               │52 │            88│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,   │53 │           462│
│     │   │din care:                                                       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                  │54 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi            │55 │           462│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege  │56 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte         │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii        │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                             │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                              │58 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,  │59 │              │
│     │   │56, 57 şi 58                                                    │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din         │60 │              │
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã   │   │              │
│     │   │mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │              │
│     │   │exerciţiului financiar de referinţã                             │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul     │61 │              │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                       │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale   │   │              │
│     │   │cu capital integral sau majoritar de stat                       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se  │62 │              │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de     │   │              │
│     │   │finanţare                                                       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │       111.119│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                   │64 │        75.186│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                            │65 │        11.000│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                 │66 │        24.933│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                       │67 │        24.933│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                       │68 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                      │69 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                         │70 │       111.119│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente       │71 │       111.119│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                          │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii        │72 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                       │73 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                       │74 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                              │75 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                  │76 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2  │Rezerve statutare                                               │77 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                    │78 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                            │79 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                 │80 │     1.096.776│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                          │81 │     1.096.226│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                    │82 │         8.387│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                  │83 │         8.577│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                      │84 │       293.986│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de      │85 │       293.972│
│     │   │contract individual de muncã                                    │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                │86 │            14│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                  │87 │         2.856│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)  │88 │           128│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                            │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)  │89 │              │
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal      │90 │          7,36│
│     │   │mediu (to/persoanã/zi)                                          │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli       │91 │           999│
│     │   │totale/venituri totale x 1000 (rd. 16/rd. 1)                    │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                  │92 │        97.453│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                               │93 │        97.453│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                           │94 │        97.453│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe                                                │95 │       193.369│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                               │96 │       193.369│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                           │97 │       193.369│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 9


Ministerul Economiei
SN Cãrbunelui SA - sediu şi puncte de lucru


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                           │Nr.│     2009     │
│         │                                                                │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                               │ 3 │      4       │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                      │1  │         6.041│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                      │2  │         6.041│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã total, din care:                           │3  │         2.427│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │Venituri din lucrãri executate şi servicii prestate             │3a │         2.427│
│     │   │(conservare-închidere)                                          │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                             │4  │           457│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de      │5  │              │
│     │   │afaceri, din care:                                              │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                      │6  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                    │7  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                        │8  │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                 │9  │         3.157│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                          │10 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                         │11 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte   │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                         │13 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                     │14 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                          │15 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                    │16 │         6.041│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                     │17 │         6.041│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                         │18 │           306│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                  │19 │           236│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                 │20 │           457│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                          │21 │         2.432│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                       │22 │         1.385│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                           │23 │            82│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:     │24 │           600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale           │25 │           500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj         │26 │             9│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de        │27 │            91│
│     │   │sãnãtate                                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                      │28 │           365│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- sume aferente plãţilor compensatorii                          │28a│           275│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cota cãrbuni salariaţi                                        │28b│             8│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, al. (3), lit. c) din │29 │            43│
│     │   │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi     │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                              │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu       │30 │              │
│     │   │modificãrile şi completãrile ulterioare)                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea │31 │             0│
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                 │32 │            47│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                               │33 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                            │34 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │35 │            10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                     │36 │         2.600│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:     │37 │         2.049│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                             │38 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din   │39 │              │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare) │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:               │40 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate     │41 │              │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi          │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare)                                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. │   │              │
│     │   │2 din <>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile       │   │              │
│     │   │ulterioare)                                                     │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                   │43 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                    │44 │           551│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale      │45 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                 │46 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                        │47 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                  │48 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                    │49 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                        │50 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                               │51 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                               │52 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,   │53 │             0│
│     │   │din care:                                                       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                  │54 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi            │55 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege  │56 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte         │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii        │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │   │              │
│     │   │Împrumuturi externe                                             │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                              │58 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,  │59 │             0│
│     │   │56, 57 şi 58                                                    │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din         │60 │              │
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã   │   │              │
│     │   │mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în           │   │              │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                               │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul     │61 │              │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor          │   │              │
│     │   │naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu  │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                          │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se  │62 │              │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de     │   │              │
│     │   │finanţare                                                       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                   │63 │            10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                   │64 │            10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                            │65 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                 │66 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                       │67 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                       │68 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                      │69 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                         │70 │            10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente       │71 │            10│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                          │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii           │72 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                       │73 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                       │74 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                              │75 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                  │76 │             0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                               │77 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                    │78 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                            │79 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                 │80 │         6.041│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                          │81 │         6.041│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                    │82 │            38│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                  │83 │            54│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                      │84 │         1.385│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de      │85 │         1.378│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp       │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                │86 │             7│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*)                              │87 │         2.127│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)  │88 │           112│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                            │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)  │89 │           112│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                        │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu│90 │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli       │91 │         1.000│
│     │   │totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)            │   │              │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                          │92 │       413.532│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                               │93 │       413.532│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                           │94 │       413.532│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                        │95 │           250│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                               │96 │           250│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                           │97 │           250│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


--------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 10


Ministerul Economiei
Compania Naţionalã a Uraniului SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                  mii lei
┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│        │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│        │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│   I.   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │       152.650│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │       152.550│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │       112.404│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │        33.492│
│    │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- subvenţii, cf. preved legale în vigoare                        │ 6 │        30.514│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │         2.978│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │           800│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ g │         5.854│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- depozitare stoc uraniu                                         │9a │            70│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                           │10 │           100│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din│12 │              │
│    │   │activele imobilizate                                             │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │           100│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  II.   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │16 │       151.650│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │       151.550│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │        25.058│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │         7.702│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │        79.359│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- salarii                                                        │22 │        52.330│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- contracte de mandat                                            │23 │           179│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │        18.221│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │        15.228│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │           263│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │         2.730│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │         8.629│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- sume aferente plãţi compensatorii                              │28a│         1.018│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003            │29 │         1.047│
│    │   │privind codul fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, │   │              │
│    │   │din care:                                                        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│    │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │           487│
│    │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │         1.256│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de masã                                                │33 │         2.312│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │        10.900│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │        28.531│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │        24.010│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │            45│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│    │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │            21│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│    │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│    │   │ulterioare                                                       │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│    │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│    │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │         4.521│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │            41│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │           564│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │           100│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │           100│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │         1.000│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  IV.   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │           160│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│   V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │           840│
│        │din care:                                                        │   │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                   │54 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │           840│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│    │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│    │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│    │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│    │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │              │
│    │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│    │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│    │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului        │   │              │
│    │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│    │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│    │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│    │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │              │
│    │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│    │   │finanţare                                                        │   │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  VI.   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │        22.678│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Surse proprii                                                    │64 │        10.500│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Alocaţii de la buget                                             │65 │        12.178│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Credite bancare                                                  │66 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- interne                                                        │67 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- externe                                                        │68 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Alte surse                                                       │69 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │        22.678│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │        22.678│
│    │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- interne                                                        │73 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- externe                                                        │74 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │Alocaţie stoc uraniu                                             │74a│        28.200│
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ VIII.  │REZERVE, din care:                                               │75 │             0│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                   │76 │             0│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Rezerve statutare                                                │77 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve                                                     │78 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  IX.   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Venituri totale                                                  │80 │       152.650│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │       151.650│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │         1.795│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │         1.820│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 5.│Fond de salarii, din care:                                       │84 │        52.330│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │        52.220│
│    │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │           110│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         2.391│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │88 │            84│
│    │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                             │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │89 │            84│
│    │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
│    │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           993│
│    │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │11.│Plãţi restante                                                   │92 │           4,0│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                │93 │           4,0│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                            │94 │           4,0│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │12.│Creanţe restante                                                 │95 │           317│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                │96 │           317│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                            │97 │           317│
└────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


--------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 11


Ministerul Economiei
SC CONVERSMIN SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                 mii lei
┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│        │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│        │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│   I.   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │        81.734│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │        81.634│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │         5.491│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│    │   │afaceri, din care:                                               │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) producţia imobilizatã (servicii laborator)                    │ 8 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                       │ 9 │        76.143│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri   │9a │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte venituri din exploatare "Programul anual de conservare şi │9b │        76.143│
│    │   │închidere a minelor (inclusiv TVA)"                              │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                           │10 │           100│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│    │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │            90│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │            10│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  II.   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                     │16 │        81.734│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │        81.734│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │           185│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)                   │19 │            29│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         4.386│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- salarii                                                        │22 │         2.815│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                   │23 │           190│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           852│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           681│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            15│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │           156│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │           529│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, alin. (3), lit. c)    │29 │            56│
│    │   │din <>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi  │   │              │
│    │   │completãrile ulterioare, din care:                               │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )           │30 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale                        │31 │              │
│    │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │            69│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de masã                                                │33 │           120│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │           270│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │        76.705│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │"Programul anual de conservare şi închidere a minelor            │36a│        76.143│
│    │   │(inclusiv TVA)"                                                  │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:      │37 │           562│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │            10│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol                    │39 │              │
│    │   │  (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                            │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │40 │             8│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│    │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│    │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi            │   │              │
│    │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │             0│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli, din care: (laborator)                         │44 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │             0│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  IV.   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │             0│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│   V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │             0│
│        │din care:                                                        │   │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                   │54 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│    │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│    │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│    │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│    │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │             0│
│    │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│    │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│    │   │realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de│   │              │
│    │   │referinţã                                                        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 8.│Minim 50% vãrsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│    │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale,│   │              │
│    │   │companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital      │   │              │
│    │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │             0│
│    │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│    │   │finanţare                                                        │   │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  VI.   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │           250│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Surse proprii                                                    │64 │           250│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Credite bancare                                                  │66 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- interne                                                        │67 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- externe                                                        │68 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Alte surse                                                       │69 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │           250│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │           250│
│    │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii            │72 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- interne                                                        │73 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- externe                                                        │74 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ VIII.  │REZERVE, din care:                                               │75 │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                   │76 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Rezerve statutare                                                │77 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve                                                     │78 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  IX.   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Venituri totale                                                  │80 │        81.734│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │        81.734│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │            65│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Numãr mediu de personal total                                    │83 │            65│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 5.│Fond de salarii, din care:                                       │84 │         2.815│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │         2.805│
│    │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │            10│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat                                 │87 │         3.597│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │88 │         1.257│
│    │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                             │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │89 │         1.257│
│    │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │         1.000│
│    │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000) │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                │93 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                            │94 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │12.│Creanţe restanţe - total                                         │95 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                │96 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                            │97 │              │
└────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘




ANEXA 12


Ministerul Economiei
SC ISCIR-CERT SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                 mii lei
┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│        │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│        │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│   I.   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                        │ 1 │         1.883│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │         1.733│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │         1.731│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│    │   │afaceri, din care:                                               │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                       │ 9 │             2│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                           │10 │           150│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) Venituri din interese de participare                          │11 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│    │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │C) venituri din dobânzi                                          │13 │           133│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │            17│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  II.   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 1 + rd. 47 + rd. 50)                      │16 │         1.475│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │         1.472│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │            31│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │             9│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         1.152│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- salarii                                                        │22 │           776│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- contracte de mandat                                            │23 │           117│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           228│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           170│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            10│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │            48│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │            30│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │              │
│    │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,        │   │              │
│    │   │din care:                                                        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │30 │              │
│    │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │              │
│    │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de masã                                                │33 │            30│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │            56│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │           223│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │           193│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │             5│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi   │39 │              │
│    │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │40 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│    │   │potrivit Legii nr. 133/2006 cu modificãrile şi completãrile      │   │              │
│    │   │ulterioare                                                       │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,    │42 │              │
│    │   │promovare pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 │   │              │
│    │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                       │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │            30│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │             3│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │             3│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │           408│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  IV.   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │            62│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│   V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │           346│
│        │din care:                                                        │   │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                   │54 │            20│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │              │
│    │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│    │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│    │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│    │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la               │59 │           326│
│    │   │rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                                         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │            33│
│    │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│    │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │              │
│    │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │           163│
│    │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│    │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale    │   │              │
│    │   │cu capital integral sau majoritar de stat                        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │           130│
│    │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│    │   │finanţare                                                        │   │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  VI.   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │            50│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Surse proprii                                                    │64 │            50│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Credite bancare                                                  │66 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- interne                                                        │67 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- externe                                                        │68 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Alte surse                                                       │69 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │            50│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │            50│
│    │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- interne                                                        │73 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- externe                                                        │74 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ VIII.  │REZERVE, din care:                                               │75 │            20│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                   │76 │            20│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Rezerve statutare                                                │77 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve                                                     │78 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  IX.   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Venituri totale                                                  │80 │         1.883│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │         1.475│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │            17│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │            17│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 5.│Fond de salarii, din care:                                       │84 │           776│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │           708│
│    │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │            67│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │  6│Câştigul mediu lunar pe salariat*)                               │87 │         3.473│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │  7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │88 │           111│
│    │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                             │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │  8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │89 │           111│
│    │   │(rd. 80/83) - în preţuri comparabile                             │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
│    │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           783│
│    │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000 │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                │93 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                            │94 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │12.│Creanţe restante - total                                         │95 │            63│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                │96 │            63│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                            │97 │            63│
└────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


--------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 13


Ministerul Economiei
SC MOLDOMIN SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│        │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│        │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│   I.   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │        16.475│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │        16.473│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │         3.850│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │         1.000│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│    │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │        11.623│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                           │10 │             2│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│    │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │             2│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  II.   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                     │16 │        16.456│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │        16.456│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │           485│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │         1.154│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │           850│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         3.266│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- salarii                                                        │22 │         1.793│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- contracte de mandat                                            │23 │            80│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           603│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           503│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            14│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │            99│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │           790│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- sume aferente restructurãrii şi privatizãrii, inclusiv         │28a│           692│
│    │   │admin. special                                                   │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │            98│
│    │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare,         │   │              │
│    │   │din care:                                                        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│    │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │            60│
│    │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │            25│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de masã                                                │33 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │         2.400│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │         8.301│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │         2.035│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificãrile şi   │39 │              │
│    │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │             3│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│    │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│    │   │ulterioare                                                       │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│    │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│    │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │         6.266│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │           273│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │            19│
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  IV.   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │              │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│   V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │            19│
│        │din care:                                                        │   │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                   │54 │             1│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │            18│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │              │
│    │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│    │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│    │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│    │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │              │
│    │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│    │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│    │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului        │   │              │
│    │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│    │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│    │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│    │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la rd. 1-8 se    │62 │              │
│    │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│    │   │finanţare                                                        │   │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  VI.   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Surse proprii                                                    │64 │         3.967│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Credite bancare                                                  │66 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- interne                                                        │67 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- externe                                                        │68 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Alte surse                                                       │69 │         3.967│
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │         3.967│
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │         3.967│
│    │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- interne                                                        │73 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- externe                                                        │74 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ VIII.  │REZERVE, din care:                                               │75 │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                   │76 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Rezerve statutare                                                │77 │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve                                                     │78 │              │
├────┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  IX.   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 1 │Venituri totale                                                  │80 │        16.475│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │        16.456│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │            98│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │            98│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 5.│Fond de salarii, din care:                                       │84 │         1.793│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │a) fond cfe salarii aferent personalului angajat pe bazã de      │85 │         1.623│
│    │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │           170│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         1.380│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │88 │         168,1│
│    │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                             │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │89 │         168,1│
│    │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile                         │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
│    │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           999│
│    │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)        │   │              │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │        44.619│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                │93 │        44.619│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                            │94 │        44.619│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │12.│Creanţe restante - total                                         │95 │           153│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                │96 │           153│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                            │97 │           153│
└────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiile membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA.


ANEXA 14


Ministerul Economiei
Societatea Comercialã Bãiţa SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │         5.664│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │         5.664│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │         2.958│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │           700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │         1.006│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                           │10 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │16 │         5.584│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │         5.584│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │           897│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │           420│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │             5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         1.799│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │         1.126│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           182│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           426│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           362│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │             6│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │            58│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │            65│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │              │
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.     │31 │              │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │            65│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │           840│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │         1.623│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │         1.513│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile      │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │           110│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │            39│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │            71│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │            80│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │            80│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                   │54 │             4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │            76│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd.           │59 │              │
│     │   │54, 55, 56, 57 şi 58                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │              │
│     │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8      │62 │              │
│     │   │se repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã              │   │              │
│     │   │proprie de finanţare                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                    │64 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                       │69 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │         1.000│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │             4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │  1│Rezerve legale                                                   │76 │             4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                  │80 │         5.664│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │         5.584│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │            30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │            30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                       │84 │         1.126│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │           944│
│     │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │88 │           182│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         2.622│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │           189│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │           189│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
│     │   │(unitãţi fizice/nr. pers.)                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │91 │           986│
│     │   │totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │         1.020│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │         1.020│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │         1.020│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                         │95 │         1.075│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │         1.075│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │         1.075│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 15


Ministerul Economiei
S. C. CUPRU MIN S.A. ABRUD


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
al S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD




                                                                                    mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │        24.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │        24.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │        24.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                     │16 │        22.831│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │        22.831│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │         3.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)                   │19 │           450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         3.614│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │         2.305│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           158│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           901│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           734│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            18│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │           149│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │           250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │            46│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.     │31 │              │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │            15│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │           189│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │         9.042│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │         6.225│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │         3.725│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │            20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │            13│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │         2.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │           547│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │            50│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │         1.669│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │           267│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │         1.402│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │         1.402│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd.           │59 │              │
│     │   │54, 55, 56, 57 şi 58                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului        │   │              │
│     │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │              │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │         3.348│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │         3.348│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │         3.348│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │         3.348│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │        24.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │        22.831│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │            95│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │            95│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │         2.305│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │         2.300│
│     │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │             5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         2.018│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │           258│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │           258│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
│     │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           932│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │        55.747│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │        55.747│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │        55.747│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                         │95 │        29.917│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │        29.917│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │        29.917│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 16


Ministerul Economiei
Compania Naţionalã a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                    mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │        12.057│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │        12.047│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │         6.947│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │         5.100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │            10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │            10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │16 │        12.057│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │        12.047│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │         1.803│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │           960│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         3.267│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │         2.535│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │            81│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           648│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           482│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            19│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │           147│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │             3│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │              │
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │              │
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │             3│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │         2.104│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │         3.913│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │         2.429│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │           1,7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │          10,0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │         1.484│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │            24│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │           680│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │            10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │            10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │             0│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd.           │59 │             0│
│     │   │54, 55, 56, 57 şi 58                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │              │
│     │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │             0│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │             0│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │         2.104│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │         2.104│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │         2.104│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │         2.104│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │        12.057│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │        12.057│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │           133│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │           133│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │         2.535│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │         2.532│
│     │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │             3│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         1.586│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │            91│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │              │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal       │90 │         1.654│
│     │   │mediu (t/pers.)                                                  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │         1.000│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                   │92 │        87.319│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │        87.319│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │        87.319│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                 │95 │        13.664│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │        13.664│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │        13.664│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


-----------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 17


Ministerul Economiei
Societatea Comercialã Radioactiv Mineral S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                    mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │         2.375│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │         2.375│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │         1.900│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │           475│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │15 │         2.363│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │         2.363│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │            90│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │            40│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         1.656│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │         1.150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │            95│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           384│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           315│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │             6│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │            63│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │            27│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │            23│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.     │31 │              │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │             4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │            50│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │           527│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │           467│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │           0,2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │           0,2│
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │            60│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │            12│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │             2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │            10│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │            10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd.           │59 │              │
│     │   │54, 66, 56, 57 şi 68                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din          │60 │              │
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bazã    │   │              │
│     │   │mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │              │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8      │62 │              │
│     │   │se repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de   │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │            30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │            30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │            30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │            30│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1  │Venituri totale                                                  │80 │         2.375│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │         2.363│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │            53│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │            66│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │         1.150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │         1.052│
│     │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │            98│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         1.328│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │            36│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │              │
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │         4.013│
│     │   │(m/persoanã)                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           995│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                   │92 │           544│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │           544│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │           544│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                 │95 │          11,4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │          11,4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │          11,4│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


-------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 18


Ministerul Economiei
Compania Naţionalã Romarm S.A. - aparat central


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │        86.008│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │        80.808│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │         4.115│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │        50.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri. cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                       │ 9 │        26.493│
│     │   │(rd. 9 = rd. 9a + rd. 9b)                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente    │9a │           107│
│     │   │aparatului central                                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte venituri                                                  │9b │        26.386│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │Venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri pe total      │9c │        25.781│
│     │   │companie, din care:                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente    │9d │        25.674│
│     │   │filialelor din structurã                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │         5.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │           450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │         4.750│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │16 │        85.489│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │        82.439│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │         1.750│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)                   │19 │           400│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │        48.730│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         3.681│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │         2.558│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           172│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           718│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           563│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │           142│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │           232│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003            │29 │            51│
│     │   │privind codul fiscal cu modificãrile şi completãrile             │   │              │
│     │   │ulterioare, din care:                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.     │31 │            25│
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │            39│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │           141│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │           550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │        27.329│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │           151│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │             1│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │           150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │            10│
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │            10│
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │        27.178│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002                       │46a│           107│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │         3.050│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │           100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │         2.950│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │           519│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │            79│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │           440│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │            26│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │           167│
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la               │59 │           247│
│     │   │rd. 54, 55, 56, 57 şi 58                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din          │60 │              │
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã    │   │              │
│     │   │mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │              │
│     │   │exerciţiul financiar de referinţã                                │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │           247│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor               │   │              │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │              │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │           527│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │           110│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget aferente aparatului central                 │65 │           417│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │           527│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │           527│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │Alocaţii de la buget pe total companie, din care                 │71a│        15.400│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │Alocaţii de la buget aferente filialelor                         │71b│        14.983│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale proprii                                          │80 │        85.901│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │        85.382│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │            80│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total în activitate                     │83 │            75│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care:  │83a│         1.200│
│     │   │(rd. 83a = rd. 83b + rd. 83c)                                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu af. aparatului central        │83b│             5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu af. filialelor din structura  │83c│         1.195│
│     │   │companiei                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │         2.558│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │         2.550│
│     │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │             9│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         2.833│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │         1.145│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │         1.145│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal       │90 │              │
│     │   │mediu (unitãţi fizice/nr. pers.)                                 │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │        993,96│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                         │95 │         1.409│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │         1.409│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │         1.409│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 19


Ministerul Economiei
Şantierul Naval Mangalia


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                         mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │         7.284│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │         7.269│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │         4.824│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │            52│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri, din care:                                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                       │ 9 │         2.394│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │            15│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │             2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │            13│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │16 │         7.096│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │         7.094│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │         1.403│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │           613│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │            16│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         2.182│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │         1.606│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │            55│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           452│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           335│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            13│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │           104│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │            70│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │              │
│     │   │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din    │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.     │31 │              │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │            14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │            26│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │           186│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │         2.695│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │           720│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │           0,5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi   │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │40 │             2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi completãrile      │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,    │42 │              │
│     │   │promovare pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.         │   │              │
│     │   │193/2006 cu modificãrile şi completãrile ulterioare              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │         1.975│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │             2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │             1│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │             1│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │            28│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │             5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │            23│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │            23│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd.           │59 │              │
│     │   │54, 55, 56, 57 şi 58                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │              │
│     │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │              │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │            75│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │            75│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │            75│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │            75│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │         7.284│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │         7.096│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │            94│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │            94│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │         1.606│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │         1.511│
│     │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │            95│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*)                               │87 │         1.311│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │            77│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │            77│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
│     │   │(unitãţi fizice/persoane)                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           974│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)*1000   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plaţi restante - total                                           │92 │         3.360│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │         3.360│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │         3.360│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                         │95 │           157│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │           157│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │           157│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


--------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 20


Ministerul Economiei
S. C. ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│  0  │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │         4.431│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │         3.561│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │         3.222│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii. cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │           339│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │           870│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │           870│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                     │16 │         4.289│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │         4.289│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │            25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │            35│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │         1.504│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │           534│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │           260│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           120│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │            98│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │            76│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │             2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │            20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │            53│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │             5│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.     │31 │              │
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │             6│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │            13│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │            29│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │            35│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │         2.156│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │         1.906│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │          1,20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │          2,60│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │           250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │           142│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │            22│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │           120│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │             7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd.           │59 │           113│
│     │   │54, 55, 56, 57 şi 58                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │            11│
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │              │
│     │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │            57│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │            45│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │              │
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │             7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │             7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │         4.431│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │         4.289│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │             7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │             7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │           260│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │           246│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │            14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         2.932│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │           633│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │           633│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal       │90 │              │
│     │   │mediu (unitãţi fizice/persoanã)                                  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │           968│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante -total                                          │95 │           131│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │           131│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │           131│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


-----------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor C.A., Comisiei de cenzori, A.G.A.


ANEXA 21


Ministerul Economiei
SC IOR SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                    mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0   │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │        25.056│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │        24.776│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │        15.670│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │           306│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri, din care:                                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │           800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │         8.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │           280│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din│12 │              │
│     │   │activele imobilizate                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │           100│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │           180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                     │16 │        24.811│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │        23.848│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │         3.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │         3.170│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │           250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │        12.178│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │         8.569│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           175│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │         2.650│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │         1.988│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            88│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │           574│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │           785│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, alin (3), lit. c) din │29 │            65│
│     │   │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi      │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )           │30 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din        │31 │              │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │           720│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │           300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │         4.950│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:      │37 │         3.800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │             5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din    │39 │              │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare)  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │40 │            22│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi           │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare)                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2│   │              │
│     │   │din <>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │              │
│     │   │ulterioare)                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │         1.150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │           963│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │           463│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │           500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │           245│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │            40│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din│53 │           205│
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │            12│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │           192│
│     │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de│   │              │
│     │   │referinţã                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │            96│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale,│   │              │
│     │   │companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital      │   │              │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │            96│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │           692│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii            │72 │           308│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │           308│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │            32│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │            32│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │        25.056│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │        24.811│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │           405│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │           411│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │         8.569│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │         7.714│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │           855│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*)                               │87 │         1.564│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │88 │          62,0│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │89 │          62,0│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │91 │           990│
│     │   │totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plaţi restante - total                                           │92 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │           216│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │           216│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                         │95 │           628│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │           628│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │           628│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


-------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 22


Ministerul Economiei
Societatea Comercialã Romaero SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0   │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │       104.756│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │       102.743│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │        94.189│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │           130│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf preved. legale în vigoare                        │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │         8.424│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │         2.013│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din│12 │              │
│     │   │activele imobilizate                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │            46│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │         1.967│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 60)                     │16 │       104.421│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │        96.654│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │         8.546│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │         5.694│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │           104│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │        54.773│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │        40.271│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           259│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │        11.127│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │         8.697│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │           309│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │         2.121│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │         3.116│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │           805│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.     │31 │           447│
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │           156│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │         2.155│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │         4.713│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │        22.825│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │        11.599│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │             7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │             9│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │        11.225│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │         7.768│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │         6.164│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │         1.604│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │           335│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │            51│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │           284│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │            14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │           270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │              │
│     │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │              │
│     │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãmimte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │              │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │        81.433│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │         4.713│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │         5.736│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │        70.984│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │        70.984│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │        81.433│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │        81.433│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │            14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │            14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │       104.756│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │       104.421│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │         1.230│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │         1.229│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │        40.271│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │        39.938│
│     │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │88 │           333│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         2.708│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │88 │            85│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │89 │              │
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal       │90 │           484│
│     │   │mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare     │   │              │
│     │   │executate/nr. pers.)                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │91 │           997│
│     │   │totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │         9.688│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │         9.688│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │         9.688│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                         │95 │         1.023│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │         1.023│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │         1.023│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


-------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 23


Ministerul Economiei
SC CONSTRUCŢII AERONAUTICE SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0   │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │         5.984│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │         5.919│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │         5.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │           200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │           419│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │            65│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │            65│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                     │16 │         5.967│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │         5.834│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │           550│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │           629│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │            62│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         4.045│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │         3.127│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │            76│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │           781│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │           620│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │           147│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │            61│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │            61│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │              │
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.     │31 │            28│
│     │   │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │            25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │           290│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │           258│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │           258│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │             3│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │             2│
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare-total, din care:                           │47 │           133│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │           133│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │            17│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │              │
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │             1│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │            16│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │              │
│     │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiului        │   │              │
│     │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │              │
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale    │   │              │
│     │   │cu capital integral sau majoritar de stat                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │              │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │           290│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │           290│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │           290│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │           290│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │             1│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │             1│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │         5.984│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │         5.967│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │           124│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │           136│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4a.│Numãr mediu personal nucleu                                      │79a│              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │         3.127│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │         3.029│
│     │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli de personal                                   │86 │            98│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                     │87 │         1.916│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │            44│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │            44│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
│     │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │91 │           997│
│     │   │totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │         8.095│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │         8.095│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │         8.095│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                         │95 │           275│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │           275│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │           275│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


-------------
* Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 24


Ministerul Economiei
SC IPROCHIM SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
AL SC IPROCHIM SA




                                                                                    mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0   │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I    │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │        13.870│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │        13.700│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │        12.200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri, din care:                                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │           200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │         1.300│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │           170│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │           150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │            20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                     │16 │        12.800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │        12.620│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │           316│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │           497│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │         9.105│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │         6.654│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           104│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │         1.675│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │         1.296│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │            33│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │           346│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │           673│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, alin. (3). lit. c) din│29 │            93│
│     │   │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi      │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )           │30 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea  │31 │            25│
│     │   │nr. 193/2006)                                                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │            90│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │           490│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │           600│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │         2.101│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:      │37 │         1.150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │            26│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din    │39 │             5│
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare)  │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │40 │             3│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi           │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare)                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2│   │              │
│     │   │din <>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile          │   │              │
│     │   │ulterioare)                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │            10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │           951│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │           180│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │4R │           150│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │            30│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │         1.070│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │           163│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │           907│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legate                                                   │54 │            54│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │           854│
│     │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │              │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar   │   │              │
│     │   │de referinţã                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │           427│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor           │   │              │
│     │   │naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu   │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │           426│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │           200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │           200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │           200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │           200│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii            │72 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │            54│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │            54│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │        13.870│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │        12.800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │           250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │           250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │         6.654│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │         6.555│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │            99│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*                                │87 │         2.185│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │          55,5│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │          55,5│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │91 │           923│
│     │   │totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor│94 │              │
│     │   │prognozate)                                                      │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                         │95 │         1.885│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │         1.885│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor│97 │         1.885│
│     │   │prognozate)                                                      │   │              │
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 25


Ministerul Economiei
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                    mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0   │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │     1.417.871│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │     1.408.455│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │     1.397.768│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri, din care:                                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │           888│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                       │ 9 │         9.799│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri   │9a │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte venituri din exploatare                                   │9b │         1.736│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │         9.416│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte    │12 │              │
│     │   │din activele imobilizate                                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │         7.680│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │         1.736│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                     │16 │     1.044.398│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │     1.025.943│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │       284.588│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │         5.383│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │       287.574│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │       172.233│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                   │23 │           397│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │        44.003│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │        32.699│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │           863│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │        10.441│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │        70.941│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cota gaze                                                      │28a│        49.513│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21, alin. (3), lit. c) din│29 │         3.445│
│     │   │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi      │   │              │
│     │   │completãrile ulterioare, din care:                               │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )           │30 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea  │31 │              │
│     │   │nr. 193/2006)                                                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │           736│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │         8.852│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │        90.716│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │       357.682│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:      │37 │       182.907│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │           833│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din    │39 │              │
│     │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │40 │         1.809│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2│   │              │
│     │   │din <>Legea nr. 193/2006 )                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │         3.718│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │       170.624│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │       139.535│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │        18.455│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │        18.005│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │           450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │       373.473│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │        59.596│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │       313.877│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │       312.877│
│     │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │         9.055│
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar   │   │              │
│     │   │de referinţã                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │       163.193│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale,│   │              │
│     │   │companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital      │   │              │
│     │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │       154.138│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │       396.677│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │       241.219│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse (vânzãri acţiuni la oferta publicã şi Fondul          │69 │       155.458│
│     │   │Proprietatea)                                                    │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │       396.677│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │       327.954│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii            │72 │        68.723│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │        68.723│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │         1.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare                                          │80 │     1.408.455│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │     1.044.398│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │         5.130│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │         5.113│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │       172.233│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │       171.792│
│     │   │contract individual de muncã cu duratã nelimitatã de timp        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │           441│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat*)                               │87 │         2.800│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │88 │           275│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │89 │           275│
│     │   │(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli        │91 │           737│
│     │   │totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                           │92 │         3.123│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │         3.123│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │         3.123│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restanţe - total                                         │95 │        76.918│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │        76.918│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │        76.918│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 26


Ministerul Economiei
Societatea Comercialã Complexul Energetic Rovinari SA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009




                                                                                   mii lei
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│         │                           INDICATORI                            │Nr.│     2009     │
│         │                                                                 │rd.│  Propuneri   │
├─────┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ 0   │ 1 │                                2                                │ 3 │      4       │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                       │ 1 │     1.411.191│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │     1.411.191│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │       961.847│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │        41.686│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │              │
│     │   │afaceri nete, din care:                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                       │ 6 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                     │ 7 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │       407.658│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │             0│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din│12 │              │
│     │   │activele imobilizate                                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                           │15 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)                     │16 │     1.389.691│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │     1.369.782│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │       628.538│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │        72.957│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │        36.578│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │       250.925│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- salarii                                                        │22 │       170.958│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- contracte de mandat                                            │23 │           233│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │        56.956│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │        44.860│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │         1.319│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│27 │        10.777│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │        22.778│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- sume aferente plãţilor compensatorii                           │28a│         2.126│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- sume aferente litigiilor cu personalul                         │28b│           765│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cotã energie electricã şi cãrbune personal                     │28c│         8.989│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind   │29 │         3.419│
│     │   │Codul Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din     │   │              │
│     │   │care:                                                            │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │30 │            34│
│     │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │         2.640│
│     │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │           553│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                │33 │         6.926│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │        56.990│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │       323.794│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │       203.517│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │            70│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │              │
│     │   │completãrile ulterioare                                          │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                           │40 │           191│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │              │
│     │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │              │
│     │   │ulterioare                                                       │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,  │42 │              │
│     │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit   │   │              │
│     │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │         5.221│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │       120.277│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │         1.031│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │        14.646│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │        19.909│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │        18.722│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │         1.187│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │        21.500│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │         3.268│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │        18.232│
│     │   │din care:                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │54 │         1.075│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte          │57 │              │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │              │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │              │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │              │
│     │   │împrumuturi externe                                              │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │        17.157│
│     │   │56, 57 şi 58                                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │         1.716│
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │   │              │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul          │   │              │
│     │   │financiar de referinţã                                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │         8.579│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │              │
│     │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu │   │              │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │         6.863│
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │              │
│     │   │finanţare                                                        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │       352.865│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                    │64 │        56.497│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                             │65 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                  │66 │       296.368│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │67 │       296.368│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │68 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Alte surse                                                       │69 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │       352.865│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │       338.825│
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │        14.040│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- interne                                                        │73 │        14.040│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- externe                                                        │74 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                               │75 │         1.075│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                   │76 │         1.075│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                                │77 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                     │78 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                  │80 │     1.411.191│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │     1.389.691│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului                     │82 │         3.878│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │4. │Numãr mediu de salariaţi total                                   │83 │         3.911│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                       │84 │       170.958│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │       170.642│
│     │   │contract individual de muncã                                     │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                 │86 │           316│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)                   │87 │         3.636│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │88 │           361│
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                             │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)   │89 │              │
│     │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                         │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │90 │         5.072│
│     │   │(MWH/persoanã)                                                   │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                    │91 │         984,8│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)        │   │              │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │11.│Plãţi restante                                                   │92 │        15.057│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │93 │        15.057│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │94 │        15.057│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                                 │95 │         8.378│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                │96 │         8.378│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                            │97 │         8.378│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┘


------------
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori AGA

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 722 din 17 iunie 2009

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016