Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2009
mii lei
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │ 2009 │
│ │ │ │rd. │ Bugetat │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.14) │ 1 │ 1.543.950│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.487.300│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │a) producţia vândutã, din care: │ 3 │ 1.460.245│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - venituri din comisionul pentru transmiterea │ │ │
│ │ │ pensiilor şi altor drepturi de asigurãri sociale│ 4 │ 498.357│
│ │ │ la domiciliul beneficiarilor │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 5 │ 11.300│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente │ 6 │ 0│
│ │ │cifrei de afaceri nete │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 7 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 8 │ 15.755│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - total, din care: │ 9 │ 56.650│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │ 10 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi │ │ │
│ │ │care fac parte din activele imobilizate │ 11 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 12 │ 41.150│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 13 │ 15.500│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare │ 14 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.16+rd.50+rd.53) │ 15 │ 1.539.075│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │ 16 │ 1.533.438│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 17 │ 58.573│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │ 18 │ 8.000│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │ 19 │ 7.500│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul │ │ │
│ │ │ (rd.21+22+23+24+28), din care: │ 20 │ 901.687│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 21 │ 637.609│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │- contract de mandat Director General │ 22 │ 110│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │- alte contracte de management/de mandat │ 23 │ 2.100│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, │ 24 │ 169.874│
│ │ │ din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia de asigurãri │ 25 │ 133.404│
│ │ │ sociale │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia de asigurãri │ 26 │ 3.199│
│ │ │ pentru şomaj │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │ 27 │ 33.271│
│ │ │ sociale de sãnãtate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul │ │ │
│ │ │ (rd.29+32+36+37+38), din care: │ 28 │ 91.994│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c)│ │ │
│ │ │ din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu │ │ │
│ │ │ modif. şi completãrile ulterioare, din care: │ 29 │ 12.752│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ │ │
│ │ │ cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ 30 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potri- │ 31 │ 5.900│
│ │ │ vit <>Legeii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de salarii │ 32 │ 11.592│
│ │ │ (rd. 33+34+35), din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - fond handicapaţi │ 33 │ 4.554│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - fond garantare creanţe │ 34 │ 1.600│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - contribuţia pentru concedii şi indemniza- │ 35 │ 5.438│
│ │ │ ţii de asigurãri sociale (FNUASS) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete de masã │ 36 │ 67.650│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete de vacanţã │ 37 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - participarea salariaţiilor la profit │ 38 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi │ 39 │ 48.279│
│ │ │ necorporale │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare (rd.41+48), │ 40 │ 509.399│
│ │ │ din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:│ 41 │ 404.275│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │ 42 │ 100│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol potrivit Legii │ 43 │ 0│
│ │ │ nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile│ │ │
│ │ │ ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:│ 44 │ 2.250│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi│ 45 │ 0│
│ │ │ publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │
│ │ │ modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de marketing, │ 46 │ 0│
│ │ │ studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau│ │ │
│ │ │ noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │ │ │
│ │ │ şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │ 47 │ 330│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 48 │ 105.124│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ impozite, taxe şi alte varsãminte asimilate │ 49 │ 87.757│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, total, din care: │ 50 │ 5.637│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind dobânzile │ 51 │ 4.637│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - alte cheltuieli financiare │ 52 │ 1.000│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │ 53 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 54 │ 4.875│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│IV │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 55 │ 780│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│V │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │ 56 │ 4.095│
│ │ │PE PROFIT din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 57 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii │ 58 │ 0│
│ │ │precedenţi │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │ 59 │ 0│
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. │ 60 │ 0│
│ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │ 61 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la │ 62 │ 4.095│
│ │ │rd. 57, 58, 59, 60, 61 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%│ 63 │ 409│
│ │ │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │
│ │ │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │ │agentului economic în exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │referinţã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local │ 64 │ 2.047│
│ │ │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │
│ │ │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor │ │ │
│ │ │cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la │ 65 │ 1.638│
│ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│VI │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 66 │ 289.221│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 67 │ 81.124│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │ 68 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 69 │ 208.097│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - interne │ 70 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - externe │ 71 │ 208.097│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 72 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 73 │ 85.400│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │ 74 │ 85.200│
│ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │ 75 │ 200│
│ │ │investiţii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - interne │ 76 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - externe │ 77 │ 200│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care: │ 78 │ 940.368│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 79 │ 11.674│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 80 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 81 │ 928.694│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│IX │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 82 │ * │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 83 │ 1.543.950│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 84 │ 1.539.075│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului │ 85 │ 35.920│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de salariaţi total │ 86 │ 35.600│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii (rd. 88+89), din care: │ 87 │ 637.609│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe │ 88 │ 637.596│
│ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │ 89 │ 13│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 6│Câştig mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 90 │ 1.492,5│
│ │ │(rd.88/rd.86 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │
│ │ │(lei/persoanã) (rd.83/rd.86 - în preţuri curente) │ 91 │ - │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu │ 92 │ - │
│ │ │(lei/persoanã) (rd.83/rd.86 - în preţuri │ │ │
│ │ │comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │ 93 │ 38.769│
│ │ │personal mediu (nr. prestaţii poştale/salariat) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ 94 │ 996,84│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │
│ │ │= (rd. 15/rd. 1) x 1000 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │11│Plãţi restante │ 95 │ * │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - preţuri curente │ 96 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - preţuri comparabile │ 97 │ 0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │12│Creanţe restante │ 98 │ * │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - preţuri curente │ 99 │ 29.545│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ - preţuri comparabile │100 │ 29.545│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘
