Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
────────────────
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu
Bucureşti, 31 mai 2006.
Nr. 700.
ANEXA 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
Cod Fiscal R 11059950
BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei RON
┌──┬────┬──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ 2005 │ │ │ │ │
│ │ │ INDICATOR │Nr.│ Ultimul │ 2005 │ 2006 │Diferente│ % │
│ │ │ │rd.│ BVC │Preliminat│Propuneri│ │ │
│ │ │ │ │ aprobat │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │ 8=6/5 │
├──┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 9.495,80│ 6.750,45 │ 8.275,00│ 1.524,55│ 122,58│
├──┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 9.415,80│ 6.720,90 │ 8.224,40│ 1.503,50│ 122,37│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 3.000,00│ 1.716,52 │ 5.106,65│ 3.390,13│ 297,50│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 200,00│ 17,52 │ 506,00│ 488,48│2.888,13│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare│ 5b│ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 6.215,80│ 4.986,86 │ 2.611,75│-2.375,11│ 52,37│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 6.215,80│ 4.986,86 │ 2.611,75│-2.375,11│ 52,37│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 80,00│ 29,55 │ 50,60│ 21,05│ 171,24│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ │ │ 32,60│ 32,60│ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 80,00│ 29,55 │ 18,00│ -11,55│ 60,91│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 9.495,80│ 6.750,45 │ 8.275,00│ 1.524,55│ 122,58│
├──┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 9.494,60│ 6.746,50 │ 8.270,00│ 1.523,50│ 122,58│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 186,30│ 116,58 │ 150,00│ 33,42│ 128,67│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si a │19 │ 89,00│ 36,20 │ 50,00│ 13,80│ 138,12│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 270,10│ 281,72 │ 300,00│ 18,28│ 106,49│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 2.083,40│ 2.352,27 │ 2.496,23│ 143,96│ 106,12│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 1.491,60│ 1.728,00 │ 1.823,00│ 95,00│ 105,50│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 477,40│ 492,74 │ 533,23│ 40,49│ 108,22│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale │24 │ 328,20│ 332,69 │ 360,04│ 27,35│ 108,22│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 44,80│ 44,90 │ 45,58│ 0,68│ 101,51│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 104,40│ 115,15 │ 127,61│ 12,46│ 110,82│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 114,40│ 131,53 │ 140,00│ 8,47│ 106,44│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 15,30│ 49,53 │ 37,04│ -12,49│ 74,78│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 99,10│ 82,00 │ 102,96│ 20,96│ 125,56│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 700,00│ 500,53 │ 550,00│ 49,47│ 109,88│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 6.165,80│ 3.459,20 │ 4.723,77│ 1.264,57│ 136,56│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 4.815,80│ 2.614,15 │ 3.668,46│ 1.054,31│ 140,33│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 15,00│ 15,00 │ 15,00│ 0,00│ 100,00│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 0,30│ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.350,00│ 845,05 │ 1.055,31│ 210,26│ 124,88│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ │ 29,80│ 29,80 │ 36,46│ 6,66│ 122,35│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de │40 │ │ │ │ │ │
│ │ │ stat, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1,20│ 3,95 │ 5,00│ 1,05│ 126,58│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 1,20│ 3,95 │ 5,00│ 1,05│ 126,58│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT│47 │ │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │53 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare rambursarii ratelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │capital, platii dobanzilor, comisioanelor si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │altor costuri aferente acestor imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita │57 │ │ │ │ │ │
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul societatilor/companiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nationale si societatilor cu capital integral │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile │59 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ │ │ │ │ │ │
├──┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 300,00│ │ 300,00│ 300,00│ │
├──┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 300,00│ │ 300,00│ 300,00│ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 300,00│ │ 300,00│ 300,00│ │
├──┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 300,00│ │ 300,00│ 300,00│ │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ │
├──┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │
├──┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 9.495,80│ 6.750,45 │ 8.275,00│ 1.524,55│ 122,58│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 9.495,80│ 6.750,45 │ 8.275,00│ 1.524,55│ 122,58│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele │79 │ 56 │ 56 │ 56 │ 0,00│ 100,00│
│ │ │anului │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 56 │ 56 │ 56 │ 0,00│ 100,00│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 1.491,60│ 1.728,00 │ 1.823,00│ 95,00│ 105,50│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor │82 │ │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,20│ 59,16 │ 97,00│ 37,84│ 163,96│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(d) din OUG│ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi │84 │ 24,40│ 19,73 │ 23,66│ 3,93│ 119,92│
│ │ │ de natura salariala, potrivit art. 7(2) din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ OUG nr. 79/9001 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG │85 │ │ │ 39,40│ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului │86 │ 1.248,40│ 1.526,30 │ 1.581,00│ 54,70│ 103,58│
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului │87 │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 170,00│ 142,54 │ 145,00│ 2,46│ 101,73│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.891,52│ 2.312,58 │ 2.395,45│ 82,87│ 103,58│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu│90 │ 169,57│ 120,54 │ 147,77│ 27,23│ 122,59│
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │curente │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu│91 │ 169,57│ 127,17 │ 147,77│ 20,60│ 116,20│
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu (unitati fizice/persoana)│ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 1.000,00│ 1.000,00 │ 1.000,00│ 0,00│ 100,00│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] -│ │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- preturi curente │95 │28.632,20│52.329,81 │46.926,76│-5.403,05│ 89,68│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │30.206,97│55.207,95 │46.926,76│-8.281,19│ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor procnozat) │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │97 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- preturi curente │98 │17.838,90│24.781,62 │22.222,92│-2.558,70│ 89,68│
├──┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │18.820,04│26.144,61 │22.222,92│-3.921,69│ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat │ │ │ │ │ │ │
└──┴────┴──────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┘
mii lei RON
┌──┬────┬────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────┐
│ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│aprobat cf. │ 2005 │ 2006 │Diferente│ % │
│ │ │ INDICATOR │rd.│HG 1879/2005│Preliminat│Propuneri │ │ │
│ │ │ │ │si modificat│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│0 │ 1│ 2 │3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │8=6/5 │
├──┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 10.350,00 │14.601,08 │18.573,00 │ 3.971,92│127,20│
├──┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 10.200,00 │14.545,08 │18.410,00 │ 3.864,92│126,57│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 8.862,20 │13.270,32 │16.000,00 │ 2.729,68│120,57│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 11,30 │ 4,76 │ 10,00 │ 5,24│210,08│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 1.070,00 │ 1.070,00 │ 2.400,00 │ 1.330,00│224,30│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │ 2.400,00 │ 2.400,00│ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederilor legale in │ 5b│ 1.070,00 │ 1.070,00 │ │-1.070,00│ │
│ │ │ vigoare │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 256,50 │ 200,00 │ │ -200,00│ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ 200,00 │ 200,00 │ │ -200,00│ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 56,50 │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 60,00 │ 56,00 │ 68,00 │ 12,00│121,43│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare │12 │ │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac parte din activele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 14,00 │ 10,00 │ 18,00 │ 8,00│180,00│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 46,00 │ 46,00 │ 50,00 │ 4,00│108,70│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ 90,00 │ │ 95,00 │ 95,00│ │
├──┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 10.350,00 │14.601,08 │18.573,00 │ 3.971,92│127,20│
├──┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 10.200,00 │14.545,08 │18.410,00 │ 3.864,92│126,57│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.260,00 │ 1.961,87 │ 2.551,00 │ 589,13│130,03│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 900,00 │ 915,94 │ 1.181,56 │ 265,62│129,00│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 3.580,50 │ 3.614,99 │ 4.235,24 │ 620,25│117,16│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 2.340,00 │ 2.340,00 │ 2.691,00 │ 351,00│115,00│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 748,80 │ 748,80 │ 861,12 │ 112,32│115,00│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale │24 │ 514,80 │ 514,80 │ 592,02 │ 77,22│115,00│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 70,20 │ 70,20 │ 80,73 │ 10,53│115,00│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale de │26 │ 163,80 │ 163,80 │ 188,37 │ 24,57│115,00│
│ │ │ sanatate │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 491,70 │ 526,19 │ 683,12 │ 156,93│129,82│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 11,70 │ 46,19 │ 53,12 │ 6,93│115,00│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 480,00 │ 480,00 │ 630,00 │ 150,00│131,25│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale si necorporale │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 4.459,50 │ 8.052,28 │10.442,20 │ 2.389,92│129,68│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │30 │ 3.253,10 │ 7.503,44 │ 9.252,20 │ 1.748,76│123,31│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 60,00 │ 60,00 │ 65,00 │ 5,00│108,33│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 60,00 │ 60,00 │ 70,00 │ 10,00│116,67│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.206,40 │ 548,84 │ 1.190,00 │ 641,16│216,82│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de│40 │ 36,00 │ 82,00 │ 90,00 │ 8,00│109,76│
│ │ │ stat, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 60,00 │ 56,00 │ 68,00 │ 12,00│121,43│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ 14,00 │ 10,00 │ 18,00 │ 8,00│180,00│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 46,00 │ 46,00 │ 50,00 │ 4,00│108,70│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ 90,00 │ │ 95,00 │ 95,00│ │
├──┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │47 │ │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │
┼──┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale│53 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi externe, precum si pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor necesare rambursarii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, platii dobanzilor, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si altor costuri aferente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acestor imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in │57 │ │ │ │ │ │
│ │ │limita a 10% din profitul net, dar nu mai │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mult de nivelul unui salariu de baza mediu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic│ │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul societatilor/companiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nationale si societatilor cu capital │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile │59 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │alte rezerve si constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ │ │ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din │60 │ 2.000,00 │ 2.210,56 │ 1.950,00 │ -260,56│ 88,21│
│ │care: │ │ │ │ │ │ │
├──┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 650,00 │ 860,56 │ 950,00 │ 89,44│110,39│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 1.350,00 │ 1.350,00 │ 1.000,00 │ -350,00│ 74,07│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 2.000,00 │ 2.210,56 │ 1.950,00 │ -260,56│ 88,21│
├──┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 2.000,00 │ 2.210,56 │ 1.950,00 │ -260,56│ 88,21│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor │69 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ │
├──┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │
├──┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 10.350,00 │14.601,08 │18.573,00 │ 3.971,92│127,20│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 10.350,00 │14.601,08 │18.573,00 │ 3.971,92│127,20│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 199 │ 199 │ 218 │ 19,00│109,55│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 199 │ 199 │ 218 │ 19,00│109,55│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 2.340,00 │ 2.340,00 │ 2.691,00 │ 351,00│115,00│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor │82 │ │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,20 │ 73,20 │ 125,00 │ 51,80│170,77│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi│84 │ 24,40 │ 24,40 │ 32,00 │ 7,60│131,15│
│ │ │ de natura salariala, potrivit art. 7(2) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ din OUG nr. 79/9001 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG │85 │ │ │ 40,00 │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului │86 │ 2.090,00 │ 2.126,04 │ 2.389,20 │ 263,16│112,38│
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului │87 │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 176,80 │ 140,76 │ 176,80 │ 36,04│125,60│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 879,62 │ 894,79 │ 917,51 │ 22,72│102,54│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preturi curente │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │91 │ │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preturi comparabile │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ 9,17 │ 40,00 │ 46,00 │ 6,00│115,00│
│ │ │total personal mediu (unitati │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fizice/persoana)*) │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri │93 │ 1.000,00 │ 1.000,00 │ 1.000,00 │ 0,00│100,00│
│ │ │totale [(cheltuieli totale/venituri totale) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 11│Plati restante - total │94 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ 3.740,00 │ 3.740,00 │ 3.353,85 │ -386,15│ 89,68│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │ 3.945,70 │ 3.945,70 │ 3.353,85 │ -591,86│ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ 12│Creante restante - total │97 │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 910,00 │ 910,00 │ 816,04 │ -93,96│ 89,67│
├──┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ 960,05 │ 960,05 │ 816,04 │ -144,01│ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
└──┴────┴────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────┘
________
*) Indicator fizic = curse comerciale
mii lei RON
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ │ │ │ │BVC aprobat│ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ cf. HG │ 2005 │ 2006 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│nr. 1.879/ │Preliminat│Propuneri│Diferente│ % │
│ │ │ │ │ 2005 si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ modificat │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │8=6/5 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 14.041,06 │13.672,21 │9.730,00 │-3.942,21│ 71,17│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.036,06 │13.636,82 │9.730,00 │-3.906,82│ 71,35│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 3.995,00 │ 4.996,57 │5.000,00 │ 3,43│100,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 9.841,06 │ 8.440,25 │4.730,00 │-3.710,25│ 56,04│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │4.730,00 │ 4.730,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ 9.841,06 │ 8.440,25 │ │-8.440,25│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 200,00 │ 200,00 │ │ -200,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │ 200,00 │ 200,00 │ │ -200,00│ │
│ │ │ altor venituri │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 5,00 │ 35,39 │ │ -35,39│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 2,50 │ 3,49 │ │ -3,49│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 2,50 │ 31,90 │ │ -31,90│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 14.041,06 │13.671,55 │9.730,00 │-3.941,55│ 71,17│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 14.041,06 │13.635,57 │9.730,00 │-3.905,57│ 71,36│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 720,00 │ 683,70 │ 814,00 │ 130,30│119,06│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 700,00 │ 642,66 │ 665,00 │ 22,34│103,48│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 3.335,50 │ 3.257,51 │4.599,10 │ 1.341,59│141,18│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 2.306,00 │ 2.230,75 │3.235,00 │ 1.004,25│145,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 737,90 │ 717,82 │ 905,97 │ 188,15│126,21│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari sociale │24 │ 507,30 │ 498,80 │ 603,17 │ 104,37│120,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 69,20 │ 62,89 │ 76,35 │ 13,46│121,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 161,40 │ 156,13 │ 226,45 │ 70,32│145,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 291,60 │ 308,94 │ 458,13 │ 149,19│148,29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 11,60 │ 36,82 │ 88,13 │ 51,31│239,35│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 280,00 │ 272,12 │ 370,00 │ 97,88│135,97│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 9.285,56 │ 9.051,70 │3.651,90 │-5.399,80│ 40,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 47,00 │ 108,25 │ 130,00 │ 21,75│120,09│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 7,00 │ 68,56 │ 90,00 │ 21,44│131,27│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 40,00 │ 39,69 │ 40,00 │ 0,31│100,78│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 9.238,56 │ 8.943,45 │3.521,90 │-5.421,55│ 39,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ │ 32,00 │ 32,00 │ 61,08 │ 29,08│190,88│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de │40 │ │ │ │ │ │
│ │ │ stat, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ 35,98 │ │ -35,98│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ │ 35,98 │ │ -35,98│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ 0,66 │ │ -0,66│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ 0,66 │ │ -0,66│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │53 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│57 │ │ │ │ │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 1.350,75 │ 1.132,13 │3.034,00 │ 1.901,87│267,99│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 300,00 │ 166,19 │1.252,00 │ 1.085,81│753,35│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 1.050,75 │ 965,94 │1.782,00 │ 816,06│184,48│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 1.350,75 │ 1.132,13 │3.034,00 │ 1.901,87│267,99│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 1.350,75 │ 1.132,13 │3.034,00 │ 1.901,87│267,99│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 14.041,06 │13.672,21 │9.730,00 │-3.942,21│ 71,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 14.041,06 │13.671,55 │9.730,00 │-3.941,55│ 71,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 180 │ 173 │ 228 │ 55,00│131,79│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 180 │ 174 │ 228 │ 54,00│131,03│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 2.306,00 │ 2.230,75 │3.235,00 │ 1.004,25│145,02│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│82 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,20 │ 57,67 │ 100,00 │ 42,33│173,40│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│84 │ 24,40 │ 19,22 │ 22,85 │ 3,63│118,89│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│85 │ │ │ 32,00 │ 32,00│ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 2.032,80 │ 2.027,50 │2.954,00 │ 926,50│145,70│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 200,00 │ 145,58 │ 181,00 │ 35,42│124,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 946,37 │ 976,63 │1.084,43 │ 107,80│111,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │curente │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/persoana)*) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- nr. total pasageri │ │ 440,00 │ 653,39 │ │ -653,39│ 0,00│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- nr. total miscari aeronave │ │ 8,86 │ 8,86 │ 10,11 │ 1,25│114,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 1.000,00 │ 999,95 │1.000,00 │ 0,05│100,01│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ 1.445,00 │ 800,00 │ 717,40 │ -82,60│ 89,68│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │96 │ 1.524,48 │ 844,00 │ 717,40 │ -126,60│ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │97 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 175,00 │ 220,53 │ 197,76 │ -22,77│ 89,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ 184,63 │ 232,66 │ 197,76 │ -34,90│ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘
───────────
*) Indicator fizic = numar total miscari aeronave
mii lei RON
┌─┬────┬────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │BVC aprobat│ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ cf. HG │ 2005 │ 2006 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│nr. 1.879/ │Preliminat│Propuneri│Diferente│ % │
│ │ │ │ │ 2005 si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ modificat │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │ 8=6/5 │
├─┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 17.343,10 │17.586,00 │19.583,00│ 1.997,00│ 111,30│
├─┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 17.313,10 │17.549,00 │19.518,00│ 1.969,00│ 111,22│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 17.083,10 │16.922,00 │18.948.00│ 2.026,00│ 111,97│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in │ 5b│ │ │ │ │ │
│ │ │ vigoare │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 230,00 │ 627,00 │ 570,00│ -57,00│ 90,91│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ 200,00 │ 200,00 │ │ -200,00│ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 30,00 │ 427,00 │ 570,00│ 143,00│ 133,49│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 30,00 │ 37,00 │ 35,00│ -2,00│ 94,59│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare │12 │ │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac parte din activele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 10,00 │ 2,00 │ 10,00│ 8,00│ 500,00│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 20,00 │ 35,00 │ 25,00│ -10,00│ 71,43│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ 30,00│ │ │
├─┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 17.343,10 │17.486,00 │19.431,48│ 1.945,48│ 111,13│
├─┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 17.298,10 │17.370,00 │18.161,48│ 791,48│ 104,56│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 2.738,50 │ 2.489,00 │ 2.100,00│ -389,00│ 84,37│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 800,00 │ 738,00 │ 800,00│ 62,00│ 108,40│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.606,20 │ 5.370,00 │ 6.147,30│ 777,30│ 114,47│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 3.871,00 │ 3.871,00 │ 4.335,52│ 464,52│ 112,00│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 1.238,70 │ 1.322,00 │ 1.375,49│ 53,49│ 104,05│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale │24 │ 851,60 │ 939,00 │ 963,61│ 24,61│ 102,62│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 116,10 │ 112,00 │ 108,39│ -3,61│ 96,78│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale de │26 │ 271,00 │ 271,00 │ 303,49│ 32,49│ 111,99│
│ │ │ sanatate │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 496,50 │ 177,00 │ 436,29│ 259,29│ 246,49│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 76,50 │ 19,00 │ 86,29│ 67,29│ 454,16│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 420,00 │ 158,00 │ 350,00│ 192,00│ 221,52│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │corporale si necorporale │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 8.153,40 │ 8.773,00 │ 9.114,18│ 341,18│ 103,89│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 6.675,98 │ 7.217,58 │ 6.202,47│-1.015,11│ 85,94│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 35,00 │ 35,00 │ 3,00│ -32,00│ 8,57│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 5,00 │ 21,00 │ 27,00│ 6,00│ 128,57│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.477,42 │ 1.555,42 │ 2.911,71│ 1.356,29│ 187,20│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ 25,00│ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ │ 77,42 │ 77,42 │ 86,71│ 9,29│ 112,00│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de│40 │ │ │ │ │ │
│ │ │ stat, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu amortizarea │ │ 1.400,00 │ 1.478,00 │ 2.800,00│ 1.322,00│ 189,45│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 45,00 │ 116,00 │ 1.240,00│ 1.124,00│ 1.068,97│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ 20,00 │ 11,00 │ 1.200,00│ 1.189,00│10.909,09│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 25,00 │ 105,00 │ 40,00│ -65,00│ 38,10│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ 30,00│ │ │
├─┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ 100,00 │ 151,52│ 51,52│ 151,52│
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │47 │ │ 5,00 │ 7,58│ 2,58│ 151,60│
│ │POTRIVIT LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ │ 5,00 │ 7,58│ 2,58│ 151,60│
├─┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ 15,20 │ 23,03│ 7,83│ 151,51│
├──────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ 84,80 │ 128,49│ 43,69│ 151,52│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ 5,00 │ 7,58│ 2,58│ 151,60│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale│53 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenti: │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi externe, precum si pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor necesare rambursarii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, platii dobanzilor, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si altor costuri aferente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │acestor imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in │57 │ │ 7,98 │ 12,09│ 4,11│ 151,50│
│ │ │limita a 10% din profitul net, dar nu mai │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mult de nivelul unui salariu de baza mediu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic│ │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ 39,90 │ 60,46│ 20,56│ 151,53│
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul societatilor/companiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nationale si societatilor cu capital │ │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile │59 │ │ 31,92 │ 48,36│ 16,44│ 151,50│
│ │ │prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │alte rezerve si constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ │ │ │ │ │ │
├─┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din │60 │ 4.500,00 │ 4.578,00 │ 7.512,00│ 2.934,00│ 164,09│
│ │care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 1.400,00 │ 1.478,00 │ 2.800,00│ 1.322,00│ 189,45│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 3.100,00 │ 3.100,00 │ 3.599,00│ 499,00│ 116,10│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ 1.113,00│ 1.113,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ 1.113,00│ 1.113,00│ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │
├─┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 4.500,00 │ 4.578,00 │ 7.512,00│ 2.934,00│ 164,09│
├─┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 4.500,00 │ 4.578,00 │ 7.512,00│ 2.934,00│ 164,09│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor │69 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │
├─┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ │
├─┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │
├─┴────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │
├─┬────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 17.343,10 │17.586,00 │19.583,00│ 1.997,00│ 111,36│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 17.343,10 │17.486,00 │19.431,48│ 1.945,48│ 111,13│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 224 │ 224 │ 240│ 16,00│ 107,14│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 224 │ 220 │ 240│ 20,00│ 109,09│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 3.871,00 │ 3.871,00 │ 4.335,52│ 464,52│ 112,00│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor │82 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,20 │ 55,00 │ 100,00│ 45,00│ 181,82│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din OUG nr. 79/2001, din care; │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi│84 │ 24,40 │ 18,20 │ 29,30│ 11,10│ 160,99│
│ │ │ de natura salariala, potrivit art. 7(2) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG │85 │ │ │ 37,00│ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului │86 │ 3.593,60 │ 3.664,00 │ 4.035,52│ 371,52│ 110,14│
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului │87 │ 4,20 │ 2,00 │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 200,00 │ 150,00 │ 200,00│ 50,00│ 133,33│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.344,47 │ 1.394,97 │ 1.407,08│ 12,11│ 100,87│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preturi curente │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │91 │ │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preturi comparabile │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ 106,56 │ 106,56 │ 119,35│ 12,79│ 112,00│
│ │ │total personal mediu (unitati │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fizice/persoana)*) │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri │93 │ 1.000,00 │ 994,31 │ 992,26│ -2,05│ 99,79│
│ │ │totale [(cheltuieli totale/venituri totale) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │ │ │ │ │ │
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │97 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 500,00 │ 500,00 │ 448,38│ -51,62│ 89,68│
├─┼────┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ 527,50 │ 527,50 │ 448,38│ -79,13│ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
└─┴────┴────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
___________
*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave
mii lei RON
┌─┬───┬────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ │ │ │Nr.│ 2005 │ 2005 │ 2006 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ Ultimul │Preliminat│Propuneri│Diferente│ % │
│ │ │ │ │BVC aprobat│ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │8=6/5 │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1 │ 27.471,30 │28.370,81 │32.227,03│3.856,22 │113,59│
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 27.244,90 │28.124,79 │32.027,03│3.902,24 │113,87│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 23.527,90 │24.401,95 │28.672,44│4.270,49 │117,50│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 3.717,00 │ 3.722,84 │ 3.354,59│ -368,25 │ 90,11│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare aferente │ 8 │ │ │ │ │ │
│ │ │ altor venituri │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 3.717,00 │ 3.722,84 │ 3.354,59│ -368,25 │ 90,11│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- provizion 10% │ │ 333,60 │ 333,62 │ │ -333,62 │ 0,00│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 226,40 │ 246,02 │ 200,00│ -46,02 │ 81,29│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 30,00 │ 33,52 │ 50,00│ 16,48 │149,16│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 196,40 │ 212,50 │ 150,00│ -62,50 │ 70,59│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) │16 │ 24.509,77 │25.310,93 │28.724,14│3.413,21 │113,49│
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 23.996,68 │24.793,51 │28.414,14│3.620,63 │114,60│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 349,00 │ 379,58 │ 382,00│ 2,42 │100,64│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)│19 │ 200,00 │ 202,00 │ 250,00│ 48,00 │123,76│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 10.817,90 │10.898,34 │13.080,35│2.182,01 │120,02│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 7.579,40 │ 7.579,39 │ 9.500,00│1.920,61 │125,34│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 2.425,50 │ 2.644,17 │ 3.062,80│ 418,63 │115,83│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale │24 │ 1.667,50 │ 1.867,35 │ 2.160,30│ 292,95 │115,69│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contribuia la asigurari pt. somaj │25 │ 227,40 │ 229,34 │ 237,50│ 8,16 │103,56│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 530,60 │ 547,48 │ 665,00│ 117,52 │121,47│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 813,00 │ 674,78 │ 517,55│ -157,23 │ 76,70│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │28 │ 179,40 │ 179,86 │ 217,55│ 37,69 │120,96│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 300,00 │ 253,17 │ 300,00│ 46,83 │118,50│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- provizion 10% │ │ 333,60 │ 241,75 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 12.629,78 │13.313,59 │14.701,79│1.388,20 │110,43│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 7.228,97 │ 7.560,82 │ 8.619,35│1.058,53 │114,00│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 53,90 │ 85,13 │ 70,06│ -15,07 │ 82,30│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 27,00 │ 31,88 │ 30,00│ -1,88 │ 94,10│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 50,00 │ 91,07 │ 100,00│ 8,93 │109,81│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 5.400,81 │ 5.752,77 │ 6.082,44│ 329,67 │105,73│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice │39 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ │ 151,58 │ 86,66 │ 190,00│ 103,34 │219,25│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de │40 │ │ │ │ │ │
│ │ │ stat, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe │ │ 2.125,00 │ 2.121,18 │ 2.292,00│ 170,82 │108,05│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri si │ │ 3.124,23 │ 3.544,93 │ 3.600,44│ 55,51 │101,57│
│ │ │ cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 513,09 │ 517,42 │ 310,00│ -207,42 │ 59,91│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ 45,09 │ 34,59 │ 10,00│ -24,59 │ 28,91│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 468,00 │ 482,00 │ 300,00│ -182,00 │ 62,24│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.961,53 │ 3.059,88 │ 3.502,89│ 443,01 │114,48│
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 473,84 │ 489,58 │ 560,46│ 70,88 │114,48│
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ 2.487,69 │ 2.570,30 │ 2.942,43│ 372,13 │114,48│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │53 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a │57 │ 248,76 │ 257,03 │ 294,24│ 37,21 │114,48│
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ 1.243,84 │ 1.285,15 │ 1.471,22│ 186,07 │114,48│
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute │59 │ 995,09 │ 1.028,12 │ 1.176,97│ 148,85 │114,48│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 2.624,91 │ 2.200,54 │ 2.439,28│ 238,74 │110,85│
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 2.624,91 │ 2.200,54 │ 2.439,28│ 238,74 │110,85│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 2.624,91 │ 2.200,54 │ 2.439,28│ 238,74 │110,85│
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv Investitii in curs la │68 │ 1.400,00 │ 975,64 │ 1.786,10│ 810,46 │183,07│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ 1.224,91 │ 1.224,90 │ 653,18│ -571,72 │ 53,33│
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ 1.224,91 │ 1.224,90 │ 653,18│ -571,72 │ 53,33│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ │
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 27.471,30 │28.370,81 │32.227,03│3.856,22 │113,59│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 24.509,77 │25.310,93 │28.724,14│3.413,21 │113,49│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 216 │ 216 │ 216│ 0,00 │100,00│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 216 │ 216 │ 216│ 0,00 │100,00│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 7.579,40 │ 7.579,39 │ 9.500,00│1.920,61 │125,34│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,20 │ 73,20 │ 137,00│ 63,80 │187,16│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de │84 │ 24,40 │ 24,40 │ 44,00│ 19,60 │180,33│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ O.U.G. nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. │85 │ │ │ 49,00│ 49,00 │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat │86 │ 7.150,46 │ 7.150,46 │ 8.942,38│1.791,92 │125,06│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat │87 │ 34,40 │ 34,40 │ 44,72│ 10,32 │130,00│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 321,34 │ 321,34 │ 375,90│ 54,56 │116,98│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 2.784,83 │ 2.784,83 │ 3.483,37│ 698,54 │125,08│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │curente │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ 180,00 │ 180,00 │ 245,00│ 65,00 │136,11│
│ │ │total personal mediu (unitati fizice/persoana)*)│ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 892,20 │ 892,15 │ 891,30│ -0,85 │ 99,90│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │ │ │ │ │ │
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │12 │Creante restante - total │97 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 400,00 │ 400,00 │ 358,70│ -41,30 │ 89,68│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ 422,00 │ 422,00 │ 358,70│ -63,30 │ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘
_____________
*) Indicator fizic = nr. prestatii efectuate agentilor economici.
mii lei RON
┌─┬───┬──────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │BVC aprobat│ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ cf. HG │ 2005 │ 2006 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│nr. 1.879/ │Preliminat│Propuneri│Diferente│ % │
│ │ │ │ │ 2005 si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ modificat │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │ 8=6/5 │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 2.576,00 │ 2.548,00 │ 2.912,00│ 364,00 │ 114,29│
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 2.556,00 │ 2.526,00 │ 2.890,00│ 364,00 │ 114,41│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 70,00 │ 107,00 │ 220,00│ 113,00 │ 205,61│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 2.080,00 │ 2.008,00 │ 2.200,00│ 192,00 │ 109,56│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 2.080,00 │ 2.008,00 │ 2.200,00│ 192,00 │ 109,56│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare│ 5b│ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 406,00 │ 411,00 │ 470,00│ 59,00 │ 114,36│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 406,00 │ 411,00 │ 470,00│ 59,00 │ 114,36│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 20,00 │ 22,00 │ 22,00│ 0,00 │ 100,00│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 2,00 │ 0,30 │ 0,30│ 0,00 │ 100,00│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 18,00 │ 21,70 │ 21,70│ 0,00 │ 100,00│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 2.576,00 │ 2.548,00 │ 2.911,00│ 363,00 │ 114,25│
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 2.566,00 │ 2.519,00 │ 2.880,00│ 361,00 │ 114,33│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 100,00 │ 162,00 │ 135,00│ -27,00 │ 83,33│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 35,00 │ 35,00 │ 35,00│ 0,00 │ 100,00│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 1.726,64 │ 1.447,00 │ 1.851,20│ 404,20 │ 127,93│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 1.206,14 │ 1.116,00 │ 1.339,20│ 223,20 │ 120,00│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 386,00 │ 322,00 │ 402,00│ 80,00 │ 124,84│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale │24 │ 265,40 │ 214,00 │ 275,00│ 61,00 │ 128,50│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 36,20 │ 30,00 │ 33,00│ 3,00 │ 110,00│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 84,40 │ 78,00 │ 94,00│ 16,00 │ 120,51│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 134,50 │ 9,00 │ 110,00│ 101,00 │1.222,22│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 9,50 │ 9,00 │ 10,00│ 1,00 │ 111,11│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 125,00 │ │ 100,00│ 100,00 │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 704,36 │ 875,00 │ 858,80│ -16,20 │ 98,15│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 474,36 │ 679,00 │ 582,80│ -96,20 │ 85,83│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 0,30 │ 4,00 │ 0,02│ -3,98 │ 0,50│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00│ 0,00 │ 100,00│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 230,00 │ 196,00 │ 276,00│ 80,00 │ 140,82│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ │ 17,80 │ 14,00 │ 22,00│ 8,00 │ 157,14│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de │40 │ │ │ │ │ │
│ │ │ stat, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 10,00 │ 29,00 │ 31,00│ 2,00 │ 106,90│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 10,00 │ 29,00 │ 31,00│ 2,00 │ 106,90│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ 1,00│ 1,00 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT│47 │ │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ 0,05│ 0,05 │ │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ │ │ 0,05│ 0,05 │ │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ 0,95│ 0,95 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 0,00│ 0,00 │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ 1,00│ 1,00 │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ 0,05│ 0,05 │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │53 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │ │ 0,95│ 0,95 │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare rambursarii ratelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │capital, platii dobanzilor, comisioanelor si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │altor costuri aferente acestor imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita │57 │ │ │ │ │ │
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul societatilor/companiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nationale si societatilor cu capital integral │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile │59 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ │ │ │ │ │ │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 520,00 │ 90,00 │ 930,00│ 840,00 │1.033,33│
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Surse proprii │61 │ 430,00 │ │ 430,00│ 430,00 │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Alocatii de la buget │62 │ 90,00 │ 90,00 │ 500,00│ 410,00 │ 555,56│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 520,00 │ 90,00 │ 930,00│ 840,00 │1.033,33│
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 520,00 │ 90,00 │ 930,00│ 840,00 │1.033,33│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 2.576,00 │ 2.548,00 │ 2.912,00│ 364,00 │ 114,29│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 2.576,00 │ 2.548,00 │ 2.911,00│ 363,00 │ 114,25│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3 │nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 70 │ 69 │ 75│ 6,00 │ 108,70│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 4 │nr. mediu de personal total │80 │ 70 │ 65 │ 75│ 10,00 │ 115,38│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 1.206,14 │ 1.116,00 │ 1.339,20│ 223,20 │ 120,00│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor │82 │ │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,20 │ 71,00 │ 105,00│ 34,00 │ 147,89│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi │84 │ 24,40 │ 32,75 │ 33,00│ 0,25 │ 100,76│
│ │ │ de natura salariala, potrivit art. 7(2) din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ care nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din │85 │ │ │ 40,00│ 40,00 │ │
│ │ │ O.U.G. nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului │86 │ 932,94 │ 913,00 │ 1.074,20│ 161,20 │ 117,66│
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului │87 │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 200,00 │ 132,00 │ 160,00│ 28,00 │ 121,21│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1.126,74 │ 1.188,80 │ 1.209,68│ 20,88 │ 101,76│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu│90 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │curente │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu│91 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ 28.550,00 │30.660,00 │33.879,00│3.219,00 │ 110,50│
│ │ │total personal mediu (unitati fizice/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │persoana)*) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 1.000,00 │ 1.000,00 │ 999,65│ -0,35 │ 99,97│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =│ │ │ │ │ │ │
│ │ │rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ 610,00 │ 610,00 │ 547,02│ -62,98 │ 89,68│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │ 643,55 │ 643,55 │ 547,02│ -96,53 │ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │12 │Creante restante - total │97 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 240,00 │ 240,00 │ 215,22│ -24,78 │ 89,68│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ 253,20 │ 253,20 │ 215,22│ -37,98 │ 85,00│
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴──────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┘
___________
*) Indicator fizic = nr. cuvinte transmise si receptionate.
mii lei RON
┌─┬───┬────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ │ │ │ │BVC aprobat│ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ cf. HG │ 2005 │ 2006 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│nr. 1.879/ │Preliminat│Propuneri│Diferente│ % │
│ │ │ │ │ 2005 si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ modificat │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │8=6/5 │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 7.263,26 │ 6.919,84 │8.365,24 │ 1.445,40│120,89│
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 7.195,76 │ 6.845,84 │8.312,74 │ 1.466,90│121,43│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 7.015,76 │ 6.554,04 │8.153,22 │ 1.599,18│124,40│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor: │ 4 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare aferente│ 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 180,00 │ 291,80 │ 159,52 │ -132,28│ 54,67│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare aferente │ 8 │ │ │ │ │ │
│ │ │ altor venituri │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 180,00 │ 291,80 │ 159,52 │ -132,28│ 54,67│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 67,50 │ 74,00 │ 52,50 │ -21,50│ 70,95│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ 30,00 │ 26,80 │ 10,00 │ -16,80│ 37,31│
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 2,50 │ 2,00 │ 2,50 │ 0,50│125,00│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 35,00 │ 45,20 │ 40,00 │ -5,20│ 88,50│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 7.126,65 │ 6.409,17 │8.230,81 │ 1.821,64│128,42│
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 7.049,65 │ 6.385,17 │8.200,81 │ 1.815,64│128,44│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 365,00 │ 289,52 │ 347,00 │ 57,48│119,85│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)│19 │ 1.250,00 │ 1.116,00 │1.350,00 │ 234,00│120,97│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 3.144,65 │ 3.144,65 │3.802,00 │ 657,35│120,90│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 2.126,00 │ 2.126,00 │2.690,00 │ 564,00│126,53│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 680,32 │ 680,32 │ 807,00 │ 126,68│118,62│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale │24 │ 467,72 │ 467,72 │ 551,45 │ 83,73│117,90│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 63,78 │ 63,78 │ 67,25 │ 3,47│105,44│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 148,82 │ 148,82 │ 188,30 │ 39,48│126,53│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 338,33 │ 338,33 │ 305,00 │ -33,33│ 90,15│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │28 │ 67,00 │ 67,00 │ 83,00 │ 16,00│123,88│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 208,50 │ 208,50 │ 222,00 │ 13,50│106,47│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- provizion 10% │ │ 62,83 │ 62,83 │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si│30 │ │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.290,00 │ 1.835,00 │2.701,81 │ 866,81│147,24│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 1.687,48 │ 1.196,80 │1.715,81 │ 519,01│143,37│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 2,73 │ 23,40 │ 2,69 │ -20,71│ 11,50│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 40,00 │ 20,00 │ 20,00 │ 0,00│100,00│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 4,37 │ 13,00 │ 4,30 │ -8,70│ 33,08│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 602,52 │ 638,20 │ 986,00 │ 347,80│154,50│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice │39 │ 60,00 │ 52,00 │ 65,00 │ 13,00│125,00│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ │ 38,50 │ 40,00 │ 49,60 │ 9,60│124,00│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de │40 │ │ │ │ │ │
│ │ │ stat, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 77,00 │ 24,00 │ 30,00 │ 6,00│125,00│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 77,00 │ 24,00 │ 30,00 │ 6,00│125,00│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 136,61 │ 510,67 │ 134,43 │ -376,24│ 26,32│
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 21,86 │ 81,71 │ 21,51 │ -60,20│ 26,32│
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ 114,75 │ 428,96 │ 112,92 │ -316,04│ 26,32│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │53 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a │57 │ 11,47 │ 42,89 │ 11,29 │ -31,60│ 26,32│
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul│ │ │ │ │ │ │
│ │ │unui salariu de baza mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul agentului economic in exercitiul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinta │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ 57,38 │ 214,48 │ 56,46 │ -158,02│ 26,32│
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute │59 │ 45,90 │ 171,59 │ 45,17 │ -126,42│ 26,32│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 5.633,07 │ 5.746,36 │4.990,16 │ -756,20│ 86,84│
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 647,70 │ 760,99 │1.316,16 │ 555,17│172,95│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 4.985,37 │ 4.985,37 │3.674,00 │-1.311,37│ 73,70│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 5.633,07 │ 5.055,37 │4.990,16 │ -65,21│ 98,71│
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 5.633,07 │ 5.055,37 │4.990,16 │ -65,21│ 98,71│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ │
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │
├─┬───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 7.263,26 │ 6.919,84 │8.365,24 │ 1.445,40│120,89│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 7.126,65 │ 6.409,17 │8.230,81 │ 1.821,64│128,42│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 168 │ 168 │ 188 │ 20,00│111,90│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 168 │ 160 │ 188 │ 28,00│117,50│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 2.126,00 │ 2.126,00 │2.690,00 │ 564,00│126,53│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate │82 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,20 │ 65,00 │ 110,00 │ 45,00│169,23│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi │84 │ 24,40 │ 21,00 │ 38,00 │ 17,00│180,95│
│ │ │ de natura salariala, potrivit art. 7(2) din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ OUG nr. 79/2005 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG │85 │ │ │ 35,00 │ 35,00│ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat │86 │ 1.822,20 │ 1.874,00 │2.370,00 │ 496,00│126,47│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat │87 │ │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 230,60 │ 187,00 │ 210,00 │ 23,00│112,30│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 909,28 │ 982,18 │1.056,15 │ 73,97│107,53│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │curente │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ 9,67 │ 10,16 │ 11,00 │ 0,84│108,27│
│ │ │total personal mediu (unitati fizice/persoana)*)│ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 981,19 │ 926,20 │ 983,93 │ 57,73│106,23│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │ │ │ │ │ │
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │12 │Creante restante - total │97 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 645,00 │ 645,00 │ 578,40 │ -66,60│ 89,67│
├─┼───┼────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ 680,48 │ 680,48 │ 578,40 │ -102,07│ 85,00│
│ │ │crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘
_______________
*) Indicator fizic = nr. nave activitate de prestari servicii portuare.
mii lei RON
┌─┬───┬─────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │BVC aprobat│ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ cf. HG │ 2005 │ 2006 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│nr. 1.879/ │Preliminat│Propuneri│Diferente│ % │
│ │ │ │ │ 2005 si │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ modificat │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │ 8=6/5 │
├─┴───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 6.938,26 │ 7.840,00 │8.200,00 │ 360,00 │ 104,59│
├─┬───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 6.838,26 │ 7.827,00 │8.100,00 │ 273,00 │ 103,49│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 3.710,50 │ 4.275,00 │4.341,28 │ 66,28 │ 101,55│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in │ 5b│ │ │ │ │ │
│ │ │ vigoare │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 3.127,76 │ 3.552,00 │3.758,72 │ 206,72 │ 105,82│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 3.127,76 │ 3.552,00 │3.758,72 │ 206,72 │ 105,82│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 100,00 │ 13,00 │ 100,00 │ 87,00 │ 769,23│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si│12 │ │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 10,00 │ 1,00 │ 10,00 │ 9,00 │ 1.000,00│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 90,00 │ 12,00 │ 90,00 │ 78,00 │ 750,00│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 6.774,76 │ 7.624,00 │7.908,13 │ 284,13 │ 103,73│
├─┬───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 6.719,76 │ 7.601,00 │7.837,18 │ 236,18 │ 103,11│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 901,80 │ 892,00 │1.170,00 │ 278,00 │ 131,17│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 530,00 │ 475,00 │ 725,00 │ 250,00 │ 152,63│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 3.246,86 │ 3.176,02 │3.764,83 │ 588,81 │ 118,54│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 2.160,50 │ 2.152,50 │2.580,00 │ 427,50 │ 119,86│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 691,30 │ 688,81 │ 774,00 │ 85,19 │ 112,37│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale │24 │ 475,30 │ 473,55 │ 528,90 │ 55,35 │ 111,69│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 64,80 │ 64,58 │ 64,50 │ -0,08 │ 99,88│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale de │26 │ 151,20 │ 150,68 │ 180,60 │ 29,92 │ 119,86│
│ │ │ sanatate │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 395,06 │ 334,71 │ 410,83 │ 76,12 │ 122,74│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 53,60 │ 53,25 │ 63,83 │ 10,58 │ 119,87│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 300,00 │ 240,00 │ 347,00 │ 107,00 │ 144,58│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- provizion 10% │ │ 41,46 │ 41,46 │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale│30 │ │ │ │ │ │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.041,10 │ 3.057,98 │2.177,35 │ -880,63 │ 71,20│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 46,27 │ 39,32 │ 52,63 │ 13,31 │ 133,85│
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 3,27 │ 4,32 │ 5,83 │ 1,51 │ 134,95│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 35,00 │ 35,00 │ 38,00 │ 3,00 │ 108,57│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 8,00 │ │ 8,80 │ 8,80 │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.994,83 │ 3.018,66 │2.124,72 │ -893,94 │ 70,39│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ │ 43,10 │ 44,00 │ 48,66 │ 4,66 │ 110,59│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de │40 │ │ │ │ │ │
│ │ │ stat, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 55,00 │ 23,00 │ 70,95 │ 47,95 │ 308,48│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ 42,00 │ 7,00 │ 52,86 │ 45,86 │ 755,14│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 13,00 │ 16,00 │ 18,11 │ 2,11 │ 113,19│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 163,50 │ 216,00 │ 291,87 │ 75,87 │ 135,13│
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │47 │ 8,20 │ 10,80 │ 14,59 │ 3,79 │ 135,09│
│ │POTRIVIT LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ 8,20 │ 10,80 │ 14,59 │ 3,79 │ 135,09│
├─┴───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 24,85 │ 34,56 │ 44,36 │ 9,80 │ 128,36│
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ 138,65 │ 181,44 │ 247,51 │ 66,07 │ 136,41│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 8,20 │ 10,80 │ 14,59 │ 3,79 │ 135,09│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │53 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare rambursarii ratelor de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │capital, platii dobanzilor, comisioanelor si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │altor costuri aferente acestor imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita│57 │ 13,04 │ 17,06 │ 23,29 │ 6,23 │ 136,52│
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ 65,23 │ 85,32 │ 116,46 │ 31,14 │ 136,50│
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul societatilor/companiilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nationale si societatilor cu capital integral│ │ │ │ │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile │59 │ 52,18 │ 68,26 │ 93,17 │ 24,91 │ 136,49│
│ │ │prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte│ │ │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ │ │ │ │ │ │
├─┴───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:│60 │ 1.567,00 │ 897,00 │8.478,27 │7.581,27 │ 945,18│
├─┬───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 850,00 │ 830,00 │1.000,27 │ 170,27 │ 120,51│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 67,00 │ 67,00 │7.478,00 │7.411,00 │11.161,19│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ 650,00 │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- interne │64 │ 650,00 │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 1.567,00 │ 420,99 │8.478,27 │8.057,28 │ 2.013,89│
├─┬───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 1.567,00 │ 420,99 │8.478,27 │8.057,28 │ 2.013,89│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru│69 │ │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ 8,20 │ 10,80 │ 14,59 │ 3,79 │ 135,09│
├─┬───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 8,20 │ 10,80 │ 14,59 │ 3,79 │ 135,09│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │
├─┬───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 6.938,26 │ 7.840,00 │8.200,00 │ 360,00 │ 104,59│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 6.774,76 │ 7.624,00 │7.908,18 │ 284,18 │ 103,73│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 180 │ 173 │ 185 │ 12,00 │ 106,94│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 180 │ 170 │ 185 │ 15,00 │ 108,82│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 2.160,50 │ 2.152,50 │2.580,00 │ 427,50 │ 119,86│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor │82 │ │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,20 │ 72,00 │ 120,00 │ 48,00 │ 166,67│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din OUG nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi │84 │ 24,40 │ 23,00 │ 30,00 │ 7,00 │ 130,43│
│ │ │de natura salariala, potrivit art. 7(2) din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG │85 │ │ │ 42,00 │ 42,00 │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului │86 │ 1.836,70 │ 1.835,50 │2.195,00 │ 359,50 │ 119,59│
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului │87 │ 20,00 │ 19,00 │ 25,00 │ 6,00 │ 131,58│
│ │ │angajat pe baza de contract individual de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 230,60 │ 226,00 │ 240,00 │ 14,00 │ 106,19│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 864,39 │ 914,45 │1.005,43 │ 90,98 │ 109,95│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preturi curente │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │91 │ │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preturi comparabile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu (unitati │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fizice/persoana)*) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- intretinere semnalizare portuara si de cai │ │ 83,33 │ 86,70 │ │ -86,70 │ │
│ │ │ navigabile (nr. pasageri) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- nr. nave pasageri acostate │ │ 3,52 │ 3,52 │ 4,29 │ 0,77 │ 121,88│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale│93 │ 976,44 │ 972,45 │ 964,41 │ -8,04 │ 99,17│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │ │
│ │ │= (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ 38,60 │ 38,60 │ 34,61 │ -3,99 │ 89,66│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │ 40,72 │ 40,72 │ 34,61 │ -6,11 │ 85,00│
│ │ │crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │12 │Creante restante - total │97 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 500,00 │ 500,00 │ 448,38 │ -51,62 │ 89,68│
├─┼───┼─────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ 527,50 │ 527,50 │ 448,38 │ -79,13 │ 85,00│
│ │ │crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴─────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
____________
*) Indicator fizic = numar nave pasageri acostate.
mii lei RON
┌─┬───┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │ │ 2005 │ │ │ │ │
│ │ │ INDICATOR │Nr.│ Ultimul │ 2005 │ 2006 │Diferente│ % │
│ │ │ │rd.│ BVC │Preliminat│Propuneri│ │ │
│ │ │ │ │ aprobat │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │ 8=6/5 │
├─┴───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 2.724,80 │ 2.724,80 │4.800,34 │2.075,54 │176,17 │
├─┬───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 2.666,00 │ 2.666,00 │4.788,95 │2.122,95 │179,63 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 1.759,13 │ 1.759,13 │3.328,23 │1.569,10 │189,20 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 88,20 │ 88,20 │ 13,14 │ -75,06 │ 14,90 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 818,67 │ 818,67 │1.447,58 │ 628,91 │176,82 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │ │ │ │ │ │
│ │ │ altor venituri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 818,67 │ 818,67 │1.447,58 │ 628,91 │176,82 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 58,80 │ 58,80 │ 11,39 │ -47,41 │ 19,37 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │imobiliare │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 10,50 │ 10,50 │ 10,95 │ 0,45 │104,29 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 48,30 │ 48,30 │ 0,44 │ -47,86 │ 0,91 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 2.570,13 │ 2.570,13 │4.524,15 │1.954,02 │176,03 │
├─┬───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 2.541,57 │ 2.541,57 │4.515,39 │1.973,82 │177,66 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 207,90 │ 207,90 │ 255,75 │ 47,85 │123,02 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 44,27 │ 44,27 │ 111,50 │ 67,23 │251,86 │
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 69,30 │ 69,30 │ 10,00 │ -59,30 │ 14,43 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 1.316,63 │ 1.316,63 │1.513,50 │ 196,87 │114,95 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- salarii │22 │ 914,83 │ 914,83 │1.050,00 │ 135,17 │114,78 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 292,80 │ 292,80 │ 315,00 │ 22,20 │107,58 │
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale │24 │ 201,30 │ 201,30 │ 215,25 │ 13,95 │106,93 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 27,50 │ 27,50 │ 26,25 │ -1,25 │ 95,45 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 64,00 │ 64,00 │ 73,50 │ 9,50 │114,84 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 109,00 │ 109,00 │ 148,50 │ 39,50 │136,24 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 4,60 │ 4,60 │ 28,50 │ 23,90 │619,57 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 90,00 │ 90,00 │ 120,00 │ 30,00 │133,33 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- provizion 10% │ │ 14,40 │ 14,40 │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ │ │ │ │ │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 903,47 │ 903,47 │2.624,64 │1.721,17 │290,51 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile din afara │33 │ 549,95 │ 549,95 │2.224,64 │1.674,69 │404,52 │
│ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 3,09 │ 3,09 │ 5,52 │ 2,43 │178,64 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 12,18 │ 12,18 │ 14,00 │ 1,82 │114,94 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 353,52 │ 353,52 │ 400,00 │ 46,48 │113,15 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ │ 16,85 │ 16,85 │ 22,00 │ 5,15 │130,56 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de legea bugetului de │40 │ │ │ │ │ │
│ │ │stat, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 28,56 │ 28,56 │ 8,76 │ -19,80 │ 30,67 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ 7,56 │ 7,56 │ │ -7,56 │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 21,00 │ 21,00 │ 8,76 │ -12,24 │ 41,71 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 154,67 │ 154,67 │ 276,19 │ 121,52 │178,57 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ 7,73 │ 7,73 │ 13,80 │ 6,07 │178,53 │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ 7,73 │ 7,73 │ 13,80 │ 6,07 │178,53 │
├─┴───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 23,51 │ 23,51 │ 41,98 │ 18,47 │178,56 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ 131,16 │ 131,16 │ 234,21 │ 103,05 │178,57 │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┬───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 7,73 │ 7,73 │ 13,80 │ 6,07 │178,53 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 2 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │53 │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│57 │ 12,34 │ 12,34 │ 22,04 │ 9,70 │178,61 │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic in │ │ │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ 61,71 │ 61,71 │ 110,21 │ 48,50 │178,59 │
│ │ │local in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ 49,38 │ 49,38 │ 88,16 │ 38,78 │178,53 │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │ │
├─┴───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 568,34 │ 568,34 │ 547,50 │ -20,84 │ 96,33 │
├─┬───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 568,34 │ 568,34 │ 547,50 │ -20,84 │ 96,33 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 568,34 │ 568,34 │ 547,50 │ -20,84 │ 96,33 │
├─┬───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 568,34 │ 568,34 │ 547,50 │ -20,84 │ 96,33 │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ 66,80 │ 66,80 │ 80,60 │ 13,80 │120,66 │
├─┬───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 66,80 │ 66,80 │ 80,60 │ 13,80 │120,66 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │
├─┴───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │
├─┬───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │ 2.724,80 │ 2.724,80 │4.800,34 │2.075,54 │176,17 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │ 2.570,13 │ 2.570,13 │4.524,15 │1.954,02 │176,03 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 105 │ 93 │ 105 │ 12,00 │112,90 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 105 │ 93 │ 105 │ 12,00 │112,90 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 914,83 │ 914,83 │1.050,00 │ 135,17 │114,78 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│82 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 73,20 │ 73,20 │ 106,76 │ 33,56 │145,85 │
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│84 │ 24,40 │ 24,40 │ 34,15 │ 9,75 │139,96 │
│ │ │natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG │85 │ │ │ 34,98 │ 34,98 │ │
│ │ │nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 731,63 │ 731,63 │ 838,22 │ 106,59 │114,57 │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 110,00 │ 110,00 │ 105,02 │ -4,98 │ 95,47 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat │89 │ 586,24 │ 662,70 │ 671,65 │ 8,95 │101,35 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │curente │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - in preturi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │92 │ 8.727,00 │ 8.727,00 │10.255,00│1.528,00 │117,51 │
│ │ │total personal mediu (unitati fizice/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │persoana)*) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 943,24 │ 943,24 │ 942,46 │ -0,78 │ 99,92 │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de │96 │ │ │ │ │ │
│ │ │crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │12 │Creante restante - total │97 │ │ │ │ │ │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 250,00 │ 250,00 │ 224,19 │ -25,81 │ 89,68 │
├─┼───┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ 263,75 │ 263,75 │ 224,19 │ -39,56 │ 85,00 │
│ │ │crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │ │
└─┴───┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┘
________________
*) Indicator fizic = cantitate de marfa transportata si transbordata t/pers.
