mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│Propuneri an│
│ │ │rd.│curent 2013 │
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 251.335│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 147.741│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri din operaţiuni între IFN şi instituţiile │ 3 │ 46.312│
│ │ │ │de credit │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri din provizioane şi recuperări creanţe │ 4 │ 57.282│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.16+Rd.17) │ 5 │ 207.061│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │ 36.336│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7 │ 9.992│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │ 8 │ 241│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul │ 9 │ 25.626│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │10 │ 16.591│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │11 │ 896│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul │12 │ 270│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat, │13 │ 2.551│
│ │ │ │ │alte organe de conducere şi control, alte │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│14 │ 5.318│
│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │D.│ │alte cheltuieli de exploatare │15 │ 347│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli din operaţiuni între IFN şi instituţii │16 │ 85│
│ │ │ │de credit │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din │17 │ 170.640│
│ │ │ │creanţe nerecuperabile │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │18 │ 44.274│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │19 │ 16.063│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│20 │ 28.211│
│ │ │ │PE PROFIT │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │21 │ 2.214│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │22 │ 0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │23 │ 0│
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │24 │ 0│
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │25 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │26 │ 25.997│
│ │ │ │la Rd. 21, 22, 23, 24, şi 25 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │27 │ 1.065│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │28 │ 22.439│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, │29 │ 0│
│ │ │ │după caz │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│30 │ 2.493│
│ │ │ │Rd.27 şi Rd.28 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │31 │ 2.700│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │SURSE PROPRII │32 │ 2.700│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │33 │ 2.700│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │34 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │35 │ 164│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi │36 │ 164│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care: │37 │ 17.487│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli cu salariile │38 │ 16.591│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│bonusuri │39 │ 896│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │40 │ 8.430│
│ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ │
│ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ │
│ │ │ │individual de muncă (Rd.38/rd.36)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │41 │ 8.886│
│ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │
│ │ │ │şi/sau natură (Rd. 37/rd.36)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii (raport între veniturile │42 │ 1.532.530│
│ │ │ │totale şi nr. mediu de salariaţi)-lei/persoană │ │ │
│ │ │ │(Rd.1/Rd.36)*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii în preţuri comparabile │43 │ 1.532.530│
│ │ │ │(raport între veniturile totale şi nr. mediu de │ │ │
│ │ │ │salariaţi(lei/persoană)(Rd.1/Rd.36)*ICP*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venituri │44 │ 145│
│ │ │ │totale (Rd.6/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │45 │ 824│
│ │ │ │(rd.5/rd.1)*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Plăţi de garanţii (procent (%) din soldul │46 │ 4,99│
│ │ │ │garanţiilor prognozate) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11│ │Creanţe restante │47 │ 0,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │12│ │Plăţi restante │48 │ 0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘