HOTARARE nr. 659 din 24 mai 2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

                                                                       - mii lei (RON) -
────┬──┬─────────────────────────────────────────────┬──┬──────────┬──────────┬──────────┐
    │  │          INDICATORI                         │  │ BVC 2006 │ BVC 2006 │          │
    │  │                                             │Nr│aprobat cf│ RECTIF.  │DIFERENŢĂ │
    │  │                                             │rd│ H.G. 192/│H.G. 360/ │          │
    │  │                                             │  │  2006    │ 2006 şi  │          │
    │  │                                             │  │          │H.G. 203/ │          │
    │  │                                             │  │          │  2006    │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
  0 │ 1│                 2                           │ 3│     4    │    5     │    6     │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
I.  │  │ VENITURI TOTALE                             │ 1│          │          │          │
    │  │(rd.02 + 10 + 15)                            │  │178.069,00│188.069,00│ 10.000,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │1 │Venituri din exploatare-total,               │  │          │          │          │
    │  │ din care:                                   │ 2│177.819,00│187.819,00│ 10.000,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │a) producţia vânduta                         │ 3│ 20.000,00│ 20.000,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor          │ 4│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare      │ 5│          │          │          │
    │  │aferente cifrei de afaceri, din care:        │  │155.319,00│165.319,00│ 10.000,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │-subventii ct.preved.legale in vigoare       │5a│155.319,00│165 319,00│ 10.000,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │- transferuri, ct.preved.legale in vigoare   │5b│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │d) producţia imobilizata                     │ 6│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │e) alte venituri din exploatare, din care:   │ 7│  2.500,00│  2.500,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │- venituri din subvenţii de exploatare       │  │          │          │          │
    │  │  aferente altor venituri                    │ 8│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │- alte venituri din exploatare               │ 9│  2.500,00│  2.500,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 2│Venituri financiare-total, din care:         │10│    250,00│    250,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │a) venituri din interese de participare      │11│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │b) venituri din alte investiţii financiare   │12│          │          │          │
    │  │si creanţe care fac parte din activele       │  │          │          │          │
    │  │imobilizate                                  │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │c) venituri din dobânzi                      │13│    250,00│    250,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │d) alte venituri financiare                  │14│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │3 │Venituri extraordinare                       │15│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
II. │  │CHELTUIELI T0TALE                            │16│          │          │          │
    │  │(rd.17 + 42 + 45)                            │  │177.869,00│187.869,00│ 10.000,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 1│Cheltuieli de exploatare-total, din care:    │17│177.869,00│187.869,00│ 10.000,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │a) cheltuieli materiale                      │18│ 79.680,38│ 88.680,38│  9.000,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │b) alte cheltuieli din afara (cu energia     │  │          │          │          │
    │  │   si apa)                                   │19│ 23.500,00│ 23.500,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile              │20│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │d) cheltuieli privind personalul, din care:  │21│ 74.673,62│ 74.673,62│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ - salarii                                   │22│ 55.786,00│ 55.786,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ - cheltuieli cu asigurãrile si protecţia    │23│ 17.271,90│ 17.271,90│      0,00│
    │  │    sociala, din care:                       │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │  - contributii la asigurãri sociale         │24│ 11.436,10│ 11.436,10│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │  - ajator de asiqurãri pt. somaj            │25│  1.394,70│  1.394,70│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │  - contribuţia la asigurãri sociale de      │26│          │          │          │
    │  │    sanatate                                 │  │  3.905,00│  3.905,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ - alte cheltuieli cu personalul, din care:  │27│  1.615,72│  1.615,72│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │     - varsaminte de la persoanele juridice  │28│          │          │          │
    │  │       pentru persoane cu                    │  │          │          │          │
    │  │       handicap neincadrate                  │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │     - tichete de masa                       │29│    500,00│    500,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │e) ajustarea valorii imobilizãrilor          │30│          │  1.000,00│  1.000,00│
    │  │   corporale si necorporale                  │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │f) ajustarea valorii activelor circulante    │31│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:  │32│     15,00│     15,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │- cheltuieli cu prestatiile din afara soc.   │  │          │          │          │
    │  │  din care:                                  │33│     15,00│     15,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │    - cheltuieli de protocol                 │34│      4,00│      4,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │    - cheltuieli de reclame si publicitate   │35│      9,00│      9,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │    - ch&ltuieli cu sponsorizarea            │36│      2,00│      2,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │- alte cheltuieli, din care:                 │37│      0,00│      0,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │     - taxa pt. activitatea de exploatare    │38│          │          │          │
    │  │       a resurselor minerale                 │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │     - redeventa din concesionarea           │39│          │          │          │
    │  │       bunurilor publice                     │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │     - cheltuieli prevãzute de legea         │40│          │          │          │
    │  │       bugetului de stat, din care:          │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │           - transferuri si/sau subvenţii    │41│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 2│Cheltuieli financiare-total, din care:       │42│      0,00│      0,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ - cheltuieli privind dobânzile              │43│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ - alte cheltuieli financiare                │44│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 3│Cheltuieli extraordinare                     │45│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
III.│  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)            │46│    200,00│    200,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
IV. │  │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE        │47│          │          │          │
    │  │POTRIVIT LEGII, din care:                    │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ - fond de rezerva                           │48│     10,00│     10,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
V.  │  │ACOPERIREA PIERDERILOR                       │49│          │          │          │
    │  │DIN ANII PRECEDENTI                          │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
VI. │  │IMP0ZIT PE PROFIT                            │50│     30,40│     30,40│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
VII.│  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS                      │51│          │          │          │
    │  │DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI                   │  │          │          │          │
    │  │PE PROFIT, din care:                         │  │    159,60│    159,60│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 1│Rezerve legale                               │52│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 2│Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale      │53│          │          │          │
    │  │ prevãzute de lege                           │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile             │54│          │          │          │
    │  │din ani precedenţi                           │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare   │55│          │          │          │
    │  │pt. proiectele cofinantate din imprumuturi   │  │          │          │          │
    │  │externe, precum si pt. constituirea surselor │  │          │          │          │
    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,     │  │          │          │          │
    │  │plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor    │  │          │          │          │
    │  │costuri aferente acestor imprumuturi externe │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege           │56│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 6│Participarea salariatilor la profit in limita│57│     15,96│     15,96│      0,00│
    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de   │  │          │          │          │
    │  │nivelul unui salariu de baza mediu lunar     │  │          │          │          │
    │  │realizat la nivelul agentului economic in    │  │          │          │          │
    │  │exerciţiul financiar de referinţa            │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 7│Minim 50% varsãminte la bugetul de stat      │58│     79,80│     79,80│      0,00│
    │  │sau local in cazul regiilor autonome, ori    │  │          │          │          │
    │  │dividende in cazul societãţilor/companiilor  │  │          │          │          │
    │  │naţionale si societãţilor cu capital integral│  │          │          │          │
    │  │sau majoritar de stat                        │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile        │59│     63,84│     63,84│      0,00│
    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã        │  │          │          │          │
    │  │la alte rezerve si constituie sursa          │  │          │          │          │
    │  │proprie de finanţare                         │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
VIII│  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR           │60│          │          │          │
    │  │din care:                                    │  │ 59.035,00│ 66.335,00│  7.300,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 1│Surse proprii                                │61│  1.000,00│  1.000,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 2│Alocaţii de la buget                         │62│ 58.035,00│ 65.335,00│  7.300,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 3│Credite bancare                              │63│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ - interne                                   │64│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ - externe                                   │65│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 4│Alte surse                                   │66│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
IX. │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:      │67│ 59.035,00│ 66.335,00│  7.300,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 1│Investitii, inclusiv investitii în curs      │68│          │          │          │
    │  │la finele anului                             │  │ 59.035,00│ 66.335,00│  7.300,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 2│Rambursari de rate aferente creditelor       │69│          │          │          │
    │  │pentru investitii                            │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │  - interne                                  │70│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │  - externe                                  │71│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
X.  │  │REZERVE, din care:                           │72│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 1│Rezerve legale                               │73│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 2│Rezerve statutare                            │74│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 3│Alte rezerve                                 │75│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
XI. │  │DATE DE FUNDAMENTARE                         │76│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 1│Venituri totale                              │77│178.069,00│188.069,00│ 10.000,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale       │78│177.869,00│187.869,00│ 10.000,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului   │79│  4.833,00│  4.833,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 4│Nr. mediu personal tolal                     │80│  4.833,00│  4.833,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 5│Fond de salarii, din care:                   │81│ 55.786,00│ 55.786,00│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │a) fondul de salarii aferent posturilor      │  │          │          │          │
    │  │  blocate                                    │82│          │          │          │
    ├──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │b) fond de salarii aferent conducatorului    │83│     73,15│     73,15│      0,00│
    │  │agentului economic potrivit art. 7(1) din    │  │          │          │          │
    │  │OUG nr. 79/2001, din care:                   │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ - sporuri, adaosuri, premii alte drepturi   │84│     24,38│     24,38│      0,00│
    │  │  de natura salariala, potrivit art. 7(2)    │  │          │          │          │
    │  │  din OUG nr. 79/2001                        │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │ ~ premiul anual, potrivit art. 7(4)         │85│          │          │          │
    │  │  din OUG nr. 79/2001                        │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │c) fond de salarii aferent personalului      │86│ 55.610,44│ 55.610,44│      0,00│
    │  │   angajat pe baza de contract individual    │  │          │          │          │
    │  │   de munca cu durata nelimitata de timp     │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │d) fond de salarii aferent personalului      │87│          │          │          │
    │  │   angajat pe bazã de contract individual    │  │          │          │          │
    │  │   de munca cu durata limitata de timp       │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │e) alte cheltuieli cu personalul             │88│    102,41│    102,41│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 6│Castigul mediu lunar pe salariat             │89│    959,06│    959,06│      0,00│
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 7│Productivitatea muncii pe total              │90│          │          │          │
    │  │personal mediu (mii lei/persoana)            │  │          │          │          │
    │  │(rd. 77/80) - in preturi curente             │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 8│Productivitatea muncii pe total              │91│          │          │          │
    │  │personal mediu (mii lei/persoana)            │  │          │          │          │
    │  │(rd. 77 / 80) - in preturi comparabile       │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ 9│Productivitatea muncii in unitati fizice     │92│       500│       500│      0,00│
    │  │pe total personal mediu                      │  │          │          │          │
    │  │(unitati fizice/ persoana)                   │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale│93│     998,9│     998,9│      0,00│
    │  │[(cheltuieli totale/venituri totale ) x 1000]│  │          │          │          │
    │  │ (rd. 16/rd. 1) x 1000                       │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │11│Plati restante - total                       │94│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │  - preturi curente                          │95│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │  - preturi comparabile(rd. 95 x indicele de │96│          │          │          │
    │  │    crestere a preturilor prognozat)         │  │          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │12│Creante restante - total                     │97│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │  - preturi curente                          │98│          │          │          │
────┼──┼─────────────────────────────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │  │  - preturi comparabile(rd. 98 x indicele de │99│          │          │          │
    │  │    crestere a preturilor prognozat)         │  │          │          │          │
────┴──┴─────────────────────────────────────────────┴──┴──────────┴──────────┴──────────┘