- mii lei -
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ Propus │
│ │ │rd.│ 2011 │
├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 49.645│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 48.940│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 48.213│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 72│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 0│
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ 0│
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ 0│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 655│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 705│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │11 │ 0│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ 0│
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 68│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 637│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ 0│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 45.389│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 44.315│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 29.567│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 795│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 43│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 10.050│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 7.270│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │ 2.052│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 1.574│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 55│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │ 378│
│ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 45│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 728│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din │29 │ 144│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ 0│
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 84│
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 584│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ 0│
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ 0│
│ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │
│ │ │ │disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ 0│
│ │ │ │hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi │36 │ 2.615│
│ │ │ │necorporale │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 1.125│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 120│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 4│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,│41 │ 0│
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 36│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã │43 │ 0│
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ 0│
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 0│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ 0│
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ 0│
│ │ │ │bunurilor │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 1.074│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 200│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 874│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ 0│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 4.256│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 681│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 3.575│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │56 │ 0│
│ │ │ │prevãzute de lege │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 0│
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ 0│
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │ 3.575│
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 358│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nive-│ │ │
│ │ │ │lul operatorului economic în exerciţiul financiar │ │ │
│ │ │ │de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │8 │ │Minimum 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau │62 │ 3.218│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │
│ │ │ │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │ 0│
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 2.615│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │65 │ 2.615│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │66 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │67 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│- interne │68 │ 0│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│- externe │69 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4 │ │Alte surse │70 │ 0│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 2.615│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │72 │ 2.615│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │73 │ 0│
│ │ │ │investiţii │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│interne │74 │ 0│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│externe │75 │ 0│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII │ │ │REZERVE, din care: │76 │ 0│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │77 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Rezerve statutare │78 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │79 │ 0│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │81 │ 49.645│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 45.389│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 280│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │84 │ 289│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5 │ │Fond de salarii, din care: │85 │ 7.270│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │86 │ 7.183│
│ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 87│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │6 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 2,071,22│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │89 │ 0│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoanã)(rd. 81/84) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │90 │ 0│
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoanã) │ │ │
│ │ │ │(rd. 81/84 x ICP) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │91 │ 1,467,62│
│ │ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 914,27│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
│ │ │ │= (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │94 │ 0│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │95 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │97 │ 0│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │98 │ 0│
└─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘