mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│Propuneri an│
│ │ │rd.│curent 2013 │
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┬──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 39266│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 13700│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 3 │ 25566│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 4 │ 0│
├────┼──┼──┴──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ Venituri de la bugetul de stat │ │ 0│
├────┼──┼──┬──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II.│ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.23+Rd.24) │ 5 │ 39127│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │ 37626│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7 │ 2673│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │ 8 │ 50│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 9 │ 10277│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │10 │ 4732│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │11 │ 280│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │12 │ 0│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │13 │ 0│
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │14 │ 3268│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│15 │ 1997│
│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │D.│ │alte cheltuieli de exploatare │16 │ 13002│
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │E.│ │Ajustări şi deprecieri pentru pierdere de │17 │ 11624│
│ │ │ │ │valoare şi provizioane (rd.18-rd.21) din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │e1│Cheltuieli privind provizioanele │18 │ 12120│
│ │ │ │ │ │(rd.19+rd.20) │ │ │
│ ├──┼──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ e1.1. provizioane pentru plăţi contragaranţii│19 │ 11920│
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ e1.2. alte provizioane │20 │ 200│
│ ├──┼──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │e2│venituri din provizioane din care: │21 │ 496│
│ ├──┼──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ venituri din recuperarea contragaranţiilor │22 │ 250│
│ │ │ │ │ plătite │ │ │
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │23 │ 1501│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │24 │ 0│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │25 │ 139│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV.│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │26 │ 1928│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V.│ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│27 │ -1789│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │28 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve necesare acoperirii eventualelor │29 │ 0│
│ │ │ │pierderi (OUG nr. 23/2009 Art. 10) │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR │30 │ 1002│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │31 │ 1001│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │32 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │33 │ 44│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │34 │ 42│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: │35 │ 5012│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli cu salariile │36 │ 4732│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│bonusuri │37 │ 280│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │38 │ 9389│
│ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ │
│ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ │
│ │ │ │individual de muncă (Rd.36/Rd.34)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │39 │ 9944│
│ │ │ │înfluenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │
│ │ │ │şi/sau natură (Rd. 35/Rd.34)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │40 │ 934905│
│ │ │ │total personal mediu în preţuri curente(lei/ │ │ │
│ │ │ │persoană)(Rd.1/Rd.34) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │41 │ 934905│
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 1/Rd.34*ICP) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │42 │ 693│
│ │ │ │fără plăţi de contragarantii (Rd.5-Rd.19)/ │ │ │
│ │ │ │Rd.1x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Plăţi restante, în preţuri curente │43 │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Creanţe restante, în preţuri curente │44 │ 0│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘