HOTARARE nr. 639 din 27 mai 2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

                                                                                   mii lei

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│     │  │                             INDICATORI                              │ Nr.  │  BVC 2009  │
│     │  │                                                                     │ rd.  │ Propuneri  │
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│  0  │1 │                                  2                                  │  3   │     5      │
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│ I.  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                    │ 1    │1.332.550,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │1 │Venituri din exploatare - total, din care:                           │ 2    │1.304.550,00│
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│  *  │* │a) producţia vândutã                                                 │ 3    │1.297.222,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                  │ 4    │       28,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri,  │ 5    │            │
│     │  │din care:                                                            │      │            │
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│  *  │* │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                           │ 6    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                         │ 7    │            │
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│  *  │* │d) producţia imobilizatã                                             │ 8    │    1.100,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │e) alte venituri din exploatare                                      │ 9    │    6.200,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │2 │Venituri financiare - total, din care:                               │10    │   28.000,00│
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│  *  │* │a) venituri din interese de participare                              │11    │            │
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│  *  │* │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din    │12    │            │
│     │  │activele imobilizate                                                 │      │            │
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│  *  │* │c) venituri din dobânzi                                              │13    │   28.000,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │d) alte venituri financiare                                          │14    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │3 │Venituri extraordinare                                               │15    │            │
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│ II. │* │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                                 │16    │1.187.021,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                          │17    │1.004.134,00│
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│  *  │* │a) cheltuieli materiale                                              │18    │    9.235,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                       │19    │    4.724,53│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │c) cheltuieli privind mãrfurile                                      │20    │       28,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │d) cheltuieli cu personalul, din care:                               │21    │   88.305,59│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- salarii                                                            │22    │   63.472,12│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │- contracte de mandat/contracte de performanţã                       │23    │      301,29│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:          │24    │   17.573,34│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                │25    │   13.237,59│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj              │26    │      477,46│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate    │27    │    3.858,29│
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│  *  │* │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                           │28    │    6.958,85│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c) din Legea          │29    │            │
│     │  │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, │      │            │
│     │  │din care:                                                            │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 Legea nr. 193/2006 )                   │30    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale                            │31    │            │
│     │  │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                  │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- fonduri speciale aferente fondului de salarii:                     │32    │    1.569,60│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale                            │32 bis│      195,78│
│     │  │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                  │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- tichete de masã                                                    │33    │    5.389,25│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi            │      │            │
│     │  │necorporale, din care:                                               │34    │   57.891,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │- ajustãri de valoare privind activele circulante                    │34 bis│            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │- ajustãri privind provizioanele                                     │34 bis│            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                          │35    │  843.948,88│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                  │36    │   79.209,42│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │4 │- cheltuieli de protocol, din care:                                  │37    │       42,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- Tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din legea nr. 193/2006 )  │38    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                    │39    │       77,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate          │40    │            │
│     │  │(cf. <>art. 2 din legea nr. 193/2006 )                                  │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,        │41    │            │
│     │  │promovarea de pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din legea          │      │            │
│     │  │nr. 193/2006)                                                        │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- cheltuieli cu sponsorizarea                                        │42    │      500,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- alte cheltuieli, din care:                                         │43    │  764.739,46│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli cu câştigurile aferente produselor loteristice          │43 bis│  764.214,91│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale           │44    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                      │45    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │2 │Cheltuieli financiare - total, din care:                             │46    │  182.887,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- cheltuieli privind dobânzile                                       │47    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- alte cheltuieli financiare                                         │48    │  182.887,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │3 │Cheltuieli extraordinare                                             │49    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│III. │* │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere):                                   │50    │  145.529,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare:                    │50 bis│  300.416,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ IV. │* │IMPOZIT PE PROFIT                                                    │51    │   57.494,90│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ V.  │* │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,        │      │            │
│     │  │din care:                                                            │52    │   88.034,10│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │1 │Rezerve legale                                                       │53    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                 │54    │   36.551,04│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege       │55    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele         │56    │            │
│     │  │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea   │      │            │
│     │  │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │      │            │
│     │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi          │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │5 │Alte repartizãri prevãzute de lege, din care:                        │57    │    3.873,50│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │6 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                   │58    │      352,14│
│     │  │(<>art. 23 din Legea nr. 186/2003  privind promovarea culturii scrise)  │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │7 │Contribuţie 4% din profitul anual cf. art. 13, lit. f, din O.G.      │59    │    3.521,36│
│     │  │nr. 39/2005 modificatã prin <>legea nr. 328/2006  privind cinematografia│      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │8 │Profitul net anual aferent activitãţii de pronosticuri sportive,     │60    │            │
│     │  │O.U.G. nr. 69/1998                                                   │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │9 │Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret│61    │   28.565,74│
│     │  │şi Sãli de sport şi a urmãtoarelor construcţii: Arena Sportivã       │      │            │
│     │  │Polivalentã şi Sala Naţionalã Sportivã Polivalentã, O.U.G.           │      │            │
│     │  │nr. 20/2005                                                          │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │10│Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-9 se      │62    │   19.043,82│
│     │  │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare│      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ VI. │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                        │63    │   76.934,82│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │1 │Surse proprii                                                        │64    │   76.934,82│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │2 │Alocaţii de la buget                                                 │65    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │3 │Credite bancare                                                      │66    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │  │- interne                                                            │67    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │  │- externe                                                            │68    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │4 │Alte surse                                                           │69    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│VII. │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                              │70    │   76.934,82│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente            │71    │   76.934,82│
│     │  │investiţiilor în curs la finele anului                               │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii             │72    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- interne                                                            │73    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- externe                                                            │74    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│VIII.│* │REZERVE, din care:                                                   │75    │    8.522,35│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │1 │Rezerve legale                                                       │76    │    8.522,35│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │2 │Rezerve statutare                                                    │77    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │3 │Alte rezerve                                                         │78    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ IX. │* │DATE DE FUNDAMENTARE                                                 │79    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │1 │Venituri totale:                                                     │80    │1.332.550,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │Venituri din exploatare:                                             │80 bis│1.304.550,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale:                              │81    │1.187.021,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│     │  │Cheltuieli din exploatare:                                           │81 bis│1.004.134,00│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                           │82    │       3.187│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │4 │Nr. mediu de personal total                                          │83    │       3.026│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │5 │Fond de salarii, din care:                                           │84    │   63.472,12│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract│85    │   63.359,85│
│     │  │individual de muncã                                                  │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │b) alte cheltuieli cu personalul                                     │86    │      112,27│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                      │87    │    1.744,87│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoanã)    │      │            │
│     │  │(rd. 80/83) - în preţuri curente                                     │88    │      440,37│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoanã)    │89    │      440,37│
│     │  │(rd. 80/83) - în preţuri comparabile)                                │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu     │      │            │
│     │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                            │90    │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                        │91    │      890,79│
│     │  │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │      │            │
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │11│Plãţi restante                                                       │92    │           -│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- preţuri curente                                                    │93    │           -│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- preţuri comparabile                                                │94    │           -│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │12│Creanţe restante                                                     │95    │           -│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- preţuri curente                                                    │96    │           -│
├─────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│  *  │* │- preţuri comparabile                                                │97    │           -│
└─────┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────────┘