HOTARARE nr. 632 din 11 iunie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

                                                                                                                      mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│     │   │                             INDICATOR                              │Nr. │  2008 BVC  │  2008 BVC  │ Diferenţe │  %   │
│     │   │                                                                    │rd. │  aprobat   │ rectificat │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│  0  │ 1 │                                 2                                  │ 3  │     4      │     5      │   6=5-4   │7=5/4 │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ A.  │VENITURI ŞI SURSE (I + II + III)                                        │  1 │5.777.426,00│5.287.937,00│-489.489,00│ 91,53│
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I.  │VENITURI TOTALE                                                         │  2 │1.519.853,00│1.490.248,00│ -29.605,00│ 98,05│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare, din care:                                  │  3 │1.517.124,00│1.487.519,00│ -29.605,00│ 98,05│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │a) │venituri proprii                                                │  4 │  687.271,00│  777.271,00│  90.000,00│113,10│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │b) │transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere │  5 │  532.913,00│  532.913,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │c) │transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii       │  6 │  259.040,00│  139.435,00│-119.605,00│ 53,83│
│     │   │   │rutiere                                                         │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │d) │cofinanţare BIRD SWAP                                           │  7 │   37.900,00│   37.900,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │e) │sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru       │  8 │            │            │           │      │
│     │   │   │reparaţii capitale                                              │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 2.│Venituri financiare                                                 │  9 │    2.729,00│    2.729,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │a) │venituri proprii                                                │ 10 │    2.729,00│    2.729,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 3.│Venituri extraordinare                                              │ 11 │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │a) │Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene │ 12 │            │            │           │      │
├─────┼───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II. │SURSE DE LA BUGETUL STATULUI                                            │ 13 │2.887.359,00│2.652.330,00│-235.029,00│ 91,86│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 1.│Transferuri interne                                                 │ 14 │2.159.112,00│2.045.631,00│-113.481,00│ 94,74│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │a) │cofinanţare împrumuturi rambursabile                            │ 15 │  608.617,00│  348.037,00│-260.580,00│ 57,18│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │b) │cofinanţare fonduri nerambursabile                              │ 16 │  401.055,00│  137.686,00│-263.369,00│ 34,33│
│     │   │   │(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe  │    │            │            │           │      │
│     │   │   │cu finanţare nerambursabilã + programe FEDR + programe FC)      │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │c) │cofinanţare fonduri nerambursabile                              │ 17 │            │    5.196,00│   5.196,00│      │
│     │   │   │(programe ISPA - cheltuieli eligibile)                          │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │d) │investiţii                                                      │ 18 │1.149.440,00│1.554.712,00│ 405.272,00│135,26│
│     │   │   │(investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)         │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 2.│Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii│ 19 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 3.│Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite    │ 20 │  728.247,00│  606.699,00│-121.548,00│ 83,31│
│     │   │externe                                                             │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │a) │Rambursãri de credite                                           │ 21 │  360.774,00│  360.774,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │b) │Plãţi de dobânzi                                                │ 22 │  361.883,00│  240.335,00│-121.548,00│ 66,41│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │c) │Comisioane                                                      │ 23 │    5.590,00│    5.590,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│III. │ALTE SURSE                                                              │ 24 │1.378.032,00│1.153.177,00│-224.855,00│ 83,68│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 1.│Intrãri de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului │ 25 │  528.363,00│  355.359,00│-173.004,00│ 67,26│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 2.│Fonduri externe nerambursabile                                      │ 26 │  684.035,00│  684.035,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 3.│Intrãri de credite externe ptr. Proiect Braşov-Borş, prin bugetul MT│ 27 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 4.│Credite contractate în nume propriu pentru rambursãri               │ 28 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 5.│Credite contractate pentru exploatare                               │ 29 │    5.471,00│    5.471,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 6.│Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)   │ 30 │   23.484,00│   22.994,00│    -490,00│ 97,91│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 7.│Credite programe calamitãţi, prin bugetul MT                        │ 31 │  128.861,00│   77.500,00│ -51.361,00│ 60,14│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 8.│Alte surse proprii pentru investiţii*)                              │ 32 │    7.818,00│    7.818,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ B.  │CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV + V + VI)                             │ 33 │5.830.274,00│5.340.785,00│-489.489,00│ 91,60│
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV. │CHELTUIELI TOTALE:                                                      │ 34 │1.358.723,00│1.329.118,00│ -29.605,00│ 97,82│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 1.│Cheltuieli din exploatare, din care:                                │ 35 │1.301.763,00│1.258.448,00│ -43.315,00│ 96,67│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │a) │cheltuieli materiale                                            │ 36 │   91.283,00│  100.423,00│   9.140,00│110,01│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │b) │cheltuieli cu energia şi apa                                    │ 37 │    5.500,00│    9.800,00│   4.300,00│178,18│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │c) │cheltuieli cu personalul                                        │ 38 │  199.529,00│  208.755,00│   9.226,00│104,62│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │c1) salariile                                                   │ 39 │  143.878,00│  151.000,00│   7.122,00│104,95│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │c2) contracte de mandat/contracte de performanţã                │ 40 │      191,00│      191,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │c3) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:   │ 41 │   37.458,00│   39.310,00│   1.852,00│104,94│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale           │ 42 │   28.093,00│   29.482,00│   1.389,00│104,94│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pentru şomaj      │ 43 │    1.441,00│    1.512,00│      71,00│104,93│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de        │ 44 │    7.924,00│    8.316,00│     392,00│104,95│
│     │   │   │sãnãtate                                                        │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:                    │ 45 │   18.002,00│   18.254,00│     252,00│101,40│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c) din Legea     │45a │    2.881,00│    3.024,00│     143,00│104,96│
│     │   │   │  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.      │    │            │            │           │      │
│     │   │   │  ulterioare, din care:                                         │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │1 - tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )        │45a1│       10,00│       10,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale                     │45a2│    1.387,00│    1.387,00│       0,00│100,00│
│     │   │   │    (cf. art. 2 din Legea 193/2006)                             │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                 │45b │    3.039,00│    3.148,00│     109,00│103,59│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- fond accidente de muncã şi boli profesionale                  │45b1│      637,00│      668,00│      31,00│104,87│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- fond garantare creanţe salariaţi                              │45b2│      360,00│      378,00│      18,00│105,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- fond persoane cu handicap                                     │45b3│      817,00│      817,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii                   │45b4│    1.225,00│    1.285,00│      60,00│104,90│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- tichete de masã                                               │45c │   12.082,00│   12.082,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │d) │ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi          │ 46 │   11.751,00│   11.751,00│       0,00│100,00│
│     │   │   │necorporale                                                     │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │e) │alte cheltuieli de exploatare, din care:                        │ 47 │  993.700,00│  927.719,00│ -65.981,00│ 93,36│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:                  │ 48 │  993.700,00│  927.719,00│ -65.981,00│ 93,36│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- cheltuieli de protocol, din care:                             │ 49 │      166,00│      166,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)  │49a │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:               │ 50 │      115,00│      115,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- tichete cadou pentru reclamã şi publicitate                   │50a │            │            │           │      │
│     │   │   │  (cf. art. 2 din L 193/2006)                                   │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │50b │            │            │           │      │
│     │   │   │  promovarea pe pieţe existente sau noi                         │    │            │            │           │      │
│     │   │   │  (cf. art. 2 din L nr. 193/2006)                               │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                   │ 51 │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- alte cheltuieli, din care:                                    │ 52 │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- taxã pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale   │ 53 │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                 │ 54 │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                            │ 55 │   56.960,00│   70.670,00│  13.710,00│124,07│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │a) │cheltuieli privind dobânzile                                    │ 56 │   56.960,00│   70.670,00│  13.710,00│124,07│
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │b) │alte cheltuieli financiare                                      │ 57 │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                            │ 58 │            │            │           │      │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V.  │INVESTIŢII                                                              │ 59 │4.201.420,00│3.741.536,00│-459.884,00│ 89,05│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 1.│plãţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile                      │ 60 │  608.617,00│  348.037,00│-260.580,00│ 57,18│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 2.│cofinanţare fonduri nerambursabile                                  │ 61 │  401.055,00│  137.686,00│-263.369,00│ 34,33│
│     │   │(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu   │    │            │            │           │      │
│     │   │finanţare nerambursabilã + programe FEDR + programe FC)             │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 3.│plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile                        │ 62 │   23.484,00│   28.190,00│   4.706,00│120,04│
│     │   │(programe ISPA - cheltuieli eligibile)                              │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 4.│plãţi din intrãri de credite externe contractate de stat/cu garanţia│ 63 │  469.863,00│  296.859,00│-173.004,00│ 63,18│
│     │   │statului                                                            │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 5.│plãţi din fonduri externe nerambursabile                            │ 64 │  684.035,00│  684.035,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 6.│plãţi din credite externe pt. proiect Braşov-Borş                   │ 65 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 7.│rambursãri credite externe                                          │ 66 │  360.774,00│  360.774,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 8.│dobânzi şi comisioane                                               │ 67 │  367.473,00│  245.925,00│-121.548,00│ 66,92│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 9.│plãţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru   │ 68 │1.149.440,00│1.554.712,00│ 405.272,00│135,26│
│     │   │Investiţii                                                          │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │10.│plãţi din surse proprii pentru investiţii*)                         │ 69 │    7.818,00│    7.818,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │11.│plãţi din credite programe calamitãţi, prin bugetul MT              │ 70 │  128.861,00│   77.500,00│ -51.361,00│ 60,14│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │12.│sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)   │ 71 │            │            │           │      │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI. │UTILIZĂRI SURSE                                                         │ 72 │  277.949,00│  277.949,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 1.│restituire credite contractate în nume propriu şi plãţi efecte      │ 73 │  277.949,00│  277.949,00│       0,00│100,00│
│     │   │comerciale                                                          │    │            │            │           │      │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│VII. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                       │ 74 │  161.130,00│  161.130,00│       0,00│100,00│
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│VIII.│IMPOZIT PE PROFIT                                                       │ 75 │            │            │           │      │
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 76 │  161.130,00│  161.130,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                      │ 77 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                │ 78 │  161.130,00│  161.130,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege      │ 79 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele        │ 80 │            │            │           │      │
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea  │    │            │            │           │      │
│     │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│    │            │            │           │      │
│     │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi         │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                  │ 81 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul    │ 82 │            │            │           │      │
│     │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar    │    │            │            │           │      │
│     │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de│    │            │            │           │      │
│     │   │referinţã                                                           │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor│ 83 │            │            │           │      │
│     │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale │    │            │            │           │      │
│     │   │şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat           │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se      │ 84 │            │            │           │      │
│     │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de         │    │            │            │           │      │
│     │   │finanţare                                                           │    │            │            │           │      │
├─────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                    │ 85 │            │            │           │      │
├─────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                     │ 86 │1.519.853,00│1.490.248,00│ -29.605,00│ 98,05│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                              │ 87 │1.358.723,00│1.329.118,00│ -29.605,00│ 97,82│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                        │ 88 │       6.910│       6.910│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total                                        │ 89 │       6.645│       6.645│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                          │ 90 │  143.878,00│  151.000,00│   7.122,00│104,95│
├─────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │a) │fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │ 91 │  143.428,00│  150.550,00│   7.122,00│104,97│
│     │   │   │contract individual de muncã                                    │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │b) │alte cheltuieli cu personalul                                   │ 92 │      450,00│      450,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)                              │ 93 │    1.798,97│    1.888,30│      89,33│104,97│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu                      │ 94 │       1,621│       1,710│       0,09│105,47│
│     │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                           │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 8.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                       │ 95 │      893,98│      891,88│      -2,11│ 99,76│
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)                          │    │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │ 9.│Plãţi restante                                                      │ 96 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                   │ 97 │   75.000,00│   75.000,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                               │ 98 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │10.│Creanţe restante                                                    │ 99 │            │            │           │      │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │- preţuri curente                                                   │100 │    9.000,00│    9.000,00│       0,00│100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│     │   │- preţuri comparabile                                               │101 │            │            │           │      │
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘