Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- milioane lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Solduri la
Denumirea posturilor de bilanţ ─────────────────────────────
începutul 31 decembrie
anului 1999 1999
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Disponibilităţi totale, 13.397.481 28.823.016
din care:
I. Disponibilităţi în contul general al
trezoreriei statului (anexa nr. 1) 13.321.302 28.637.303
1. Disponibilităţi în contul trezoreriei
centrale 6.631.092 13.106.218
2. Disponibilităţi în contul trezoreriei
statului, deschis la băncile comerciale,
şi ale trezoreriilor judeţene în cont
la Banca Naţionala a României 6.690.210 15.531.085
II. Disponibilităţi în valuta ale statului 76.179 185.713
1. Disponibilităţi în valuta din credite
externe guvernamentale 76.179 185.713
B. Depozite şi plasamente financiare 4.548.583 5.213.162
1. Plasamente financiare din contravaloarea in
lei a creditelor externe guvernamentale 4.473.866 4.389.919
2. Plasamente financiare din disponibilităţile
contului general al trezoreriei statului - 708.000
3. Depozit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni
pentru creditarea construcţiilor de locuinţe
conform Legii nr. 79/1992 1.091 846
4. Depozit pe termen la Banca Comercială Romana
- S.A. în valuta 68.626 114.397
5. Credit tehnic Republica Moldova din alocaţii
de la bugetul de stat 5.000 -
C. Deficite bugetare şi credite preluate de
la bănci 41.937.362 79.928.563
I. Deficite ale bugetului de stat 30.687.539 44.334.392
1. Deficite ale bugetului de stat din anii
precedenti 30.687.539 30.687.538
2. Deficitul bugetului de stat din anul curent - 13.646.854
II. Deficitul bugetului asigurărilor sociale
de stat 2.897.350 4.072.516
1. Deficite ale bugetului asigurărilor sociale
de stat din anii precedenti 2.897.350 2.772.497
2. Deficitul bugetului asigurărilor sociale
de stat din anul curent - 1.300.019
III. Credite bancare şi dobânzi preluate de
stat la datoria publica pe baza de lege, 8.352.473 31.521.655
din care:
1. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994, 181.961 163.796
din care, de la:
- Banca Comercială Romana - S.A. 78.845 70.961
- Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. 48.011 43.210
- Banca Agricolă - S.A. 10.408 9.367
- Bancorex - S.A. 44.347 39.913
- Bankcoop 51 46
- Credit Bank 299 299
2. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 48/1997 3.374.496 3.372.778
- Banca Agricolă - S.A.
3. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 72/1997 4.500.000 4.500.000
- Bancorex - S.A.
4. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 90/1997 160.969 160.969
- Banca Agricolă - S.A. 140.722 140.722
- Banca Comercială Romana - S.A. 11.833 11.833
- Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. 1.912 1.912
- Bankcoop 5.256 5.256
- Banca Internaţionala a Religiilor 1.246 1.246
5. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 16/1997 şi Legii nr. 33/1998 135.047 135.047
- Banca Agricolă - S.A. 128.769 128.769
- Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. 6.278 6.278
6. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 62/1999 - 2.148.385
- Banca Comercială Romana - S.A - 2.148.385
7. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 89/1999 - 2.774.760
- Banca Comercială Romana - S.A - 2.774.760
8. Conform ordonanţelor de urgenta ale Guvernului
nr. 67/1998 şi nr. 44/1999 - 4.181.867
- Bancorex - S.A - 4.181.867
9. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 123/1999 - 281.291
- Banca Comercială Romana - S.A - 281.291
10. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 120/1999 - 1.026.500
- Banca Agricolă - S.A - 1.026.500
11. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 115/1999 - 1.677.855
- Bancorex - S.A - 1.677.855
12. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 - 7.558.000
- Banca Comercială Romana - S.A - 3.465.911
- Bancorex - S.A - 4.092.089
13. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 163/1999 - 2.686.157
- Banca Agricolă - S.A - 2.686.157
14. Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 1/1994 (S 28/1999) - 18.166
15. Conform ordonanţelor de urgenta ale Guvernului
nr. 39/1999, 61/2000 şi 12/2000 - 836.084
D. Creanţe ale trezoreriei statului 5.843.294 14.467.532
1. Creanţe din împrumuturi externe
guvernamentale (anexa nr. 2) 2.567.834 4.599.924
2. Creanţe din finanţarea obiectivului Krivoi
Rog conform Hotărârii Guvernului nr. 627/1992
şi Legii nr. 95/1993 49.056 49.055
3. Creanţe din rate de capital şi dobânzi
aferente garanţiilor acordate agenţilor
economici suportate din fondul de risc 2.716.550 5.606.748
4. Debitori din neplata comisioanelor si
penalităţilor datorate fondului de risc
din garanţii acordate agenţilor economici
conform legii 85.002 3.856.597
5. Creanţe din sume alocate beneficiarilor
interni din fondul de dezvoltare, conform
ordonanţelor Guvernului nr. 15/1997 si
nr. 59/1997 165.475 248.788
6. Debitori din dobânzi de încasat 232.828 -
7. Debitori din sume de încasat reprezentând
comisioane şi alte costuri aferente
împrumutului pe baza de euroobligatiuni 26.549 -
8. Debitori din neplata penalităţilor pentru
neachitarea în termen a împrumuturilor
externe - beneficiar AND - 18.864
9. Debitori din sume de încasat din recuperarea
creanţelor externe - 87.556
E. Alte active 18.516.088 29.468.639
1. Active ale trezoreriei statului 32.398 198.991
2. Diferenţe de curs valutar şi cos valutar
nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor
externe şi tragerile de la Banca Mondială 16.832.261 24.236.816
3. Diferenţe de curs valutar nefavorabile din
reevaluarea împrumuturilor pe baza de
obligaţii de stat în valuta - 2.527.260
4. Conturi de clearing, barter şi cooperare
economică (anexa nr. 3) 1.194.422 2.157.416
5. Decontări din operaţiuni în curs de derulare
prin contul de clearing, barter şi cooperare
economică 357.809 318.383
6. Dobânzi de plătit 95.356 29.433
7. Debitori din dobânzi datorate de I.I.R.U.C
- S.A. pentru plasamentul de 2,5 miliarde lei 3.816 314
8. Alte active 26 26
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL ACTIV: 84.242.808 157.900.912
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- milioane lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Solduri la
Denumirea posturilor de bilanţ ─────────────────────────────
începutul 31 decembrie
anului 1999 1999
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Resurse financiare ale trezoreriei
statului, 10.259.442 25.698.724
din care:
1. Resurse în contul trezoreriei centrale 3.568.988 12.297.763
2. Resurse în conturile trezoreriei la
băncile comerciale 4.701.304 488.957
3. Cont corespondent al trezoreriei la
Banca Naţionala a României - 708.000
4. Resurse în conturile trezoreriilor
judeţene la Banca Naţionala a României 1.989.150 12.204.004
B. Obligaţii ale statului 71.172.448 124.284.014
I. Împrumuturi interne 31.382.374 67.845.548
1. Împrumuturi pentru finanţarea deficitelor
bugetare conform Legii privind datoria
publica (anexa nr. 4) 23.029.901 36.323.865
2. Împrumuturi de la băncile comerciale
aferente creditelor bancare şi dobânzilor
preluate la datoria publica pe baza de
ordonanţe ale Guvernului, total
(anexa nr. 5), 8.352.473 31.521.683
din care:
a) Împrumuturi pe baza Ordonanţei Guvernului
nr. 1/1994 181.962 163.795
b) Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 48/1997 3.374.496 3.372.778
c) Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 72/1997 4.500.000 4.500.000
d) Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 90/1997 160.968 160.968
e) Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 16/1997 şi Legii
nr. 33/1998 135.047 135.047
f) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 62/1999 - 2.148.385
g) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 89/1999 - 2.774.760
h) Împrumuturi pe baza ordonanţelor de urgenta
ale Guvernului nr. 67/1998 şi nr. 44/1999 - 4.181.867
i) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 123/1999 - 281.291
j) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 120/1999 - 1.026.500
k) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 115/1999 - 1.677.855
l) Împrumuturi pe baza Ordonanţei Guvernului
nr. 39/1999 - 7.558.000
m) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 163/1999 - 2.686.157
n) Împrumuturi pe baza Ordinului ministrului
finanţelor nr. 1.411/1999 - 18.196
o) Împrumuturi pe baza Ordinului ministrului
finanţelor nr. 409/2000 - 836.084
II. Împrumuturi temporare pentru finanţarea
deficitului bugetului de stat şi a
deficitului bugetului asigurărilor sociale
de stat - total, 13.298.385 17.719.371
din care pentru:
1. Finanţarea deficitului bugetului de
stat, total 10.401.035 13.646.854
- din anul precedent 10.401.035 -
- din anul curent - 13.646.854
2. Finanţarea deficitului bugetului
asigurărilor sociale de stat, total 2.897.350 4.072.517
- din anul precedent 2.897.350 2.772.497
- din anul curent - 1.300.020
III. Împrumuturi externe (anexa nr. 6) 26.491.689 38.719.095
1. Împrumuturi externe pentru echilibrarea
balanţei de plati externe şi împrumuturi
externe pentru sporirea rezervelor valutare 16.330.971 19.884.022
2. Împrumuturi externe pentru realizarea unor
proiecte de investiţii, modernizări si
retehnologizari prioritare 2.125.977 3.312.240
3. Împrumuturi externe pentru reforme
sectoriale 1.823.760 3.266.012
4. Împrumut din transformarea şi lichidarea
soldului în ruble transferabile în favoarea
Germaniei, conform Ordonanţei Guvernului
nr. 45/1995 2.292.381 3.289.572
5. Împrumut pe baza de euroobligatiuni in
mărci germane pentru creşterea rezervei
valutare a statului şi pentru finanţarea
deficitului bugetar, conform Ordonanţei
Guvernului nr. 27/1997 3.918.600 5.623.200
6. Împrumut PSAL B.I.R.D. şi FESAL B.I.R.D.
pentru finanţarea deficitului bugetar,
conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997 - 3.344.049
C. Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei
statului 937.231 936.849
D. Alte pasive 1.873.687 6.981.325
1. Pasive ale trezoreriei statului 32.398 198.991
2. Creditori privind operaţiunile de împrumuturi
externe şi creditori din sume de mandat 10.031 51.930
3. Obligaţiuni de stat lansate, vândute si
încasate, aflate la populaţie pentru acoperirea
deficitului bugetar pe anul 1992, seriile A
şi B 26 26
4. Creditori din operaţiuni de clearing, barter
şi cooperare economică 231 231
5. Diferenţe de curs din operaţiuni de
clearing, barter şi cooperare economică 1.339.204 2.264.773
6. Creditori din dobânzi de plătit la
disponibilităţile păstrate în contul
general al trezoreriei 95.356 -
7. Creditori din dobânzi conform Ordonanţei
Guvernului nr. 1/1994 - Credit Bank - 76
8. Venituri de realizat din dobânzi 321.647 3.937.330
9. Dobânzi şi penalităţi de încasat din
credite externe 51.482 463.301
10. Operaţiuni în curs de decontare cu
trezoreriile judeţene 258 41.910
11. Majorări de întârziere de încasat aferente
operaţiunilor de clearing 23.054 22.757
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL PASIV: 84.242.808 157.900.912
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- milioane lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea disponibilităţilor Total
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total disponibilităţi, 28.637.303
din care:
I. Disponibilităţi din fonduri speciale aprobate pe baza de lege 6.617.917
a) Disponibil din Fondul special de solidaritate socială pentru
persoanele cu handicap 29.898
b) Disponibil din sume repartizate din Fondul special al
drumurilor publice 1
c) Disponibil din Fondul special de sustinere a învăţământului
de stat 156.098
d) Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea si
modernizarea punctelor de control pentru trecerea
frontierei şi a altor unităţi vamale 37.694
e) Disponibil din Fondul special pentru protejarea asiguraţilor 51.445
f) Disponibil din Fondul special pentru sănătate 90.263
g) Disponibil din Fondul special al drumurilor publice 212.020
h) Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului
energetic 43.928
i) Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj 632.561
j) Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj
pentru efectuarea de cheltuieli 10.695
k) Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea
sistemului energetic 3.435
l) Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul
special de solidaritate socială pentru persoanele
cu handicap 297
m) Disponibil din Fondul iniţial de asigurări sociale
de sănătate 2.560.682
n) Disponibil din fondul de rezerva constituit conform
Legii nr. 145/1997 914.280
o) Fond special pentru dezvoltarea şi promovarea turismului 53.944
p) Disponibil din Fondul special al aviaţiei civile 94.765
q) Disponibil al Casei de Asigurări de Sănătate 58.076
r) Disponibil din depozit din Fondul special pentru
dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control
pentru trecerea frontierei 1.650.434
s) Disponibil din Fondul naţional de solidaritate 14.350
t) Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din
Fondul naţional de solidaritate 2.000
u) Disponibil din Fondul special pentru susţinerea
învăţământului de stat pentru efectuarea de cheltuieli 1.051
II. Disponibilităţi din certificate de trezorerie în contul
trezoreriei centrale 2.838.123
a) Certificate de trezorerie de la populaţie pentru
finanţarea deficitului bugetului de stat 2.620.950
b) Certificate de depozit 217.173
III. Disponibilităţi ale trezoreriei centrale 13.106.218
a) Disponibil din împrumuturi pentru finanţarea deficitului
bugetului de stat 5.686.670
b) Disponibil din depozite ale persoanelor juridice la
trezoreria centrala 1.150.403
c) Disponibil din sumele rambursate şi dobânzile încasate
la depozitul constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni
conform Legii nr. 79/1992 2.002
d) Disponibil din Fondul special de dezvoltare aflat la
dispoziţia Guvernului conform ordonanţelor de urgenta ale
Guvernului nr. 15/1997 şi nr. 59/1997 168.781
e) Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor
guvernamentale 18.110
f) Disponibil din dobânzi bancare la plasamente financiare 908.504
g) Disponibil din rambursarea de către beneficiarii interni
în contul împrumutului B.I.R.D. RO 3363/91 pentru
importuri critice şi asistenta tehnica 156.747
h) Disponibil din sume preluate de Banca Naţionala a României
din contul general al trezoreriei statului, aferente ratelor
scadente la împrumutul B.I.R.D. RO 3363/91 (18.669)
i) Disponibil din sumele încasate din recuperarea creanţelor
externe (anexa nr. 1.1) 63.299
j) Disponibil din operaţiunile de clearing, barter si
cooperare economică 2.001
k) Disponibil din sumele încasate din reactivarea si
rambursarea obligaţiilor agenţilor economici conform
Legii nr. 7/1992 100
l) Disponibil din sume virate din initiativa Băncii Naţionale
a României în contul general al trezoreriei statului 106
m) Disponibil din ajutoare economice externe nerambursabile
conform hotărârilor Guvernului nr. 470/1992 şi nr. 794/1997
(anexa nr. 1.2) 46.169
n) Disponibil din Fondul de risc pentru garanţii acordate
agenţilor economici (anexa nr. 1.3) 32.242
o) Disponibil din contravaloarea în lei a creditului
nerambursabil acordat de S.U.A - A.I.D. pentru import soia
conform Hotărârii Guvernului nr. 45/1993 28.166
p) Disponibil din împrumutul extern B.I.R.D. RO 3723/1994
pentru reabilitarea sectorului petrolier 7.976
q) Disponibil din sume de mandat conform Hotărârii Guvenului
nr. 806/1994 89
r) Disponibil din rambursări de dobânzi şi comisioane la
împrumutul B.E.R.D. 282/1995 0
s) Disponibil din rambursări de dobânzi şi comisioane de
angajament la împrumutul B.E.R.D. 282/1995 7.570
t) Disponibil din rambursări de dobânzi şi comisioane de
angajament la împrumutul B.E.R.D. 090/1994 0
u) Disponibil din cedari la rezerva valutară împrumut
B.E.R.D. 090/1994 1
v) Disponibil din comisionul de risc constituit conform
Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 - Valea Jiului 273
w) Disponibil în depozit al trezoreriei statului (Ordonanţa
Guvernului nr. 14/1998) 30
x) Disponibil din vărsăminte din privatizare conform art. 20
din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 140/1999 4.845.649
III. Disponibilităţi ale instituţiilor publice 3.770.012
1. Instituţii de subordonare centrala 2.797.909
a) Disponibil din fonduri speciale şi din redistribuire 208.999
b) Disponibil titulari de avansuri 4
c) Disponibil din rezervele speciale - rezervele statului 49.343
d) Disponibil din donaţii şi sponsorizări la instituţiile
publice 37.814
e) Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit 405.352
f) Disponibil din sume pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 187
g) Disponibil din mijloace extrabugetare din activităţi
autofinantate 626.803
h) Disponibil din veniturile proprii ale instituţiilor de
învăţământ 62.377
i) Disponibil din cedari la rezerva valutară împrumut
B.E.R.D. 090/1994 0
j) Disponibil din fond extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 496.638
k) Împrumut din disponibilităţile trezoreriei statului 25
l) Disponibil din împrumuturi externe pentru finanţarea
obiectivelor aprobate 2.414
m) Disponibil din fondul de ameliorare a fondului funciar
conform Legii nr. 169/1997 22.268
n) Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997 135.399
o) Disponibil al instituţiilor subvenţionate din bugetul de stat 15.657
p) Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea
obligaţiilor agenţilor economici conform Legii nr. 7/1992 267
q) Disponibil din sume încasate reprezentând despăgubiri pentru
pagube aduse fondului forestier conform Legii nr. 81/1993 110
r) Disponibil pentru finanţarea activităţii de baza a instituţiilor
de învăţământ superior 100.178
s) Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 25.435
t) Disponibil al instituţiei de învăţământ superior din surse
externe pentru finanţarea proiectelor de reforma 168
u) Disponibil din Fondul pentru finanţarea lucrărilor agricole
conform Legii nr. 165/1998 541.158
v) Disponibil din Fondul cultural naţional 229
w) Disponibil din contravaloarea medicamentelor din credit
B.I.R.D. conform Hotărârii Guvernului nr. 38/1995 810
x) Disponibil din garanţii pentru Fondul de ameliorare a
fondului funciar 3.623
y) Disponibil din Fondul pentru dezvoltare regionala 62.300
z) Disponibil din Fondul pentru reforma economică 188
zz) Sume puse la dispoziţie de Fondul Proprietăţii de Stat
potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 171/1999 162
2. Instituţii de subordonare locală 972.103
a) Disponibilităţi ale bugetelor locale 770.583
- Fond de tezaur judeţean 25.385
- Fond de rulment 168.955
- Buget local 5.402
Disponibil din venituri cu destinaţie specială 188.799
Fond de rulment propriu al unităţilor administrativ-
teritoriale 382.041
b) Disponibil din fonduri speciale şi de redistribuire 18.338
c) Disponibil din donaţii 297
d) Disponibil pentru construcţii de locuinţe conform
Legii nr. 114/1996 162
e) Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit 20.839
f) Disponibil din mijloace extrabugetare 141.964
g) Disponibil pentru realizarea lucrărilor de cadastru 0
h) Disponibil din fondul de la bugetul de stat pentru
pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa
a satelor 4
i) Disponibil al instituţiilor subvenţionate din bugetul local 2.824
j) Disponibil din fondul pentru garantarea împrumuturilor externe 11.799
k) Disponibil din finanţări din alte bugete locale 100
l) Disponibil din fonduri PHARE pentru combaterea efectelor
inundatiilor 2.947
m) Disponibil din fondul de risc pentru împrumutul
B.E.R.D. 569/1997 2.246
IV. Alte disponibilităţi în contul trezoreriei 2.305.033
a) Disponibilităţi aflate în casa trezoreriilor judeţene (182.538)
b) Disponibilităţi ale trezoreriilor, aflate în banca pentru
efectuarea de plati în numerar (1.271)
c) Disponibilităţi tranzitorii aflate în casa trezoreriilor
judeţene (15.183)
d) Disponibil din sume încasate pentru ASIROM 89
e) Disponibil din vânzarea acţiunilor în cadrul privatizării 813
f) Disponibil din dividende încasate de la societăţile comerciale 58
g) Disponibil încasări din cesiune acţiuni manageri 20
h) Disponibil din vânzări de acţiuni pe piaţa de capital 30
i) Disponibil din garanţii primite pentru privatizare 164
j) Disponibil din Fondul la dispoziţia Guvernului constituit din
vărsăminte din privatizare 45.740
k) Disponibil din restructurare-lichidare 3.852
l) Disponibil al unităţilor furnizoare de energie electrica,
termica, gaze naturale şi produse petroliere 173.523
m) Disponibil al agenţilor economici 2.154.159
n) Disponibil din subvenţii şi transferuri 93.565
o) Disponibil al medicilor de familie 27.974
p) Cont corespondent al trezoreriei 3.848
q) Decontări cu Banca Naţionala a României din operaţiuni iniţiate 296
r) Decontări tranzitorii 742
s) Suma reprezentând diferenţa fata de soldul transmis de Banca
Naţionala a României, localizata la soldul contului raportat
de Trezoreria judeţeana Brăila*) (848)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- milioane lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Suma
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Venituri, total, din care: 139.564
- încasări creanţe Argentina 36
- încasări creanţe Bangladesh 3.054
- încasări creanţe Peru 98.360
- încasări creanţe Zambia 38.114
2. Cheltuieli, total, din care: 96.708
a) Achitarea contravalorii diferenţei de curs valutar la
dobânda aferentă datoriei publice către Germania,
conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 1.855
b) Achitarea contravalorii dobânzii aferente datoriei publice
către Germania, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 51.327
c) Achitarea contravalorii dobânzii şi comisionului de angajament,
aferentă datoriei publice către Germania - împrumut pentru
sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii 113
d) Achitarea către Banca de Import-Export a României -
Eximbank - S.A. a cotei de 25% din contravaloarea creanţelor
externe recuperate din acţiuni de comerţ exterior si
cooperare economică internaţionala, conform Ordonanţei
Guvernului nr. 14/1995 43.413
3. Sold curent 42.856
4. Sold din anul precedent 20.443
5. Total disponibilităţi 63.299
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- milioane lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Suma
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. VENITURI - TOTAL 36.639
din care:
1. Ajutor primit din partea Statelor Unite ale Americii: 1.258
a) Contravaloarea în lei a porumbului (inclusiv dobânzi) livrat
de Statele Unite ale Americii în cadrul ajutorului destinat
pentru finanţarea programelor stabilite de organizaţiile
internaţionale abilitate în acest scop 644
b) Contravaloarea în lei a produselor livrate la beneficiari interni 614
2. Ajutor Comunitatea Economică Europeană şi PHARE: 16.147
a) Contravaloarea în lei a produselor transmise de C.E.E. - PHARE
şi livrate la intern, cu destinaţia finanţării reparaţiilor la
sistemul de încălzire termica la şcoli ajutătoare şi de
handicapati 22
b) Contravaloarea în lei a produselor transmise de C.E.E. - PHARE
livrate la intern, rămasă la dispoziţia Guvernului României 9.676
c) Contravaloarea în lei a produselor (grâu, piese de schimb,
materiale consumabile) transmise de C.E.E. - PHARE în anul 1991;
destinaţia de utilizare se stabileşte de părţi 6.449
3. Ajutor E.E.C - Franta 19.234
Contravaloarea în lei a graului importat conform Licenţei
I/3/8 nr. 305894/1993
II. CHELTUIELI - TOTAL, 37.082
din care:
Plati din ajutorul acordat de ţările europene pentru
finanţarea programelor sau proiectelor stabilite in
conformitate cu hotărârile Guvernului nr. 754/1994,
nr. 649/1996, nr. 192/1997, nr. 760/1997, nr. 132/1999 si
nr. 581/1999 37.082
III. Sold curent (443)
IV. Sold din anul precedent 46.612
V. Total disponibilităţi 46.169
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- milioane lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Suma
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. VENITURI CURENTE - TOTAL, 2.908.854
din care:
1. Veniturile fondului de risc din garanţii interne acordate
agenţilor economici - total, 3.788
din care:
a) încasări din comisioane şi penalizări virate de beneficiarii
împrumuturilor interne garantate de stat 570
b) dobânda 3.218
2. Veniturile fondului de risc din garanţii externe acordate
agenţilor economici - total, 93.452
din care:
a) încasări din comisioane şi penalizări virate de beneficiarii
împrumuturilor externe garantate de stat 88.106
b) dobânda 498
c) încasări din comisioane şi penalizări conform Ordonanţei
Guvernului nr. 14/1995 4.848
3. Sume încasate de la bugetul de stat pentru completarea
fondului de risc 2.758.216
4. Sume recuperate de la agenţii economici în contul garanţiilor
executate din fondul de risc - total: 53.398
- ASTRA VAGOANE Arad 2.462
- CONTRASIMEX - S.A. 225
- ARCASROM - S.A. 2.788
- LETEA Bacău 200
- AZOCHIM Piatra-Neamţ 158
- ROMAN Braşov 9.281
- IND. LAPTE Harghita 100
- OCRIM ROMÂNIA 3.741
- POBAC Bacău 4.589
- RATMIL 29.854
II. CHELTUIELI REPREZENTÂND GARANŢII EXECUTATE DIN FONDUL DE RISC
IN CONTUL AGENŢILOR ECONOMICI - TOTAL: 2.904.087
- RENEL 1.015.777
- ASTRA VAGOANE Arad 130.592
- POMICOLA TRAIAN 6.045
- CONTRASIMEX - S.A. 272.175
- EXIMPAN - S.R.L. Bucureşti 27.209
- OLTPLAST - S.A. 23.398
- ARCASROM - S.A. 113.033
- TOMISTONE - S.R.L. 37.936
- CHIMCOMPLEX Onesti 112.189
- WTC - CCIB 237.964
- LETEA Bacău 47.424
- SIDEX Galaţi 69.135
- AZOCHIM Piatra-Neamţ 109.377
- RULMENŢI Bârlad 33.024
- RULMENŢI Braşov 33.627
- ROMAN Braşov 32.398
- COMBINATUL SIDERURGIC Reşita 111.121
- IND. LAPTE Harghita 39.264
- OCRIM ROMÂNIA 58.155
- IFET Arad 608
- OLTCHIM Ramnicu Valcea 108.449
- RAIF Bucureşti 39.643
- MOLDOPLAST Iaşi 20.995
- TRACTORUL Braşov 14.230
- NOVATEX Piteşti 65.796
- POBAC Bacău 44.837
- RATMIL 12.849
- GES Scăeni 80.327
- S.N. PASTEUR - R.A. 6.510
III. SOLD CURENT 4.767
IV. SOLD DIN ANUL PRECEDENT 27.475
V. TOTAL DISPONIBILITĂŢI 32.242
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Explicaţii Felul Total
crt. valutei ──────────────────────
Valuta Milioane lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Beneficiarii din împrumuturi externe
guvernamentale - total,
din care:
4.155.486
USD 292.650.768,85
DEM 14.354.906,45
EUR 8.019.367,74
a) Împrumut B.I.R.D. RO 3363/1991 pentru
importuri critice şi asistenta tehnica USD 57.625.234,11 1.051.949
b) Împrumut B.I.R.D. RO 3486/1992 pentru
fermieri şi întreprinderi private USD 85.262.824,91 117.401
c) Împrumut SAL B.I.R.D. RO 3481/1992
de ajustare structurală USD 18.799.847,01 343.191
d) Împrumut B.E.I. RENEL Fi 15387/1992
pentru retehnologizarea centralelor
electrice de la Turceni şi Rovinari 250.051
EUR 6.570.059,70 120.436
DEM 13.830.005,95 129.615
e) Împrumut B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru
reabilitarea sectorului petrolier USD 81.299.841,99 1.484.129
f) Împrumut B.E.R.D. RO 090/1994 Piaţa
de gros USD 21.758.425,61 397.200
g) Împrumut B.E.R.D. 282/1995 Utilităţi
municipale USD 20.381.606,22 342.747
h) Împrumut B.E.I. GLOBAL APEX 168.819
DEM 524.900,50 4.919
USD 7.522.989,00 137.332
EUR 1.449.308,04 26.567
II. Dobânzi neachitate la scadenta de către
beneficiarii împrumuturilor externe
guvernamentale 150.428
USD 7.720.746,50
DEM 491.871,17
EUR 220.000,00
III. Penalizări neîncasate de la beneficiarii
împrumuturilor externe guvernamentale USD 3.126,31 294.009
TOTAL: 4.599.924
USD 300.374.641,66
DEM 14.846.777,62
EUR 8.239.367,74
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul Suma Suma
Nr. valutei - valuta - - milioane
crt. Explicaţii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Creanţe ale României asupra altor
state, rezultate din acorduri
guvernamentale - Total 2.205.368
Albania Rbl 12.338.630,33 432
USD 300.421,44 5.484
Algeria USD 841.166,27 15.356
Bangladesh USD 3.288.652,34 60.034
Bulgaria Rbl 19.607.396,32 685
Coreea Rbl 16.951.250,91 593
USD 491.471,67 8.972
Cuba Rbl 96.152.406,30 3.365
China SFR 334.806,21 3.824
Egipt Liră 214.292,53 6.316
Grecia USD 216.732,35 3.956
India Rs 8.574.007,03 1.689
Irak USD 83.085,95 1.517
Iran USD 5.151.870,49 94.047
Mozambic USD 5.743.350,47 104.845
Siria USD 102.901.519,62 1.878.467
Sudan Liră 535.609,23 15.786
II. Obligaţii ale României către alte state,
rezultate din acorduri guvernamentale
- Total 47.952
Bulgaria USD 1.512.186,52 27.605
Cehia Rbl 6.144.718,70 215
Costa Rica USD 391.955,74 7.155
Mongolia Rbl 138.785,57 5
Pakistan USD 189.599,53 3.461
Polonia USD 517.085,91 9.439
Rusia Rbl 2.058.334,98 72
III. Soldul conturilor de clearing, barter si
cooperare economică (I-II) 2.157.416
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- milioane lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Soldul la Rulaje 1999 Sold la 31
începutul ─────────────────────────── decembrie
Denumirea împrumutului anului Împrumuturi Rambursări 1999
primite
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumuturi interne pentru
finanţarea şi refinantarea
deficitelor bugetare, 23.029.902 2.629.956.542 91.929.681 33.796.605*)
din care:
Împrumuturi din contra-
valoarea în lei a creditelor
externe guvernamentale 4.466.691 33.964 111.364 4.389.291
Împrumut pe baza de obli-
gatiuni de stat, seriile A
şi B, vândute populaţiei,
conform Legii nr. 114/1992
şi Contr. agent nr.
5.882/1993 26 - - 26
Împrumuturi de stat pe
baza de certificate de
trezorerie 15.012.511 70.857.516 68.932.071 16.937.956
Împrumuturi de stat pe
baza de obligaţiuni de tezaur
exprimate în valuta cu
dobânda 3.522.196 1.901.232 3.113.488 2.309.940
Diferenţe de curs valutar
nefavorabile din reevaluarea
împrumuturilor pe baza de
obligaţiuni de stat în valuta - 2.527.260.159 - 2.527.260.159
Împrumuturi de stat pe baza
de certificate de depozit
cu dobânda vândute populaţiei
conform Ordinului ministrului
finanţelor nr. 1.731/1998
(seria 1999 PF5) 28.479 - 28.479 -
Împrumuturi de stat pe baza
de certificate de trezorerie
vândute populaţiei - 9.997.953 7.159.830 2.838.123
Sume restituite din contul
general al trezoreriei statului
pentru răscumpărarea
titlurilor scadente - 15.200.654 7.879.385 7.321.269
Împrumuturi acordate de
Banca Naţionala a României
conform art. 29 din
Legea nr. 101/1998 - 4.705.064 4.705.064 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
valuta (dolari S.U.A.), lei = milioane
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sold la Rulaje 1999 Sold la 31
Denumirea începutul ──────────────────────────────── decembrie 1999
împrumutului anului Împrumuturi primite Rambursări
Suma în Suma în Suma în Suma în Suma în
Suma în lei valuta lei lei valuta lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumuturi aprobate pe
baza de legi speciale 8.352.473 530.062.602,6 23.207.321 38.110 530.062.602,6 31.521.684
Împrumut corespunzător
creditelor neperformante
şi dobânzilor preluate de
stat la datoria publica
conform Ordonanţei
Guvernului nr. 1/1994 181.962 30 18.196 163.796
Împrumut corespunzător
creditelor neperformante
şi dobânzilor preluate de
stat de la Banca Agricolă
- S.A. conform Ordonanţei
de urgenta a Guvernului
nr. 48/1997 3.374.496 - 1.718 3.372.778
Împrumut corespunzător
creditelor neperformante
şi dobânzilor preluate de
stat de la Bancorex - S.A.
conform Ordonanţei de
urgenta a Guvernului
nr. 72/1997 4.500.000 - - 4.500.000
Împrumut corespunzător
creditelor neperformante
şi dobânzilor preluate de
stat la datoria publica
conform Ordonanţei de
urgenta a Guvernului
nr. 90/1997 160.968 - - 160.968
Împrumut corespunzător
creditelor neperformante
şi dobânzilor preluate de
stat la datoria publica
conform Ordonanţei de
urgenta a Guvernului
nr. 16/1997 135.047 - - 135.047
Împrumut corespunzător
disponibilităţilor,
depozitelor şi dobânzilor
persoanelor fizice,
transferate de la Bancorex
- S.A. la Banca Comercială
Romana - S.A., preluate de
stat la datoria publica de
la Banca Comercială Romana
- S.A. conform Ordonanţei
de urgenta a Guvernului
nr. 62/1999 - 78.448.342,1 2.148.385 - 78.448.342,1 2.148.385
Împrumut corespunzător
depozitelor şi dobânzilor
preluate de stat la datoria
publica de la Banca Comercială
Romana - S.A. conform Ordonanţei
de urgenta a Guvernului nr.
89/1999 - 152.000.000,0 2.774.760 - 152.000.000,0 2.774.760
Împrumut corespunzător
activelor bancare neper-
formante preluate de stat
la datoria publica de la
Bancorex - S.A. conform
ordonanţelor de urgenta
ale Guvernului nr. 67/1998
şi 44/1999 - - 4.181.867 - - 4.181.867
Împrumut corespunzător
disponibilităţilor,
depozitelor şi dobânzilor
persoanelor juridice
transferate de la Bancorex
- S.A. la Banca Comercială
Romana - S.A., preluate de
stat la datoria publica de
la Banca Comercială Romana
- S.A. conform Ordonanţei
de urgenta a Guvernului
nr. 123/1999 - 13.167.108,5 281.291 - 13.167.108,5 281.291
Împrumut corespunzător
activelor bancare
neperformante preluate de
stat la datoria publica de
la Banca Agricolă - S.A.
conform Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 120/1999 - - 1.026.500 - - 1.026.500
Împrumut corespunzător
activelor bancare
neperformante preluate de
stat de la Bancorex - S.A.
conform Ordonanţei de
urgenta a Guvernului
nr. 115/1999 - - 1.677.855 - - 1.677.855
Împrumut corespunzător
depozitelor Băncii Naţionale
a României la Bancorex - S.A.
preluate de stat la datoria
publica de la Banca Naţionala
a României conform Ordonanţei
Guvernului nr. 39/1999 - - 2.357.864 - 2.357.864
Împrumut corespunzător
pierderii evidenţiate în
bilanţul Bancorex - S.A.,
preluate de stat la datoria
publica de la Banca Naţionala
a României conform Ordonanţei
Guvernului nr. 39/1999 - 95.000.000,0 1.734.225 - 95.000.000,0 1.734.225
Împrumut corespunzător
creditelor neperformante
şi dobânzilor preluate de
stat de la Credit Bank conform
Ordonanţei Guvernului
nr. 1/1994 - - 18.196 18.196 - -
Împrumut corespunzător
activelor bancare supuse
valorificării, preluate
de stat la datoria publica
de la Banca Agricolă - S.A.
conform Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 163/1999,
total - - 2.686.157 - - 2.686.157
Împrumut corespunzător
creditelor neperformante
şi dobânzilor preluate de
stat, total - - 18.196 - - 18.196
Împrumut corespunzător
activelor bancare supuse
valorificării, preluate
de stat la datoria publica
de la Banca Comercială
Romana -S.A. conform
Ordonanţei Guvernului
nr. 39/1999 - 178.738.731,5 3.465.911 - 178.738.731,5 3.465.911
Împrumut corespunzător
activelor predate la
Agenţia de Valorificare
a Activelor Bancare de
către Banca Comercială
Romana - S.A., preluate
de stat la datoria publica
de la Banca Comercială
Romana - S.A. conform
ordonanţelor Guvernului
nr. 39/1999, nr. 61/2000
şi nr. 12/2000, total - 12.708.420,6 836.084 - 12.708.420,6 836.084
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
valuta, lei = milioane
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Fel Sold la începutul Sold la 31 decembrie 1999
crt. Denumire împrumut va- anului Trageri
luta Suma în Suma în în Rambursări Suma în Suma în
valuta lei valuta în valuta valuta lei
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5 6 7 8
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Împrumuturi externe
pentru echilibrarea
balanţei de plati
externe şi pentru
creştere 16.330.971,0 19.884.022,0
USD 871.823,1 - 115.992,0 755.831,1
DEM 51.900,0 - - 51.900,0
EUR 395.000,0 - 190.000,0 205.000,0
ATS 385.000,0 - 265.000,0 120.000,0
CND 12.000,0 - 6.000,0 6.000,0
YENI 9.881.713,6 - 898.344,0 8.983.369,6
a) Împrumut extern primit
de Guvern pentru
echilibrarea balanţei
de plati externe, 6.614.770,0 4.338.039,0
din care:
USD 102.393,1 1.121.306,0 - 83.500,0 18.893,1 344.894,0
EUR 395.000,0 5.051.260,0 - 190.000,0 205.000,0 3.757.855,0
ATS 385.000,0 357.280,0 - 265.000,0 120.000,0 159.840,0
CND 12.000,0 84.924,0 - 6.000,0 6.000,0 75.450,0
din care:
C.E.E. EUR 270.000,0 3.452.760,0 - 190.000,0 80.000,0 1.466.480,0
Elveţia USD 47.200,0 516.887,0 - 40.000,0 7.200,0 131.436,0
Norvegia USD 17.700,0 193.833,0 - 15.000,0 2.700,0 49.289,0
Suedia USD 32.993,1 361.307,0 - 25.000,0 7.993,1 145.914,0
Finlanda USD 4.500,0 49.279,0 - 3.500,0 1.000,0 18.255,0
Austria ATS 385.000,0 357.280,0 - 265.000,0 120.000,0 159.840,0
Canada CND 12.000,0 84.924,0 - 6.000,0 6.000,0 75.450,0
C.E.E. EUR 125.000,0 1.598.500,0 - - 125.000,0 2.291.375,0
b) Împrumut extern de USD 369.430,0 4.045.628,0 - 32.492,0 336.938,0 6.150.811,0
ajustare structurală
SAL B.I.R.D. RO 3481/
1992
c) Împrumut SAL Japonia YENI 9.881.713,6 951.214,0 - 898.344,0 8.983.369,6 1.606.765,0
pentru ajustare
structurală
d) Împrumut extern USD 150.000,0 1.642.650,0 - - 150.000,0 2.738.250,0
B.I.R.D. FESAL DEM 51.900,0 338.959,0 - - 51.900,0 486.407,0
e) Împrumut extern USD 50.000,0 547.550,0 - - 50.000,0 912.750,0
B.I.R.D. SPAL,
conform Ordonanţei
Guvernului nr. 12/
1997
f) Împrumut extern USD 200.000,0 2.190.200,0 - - 200.000,0 3.651.000,0
B.I.R.D. ASAL,
conform Ordonanţei
Guvernului nr. 13/
1997
2. Împrumuturi externe
pentru realizarea unor
proiecte de investiţii,
modernizări şi retehno-
logizari prioritare 2.125.976,0 3.312.240,0
USD 189.836,7 10.662,8 22.364,4 178.135,1
DEM 586,7 - 61,8 524,9
EUR 3.381,7 - 355,9 3.025,8
a) Împrumut extern USD 145.581,1 1.594.258,0 - 16.823,1 128.758,0 2.350.477,0
B.I.R.D. RO 3363/
1991 pentru asis-
tenta tehnica şi
importuri critice
b) Împrumut extern USD 21.850,2 239.282,0 2.594,6 2.500,0 21.944,8 400.604,0
B.E.R.D. 090/1994
"Piaţa de gros"
c) Împrumut extern 120.658,0 170.131,0
B.E.I. APEX
GLOBAL 6590/1 pentru
finanţarea unor
proiecte în industrie
şi servicii adiacente
DEM 586,7 3.831,0 - 61,8 524,9 4.919,0
USD 6.719,3 73.582,0 - 707,3 6.012,0 109.748,0
EUR 3.381,7 43.245,0 - 355,9 3.025,8 55.464,0
d) Împrumut extern USD 15.686,1 171.778,0 8.068,2 2.334,0 21.420,3 391.028,0
B.E.R.D. 282
"Utilităţi municipale"
3. Împrumuturi externe
pentru reforme
sectoriale 1.823.760,0 3.266.012,0
USD 149.129,4 28.382,9 11.083,8 166.428,5
DEM 15.092,6 - 2.515,4 12.577,2
EUR 7.200,0 - 1.200,0 6.000,0
a) Împrumut B.E.I./RENEL
Fi 15387/1992 pentru
retehnologizarea
centralelor electrice
de la Turceni şi
Rovinari
DEM 15.092,6 98.570,0 - 2.515,4 12.577,2 117.873,0
EUR 7.200,0 92.074,0 - 1.200,0 6.000,0 109.986,0
b) Împrumut extern USD 92.985,3 1.018.282,0 - 7.856,6 85.128,7 1.554.024,0
B.I.R.D. RO 3486/
1992 - fermieri şi
întreprinderi private
c) Împrumut B.I.R.D. USD 56.144,1 614.834,0 28.382,9 3.227,2 81.299,8 1.484.129,0
RO 3723/1994 pentru
reabilitarea sectorului
4. Împrumut din tran- DEM 351.000,0 2.292.381,0 - - 351.000,0 3.289.572,0
sformarea şi lichidarea
soldului în ruble
transferabile în favoarea
Germaniei, conform
Ordonanţei Guvernului
nr. 45/1995
5. Împrumut pe baza de DEM 600.000,0 3.918.600,0 - - 600.000,0 5.623.200,0
euroobligatiuni în
DEM pentru creşterea
rezervei valutare a
statului şi pentru
finanţarea deficitului
bugetar
6. Împrumut extern PSAL USD - - 150.000,0 - 150.000,0 2.738.250,0
B.I.R.D. nr. 44890/
1999 pentru finanţarea
deficitului bugetar
7. Împrumut extern FESAL YENI - - 3.387.000,0 - 3.387.000,0 605.799,0
B.I.R.D. pentru
finanţarea deficitului
bugetar, conform
Ordonanţei Guvernului
nr. 39/1997
TOTAL GENERAL: 26.491.688,0 38.719.095,0
USD 1.210.789,2 189.045,7 149.440,2 1.250.394,7
YENI 9.881.713,6 3.387.000,0 898.344,0 12.370.369,6
DEM 1.018.579,3 - 2.577,2 1.016.002,1
EUR 405.581,7 - 191.555,9 214.025,8
ATS 385.000,0 - 265.000,0 120.000,0
CND 12.000,0 - 6.000,0 6.000,0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SERVICIUL DATORIEI PUBLICE
derulat prin trezoreria centrala la data de 31 decembrie 1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse acoperire
----------------------------------------------------------------------------------
Total Bugetul Bugetul Alte
plati de stat trezoreriei statului surse
Explicatii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
valuta milioane lei milioane lei valuta milioane lei valuta milioane lei
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PLATI PENTRU SERVICIUL
DATORIEI PUBLICE
(I+II+III) 36.158.533 33.348.889 1.693.621 1.116.023
236.540.160,33 *U.S.D. 76.462.595,02 U.S.D. 153.023.171,13 U.S.D.
221.091.168,14 *EUR 19.397.673,91 EUR 201.617.781,01 EUR
63.341.777,94 *DEM 1.370.539,47 DEM 9.328.738,47 DEM
270.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS 265.000.000,00 ATS
6.598.522,50 CAD 598.522,50 CAD 6.000.000,00 CAD
5.720.743.044,42 JPY 1.588.001.760,77 JPY 4.132.741.283,65 JPY
386.936,24 CHF 386.936,24 CHF - CHF
24.813,04 FRF 10.302,16 FRF 14.510,88 FRF
I. DATORIA PUBLICA
INTERNA TOTAL,
din care: 25.307.664 25.307.664
A. Dobanzi aferente
imprumuturilor privind
datoria publica interna
total, din care: 23.766.371 25.766.371
1. Dobanzi pentru
imprumuturile privind
finantarea si
refinantarea deficitelor
bugetare 16.098.924 16.098.924
2. Dobanzi pentru alte
imprumuturi privind
datoria publica interna 6.910.218 6.910.218
3. Dobanda aferenta
disponibilitatilor
contului general al
trezoreriei statului,
avansate pentru
sustinerea temporara a
deficitului bugetar din
anul curent si din anii
precedenti, conform
Ordonantei Guvernului
nr. 66/1994 757.229 757.229
B. Diferente de curs pentru
imprumuturile privind
finantarea si
refinantarea deficitelor
bugetare 1.541.293 1.541.293
II. DATORIA PUBLICA
EXTERNA TOTAL (A+B), 8.055.255 5.245.611 1.693.621 1.116.023
din care: 236.540.160,33 *U.S.D 76.462.595,02 U.S.D. 153.023.171,13 U.S.D.
221.091.168,14 *EUR 19.397.673,91 EUR 201.617.781,01 EUR
63.341.777,94 *DEM 1.370.539,47 DEM 9.328.738,47 DEM
270.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS 265.000.000,00 ATS
6.598.522,50 CAD 598.522,50 CAD 6.000.000,00 CAD
5.720.743.044,42 JPY 1.588.001.760,77 JPY 4.132.741.283,65 JPY
386.936,24 CHF 386.936,24 CHF - CHF
24.813,04 FRF 10.302,16 FRF 14.510,88 FRF
A. Dobanzi si comisioane
aferente imprumuturilor
externe guvernamentale
- total, 2.326.230 550.740 1.692.762 82.728
din care: 83.516.989,20 *U.S.D. 76.462.595,02 U.S.D. - U.S.D.
19.693.387,13 *EUR 19.397.673,91 EUR 220.000,000 EUR
60.659.559,95 *DEM 1.370.539,47 DEM 6.646.520,48 DEM
5.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS - ATS
598.522,50 CAD 598.522,50 CAD - CAD
1.746.963.524,42 JPY 1.588.001.760,77 JPY 158.961.763,65 JPY
386.936,24 CHF 386.936,24 CHF - CHF
10.302,16 FRF 10.302,16 FRF - FRF
1. Acord B.I.R.D. RO - 124.622 103.090 21.532
3363/1991 13.949,33 U.S.D. 13.949,33 U.S.D. - U.S.D.
918.400.723,42 JPY 759.438.959,77 JPY 158.961.763,65 JPY
2. Acord SAL B.I.R.D. -
3481/1992 21.233.631,19 U.S.D. 285.436 21.233.631,19 U.S.D. 285.436
3. Acord SAL JAPONIA 436.792.645,00 JPY 50.273 436.792.645,00 JPY 50.273
4. Acord B.I.R.D. -
3486/1993 pentru
fermieri si
intreprinderi private 5.135.850,18 U.S.D. 70.628 5.135.850,18 U.S.D. 70.628
5. Acord B.I.R.D. -
3723/1994 pentru
reabilitarea sectorului
petrolier 4.306.229,46 U.S.D. 68.781 4.306.229,46 U.S.D. 68.781
6. Acord B.I.R.D. - FESAL 141.350 141.350
7.886.250,04 U.S.D. 7.886.250,04 U.S.D.
720.422,96 DEM 720.422,96 DEM
491.097,25 EUR 491.097,25 EUR
17.443.041,00 JPY 17.443.041,00 JPY
7. Acord B.I.R.D. - ASAL 177.007 94.134 82.873
10.795.277,78 *U.S.D. 5.429.311,27 *U.S.D.
150.191,99 *EUR 74.478,77 *EUR
8. Acord B.I.R.D. - SPAL 2.648.819,47 *U.S.D. 42.806 22.759 1.332.533,30 *U.S.D. 20.047
9. Acord B.E.I./RENEL Fi
15387 pentru
retehnologizarea
centralelor electrice de
la Turceni si Rovinari 14.762 6.861 7.901
1.028.457,90 DEM 536.586,73 DEM 491.871,17 DEM
460.000,00 EUR 240.000,00 EUR 220.000,00 EUR
10. Acord B.E.I. GLOBAL APEX 10.170 10.170
417.125,73 U.S.D. 417.125,73 U.S.D.
39.220,36 DEM 39.220,36 DEM
188.321,72 EUR 188.321,72 EUR
11. Acord B.E.R.D. AC 282/1995,
"Utilitati municipale" 1.175.322,44 U.S.D. 19.792 1.175.322,44 U.S.D. 19.792
12. Acord B.E.R.D. 90/1994
"Piata de Gros" pentru
functionarea unei piete
integrate de legume si
fructe 1.381.149,09 U.S.D. 23.218 1.381.149,09 U.S.D. 23.218
13. Imprumut FESAL Japonia
JEXIM B.E.I. 1.683 1.683
11.531.506,00 JPY 11.531.506,00 JPY
21.900,00 U.S.D. 21.900,00 U.S.D.
14. Imprumut POST ASAL
4489 RO/1999 3.000.000,00 U.S.D. 48.438 3.000.000,00 U.S.D. 48.438
15. Imprumut B.I.R.D. RO
4434/1999 122.141,50 *U.S.D. 1.864 1.864
16. Imprumut PIBL 4491
RO/1999 250.000,00 *U.S.D. 4.188 4.188
17. Imprumut pe baza de
euroobligatiuni 46.500.000,00 *DEM 388.532 388.532
18. Acord Germania,
conform Ordonantei
Guvernului nr. 45/1995 12.285.000,00 *DEM 92.445 39.263 6.142.500,00 DEM 53.182
19. Acord Germania,
conform Legii nr.
29/1994 12.149,31 DEM 113 12.149,31 DEM 113
20. Imprumuturi externe
primite de Guvern
pentru echilibrarea
balantei de plati
externe total, din
care: 237.354 237.354
- C.E.E. 11.391.097,29 EUR 171.220 11.391.097,29 EUR 171.220
- ELVETIA 1.531.696,20 U.S.D. 19.721 1.531.696,20 U.S.D. 19.721
- NORVEGIA 433.851,61 U.S.D. 6.398 433.851,61 U.S.D. 6.398
- FINLANDA 178.471,64 U.S.D. 2.749 178.471,64 U.S.D. 2.749
- SUEDIA 1.137.469,00 U.S.D. 17.067 1.137.469,00 U.S.D. 17.067
- CANADA 598.522,50 CAD 5.301 598.522,50 CAD 5.301
- AUSTRIA 5.209.171,25 ATS 4.657 5.209.171,25 ATS 4.657
- AUSTRIA 638.299,81 EUR 10.241 638.299,81 EUR 10.241
21. Imprumuturi externe
(B.E.I., B.E.R.D.,
B.I.R.D.) pentru care
Ministerul Finantelor
a dat delegare de
competenta - total,
din care: 522.768 522.768
21.847.854,54 U.S.D. 21.847.854,54 U.S.D.
362.795.609,00 JPY 362.795.609,00 JPY
74.309,42 DEM 74.309,42 DEM
6.374.379,07 EUR 6.374.379,07 EUR
386.936,24 CHF 386.936,24 CHF
10.302,16 FRF 10.302,16 FRF
B. Rambursari de rate
scadente aferente
imprumuturilor
externe
guvernamentale total, 5.729.025 4.694.871 859 1.033.295
din care: 153.023.171,13 U.S.D. 153.023.171,13 U.S.D
209.397.781,01 EUR 209.397.781,01 EUR
2.682.217,99 DEM 2.682.217,99 DEM
265.000.000,00 ATS 265.000.000,00 ATS
6.000.000,00 CAD 6.000.000,00 CAD
3.973.779.520,00 JPY 3.973.779.520,00 JPY
14.510,88 FRF 14.510,88 FRF
1. Imprumutul pentru
retehnologizarea
centralelor
electrice de la
Cernavoda Acord
B.E.I./RENEL Fi
15387 37.411 37.411
2.515.434,00 DEM 2.515.434,00 DEM
1.200.000,00 EUR 1.200.000,00 EUR
2. Imprumut B.I.R.D.
RO 3363/1991 2.422.722.306,00 JPY 266.966 230.718 2.422.722.306,00 JPY 36.248
3. Acord B.I.R.D. -
3723/1994 pentru
reabilitarea
sectorului petrolifer 3.227.255,51 U.S.D. 54.450 3.227.255,51 U.S.D. 54.450
4. Imprumut B.E.R.D.
282/Utilitati
municipale 2.334.000,00 U.S.D. 39.126 2.334.000,00 U.S.D. 39.126
5. Imprumut B.E.I.
APEX GLOBAL 17.852 17.852
707.290,00 U.S.D. 707.290,00 U.S.D.
355.967,26 EUR 355.967,26 EUR
61.753,00 DEM 61.753,00 DEM
6. Imprumut B.I.R.D.
3481/1992 SAL 32.491.513,95 U.S.D. 439.949 426.111 32.491.513,95 U.S.D. 13.838
7. Imprumut SAL
JAPONIA 898.344.000,00 JPY 103.857 100.302 898.344.000,00 JPY 3.555
8. Imprumut 3486/92
Fermieri 7.856.673,59 U.S.D. 108.768 859 7.856.673,59 U.S.D. 107.909
9. Acord B.E.R.D.
990/1994 " Piata de
gros", pentru
functionarea unei
piete integrate de
legume si fructe 2.500.000,00 U.S.D. 42.021 2.500.000,00 U.S.D. 42.021
10. Imprumuturi externe
primite de Guvern pentru
echilibrarea balantei de
plati externe total, din
care: 4.013.383 3.937.740 75.643
- CANADA 6.000.000,00 CAD 54.690 51.026 6.000.000,00 CAD 3.664
- AUSTRIA 265.000.000,00 ATS 316.203 309.347 265.000.000,00 ATS 6.856
- FINLANDA 3.500.000,00 U.S.D. 52.895 51.490 3.500.000,00 U.S.D. 1.405
- C.E.E. 190.000.000,00 EUR 2.516.550 2.468.632 190.000.000,00 EUR 47.918
- ELVETIA 40.000.000,00 U.S.D. 480.240 472.360 40.000.000,00 U.S.D. 7.880
- NORVEGIA 15.000.000,00 U.S.D. 221.880 218.910 15.000.000,00 U.S.D. 2.970
- SUEDIA 25.000.000,00 U.S.D. 370.925 365.975 25.000.000,00 U.S.D. 4.950
11. Imprumuturi externe
(B.E.I., B.E.R.D.,
B.I.R.D.) pentru care
Ministerul Finantelor
a dat delegare de
competenta - total, din
care: 605.242 605.242
20.406.438,08 U.S.D. 20.406.438,08 U.S.D.
14.510,88 FRF 14.510,88 FRF
9.841.813,75 EUR 9.841.813,75 EUR
105.030,99 DEM 105.030,99 DEM
652.713.214,00 JPY 652.713.214,00 JPY
II. CHELTUIELI
OCAZIONATE DE
EMISIUNEA SI
PLASAREA TITLURILOR
DE STAT SI DE
RISCUL GARANTIILOR
DATE DE STAT IN
CONDITIILE LEGII 2.795.614 2.795.614
1. Cheltuieli
ocazionate de
emisiunea si
plasarea titlurilor
de stat 36.898 36.898
2. Cheltuieli
ocazionate de
riscul garantiilor
date de stat 2.758.716 2.758.716
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- milioane lei -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Prevederi Realizari Diferente
crt. veniturilor si cheltuielilor --------------------
(+/-) (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
I. VENITURI - TOTAL,
din care: 3.993.201 4.094.939 101.738 102,5
a) Dobanzi incasate din plasamente financiare
din contravaloarea in lei a imprumuturilor
externe guvernamentale, din care: 1.735.479 1.775.323 39.844 102,3
- dobanzi incasate din plasamente financiare
din contravaloarea in lei a imprumuturilor
externe pentru finantarea deficitului bugetar 1.680.352 1.713.424 33.072 102,0
- dobanzi incasate din plasamente financiare -
Banca Agricola - S.A. 3 3 0 100,0
- dobanzi incasate din plasamente financiare -
I.I.R.U.C. - S.A. 3.377 3.377 0 100,0
- dobanzi incasate din plasament financiar -
C.N.E. Cernavoda - - 0 0,0
- dobanzi incasate din plasament financiar -
Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" 8 8 0 100,0
- dobanzi incasate pentru disponibilul din
contravaloarea in lei a imprumuturilor
externe, pastrat in contul general al
trezoreriei statului 51.739 58.511 6.772 113,1
b) Dobanzi incasate din plasamente financiare
din soldul contului general al trezoreriei
statului 639.106 640.716 1.610 100,3
- dobanzi incasate din plasamente financiare
efectuate prin Banca Nationala a Romaniei 16.453 16.455 2 100,0
- dobanzi incasate la disponibilitatile
contului general al trezoreriei statului 620.952 620.993 41 100,0
- dobanzi incasate la imprumuturile
acordate din trezoreria statului 1.701 3.268 1.567 192,1
c) Dobanzi incasate pentru finantarea
temporara a deficitului bugetar din contul
general al trezoreriei statului 892.442 877.225 -15.217 98,3
- dobanzi incasate pentru finantarea
temporara a deficitului bugetului de stat,
din contul general al trezoreriei statului 772.446 757.229 -15.217 98,0
- dobanzi incasate pentru finantarea
temporara a deficitului bugetului
asigurarilor sociale de stat 119.996 119.996 0 100,0
d) Dobanzi, comisioane si alte venituri
incasate de la beneficiari interni din
derularea imprumuturilor externe
guvernamentale, din care: 717.168 795.599 78.431 110,9
- dobanzi, comisioane si alte taxe incasate
pentru imprumutul B.I.R.D. RO 3363/1991 39.699 39.710 11 100,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe
incasate pentru imprumutul B.I.R.D.
RO 3486 - fermieri 95.334 95.401 67 100,1
- dobanzi, comisioane si alte taxe incasate
pentru imprumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 61.600 68.782 7.182 111,7
- dobanzi, comisioane si alte taxe incasate
pentru imprumutul B.E.R.D. 282 - "Utilitati
municipale" 8.569 19.791 11.222 231,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe incasate
pentru imprumutul GLOBAL APEX - B.E.I. 10.185 10.185 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe
incasate pentru imprumutul B.E.R.D. -
"Piata de gros" 23.196 23.196 0 100,0
- dobanzi, comisioane incasate pentru
disponibilitatile din conturile in valuta
pastrate la bancile comerciale 8.457 8.905 448 105,3
- dobanzi, comisioane si alte taxe incasate
pentru imprumutul B.E.I. - Renel 15387/1991 6.861 6.861 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe incasate
de la imprumuturi cu delegare de competenta 463.267 522.768 59.501 112,8
e) Majorari de intarziere aplicate potrivit
legii*) 1 (3.702) -3.703 -370.200,0
_____________
*) din care 16.131.725 mii lei reprezentand compensare platita, rata de capital cu penalitati
retinute in anul 1995 - imprumut B.E.I., contract FI 15387/91 R.A. RENEL.
f) Alte venituri realizate de trezoreria
statului, din care: 9.005 9.778 773 108,6
- dobanzi incasate de trezoreriile locale
de la bancile comerciale din pastrarea
unor disponibilitati 9.005 9.778 773 108,6
II. CHELTUIELI - TOTAL, 3.898.249 4.095.321 197.072 105,1
din care:
a) Dobanzi, comisioane si alte speze platite
pentru imprumuturi externe guvernamentale
privind sustinerea proiectelor
macroeconomice, din care: 1.630.549 1.693.621 63.072 103,9
- dobanzi, comisioane si alte speze platite
pentru imprumutul B.I.R.D. RO 3363/1991 103.100 103.089 -11 100,0
- dobanzi, comisioane si alte speze platite
pentru imprumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 285.436 285.436 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte speze platite
pentru imprumutul SAL JAPONIA 50.273 50.273 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte speze platite
pentru imprumutul B.I.R.D. RO 3486 - fermieri 70.628 70.628 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte speze
platite pentru imprumutul B.I.R.D.
RO 3723/1994 - Sector petrolier 68.781 68.782 1 100,0
- dobanzi, comisioane si alte speze
platite pentru imprumutul FESAL 141.350 141.350 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte speze platite
pentru imprumutul B.E.R.D. - "Piata de gros" 23.218 23.218 0 100,0
- dobanzi la imprumuturile externe primite
de Guvern pentru echilibrarea balantei de
plati externe 237.400 237.354 -46 100,0
- diferente nefavorabile ca urmare a
modificarii cursului valutar oficial aferent
rambursarii ratelor la imprumuturile externe 860 859 -1 99,9
- dobanzi, comisioane si alte speze platite
pentru imprumutul 282/95 - "Utilitati
municipale" 8.569 19.791 11.222 231,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe platite
pentru imprumutul B.E.I. RENEL
15387/1991 6.900 6.861 -39 99,4
- dobanzi, comisioane si alte taxe platite
pentru imprumutul cu delegare de competenta 470.806 522.768 51.962 111,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe platite
pentru imprumutul B.E.I. GLOBAL APEX 10.170 10.170 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe
platite pentru imprumutul ASAL 82.873 82.874 1 100,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe
platite pentru imprumutul SPAL 20.047 20.047 0 100,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe
platite pentru imprumutul FESAL - Japonia 1.700 1.683 -17 99,0
- dobanzi, comisioane si alte taxe
platite pentru imprumutul POST ASAL
044/Ac. impr. 4489/99SAL - Japonia 48.438 48.438 0 100,0
b) Dobanzi la depozite si disponibilitati
pastrate in contul trezoreriei statului,
din care: 1.810.636 1.945.125 134.489 107,4
- dobanzi la disponibilitatile Fondului
de pensie suplimentara 108 108 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile Fondului
pentru plata ajutorului de somaj 205.615 205.613 -2 100,0
- dobanzi la disponibilitatile Fondului
special pentru dezvoltarea si modernizarea
punctelor de control pentru trecerea
frontierei 455.200 455.162 -38 100,0
- dobanzi la disponibilitatile fondului
de risc din garantii acordate agentilor
economici 3.720 3.717 -3 99,9
- dobanzi la disponibilitatile fondului de
tezaur judetean 405 405 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile din
contravaloarea in lei a ajutoarelor
economice externe nerambursabile 46.451 46.451 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile din
contravaloarea in lei a creditului
nerambursabil acordat de S.U.A. - AID 2.610 2.610 0 100,0
- dobanzi la disponibilul din
contravaloarea in lei a imprumuturilor
externe pastrate in contul general al
trezoreriei statului 55.871 55.871 0 100,0
- dobanzi la disponibilul din fondul pentru
garantarea imprumuturilor externe, dobanzi
si comisioane aferente la consiliile locale
sau judetene, dupa caz 30 30 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile privind
rezervele speciale (Agentia Nationala
pentru Resurse Minerale) 5.350 5.334 -16 99,7
- dobanzi la disponibilitatile din fondul de
protejare a asiguratilor, in caz de faliment
al societatilor de asigurare 3.738 3.737 -1 100,0
- dobanzi la disponibilitatile din fondul de
rezerva constituit conform Legii nr. 145/1997 4.500 4.496 -4 99,9
- dobanzi pentru certificatele de depozit
constituite in trezoreria statului 7.300 7.252 -48 99,3
- dobanzi la depozitele constituite la
trezoreria statului 985.318 1.119.920 134.602 113,7
- dobanzi la disponibilitatile Fondului
special de solidaritate sociala pentru
personale cu handicap 52 52 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile provenite
din venituri proprii ale institutiilor de
invatamant superior de stat 285 285 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile conturilor
deschise pe seama Fondului Proprietatii de
Stat si a directiilor teritoriale ale
acestuia 22.772 22.772 0 100,0
- dobanzi la disponibilitatile agentilor
economici pastrate in contul general al
trezoreriei statului 11.308 11.307 -1 100,0
- dobanzi la disponibilitatile fondului
national de solidaritate 3 3 0 100,0
c) Cheltuieli de dobanzi la imprumutul acordat
de Banca Nationala a Romaniei pentru
acoperirea soldului contului general al
trezoreriilor statului 14.343 14.343 0 100,0
- dobanzi la imprumutul acordat de Banca
Nationala a Romaniei pentru acoperirea
soldului contului general al trezoreriei
statului 14.343 14.343 0 100,0
d) Comisioane si alte cheltuieli ale
trezoreriei statului, din care: 97.721 97.576 -145 99,9
- taxe postale platite pentru serviciile
postale 3.040 3.036 -4 99,9
- comisioane platite bancilor comerciale
pentru servicii efectuate in contul
trezoreriei statului 59.500 59.367 -133 99,8
- comisioane C.E.C. platite pentru
incasarea veniturilor bugetare 13.520 13.512 -8 99,9
- alte cheltuieli ale trezoreriei statului 21.661 21.661 0 100,0
e) Cheltuieli de capital pentru achizitii de
bunuri de natura mijloacelor fixe necesare
activitatii trezoreriei statului (conform
Ordonantei Guvernului nr. 37/1996) 345.000 344.656 -344 99,9
III. EXCEDENT/DEFICIT 94.952 (382)
IV. DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI 937.231 937.231
V. DISPONIBILITATI RAMASE (IV + III) 1.032.183 936.849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
