Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
ANEXA 1
BILANŢUL GENERAL
al trezoreriei statului încheiat la data de 31 decembrie 2001
- milioane lei -
┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│DENUMIREA POSTURILOR DE │ SOLDURI LA │
│ BILANŢ ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
│ │ÎNCEPUTUL ANULUI 2001 │LA 31 DECEMBRIE 2001 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│A Disponibilitati totale │ 34.939.672 │ 55.066.673 │
│ │ │ │
│B Depozite şi plasamente │ │ │
│ financiare │ 4.449.037 │ 4.422.994 │
│ │ │ │
│C Deficite bugetare şi │ │ │
│ credite preluate de la │ │ │
│ bãnci │ 107.663.432 │ 151.870.746 │
│ │ │ │
│D Creanţe ale trezoreriei│ │ │
│ statului │ 31.575.225 │ 46.597.146 │
│ │ │ │
│E Alte active │ 38.012.180 │ 48.031.720 │
│ │ │ │
│ TOTAL ACTIV │ 216.639.546 │ 305.989.279 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│A Resurse financiare ale │ │ │
│ Trezoreriei Statului │ 44.352.243 │ 72.179.474 │
│ │ │ │
│B Obligaţii ale statului │ 152.424.915 │ 204.282.618 │
│ │ │ │
│C Sume utilizate din │ │ │
│ venituri din privatiza-│ │ │
│ re şi valorificarea │ │ │
│ activelor bancare │ │ │
│ utilizate pentru │ │ │
│ refinantarea │ │ │
│ deficitului bugetului │ │ │
│ de stat │ 2.548.866 │ 5.966.099 │
│ │ │ │
│D Rezultatul execuţiei │ │ │
│ bugetului trezoreriei │ │ │
│ statului │ 1.053.753 │ 186.764 │
│ │ │ │
│E Alte pasive │ 16.259.769 │ 23.374.324 │
│ │ │ │
│ TOTAL PASIV │ 216.639.546 │ 305.989.279 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
ANEXA 2
CONTUL DE EXECUŢIE
a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei
statului la data de 31 decembrie 2001
milioane lei
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ DENUMIREA │ PREVEDERI │ REALIZARI │
│crt.│ VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ I. │VENITURI, TOTAL │ │ │
│ │din care: │ 3.537.226│ 2.538.723│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ a) │Dobânzi încasate din plasamente financiare din │ │ │
│ │contravaloarea în lei a împrumuturilor externe │ │ │
│ │guvernamentale │ 1.305.200│ 842.987│
│ │ │ │ │
│ b) │Dobânzi încasate din plasamente financiare din │ │ │
│ │soldul Contului General al Trezoreriei Statului│ 900.000│ 883.232│
│ │ │ │ │
│ c) │Dobânzi încasate pentru finanţarea: temporarã a│ │ │
│ │deficitului bugetar din Contul General al │ │ │
│ │Trezoreriei Statului │ 1.300.000│ 749.197│
│ │ │ │ │
│ d) │Dobânzi, comisioane şi alte venituri încasate │ │ │
│ │de la beneficiari interni din derularea │ │ │
│ │împrumuturilor externe guvernamentale │ 15.000│ 23.165│
│ │ │ │ │
│ e) │Majorãri de întârziere aplicate potrivit legii │ 1.225│ 1.051│
│ │ │ │ │
│ f) │Alte venituri realizate de Trezoreria Statului │ 15.801│ 39.091│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ II.│CHELTUIELI, TOTAL │ 3.537.226│ 3.405.712│
│ │din care: │ │ │
│ a) │Dobânzi, comisioane şi alte speze plãtite │ │ │
│ │pentru împrumuturi externe guvernamentale │ │ │
│ │privind susţinerea proiectelor macroeconomice │ 1.013.995│ 995.662│
│ │ │ │ │
│ b) │Dobânzi la depozite şi disponibilitati pãstrate│ │ │
│ │în Contul Trezoreriei Statului │ 2.185.081│ 2.092.013│
│ │ │ │ │
│ c) │Comisioane şi alte cheltuieli ale Trezoreriei │ 238.151│ 219.443│
│ │ │ │ │
│ d) │Cheltuieli de capital pentru activitatea │ │ │
│ │trezoreriei statului │ 100.000│ 98.594│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│III.│EXCEDENT/DEFICIT │ - │ (866.989)│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│IV. │DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI │ 1.053.753│ 1.053.753│
├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│V. │DISPONIBILITATI RĂMASE (IV+III) │ 1.053.753│ 186.764│
└────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
