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───────────────
Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu
Bucureşti, 24 ianuarie 2007.
Nr. 59.
ANEXA 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR"SA.
Cod fiscal:11054529
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT
PE ANUL 2006
- mii lei -
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Nr.│ BVC │ BVC │ │
│ │ │ │rd.│ aprobat │ actualizat │ Diferente │
│ │ │ INDICATORI │ │ 2006 │ 2006 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ A. │VENITURI SI SURSE │ │ │ │ │
│ │ │FINANCIARE │ 1 │ 2.449.824,00│ 2.334.516,00│ -115.308,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I │ │VENITURI TOTALE │ 2 │ 1.595.176,00│ 1.587.055,00│ -8.121,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare- total din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 3 │ 1.550.859,20│ 1.542.738,20│ -8.121,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 4 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │vanzarea marfurilor │ 5 │ 5.880,00│ 5.880,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │creditul destinat │ │ │ │ │
│ │ │stoparii degradarii │ │ │ │ │
│ │ │infr.publice conform │ │ │ │ │
│ │ │<>H.G. nr. 1201/2004 │ 6 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │transferuri bugetare │ │ │ │ │
│ │ │pentru reparatii │ │ │ │ │
│ │ │infrastructura publica│ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 7 │ 70.670,00│ 42.644,00│ -28.026,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │-subventii ptr. │ │ │ │ │
│ │ │ sustinerea infra- │ │ │ │ │
│ │ │ structurii de │ │ │ │ │
│ │ │ transport │7a │ 70.670,00│ 0,00│ -70.670,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri pentru │ │ │ │ │
│ │ │reparatii la infr. │ │ │ │ │
│ │ │publica │7b │ │ 42.644,00│ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) Proiect SWAP- ptr. │ │ │ │ │
│ │ │activitatea de │ │ │ │ │
│ │ │intretinere si │ │ │ │ │
│ │ │reparaţii BIRD │ 8 │ 65.322,00│ 85.227,00│ 19.905,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) producţia │ │ │ │ │
│ │ │imobilizata │ 9 │ 4.860,00│ 4.860,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare din care: │10 │ 1.404.127,20│ 1.404.127,20│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │-taxa de utilizare a │ │ │ │ │
│ │ │ infrastructurii, din │ │ │ │ │
│ │ │ care: │11 │ 1.045.026,00│ 1.045.026,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │expoatare │12 │ 359.101,20│ 359.101,20│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare │ │ │ │ │
│ │ │total din care: │13 │ 44.316,80│ 44.316,80│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │interese de partici- │ │ │ │ │
│ │ │pare │14 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b)venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creanţe care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │15 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │16 │ 3.350,80│ 3.350,80│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │17 │ 40.966,00│ 40.966,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare│ │ │ │ │
│ │ │din care: │18 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din │ │ │ │ │
│ │ │transferuri bugetare │ │ │ │ │
│ │ │pentru calamitati │ │ │ │ │
│ │ │conform H.G. nr.360, │ │ │ │ │
│ │ │822,1226,154/(2005) │19 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │-venituri pentru │ │ │ │ │
│ │ │combaterea la nivelul │ │ │ │ │
│ │ │infrastr.feroviare a │ │ │ │ │
│ │ │gripei aviare cf. │ │ │ │ │
│ │ │H.G. 1.743/2005 │20 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │SURSE PENTRU │ │ │ │ │
│ │ │REABILITARE total, │ │ │ │ │
│ │ │din care │21 │ 854.648,00│ 747.461,00│ -107.187,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │echivalentul in lei │ │ │ │ │
│ │ │al tragerilor din │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │22 │ │ │ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │alocatii de la buget │ │ │ │ │
│ │ │pentru rambursari │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │23 │ 84.823,00│ 123.764,00│ 38.941,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │alocatii de la buget │ │ │ │ │
│ │ │pentru plati dobanzi │24 │ 40.455,00│ 79.613,00│ 39.158,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │alocatii de la buget │ │ │ │ │
│ │ │pentru plati │ │ │ │ │
│ │ │comisioane │25 │ 17.527,00│ 586,00│ -16.941,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │contributia Guvernului│ │ │ │ │
│ │ │Romaniei af.cred.ext │ │ │ │ │
│ │ │(IFI) │26 │ 147.997,00│ 81.910,00│ -66.087,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │transfer neeligibil │ │ │ │ │
│ │ │ISPA │27 │ 33.754,00│ 4.735,00│ -29.019,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │transfer aferent Fd. │ │ │ │ │
│ │ │National Preaderare │28 │ 120.341,00│ 47.102,00│ -73.239,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │fonduri externe │ │ │ │ │
│ │ │nerambursabile │29 │ 409.751,00│ 409.751,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ B │TOTAL CHELTUIELI SI │ │ │ │ │
│ │ │UTIILIZARE A SURSELOR │ │ │ │ │
│ │ │DE REABILITARE │30 │ 2.449.824,00│ 2.334.516,00│ -115.308,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│II │ │CHELTUIELI TOTALE │31 │ 1.595.176,00│ 1.587.055,00│ -8.121,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │ │exploatare total, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │32 │ 1.578.860,42│ 1.570.739,42│ -8.121,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │materiale │33 │ 115.120,02│ 115.120,02│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │sfera(energiei si apa)│34 │ 87.900,00│ 87.900,00│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c)'c7cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │35 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │personalul din care: │36 │ 692.775,24│ 692.775,24│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii, din care: │37 │ 521.371,82│ 521.371,82│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- ISPA │38 │ 746,08│ 746,08│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │-cheltuieli cu asig. │ │ │ │ │
│ │ │si protectia sociala │ │ │ │ │
│ │ │din care: │39 │ 166.703,42│ 166.703,42│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributie asig. │ │ │ │ │
│ │ │sociale │40 │ 106.881,22│ 106.881,22│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │-contributie accidente│ │ │ │ │
│ │ │de munca si boli │ │ │ │ │
│ │ │profesionale │41 │ 10.291,87│ 10.291,87│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- ajutor somaj │42 │ 13.034,30│ 13.034,30│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributie asig. de│ │ │ │ │
│ │ │sanatate cf. │ │ │ │ │
│ │ │<>legii nr. 145/1997 │43 │ 36.496,03│ 36.496,03│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │salariale din care: │44 │ 4.700,00│ 4.700,00│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │
│ │ │salarii │45 │ 4.700,00│ 4.700,00│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- tichete de masa │46 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarilor corpo- │ │ │ │ │
│ │ │rale si necorporale │47 │ 94.725,00│ 94.725,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │48 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare din care: │49 │ 588.340,16│ 580.219,16│ -8.121,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu presta│ │ │ │ │
│ │ │tiile externe din │ │ │ │ │
│ │ │care: │50 │ 578.491,93│ 570.370,93│ -8.121,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli reparatii│ │ │ │ │
│ │ │din transfer bugetar │ │ │ │ │
│ │ │la infr. publica │51 │ 70.670,00│ 0,00│ -70.670,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri pentru │ │ │ │ │
│ │ │reparatii curente la │ │ │ │ │
│ │ │infr. feroviare │ │ │ │ │
│ │ │publica │ │ │ 42.644,00│ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- reparatii capitale │ │ │ │ │
│ │ │infrastructura privata│52 │ 35.000,00│ 26.870,00│ -8.130,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │intretinere si │ │ │ │ │
│ │ │reparatii la infr. │ │ │ │ │
│ │ │publica din credit │ │ │ │ │
│ │ │SWAP │53 │ 65.322,00│ 85.227,00│ 19.905,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte chelt. cu │ │ │ │ │
│ │ │servicii executate de │ │ │ │ │
│ │ │terti -surse proprii │54 │ 386.840,00│ 386.840,00│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte chelt. cu │ │ │ │ │
│ │ │servicii ex. de terti │ │ │ │ │
│ │ │-credit extern │ │ │ │ │
│ │ │<>H.G. nr. 1201/2004 │55 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │-cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │protocol │56 │ 300,00│ 300,00│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │-cheltuieli de reclama│ │ │ │ │
│ │ │si publicitate │57 │ 100,00│ 100,00│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │sponsorizarea │58 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │din care: │59 │ 9.848,23│ 9.848,23│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- taxa ptr.act. de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │resurselor minerale │60 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- redeventa din │ │ │ │ │
│ │ │concesionarea │ │ │ │ │
│ │ │bunurilor publice │61 │ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │62 │ 9.848,23│ 9.848,23│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare │ │ │ │ │
│ │ │total din care: │63 │ 16.315,58│ 16.315,58│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │64 │ 10.416,48│ 10.416,48│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │65 │ 5.899,10│ 5.899,10│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │
│ │ │nare din care │66 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli din │ │ │ │ │
│ │ │transferuri bugetare │ │ │ │ │
│ │ │pentru calamitati │ │ │ │ │
│ │ │(conform H.G. nr. 360 │ │ │ │ │
│ │ │822,1226,154/2005 │67 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │ │combaterea la nivel │ │ │ │ │
│ │ │infrastr. feroviar a │ │ │ │ │
│ │ │gripei aviare cf. │ │ │ │ │
│ │ │<>H.G. nr. 1.743/2005 │68 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │UTILIZARE SURSE PENTRU│ │ │ │ │
│ │ │REABILITARE, total din│ │ │ │ │
│ │ │care │69 │ 854.648,00│ 747.461,00│ -107.187,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │echivatentul in lei al│ │ │ │ │
│ │ │tragerilor din credite│ │ │ │ │
│ │ │externe │70 │ │ │ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │alocatii de la buget │ │ │ │ │
│ │ │pentru rambursari │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │71 │ 84.823,00│ 123.764,00│ 38.941,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │alocatii de la buget │ │ │ │ │
│ │ │pentru plati dobanzi │72 │ 40.455,00│ 79.613,00│ 39.158,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │alocatii de la buget │ │ │ │ │
│ │ │pentru plati │ │ │ │ │
│ │ │comisioane │73 │ 17.527,00│ 586,00│ -16.941,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │contributia Guvernului│ │ │ │ │
│ │ │Romaniei af.cred.ext. │ │ │ │ │
│ │ │(IFI) │74 │ 147.997,00│ 81.910,00│ -66.087,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │transfer neeligibil │ │ │ │ │
│ │ │ISPA │75 │ 33.754,00│ 4.735,00│ -29.019,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │transfer aferent Fd. │ │ │ │ │
│ │ │National Preaderare │76 │ 120.341,00│ 47.102,00│ -73.239,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │fonduri externe │ │ │ │ │
│ │ │nerambursabile │77 │ 409.751,00│ 409.751,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│III │ │REZULTAT BRUT - │ │ │ │ │
│ │ │(profit/pierdere) │78 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│IV │ │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │ │CONFORM LEGII, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │79 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │fond de rezerva │80 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│V │ │ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │
│ │ │DIN ANII PRECEDENTI │81 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│VI │ │IMPOZIT PE PROFIT │82 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│VII │ │PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │ │RAMAS DUPA DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │ │IMP.PE PROFIT, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │83 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │84 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │85 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii da finantare │ │ │ │ │
│ │ │ptr.proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi externe, │ │ │ │ │
│ │ │precum si ptr.consti- │ │ │ │ │
│ │ │tuirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │
│ │ │platii, dobanzilor, │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si altor│ │ │ │ │
│ │ │costuri aferente │ │ │ │ │
│ │ │acestor imprumuturi │ │ │ │ │
│ │ │externe │ 86│ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4 │Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │87 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5 │Pana la 10% pentru │ │ │ │ │
│ │ │participarea salaria- │ │ │ │ │
│ │ │tiilor la profit │88 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6 │Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cadrul │ │ │ │ │
│ │ │regiilor autonome, │ │ │ │ │
│ │ │ori dividende in │ │ │ │ │
│ │ │cadrul societatilor │ │ │ │ │
│ │ │nationale, companiilor│ │ │ │ │
│ │ │nationale si societa- │ │ │ │ │
│ │ │tilor cu capital │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar│ │ │ │ │
│ │ │de stat │89 │ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7 │Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile │ │ │ │ │
│ │ │prevazute la lit. 1-6 │90 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│VIII│ │SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │ │INVESTITIILOR din care│91 │ 668.399,00│ 551.988,00│ -116.411,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Surse proprii din │ │ │ │ │
│ │ │care: │92 │ 94.725,00│ 94.725,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- rambursari rate, │ │ │ │ │
│ │ │plati dabanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane la credi- │ │ │ │ │
│ │ │tele externe din │ │ │ │ │
│ │ │surse proprii │93 │ 39.346,62│ 39.346,62│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │94 │ 52.010,00│ 81.336,00│ 29.326,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Credite bancare: │95 │ 513.839,00│ 368.102,00│ -145.737,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │96 │ │ │ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │97 │ 513.839,00│ 368.102,00│ -145.737,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4 │Alte surse │98 │ 7.825,00│ 7.825,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│IX │ │CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │ │INVESTITII, din care │99 │ 668.399,00│ 551.988,00│ -116.411,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii in curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │100│ 668.399,00│ 551.988,00│ -116.411,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Rambursari rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │101│ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │102│ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │103│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X │ │REZERVE, din care: │104│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │105│ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │106│ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │107│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│XI │ │DATE DE FUNDAMENTARE │108│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │109│ 1.595.176,00│ 1.587.055,00│ -8.121,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Costuri aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │110│ 1.595.176,00│ 1.587.055,00│ -8.121,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Nr. personal prognozat│ │ │ │ │
│ │ │la finele anului │111│ 29.600│ 29.600│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu personal │ │ │ │ │
│ │ │total │112│ 29.600│ 29.600│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5 │Fond salarii, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │113│ 521.371,82│ 521.371,82│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │-ISPA │114│ 746,08│ 746,08│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │115│ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │116│ 137,00│ 137,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premi si alte drepturi│ │ │ │ │
│ │ │de natura salariala, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(2) │ │ │ │ │
│ │ │din O.U.G. nr. 79/2001│117│ 45,67│ 45,67│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(4) din│ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001 │118│ 49,00│ 49,00│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │119│ 520.849,82│ 520.849,82│ 0,00│
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent persoalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │120│ │ │ │
│ │ ├──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │121│ 385,00│ 385,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat (lei │122│ 1.466,41│ 1.466,41│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) - in │ │ │ │ │
│ │ │preturi curente │123│ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) - in │ │ │ │ │
│ │ │preturi comparabile │124│ │ │ │
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(tren/km/nr.mediu │ │ │ │ │
│ │ │personal*) │125│ 3.782,00│ 3.782,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale[(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale)*)1000] │126│ 1.000,00│ 1.000,00│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11 │Plati restante-total │127│ 1.364.597,12│ 1.364.597,12│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │128│ 1.364.597,12│ 1.364.597,12│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12 │Creante restante- │ │ │ │ │
│ │ │total │129│ 371.415,92│ 371.415,92│ 0,00│
│ ├────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │130│ 371.415,92│ 371.415,92│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
- mii lei-
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Nr.│ BVC aprobat │ BVC │ │
│ │ │ │rd.│ 2006 │ actualizat │ Diferente │
│ │ │ INDICATOR │ │ │ 2006 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I │VENITURI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd. 2+10+15) │ 1 │ 1.960.000,00│ 1.960.000,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare total, din care: │ 2 │ 1.933.500,00│ 1.933.500,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 1.876.700,00│ 1.876.700,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │vanzarea marfurilor │ 4 │ 600,00│ 600,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare aferente cifrei │ │ │ │ │
│ │ │de afaceri, din care: │ 5 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev.│ │ │ │ │
│ │ │legale in vigoare │ 5a│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transfer, cf. preve-│ │ │ │ │
│ │ │deri legale in vigoare│ 5b│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) variatia stocurilor│ │ 1.600,00│ 1.600,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) productia │ │ │ │ │
│ │ │imobilizata │ 6 │ 50,00│ 50,00│ 0,00 │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 7 │ 54.550,00│ 54.550,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare aferente │ │ │ │ │
│ │ │altor venituri │ 8 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 9 │ 54.550,00│ 54.550,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │10 │ 26.500,00│ 26.500,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │interese de │ │ │ │ │
│ │ │participare │11 │ 1.500,00│ 1.500,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │12 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │13 │ 2.000,00│ 2.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │14 │ 23.000,00│ 23.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordi- │ │ │ │ │
│ │ │nare │15 │ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd.17+45+49) │16 │ 1.954.000,00│ 1.954.000,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare total, din cara: │17 │ 1.876.070,00│ 1.876.070,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │materiale │18 │ 255.000,00│ 255.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │din afara (cu energia │ │ │ │ │
│ │ │si apa) │19 │ 126.000,00│ 126.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │20 │ 600,00│ 600,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │21 │ 481.252,00│ 481.252,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 333.900,00│ 333.900,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │'ad cheltuieili cu │ │ │ │ │
│ │ │asigurarile si │ │ │ │ │
│ │ │protectia sociala, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │23 │ 112.357,00│ 112.357,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari sociale │24 │ 80.637,00│ 80.637,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari pt. somaj │25 │ 8.347,00│ 8.347,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari sociale de │ │ │ │ │
│ │ │sanatate │26 │ 23.373,00│ 23.373,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │27 │ 34.995,00│ 34.995,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │
│ │ │salarii │28 │ 3.339,00│ 3.339,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- tichete de masa │29 │ 31.656,00│ 31.656,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarilor │ │ │ │ │
│ │ │corporale si │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │30 │ 65.000,00│ 65.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │31 │ │ │ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │32 │ 948.218,00│ 948.218,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │prestatiile din afara │ │ │ │ │
│ │ │societatii, din care: │33 │ 419.426,00│ 419.426,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │protocol │34 │ 120,00│ 120,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │reclama si publicitate│35 │ 500,00│ 500,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │sponsorizarea │36 │ 50,00│ 50,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │37 │ 528.792,00│ 528.792,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- taxa pt.activitatea │ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │resurselor minerale │38 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- redeventa din │ │ │ │ │
│ │ │concensionarea bunuri-│ │ │ │ │
│ │ │lor publice │39 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │40 │ 6.678,00│ 6.678,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │infrastructura │ │ │ │ │
│ │ │feroviara CN (TUI) │41 │ 369.600,00│ 369.600,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │infrastructura │ │ │ │ │
│ │ │feroviara alti │ │ │ │ │
│ │ │operatori │42 │ 1.314,00│ 1.314,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu alte │ │ │ │ │
│ │ │prestatii CNCFR si │ │ │ │ │
│ │ │filiale CN din care: │43 │ 115.000,00│ 115.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu alte │ │ │ │ │
│ │ │prestatii ce nu intra │ │ │ │ │
│ │ │in calculul TUI │44 │ 65.000,00│ 65.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare-│ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │45 │ 77.930,00│ 77.930,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imob.financ. si a │ │ │ │ │
│ │ │invest.financiare │ │ │ │ │
│ │ │detinute ca active │ │ │ │ │
│ │ │circulante │46 │ 1.930,00│ 1.930,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │47 │ 53.000,00│ 53.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │48 │ 23.000,00│ 23.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │extraordinare │49 │ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │50 │ 6.000,00│ 6.000,00│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, │ │ │ │ │
│ │din care: │51 │ 300,00│ 300,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │52 │ 300,00│ 300,00│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V │ACOPERIREA │ │ │ │ │
│ │PIERDIRILOR DIN ANII │ │ │ │ │
│ │PPECEDENTI │53 │ 4.788,00│ 4.788,00│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │54 │ 912,00│ 912,00│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RAMAS DUPA DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT │ │ │ │ │
│ │din care: │55 │ 5.088,00│ 5.088,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │56 │ 300,00│ 300,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Alte rezerve │ │ │ │ │
│ │ │reprezentand facili- │ │ │ │ │
│ │ │tati fiscale preva- │ │ │ │ │
│ │ │zute de lege │57 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │58 │ 4.788,00│ 4.788,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi externe, │ │ │ │ │
│ │ │precunn si pentru │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │
│ │ │platii dobanzilor, │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si │ │ │ │ │
│ │ │altor costuri aferente│ │ │ │ │
│ │ │acestor imprumuturi │59 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5 │Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │60 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6 │Participarea salaria- │ │ │ │ │
│ │ │tilor la profit in │ │ │ │ │
│ │ │limita a 10 % din │ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu │ │ │ │ │
│ │ │mai mult de nivelul │ │ │ │ │
│ │ │unui salariu de baza │ │ │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului │ │ │ │ │
│ │ │economic in exer- │ │ │ │ │
│ │ │citiul financiar de │ │ │ │ │
│ │ │referinta │61 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regii- │ │ │ │ │
│ │ │lor autonome, ori │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul │ │ │ │ │
│ │ │societitilor/ │ │ │ │ │
│ │ │companiilor │ │ │ │ │
│ │ │nationale si societa- │ │ │ │ │
│ │ │tilor cu capital │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar│ │ │ │ │
│ │ │de stat │62 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile │ │ │ │ │
│ │ │prevazute la pct. 1-7 │ │ │ │ │
│ │ │se repartizeaza la │ │ │ │ │
│ │ │alte rezerve si │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa │ │ │ │ │
│ │ │proprie de finantare │63 │ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR din │ │ │ │ │
│ │care: │64 │ 134.465,00│ 134.465,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │65 │ 55.000,00│ 55.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │66 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │67 │ 29.465,00│ 29.465,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │68 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe (BERD. BIRD.│69 │ 29.465,00│ 29.465.00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4 │Alte surse │ │ │ │ │
│ │ │(EUROBONURI) │70 │ 50.000,00│ 50.000,00│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII din care: │71 │ 134.465,00│ 134.465,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Investitii, inclu- │ │ │ │ │
│ │ │siv investitii in curs│ │ │ │ │
│ │ │la finele anului │72 │ 110.685,00│ 110.685,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │73 │ 23.780,00│ 23.780,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │74 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │75 │ 23.780,00│ 23.780,00│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X │REZERVE, din care: │76 │ 300,00│ 300,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │77 │ 300,00│ 300,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │78 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │79 │ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI │DATE DE │ │ │ │ │
│ │FUNDAMENTARE │80 │ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │81 │ 1.960.000,00│ 1.960.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │82 │ 1.954.000,00│ 1.954.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │83 │ 19.760│ 19.760│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │84 │ 19.760│ 19.760│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii din │ │ │ │ │
│ │ │care: │85 │ 333.900,00│ 333.900,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │86 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) din│ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │87 │ 137,00 │ 137,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte │ │ │ │ │
│ │ │drepturi de natura │ │ │ │ │
│ │ │salariala, potrivit │ │ │ │ │
│ │ │art. 7(2) din │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr 79/2001 │88 │ 45,00│ 45,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7 (4) │ │ │ │ │
│ │ │din O.U.G. nr. 79/2001│89 │ 49,00│ 49,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │90 │ 333.371,00│ 333.371,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │91 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │92 │ 392,00│ 392,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat │93 │ 1.405,99│ 1.405,99│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) (rd.77/80) │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │94 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana(rd.77/80) │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile│95 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in uinitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana)*) 1 │96 │ 102.226,72│ 102.226,72│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale (cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale) x 1000 │97 │ 996,94│ 996,94│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11 │Plati restante - total│98 │ 144.122,25│ 144.122,25│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │99 │ 144.122,25│ 144.122,25│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12 │Creante restante - │ │ │ │ │
│ │ │total │100│ 129.283,64│ 169.000,00│ 39.716,36│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │101│ 129.283,64│ 169.000,00│ 39.716,36│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
- mii lei -
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr.│BVC aprobat │BVC actuali- │ Diferente │
│ │ │ │rd.│ 2006 │zat 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │VENITURI TOTALE si │ 1│ 2.089.536,53│ 2.736.857,00│ 647.320,47│
│ │ │RESURSE REABILITARE │ │ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I│VENITURI TOTALE (rd. │ 2│ 1.914.701,53│ 2.531.106,00│ 616.404,47│
│ │2+10+15) │ │ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri din exploata-│ 3│ 1.901.205,96│ 2.451.482,00│ 550.276,04│
│ │ │re-total, din care: │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 4│ 760.594,00│ 777.000,00│ 16.406,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din vanza-│ 5│ │ │ │
│ │ │rea marfurilor │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din sub- │ 6│ 981.073,00│ 1.487.348,00│ 506.275,00│
│ │ │ventii de exploatare │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii,cf. prev. │ 7│ 981.073,00│ 1.487.348,00│ 506.275,00│
│ │ │legale in vigoare │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri conform │ 8│ │ │ │
│ │ │art. 18(al.2) din │ │ │ │ │
│ │ │<>Legea nr. 511/2004 │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri conform │ 9│ │ │ │
│ │ │art. 18(al.4) din │ │ │ │ │
│ │ │<>Legea nr. 511/2004 │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. │ 10│ │ │ │
│ │ │prevederi legale in │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia imobili- │ 11│ │ │ │
│ │ │zata │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ 12│ 159.538,96│ 187.134,00│ 27.595,04│
│ │ │exploatare, din care: │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din subven-│ 13│ │ │ │
│ │ │tii de exploatare │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor veni- │ │ │ │ │
│ │ │turi │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 14│ 159.538,96│ 187.134,00│ 27.595,04│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 15│ 13.495,57│ 79.624,00│ 66.128,43│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din inte- │ │ │ │ │
│ │ │rese de participare │ 16│ 109,73│ 109,73│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care │ │ │ │ │
│ │ │fac parte din activele│ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 17│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobânzi │ 18│ 150,00│ 820,00│ 670,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 19│ 13.235,84│ 78.694,27│ 65.458,43│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 20│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │SURSE REABILITARE │ │ │ │ │
│ │ │TOTAL, din care: │ 21│ 174.835,00│ 205.751,00│ 30.916,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Programe cu finantare │ │ │ │ │
│ │ │rambursabila │ 22│ 44.600,00│ 18.746,00│ -25.854,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Programe cu finantare │ │ │ │ │
│ │ │nerambursabila │ 23│ 109,00│ 109,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Rambursari cred. ext. │ │ │ │ │
│ │ │plati dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane │ 24│ 113.280,00│ 176.940,00│ 63.660,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- rambursari rate │ │ │ │ │
│ │ │credite │ 25│ 61.463,00│ 128.657,00│ 67.194,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- plati dobanzi si │ 26│ 51.817,00│ 48.283.00│ -3.534,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Intrari de credite │ │ │ │ │
│ │ │externe │ 27│ 16.700,00│ 9.810,00│ -6.890,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Fonduri externe │ │ │ │ │
│ │ │nerambursabile │ 28│ 146,00│ 146,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │CHELTUIELI TOTALE SI │ │ │ │ │
│ │ │UTILIZARE SURSE DE │ │ │ │ │
│ │ │REABILITARE │ 29│ 2.089.536,53│ 2.393.420,04│ 303.883,51│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd.17+42+45) │ 30│ 1.914.701,53│ 2.187.669,04│ 272.967,51│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare-total, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 31│ 1.890.888,75│ 2.097.351,04│ 206.462,29│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materia-│ │ │ │ │
│ │ │le │ 32│ 301.587,34│ 352.000,00│ 50.412,66│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │materiale │ 33│ 37.087,34│ 44.000,00│ 6.912,66│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │combustibil │ 34│ 264.500,00│ 308.000,00│ 43.500,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │afara (cu energia si │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ 35│ 122.000,00│ 160.000,00│ 38.000,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │ 36│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 37│ 414.016,00│ 416.927,00│ 2.911,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 38│ 295.000,00│ 295.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │cheltuieli cu asigura-│ │ │ │ │
│ │ │rile si protectia │ │ │ │ │
│ │ │sociala, din care: │ 39│ 94.740,00│ 97.651,00│ 2.911,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari sociale │ 40│ 63.337,00│ 66.248,00│ 2.911,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari pt. somaj │ 41│ 7.375,00│ 7.375,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari sociale de │ │ │ │ │
│ │ │sanatate │ 42│ 20.650,00│ 20.650,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributie asigu- │ │ │ │ │
│ │ │rare accidente de │ │ │ │ │
│ │ │munca si boli │ │ │ │ │
│ │ │profesionale │ 43│ 3.378,00│ 3.378,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 44│ 24.276,00│ 24.276,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │
│ │ │salarii │ 45│ 2.817,00│ 2.817,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- tichete de masa │ 46│ 21.459,00│ 21.459,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │mobilizarilor │ │ │ │ │
│ │ │corporale si necorpo- │ │ │ │ │
│ │ │rale │ 47│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 48│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 49│ 1.053.285,41│ 1.168.424,04│ 115.138,63│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │-cheltuieli cu presta-│ │ │ │ │
│ │ │tiile din afara │ │ │ │ │
│ │ │societatii, din care: │ 50│ 287.654,34│ 357.246,04│ 69.591,70│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │cheltuieli de protocol│ 51│ 258,02│ 258,02│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de recla-│ │ │ │ │
│ │ │ma si publicitate │ 52│ 1.848,95│ 1.848.95│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │sponsorizarea │ 53│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │reparatiile │ 54│ 165.055,53│ 184.316,00│ 19.260,47│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ 55│ 120.491,84│ 170.823,00│ 50.331,16│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din│ │ │ │ │
│ │ │care: │ 56│ 765.631,07│ 811.178,00│ 45.546,93│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea│ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │resurselor minerale │ 57│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- tarif pt. utilizarea│ │ │ │ │
│ │ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │ │publice si private │ 58│ 596,373.00│ 596,373.00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │infrastructura │ 59│ 43.654,96│ 55.655.00│ 12,000.04│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- amortizare │ 60│ 119,703.11│ 153,250.00│ 33,546.89│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- redeventa din │ │ │ │ │
│ │ │concesionarea │ │ │ │ │
│ │ │bunurilor publice │ 61│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ │ │ │ │
│ │ │(2% din fondul de │ │ │ │ │
│ │ │ salarii) │ 62│ 5,900.00│ 5,900.00│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute│ │ │ │ │
│ │ │de legea bugetului de │ │ │ │ │
│ │ │stat, din care: │ 63│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri si/sau │ │ │ │ │
│ │ │subventii │ 64│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare-│ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 65│ 23,812.78│ 90,318.00│ 66,505.22│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobânzile │ 66│ 11,229.20│ 17,000.00│ 5,770.80│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli fi- │ │ │ │ │
│ │ │nanciare │ 67│ 12,583.58│ 73,318.00│ 60,734.42│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │extraordinare │ 68│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │UTILIZARE SURSE │ │ │ │ │
│ │ │PENTRU REABILITARE │ 69│ 174,835.00│ 205,751.00│ 30,916.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │programe cu finantare │ 70│ 44,600.00│ 18,746.00│ -25,854.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │programe cu finantare │ │ │ │ │
│ │ │nerambursabila │ 71│ 109.00│ 109.00│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │rambursari rate │ 72│ 61,463.00│ 128,657.00│ 67,194.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │plati dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane │ 73│ 51,817.00│ 48,283.00│ -3,534.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │utilizare pt. │ │ │ │ │
│ │ │reabilitare │ 74│ 16,700.00│ 9,810.00│ -6,890.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Fonduri externe │ 75│ 146.00│ 146.00│ 0.00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │ 76│ │ 343,436.96│ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, │ │ │ │ │
│ │din care: │ 77│ │ 17,171.84│ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │fond de rezerva │ 78│ │ 17,171.84│ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V│ACOPERIREA │ │ │ │ │
│ │PIERDIRILOR DIN ANII │ │ │ │ │
│ │PRECEDENTI │ 79│ │ 326,265.12│ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │ 80│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RAMAS DUPA │ │ │ │ │
│ │DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│ │din care: │ 81│ │ 343,436.96│ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 82│ │ 17,171.84│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezen-│ │ │ │ │
│ │ │tand facilitati fisca-│ │ │ │ │
│ │ │le prevazute │ │ │ │ │
│ │ │de lege │ 83│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ 84│ │ 326,265.12│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din │ │ │ │ │
│ │ │împrumuturi externe, │ │ │ │ │
│ │ │precum si pentru │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │
│ │ │platii dobanzilor, │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si altor│ │ │ │ │
│ │ │costuri aferenta │ │ │ │ │
│ │ │acestor imprumuturi │ 85│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 86│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Participarea salaria- │ │ │ │ │
│ │ │tilor la profit în │ │ │ │ │
│ │ │limita a 10 % din │ │ │ │ │
│ │ │profitul net dar nu │ │ │ │ │
│ │ │mai mult de nivelul │ │ │ │ │
│ │ │unui salariu de baza │ │ │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului │ │ │ │ │
│ │ │economic în exrcitiul │ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinta│ 87│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local în cazul │ │ │ │ │
│ │ │regiilor autonome ori │ │ │ │ │
│ │ │dividende în cazul │ │ │ │ │
│ │ │societatilor/ │ │ │ │ │
│ │ │companiilor nationale │ │ │ │ │
│ │ │si societatilor cu │ │ │ │ │
│ │ │capital integral sau │ │ │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ 88│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile preva-│ │ │ │ │
│ │ │zute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │
│ │ │repartizeaza la alte │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ 89│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR din │ │ │ │ │
│ │care: │ 90│ 337.179,00│ 419.897,28│ 82.718,28│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 91│ 46.210,00│ 32.400,28│ -13.809,72│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii de la buget │ 92│ 172.502,00│ 269.030,00│ 96.528,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 93│ 118.467,00│ 118.467,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 94│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 95│ 118.467,00│ 118.467,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 96│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX│CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII, din care: │ 97│ 337.179,00│ 419.897,28│ 82.718,28│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii in curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 98│ 327.879,00│ 410.597,28│ 82.718,28│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ 99│ 9.300,00│ 9.300,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │100│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │101│ 9.300,00│ 9.300,00│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X│REZERVE, din care: │102│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │103│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │104│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │105│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX│DATE DE FUNDAMENTARE │106│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri total │107│ 1.914.701,53│ 2.531.106,00│ 616.404,47│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │108│ 1.914.701,53│ 2.187.669,04│ 272.967,51│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. progronozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │109│ 17.080│ 17.080│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │110│ 17.080│ 17.080│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │111│ 295.000,00│ 295.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │112│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) │ │ │ │ │
│ │ │din OUG nr.79/2001, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │113│ 137,00 │ 137,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte │ │ │ │ │
│ │ │drepturi de natura │ │ │ │ │
│ │ │salariala, potrivit │ │ │ │ │
│ │ │art.7(2) din │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │114│ 45,67│ 45,67│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(4) din│ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │115│ 49,00│ 49,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │116│ 294.490,40│ 294.490,40│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │117│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │118│ 372,60│ 372,60│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat │119│ 1.436,90│ 1.436,90│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) -in preturi │ │ │ │ │
│ │ │curente │120│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana)- in preturi │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │121│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │în unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana)*) │122│ 7.615,00│ 7.615,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale [(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale) X 1000]= │ │ │ │ │
│ │ │x 1000 │123│ 1.000,00│ 864,31│ -135,69│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Plati restante -total │124│ 185.817,15│ 185.817,15│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │125│ 185.817,15│ 185.817,15│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Creante restante - │ │ │ │ │
│ │ │total │126│ 156.931,25│ 156.931,25│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │127│ 156.931,25│ 156.931,25│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI
NATIONALE DIN ROMANIA S.A.
Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Cod unic de inregistrare: 16054368/15.01.2004
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr.│BVC aprobat │Buget actua- │ Diferente │
│ │ │ │rd.│ 2006 │lizat 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┼────┴──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ A.│VENITURI SI SURSE │ 1 │ 5.123.725,48│ 4.467.825,59│ -655.899,89│
├────┼───────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │VENITURI TOTALE │ 2 │ 1.465.081,13│ 1.936.208,22│ 471.127,09│
├────┼────┬──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 3 │ 1.433.246,00│ 1.896.395,00│ 463.149,00│
├────┼────┼──┬───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a)│venituri proprii │ 4 │ 698.000,00│ 596.000,00│ -102.000,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │venituri din pres- │ │ │ │ │
│ │ │ │tari servicii in │ │ │ │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │ │
│ │ │ │contractul │ │ │ │ │
│ │ │ │dintre companie si │ │ │ │ │
│ │ │ │MTCT (reparatii │ │ │ │ │
│ │ │ │curente si transfe-│ │ │ │ │
│ │ │ │ruri curente │ │ │ │ │
│ │ │b)│pentru întretinerea│ │ │ │ │
│ │ │ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere) │ 5 │ 351.105,00│ 534.048,00│ 182.943,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │venituri din pres- │ │ │ │ │
│ │ │ │tari servicii in │ │ │ │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │ │
│ │ │ │contractul │ │ │ │ │
│ │ │ │dintre companie si │ │ │ │ │
│ │ │ │MTCT (reparatii │ │ │ │ │
│ │ │ │capitale transfe- │ │ │ │ │
│ │ │ │ruri de capital │ │ │ │ │
│ │ │c)│pentru dezvoltarea │ │ │ │ │
│ │ │ │infrastructurii │ │ │ │ │
│ │ │ │rutiere) │ 6 │ 366.472,00│ 766.347,00│ 399.875,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d)│cofinantare SWAP │ 7 │ 17.669,00│ 0,00│ -17.669,00│
├────┼────┼──┴───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare │ 8 │ 21.835,13│ 29.813,22│ 7.978,09│
├────┼────┼──┬───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a)│venituri proprii │ 9 │ 2.000,00│ 4.000,00│ 2.000,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │diferente de curs │ │ │ │ │
│ │ │ │valutar aferente │ │ │ │ │
│ │ │ │creditelor │ │ │ │ │
│ │ │b)│externe si fondu- │ │ │ │ │
│ │ │ │rilor externe │ │ │ │ │
│ │ │ │nerambursabile │10 │ 19.835,13│ 25.813,22│ 5.978,09│
├────┼────┼──┴───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│11 │ 10.000,00│ 10.000,00│ 0,00│
├────┼────┴──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II│SURSE DE LA BUGETUL │ │ │ │ │
│ │STATULUI │12 │ 1.520.173,00│ 1.077.080,15│ -443.092,85│
├────┼────┬──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Transferuri interne │13 │ 636.034,00│ 459.350,15│ -176.683,85│
├────┼────┼──┬───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a)│cofinantare impru- │ │ │ │ │
│ │ │ │muturi rambursabile│14 │ 240.323,00│ 185.611,15│ -54.711,85│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │cofinantare fonduri│ │ │ │ │
│ │ │ │nerambursabile │ │ │ │ │
│ │ │ │(cheltuieli neeli- │ │ │ │ │
│ │ │ │gibile ISPA + │ │ │ │ │
│ │ │ │programe PHARE si │ │ │ │ │
│ │ │ │alte programe cu │ │ │ │ │
│ │ │ │finantare │ │ │ │ │
│ │ │b)│nerambursabila) │15 │ 356.066,00│ 88.838,00│ -267.228,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │cofinantare fonduri│ │ │ │ │
│ │ │ │nerambursabile │ │ │ │ │
│ │ │c)│(programe ISPA) │16 │ 39.645,00│ 184.901,00│ 145.256,00│
├────┼────┼──┴───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii bugetare │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │17 │ 317.236,00│ 209.915,00│ -107.321,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Rambursari de credite,│ │ │ │ │
│ │ │plati si dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ 3│comisioane la credite │ │ │ │ │
│ │ │externe │18 │ 566.903,00│ 407.815,00│ -159.088.00│
├────┼────┼──┬───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a)│Rambursari de cre- │ │ │ │ │
│ │ │ │dite │19 │ 315.657,00│ 257.096,00│ -58.561,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b)│Plati de dobanzi │20 │ 243.010,00│ 142.129,00│ -100.881,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c)│Comisioane │21 │ 8.236,00│ 8.590,00│ 354,00│
├────┼────┴──┴───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III│ALTE SURSE │22 │ 2.149.226,35│ 1.465.292,22│ -683.934,13│
├────┼────┬──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Intrari de credite │ │ │ │ │
│ │ │externe contractate de│ │ │ │ │
│ │ │MFP, cu garantia │ │ │ │ │
│ │ │statului │23 │ 821.339,00│ 443.196,00│ -378.143,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Granturi │24 │ 475.141,00│ 286.668,00│ -188.473,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Intrari de credite │ │ │ │ │
│ │ │externe ptr. Proiect │ │ │ │ │
│ │ │Brasov - │ │ │ │ │
│ │ 3│Bors, prin bugetul │ │ │ │ │
│ │ │MTCT │25 │ 284.713,00│ 284.713,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Credite contractate in│ │ │ │ │
│ │ │nume propriu pentru │ │ │ │ │
│ │ 4│rambursari │26 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Credite contractate │ │ │ │ │
│ │ │pentru exploatare │27 │ 13.461,35│ 8.536,37│ -4.924,98│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Surse proprii pentru │ │ │ │ │
│ │ │restituiri credite │28 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Alte fonduri nerambur-│ │ │ │ │
│ │ │sabile (cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │eligibile) │29 │ 26.702,00│ 26.702,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Credite programe │ │ │ │ │
│ │ │calamitati, prin bu- │ │ │ │ │
│ │ │getul MTCT │30 │ 245.099,00│ 211.025,00│ -34.074,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Transferuri de la MTCT│ │ │ │ │
│ │ │pentru programe │ │ │ │ │
│ │ 9│calamitati │31 │ 119.887,00│ 85.089,06│ -34.797,94│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Credit Suisse First │ │ │ │ │
│ │ │Boston, prin bugetul │ │ │ │ │
│ │ │MTCT │32 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Credite bancare pentru│ │ │ │ │
│ │ │investitii │33 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Alte surse proprii │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii*) │34 │ 10.755,00│ 10.755,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 13│Transferuri pentru │ │ │ │ │
│ │ │Proiectul Brasov -Bors│35 │ 152.129,00│ 108.607,79│ -43.521,21│
├────┼────┴──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ B.│CHELTUIELI SI UTILIZARI │ │ │ │ │
│ │SURSA (IV+V+VI) │36 │ 5.123.725,48│ 4.467.825,59│ -655.899,89│
├────┼───────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IV │CHELTUIELI TOTALE: │37 │ 1.508.182,50│ 1.889.157,61│ 380.975,11│
├────┼────┬──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │38 │ 1.379.529,61│ 1.754.526,63│ 374.997,02│
├────┼────┼──┬───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │ │materiale │39 │ 127.542,15│ 127.557,37│ 15,22│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu ener-│ │ │ │ │
│ │ │ │gia si apa │40 │ 6.100,00│ 4.700,00│ -1.400,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli cu per- │ │ │ │ │
│ │ │ │sonalul │41 │ 124.221,51│ 124.221,51│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │c1) salariile │42 │ 84.769,88│ 84.769,88│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │c2) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │ │asigurarile si pro-│ │ │ │ │
│ │ │ │tectia sociala, │ │ │ │ │
│ │ │ │din care: │43 │ 25.854,82│ 25.854,82│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ │asigurari sociale │44 │ 17.377,83│ 17.377,83│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- ajutor de somaj │45 │ 2.119,25│ 2.119,25│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ │asigurari sociale │ │ │ │ │
│ │ │ │de sanatate cf. │ │ │ │ │
│ │ │ │Legii 145/97 │46 │ 5.933,89│ 5.933,89│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │-contributii pentru│ │ │ │ │
│ │ │ │asigurari, acciden-│ │ │ │ │
│ │ │ │te de munca si boli│ │ │ │ │
│ │ │ │profesionale │47 │ 423,85│ 423,85│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │c3) alte cheltuieli│ │ │ │ │
│ │ │ │salariale, din │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │48 │ 13.596,81│ 13.596,81│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- fond special de │ │ │ │ │
│ │ │ │ solidaritate so- │ │ │ │ │
│ │ │ │ ciala │49 │ 1.151,81│ 1.151,81│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │- tichete de masa │50 │ 12.445,00│ 12.445,00│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ajustare valori │ │ │ │ │
│ │ │ │imobilizari corpo- │ │ │ │ │
│ │ │ │rale │ │ │ │ │
│ │ │d)│necorporale si ac- │ │ │ │ │
│ │ │ │tive circulante │51 │ 13.845,00│ 13.845,00│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │ │exploatare │52 │ 1.107.820,95│ 1.484.202,75│ 376.381,80│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │e1) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │ │sociale │53 │ 1.695,00│ 1.695,00│ 0,00│
├────┼────┼──┴───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare,│ │ │ │ │
│ │ │din care: │54 │ 118.652,89│ 124.630,98│ 5.978,09│
├────┼────┼──┬───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │ │dobanzile │55 │ 98.817,76│ 98.817,76│ 0,00│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli fi-│ │ │ │ │
│ │ │ │nanciare │56 │ 19.835,13│ 25.813,22│ 5.978,09│
├────┼────┼──┴───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │
│ │ │nare │57 │ 10.000,00│ 10.000,00│ 0,00│
├────┼────┴──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V.│INVESTITII │58 │ 3.570.711,00│ 2.533.836,00│-1.036.875,00│
├────┼────┬──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│plati din cofinantare │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi rambur- │ │ │ │ │
│ │ │sabile │59 │ 240.323,00│ 185.611,15│ -54.711,85│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │plati din cofinantare │ │ │ │ │
│ │ │fonduri │ │ │ │ │
│ │ 2│nerambursabile(neeli- │ │ │ │ │
│ │ │gibile) │60 │ 356.066,00│ 88.838,00│ -267.228,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │plati din cofinantare │ │ │ │ │
│ │ │fonduri │ │ │ │ │
│ │ 3│nerambursabile │ │ │ │ │
│ │ │(eligibile) │61 │ 62.547,52│ 192.545,30│ 129.997,78│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │plati din intrari de │ │ │ │ │
│ │ │credite externe con- │ │ │ │ │
│ │ │tractate de │ │ │ │ │
│ │ 4│stat cu garantia sta- │ │ │ │ │
│ │ │tului │62 │ 736.112,00│ 443.196,00│ -292.916,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│plati din granturi │63 │ 475.141,00│ 286.668,00│ -188.473,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│plati din credite │ │ │ │ │
│ │ │externe ptr.proiect │ │ │ │ │
│ │ │Brasov-Bors │64 │ 284.713.00│ 284.713,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│rambursari credite │ │ │ │ │
│ │ │externe │65 │ 315.657,00│ 257,096.00│ -58,561.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│dobanzi si comisioane │66 │ 251,246.00│ 150,719.00│ -100,527.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│plati din alocatii │ │ │ │ │
│ │ │bugetare pentru inves-│ │ │ │ │
│ │ │titii │67 │ 317,236.00│ 209,915.00│ -107,321.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│plati din credite │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │68 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│plati din surse │ │ │ │ │
│ │ │proprii pentru inves- │ │ │ │ │
│ │ │titii │69 │ 10,755.00│ 10,755.00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │plati din credite │ │ │ │ │
│ │ │programe calamitati, │ │ │ │ │
│ │ │prin bugetul │ │ │ │ │
│ │ 12│MTCT │70 │ 245,099.00│ 211,025.00│ -34,074.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │plati din transferuri │ │ │ │ │
│ │ │de la MTCT pentru │ │ │ │ │
│ │ 13│programe calamitati │71 │ 119,887.00│ 85,089.06│ -34,797.94│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │plati din Credit │ │ │ │ │
│ │ │Suisse First Boston, │ │ │ │ │
│ │ 14│prin bugetul MTCT │72 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 15│sold fonduri nerambur-│ │ │ │ │
│ │ │sabile (cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │eligibile) │73 │ 3,799.48│ 19,057.70│ 15,258.22│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │plati din transferuri │ │ │ │ │
│ │ 16│ptr. Proiect Brasov- │ │ │ │ │
│ │ │Bors, prin bugetul │ │ │ │ │
│ │ │MTCT │74 │ 152,129.00│ 108,607.79│ -43,521.21│
├────┼────┴──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│UTILIZARI SURSE │75 │ 55,586.98│ 55,586.98│ 0.00│
├────┼────┬──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │restituire credite │ │ │ │ │
│ │ │contractate in nume │ │ │ │ │
│ │ │propriu si │ │ │ │ │
│ │ 11│plati efecte comer- │ │ │ │ │
│ │ │ciale │76 │ 55,586.98│ 55,586.98│ 0.00│
├────┼────┴──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│REZULTATUL BRUT (profit/ │ │ │ │ │
│ │pierdere) │77 │ -43,101.37│ 47,050.61│ 90,151.98│
├────┼───────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│VIII│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE│ │ │ │ │
│ │STABILITE POTRIVIT LEGII, │ │ │ │ │
│ │din care: │78 │ │ 2,353.00│ 2,353.00│
├────┼───────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │- fond de rezerva │79 │ │ 2,353.00│ 2,353.00│
├────┼───────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│IX. │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN │ │ │ │ │
│ │ANII PRECEDENTI │80 │ │ 44,697.61│ 44,697.61│
├────┼───────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│X. │IMPOZIT PE PROFIT │81 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │PROFITUL CONTABIL RAMAS │ │ │ │ │
│ │DUPĂ DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, │ │ │ │ │
│ │din care: │82 │ │ 47,050.61│ │
├────┼────┬──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │83 │ │ 2,353.00│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Alte rezerve repre- │ │ │ │ │
│ │ │zentand facilitati │ │ │ │ │
│ │ │fiscale │ │ │ │ │
│ │ 2.│prevazute de lege │84 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ 3.│precedenti │85 │ │ 44,697.61│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din │ │ │ │ │
│ │ │împrumuturi externe, │ │ │ │ │
│ │ │precum si pentru cons-│ │ │ │ │
│ │ │tituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │
│ │ │platii dobanzilor, │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si │ │ │ │ │
│ │ 4.│altor costuri aferente│ │ │ │ │
│ │ │acestor imprumuturi │86 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5.│Alte repartizari pre- │ │ │ │ │
│ │ │vazute de lege │87 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Pana la 10% din pro- │ │ │ │ │
│ │ │fitul net, pentru │ │ │ │ │
│ │ │participarea salaria- │ │ │ │ │
│ │ │tilor la profit, dar │ │ │ │ │
│ │ │nu mai mult de │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu │ │ │ │ │
│ │ │de baza mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul │ │ │ │ │
│ │ │agentului economic in │ │ │ │ │
│ │ 6.│exercitiul financiar │ │ │ │ │
│ │ │de referinta │88 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cadrul re- │ │ │ │ │
│ │ │giilor autonome, ori │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cadrul │ │ │ │ │
│ │ │societatilor/compa- │ │ │ │ │
│ │ │niilor │ │ │ │ │
│ │ │nationale si societa- │ │ │ │ │
│ │ │tilor cu capital inte-│ │ │ │ │
│ │ │gral sau │ │ │ │ │
│ │ 7.│majoritar de stat │89 │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile pre- │ │ │ │ │
│ │ │vazute la pct.1-7 se │ │ │ │ │
│ │ │repartizeaza la alte │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si │ │ │ │ │
│ │ 8.│constituie sursa pro- │ │ │ │ │
│ │ │prie de finantare │90 │ │ │ │
├────┼────┴──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│XII.│DATE DE FUNDAMENTARE │91 │ │ │ │
├────┼────┬──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │92 │ 1.465.081,13│ 1.936.208,22│ 471.127,09│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Costuri aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │93 │ 1.508.182,50│ 1.889.157,61│ 380.975,11│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Numar prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │94 │ 6.599│ 6.599│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │95 │ 6.599│ 6.599│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │96 │ 84.769,88│ 84.769,88│ 0,00│
├────┼────┼──┬───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │ │aferent conducato- │ │ │ │ │
│ │ │ │rului agentului │ │ │ │ │
│ │ │ │economic potrivit │ │ │ │ │
│ │ │ │art. 7(1) din │ │ │ │ │
│ │ │a)│OUG 79/2001, │ │ │ │ │
│ │ │ │din care: │97 │ 77,34│ 84,47│ 7,13│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │a1) sporuri, adao- │ │ │ │ │
│ │ │ │suri, premii si │ │ │ │ │
│ │ │ │alte drepturi de │ │ │ │ │
│ │ │ │natura salariala │ │ │ │ │
│ │ │ │potrivit art.7(2) │ │ │ │ │
│ │ │ │din OUG 79/2001 │98 │ 12,80│ 13,02│ 0,22│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │a2) premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │ │potrivit art.7 (4) │ │ │ │ │
│ │ │ │din OUG nr. 79/2001│99 │ │ │ │
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │ │aferent personalu- │ │ │ │ │
│ │ │ │lui angajat pe baza│ │ │ │ │
│ │ │ │de contract indivi-│ │ │ │ │
│ │ │ │dual de munca cu │ │ │ │ │
│ │ │b)│durata nelimitata │ │ │ │ │
│ │ │ │de timp │100│ 84.373,92│ 84.372,10│ -1,82│
├────┼────┼──┼───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c)│alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │ │personalul │101│ 318,62│ 313,31│ -5,31│
├────┼────┼──┴───────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat │102│ 1.066│ 1.066│ 0│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/per- │ │ │ │ │
│ │ │soana)- m.p. plombari │ │ │ │ │
│ │ │gropi cu mixtura │ │ │ │ │
│ │ │asfaltica/pers. │103│ 1.748│ 1.748│ 0│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Cheituieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale (cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri totale│ │ │ │ │
│ │ │x 1000) │104│ 1.029│ 976│ -54│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Plati restante preturi│ │ │ │ │
│ │ │curente │105│ 229.675,61│ 229.675,61│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Creante restante- pre-│ │ │ │ │
│ │ │turi curente │106│ 7.068,18│ 7.068,18│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
-mii lei-
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr.│BVC aprobat │ BVC │ Diferente │
│ │ │ │rd.│ 2006 │ actualizat │ │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ A│VENITURI SI SURSE │ │ │ │ │
│ │FINANCIARE, TOTAL, din│ │ │ │ │
│ │care: │ 1│ 454.811,36│ 458.619,36│ 3.808,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I│VENITURI TOTALE (rd. │ │ │ │ │
│ │2+10+15) │ 2│ 416.173,36│ 416.173,36│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri din exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re - total, din care: │ 3│ 415.773,36│ 415.773,36│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 4│ 61.750,00│ 61.750,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din vanza-│ │ │ │ │
│ │ │rea marfurilor │ 5│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re aferente cifrei de │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ 6│ 150.000,00│ 150.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev.│ │ │ │ │
│ │ │legale in vigoare │ 6a│ 150.000,00│ 150.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia imobili- │ 7│ │ │ │
│ │ │zata │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 8│ 145.968,00│ 145.968,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din sub- │ │ │ │ │
│ │ │ventii de exploatare │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor │ │ │ │ │
│ │ │venituri │ 9│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din credit │ │ │ │ │
│ │ │ptr. repar. REM cf. │ │ │ │ │
│ │ │contract ALSTOM │ 10│ 145.968,00│ 145.968,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 11│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) Venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │surse │ 12│ 58.055,36│ 58.055,36│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 13│ 400,00│ 400,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │interese de │ │ │ │ │
│ │ │participare │ 14│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 15│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │ 16│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 17│ 400,00│ 400,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 18│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │SURSE PENTRU │ │ │ │ │
│ │RAMBURSARE CREDITE │ │ │ │ │
│ │EXTERNE PENTRU │ │ │ │ │
│ II│REABILITARE, din care:│ 19│ 38.638,00│ 42.446,00│ 3.808,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alocatii de la buget│ │ │ │ │
│ │ │pentru rambursari │ │ │ │ │
│ │ │credite externe APEX │ 20│ 2.046,00│ 4.276,00│ 2.230,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alocatii de la buget│ │ │ │ │
│ │ │pentru plati dobanzi │ │ │ │ │
│ │ │si comisioane credite │ │ │ │ │
│ │ │externe APEX │ 21│ 1.750,00│ 1.993,00│ 243,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alocatii de la buget│ │ │ │ │
│ │ │pentru rambursari │ │ │ │ │
│ │ │credite externe pt. │ │ │ │ │
│ │ │repar. REM cf. │ │ │ │ │
│ │ │contract ALSTROM │ 22│ 24.035,00│ 26.185,00│ 2.150,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alocatii de la buget│ │ │ │ │
│ │ │pentru plati dobanzi │ │ │ │ │
│ │ │si comisioane credite │ │ │ │ │
│ │ │externe pt. repar.REM │ │ │ │ │
│ │ │cf. contract ALSTOM │ 23│ 10.807,00│ 9.992,00│ -815,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CHELTUIELI SI │ │ │ │ │
│ │UTILIZAREA SURSELOR │ │ │ │ │
│ B│PENTRU REABILITARE │ 24│ 454.811,36│ 458.619,36│ 3.808,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd. 26+53+56) │ 25│ 416.173,36│ 416.173,36│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare - total din│ │ │ │ │
│ │ │care: │ 26│ 409.973,36│ 409.973,36│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ 27│ 30.867,58│ 30.867,58│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │afara (cu energia si │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ 28│ 34.344,00│ 34.344.00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │ 29│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 30│ 142.364,73│ 142.364,73│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 31│ 95.454,00│ 95.454,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │asigurarile si │ │ │ │ │
│ │ │protectia sociala, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 32│ 36.748,99│ 36.748,99│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari sociale │ 33│ 27.681,64│ 27.681,64│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari pt. somaj │ 34│ 2.386,35│ 2.386,35│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari sociale de │ │ │ │ │
│ │ │sanatate │ 35│ 6.681,00│ 6.681,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia pt. │ │ │ │ │
│ │ │asig. accidente de │ │ │ │ │
│ │ │munca si boli │ │ │ │ │
│ │ │profesionale │ 36│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 37│ 10.161,74│ 10.161,74│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │
│ │ │salarii │ 38│ 1.985,44│ 1.985,44│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- tichete de masa │ 39│ 8.176,30│ 8.176,30│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarilor │ │ │ │ │
│ │ │corporale si │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ 40│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 41│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 42│ 174.397,05│ 174.397,05│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │prestatiile din afara │ │ │ │ │
│ │ │societatii, din care: │ 43│ 172.487,97│ 172.487,97│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │protocol │ 44│ 8,00│ 8,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │reclama si publicitate│ 45│ 300,00│ 300,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │sponsorizarea │ 46│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │asigurarea calatorilor│ 47│ 600,00│ 600,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 48│ 1.909,08│ 1.909,08│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea│ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │resurselor minerale │ 49│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- redeventa din │ │ │ │ │
│ │ │concesionarea │ │ │ │ │
│ │ │bunurilor publice │ 50│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ 51│ 1.909,08│ 1.909,08│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │amortizarea │ │ │ │ │
│ │ │mijloacelor fixe │ 52│ 28.000,00│ 28.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 53│ 6.200,00│ 6.200,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │ 54│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 55│ 6.200,00│ 6.200,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │extraordinare │ 56│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │UTILIZARE SURSE PENTRU│ │ │ │ │
│ │RAMBURSARE CREDITE │ │ │ │ │
│ │EXTERNE PENTRU │ │ │ │ │
│ │REABILITARE, │ │ │ │ │
│ IV│din care: │ 57│ 38.638,00│ 42.446,00│ 3.808,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- rambursari credite │ │ │ │ │
│ │ │externe │ 58│ 2.046,00│ 4.276,00│ 2.230,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi si comisioane │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │ 59│ 1.750,00│ 1.993,00│ 243,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- rambursari credite │ │ │ │ │
│ │ │externe pt. repar. REM│ │ │ │ │
│ │ │cf. contract ALSTOM │ 60│ 24.035,00│ 26.185,00│ 2.150,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi si comisioane │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │ │ │ │ │
│ │ │pt. repar. REM cf. │ │ │ │ │
│ │ │contract ALSTROM │ 61│ 10.807,00│ 9.992,00│ -815,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit pierdere) │ 62│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, │ │ │ │ │
│ │din care: │ 63│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │ 64│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEDENTI │ 65│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│IMPOZIT PE PROFIT │ 66│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│ │din care: │ 67│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 68│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alte rezerve │ │ │ │ │
│ │ │reprezentand │ │ │ │ │
│ │ │facilitati fiscale │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 69│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ 70│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi externe, │ │ │ │ │
│ │ │precum si pentru │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │
│ │ │platii dobanzilor, │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si altor│ │ │ │ │
│ │ │costuri aferente │ │ │ │ │
│ │ │acestor imprumuturi │ 71│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 72│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Participarea │ │ │ │ │
│ │ │salariatilor la profit│ │ │ │ │
│ │ │în limita a 10 % din │ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu │ │ │ │ │
│ │ │mai mult de nivelul │ │ │ │ │
│ │ │unui salariu de baza │ │ │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului │ │ │ │ │
│ │ │economic în │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar │ │ │ │ │
│ │ │de referinta │ 73│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local în cazul │ │ │ │ │
│ │ │regiilor autonome, ori│ │ │ │ │
│ │ │dividende în cazul │ │ │ │ │
│ │ │societatilor/ │ │ │ │ │
│ │ │companiilor nationale │ │ │ │ │
│ │ │si societatilor cu │ │ │ │ │
│ │ │capital integral sau │ │ │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ 74│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile │ │ │ │ │
│ │ │prevazute la pct. 1-7 │ │ │ │ │
│ │ │se repartizeaza la │ │ │ │ │
│ │ │alte rezerve si │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa │ │ │ │ │
│ │ │proprie de finantare │ 75│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X│SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR, │ │ │ │ │
│ │din care: │ 76│ 244.697,00│ 244.697,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 77│ 28.000,00│ 28.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii de la buget │ 78│ 108.629,00│ 108.629,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 79│ 108.068,00│ 108.068,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 80│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 81│ 108.068,00│ 108.068,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 82│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI│CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII, din care: │ 83│ 244.697,00│ 244.697,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii in curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 84│ 244.697,00│ 244.697,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ 85│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 86│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 87│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XII│SURSE PENTRU │ │ │ │ │
│ │ALOCATII PLATI, │ │ │ │ │
│ │RAMBURSARI CREDITE │ │ │ │ │
│ │EXTERNE SI PLATI │ │ │ │ │
│ │DOBANZI SI COMISIOANE │ │ │ │ │
│ │PENTRU INVESTITII, │ │ │ │ │
│ │din care: │ 88│ 72.842,00│ 81.055,00│ 8.213,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- pentru rambursare │ │ │ │ │
│ │ │credite externe (BEI) │ 89│ 44.149,00│ 61.633,00│ 17.484,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- pentru plati dobanzi│ │ │ │ │
│ │ │si comisioane credite │ │ │ │ │
│ │ │externe BEI) │ 90│ 28.693,00│ 19.422,00│ -9.271,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XIII│UTILIZARE SURSE PENTRU│ │ │ │ │
│ │ALOCATII PLATI, │ │ │ │ │
│ │RAMBURSARI CREDITE │ │ │ │ │
│ │EXTERNE SI PLATI │ │ │ │ │
│ │DOBANZI SI COMISIOANE │ │ │ │ │
│ │PENTRU INVESTITII, │ │ │ │ │
│ │din care: │ 91│ 72.842,00│ 81.055,00│ 8.213,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- pentru rambursare │ │ │ │ │
│ │ │credite externe (BEI) │ 92│ 44.149,00│ 61.633,00│ 17.484,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- pentru plati dobanzi│ │ │ │ │
│ │ │si comisioane credite │ │ │ │ │
│ │ │externe BEI) │ 93│ 28.693,00│ 19.422,00│ -9.271,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XIV│REZERVE, din care: │ 94│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 95│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 96│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 97│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XV│DATE DE FUNDAMENTARE │ 98│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 99│ 416.173,36│ 416.173,36│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │100│ 416.173,36│ 416.173,36│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │101│ 4.156│ 4.156│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │102│ 4.106│ 4.106│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Nr. calatori │ │ │ │ │
│ │ │transportati │103│ 115.000.000│ 115.000.000│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │104│ 95.454,00│ 95.454,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │105│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) din│ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │106│ 135,00│ 135,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte │ │ │ │ │
│ │ │drepturi de natura │ │ │ │ │
│ │ │salariala, potrivit │ │ │ │ │
│ │ │art. 7(2) din │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001 │107│ 30,03│ 30,03│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(4) din│ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001 │108│ 45,15│ 45,15│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │109│ 94.876,13│ 94.876,13│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │110│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │111│ 442,87│ 442,87│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │salariat │112│ 1.926,03│ 1.926,03│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea │ │ │ │ │
│ │ │muncii pe total │ │ │ │ │
│ │ │personal mediu (mii │ │ │ │ │
│ │ │lei/persoana) - in │ │ │ │ │
│ │ │preturi curente │113│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) - in preturi│ │ │ │ │
│ │ │comparabile │114│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana)*) │115│ 1.330,00│ 1.330,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale [(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale) x 1000 │116│ 1.000,00│ 1.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Plati restante-total │117│ 12.752,50│ 12.752,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │118│ 12.752,50│ 12.752,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Creante restante-total│119│ 29.996,29│ 29.996,29│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │120│ 29.996,29│ 29.996,29│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
mii lei -
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr.│BVC aprobat │ BVC │ % │
│ │ │ │rd.│ 2006 │ actualizat │ │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I│VENITURI TOTALE (rd. │ │ │ │ │
│ │2+10+15) │ 1│ 18.573,00│ 16.273,00│ -2.300,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri din exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re - total, din care: │ 2│ 18.410,00│ 16.110,00│ -2.300,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3│ 16.000,00│ 16.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din vanza-│ │ │ │ │
│ │ │rea marfurilor │ 4│ 10,00│ 10,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re aferente cifrei de │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ 5│ 2.400,00│ 100,00│ -2.300,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev.│ │ │ │ │
│ │ │legale in vigoare │ 5a│ 2.400,00│ 100,00│ -2.300,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale in │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 5b│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia imobili- │ 6│ │ │ │
│ │ │zata │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 7│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din sub- │ │ │ │ │
│ │ │ventii de exploatare │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor │ │ │ │ │
│ │ │venituri │ 8│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 9│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 10│ 68,00│ 68,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │interese de │ │ │ │ │
│ │ │participare │ 11│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 12│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │ 13│ 18,00│ 18,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 14│ 50,00│ 50,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 15│ 95,00│ 95,00│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd. 17+40+43) │ 16│ 18.573,00│ 16.273,00│ -2.300,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare - total din│ │ │ │ │
│ │ │care: │ 17│ 18.410,00│ 16.110,00│ -2.300,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ 18│ 2.551,00│ 2.551,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │afara (cu energia si │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ 19│ 1.181,56│ 1.181,56│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │ 20│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 21│ 4.235,24│ 4.235,24│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 22│ 2.691,00│ 2.691,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │asigurarile si │ │ │ │ │
│ │ │protectia sociala, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 23│ 861,12│ 861,12│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari sociale │ 24│ 592,02│ 592,02│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari pt. somaj │ 25│ 80,73│ 80,73│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari sociale de │ │ │ │ │
│ │ │sanatate │ 26│ 188,37│ 188,37│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 27│ 683,12│ 683,12│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │
│ │ │salarii │ 28│ 53,12│ 53,12│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- tichete de masa │ 29│ 630,00│ 630,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarilor │ │ │ │ │
│ │ │corporale si │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ 30│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 31│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 32│ 10.442,20│ 8.142,20│ -2.300,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │prestatiile din afara │ │ │ │ │
│ │ │societatii, din care: │ 33│ 9.252,20│ 7.952,20│ -1.300,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │protocol │ 34│ 65,00│ 65,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │reclama si publicitate│ 35│ 70,00│ 70,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │sponsorizarea │ 36│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 37│ 1.190,00│ 190,00│ -1.000,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea│ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │resurselor minerale │ 38│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- redeventa din │ │ │ │ │
│ │ │concesionarea │ │ │ │ │
│ │ │bunurilor publice │ 39│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 40│ 68,00│ 68,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │ 41│ 18,00│ 18,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 42│ 50,00│ 50,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │extraordinare │ 43│ 95,00│ 95,00│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │ 44│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, │ │ │ │ │
│ │din care: │ 45│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │ 46│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V│ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEDENTI │ 47│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │ 48│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RAMAS DUPA DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│ │din care: │ 49│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 50│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alte rezerve │ │ │ │ │
│ │ │reprezentand │ │ │ │ │
│ │ │facilitati fiscale │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 51│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ 52│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi externe, │ │ │ │ │
│ │ │precum si pentru │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │
│ │ │platii dobanzilor, │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si altor│ │ │ │ │
│ │ │costuri aferente │ │ │ │ │
│ │ │acestor imprumuturi │ 53│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 54│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Participarea │ │ │ │ │
│ │ │salariatilor la profit│ │ │ │ │
│ │ │in limita a 10 % din │ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu │ │ │ │ │
│ │ │mai mult de nivelul │ │ │ │ │
│ │ │unui salariu de baza │ │ │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului │ │ │ │ │
│ │ │economic in │ │ │ │ │
│ │ │exercitiul financiar │ │ │ │ │
│ │ │de referinta │ 55│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cazul │ │ │ │ │
│ │ │regiilor autonome, ori│ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul │ │ │ │ │
│ │ │societatilor/ │ │ │ │ │
│ │ │companiilor nationale │ │ │ │ │
│ │ │si societatilor cu │ │ │ │ │
│ │ │capital integral sau │ │ │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ 56│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile │ │ │ │ │
│ │ │prevazute la pct. 1-7 │ │ │ │ │
│ │ │se repartizeaza la │ │ │ │ │
│ │ │alte rezerve si │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa │ │ │ │ │
│ │ │proprie de finantare │ 57│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR, │ │ │ │ │
│ │din care: │ 58│ 1.950,00│ 1.950,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 59│ 950,00│ 950,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii de la buget │ 60│ 1.000,00│ 1.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 61│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 62│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 63│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 64│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI│CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII, din care: │ 65│ 1.950,00│ 1.950,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii în curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 66│ 1.950,00│ 1.950,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ 67│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 68│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 69│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X│REZERVE, din care: │ 70│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 71│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 72│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 73│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ 74│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 75│ 18.573,00│ 16.273,00│ -2.300,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 76│ 18.573,00│ 18.273,00│ -2.300,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │ 77│ 218│ 218│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │ 78│ 218│ 218│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 79│ 2.691,00│ 2.691,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ 80│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) din│ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 81│ 125,00│ 125,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte │ │ │ │ │
│ │ │drepturi de natura │ │ │ │ │
│ │ │salariala, potrivit │ │ │ │ │
│ │ │art. 7(2) din │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001 │ 82│ 32,00│ 32,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(4) din│ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001 │ 83│ 40,00│ 40,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │ 84│ 2.389,20│ 2.389,20│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │ 85│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │ 86│ 176,80│ 176,80│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │salariat │ 87│ 917,51│ 917,51│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea │ │ │ │ │
│ │ │muncii pe total │ │ │ │ │
│ │ │personal mediu (mii │ │ │ │ │
│ │ │lei/persoana) - în │ │ │ │ │
│ │ │preturi curente │ 88│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) - in preturi│ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ 89│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana)*) │ 90│ 46,00│ 46,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale [(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale) x 1000]=x 1000│ 91│ 1.000,00│ 1.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Plati restante-total │ 92│ 3.353,85│ 3.353,85│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │ 93│ 3.353,85│ 3.353,85│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Creante restante-total│ 94│ 816,04│ 816,04│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │ 95│ 816,04│ 816,04│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
*) Indicator fizic = curse comerciale
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
- mii lei -
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Nr.│ BVC aprobat │ BVC │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ 2006 │ actualizat │ % │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I│VENITURI TOTALE (rd. │ │ │ │ │
│ │2+10+15) │ 1│ 19.583,00│ 19.583,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri din exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re - total, din care: │ 2│ 19.518,00│ 19.518,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3│ 18.948,00│ 18.948,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │vanzarea marfurilor │ 4│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re aferente cifrei de │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ 5│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev.│ │ │ │ │
│ │ │legale în vigoare │ 5a│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale în │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 5b│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia imobili- │ │ │ │ │
│ │ │zata │ 6│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 7│ 570,00│ 570,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din sub- │ │ │ │ │
│ │ │ventii de exploatare │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor veni- │ │ │ │ │
│ │ │turi │ 8│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 9│ 570,00│ 570,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 10│ 35,00│ 35,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din inte- │ │ │ │ │
│ │ │rese de participare │ 11│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 12│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │ 13│ 10,00│ 10,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 14│ 25,00│ 25,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 15│ 30,00│ 30,00│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd. 17+42+45) │ 16│ 19.431,48│ 19.431,48│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare - total, din care│ 17│ 18.161,48│ 18.161,48│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materia-│ │ │ │ │
│ │ │le │ 18│ 2.100,00│ 2.100,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │afara (cu energia si │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ 19│ 800,00│ 800,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │ 20│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu per- │ │ │ │ │
│ │ │sonalul, din care: │ 21│ 6.147,30│ 6.147,30│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 22│ 4.335,52│ 4.335,52│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigu-│ │ │ │ │
│ │ │rarile si protectia │ │ │ │ │
│ │ │sociala, din care: │ 23│ 1.375,49│ 1.375,49│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contribuţia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari sociale │ 24│ 963,61│ 963,61│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contribuţia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari pt. somaj │ 25│ 108,39│ 108,39│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contribuţia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari sociale de │ │ │ │ │
│ │ │sanatate │ 26│ 303,49│ 303,49│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 27│ 436,29│ 436,29│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │
│ │ │salarii │ 28│ 86,29│ 86,29│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- tichete de masa │ 29│ 350,00│ 350,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarilor corpo- │ │ │ │ │
│ │ │rale si necorporale │ 30│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 31│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 32│ 9.114,18│ 9.114,18│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu pres- │ │ │ │ │
│ │ │tatiile din afara so- │ │ │ │ │
│ │ │cietatii, din care: │ 33│ 6.202,47│ 6.202,47│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de proto-│ │ │ │ │
│ │ │col │ 34│ 3,00│ 3,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de recla-│ │ │ │ │
│ │ │ma si publicitate │ 35│ 27,00│ 27,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu spon- │ │ │ │ │
│ │ │sorizarea │ 36│ │ │ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 37│ 2.911,71│ 2.911,71│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea│ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a resur-│ │ │ │ │
│ │ │selor minerale │ 38│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- redeventa din conce-│ │ │ │ │
│ │ │sionarea bunurilor │ │ │ │ │
│ │ │publice │ 39│ 25,00│ 25,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ 40│ 86,71│ 86,71│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │amortizarea │ 41│ 2.800,00│ 2.800,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare-│ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 42│ 1.240,00│ 1.240,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │ 43│ 1.200,00│ 1.200,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 44│ 40,00│ 40,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │
│ │ │nare │ 45│ 30,00│ 30,00│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │ 46│ 151,52│ 151,52│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 47│ 7,58│ 7,58│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │ 48│ 7,58│ 7,58│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V│ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEDENTI │ 49│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │ 50│ 23,03│ 23,03│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RAMAS DUPA DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│ │din care: │ 51│ 128,49│ 128,49│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 52│ 7,58│ 7,58│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezen-│ │ │ │ │
│ │ │tand facilitati fis- │ │ │ │ │
│ │ │cale prevazute de lege│ 53│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │ 54│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din impru-│ │ │ │ │
│ │ │muturi externe, precum│ │ │ │ │
│ │ │si pentru constituirea│ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare │ │ │ │ │
│ │ │rambursarii ratelor de│ │ │ │ │
│ │ │capital, platii doban-│ │ │ │ │
│ │ │zilor, comisioanelor │ │ │ │ │
│ │ │si altor costuri afe- │ │ │ │ │
│ │ │rente acestor impru- │ │ │ │ │
│ │ │muturi │ 55│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizari pre- │ │ │ │ │
│ │ │vazute de lege │ 56│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Participarea salaria- │ │ │ │ │
│ │ │tilor la profit in li-│ │ │ │ │
│ │ │mita a 10% din profi- │ │ │ │ │
│ │ │tul net, dar nu mai │ │ │ │ │
│ │ │mult de nivelul unui │ │ │ │ │
│ │ │salariu de baza mediu │ │ │ │ │
│ │ │lunar realizat la ni- │ │ │ │ │
│ │ │velul agentului econo-│ │ │ │ │
│ │ │mic in exercitiul fi- │ │ │ │ │
│ │ │nanciar de referinta │ 57│ 12,09│ 12,09│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regii- │ │ │ │ │
│ │ │lor autonome, ori di- │ │ │ │ │
│ │ │vidende in cazul so- │ │ │ │ │
│ │ │cietatilor/companiilor│ │ │ │ │
│ │ │nationale si societa- │ │ │ │ │
│ │ │tilor cu capital inte-│ │ │ │ │
│ │ │gral sau majoritar de │ │ │ │ │
│ │ │stat │ 58│ 60,46│ 60,46│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile preva-│ │ │ │ │
│ │ │zute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │
│ │ │repartizeaza la alte │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ 59│ 48,36│ 48,36│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 60│ 7.512,00│ 9.512,00│ 2.000,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 61│ 2.800,00│ 2.800,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii de la buget │ 62│ 3.599,00│ 5.599,00│ 2.000,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 63│ 1.113,00│ 1.113,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 64│ 1.113,00│ 1.113,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 65│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 66│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX│CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII, din care: │ 67│ 7.512,00│ 9.512,00│ 2.000,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii in curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 68│ 7.512,00│ 9.512,00│ 2.000,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ 69│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 70│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 71│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X│REZERVE, din care: │ 72│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 73│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 74│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 75│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ 76│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 77│ 19.583,00│ 19.583,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 78│ 19.431,48│ 19.431,48│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │ 79│ 240│ 240│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │ 80│ 240│ 240│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 81│ 4.335,52│ 4.335,52│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ 82│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) │ │ │ │ │
│ │ │din OUG nr. 79/2001, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 83│ 100,00│ 100,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte drep- │ │ │ │ │
│ │ │turi de natura sala- │ │ │ │ │
│ │ │riala, potrivit art. │ │ │ │ │
│ │ │7(2) din OUG nr. 79/ │ │ │ │ │
│ │ │2001 │ 84│ 29,30│ 29,30│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, po- │ │ │ │ │
│ │ │trivit art. 7(4) din │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │ 85│ 37,00│ 37,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │ 86│ 4.035,52│ 4.035,52│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │ 87│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │ 88│ 200,00│ 200,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat │ 89│ 1.407,08│ 1.407,08│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na)- in preturi │ │ │ │ │
│ │ │curente │ 90│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na)- in preturi │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ 91│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana*) │ 92│ 119,35│ 119,35│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale [(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri tota- │ │ │ │ │
│ │ │le) x 1000] = x1000 │ 93│ 992,26│ 992,26│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Plati restante - total│ 94│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │ 95│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Creante restante-total│ 96│ 448,38│ 448,38│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │ 97│ 448,38│ 448,38│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
*) Indicator fizic = nr. miscari aeronave
ANEXA 8
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
COMPANIA NATIONALA "AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA BUCURESTI" SA
COD FISCAL R6222650
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
- mii lei -
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr.│ BVC aprobat │ BVC │ │
│ │ │ │rd.│ 2006 │ actualizat │ Diferente │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I│VENITURI TOTALE (rd. │ │ │ │ │
│ │2+10+15) │ 1│ 218.746,00│ 218.746,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri din exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re - total, din care: │ 2│ 212.689,65│ 212.689,65│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3│ 185.711,15│ 185.711,15│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │vanzarea marfurilor │ 4│ 3.050,00│ 3.050,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re aferente cifrei de │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ 5│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev.│ │ │ │ │
│ │ │legale în vigoare │ 5a│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale în │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 5b│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia imobili- │ │ │ │ │
│ │ │zata │ 6│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 7│ 23.928,50│ 23.928,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din sub- │ │ │ │ │
│ │ │ventii de exploatare │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor veni- │ │ │ │ │
│ │ │turi │ 8│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 9│ 23.928,50│ 23.928,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 10│ 6.056,35│ 6.056,35│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din inte- │ │ │ │ │
│ │ │rese de participare │ 11│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 12│ 2.510,00│ 2.510,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │ 13│ 935,05│ 935,05│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 14│ 2.611,30│ 2.611,30│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 15│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd. 17+60+63) │ 16│ 208.429,76│ 208.429,76│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare - total, din care│ 17│ 206.433,36│ 206.433,36│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materia-│ │ │ │ │
│ │ │le │ 18│ 18.176,51│ 18.176,51│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- combustibil │ 19│ 4.858,58│ 4.858,58│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- piese de schimb │ 20│ 5.468,88│ 5.468,88│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- materiale │ 21│ 4.520,35│ 4.520,35│ 0,00│
│ │ │consumabile │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- obiecte de inventar │ 22│ 3.146,85│ 3.146,85│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- materiale nestocate │ 23│ 174,85│ 174,85│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- altele │ 24│ 7,00│ 7,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │afara (cu energia si │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ 25│ 8.036,64│ 8.036,64│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │ 26│ 2.251,08│ 2.251,08│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu per- │ │ │ │ │
│ │ │sonalul, din care: │ 27│ 28.339,83│ 27.849,12│ -490,71│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 28│ 19.136,28│ 19.236,28│ 100,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigu-│ │ │ │ │
│ │ │rarile si protectia │ │ │ │ │
│ │ │sociala, din care: │ 29│ 6.219,29│ 5.626,61│ -592,68│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contribuţia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari sociale │ 30│ 4.305,66│ 3.799,17│ -506,49│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contribuţia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari pt. somaj │ 31│ 574,09│ 480,91│ -93,18│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contribuţia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari sociale de │ │ │ │ │
│ │ │sanatate │ 32│ 1.339,54│ 1.346,54│ 7,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 33│ 2.984,26│ 2.986,23│ 1,97│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │
│ │ │salarii │ 34│ 377,75│ 379,72│ 1,97│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- tichete de masa │ 35│ 1.703,58│ 1.703,58│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- provizion salariati │ 36│ 902,93│ 902,93│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarilor corpo- │ │ │ │ │
│ │ │rale si necorporale │ 37│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 38│ -903,72│ -903,72│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 39│ 150.533,02│ 151.023,73│ 490,71│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu pres- │ │ │ │ │
│ │ │tatiile din afara so- │ │ │ │ │
│ │ │cietatii, din care: │ 40│ 85.615,45│ 85.615,45│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de proto-│ │ │ │ │
│ │ │col │ 41│ 206,48│ 206,48│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de recla-│ │ │ │ │
│ │ │ma si publicitate │ 42│ 1.051,36│ 1.051,36│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu spon- │ │ │ │ │
│ │ │sorizarea │ 43│ 260,00│ 260,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- intretinere si │ │ │ │ │
│ │ │reparatii │ 44│ 48.280,75│ 48.280,75│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- prime de asigurare │ 45│ 3.576,25│ 3.576,25│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- studii si cercetari │ 46│ 2.400,20│ 2.400,20│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- comisioane si │ │ │ │ │
│ │ │onorarii │ 47│ 170,50│ 170,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transport │ 48│ 22,70│ 22,70│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- deplasari │ 49│ 1.000,20│ 1.000,20│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- posta si telecomuni-│ │ │ │ │
│ │ │catii │ 50│ 2.841,43│ 2.841,43│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- terti │ 51│ 24.786,58│ 24.786,58│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- altele │ 52│ 1.019,00│ 1.019,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 53│ 64.917,57│ 65.408,28│ 490,71│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea│ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a resur-│ │ │ │ │
│ │ │selor minerale │ 54│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- redeventa din conce-│ │ │ │ │
│ │ │sionarea bunurilor │ │ │ │ │
│ │ │publice │ 55│ 766,87│ 766,87│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte impozite si │ │ │ │ │
│ │ │taxe │ 56│ 4.428,64│ 4.428,64│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- altele │ 57│ 2.890,42│ 3.379,13│ 488,71│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- amortizari │ 58│ 56.455,60│ 56.455,60│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale │ 59│ 376,04│ 378,04│ 2,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare-│ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 60│ 1.996,40│ 1.996,40│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │ 61│ 96,40│ 96,40│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 62│ 1.900,00│ 1.900,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │
│ │ │nare │ 63│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │ 64│ 10.316,24│ 10.316,24│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 65│ 2.900,31│ 2.900,31│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │ 66│ 390,31│ 390,31│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V│ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEDENTI │ 67│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │ 68│ 1.186,55│ 1.186,55│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RAMAS DUPA DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│ │din care: │ 69│ 9.129,69│ 9.129,69│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 70│ 390,31│ 390,31│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezen-│ │ │ │ │
│ │ │tand facilitati fis- │ │ │ │ │
│ │ │cale prevazute de lege│ 71│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │ 72│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din impru-│ │ │ │ │
│ │ │muturi externe, precum│ │ │ │ │
│ │ │si pentru constituirea│ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare │ │ │ │ │
│ │ │rambursarii ratelor de│ │ │ │ │
│ │ │capital, platii doban-│ │ │ │ │
│ │ │zilor, comisioanelor │ │ │ │ │
│ │ │si altor costuri afe- │ │ │ │ │
│ │ │rente acestor impru- │ │ │ │ │
│ │ │muturi │ 73│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizari pre- │ │ │ │ │
│ │ │vazute de lege │ 74│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Participarea salaria- │ │ │ │ │
│ │ │tilor la profit in li-│ │ │ │ │
│ │ │mita a 10% din profi- │ │ │ │ │
│ │ │tul net, dar nu mai │ │ │ │ │
│ │ │mult de nivelul unui │ │ │ │ │
│ │ │salariu de baza mediu │ │ │ │ │
│ │ │lunar realizat la ni- │ │ │ │ │
│ │ │velul agentului econo-│ │ │ │ │
│ │ │mic in exercitiul fi- │ │ │ │ │
│ │ │nanciar de referinta │ 75│ 873,94│ 873,94│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regii- │ │ │ │ │
│ │ │lor autonome, ori di- │ │ │ │ │
│ │ │vidende in cazul so- │ │ │ │ │
│ │ │cietatilor/companiilor│ │ │ │ │
│ │ │nationale si societa- │ │ │ │ │
│ │ │tilor cu capital inte-│ │ │ │ │
│ │ │gral sau majoritar de │ │ │ │ │
│ │ │stat │ 76│ 4.369,69│ 4.369,69│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile preva-│ │ │ │ │
│ │ │zute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │
│ │ │repartizeaza la alte │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ 77│ 3.495,75│ 3.495,75│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 78│ 211.099,23│ 201.383,23│ -9.716,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 79│ 69.724,68│ 69.724,68│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii de la buget │ 80│ 35.426,00│ 25.710,00│ -9.716,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- pentru ch. de │ │ │ │ │
│ │ │capital │ 81│ 8.669,00│ 0,00│ -8.669,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- pentru ramb. cr.ext.│ 82│ 19.813,00│ 19.043,00│ -770,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- plati dob., comis. │ │ │ │ │
│ │ │pt. cr. ext. │ 83│ 6.944,00│ 6.667,00│ -277,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 84│ 56.068,00│ 56.068,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 85│ 39.700,00│ 39.700,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 86│ 16.368,00│ 16.368,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 87│ 49.880,55│ 49.880,55│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX│CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII, din care: │ 88│ 211.099,23│ 201.383,23│ -9.716,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii in curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 89│ 159.642,23│ 150.973,23│ -8.669,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ 90│ 51.457,00│ 50.410,00│ -1.047,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 91│ 24.700,00│ 24.700,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 92│ 26.757,00│ 25.710,00│ -1.047,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X│REZERVE, din care: │ 93│ 8.590,64│ 8.590,64│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 94│ 8.590,64│ 8.590,64│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 95│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 96│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ 97│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 98│ 218.746,00│ 218.746,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 99│ 208.429,76│ 208.429,76│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │100│ 721│ 721│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │101│ 721│ 721│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │102│ 19.136,28│ 19.136,28│ 100,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │103│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) │ │ │ │ │
│ │ │din OUG nr. 79/2001, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │104│ 134,21│ 134,21│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte drep- │ │ │ │ │
│ │ │turi de natura sala- │ │ │ │ │
│ │ │riala, potrivit art. │ │ │ │ │
│ │ │7(2) din OUG nr. 79/ │ │ │ │ │
│ │ │2001 │105│ 30,61│ 30,61│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, po- │ │ │ │ │
│ │ │trivit art. 7(4) din │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │106│ 42,37│ 42,37│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │107│ 18.801,80│ 18.901,80│ 100,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual │ │ │ │ │
│ │ │de munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │108│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │109│ 200,27│ 200,27│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat │110│ 2.176,13│ 2.187,71│ 11,58│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na)- in preturi │ │ │ │ │
│ │ │curente │111│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na)- in preturi │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │112│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana*) │113│ 3.034,00│ 3.075,00│ 41,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale [(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri tota- │ │ │ │ │
│ │ │le) x 1000] = x1000 │114│ 952,84│ 952,84│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Plati restante - total│115│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │116│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Creante restante-total│117│ 1.434,80│ 1.434,80│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │118│ 1.434,80│ 1.434,80│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
*) Indicator fizic = nr. pasageri deserviti
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCULOR SI TURISMULUI
SOCIETATEA COMERCILA "COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE
ROMANE - TAROM" SA
COD FISCAL R 477647
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
- mii lei -
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ Indicatori │Nr.│ BVC aprobat │ BVC │ Diferente │
│ │ │ │rd.│ 2006 │ actualizat │ │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3│ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I.│ │VENITURI TOTALE, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ │ │ │ │
│ │ │(rd.2+rd.10+rd.15) │ 1│ 960.525,14│ 960.525.14│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare-total, din │ │ │ │ │
│ │ 1.│care: │ 2│ 836.457,26│ 836.457,26│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3│ 811.701,10│ 811.701.10│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │vanzarea marfurilor │ 4│ 6.556,34│ 6.556,34│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare aferente │ │ │ │ │
│ │ │cifrei de afaceri │ 5│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, din care │ 5a│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri │ 5b│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia │ │ │ │ │
│ │ │imobilizata │ 6│ 2.588,91│ 2.588,91│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 7│ 15.610,91│ 15.610,91│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare aferente │ │ │ │ │
│ │ │altor venituri │ 8│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │ exploatare │ 9│ 15.610,91│ 15.610,91│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Venituri │ │ │ │ │
│ │ │financlare-total, din │ │ │ │ │
│ │ 2.│care: │ 10│ 124.067,88│ 124.067,88│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │interese de │ │ │ │ │
│ │ │participare │ 11│ 5.547,44│ 5.547,44│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 12│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │ 13│ 17.318,08│ 17.318,08│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 14│ 101.202,36│ 101.202.36│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare│ 15│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ II.│ │(rd.17+rd.43+rd.46) │ 16│ 955.036,34│ 955.036,34│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.│Chetuieli pentru │ │ │ │ │
│ │ │exploatare - total, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 17│ 810.103,37│ 810.103,37│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │materiale, din care: │ 18│ 212.834,00│ 212.834,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │afara (energie si apa)│ 19│ 2.694,72│ 2.694,72│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │privind marfurile │ 20│ 3.652,25│ 3.652,25│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 21│ 107.102,45│ 107.005,27│ -97,18│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 22│ 75.356,50│ 76.056,50│ 700,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │asigurarile si │ │ │ │ │
│ │ │protectia sociala, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 23│ 25,244.43│ 25,478.93│ 234.50│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la │ │ │ │ │
│ │ │asigurari sociale │ 24│ 18,085.56│ 18,253.56│ 168.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - ajutor somaj │ 25│ 1,883.91│ 1,901.41│ 17.50│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributii │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari sociale │ │ │ │ │
│ │ │ pentru sanatate │ 26│ 5,274.96│ 5,323.96│ 49.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul din care: │ 27│ 6,501.52│ 5,469.84│ -1,031.68│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │
│ │ │salarii (boii │ │ │ │ │
│ │ │profesionale) │ 28│ 3,462.35│ 2,430.67│ -1,031.68│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete de masa │ 29│ 3,039.17│ 3,039.17│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) Ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobil.corporale si │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ 30│ 100,590.46│ 100.590.46│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 31│ -47.04│ -47.04│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 32│ 383,276.53│ 383,373.70│ 97.17│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │prestatiile externe, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 33│ 364,189.22│ 354,532.34│ -9,656.88│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │ protocol │ 36│ 179.77│ 179.77│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │ reclama si │ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ 37│ 1,203.08│ 1,203.08│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │ sponsorizarea │ 38│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte ciieituieii, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 39│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - taxa ptr.act. de │ │ │ │ │
│ │ │ exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ 40│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - redeventa din │ │ │ │ │
│ │ │ concesionarea │ │ │ │ │
│ │ │ bunurilor publice │ 41│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - chieltuieli │ │ │ │ │
│ │ │ sociale │ 42│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare-total, din │ │ │ │ │
│ │ 2.│care: │ 43│ 144,932.97│ 144,932.97│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │ 44│ 27,984.44│ 27,984.44│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 45│ 116,948.53│ 116,948.53│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │extraordinare │ 46│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│III.│ │REZULTAT BRUT │ │ │ │ │
│ │ │(profit/pierdere) │ 47│ 5,488,80│ 5,488.80│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │ │POTRIVIT LEGII, din │ │ │ │ │
│ IV.│ │care: │ 48│ │ 274.44│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │ 49│ │ 274.44│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │
│ V.│ │DIN ANII PRECEDENTI │ 50│ 5,488.80│ 5,214.36│ -274.44│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI.│ │IMPOZIT PE PROFIT │ 51│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │ │RAMAS DUPA REDUCEREA │ │ │ │ │
│ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│VII.│ │din care: │ 52│ │ 5,488.80│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 53│ │ 274.44│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Alte rezerve │ │ │ │ │
│ │ │reprezentand facitati │ │ │ │ │
│ │ │fiscale prevazute de │ │ │ │ │
│ │ 2.│lege │ 54│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ 3.│precedenti │ 55│ │ 5,214.36│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pt. Proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din │ │ │ │ │
│ │ │împrumuturi externe, │ │ │ │ │
│ │ │precum si pt. │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │
│ │ │platii dobanzilor, │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si altor│ │ │ │ │
│ │ │costuri aferente │ │ │ │ │
│ │ │acestor împrumuturi │ │ │ │ │
│ │ 4.│exte │ 56│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ 5.│prevazute de lege │ 57│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Pana la 10 % din │ │ │ │ │
│ │ │profitul net pentru │ │ │ │ │
│ │ │participarea │ │ │ │ │
│ │ │salariatilor la profit│ │ │ │ │
│ │ │dar nu mai mult de │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu │ │ │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului │ │ │ │ │
│ │ │economic in exercitiul│ │ │ │ │
│ │ 6.│financiar de referinta│ 58│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cazul │ │ │ │ │
│ │ │regiilor autonome, ori│ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul │ │ │ │ │
│ │ │societatilor nationale│ │ │ │ │
│ │ │companiilor nationale │ │ │ │ │
│ │ │si societatilor cu │ │ │ │ │
│ │ │capital integral sau │ │ │ │ │
│ │ 7.│majoritar de stat. │ 59│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile │ │ │ │ │
│ │ │prevazute la pct. 1-7 │ │ │ │ │
│ │ │se repartizeaza la │ │ │ │ │
│ │ │alte rezerve si │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa │ │ │ │ │
│ │ 8.│proprie de finantare │ 60│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│VIII│ │INVESTITIILOR, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 61│ 133.177,75│ 146.663,75│ 13.486,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │ 62│ 26,114.75│ 26.114,75│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2.│Alocatii de la buget │ 63│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │ 64│ 94.236,00│ 108.011,00│ 13.775,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Capitalizari cf.Legii │ │ │ │ │
│ │ │nr. 136/97,pentru: │ 65│ 75.038,89│ 90.321,23│ 15.282,34│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Rambursari de │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │ │ │ │ │
│ │ │(garantate de MF) │ 66│ 61.934,00│ 71.395,14│ 9.461,14│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Plati dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane aferente │ │ │ │ │
│ │ │M.F. │ 67│ 13.104,89│ 18.926,09│ 5.821,20│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Rambursari de credite │ │ │ │ │
│ │ │externe si plati de │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi si comisioane-│ │ │ │ │
│ │ │BEI │ 68│ 19.197,11│ 17.689,77│ -1.507,34│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Rambursari de │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │ 69│ 12.147,00│ 11.630,86│ -516,14│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Plati dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane aferente │ 70│ 7.050,11│ 6.058,91│ -991,20│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Intrari credit extern │ │ │ │ │
│ │ │85% pt. contractarea │ │ │ │ │
│ │ │A-318 │ │ │ │ │
│ │ │H.G. 599/21.04.2004 │ 71│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Rambursari credite │ │ │ │ │
│ │ │interne │ 72│ 12.827,00│ 12.538,00│ -289,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Rambursari de │ │ │ │ │
│ │ │credite interne (BRD) │ 73│ 11.706,00│ 11.706,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Plati dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane │ 74│ 1.121,00│ 832,00│ -289,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Alte surse │ 75│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ IX.│ │INVESTITII, din care: │ 76│ 133.177,75│ 146.663,75│ 13.486,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitiile in curs │ │ │ │ │
│ │ 1.│la finele anului │ 77│ 26.114,75│ 26.114,75│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Rambursari rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ 2.│pentru investitii │ 78│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 79│ 94.236,00│ 108.011,00│ 13.775,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Rambursari credite si │ │ │ │ │
│ │ │dobinzi din credit BEI│ 80│ 19.197,11│ 17.689,77│ -1.507,34│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Rambursari de │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │ 81│ 12.147,00│ 11.630,86│ -518,14│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Plati dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane │ 82│ 7.050,11│ 6.058,91│ -991,20│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Rambursari rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ 83│ 75.038,89│ 90.321,23│ 15.282,34│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Rambursari de │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │ │ │ │ │
│ │ │(garantate de MF) │ 84│ 61.934,00│ 71.395,14│ 9.461,14│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Plati dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane aferente │ │ │ │ │
│ │ │M.F. │ 85│ 13.104,89│ 18.926,09│ 5.821,20│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Intrari credit extern │ │ │ │ │
│ │ │85% pt.contractarea │ │ │ │ │
│ │ │A-318 │ │ │ │ │
│ │ │H.G. 599/21.04.2004 │ 86│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Rambursari credite │ │ │ │ │
│ │ │interne │ 87│ 12.827,00│ 12.538,00│ -289,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Rambursari de │ │ │ │ │
│ │ │credite interne (BRD) │ 88│ 11.706,00│ 11.706,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Plati dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane aferente │ │ │ │ │
│ │ │M.F. │ 89│ 1.121,00│ 832,00│ -289.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Alocatii de la buget │ 90│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X.│ │REZERVE, din care: │ 91│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 92│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │ 93│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │ 94│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI.│ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 95│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.│ Venituri totale │ 96│ 960.525,14│ 960.525,14│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ 2.│veniturilor total │ 97│ 955.036,34│ 955.036,34│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ 3.│personal la finele │ 98│ 2.380│ 2.380│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Nr. mediu personal │ │ │ │ │
│ │ 4.│total │ 99│ 2.380│ 2.380│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │100│ 75.356,50│ 76.056,50│ 700,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │101│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art.7 (1) din│ │ │ │ │
│ │ │O.U.G nr. 79/2001, din│ │ │ │ │
│ │ │care: │102│ 135,00│ 135,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte │ │ │ │ │
│ │ │drepturi de natura │ │ │ │ │
│ │ │salariala, potrivit │ │ │ │ │
│ │ │art. 7 (2) din O.U.G │ │ │ │ │
│ │ │nr.79/2001 │103│ 46,00│ 46,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art.7 (4) din│ │ │ │ │
│ │ │O.U.G nr. 79/2001 │104│ 43.00│ 43,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │105│ 73.921,50│ 74.621,50│ 700,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │106│ 1.100,00│ 1.100,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │107│ 200,00│ 200,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6.│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat │108│ 2.627,88│ 2.652,43│ 24,55│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) - in preturi│ │ │ │ │
│ │ 7.│curente │109│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) - in preturi│ │ │ │ │
│ │ 8.│comparabile │110│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ 9.│persoana) │111│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Productiviatea muncii │ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (pax.B/C/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) *) │112│ 40,58│ 40,97│ 0,39│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale (cheli totale/ │ │ │ │ │
│ │ │venituri totale X │ │ │ │ │
│ │ 10.│1000) │113│ 994,29│ 994,29│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11.│Plati restante - total│114│ 28.337,50│ 28.337,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │115│ 28.337,50│ 28.337,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Creante restante - │ │ │ │ │
│ │ 12.│total │116│ 42.819,81│ 42.819,81│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │117│ 42.819,81│ 42.819,81│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
CN "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANTA
COD FISCAL R 11062831
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
- mii lei -
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ Indicatori │Nr.│ BVC aprobat │ BVC │ Diferente │
│ │ │ │rd.│ 2006 │ actualizat │ │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3│ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │VENITURI SI SURSE DE │ │ │ │ │
│ │FINANTARE TOTAL, │ │ │ │ │
│ A│(I+II) din care: │ 1│ 204.835,00│ 204.313,00│ -522,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I│VENITURI TOTALE (rd. │ │ │ │ │
│ │2+13+18) │ 2│ 185.452,00│ 185.452,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare-total, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 3│ 182.427,00│ 182.427,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 4│ 163.000,00│ 162.974,00│ -26,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │vanzarea marfurilor │ 5│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare aferente │ │ │ │ │
│ │ │cifrei de afaceri, din│ │ │ │ │
│ │ │care: │ 6│ 1.725,00│ 1.751,00│ 26,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev.│ │ │ │ │
│ │ │legale în vigoare │ 7│ 1.725,00│ 1.751,00│ 26,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri, si │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale în │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 8│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia │ │ │ │ │
│ │ │imobilizata │ 9│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 10│ 17.702,00│ 17.702,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 11│ 2.845,00│ 2.845,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 12│ 14.857,00│ 14.857,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri fianciare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 13│ 3.025,00│ 3.025,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │înterese de │ │ │ │ │
│ │ │participare │ 14│ 200,00│ 200,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 15│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │ 16│ 500,00│ 500,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 17│ 2.325,00│ 2.325,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 18│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │SURSE PENTRU │ │ │ │ │
│ │REABILITARE TOTAL, │ │ │ │ │
│ II│din care: │ 19│ 19.383,00│ 18.861,00│ -522,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) Transferuri - │ │ │ │ │
│ │ │contributii la │ │ │ │ │
│ │ │programe realizate cu │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ │ │ │ │
│ │ │internationala │ 20│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) Alocatii de la │ │ │ │ │
│ │ │buget pentru ramb., │ │ │ │ │
│ │ │rate, plati dobanzi si│ │ │ │ │
│ │ │comisioane, credite │ │ │ │ │
│ │ │externe, din care: │ 21│ 19.383,00│ 18.861,00│ -522,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- rambursari de │ │ │ │ │
│ │ │credite externe │ 22│ 8.513,00│ 8.436,00│ -77,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- piati dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane │ 23│ 10.870,00│ 10.425.00│ -445,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL CHELTUIELI SI │ │ │ │ │
│ │UTILIZAREA SURSELOR │ │ │ │ │
│ │PENTRU REABILITARE │ │ │ │ │
│ B│(III-IV) │ 24│ 193.785,00│ 193.263.00│ -522,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd.26+51-54) │ 25│ 174.402,00│ 174.402,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare - total, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 26│ 168.287,00│ 168.287,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ 27│ 9.100,00│ 9.100,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuleli din│ │ │ │ │
│ │ │afara (cu energia si │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ 28│ 24.760,00│ 24.760,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │ 29│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 30│ 36.267,00│ 36.267,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 31│ 24.884,00│ 24.884,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │asigurarile si │ │ │ │ │
│ │ │protectia sociala, din│ │ │ │ │
│ │ │care: │ 32│ 7.839,00│ 7.839,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari sociale │ 33│ 5.475,00│ 5.475,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari pt. somaj │ 34│ 622,00│ 622,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari sociale de│ │ │ │ │
│ │ │ sanatate │ 35│ 1.742,00│ 1.742,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 36│ 3.544,00│ 3.544,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - fonduri speciaie │ │ │ │ │
│ │ │ aferente fondului de│ │ │ │ │
│ │ │ salarii │ 37│ 1.642,00│ 1.642,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete de masa │ 38│ 1.275,00│ 1.275,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarilor │ │ │ │ │
│ │ │corporale si │ │ │ │ │
│ │ │necorporale │ 39│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 40│ 1.043,00│ 1.043,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 41│ 97.117,00│ 97.117,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │prestatiile din afara │ │ │ │ │
│ │ │societatii, din care: │ 42│ 54.768,00│ 54.768,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │ protocol │ 43│ 221,00│ 221,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │ reclama si │ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ 44│ 1.200,00│ 1.200,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │ sponsorizarea │ 45│ 336,00│ 336,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 46│ 42.349,00│ 42.349,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - taxa pt. │ │ │ │ │
│ │ │ activitatea de │ │ │ │ │
│ │ │ exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ 47│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - redeventa din │ │ │ │ │
│ │ │ concesionarea │ │ │ │ │
│ │ │ bunuriior publice │ 48│ 2.548.00│ 2.548,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - chieltuieli │ │ │ │ │
│ │ │ sociale │ 49│ 497,00│ 497,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheituieli cu │ │ │ │ │
│ │ │ amortizarea │ 50│ 32.592,00│ 32.592,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare-│ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 51│ 6.115,00│ 6.115,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │ 52│ 4.115,00│ 4.115,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 53│ 2.000,00│ 2.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │extraordinare │ 54│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │UTILIZARE RESURSE │ │ │ │ │
│ │PENTRU REABILITARE │ │ │ │ │
│ IV│TOTALA, din care: │ 55│ 19,383.00│ 18,861.00│ -522.00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri │ │ │ │ │
│ │ │contributii la │ │ │ │ │
│ │ │programe realizate cu │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ │ │ │ │
│ │ │internationala │ 56│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- rate plati dobanzi │ │ │ │ │
│ │ │si comisioane, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 57│ 19,383.00│ 18,861.00│ -522.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - rambursari de │ │ │ │ │
│ │ │ credite │ 58│ 8,513.00│ 8,436.00│ -77.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - plati de dobanzi │ │ │ │ │
│ │ │ si comisioane │ 59│ 10,870.00│ 10,425.00│ -445.00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │ 60│ 11,050.00│ 11,050.00│ 0.00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII din │ │ │ │ │
│ │care: │ 61│ 552.00│ 552.00│ 0.00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │ 62│ 552.00│ 552.00│ 0.00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│ACOPERIREA PIERDIRILOR│ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEPENTI │ 63│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│IMPOZIT PE PROFIT │ 64│ 1,680.00│ 1,680.00│ 0.00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RAMAS DUPA DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│ │din care: │ 65│ 9,370.00│ 9,370.00│ 0.00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 66│ 552.00│ 552.00│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alte rezerve │ │ │ │ │
│ │ │reprezentand │ │ │ │ │
│ │ │facilitati fiscale │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 67│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ 68│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │
│ │ │cofinantate din │ │ │ │ │
│ │ │împrumuturi externe, │ │ │ │ │
│ │ │precum si pentru │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │
│ │ │platii dobanzilor, │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor si altor│ │ │ │ │
│ │ │costuri aferente │ │ │ │ │
│ │ │acestor împrumuturi │ 69│ 4,000.00│ 4,000.00│ 0.00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 70│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Participarea │ │ │ │ │
│ │ │salariatilor la profit│ │ │ │ │
│ │ │în limita a 10 % din │ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu │ │ │ │ │
│ │ │mai mult de nivelul │ │ │ │ │
│ │ │unui salariu de baza │ │ │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului │ │ │ │ │
│ │ │economic în exercitiul│ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinta│ 7l│ 481.00│ 481.00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local în cazul │ │ │ │ │
│ │ │regiilor autonome, ori│ │ │ │ │
│ │ │dividende în cazul │ │ │ │ │
│ │ │societatilor/ │ │ │ │ │
│ │ │companiilor nationale │ │ │ │ │
│ │ │si societatilor cu │ │ │ │ │
│ │ │capital integral sau │ │ │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ 72│ 2.409,00│ 2.409,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile │ │ │ │ │
│ │ │prevazute la pct. 1-7 │ │ │ │ │
│ │ │se repartizeaza la │ │ │ │ │
│ │ │alte rezerve si │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa │ │ │ │ │
│ │ │proprie de finantare │ 73│ 1.928,00│ 1.928,00│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X│SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 74│ 75.037,00│ 78.537,00│ 3.500,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 75│ 19.536,00│ 19.536,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii de la buget │ 76│ 12.500,00│ 16.000,00│ 3.500,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 77│ 8.001,00│ 8.001,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 78│ 8.001,00│ 8.001,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 79│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse, din care: │ 80│ 35.000,00│ 35.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- credit extern BEI si│ │ │ │ │
│ │ │BERD cu rambursare din│ │ │ │ │
│ │ │surse proprii APMC │ 81│ 35.000,00│ 35.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fonduri externe │ │ │ │ │
│ │ │nerambursabile │ 82│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI│CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII, din care: │ 83│ 75.037,00│ 78.537,00│ 3.500,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii in curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 84│ 65.262,00│ 68.762,00│ 3.500,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii. │ 85│ 9.775,00│ 9.775,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 86│ 5.840,00│ 5.840,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 87│ 3.935,00│ 3.935,00│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XII│REZERVE, din care: │ 88│ 552,00│ 552,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 89│ 552,00│ 552,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 90│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 91│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XIII│DATE DE FUNDAMENTARE │ 92│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 93│ 185.452,00│ 185.452,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 94│ 174.402,00│ 174.402,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │ 95│ 1.101│ 1.101│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │ 96│ 1.101│ 1.101│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 97│ 24.884,00│ 24.884,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ 98│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) din│ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 99│ 135,00│ 135,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte │ │ │ │ │
│ │ │drepturi de natura │ │ │ │ │
│ │ │salariala, potrivit │ │ │ │ │
│ │ │art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │
│ │ │nr. 79/2001 │100│ 31,00│ 31,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7 (4) │ │ │ │ │
│ │ │din OUG nr. 79/2001 │101│ 43,00│ 43,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │102│ 24.449,00│ 24.449,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │103│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │104│ 300,00│ 300,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe sariat │105│ 1.852,19│ 1.852,19│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │pensoana) - în preturi│ │ │ │ │
│ │ │curente │106│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) - în preturi│ │ │ │ │
│ │ │comparabile │107│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │în unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) *) │108│ 10,10│ 10,10│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale [(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale) X 1000]= x1000│109│ 940,42│ 940,42│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Plati restante-total │110│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │111│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Creante restante-total│112│ 12.285,48│ 12.285,48│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │113│ 12.285,48│ 12.285,48│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR
SI TURISMULUI
REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA
A DUNARII DE JOS" GALATI
COD FISCAL R 1644670
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
- mii lei -
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Nr.│BVC aprobat │ BVC │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ 2006 │actualizat │ Diferente │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I│VENITURI TOTALE (rd. │ │ │ │ │
│ │2+10+15 │ 1│ 124.461,27│ 84.850,00│ -39.611,27│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri din exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re - total, din care: │ 2│ 123.761,27│ 84.530,00│ -39.231,27│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3│ 46.475,42│ 24.247,00│ -22.228,42│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │vanzarea marfurilor │ 4│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re aferente cifrei de │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ 5│ 44.375,00│ 32.505,00│ -11.870,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- programe cu finanta-│ │ │ │ │
│ │ │re rambursabila │ 6│ 25.175,00│ 1.305,00│ -23.870,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev.│ │ │ │ │
│ │ │legale in vigoare │ 7│ 19.200,00│ 31.200,00│ 12.000,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale in │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 8│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia │ │ │ │ │
│ │ │imobilizata │ 9│ 100,00│ 180,00│ 80,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 10│ 32.810,85│ 27.598,00│ -5.212,85│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din subven-│ │ │ │ │
│ │ │tii de exploatare afe-│ │ │ │ │
│ │ │rente altor venituri │ 11│ 29.080,00│ 24.398,00│ -4.682,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 12│ 3.730,85│ 3.200,00│ -530,85│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 13│ 700,00│ 320,00│ -380,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din inte- │ │ │ │ │
│ │ │rese de participare │ 14│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 15│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │ 16│ 100,00│ 20,00│ -80,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 17│ 600,00│ 300,00│ -300,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 18│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd. 20+46+49) │ 19│ 124.461,27│ 84.850,00│ -39.611,27│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare-total, din care: │ 20│ 112.761,27│ 77.849,00│ -34.912,27│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ 21│ 12.350,00│ 11.000,00│ -1.350,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │afara (cu energia si │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ 22│ 735,00│ 530,00│ -205,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │ 23│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 24│ 15.317,27│ 14.747,27│ -570,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 25│ 10.500,00│ 10.500,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigu-│ │ │ │ │
│ │ │rarile si protectia │ │ │ │ │
│ │ │sociala, din care: │ 26│ 3.360,00│ 3.360,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari sociale │ 27│ 2.310,00│ 2.310,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari pt. somaj│ 28│ 315,00│ 315,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari sociale │ │ │ │ │
│ │ │ de sanatate │ 29│ 735,00│ 735,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 30│ 1.457,27│ 887,27│ -570,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │ aferente fondului │ │ │ │ │
│ │ │ de salarii │ 31│ 207,27│ 207,27│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - fond special de so-│ │ │ │ │
│ │ │ lidaritate sociala │ │ │ │ │
│ │ │ pentru persoane cu │ │ │ │ │
│ │ │ handicap │ │ │ │ │
│ │ │ (Legea nr. 343/2000)│ 32│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete de masa │ 33│ 1.250,00│ 680,00│ -570,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarilor corpo- │ │ │ │ │
│ │ │rale si necorporale │ 34│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 35│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 36│ 84.359,00│ 51.571,73│ -32.787,27│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu pres- │ │ │ │ │
│ │ │tatiile din afara so- │ │ │ │ │
│ │ │cietatii, din care: │ 37│ 29.834,00│ 24.046,73│ -5.787,27│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │ protocol │ 38│ 132,00│ 132,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de re- │ │ │ │ │
│ │ │ clama si publicitate │ 39│ 100,00│ 100,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │ sponsorizarea │ 40│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 41│ 54.525,00│ 27.525,00│ -27.000,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - taxa pt. activita- │ │ │ │ │
│ │ │ tea de exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ 42│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - redeventa din con- │ │ │ │ │
│ │ │ cesionarea bunurilor │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ 43│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale │ 44│ 210,00│ 210,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli din │ │ │ │ │
│ │ │fonduri IFI │ 45│ 25.175,00│ 1.305,00│ -23.870,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli din │ │ │ │ │
│ │ │fonduri BEI │ 46│ 17.700,00│ 17.700,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare │ │ │ │ │
│ │ │- total, din care: │ 47│ 11.700,00│ 7.001,00│ -4.699,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │ 48│ 4.400,00│ 1.901,00│ -2.499,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 49│ 7.300,00│ 5.100,00│ -2.200,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │
│ │ │nare │ 50│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │ 51│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 52│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │ 53│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V│ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEDENTI │ 54│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │ 55│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RAMAS DUPA DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│ │din care: │ 56│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 57│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezen-│ │ │ │ │
│ │ │tand facilitati fisca-│ │ │ │ │
│ │ │le prevazute de lege │ 58│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ 59│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiecte cofi- │ │ │ │ │
│ │ │nantate din imprumu- │ │ │ │ │
│ │ │turi externe, precum │ │ │ │ │
│ │ │si pentru constituirea│ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare │ │ │ │ │
│ │ │rambursarii ratelor de│ │ │ │ │
│ │ │capital, platii doban-│ │ │ │ │
│ │ │zilor, comisioanelor │ │ │ │ │
│ │ │si altor costuri │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi │ 60│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 61│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Participarea salaria- │ │ │ │ │
│ │ │tilor la profit in │ │ │ │ │
│ │ │limita a 10% din │ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu │ │ │ │ │
│ │ │mai mult de nivelul │ │ │ │ │
│ │ │unui salariu de baza │ │ │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului │ │ │ │ │
│ │ │economic in exercitiul│ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinta│ 62│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regii- │ │ │ │ │
│ │ │lor autonome, ori │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul │ │ │ │ │
│ │ │societatilor/companii-│ │ │ │ │
│ │ │lor nationale si │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capi- │ │ │ │ │
│ │ │tal integral sau │ │ │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ 63│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile preva-│ │ │ │ │
│ │ │zute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │
│ │ │repartizeaza la alte │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ 64│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 65│ 62.515,80│ 23.373,80│ -39.142,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 66│ 3.463,80│ 3.463,80│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii de la buget │ 67│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 68│ 44.971,00│ 13.652,00│ -31.319,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 69│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 70│ 44.971,00│ 13.652,00│ -31.319,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 71│ 14.081,00│ 6.258,00│ -7.823,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- pentru rambursari │ │ │ │ │
│ │ │rate │ 72│ 3.373,00│ 4.096,00│ 723,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- pentru dobanzi si │ │ │ │ │
│ │ │comisioane │ 73│ 4.380,00│ 1.898,00│ -2.482,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- Investitii ale │ │ │ │ │
│ │ │agentilor economici │ │ │ │ │
│ │ │cu capital de stat │ 74│ 6.328,00│ 264,00│ -6.064,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX│CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII, din care: │ 75│ 62.515,80│ 23.373,80│ -39.142,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii in curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 76│ 54.762,80│ 17.379,80│ -37.383,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ 77│ 7.753,00│ 5.994,00│ -1.759,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 78│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 79│ 7.753,00│ 5.994,00│ -1.759,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X│REZERVE, din care: │ 80│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 81│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 82│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 83│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ 84│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 85│ 124.461,27│ 84.850,00│ -39.611,27│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 86│ 124.461,27│ 84.850,00│ -39.611,27│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │ 87│ 953│ 953│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │ 88│ 953│ 953│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 89│ 10.500,00│ 10.500,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ 90│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) din│ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 91│ 137,00│ 137,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte drep- │ │ │ │ │
│ │ │turi de natura sala- │ │ │ │ │
│ │ │riala, potrivit art. │ │ │ │ │
│ │ │7(2) din OUG nr. 79/ │ │ │ │ │
│ │ │2001 │ 92│ 45,00│ 45,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(4) din│ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │ 93│ 49,00│ 49,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │ 94│ 10.113,00│ 10.113,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │ 95│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │ 96│ 250,00│ 250,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat │ 97│ 885,24│ 885,24│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na) - in preturi │ │ │ │ │
│ │ │curente │ 98│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na) - in preturi │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ 99│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana) semnalizare │ │ │ │ │
│ │ │km │100│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │pers.) - masuratori │ │ │ │ │
│ │ │topografice*) │101│ 1,626│ 1,626│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale [(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale) x 1000]=x1000 │102│ 1.000,00│ 1.000,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Plati restante - total│103│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │104│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Creante restante - │ │ │ │ │
│ │ │total │105│ 475,28│ 475,28│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │106│ │ │ │
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR
SI TURISMULUI
Compania Nationala "Administratia Porturilor
Dunarii Maritime" - S.A.
Cod Fiscal R 11776466
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2006
- mii lei -
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Nr.│BVC aprobat │ BVC │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ 2006 │actualizat │ Diferente │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I│VENITURI TOTALE (rd. │ │ │ │ │
│ │2+10+15 │ 1│ 8.505,24│ 8.415,24│ -90,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri din exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re - total, din care: │ 2│ 8.462,74│ 8.372,74│ -90,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3│ 8.153,22│ 8.153,22│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │vanzarea marfurilor │ 4│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de exploata-│ │ │ │ │
│ │ │re aferente cifrei de │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ 5│ 150,00│ 60,00│ -90,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, cf. prev.│ │ │ │ │
│ │ │legale in vigoare │ 5a│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale in │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 5b│ 150,00│ 60,00│ -90,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia │ │ │ │ │
│ │ │imobilizata │ 6│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 7│ 159,52│ 159,52│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- venituri din subven-│ │ │ │ │
│ │ │tii de exploatare afe-│ │ │ │ │
│ │ │rente altor venituri │ 8│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 9│ 159,52│ 159,52│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 10│ 42,50│ 42,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din inte- │ │ │ │ │
│ │ │rese de participare │ 11│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investitii financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 12│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │dobanzi │ 13│ 2,50│ 2,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 14│ 40,00│ 40,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 15│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd. 17+41+44) │ 16│ 8.485,24│ 8.395,24│ -90,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare-total, din care: │ 17│ 8.455,24│ 8.365,24│ -90,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ 18│ 347,00│ 347,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │afara (cu energia si │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ 19│ 1.350,00│ 1.350,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │marfurile │ 20│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 21│ 3.802,00│ 3.802,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 22│ 2.690,00│ 2.690,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigu-│ │ │ │ │
│ │ │rarile si protectia │ │ │ │ │
│ │ │sociala, din care: │ 23│ 807,00│ 807,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari sociale │ 24│ 551,45│ 551,45│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari pt. somaj│ 25│ 67,25│ 67,25│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - contributia la │ │ │ │ │
│ │ │ asigurari sociale │ │ │ │ │
│ │ │ de sanatate │ 26│ 188,30│ 188,30│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 27│ 305,00│ 305,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │ aferente fondului │ │ │ │ │
│ │ │ de salarii │ 28│ 83,00│ 83,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - tichete de masa │ 29│ 222,00│ 222,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizarilor corpo- │ │ │ │ │
│ │ │rale si necorporale │ 30│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 31│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 32│ 2.956,24│ 2.866,24│ -90,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu pres- │ │ │ │ │
│ │ │tatiile din afara so- │ │ │ │ │
│ │ │cietatii, din care: │ 33│ 1.970,24│ 1.880,24│ -90,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │ protocol │ 34│ 0,40│ 0,40│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli de re- │ │ │ │ │
│ │ │ clama si publicitate │ 35│ 20,00│ 20,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │ sponsorizarea │ 36│ 0,64│ 0,64│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 37│ 986,00│ 986,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - taxa pt. activita- │ │ │ │ │
│ │ │ tea de exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ 38│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - redeventa din con- │ │ │ │ │
│ │ │ cesionarea bunurilor │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ 39│ 65,00│ 65,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale │ 40│ 49,60│ 49,60│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare │ │ │ │ │
│ │ │- total, din care: │ 41│ 30,00│ 30,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │ 42│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 43│ 30,00│ 30,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │
│ │ │nare │ 44│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │ 45│ 20,00│ 20,00│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 46│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │ 47│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V│ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEDENTI │ 48│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │ 49│ 3,20│ 3,20│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RAMAS DUPA DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│ │din care: │ 50│ 16,80│ 16,80│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 51│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezen-│ │ │ │ │
│ │ │tand facilitati fisca-│ │ │ │ │
│ │ │le prevazute de lege │ 52│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ 53│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiecte cofi- │ │ │ │ │
│ │ │nantate din imprumu- │ │ │ │ │
│ │ │turi externe, precum │ │ │ │ │
│ │ │si pentru constituirea│ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare │ │ │ │ │
│ │ │rambursarii ratelor de│ │ │ │ │
│ │ │capital, platii doban-│ │ │ │ │
│ │ │zilor, comisioanelor │ │ │ │ │
│ │ │si altor costuri │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi │ 54│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 55│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Participarea salaria- │ │ │ │ │
│ │ │tilor la profit in │ │ │ │ │
│ │ │limita a 10% din │ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu │ │ │ │ │
│ │ │mai mult de nivelul │ │ │ │ │
│ │ │unui salariu de baza │ │ │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului │ │ │ │ │
│ │ │economic in exercitiul│ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinta│ 56│ 1,68│ 1,68│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regii- │ │ │ │ │
│ │ │lor autonome, ori │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul │ │ │ │ │
│ │ │societatilor/companii-│ │ │ │ │
│ │ │lor nationale si │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capi- │ │ │ │ │
│ │ │tal integral sau │ │ │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ 57│ 8,40│ 8,40│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile preva-│ │ │ │ │
│ │ │zute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │
│ │ │repartizeaza la alte │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ 58│ 6,72│ 6,72│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 59│ 6.025,38│ 5.082,38│ -943,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 60│ 1.261,38│ 1.261,38│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii de la buget │ 61│ 4.764,00│ 3.821,00│ -943,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 62│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 63│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 64│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 65│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII, din care: │ 66│ 6.025,38│ 5.082,38│ -943,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii in curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 67│ 6.025,38│ 5.082,38│ -943,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ 68│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 69│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 70│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X│REZERVE, din care: │ 71│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 72│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 73│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 74│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ 75│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 76│ 8.505,24│ 8.415,24│ -90,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 77│ 8.485,24│ 8.395,24│ -90,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │ 78│ 188│ 188│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │ 79│ 188│ 188│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 80│ 2.690,00│ 2.690,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ 81│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) din│ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 82│ 110,00│ 110,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte drep- │ │ │ │ │
│ │ │turi de natura sala- │ │ │ │ │
│ │ │riala, potrivit art. │ │ │ │ │
│ │ │7(2) din OUG nr. 79/ │ │ │ │ │
│ │ │2001 │ 83│ 26,00│ 26,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(4) din│ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │ 84│ 35,00│ 35,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │ 85│ 2.370,00│ 2.370,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │ 86│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │ 87│ 210,00│ 210,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat │ 88│ 1.056,15│ 1.056,15│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na) - in preturi │ │ │ │ │
│ │ │curente │ 89│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na) - in preturi │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ 90│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana)*) │ 91│ 11,00│ 11,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale [(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale) x 1000]=x1000 │ 92│ 997,65│ 997,65│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Plati restante - total│ 93│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │ 94│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Creante restante - │ │ │ │ │
│ │ │total │ 95│ 578,40│ 578,40│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │ 96│ 578,40│ 578,40│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
┌────┬────┬──────────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr.│ BVC aprobat │ BVC │ Diferente │
│ │ │ │rd.│ 2006 │ actualizat │ │
│ │ │ │ │ │ 2006 │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I│VENITURI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd. 2+10+15) │ 1│ 8.200,00│ 8.200,00│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 1│Venituri din exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare - total, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 2│ 8.100,00│ 8.100,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3│ 4.341,28│ 4.341,28│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │vanzarea mãrfurilor │ 4│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │
│ │ │subventii de exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare aferente cifrei │ │ │ │ │
│ │ │de afaceri, din care: │ 5│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- subventii, cf.prev. │ │ │ │ │
│ │ │legale în vigoare │ 6│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale în │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 7│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) productia │ │ │ │ │
│ │ │ imobilizatã │ 8│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 9│ 3.758,72│ 3.758,72│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │'ad venituri din sub- │ │ │ │ │
│ │ │ventii de exploatare │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor │ │ │ │ │
│ │ │venituri │ 10│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 11│ 3.758,72│ 3.758,72│ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 12│ 100,00│ 100,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) venituri din inte- │ │ │ │ │
│ │ │rese de participare │ 13│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │
│ │ │investiti financiare │ │ │ │ │
│ │ │si creante care fac │ │ │ │ │
│ │ │parte din activele │ │ │ │ │
│ │ │imobilizate │ 14│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c)venituri din dobanzi│ 15│ 10,00│ 10,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 16│ 90,00│ 90,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare│ 17│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │
│ │(rd.19+44+47) │ 18│ 7.908,13│ 7.908,13│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploa- │ │ │ │ │
│ │ │tare - total, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 19│ 7.837,18│ 7.837,18│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │materiale │ 20│ 1.170,00│ 1.170,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din│ │ │ │ │
│ │ │afarã (cu energia │ │ │ │ │
│ │ │si apa) │ 21│ 725,00│ 725,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │mãrfurile │ 22│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 23│ 3.764,83│ 3.764,83│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- salarii │ 24│ 2.580,00│ 2.580,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigu-│ │ │ │ │
│ │ │rãrile si protectia │ │ │ │ │
│ │ │socialã, din care: │ 25│ 774,00│ 774,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurãri sociale │ 26│ 528,90│ 528,90│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurãri pt. somaj │ 27│ 64,50│ 64,50│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- contributia la asi- │ │ │ │ │
│ │ │gurari sociale de │ │ │ │ │
│ │ │sanatate │ 28│ 180,60│ 180,60│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │'ad alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 29│ 410,83│ 410,83│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fonduri speciale │ │ │ │ │
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │
│ │ │salarii │ 30│ 63,83│ 63,83│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- tichete de masa │ 31│ 347,00│ 347,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- provizion 10 % │ 32│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │imobilizãrilor corpo- │ │ │ │ │
│ │ │rale si necorporale │ 33│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 34│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 35│ 2.177,35│ 2.177,35│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │'ad cheltuieli cu pres- │ │ │ │ │
│ │ │tatiile din afara │ │ │ │ │
│ │ │societãtii, din care: │ 36│ 52,63│ 52,63│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │protocol │ 37│ 5,83│ 5,83│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli de │ │ │ │ │
│ │ │reclama si publicitate│ 38│ 38,00│ 38,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │sponsorizarea │ 39│ 8,80│ 8,80│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 40│ 2.124,72│ 2.124,72│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea│ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a │ │ │ │ │
│ │ │resurselor minerale │ 41│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - redeventa din con- │ │ │ │ │
│ │ │ cesionarea bunurilor │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ 42│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale │ 43│ 48,66│ 48,66│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare │ │ │ │ │
│ │ │- total, din care: │ 44│ 70,95│ 70,95│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │ │dobanzile │ 45│ 52,86│ 52,86│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 46│ 18,11│ 18,11│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordi- │ │ │ │ │
│ │ │nare │ 47│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ III│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │ 48│ 291,87│ 291,87│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 49│ 14,59│ 14,59│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- fond de rezerva │ 50│ 14,59│ 14,59│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ V│ACOPERIREA PIERDERILOR│ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEDENTI │ 51│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │ 52│ 44,36│ 44,36│ 0,00│
├─────────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │
│ │RAMAS DUPA DEDUCEREA │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT,│ │ │ │ │
│ │din care: │ 53│ 247,51│ 247,51│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 54│ 14,59│ 14,59│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezen-│ │ │ │ │
│ │ │tand facilitati fisca-│ │ │ │ │
│ │ │le prevazute de lege │ 55│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor│ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ 56│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finantare │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiecte cofi- │ │ │ │ │
│ │ │nantate din imprumu- │ │ │ │ │
│ │ │turi externe, precum │ │ │ │ │
│ │ │si pentru constituirea│ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare │ │ │ │ │
│ │ │rambursarii ratelor de│ │ │ │ │
│ │ │capital, platii doban-│ │ │ │ │
│ │ │zilor, comisioanelor │ │ │ │ │
│ │ │si altor costuri │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor │ │ │ │ │
│ │ │imprumuturi │ 57│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Alte repartizari │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 58│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Participarea salaria- │ │ │ │ │
│ │ │tilor la profit in │ │ │ │ │
│ │ │limita a 10% din │ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu │ │ │ │ │
│ │ │mai mult de nivelul │ │ │ │ │
│ │ │unui salariu de baza │ │ │ │ │
│ │ │mediu lunar realizat │ │ │ │ │
│ │ │la nivelul agentului │ │ │ │ │
│ │ │economic in exercitiul│ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinta│ 59│ 23,29│ 23,29│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Minim 50% varsaminte │ │ │ │ │
│ │ │la bugetul de stat sau│ │ │ │ │
│ │ │local in cazul regii- │ │ │ │ │
│ │ │lor autonome, ori │ │ │ │ │
│ │ │dividende in cazul │ │ │ │ │
│ │ │societatilor/companii-│ │ │ │ │
│ │ │lor nationale si │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capi- │ │ │ │ │
│ │ │tal integral sau │ │ │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ 60│ 116,46│ 116,46│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat │ │ │ │ │
│ │ │pe destinatiile preva-│ │ │ │ │
│ │ │zute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │
│ │ │repartizeaza la alte │ │ │ │ │
│ │ │rezerve si constituie │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │
│ │ │finantare │ 61│ 93,17│ 93,17│ 0,00│
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ VIII│SURSE DE FINANTARE A │ │ │ │ │
│ │INVESTITIILOR, din │ │ │ │ │
│ │care: │ 62│ 30.388,27│ 25.383,27│ -5.005,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 63│ 1.000,27│ 1.000,27│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Alocatii de la buget │ 64│ 29.388,00│ 24.383,00│ -5.005,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 65│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 66│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 67│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 68│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│ │INVESTITII, din care: │ 69│ 30.388,27│ 25.383,27│ -5.005,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Investitii, inclusiv │ │ │ │ │
│ │ │investitii in curs la │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 70│ 30.388,27│ 25.383,27│ -5.005,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rambursari de rate │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │
│ │ │pentru investitii │ 71│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- interne │ 72│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- externe │ 73│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ X│REZERVE, din care: │ 74│ 14,59│ 14,59│ 0,00│
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 75│ 14,59│ 14,59│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 76│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 77│ │ │ │
├────┴────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ 78│ │ │ │
├────┬────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 79│ 8.200,00│ 8.200,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 80│ 7.908,18│ 7.908,18│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │
│ │ │anului │ 81│ 185│ 185│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │
│ │ │total │ 82│ 185│ 185│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 83│ 2.580,00│ 2.580,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ 84│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului│ │ │ │ │
│ │ │agentului economic, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) din│ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001, din │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 85│ 120,00│ 120,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │
│ │ │premii si alte drep- │ │ │ │ │
│ │ │turi de natura sala- │ │ │ │ │
│ │ │riala, potrivit art. │ │ │ │ │
│ │ │7(2) din OUG nr. 79/ │ │ │ │ │
│ │ │2001 │ 86│ 30,00│ 30,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(4) din│ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │ 87│ 42,00│ 42,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │nelimitata de timp │ 88│ 2.195,00│ 2.195,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de│ │ │ │ │
│ │ │munca cu durata │ │ │ │ │
│ │ │limitata de timp │ 89│ 25,00│ 25,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │ │personalul │ 90│ 240,00│ 240,00│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 6│Castigul mediu lunar │ │ │ │ │
│ │ │pe salariat │ 91│ 1.005,43│ 1.005,43│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na) - in preturi │ │ │ │ │
│ │ │curente │ 92│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │pe total personal │ │ │ │ │
│ │ │mediu (mii lei/persoa-│ │ │ │ │
│ │ │na) - in preturi │ │ │ │ │
│ │ │comparabile │ 93│ │ │ │
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii│ │ │ │ │
│ │ │in unitati fizice pe │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │
│ │ │(unitati fizice/ │ │ │ │ │
│ │ │persoana)*) │ 94│ 0,024│ 0,024│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale [(cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │totale/venituri │ │ │ │ │
│ │ │totale) x 1000 │ 95│ 964,41│ 964,41│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 11│Plati restante - total│ 96│ 34,61│ 34,61│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │ 97│ 34,61│ 34,61│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 12│Creante restante - │ │ │ │ │
│ │ │total │ 98│ 448,38│ 448,38│ 0,00│
├────┼────┼──────────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │- preturi curente │ 99│ 448,38│ 448,38│ 0,00│
└────┴────┴──────────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
