- mii lei -
┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ Propuneri │
│ │ │rd.│ BVC 2011 │
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 32.450,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 32.450,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) din producţia vândutã │ 3 │ 31.100,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) din venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) din venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 0,00│
│ │ │ afaceri nete, din care: │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ c.1. subvenţii, conform preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ c.2. transferuri, conform preved. legale în vigoare │ 7 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia de imobilizãri │ 8 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.350,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Venituri financiare, din care: │10 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din │12 │ 0,00│
│ │ │activele imobilizate │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Venituri extraordinare │15 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 31.709,91│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 31.348,71│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 11.485,68│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 4.800,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 11.914,13│
├─────┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d1. cheltuieli cu salariile │22 │ 8.730,72│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d2. cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte │ │ │
│ │ │ │ obligaţii legale, din care │23 │ 2.465,14│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 1.856,26│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - ch. privind contribuţia de asigurãri pt. somaj │25 │ 43,65│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de │26 │ 427,25│
│ │ │ │ sãnãtate │ │ │
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale │27 │ 137,98│
│ │ │ │ aferente fondului de salarii │ │ │
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │d3. alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 718,27│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ d3.1) ch. sociale prevãzute la art. 21, din Legea nr. │29 │ 70,18│
│ │ │ │ 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - tichete de creşã (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006, │30 │ 0,00│
│ │ │ │ cu modificãrile şi completãrile ulterioare) │ │ │
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit │31 │ 61,20│
│ │ │ │ Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ │ │ │ ulterioare) │ │ │
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ d3.2) tichete de masã │32 │ 648,10│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ d3.3) tichete de vacanţã │33 │ 0,00│
├─────┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizã- │34 │ 0,00│
│ │ │rilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,00│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │g) ch. cu amortizarea imobilizãrile corporale şi necorporale │36 │ 1.759,56│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe │37 │ 1.280,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 109,34│
├─────┼───┼──┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i2) cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 3,65│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ 3,00│
│ │ │ │ cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 25,40│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publici- │43 │ 0,00│
│ │ │ │ tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de │44 │ 0,00│
│ │ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
│ │ │ │ sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ completãrile ulterioare) │ │ │
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i4) cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,00│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │46 │ 0,00│
├─────┼───┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │i6) cheltuieli cu redevenţa din concesionarea bunurilor │47 │ 0,00│
├─────┼───┼──┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 361,20│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │49 │ 206,40│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │50 │ 154,80│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 740,09│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 118,41│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPA DEDUCEREA │54 │ 621,68│
│ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Rezerve legale │55 │ 10,50│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte │58 │ 0,00│
│ │ │cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pt. constituirea │ │ │
│ │ │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6. │Profit contabil rãmas dupa deducerea sumelor de la rd. 55, 56, │60 │ 611,18│
│ │ │57, 58 şi 59 │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul│61 │ 61,12│
│ │ │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu │ │ │
│ │ │lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │financiar de referinţã │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8. │Minimum 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul │ │ │
│ │ │regiilor autonome, ori dividente în cazul societãţilor/ │ │ │
│ │ │companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau │62 │ 550,06│
│ │ │majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se │63 │ 0,00│
│ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 3.050,62│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Surse proprii │65 │ 525,62│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Alocaţii de la buget │66 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Credite bancare │67 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) interne │68 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) externe │69 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4. │Alte surse │70 │ 2.525,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │71 │ 3.050,62│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente │72 │ 3.050,62│
│ │ │investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) interne │74 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) externe │75 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care: │76 │ 3.833,90│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Rezerve legale, din care: │77 │ 423,70│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Rezerve statutare │78 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Alte rezerve │79 │ 3.410,20│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Venituri totale │81 │ 32.450,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 31.709,91│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 518,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4. │Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 518,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5. │Fond de salarii, din care: │85 │ 8.730,72│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de │86 │ 8.713,92│
│ │ │contract individual de muncã │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 16,80│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.401,85│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 62,64│
│ │ │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84) - în preţuri curente │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 64,65│
│ │ │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în preţuri comparabile │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal │91 │ 669.000,00│
│ │ │mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 977,19│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │11.│Plãţi restante │93 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) preţuri curente │94 │ 240,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) preţuri comparabile (103,2%) │95 │ 247,68│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │12.│Creanţe restante │96 │ 0,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) preţuri curente │97 │ 1.200,00│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) preţuri comparabile (103,2%) │98 │ 1.238,40│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘