HOTARARE nr. 555 din 26 aprilie 2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei"

                        ──────────────
            Guvernatorul Bãncii Naţionale a României,
                   Mugur Constantin Isãrescu

                 Ministrul finanţelor publice,
               Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

                       Ministrul muncii,
                solidaritãţii sociale şi familiei,
                       Gheorghe Barbu

    Bucureşti, 26 aprilie 2006.
    Nr. 555.

    ANEXĂ



    R.A.IMPRIMERIA
    BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
    STR. SMARDAN NR. 2 SECTOR 3
    BUCUREŞTI CUI 361242

                   BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

                                                       - mii lei (RON) -
────┬──┬────────────────────────────────┬──┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
    │  │                                │Nr│ 2005  │2005  │2006  │Dife- │  %   │
    │  │        INDICATORI              │rd│ Ulti- │Preli-│Propu-│rente │      │
    │  │                                │  │ mul   │minat │neri  │      │      │
    │  │                                │  │ BVC   │      │      │      │      │
    │  │                                │  │apro-  │      │      │      │      │
    │  │                                │  │bat    │      │      │      │      │
────┴──┴────────────────────────────────┴──┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
  0   1               2                  3    4       5      6    7=6-5  8=6/5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I       VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)     1    11440  15583  25650  10067   164.6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1  Venituri din exploatare - total, 2    11120  15086  25450  10364   168.7
        din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) productia vânduta             3    11100  14957  25300  10343   169.2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) venituri din vânzarea
        mãrfurilor                       4        -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) venituri din subvenţii de     5        -      -      -      -      -
        exploatare aferente cifrei
        de afaceri, din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - subvenţii, cf.preved.legale in 5a       -      -      -      -      -
        vigoare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - transferuri, cf.preved.legale  5b       -      -      -      -      -
        in vigoare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) productia imobilizata         6        -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        e) alte venituri din exploatare, 7       20    129    150     21   116.3
        din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - venituri din subvenţii de      8       -      -       -      -      -
        exploatare aferente altor
        venituri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte venituri din exploatare   9       20    129    150     21   116.3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2  Venituri financiare - totale,    10     320    497    200   -297    40.2
        din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) venituri din interese de      11      -      -      -      -      -
        participare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) venituri din alte investiţii  12     -       -       -      -      -
        financiare si creanţe care fac
        parte din activele imobilizate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) venituri din dobânzi          13    300     151     80    -71      53
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) alte venituri financiare      14     20     346    120   -226    34.7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3  Venituri extraordinare           15      -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 II     CHELTUIELI TOTALE                16 10511.1  10839  24496  13657     226
        (rd.17+42+45)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1  Cheltuieli de exploatare-total,  17 10211.1  10653  24046  13393   225.7
        din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) cheltuieli materiale          18    3300   2990  12250   9260   409.7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) alte cheltuieli din afara     19     300    255    500    245   196.1
        regiei (cu energia si apa)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) cheltuieli privind mãrfurile  20       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) cheltuieli cu personalul,     21  4261.1   5085 5370.8  285.8   105.6
        din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - salarii                        22  2979.3   3536 3730.8  194.8   105.5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli cu asigurãrile si   23   944.4   1146   1146      -     100
        protecţia sociala, din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - contribuţia la asigurãri       24   655.4    793    790     -3    99.6
        sociale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - contribuţia de asigurãri       25    80.4    105     95    -10    90.5
        pt.şomaj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - contribuţia la asigurãri       26   208.6    248    261     13   105.2
        sociale de sãnãtate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte cheltuieli cu personalul, 27   337.4    403    494     91   122.6
        din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - fonduri speciale aferente      28    22.4     22     24      2   109.1
        fondului de salarii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - tichete de masa                29     315    288    320     32   111.1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        e) ajustarea valorii imobilizã-  30    1200   1221   4050   2829   331.7
        rilor corporale si ne corporale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        f) ajustarea valorii activelor   31       -      -      -      -      -
        circulante
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        g) alte cheltuieli de exploatare 32    1150   1102 1875.2  773.2   170.2
        din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli cu prestaţiile      33  1096.5   1056 1802.3  746.3   170.7
        din afara societãţii, din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli de protocol         34    18.6     35   23.1  -11.9      66
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli de reclama si       35     100    111    150     39   135.1
        publicitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli cu sponsorizarea    36    33.3     41     55     14   134.1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte cheltuieli din care:      37    53.5     46     73     27   158.7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - taxa pt.activitatea de         38       -      -      -      -      -
        exploatare a resurselor minerale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - redeventa din concesionarea    39       -      -      -      -      -
        bunurilor publice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli prevãzute  de       40    53.5     46     73     27  158.7
        legea bugetului de stat,
        din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - transferuri si/sau             41       -      -      -      -      -
        subvenţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2  Cheltuieli financiare - total,   42     300    186    450    264   241.9
        din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli privind dobânzile   43     280    142    400    258   281.7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte cheltuieli financiare     44      20     44     50      6   113.6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3  Cheltuieli extraordinare         45       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III     REZULTATUL BRUT                  46   928.9   4744   1154  -3590    24.3
        (profit/pierdere)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV      ALTE CHELTUIELI                  47       -      -      -      -      -
        DEDUCTIBILE STABILITE
        POTRIVIT LEGII,din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - fond de rezerva                48       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V       ACOPERIREA PIERDERILOR           49       -      -      -      -      -
        DIN ANII PRECEDENŢI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI      IMPOZIT PE PROFIT                50   148.6    695    185   -510    26.6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VII     PROFITUL CONTABIL RĂMAS          51   780.3   4049    969  -3080    23.9
        DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
        PE PROFIT, din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1  Rezerve legale                   52       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2  Alte rezerve reprezentând        53       -      -      -      -      -
        facilitaţi fiscale prevãzute
        de lege
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3  Acoperirea pierderilor contabile 54       -      -      -      -      -
        din anii precedenţi
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     4  Constituirea surselor proprii de  55      -      -      -      -      -
        finanţare pt.proiectele
        cofinantate din împrumuturi
        externe, precum si pt. constitu-
        irea surselor necesare rambursã-
        rii ratelor de capital, plaţii
        dobânzilor, comisioanelor si
        altor costuri aferente acestor
        împrumuturi externe
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     5  Alte repartizãri prevãzute de
        lege                             56       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     6  Participarea salariaţilor la     57      78    180     97     83    53.9
        profit in limita a 10% din
        profitul net, dar nu mai mult de
        nivelul unui salariu mediu lunar
        realizat la nivelul agentului
        economic in exerciţiul
        financiar de referinţa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     7  Minim 50% varsaminte la bugetul  58   390.2 2024.5    485 -1539.5     24
        de stat sau local in cazul
        regiilor autonome, ori dividende
        in cazul societãţilor/
        companiilor naţionale si
        societãţilor cu capital integral
        sau majoritar de stat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     8  Profitul nerepartizat pe desti-  59   312.1 1844.5    387 -1457.5     21
        naţiile prevãzute la pct. 1-7 se
        repartizeazã la alte rezerve si
        constituie sursa proprie de
        finanţare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VII     SURSE DE FINANŢARE A             60    5000 3065.5  13775 10709.5  449.4
I       INVESTIŢIILOR, din care
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1  Surse proprii                    61  1512.1 3065.5 5698.3 2632.8   185.9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2  Alocaţii de la buget             62       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3  Credite bancare                  63  3487.9      - 8076.7 8076.7      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - interne                        64  3487.9      - 8076.7 8076.7      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - externe                        65       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     4  Alte surse                       66       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IX      CHELTUIELI PENTRU                67    5000 1804.2  13775 11970.8  753.5
        INVESTIŢII, din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1  Investiţii, inclusiv investiţii  68    4000  313.2  12775 12461.8 4078.9
        in curs la finele anului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2  Rambursãri de rate aferente      69    1000   1491  1000    -491    67.1
        creditelor pentru investiţii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - interne                        70    1000    797    800      3   100.4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - externe                        71       -    694    200   -494    28.8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
X       REZERVE, din care:               72       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1  Reverve legale                   73       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2  Rezerve statutare                74       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3  Alte rezerve                     75       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XI      DATE DE FUNDAMENTARE             76       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1  Venituri totale                  77   11440  15583  25650  10067   164.6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2  Cheltuieli aferente veniturilor  78 10511.1  10839  24496  13657     226
        totale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3  Nr.prognozat de personal la      79     199    199    199      -     100
        finele anului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     4  Nr. mediu de personal total      80     199    199    199      -     100
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     5  Fond de salarii, din care:       81  2979.3   3536 3730.8  194.8   105.5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) fondul de salarii aferent     82       -      -      -      -      -
        posturilor blocate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) fond de salarii aferent       83   119.6  117.8  138.5   20.7   117.6
        conducãtorului  agentului
        economic  potrivit  art. 7(1)
        din OUG nr. 79/2001, din care:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - sporuri, adaosuri, premii si   84    25.9   25.2     30    4.8     119
        si alte drepturi de natura
        salariala, potrivit art. 7(2)
        din OUG nr. 79/2001
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - premiul anual, potrivit        85    42.1   42.1   50.5    8.4     120
        art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) fond de salarii aferent       86  2559.6 3348.4 3510.1  161.7   104.8
        personalului angajat pe baza de
        contract individual de munca cu
        durata nelimitata de timp
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) fond de salarii aferent       87       -      -      -      -      -
        personalului angajat pe baza de
        contract individual de munca cu
        durata limitata de timp
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        e) alte cheltuieli cu personalul 88     300   69.8   82.2   12.4   117.8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     6  Câştigul mediu lunar pe salariat 89  1077.3 1409.3 1477.3     68   104.8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     7  Productivitatea muncii pe total  90       -      -      -      -      -
        personal mediu (mii lei/
        persoana)(rd. 77/80)- in
        preturi curente
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     8  Productivitatea muncii pe total  91       -      -      -      -      -
        personal mediu (mii lei/
        persoana)(rd. 77/rd. 79)- in
        preturi comparabile
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     9  Productivitatea muncii in        92   38230  50100  53100   3000     106
        unitati fizice pe total personal
        mediu (unitãţi fizice/persoana)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     10  Cheltuieli totale la 1000 lei   93     919    696    955    259   137.2
         venitrui totale [(chelt.totale/
         venituri totale) x 1000]=
         (rd. 16/rd. 1) x 1000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     11 Plaţi restante - total           94       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi curente                95       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi comparabile (rd .95 x  96       -      -      -      -      -
        indicele de creştere a
        preturilor prognozat)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     12 Creanţe restante - total         97       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi curente                98       -      -      -      -      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi comparabile (rd. 98 x  99       -      -      -      -      -
        indicele de creştere a
        preturilor prognozat)
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