────────────────
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureşti, 6 mai 2009.
Nr. 529.
ANEXĂ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
al Administraţiei Naţionale de Meteorologie
- mii lei -
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │ 2009 │
│ │ │ │rd. │PROPUNERI│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I. │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1 │ 72.180│
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 72.100│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 17.500│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri │ 5 │ 48.500│
│ │ │nete, din care: │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, cf. <>legii Bug. de stat nr. 18/2009 │ 7 │ 48.500│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 2.300│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 3.800│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │ 10 │ 80│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │ 11 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din │ 12 │ │
│ │ │activele imobilizate │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 13 │ 45│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 14 │ 35│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │ 15 │ 0│
├─────┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50) │ 16 │ 65.521│
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │ 17 │ 65.431│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 18 │ 4.250│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │ 19 │ 3.350│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │ 20 │ 0│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │ 21 │ 37.237│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- salarii │ 22 │ 25.558│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- contracte de mandat │ 23 │ 157│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │ 24 │ 6.814│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 25 │ 5.349│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pentru şomaj │ 26 │ 129│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 27 │ 1.336│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28 │ 4.708│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale prevãzute prin <>legea nr. 571/2003 privind │ 29 │ 514│
│ │ │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 cu modificãrile şi │ 30 │ 0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 │ 31 │ 356│
│ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │ 32 │ 336│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de masã │ 33 │ 2.659│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de vacanţã │ 34 │ 300│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 35 │ 2.100│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 36 │ 18.494│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │ 37 │ 18.494│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │ 38 │ 60│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol potrivit Legii 193/2006 cu │ 39 │ 10│
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │ 40 │ 55│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate │ 41 │ 0│
│ │ │potrivit Legii 193/2006 cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, │ 42 │ 0│
│ │ │promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii 193/2006 cu │ │ │
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │ 43 │ 30│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 44 │ 0│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 45 │ 0│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor publice │ 46 │ 0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │ 47 │ 90│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │ 48 │ 0│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │ 49 │ 90│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 50 │ 0│
├─────┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 51 │ 6.659│
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV. │IMPOZIT PE PROFIT │ 52 │ 1.065│
├─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din │ 53 │ 5.594│
│ │care: │ │ │
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 54 │ 333│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 55 │ 0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 56 │ 0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele │ 57 │ 0│
│ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea │ │ │
│ │ │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │ 58 │ 0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, │ 59 │ 5.261│
│ │ │57, 58 │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │ 60 │ 526│
│ │ │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de│ │ │
│ │ │referinţã │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │ 61 │ 2.631│
│ │ │autonome, ori dividente în cazul societãţilor/companiilor naţionale │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se │ 62 │ 2.104│
│ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │
├─────┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 63 │ 4.810│
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │ 64 │ 2.100│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │ 65 │ 910│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │ 66 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │ 67 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │ 68 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4.│Alte surse │ 69 │ 1.800│
├─────┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 70 │ 4.810│
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente │ 71 │ 4.810│
│ │ │investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 72 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │ 73 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │ 74 │ │
├─────┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII. │REZERVE, din care: │ 75 │ 6.264│
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 76 │ 1.157│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │ 77 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │ 78 │ 5.107│
├─────┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │ 79 │ │
├─────┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │ 80 │ 72.180│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 81 │ 65.521│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului │ 82 │ 1.395│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total │ 83 │ 1.395│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │ 84 │ 25.558│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │ 85 │ 25.553│
│ │ │individual de muncã │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │ 86 │ 5│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 87 │ 1.526│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │ 88 │ 51.742│
│ │ │(rd. 80/83 - în preţuri curente) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │ 89 │ 51.742│
│ │ │(rd. 80/83 - în preţuri comparabile) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │ 90 │ │
│ │ │(unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli │ 91 │ 908│
│ │ │totale/venituri totale) x 1.000] = (rd. 16/rd. 1) x 1.000 │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12.│Plãţi restante - total │ 92 │ 0│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │ 93 │ 0│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │ 94 │ 0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │13.│Creanţe restante - total │ 95 │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │ 96 │ 175│
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │ 97 │ 175│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘