Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
Regia Autonomã
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Str. Moliere nr. 6-8
sectorul 1, Bucureşti
cod unic de înregistrare RO 2351555
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
- mii lei -
┌───┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│ │ │ │ INDICATORI │Nr.│Propuneri│
│ │ │ │ │Rd.│ 2009 │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ │ 2 │ 3 │ 5 │
├───┴───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │342.172,8│
├───┬───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1. │ │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │334.142,3│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │a) producţia vândutã │ 3 │284.566,2│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 25.327,8│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:│ 5 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 24.248,3│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- venituri din reluarea provizioanelor │9a │ 15.000,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2. │ │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 8.030,5│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele │12 │ 0,0│
│ │ │ │imobilizate │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 6.791,5│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.239,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3. │ │Venituri extraordinare │15 │ 0,0│
├───┴───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) │16 │329.520,7│
├───┬───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1. │ │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │325.409,7│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 62.601,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 9.429,6│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 11.372,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 83.426,2│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- salarii, din care: │22 │ 58.532,5│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- salarii pers. permanent │22a│ 58.282,5│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- indemniz. CA şi alte chelt. asim. salarii │22b│ 250,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 161,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │24 │ 15.399,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 12.062,6│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │26 │ 292,7│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 3.043,7│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 9.333,7│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 │29 │ 1.165,6│
│ │ │ │privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │30 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modif. │31 │ 0,0│
│ │ │ │şi complet. ulterioare │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 1.110,0│
│ │ │ │(fd. accid 0,159%; │ │ │
│ │ │ │fd. garantare 0,25%; contrib. pt. concedii şi indemniz. 0,85%; │ │ │
│ │ │ │contrib. cf. L. 448/2006 art. 77 alin. 3 lit. a) 4% x nr. salariaţi x 50% din │ │ │
│ │ │ │600 lei │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- tichete de masã │33 │ 4.858,1│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- pânã la 10% din profitul net pentru participarea salariaţilor la profit │33a│ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- salarii compensatorii │33b│ 2.200,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- tichete de vacanţã │34 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │35 │ 25.968,5│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │36 │132.612,4│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │37 │110.836,2│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │38 │ 125,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modif şi compl. ulterioare │39 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │40 │ 40,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii nr. │41 │ 0,0│
│ │ │ │193/2006 cu modif şi compl. ulterioare │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe │42 │ 0,0│
│ │ │ │existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modif. şi complet. ulterioare │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │43 │ 100,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │44 │ 21.776,2│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- OG 28/2007 - VÂNZ. IMOBILE │44a│ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │45 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │46 │ 50,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2. │ │Cheltuieli financiare - total, din care: │47 │ 4.111,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind dobânzile │48 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- alte cheltuieli financiare │49 │ 4.111,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3. │ │Cheltuieli extraordinare │50 │ 0,0│
├───┴───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │51 │ 12.652,1│
├───────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │52 │ 2.024,3│
├───────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │53 │ 10,627,9│
├───┬───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1. │ │Rezerve legale │54 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2. │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │55 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3. │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4. │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din │57 │ 0,0│
│ │ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente │ │ │
│ │ │ │acestor împrumuturi externe │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5. │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │58 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │6. │ │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54,55,56,57 şi 58 │59 │ 10.627,9│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │7. │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │60 │ 1.062,0│
│ │ │ │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │8. │ │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori │61 │ 0,0│
│ │ │ │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │50% pt. constituirea surselor de finanţare a lucr. de investiţii, modernizare şi │61a│ 5.313,9│
│ │ │ │dotãri la baza materialã destinatã activitãţii de reprezentare şi protocol pt. │ │ │
│ │ │ │instituţiile reprezentative ale statului cf. OUG 126/2002 aprobatã prin HG 36/2003│ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9. │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la │62 │ 4.251,9│
│ │ │ │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├───┴───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │63 │ 87.760,7│
├───┬───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1. │ │Surse proprii │64 │ 31.282,4│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2. │ │Alocaţii de la buget │65 │ 29.047,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3. │ │Credite bancare │66 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- interne │67 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- externe │68 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4. │ │Alte surse* │69 │ 27.431,3│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5. │ │neutilizate în 2008 │69a│ 27.431,3│
├───┴───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │70 │ 87.760,7│
├───┬───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1. │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│71 │ 87.760,7│
│ │ │ │finele anului │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2. │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │72 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- interne │73 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- externe │74 │ 0,0│
├───┴───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ VIII. │ │REZERVE, din care: │75 │ 10.624,6│
├───┬───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1. │ │Rezerve legale │76 │ 10.624,6│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2. │ │Rezerve statutare │77 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3. │ │Alte rezerve │78 │ │
├───┴───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │79 │ 0,0│
├───┬───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │1. │ │Venituri totale │80 │342.172,8│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │2. │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │81 │329.520,7│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │3. │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │82 │ 2.551,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │4. │ │Nr. mediu de salariaţi total │83 │ 2.592,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │5. │ │Fond de salarii, din care: │84 │ 58.532,5│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │85 │ 58.282,5│
│ │ │ │muncã │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 250,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │6. │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │87 │ 1.873,8│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │7. │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 80/83 - în │88 │132.011,1│
│ │ │ │preţuri curente) │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │8. │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 80/83 - în │89 │132.011,1│
│ │ │ │preţuri comparabile) │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │9. │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi │90 │ 0,0│
│ │ │ │fizice/persoanã) │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │10.│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri │91 │ 963,0│
│ │ │ │totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │11.│ │Plãţi restante │92 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- preţuri curente │93 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- preţuri comparabile │94 │ 0,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │12.│ │Creanţe restante │95 │ 3.677,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- preţuri curente │96 │ 3.677,0│
├───┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ │ │ │- preţuri comparabile │97 │ 3.677,0│
└───┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘
