- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ │ │Nr.│ 2008 │
│ │ │ INDICATORI │Rd.│ Propuneri │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I. │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1 │ 502.088,50│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 494.268,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 295.180,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 19.156,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 0,00│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 179.931,30│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- venituri din reluarea provizioanelor │ 9a│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 7.820,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi │12 │ 0,00│
│ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 6.450,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.370,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II. │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) │16 │ 493.004,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 491.848,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 61.978,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 9.459,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 7.834,10│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 104.929,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- salarii, din care: │22 │ 60.840,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- salarii pers. permanent │22a│ 60.056,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- indemniz. CA şi alte chelt. asim. salarii │22b│ 623,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 161,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ │
│ │ │ socialã, din care: │24 │ 16.097,82│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 11.863,92│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj │26 │ 583,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 3.650,44│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 27.991,57│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 alin.│ │ │
│ │ │(3) lit. c) din <>Legea nr. 571/2003 privind │29 │ 1.201,13│
│ │ │Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare,│ │ │
│ │ │din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │30 │ 0,00│
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │31 │ 0,00│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │ │ │
│ │ │ salarii (fd. accid 0,400%; fd. garantare │ │ │
│ │ │ 0,25%, contrib. pt. concedii şi indemniz. │32 │ 940,14│
│ │ │ 0,85%; contrib. cf. L 448/2006 art. 77 │ │ │
│ │ │ alin. 3 lit. a) 4% x nr. salariaţi x 50% │ │ │
│ │ │ din 500 lei │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete de masã │33 │ 5.321,30│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - pânã la 10% din profitul net pentru │ │ │
│ │ │ participarea salariaţilor la profit │33a│ 2.029,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - salarii compensatorii │33b│ 18.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile │34 │ 26.171,80│
│ │ │corporale şi necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 281.473,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │36 │ 105.835,91│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │37 │ 390,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │38 │ 0,00│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate │39 │ 310,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │40 │ 0,00│
│ │ │ publicitate │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │41 │ 0,00│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 175.638,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │44 │ 0,00│
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- OG 28/2007 - VANZ IMOBILE │44a│ 170.638,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│45 │ 42,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 1.156,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 1.156,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 9.084,50│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 1.453,52│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │52 │ 7.630,98│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │53 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │54 │ 0,00│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │55 │ 0,00│
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│56 │ 0,00│
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│ │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │58 │ 577,54│
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │50% pt. constituirea surselor de finanţare a │ │ │
│ │ │lucr. de investiţii, modernizare şi dotãri la │ │ │
│ │ │baza materialã destinatã activitãţii de repre- │ │ │
│ │ │zentare şi protocol pt instituţiile reprezen- │59 │ 3.815,49│
│ │ │tative ale statului cf. OUG 126/2002 aprobatã │ │ │
│ │ │prin HG 36/2003 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │60 │ 3.237,95│
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 105.347,29│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │62 │ 29.745,29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │63 │ 55.836,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │64 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │65 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │66 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Alte surse*) │67 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Surse proprii neconsumate în 2007 │67a│ 19.766,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 105.347,29│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │ │ │
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la │69 │ 105.347,29│
│ │ │finele anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │70 │ 0,00│
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │71 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │72 │ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII. │REZERVE, din care: │73 │ 172.590,80│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │74 │ 12.993,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │75 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │76 │ 159.597,40│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │78 │ 502.088,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 493.004,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │80 │ 2.682,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │81 │ 2.753,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │82 │ 60.840,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │ 60.056,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul**) │84 │ 784,00│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │85 │ 1.817,90│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │86 │ 182.378,68│
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/81- în preţuri curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │
│ │ │(lei/persoanã)(rd.78/81 - în preţuri │87 │ 182.378,68│
│ │ │comparabile) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │88 │ 0,00│
│ │ │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= │89 │ 981,90│
│ │ │(rd.16/rd.1)x1000 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante │90 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │92 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante │93 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 1.851,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 1.851,00│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘