┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2009 │
│ │ │ │rd.│ Propuneri │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15) │ 1 │ 233.294,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 232.844,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 65.000,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente │ 5 │ 145.614,00│
│ │ │cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 145.614,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 22.230,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 450,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi │12 │ │
│ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 450,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) │16 │ 230.851,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 230.834,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 39.328,33│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 50.000,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 138.195,67│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 105.524,85│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- contracte de mandat │23 │ 118,94│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, │24 │ 29.501,03│
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │25 │ 22.317,25│
│ │ │sociale │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. │26 │ 792,33│
│ │ │şomaj │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │27 │ 6.391,45│
│ │ │sociale de sãnãtate │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 3.050,85│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute prin legea │29 │ 2.112,88│
│ │ │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi │ │ │
│ │ │complet. ulterioare, din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │30 │ │
│ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit │31 │ │
│ │ │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile│ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 708,05│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete de vacanţã │34 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi │35 │ 3.000,00│
│ │ │necorporale │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │36 │ 310,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:│37 │ 310,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │38 │ 10,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │39 │ │
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │40 │ 300,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi │41 │ │
│ │ │publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, │42 │ │
│ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau │ │ │
│ │ │noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │ │ │
│ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │43 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │44 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor │45 │ │
│ │ │minerale │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │46 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │47 │ 17,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │48 │ 15,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │49 │ 2,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │50 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │51 │ 2.443,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │52 │ 399,75│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │53 │ 2.043,25│
│ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │54 │ 122,15│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii │55 │ │
│ │ │precedenţi │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprez. facilitãţi fiscale prevãzute │56 │ │
│ │ │de lege │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. │57 │ │
│ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │58 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor │59 │ 1.921,10│
│ │ 6.│de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%│60 │ 192,11│
│ │ │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │
│ │ │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │ │agentului economic în exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │referinţã │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local │61 │ 960,55│
│ │ │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │
│ │ │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor │ │ │
│ │ │cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la │62 │ 768,44│
│ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │63 │ 75.100,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │64 │ 3.100,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │65 │ 72.000,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │66 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │67 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │68 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4.│Alte surse - Fonduri SAPARD │69 │ 0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │70 │ 75.100,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │71 │ 75.100,00│
│ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │72 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- interne │73 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- externe │74 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care: │75 │6.541.295,54│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │76 │ 1.276,91│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │77 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │78 │6.540.018,63│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │79 │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │80 │ 233.294,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │81 │ 230.851,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului │82 │ 5.057,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total │83 │ 4.917,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │84 │ 105.524,85│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe │85 │ 105.507,95│
│ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 16,90│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) │87 │ 1.788,15│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ │
│ │ │(lei/persoanã) (rd. 80/83) - în preţuri curente │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │
│ │ │(lei/persoanã) (rd. 80/83) - în preţuri comparate │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │90 │ 915,00│
│ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 989,53│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │92 │ 35.930,17│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │93 │ 35.930,17│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │94 │ 35.930,17│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │95 │ 8.625,35│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │96 │ 8.625,35│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │97 │ 8.625,35│
└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘