Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
mii lei
┌────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│B.V.C 2011 │
│ │ │ │rd.│Actualizat │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I. │ │ │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE │ 1│ 580.193,24│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.A.│ │ │VENITURI TOTALE │ 2│ 580.193,24│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 3│ 579.593,24│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 4│ 161.719,24│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 5│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6a-6a1) │ 6│ 349.000,00│
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- subvenţii pentru transportul cu metroul, din care: │ 6a│ 349.000,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii realizate în anul │6a1│ │
│ │ │ │ │2009 ce se plãtesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 şi │ │ │
│ │ │ │ │O.G. nr. 18/2010) - contract ALSTOM │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7│ │
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9│ 68.874,00│
│ ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor │ 9a│ 8.500,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │venituri (compensarea reducerilor 50% ptr. elevi şi studenţi, a │ │ │
│ │ │ │ │gratuitãţilor ptr revoluţionari şi veterani de rãzboi) │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru │ 9b│ 60.374,00│
│ │ │ │ │investiţii) │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri din alte surse │ 9c│ │
│ ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 10│ 600,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │ 11│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 13│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 14│ 600,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 15│ │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.B. │ │SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE │ │ │
│ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │PENTRU REABILITARE, din care: │ 16│ │
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alocaţii de la bugetul pentru rambursãri credite externe APEX │ 17│ │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi comisioane credit │ 18│ │
│ │ │ │ │externe APEX │ │ │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe ptr. repar. │ 19│ │
│ │ │ │ │REM cf. contract ALSTOM │ │ │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi comisioane │ │ │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM │ 20│ │
├────┴──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II. │ │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR │ │ │
│ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │PENTRU REABILITARE, din care: │ 21│ 580.193,24│
├───────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II.A. │ │CHELTUIELI TOTALE │ 22│ 580.193,24│
├────┬──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 23│ 579.493,24│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 24│ 12.820,71│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 25│ 52.000,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ 26│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 27│ 279.116,82│
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 28│ 195.565,92│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii lega- │ │ │
│ │ │ │ │le, din care: │ 29│ 71.899,97│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │ 30│ 57.422,16│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 31│ 978,23│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 32│ 10.173,60│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de │ │ │
│ │ │ │ │salarii │ 33│ 3.325,98│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 34│ 11.650,93│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind│ 35│ 2.873,21│
│ │ │ │ │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi comple- │ │ │
│ │ │ │ │tãrile ulterioare │ 36│ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, │ 37│ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 38│ 8.777,72│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ 39│ │
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit │ 40│ │
│ │ │ │programelor de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │ 41│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 42│ 73.996,00│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care: │ 43│ 161.476,72│
│ │ ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- chelt. cu mentenanţa mat. rulant (contract ALSTOM) │43a│ 123.217,68│
│ │ ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 44│ 82,99│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │ 45│ 80,29│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 46│ 2,70│
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ │ completãrile ulterioare │ 47│ │
│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 48│ │
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit │ 49│ │
│ │ │ │ │Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ 50│ │
│ │ │ │ │pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ 51│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 52│ │
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 53│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 54│ 700,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 55│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 56│ 700,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 57│ │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II.B. │ │UTILIZARE RESURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE │ │ │
│ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: │ 58│ │
├────┬──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- rambursãri credite externe APEX │ 59│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX │ 60│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- rambursãri credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM │ 61│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │REM cf. contract ALSTOM │ 62│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.│ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 63│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV.│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 64│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V. │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 66│ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 67│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 68│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 69│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate │ 70│ │
│ │ │ │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 71│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 │ │ │
│ │ │ │şi 71. │ 72│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, │ 73│ │
│ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │ 74│ │
│ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 75│ │
│ │ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI.│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 76│ 421.409,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 77│ 13.622,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 78│ 407.787,00│
│ ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 79│ 77.787,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã │ 80│ 330.000,00│
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 81│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │ 82│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │ 83│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │ 84│ │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 85│ 421.409,00│
├────┬──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │ │ │
│ │ │ │în curs la finele anului │ 86│ 421.409,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 87│ │
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│interne │ 88│ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│externe │ 89│ │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII. │ │SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI │ 90│ 318,00│
│ │ │ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: │ │ │
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- pentru rambursare credite externe │ 91│ 266,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe │ 92│ 52,00│
├────┴──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX. │ │UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI │ 93│ 318,00│
│ │ │PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: │ │ │
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- pentru rambursare credite externe │ 94│ 266,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe │ 95│ 52,00│
├────┴──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ X. │ │REZERVE, din care: │ 96│ │