HOTARARE nr. 364 din 22 martie 2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei indeplineste atributiile pe care statul roman le are in calitate de actionar

                                                                mii lei (RON)
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│    │   │                              │Nr.│   2005    │    2005   │   2006    │           │        │
│    │   │          Indicatori          │rd.│Ultimul BVC│Preliminat │ Propuneri │ Diferenţe │    %   │
│    │   │                              │   │  aprobat  │           │           │           │        │
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│  0 │ 1 │               2              │ 3 │    4      │    5      │    6      │  7=6-5    │ 8=6/5  │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │VENITURI TOTALE               │   │           │           │           │           │        │
│I   │   │(rd.02+rd.10+rd.15)           │ 1 │ 741.500,00│ 753.604,00│ 891.520,00│ 137.916,00│  118,3 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Venituri exploatare- total,   │   │           │           │           │           │        │
│    │ 1 │din care:                     │ 2 │ 726.500,00│ 742.704,00│ 880.720,00│ 138.016,00│  118,6 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │a) producţia vândutã          │ 3 │ 660.907,10│ 667.000,00│ 827.513,00│ 160.513,00│  124,1 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │b) venituri din vânzarea      │   │           │           │           │           │        │
│    │   │mãrfurilor                    │ 4 │  54.572,90│  38.100,00│  40.675,00│   2.575,00│  106,8 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │c) venituri din subvenţii de  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │exploatare aferente cifrei de │ 5 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
│    │   │afaceri, din care:            │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- subvenţii, cf. preved.      │   │           │           │           │           │        │
│    │   │Legale în vigoare             │5a │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- transferuri, cf. preved.    │   │           │           │           │           │        │
│    │   │Legale în vigoare             │5b │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │d) producţia imobilizatã      │ 6 │      10,00│       4,00│      14,00│      10,00│  350,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploa-  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │tare, din care:               │ 7 │  11.010,00│  37.600,00│  12.518,00│ -25.082,00│   33,3 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- venituri din subvenţii de   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │exploatare aferente altor     │ 8 │      10,00│       0,00│      11,00│      11,00│    0,0 │
│    │   │venituri                      │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- alte venituri din exploatare│ 9 │  11.000,00│  37.600,00│  12.507,00│ -25.093,00│   33,3 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Venituri financiare - total,  │   │           │           │           │           │        │
│    │ 2 │din care:                     │10 │  15.000,00│  10.900,00│  10.800,00│    -100,00│   99,1 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │a) venituri din interese de   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │participare                   │11 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │b) venituri din alte investiţii   │           │           │           │           │        │
│    │   │financiare şi creanţe care fac│12 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
│    │   │parte din activele imobilizate│   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │c) venituri din dobânzi       │13 │   9.900,00│   8.000,00│   7.200,00│    -800,00│   90,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare   │14 │   5.100,00│   2.900,00│   3.600,00│     700,00│  124,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 3 │Venituri extraordinare        │15 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │CHELTUIELI TOTALE             │   │           │           │           │           │        │
│II  │   │(rd.17+rd.42+rd.45)           │16 │ 724.240,00│ 713.753,00│ 843.750,00│ 129.997,00│  118,2 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Cheltuieli exploatare- total, │   │           │           │           │           │        │
│    │ 1 │din care:                     │17 │ 714.240,00│ 700.553,00│ 837.650,00│ 137.097,00│  119,6 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale       │18 │  59.255,00│  50.545,00│  59.822,00│   9.277,00│  118,4 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli din afara  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │(energie şi apa)              │19 │   6.455,33│   6.400,00│   7.100,00│     700,00│  110,9 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │c)cheltuieli privind mãrfurile│20 │  39.000,00│  30.500,00│  32.540,00│   2.040,00│  106,7 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │d) cheltuieli privind perso-  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │nalul, din care:              │21 │ 417.944,00│ 418.808,00│ 465.249,00│  46.441,00│  111,1 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- salarii                     │22 │ 271.242,00│ 271.242,00│ 303.791,00│  32.549,00│  112,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi│   │           │           │           │           │        │
│    │   │protecţia socialã, din care:  │23 │  88.902,00│  88.902,00│  93.495,00│   4.593,00│  105,2 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -contribuţii la asigurãri  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │   sociale                    │24 │  61.778,00│  61.778,00│  64.635,00│   2.875,01│  104,6 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -contribuţii de asigurãri  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │   pentru şomaj               │25 │   8.137,00│   8.137,00│   7.595,00│    -542,00│   93,3 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -contribuţii la asigurãri  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │   sociale de sãnãtate        │26 │  18.987,00│  18.987,00│  21.265,00│   2.278,00│  112,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- alte cheltuieli cu persona- │   │           │           │           │           │        │
│    │   │lul, din care:                │27 │  57.800,00│  58.664,00│  67.963,00│   9.299,00│  115,9 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -fonduri speciale aferente │   │           │           │           │           │        │
│    │   │   fondului de salarii        │28 │   4.800,00│   5.014,00│   5.400,00│     386,00│  107,7 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -tichete de masã           │29 │  53.000,00│  53.650,00│  59.160,00│   5.510,00│  110,3 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │e) ajustarea valorii imobi-   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │lizãrilor corporale şi necor- │30 │  25.200,00│  24.600,00│  26.800,00│   2.200,00│  108,9 │
│    │   │porale                        │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │f) ajustarea valorii activelor│   │           │           │           │           │        │
│    │   │circulante                    │31 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │g) alte cheltuieli de axploa- │   │           │           │           │           │        │
│    │   │tare, din care                │32 │ 166.385,70│ 169.700,00│ 246.139,00│  76.439,00│  145,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- cheltuieli cu prestaţiile   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │din afara societãţii, din care│33 │ 151.542,80│ 124.500,00│ 193.896,00│  69.396,00│  155,7 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -cheltuieli de protocol    │34 │     200,00│     500,00│     460,00│     -40,00│   92,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -cheltuieli de reclama şi  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │   publicitate                │35 │   4.042,30│   4.000,00│   7.380,00│   3.380,00│  184,5 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -cheltuieli cu sponsori-   │36 │     321,00│     800,00│     340,00│    -460,00│   42,5 │
│    │   │   zarea                      │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- alte cheltuieli, din care:  │37 │  14.842,90│  45.200,00│  52.243,00│   7.043,00│  115,6 │
│    │   │porale                        │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -taxa pentru activitatea   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │   de exploatare a resurselor │38 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
│    │   │   minerale                   │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -redevenţa din concesio-   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │   narea bunurilor publice    │39 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -cheltuieli prevãzute de   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │   legea bugetului de stat,   │40 │   5.425,00│   9.100,00│   6.076,00│  -3.024,00│   66,8 │
│    │   │   din care:                  │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │   -transferuri şi/sau        │   │           │           │           │           │        │
│    │   │   subvenţii                  │41 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Cheltuieli financiare, total  │   │           │           │           │           │        │
│    │ 2 │din care:                     │42 │  10.000,00│  13.200,00│   6.100,00│  -7.100,00│   46,2 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │a) cheltuieli privind         │   │           │           │           │           │        │
│    │   │dobânzile                     │43 │   5.500,00│   2.500,00│   1.600,00│    -900,00│   64,0 │
│    │   │porale                        │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli financiare │44 │   4.500,00│  10.700,00│   4.500,00│  -6.200,00│   42,1 │
│    │   │porale                        │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 3 │Cheltuieli extraordinare      │45 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │REZULTAT BRUT (profit/        │   │           │           │           │           │        │
│III │   │pierdere)                     │46 │  17.260,00│  39.851,00│  47.770,00│   7.919,00│  119,9 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE   │   │           │           │           │           │        │
│IV  │   │STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │     863,00│   1.993,00│   2.388,00│     395,00│  119,8 │
│    │   │care                          │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- fond de rezervã             │48 │     863,00│   1.993,00│   2.388,00│     395,00│  119,8 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN    │49 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
│V   │   │ANII PRECEDENŢI               │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│VI  │   │IMPOZIT PE PROFIT             │50 │   2.623,52│   6.057,00│   7.261,00│   1.204,00│  119,9 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ  │   │           │           │           │           │        │
│VII │   │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE      │51 │  14.636,48│  33.794,00│  40.509,00│   6.715,00│  119,9 │
│    │   │PROFIT, din care:             │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 1 │Rezerve legale                │52 │     863,00│   1.993,00│   2.388,00│     395,00│  119,8 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Alte rezerve reprezentând     │   │           │           │           │           │        │
│    │ 2 │facilitãţi fiscale prevãzute  │53 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
│    │   │de lege                       │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Acoperirea pierderilor        │   │           │           │           │           │        │
│    │ 3 │contabile din anii precedenţi │54 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Constituirea surselor proprii │   │           │           │           │           │        │
│    │   │de finanţare pt. proiectele   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │cofinanţate din împrumuturi   │   │           │           │           │           │        │
│    │ 4 │externe, precum şi pentru con-│55 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
│    │   │stituirea surselor necesare   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │rambursãrii ratelor de capital│   │           │           │           │           │        │
│    │   │plãţii dobânzilor, comisioa-  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │nelor şi altor costuri afe-   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │rente acetor împrumuturi      │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Alte repartizãri prevãzute    │   │           │           │           │           │        │
│    │ 5 │de lege                       │56 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Participarea salariaţilor la  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │profit în limita a 10% din    │   │           │           │           │           │        │
│    │   │profitul net, dar nu mai mult │   │           │           │           │           │        │
│    │ 6 │de nivelul unui salariu de    │57 │   1.377,35│   3.180,00│   3.812,00│     632,00│  119,9 │
│    │   │bazã mediu lunar realizat la  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │nivelul agentului economic în │   │           │           │           │           │        │
│    │   │exerciţiul financiar de re-   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │ferinţã                       │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Minim 50% vãrsãminte la buge- │   │           │           │           │           │        │
│    │   │tul de stat sau local în cazul│   │           │           │           │           │        │
│    │   │regiilor autonome, ori divi-  │   │           │           │           │           │        │
│    │ 7 │dente în cazul societãţilor/  │58 │   6.886,74│  15.900,00│  19.061,00│   3.161,00│  119,9 │
│    │   │companiilor naţionale şi so-  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │cietãţilor cu capital integral│   │           │           │           │           │        │
│    │   │sau majoritar de stat         │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Profitul nerepartizat pe des- │   │           │           │           │           │        │
│    │   │tinaţiile prevãzute la pct.1-7│   │           │           │           │           │        │
│    │   │se repartizeazã la alte re-   │   │           │           │           │           │        │
│    │ 8 │zerve şi constituie sursa     │59 │   5.509,39│  12.721,00│  15.248,00│   2.527,00│  119,9 │
│    │   │proprie de finanţare          │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │SURSE DE FINANŢARE A          │   │           │           │           │           │        │
│VIII│   │INVESTIŢIILOR, din care:      │60 │  37.207,30│  43.230,00│  63.857,00│  20.627,00│  147,7 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 1 │Surse proprii                 │61 │  33.207,30│  36.390,00│  57.857,00│  21.467,00│  159,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 2 │Alocaţii de la buget          │62 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 3 │Credite bancare               │63 │   4.000,00│   6.840,00│   6.000,00│    -840,00│   87,7 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- interne                     │64 │   4.000,00│   6.840,00│   6.000,00│    -840,00│   87,7 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- externe                     │65 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 4 │Alte surse                    │66 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, │   │           │           │           │           │        │
│IX  │   │din care:                     │67 │  36.207,30│  23.866,00│  63.857,00│  39.991,00│  267,6 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Investiţii, inclusiv investi- │   │           │           │           │           │        │
│    │ 1 │ţii în curs la finele anului  │68 │  33.207,30│  17.026,00│  57.857,00│  40.831,00│  339,8 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Rambursãri rate aferente      │   │           │           │           │           │        │
│    │ 2 │creditelor pentru investiţii  │69 │   3.000,00│   6.840,00│   6.000,00│    -840,00│   87,7 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- interne                     │70 │   3.000,00│   6.840,00│   6.000,00│    -840,00│   87,7 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- externe                     │71 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│X   │   │REZERVE, din care:            │72 │  15.156,00│  15.201,00│  17.589,00│   2.388,00│  115,7 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 1 │Rezerve legale                │73 │  14.779,00│  14.824,00│  17.212,00│   2.388,00│  116,1 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 2 │Rezerve statutare             │74 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 3 │Alte rezerve                  │75 │     377,00│     377,00│     377,00│       0,00│  100,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│XI  │   │DATE DE FUNDAMENTARE          │76 │     *     │      *    │      *    │      *    │   *    │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 1 │Venituri totale               │77 │ 741.500,00│ 753.604,00│ 891.520,00│ 137.916,00│  118,3 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 2 │Cheltuieli aferente venituri- │78 │ 724.240,00│ 713.753,00│ 843.750,00│ 129.997,00│  118,2 │
│    │   │lor totale                    │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Nr. prognozat de personal la  │   │           │           │           │           │        │
│    │ 3 │finele anului                 │79 │     35.100│     35.600│     35.100│     500,00│  101,4 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 4 │Nr. mediu personal total      │80 │     35.000│     34.247│     35.000│     753,00│  102,2 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 5 │Fondul de salarii, din care:  │81 │ 271.242,00│ 271.242,00│ 303.791,00│  32.549,00│  112,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │a) fond salarii aferent       │   │           │           │           │           │        │
│    │   │posturilor blocate            │82 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │b) fond salarii afarent condu-│   │           │           │           │           │        │
│    │   │cãtorului agentului economic  │83 │     121,30│      77,00│     118,00│      41,00│  153,2 │
│    │   │potrivit art. 7 (1) din OUG   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │nr. 79/2001, din care:        │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- sporuri, adaosuri, premii şi│   │           │           │           │           │        │
│    │   │alte drepturi de natura sala- │84 │      26,40│      25,60│      30,00│       4,40│  117,2 │
│    │   │rialã, potrivit art. 7 (2) din│   │           │           │           │           │        │
│    │   │OUG nr. 79/2001               │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- premiul anual, potrivit     │   │           │           │           │           │        │
│    │   │art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001│85 │      42,10│       0,00│      30,00│      30,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │c) fond de salarii aferent    │86 │ 263.087,50│ 263.960,00│ 295.387,00│  31.427,00│  111,9 │
│    │   │personalului angajat pe baza  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │de contract individual de     │   │           │           │           │           │        │
│    │   │muncã cu durata nelimitatã    │   │           │           │           │           │        │
│    │   │de timp                       │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │d) fond de salarii aferent    │87 │   7.780,00│   7.000,00│   8.030,00│   1.030,00│  114,7 │
│    │   │personalului angajat pe baza  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │de contract individual de     │   │           │           │           │           │        │
│    │   │muncã cu durata limitatã de   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │timp                          │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │e) alte cheltuieli de personal│88 │     253,20│     205,00│     256,00│      51,00│  124,9 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │ 6 │Câştig mediu lunar pe salariat│89 │     644,94│     659,35│     722,45│      63,10│  109,6 │
│    │   │(lei/pers.)                   │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Productivitatea muncii pe     │90 │      21,19│      22,00│      25,47│       3,47│  115,8 │
│    │ 7 │total personal mediu (mii lei/│   │           │           │           │           │        │
│    │   │persoana) (rd.77/rd.80)- în   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │preţuri curente               │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Productivitatea muncii pe     │91 │      22,35│      23,21│      25,47│       2,26│  109,7 │
│    │ 8 │total personal mediu (mii lei/│   │           │           │           │           │        │
│    │   │persoana) (rd.77/rd.80)- în   │   │           │           │           │           │        │
│    │   │preţuri comparabile           │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Productivitatea muncii în     │92 │       0,00│     975,00│   1.075,00│     100,00│  110,3 │
│    │ 9 │unitãţi fizice pe total per-  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │sonal mediu - Prestaţii fizice│   │           │           │           │           │        │
│    │   │poştale / persoana (u.c./pers.)   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │Cheltuieli totale la 1000 lei │93 │     976,72│     947,12│     946,42│      -0,70│   99,9 │
│    │10 │venituri totale [(cheltuieli  │   │           │           │           │           │        │
│    │   │totale/venituri totale)x1000]=│   │           │           │           │           │        │
│    │   │=(rd.16/rd.1)x1000            │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │11 │Plãţi restante - total        │94 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- preţuri curente             │95 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- preţuri comparabile (rd. 95 │   │           │           │           │           │        │
│    │   │x indicele de creştere a pre- │96 │       0,00│       0,00│       0,00│       0,00│    0,0 │
│    │   │ţurilor pregnozat)            │   │           │           │           │           │        │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │12 │Creanţe restante - total      │97 │  17.300,00│  13.752,00│  14.200,00│     448,00│  103,3 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- preţuri curente             │98 │  17.300,00│  13.752,00│  14.200,00│     448,00│  103,3 │
├────┼───┼──────────────────────────────┼───┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│    │   │- preţuri comparabile (rd. 98 │   │           │           │           │           │        │
│    │   │x indicele de creştere a pre- │96 │  18.252,00│  14.508,00│  14.200,00│    -308,00│   97,9 │
│    │   │ţurilor pregnozat)            │   │           │           │           │           │        │
└────┴───┴──────────────────────────────┴───┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┘