Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: HOTARARE nr. 320 din 31 martie 2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 320 din 31 martie 2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 20 aprilie 2010
Comenteaza legea


 

                                                                                                 mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   2.739.744│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   2.712.744│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã, din care:                                           │  3│   2.680.744│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare                                               │  9│      32.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      27.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│       2.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│      22.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│       3.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   2.729.244│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   2.665.375│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│   1.959.901│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       2.500│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     150.259│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     107.539│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii lega- │ 23│      31.940│
 │    │  │  │   │le, din care:                                                          │   │            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      23.891│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         807│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       6.926│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         316│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      10.780│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│       2.144│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       3.956│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│       3.180│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     271.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     257.902│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      23.813│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         207│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│       1.141│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│         333│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│         898│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         650│
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      63.869│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│      49.764│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│      14.105│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      10.500│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│       6.076│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       4.424│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         525│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│       3.899│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│         430│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│       1.950│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│       1.520│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     657.916│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     378.507│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│     275.439│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│       3.970│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     657.916│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului                                                   │ 72│     500.817│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│      21.131│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│     157.099│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│      12.400│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│     144.699│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         525│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   2.739.744│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   2.729.244│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       2.200│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       2.195│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     107.539│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     107.204│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         335│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │ 88│       4.070│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│       1.248│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (kme      │   │            │
 │    │  │  │retehnologizaţi/persoanã)                                                  │ 91│       0,544│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         996│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│         909│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│         909│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      79.328│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      79.328│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA



ANEXA 2

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ TERMOELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     859.771│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     859.771│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     547.472│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│     126.948│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│     185.351│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   1.133.811│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   1.121.139│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     385.804│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      10.571│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│     103.030│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     117.535│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      79.275│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      24.187│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      18.055│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         639│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       5.159│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         334│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      14.073│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│       1.586│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│       2.642│
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       4.021│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│       5.824│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│      18.700│
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      58.985│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│       8.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     418.514│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      12.672│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       9.700│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│       2.972│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│   (-274040)│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**) │ 54│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     186.277│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      23.676│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│      73.751│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│      88.850│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│      88.850│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     186.277│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     114.546│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│      71.731│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│      71.731│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     859.771│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   1.133.811│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       2.036│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       2.336│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      79.275│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      78.602│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         673│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │ 88│       2.804│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         368│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│         368│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi  │   │            │
 │    │  │  │fizice/persoanã)                                                           │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│       1.319│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│   3.020.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│   3.020.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│     591.430│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│     591.430│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA



ANEXA 3

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ HIDROELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2010


 

                                                                                                mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   2.651.230│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   2.591.230│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│   2.545.230│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      46.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      60.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│      60.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   2.588.230│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   2.453.230│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      25.086│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│     658.289│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     435.174│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     319.722│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│     104.253│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      78.320│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       4.368│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      20.996│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii(pers. handicap)                                                │ 27│         569│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      11.199│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         850│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│         850│
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│    9.780,56│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     680.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     654.680│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     551.499│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         840│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         300│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│       1.350│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│       2.531│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         328│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│     135.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│      63.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│      72.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      63.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│      10.080│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│      52.920│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│       1.500│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│      10.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57,   │   │            │
 │    │  │  │şi 58.                                                                     │ 60│      41.420│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│      26.460│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã│ 63│      14.960│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│   1.468.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     760.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│       8.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│     700.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│     700.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│   1.468.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Investiţii inclusiv investiţii în curs la finele anului                    │   │            │
 │    │  │  │                                                                           │ 72│   1.308.000│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                      │ 73│     160.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│     160.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│       1.500│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│       1.500│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   2.651.230│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   2.588.230│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       5.300│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                               │ 84│       5.300│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     319.722│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     319.272│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori)                            │ 87│         450│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat                                           │ 88│       5.020│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)-în preţuri curente                          │ 89│         500│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 91│       8.180│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         976│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      85.742│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      85.742│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      33.708│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      33.708│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 4
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
S.C.D.F.E.E. ELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010



 

                                                                                               mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     890.884│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     842.884│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     791.884│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      51.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      48.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│      27.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│      21.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     872.444│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     841.144│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     745.680│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         339│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│           0│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      19.641│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      14.419│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       4.208│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       3.057│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          73│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         808│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         270│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       1.014│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         288│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         446│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│         280│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│       1.603│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      27.996│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      45.885│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         358│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│       1.900│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│         396│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│       2.640│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      31.300│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│      20.695│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│      10.605│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      18.440│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│       2.803│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│      15.637│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         922│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│      14.715│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│       1.077│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│       7.358│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│       6.281│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     129.388│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     129.388│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     129.388│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     129.388│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│       7.203│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         922│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│       6.281│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     890.884│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     872.444│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         247│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         247│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      14.419│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      14.239│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         180│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       4.809│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│     3.610,5│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 91│        26,3│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│       979,3│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      30.701│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      30.701│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      43.651│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      43.651│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA



ANEXA 5

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALÃ NUCLEARELECTRICA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

 
                                                                                                 mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   1.591.168│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   1.544.168│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│   1.449.037│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│      72.031│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      23.100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      47.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│      26.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│      21.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   1.465.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   1.373.712│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     162.665│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      35.423│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│     126.631│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     266.174│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     193.225│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      63.704│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      50.566│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       1.449│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      11.690│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       9.245│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│       3.865│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         430│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│       4.950│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     373.376│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     315.532│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      93.911│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         295│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│       1.500│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│         450│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      91.288│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│      81.288│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│      10.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│     126.168│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│      20.187│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│     105.981│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│       5.299│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│     100.682│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     758.452│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     519.947│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│     238.505│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     758.452│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     588.110│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│     170.342│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│      51.928│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│     118.414│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│       5.299│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   1.591.168│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   1.465.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       2.266│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       2.170│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     193.225│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     193.217│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│           8│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       7.420│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         733│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(mii MWh/persoanã)                                                         │ 91│       5.424│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         921│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     161.348│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     161.348│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      16.720│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      16.720│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA



ANEXA 6

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
REGIA AUTONOMÃ DE ACTIVITÃŢI NUCLEARE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010



 

                                                                                               mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     825.810│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     825.067│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     590.694│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│     108.023│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│       1.600│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│     124.750│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         743│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         100│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         643│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     825.095│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     815.273│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     260.292│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       8.601│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│      92.482│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     192.986│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     123.140│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      41.638│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      32.267│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         986│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       7.955│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         430│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      28.208│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│      11.045│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│       9.575│
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       8.028│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│       9.135│
 │    │  │  │   │(cota energie el+ termicã)                                             │   │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│       7.625│
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      63.809│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     103.209│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      86.269│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          14│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         487│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│          22│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator                │   │            │
 │    │  │  │special şi altele                                                          󧓷c│         460│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│       9.822│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       9.772│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│          50│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│         715│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         715│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│         715│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     133.395│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      63.809│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│      27.500│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│   42.086,00│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     133.395│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│      88.187│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│      45.208│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│      45.208│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     825.810│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     825.095│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       3.695│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       3.775│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     123.140│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     122.936│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         204│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.714│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         219│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│         219│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         999│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      88.012│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      88.012│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      19.808│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      19.808│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA



ANEXA 7

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   1.633.993│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   1.627.993│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│   1.094.452│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│      30.778│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│     373.100│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│     129.663│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│       6.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│       6.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   1.626.151│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   1.611.540│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     719.506│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      59.472│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│      29.085│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     330.916│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     219.787│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      67.925│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      51.052│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       1.119│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      11.637│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│       4.118│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      43.204│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│       4.396│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│       1.950│
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       8.171│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│      28.687│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│      10.631│
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     199.295│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     109.991│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     152.644│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         112│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         350│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│         235│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│         753│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      13.410│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator                │   │            │
 │    │  │  │special şi altele                                                          󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      14.611│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       3.761│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│      10.850│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│       7.842│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│       1.192│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       6.650│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         392│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│       3.000│
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│       3.258│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│         326│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│       1.629│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│       1.303│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     796.538│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     246.418│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│     550.120│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│     550.120│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     796.538│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     796.538│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         392│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   1.633.993│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   1.626.151│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       4.425│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       4.620│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     219.787│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     219.542│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         245│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       3.960│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         354│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│       1.308│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         995│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     139.027│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     139.027│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      71.219│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      71.219│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 8

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   1.350.300│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   1.350.300│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     868.579│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│      17.130│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│     464.591│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   1.344.762│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   1.304.296│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     579.682│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      76.140│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│      16.359│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     301.393│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     208.860│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      69.056│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      53.535│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       1.618│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      13.211│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         692│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      23.477│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│       4.178│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│          34│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│       3.249│
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       8.585│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│      10.714│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│      10.951│
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│         326│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      87.174│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     130.202│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     102.069│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          72│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         200│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│       6.400│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│       1.084│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      14.777│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      40.466│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│      40.462│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│           4│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│       5.538│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         842│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       4.696│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         277│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│       4.419│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│         442│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│       2.210│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│       1.768│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     397.888│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      86.971│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│     310.917│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│     310.917│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     397.888│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     367.405│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│      30.483│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│      30.483│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│         277│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         277│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   1.350.300│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   1.344.762│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       4.442│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       4.592│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     208.860│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     207.769│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│       1.091│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       3.770│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         294│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(Mw/salariat/ora de functţionare)                                          │ 91│      0,0544│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         996│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      18.525│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      18.525│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      20.425│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      20.425│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA



ANEXA 9

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                               mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   1.266.145│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   1.266.145│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│   1.123.778│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│           0│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│     142.367│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   1.265.042│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   1.263.782│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     675.263│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       8.714│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│           0│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     148.083│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     102.639│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      30.330│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      22.661│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         498│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       6.547│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         624│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      15.114│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│       2.043│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│       1.273│
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       4.683│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│       8.388│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│           0│
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      83.786│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     101.585│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     246.351│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          22│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         150│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│         400│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│         135│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│       1.765│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│       1.260│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       1.260│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│       1.103│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         168│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         935│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          55│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│         880│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│          88│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│         440│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│         352│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     190.991│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      83.786│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│      82.400│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│      82.400│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│      24.805│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     190.991│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     186.765│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│       4.226│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│       4.226│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          55│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   1.266.145│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   1.265.042│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       2.329│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       2.329│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     102.639│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     100.892│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│       1.746│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       3.610│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         544│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(Mw/persoanã)                                                              │ 91│       1.782│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         999│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     145.971│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     145.971│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│     154.569│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│     154.569│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA



ANEXA 10

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ UZINA TERMOELECTRICA MIDIA - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│      89.775│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│      88.985│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      81.670│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│         115│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare                                               │  9│       7.200│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare-total, din care:                                       │ 10│         790│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         790│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      89.561│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      89.561│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      70.656│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       6.662│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          30│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       9.912│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       7.303│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       2.088│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       1.552│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          37│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         451│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          48│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         521│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         106│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│           0│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│           0│
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         333│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│           0│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│          82│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│           0│
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│           0│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│       2.124│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│           2│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│         174│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│           4│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul    │ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii          │   │            │
 │    │  │  │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare               │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        󧓷c│          58│
 │    │  │  │special, etc.                                                              │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare-total din care:                                      │ 48│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│         214│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          32│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         181│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          11│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru Proiecte cofinanţate     │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57,   │   │            │
 │    │  │  │şi 58                                                                      │ 60│         171│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│          85│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │   │            │
 │    │  │  │naţionale şi societãţilor comerciale cu capital integral sau majoritar     │   │            │
 │    │  │  │de stat                                                                    │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│          85│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│       2.124│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│       2.124│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│       2.124│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│       2.124│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          11│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          11│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      89.775│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      89.561│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         180│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         180│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       7.303│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       7.247│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          56│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       3.355│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         499│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(Abur 36 ata-Gcal/nr.pers)                                                 │ 91│         520│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         998│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      27.075│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      27.075│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 11

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALÃ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010



 

                                                                                                 mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   1.409.634│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   1.406.863│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│   1.383.213│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│       1.573│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      22.077│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│       2.771│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│       2.771│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   1.057.430│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   1.048.967│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     220.356│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       6.550│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     297.589│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     177.558│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      54.707│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      42.324│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         889│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      10.758│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         736│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      65.324│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │       3.551│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       9.179│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│      52.594│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │   │            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │ 34│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     146.314│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     197.812│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     180.346│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│       3.553│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│       1.876│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│       4.150│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│     138.055│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│       8.463│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       8.463│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      352204│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│      54.116│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│     298.088│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│       1.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│     297.088│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│       9.298│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│     153.193│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│     143.895│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     379.113│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     379.113│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     379.113│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     317.660│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│      61.453│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│      61.453│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│       1.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│       1.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   1.409.634│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   1.057.430│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       5.130│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       5.113│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     177.558│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     177.380│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         178│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.891│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         276│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(km conducta/persoanã)                                                     │ 91│      0,1956│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         750│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│       2.967│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│       2.967│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│     132.443│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│     132.443│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 12


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALÃ DE GAZE NATURALE ROMGAZ - S.A. MEDIAŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   3 739 118│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   3 557 106│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│   2 873 133│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│     388 739│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│     148 406│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│     146 828│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│     182 012│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│     182 012│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   2 961 020│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   2 789 402│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     250 358│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      81 786│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│     384 018│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     482 994│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     293 653│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│     106 493│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      85 695│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       1 774│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      18 452│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         573│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      82 848│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│       5 873│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│      10 851│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│      66 124│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│          13│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     585 000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     210 849│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     794 384│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         515│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│       4 857│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│       9 786│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│     207 043│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         123│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│     171 619│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       1 224│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│     170 395│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│     778 098│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│     117 074│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│     661 023│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│     661 023│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│      10 479│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│     330 512│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│     320 033│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│   1 205 119│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│   1 205 119│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│   1 205 119│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│   1 200 000│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 │   │            │
 │    │  │  │   │                                                                       󧔐a│     549 500│
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│       5 119│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│       5 119│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   3 739 118│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   2 961 020│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       6 065│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       6 050│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     293 653│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     293 594│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          58│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       4 044│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         618│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 90│         618│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         792│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│     229 487│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│     229 487│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 13

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ CONPET - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010



 

                                                                                               mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     385.250│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     369.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     339.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│         190│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      29.810│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      16.250│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│       6.700│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│       9.550│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     363.952│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     352.952│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│       7.143│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      11.086│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│         170│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     101.848│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      72.029│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      19.863│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      14.986│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         534│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       4.343│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       9.956│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│       4.666│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │       3.225│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       3.940│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│       1.350│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      42.050│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     109.102│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      81.553│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         260│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         430│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│         416│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      26.529│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         350│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      11.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       6.300│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│       4.700│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│       21298│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│       3.924│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│      17.374│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│      17.374│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│       1.737│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│       8.687│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│       6.950│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│      69.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│       8.385│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│      60.615│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│      69.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│      43.385│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│      25.615│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│      25.615│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     385.250│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     363.952│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       2.250│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       2.210│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      72.029│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      71.700│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         329│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.704│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         174│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu "Înlocuiri│   │            │
 │    │  │  │conducte concesionate/pers" (ml/numãr mediu personal                       │ 91│          23│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│         945│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         522│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         522│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 14

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ OIL TERMINAL - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010



 

                                                                                                mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     134.800│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     134.560│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     134.010│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│         550│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         240│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         240│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     132.800│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     132.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│       7.150│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       5.200│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      64.887│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      47.869│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      13.680│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      10.153│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         241│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       2.509│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         777│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       3.338│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│         955│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       2.374│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│           9│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      13.400│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      35.604│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       5.759│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          40│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         400│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│          61│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│       5.000│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│          80│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│         800│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│         300│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│         500│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit)                                                   │ 52│       2.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         304│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       1.696│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│       1.596│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│         160│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│         798│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│         638│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│      21.800│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      13.400│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│       8.400│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│       8.400│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│      21.800│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│      21.800│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│         100│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     134.800│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     132.800│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       1.274│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       1.274│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      47.869│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      47.729│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         140│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       3.122│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         106│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (tone     │   │            │
 │    │  │  │prestate/persoanã)                                                         │ 91│       6.190│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│         985│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│         950│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│         950│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│       1.221│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│       1.221│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 15

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALÃ A LIGNITULUI OLTENIA - S.A. TÂRGU JIU


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                 mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     988.149│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     988.149│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     913.947│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│      33.800│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│      12.133│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      28.269│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     988.149│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     982.704│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     107.041│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│     131.260│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│      30.115│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     465.416│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     295.849│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      88.172│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      66.849│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       1.377│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      14.313│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│       5.633│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      81.395│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│       5.917│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │   │            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │ 31│       5.117│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│      75.478│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │   │            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │ 34│       8.700│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│         300│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      71.674│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     129.067│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      39.131│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│       2.456│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      36.588│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│       5.445│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       5.445│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)                                          │ 52│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│      71.674│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      71.674│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│      71.674│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│      71.674│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│       1.796│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     988.149│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     988.149│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       8.458│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       8.758│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     295.849│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     295.577│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         272│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.812│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         113│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (to/om/zi)│ 91│        7,10│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│       1.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     155.495│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     155.495│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│     261.986│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│     261.986│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 16

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALÃ A HUILEI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                 mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     823.957│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     823.957│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     519.152│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│         603│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│     256.022│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│     245.649│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│      10.373│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│      26.136│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      22.044│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   1.502.872│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   1.502.872│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      92.233│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      70.521│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│         609│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     523.801│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     359.744│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│     151.711│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│     121.022│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│       2.017│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      20.977│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│       7.695│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      12.346│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│      11.000│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │   │            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │ 31│      11.000│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│       1.346│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│sume brute aferente plãţilor compensatorii                                 │ 34│      43.258│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│      10.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      33.500│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      47.817│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     681.133│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│          23│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│         988│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      20.766│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         198│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)                                          │ 52│    -678.915│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│    -678.915│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│      33.500│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│      33.500│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│      33.500│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│      33.500│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│         200│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     823.957│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   1.502.872│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       8.901│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       9.968│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     359.744│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     359.359│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         385│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       3.004│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          83│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 90│          83│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi  │   │            │
 │    │  │  │fizice/persoanã)                                                           │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│       1.824│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│   4.117.075│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│   4.117.075│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      30.340│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      30.340│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 17

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALÃ A URANIULUI - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     158.397│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     158.297│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│     117.062│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│      32.343│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│      29.514│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│       2.829│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│         800│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       8.092│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         100│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     156.997│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     156.897│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      26.100│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       8.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      78.927│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      53.071│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      19.567│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      15.487│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         267│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       2.777│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│       1.036│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       6.288│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│       1.061│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │   │            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │ 31│         478│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       2.398│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│       2.829│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │   │            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │ 34│         720│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│         400│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      11.500│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      22.140│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       9.110│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          20│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           4│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│         396│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│       1.240│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         141│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│         100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│         100│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)                                          │ 52│       1.400│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         213│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       1.187│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          70│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│       1.117│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│         112│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│         559│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│         447│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│      25.780│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│       6.800│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│      18.980│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│      25.780│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│      25.780│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│      10.800│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │Alte cheltuieli asimilate investiţiilor                                    󧔓a│      30.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          70│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     158.397│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     156.997│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       1.765│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       1.783│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      53.071│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      53.062│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│           9│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.480│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          89│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 90│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi  │   │            │
 │    │  │  │fizice echivalent U3O8/persoanã)                                           │ 91│       217,5│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│         991│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         400│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         400│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

ANEXA 18

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALÃ A CÃRBUNELUI - S.A. PLOIEŞTI - APARAT CENTRAL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│       5.685│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│       5.685│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│       2.533│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│          17│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       3.135│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│       5.685│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│       5.685│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         184│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│          44│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          17│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       1.586│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       1.130│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         425│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         319│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│           6│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│          63│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          37│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│          31│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│          22│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │   │            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │ 31│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│           9│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │   │            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │ 34│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│          11│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│       2.509│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       1.334│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          82│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)                                          │ 52│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│       5.685│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│       5.685│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│          44│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│          44│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       1.130│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       1.123│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│           7│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.127│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         129│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 90│         129│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi  │   │            │
 │    │  │  │fizice/persoanã)                                                           │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│       1.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     480.847│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     480.847│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         884│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         884│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 19

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ CONVERSMIN - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│     156.731│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│     156.471│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│       8.100│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│     148.371│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA)        𗈝c │     148.371│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         260│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         250│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│          10│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     155.241│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     155.241│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         250│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│          40│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       4.414│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       3.045│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         966│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         730│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          16│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         168│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          52│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         403│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│          61│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │   │            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │ 31│          40│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         135│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│         207│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │   │            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │ 34│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         300│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│       1.361│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     148.877│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │Programul anual de conservare şi închidere a minelor (inclusiv TVA)        󧓮a│     148.371│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          20│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           8│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         327│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)                                          │ 52│       1.490│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         238│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       1.252│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│       1.252│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│         125│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│         626│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│         501│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│         100│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│         100│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│         100│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     156.731│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     155.241│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│          67│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│          65│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       3.045│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       3.015│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          30│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       3.865│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│       2.411│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 90│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (mc volum │   │            │
 │    │  │  │masã procesatã/persoanã)                                                   │ 91│     119.200│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│         990│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│           0│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 20

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALÃ A APELOR MINERALE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                                 mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│      28.200│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│      28.100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      27.800│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│         200│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│         100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         100│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      25.570│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      25.550│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         950│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         320│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       4.985│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       3.333│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         987│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         740│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          25│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         173│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          49│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         665│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │   │            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │ 29│          66│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │   │            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │ 31│          66│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         285│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│         314│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │   │            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │ 34│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         530│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│       1.900│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      16.865│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          21│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         1,0│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│   │            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │ 44│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│           9│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│         420│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      16.100│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         189│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│          20│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│          20│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)                                          │ 52│       2.630│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         421│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       2.209│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │   │            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │ 58│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│       2.209│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │   │            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │ 61│         221│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │   │            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │ 62│       1.105│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│   │            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │ 63│         884│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│         650│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         650│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│         650│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│         650│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│          86│
 │    │  │  │   │                                                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      28.200│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      25.570│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         149│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         149│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    │  │  │                                                                           │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       3.333│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       3.301│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          32│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       1.846│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         189│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 90│         189│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi  │   │            │
 │    │  │  │fizice/persoanã)                                                           │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│         907│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│       2.375│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│       2.375│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 21


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAŢIONALÃ A SÃRII - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │    225.480 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │    224.672 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │    193.052 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │     15.270 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │      1.950 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │     14.400 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│        808 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│        600 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│        208 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│    222.780 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│    221.465 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     37.263 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│      9.470 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│     11.800 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     86.819 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     62.809 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│     19.345 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│     13.567 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│        314 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│      3.140 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│      2.324 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      4.665 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│      1.271 │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│        283 │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│      3.111 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     11.820 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     61.234 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      3.059 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         87 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         51 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         80 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│         40 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│        573 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      1.607 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              │ 48│        540 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      1.315 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│        190 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│      1.125 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│      2.700 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│        410 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│      2.290 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│        135 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│      2.155 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│        215 │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│      1.077 │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│        862 │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     11.550 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     11.550 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     11.550 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     11.550 │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│        361 │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│        135 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│    225.480 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│    222.780 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│      2.034 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│      2.034 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     62.809 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     62.645 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│        164 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      2.567 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│        111 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │("Orizonturi miniere havate şi topografiate în subteran şi în zonele       │   │            │
 │    │  │  │de influenţã a acestora")(mp/persoanã)                                     │ 91│      24,48 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │        988 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      4.484 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      4.484 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      9.512 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      9.512 │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 22


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. DEVA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │     11.993 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │     11.843 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │      5.783 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │         10 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │      6.050 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│        150 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│        100 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         50 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     11.981 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     11.831 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      1.045 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│        615 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      3.186 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      2.535 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│        648 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│        482 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         19 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│        147 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│          3 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│          3 │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      1.442 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      4.966 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│        577 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         81 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         10 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         10 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│         24 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│        452 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│        150 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│        100 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│         50 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│         12 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     11.993 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     11.981 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│        133 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│        133 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      2.535 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      2.532 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          3 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      1.586 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         90 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│         90 │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │        999 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     51.446 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     51.446 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      8.569 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      8.569 │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 23


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ BAITA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │      7.058 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │      7.058 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │      2.958 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │        100 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │          0 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │      4.000 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      6.940 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      6.940 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      1.051 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│        570 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          5 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      1.668 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      1.163 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│        440 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│        374 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          6 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         60 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         65 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         65 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│        840 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      1.962 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│        844 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         87 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│        390 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│        177 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│        135 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│        118 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         18 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│        100 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          6 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│         94 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          6 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          6 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      7.058 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      6.940 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         30 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         30 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      1.163 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│        976 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│        187 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      2.711 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│        235 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(masa minierã/nr. pers.)                                                   │ 91│       47,8 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│        983 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│        969 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│        969 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      1.021 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      1.021 │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 24


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ CUPRU MIN - S.A. ABRUD

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │     65.900 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │     65.900 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │     65.900 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     65.448 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     65.448 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│     18.189 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│     15.468 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     20.055 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     13.602 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      5.203 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      4.178 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│        105 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│        846 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         74 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│      1.250 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│        272 │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│      5.352 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      2.756 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      3.628 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         87 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          3 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         15 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│        547 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│      2.653 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│        452 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         68 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│        384 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         23 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│        361 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│        300 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│        300 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│        300 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│        300 │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         23 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     65.900 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     65.448 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│        440 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│        440 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     13.602 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     13.057 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│        545 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      2.473 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│        150 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(Cu în concentrat t/persoanã)                                              │ 91│         10 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │        993 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     65.075 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     65.075 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│     44.650 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│     44.650 │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 25


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ RADIOACTIV MINERAL MÃGURELE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │      1.600 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │      1.600 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │      1.442 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │        158 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      1.600 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      1.579 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         40 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         50 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      1.150 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│        849 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│        289 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│        234 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          3 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         47 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          5 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         12 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│         12 │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         52 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│        187 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│        100 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         80 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│         20 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      1.600 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      1.600 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         49 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         49 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│        849 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│        844 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          5 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      1.435 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         33 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│         33 │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│      1.000 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│        694 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│        694 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         35 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         35 │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 26


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ ICSITPML - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │      3.121 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │      3.114 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │      3.007 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │        103 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │          4 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│          7 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│          7 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      3.116 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      3.113 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│        113 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         41 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      2.261 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      1.722 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│        481 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│        378 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          9 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         94 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         58 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         34 │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│         24 │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│        225 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│        377 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│         96 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         87 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│          1 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│          3 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│          2 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│          1 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│          5 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│        0,8 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│          4 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│          4 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│        185 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│        185 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│        185 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│        185 │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      3.121 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      3.116 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         73 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         73 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      1.722 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      1.662 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         60 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      1.897 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         43 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│         43 │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│        998 │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│        194 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│        194 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│        746 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│        746 │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 27


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAŢIONALÃ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │     87.680 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │     82.480 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │      2.100 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │     59.000 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │     21.380 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
 │    ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │Venituri conform <>OUG nr. 95/2002  pe total companie, din care:                 │ 9c│     25.370 │
 │    ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │- venituri conform <>OUG nr. 95/2002  aferente filialelor din structurã       │ 9d│     25.370 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      5.200 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│        450 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│      4.750 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│     87.280 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│     83.280 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      1.500 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│        350 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│     46.687 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      4.039 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      2.996 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│        837 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│        623 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         15 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│        156 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         43 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│        206 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         60 │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│         25 │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│        146 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│        550 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     20.000 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│     10.154 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         87 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          8 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│        163 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│         10 │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│         10 │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│        302 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│        167 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│      4.000 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│        300 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│      3.700 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│        400 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         61 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│        339 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         20 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│        160 │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│        159 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│        159 │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│        200 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│        200 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│        200 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│        200 │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │Alocaţii de la buget pe total companie, din care                              󧔐b│      9.000 │
 │    ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │- Alocaţii de la buget aferente filialelor din structurã                   󧔐c│      9.000 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│         20 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         20 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│     87.680 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│     87.280 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         89 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         77 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi în nucleu pe total companie, din care:                 󧔜a│      1.200 │
 │    │  │  │(rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c)                                              │   │            │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │Nr. mediu salariaţi în nucleu af. Aparatului central                   󧔜b│            │
 │    ├──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │Nr. mediu salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei   󧔜c│      1.200 │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      2.996 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      2.983 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         13 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      3.228 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│      1.139 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│      1.139 │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd.81/rd.84 x ICP)                                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│        995 │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000        │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      1.521 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      1.521 │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 28


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ UZINA MECANICÃ ORÃŞTIE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │      2.094 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │      2.026 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │      1.747 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │         68 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │        211 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│        211 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         68 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         15 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         53 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      2.094 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      2.084 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│        800 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│        175 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│        686 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│        502 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│        171 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│        135 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          5 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         32 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         13 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         13 │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         68 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         32 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│        323 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         60 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│          2 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│          2 │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│        211 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         50 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│         10 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│         10 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│          0 │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│          0 │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│          0 │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│         68 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         68 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│         68 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│         68 │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      1.883 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      1.883 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         36 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         26 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│         10 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│        502 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│        436 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         66 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      1.397 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         72 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│         72 │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│      1.000 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│    193.401 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│    193.401 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│            │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 29


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │      3.958 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │      3.942 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │        850 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │        250 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │      2.842 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│        211 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         16 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│          2 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         14 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      3.857 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      3.855 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         50 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         32 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│        160 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│        231 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│        138 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         67 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         47 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          2 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         14 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          4 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         27 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│          3 │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│          8 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│         16 │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│        120 │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│        135 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│        320 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      2.807 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         69 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│       1,04 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│          2 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│        211 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         41 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│          2 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│          2 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│        101 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         16 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         85 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│         85 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│          0 │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          6 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          6 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      3.747 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      3.646 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         18 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│          8 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│         10 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│        138 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│        134 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          4 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      1.394 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│        468 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│        468 │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│        974 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     13.583 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     13.583 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│        130 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│        130 │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 30


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. MANGALIA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010


 

                                                                                           - mii lei -
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │ 1 │      5.509 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │ 2 │      4.869 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │ 3 │          0 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │      4.530 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5 │            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │ 6 │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │ 7 │            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │ 8 │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │ 9 │        339 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      │ 9a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            │ 9b│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│        640 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│        640 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      5.299 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      5.299 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         26 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         36 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│      2.375 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│        376 │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│        263 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         95 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         70 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          2 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         18 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          5 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         18 │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│          5 │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         13 │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         35 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      2.113 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│        338 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│         84 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│        1,3 │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│        2,4 │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare, din care:                                      │ 50│          0 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│          0 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│        210 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         32 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│        178 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│         11 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│        167 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│         16 │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│         84 │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│         67 │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│         11 │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│         11 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      5.509 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      5.299 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│          7 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│          7 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│        263 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│        255 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          8 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│      3.036 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│        787 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│        787 │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │   │            │
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │ 92│        962 │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│        124 │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│        124 │
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

ANEXA 31

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ IAR - S.A. BRAŞOV

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                           mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│      45.213│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│      40.918│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      38.550│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       2.368│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │       2.368│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│       4.295│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         550│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│       3.745│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      44.713│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      37.603│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      18.274│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       3.482│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      11.712│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       8.297│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       2.401│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       1.757│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          42│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         431│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         171│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       1.014│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         166│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         603│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│         245│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│         100│
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│       1.240│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         178│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       2.617│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│          10│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│         102│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│          14│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│       2.368│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│       7.110│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       2.862│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│       4.248│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│         500│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          76│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         424│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          25│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│         399│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│          40│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│         200│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│         160│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│         700│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         700│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│         700│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│         700│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          25│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          25│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      42.845│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      42.345│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         332│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         300│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│         112│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       8.297│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       8.291│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│           6│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.303│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         143│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│         143│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         989│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      13.655│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      13.655│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│       4.186│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│       4.186│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 32

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ IOR - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│      24.799│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│      24.519│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      15.670│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│         306│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│         800│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       7.743│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         280│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         100│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         180│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      24.705│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      23.742│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│       3.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       3.170│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│         250│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      11.897│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       8.462│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       2.650│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       1.988│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          88│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         574│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         785│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│          65│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         720│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         300│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│       4.926│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│         199│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│           2│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│          22│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│         963│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│         463│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│         500│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│          94│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          14│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│          80│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│           5│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│          75│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│           8│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│          38│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│          30│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│       1.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│       1.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│       1.000│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│         692│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│         308│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│         308│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          32│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│           5│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      24.799│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      24.705│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         400│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         400│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       8.462│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       7.507│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         955│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       1.564│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          62│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│          62│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         996│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│         205│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│         205│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         597│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         597│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 33

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ ROMAERO - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│      99.595│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│      96.886│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      63.056│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│          83│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│          55│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│      33.692│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │       4.229│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│       2.709│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         152│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│       2.557│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      99.311│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      91.384│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│       6.663│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       4.844│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          75│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      49.691│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│      36.582│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      10.222│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       7.920│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         274│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       1.902│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         126│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       2.887│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         732│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │         447│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       2.155│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│       1.100│
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│       5.560│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│      18.838│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       4.613│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│           5│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│          10│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│       4.229│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         202│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│       7.927│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│       6.636│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│       1.291│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│         284│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          43│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         241│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          14│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│         227│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│       5.884│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         684│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│       5.200│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│           0│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│       5.884│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          14│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          14│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      95.366│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      95.082│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         970│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       1.078│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│         200│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│      36.582│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│      36.324│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul (indemnizaţii CA & AGA)                      │ 87│         258│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.808│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          88│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr.      │   │            │
 │    │  │  │repere pt. ansamble/subansamble şi piese primare executate/persoanã)       │ 91│         516│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         998│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│       9.204│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│       9.204│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         972│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         972│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA



ANEXA 34

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ AVIOANE CRAIOVA - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│      19.573│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│      19.333│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      15.353│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│       1.612│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       2.368│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │       2.368│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         240│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│          36│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         204│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      19.573│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      19.531│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│       4.120│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       1.306│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          20│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       7.245│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       5.596│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       1.611│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       1.183│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          42│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         338│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          48│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│          38│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│          38│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         875│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         403│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       5.562│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           1│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│       4.791│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│          42│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│          42│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      17.205│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      17.205│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         382│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         182│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│         200│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       5.596│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       5.521│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          75│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.528│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          95│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│          95│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│       1.000│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│      43.648│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│      43.648│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         398│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         398│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 35

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│       4.492│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│       4.442│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│       2.300│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│         662│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│         820│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │         233│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│          50│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│          50│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│       4.462│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│       4.362│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│          40│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         360│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          48│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       3.135│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       2.456│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         659│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         510│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          12│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         127│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          10│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│          20│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│          20│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │          10│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         170│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         295│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│         314│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          80│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           1│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│           1│
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│         233│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│         100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│         100│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│          30│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│          30│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│          30│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│            │
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│            │
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│         170│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         170│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│         170│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│         170│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│       4.259│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│       4.229│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         115│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         104│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│          11│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       2.456│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       2.456│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       1.968│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          41│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│          41│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         993│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│       7.700│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│       7.700│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         275│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         275│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 36

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ OLTCHIM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│   2.727.250│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│   2.699.250│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│   2.663.250│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│      36.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│      28.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│           0│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│      28.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│   2.718.687│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│   2.580.797│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│   1.349.324│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│     686.243│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│      35.125│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│     151.929│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│     107.441│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│      37.773│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│      30.440│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│         538│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│       5.608│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│       1.186│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│       6.715│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│         280│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│       6.434│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│     104.167│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│     204.785│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│      49.225│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat - 2 contracte                                       │ 39│         174│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│           0│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│      12.650│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│           0│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│         226│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│     137.890│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│      85.640│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│      52.250│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│       8.563│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          43│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│       8.520│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│       8.520│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│           0│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│           0│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│           0│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│     406.617│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│     104.167│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│     302.450│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│     302.450│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│     406.617│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│     390.797│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│      25.425│
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│      15.820│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│       7.107│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│       8.713│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│   2.727.250│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│   2.718.687│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│       4.125│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│       4.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│     107.441│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│     107.215│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│         226│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.234│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│         682│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│         574│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         997│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│     721.905│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│     721.905│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│      76.580│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│      76.580│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 37

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ ROMPLUMB - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│      51.295│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│      51.010│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│      29.014│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│          35│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│      14.611│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│      14.611│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       7.350│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│         285│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│         285│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│      51.275│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│      50.968│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│      27.674│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│       5.200│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│          35│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│      11.999│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       8.724│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       3.235│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│       2.496│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          44│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         456│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         239│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind    │ 29│            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│       4.560│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         480│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│       1.020│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         0,4│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│          25│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│          40│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│         307│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│         307│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│          20│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│         3,1│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│          17│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│        0,80│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│          16│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│        1,60│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│           8│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│           6│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│       8.500│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         500│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│       8.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│       8.500│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│       8.500│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│      51.295│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│      51.275│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         670│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         670│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       8.724│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       8.694│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          30│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       1.081│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          77│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã) To / om                                          │ 91│        7,46│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│       999,9│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│       4.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│       4.000│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│       3.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│       3.000│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 38

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ IPROCHIM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│       7.767│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│       7.607│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│       5.457│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│      300,00│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│       1.850│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare - total, din care:                                     │ 10│         160│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│         150│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│          10│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│       7.697│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │ 17│       7.652│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         250│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         521│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       5.363│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       3.963│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã,                        │   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│       1.151│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         825│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          20│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         206│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│         100│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         249│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea │ 29│          79│
 │    │  │  │   │nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. şi complet. ult. din care:│   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile│   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare)                                            │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea        │ 31│            │
 │    │  │  │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)              │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│         170│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│           0│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         500│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         715│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│         303│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│         1,4│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│           0│
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           3│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, (cf. art. 2   │ 43│            │
 │    │  │  │   │din <>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare)    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modif. │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare)                                            │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│           0│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│         200│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare - total, din care:                                   │ 48│          45│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│          35│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│          10│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│          70│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          11│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│          59│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57    │   │            │
 │    │  │  │şi 58.                                                                     │ 60│          59│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│            │
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│          29│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│          29│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│          40│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│          40│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│          40│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│          40│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│       7.767│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│       7.697│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         150│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         163│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic                   󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       3.963│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       3.873│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          90│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       1.980│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          48│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│          48│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         991│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│       2.659│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│       2.659│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 39

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ ICEM - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│       6.040│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│       6.030│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│       6.000│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│           5│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│          25│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│          10│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│          10│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│       5.795│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│       5.789│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│         280│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         520│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│           5│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│       3.972│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│       2.981│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         838│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         620│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│          15│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│         155│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│          48│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│         153│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind│ 29│          30│
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│          30│
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│          73│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│          20│
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         520│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         308│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│         184│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat - 2 contracte                                       │ 39│          86│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│           4│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│          94│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│           6│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│           2│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│           4│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│         245│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          37│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         208│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          12│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│         196│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│          20│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│          98│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│          78│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│         520│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│         520│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│         520│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│         520│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          12│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│       6.040│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│       5.795│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│         131│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│         131│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│       2.981│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│       2.936│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          45│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       1.868│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          46│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│          46│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         959│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│         134│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│         134│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 40

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ EUROTEST - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│       1.150│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│       1.144│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│       1.144│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│           5│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│           5│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│           1│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│       1.149│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│       1.149│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│          30│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│         165│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│         451│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│         350│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         101│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│          74│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│           2│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│          19│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│           6│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│           0│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind│ 29│            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│         135│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         279│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│          89│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          62│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│           4│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│           4│
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│           4│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│          19│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│           1│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│           0│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│           1│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│           1│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│           0│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│           0│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│           0│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│            │
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│       1.150│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│       1.149│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│          12│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│          13│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│         350│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│         350│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│           0│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       2.245│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          88│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│          88│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         999│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│          91│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│          91│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│          62│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│          62│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


ANEXA 41

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALÃ ISCIR-CERT - S.A.


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010


 

                                                                                             mii lei
 ┌────┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │    │  │  │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
 │    │  │  │                                                                           │rd.│            │
 ├────┼──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
 ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I  │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                          │  1│       1.585│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  2│       1.497│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  3│       1.495│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  4│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │  5│            │
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                          │  6│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│           2│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e1│venituri aferente programelor din fonduri structurale                      𗈝a │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e2│venituri conform <>OUG nr. 95/2002                                            𗈝b │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│          88│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│          80│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│           8│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)                                       │ 16│       1.359│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 17│       1.356│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 18│          32│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 19│           9│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 20│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 21│         926│
 │    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 22│         708│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
 │    │  │  │   │din care:                                                              │ 23│         184│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 24│         144│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 25│           5│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 26│          35│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
 │    │  │  │   │salarii                                                                │ 27│            │
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 28│          34│
 │    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind│ 29│            │
 │    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi comple- │   │            │
 │    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 30│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ 31│            │
 │    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 32│          34│
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 33│            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale            󧓩a│            │
 │    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor     │ 34│            │
 │    │  │  │potrivit programelor de disponibilizãri                                    │   │            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 35│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 36│          40│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                 │ 37│         242│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 38│         107│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 39│          87│
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 40│           5│
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │   │            │
 │    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 41│            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 42│            │
 │    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 43│            │
 │    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
 │    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 44│            │
 │    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile  │   │            │
 │    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
 │    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 45│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 46│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 47│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale                󧓷a│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i8) cheltuieli conform <>OUG nr. 95/2002  si/sau cheltuieli şomaj tehnic      󧓷b│            │
 │    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator        │   │            │
 │    │  │  │special, etc.                                                              󧓷c│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 48│           3│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 49│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 50│           3│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 51│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 52│         226│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 53│          34│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 54│         192│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 55│          11│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 56│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 57│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 58│            │
 │    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
 │    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi                                       │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 59│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58    │   │            │
 │    │  │  │şi 59.                                                                     │ 60│         180│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 61│          18│
 │    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
 │    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 62│          90│
 │    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
 │    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 63│          72│
 │    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 64│          50│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 65│          50│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 66│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 67│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│- interne                                                                  │ 68│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│- externe                                                                  │ 69│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 70│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 71│          50│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Cheltuieli aferente, investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor   │   │            │
 │    │  │  │în curs la finele anului, din care:                                        │ 72│          50│
 │    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │  │   │- cheltuieli de proiectare - cercetare                                 󧔐a│            │
 │    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 73│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│interne                                                                    │ 74│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│externe                                                                    │ 75│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 76│          11│
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 77│          11│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 78│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 79│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ IX │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │ 80│            │
 ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1│  │Venituri totale                                                            │ 81│       1.585│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │ 82│       1.359│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │ 83│          17│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                 │ 84│          17│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    𗈘a│  │Nr. mediu salariaţi nucleu conform <>OUG nr. 95/2002  şomaj tehnic            󧔜a│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │ 85│         708│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
 │    │  │  │de muncã                                                                   │ 86│         659│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │ 87│          49│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanaã)                           │ 88│       3.230│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
 │    │  │  │(mii lei/persoanã) (rd. 81/84)                                             │ 89│          93│
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │ 90│          93│
 │    │  │  │(mii lei/persoanã)                                                         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │   │            │
 │    │  │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                  │ 91│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓒│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │ 92│         857│
 │    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓓│  │Plãţi restante                                                             │ 93│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 94│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 95│            │
 │    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    󧓔│  │Creanţe restante                                                           │ 96│            │
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │a)│preţuri curente                                                            │ 97│          60│
 │    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │ 98│          60│
 └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA

____________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 320 din 31 martie 2010

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016