Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţionalã "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş
Cod unic de înregistrare: 11178217
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
- mii lei -
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2010 │
│ │ │rd.│Propuneri │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 42.895,00│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 42.630,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 40.230,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 2.400,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 265,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 15,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 250,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │ 38.359,40│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 37.559,40│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 2.200,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 1.600,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 8.049,80│
│ │ ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 5.833,13│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │ 1.638,40│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │ 1.287,53│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 43,47│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 307,40│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │ │
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 578,27│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ 116,66│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modif. şi completãrile ulterioare │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │ │
│ │ │ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 461,61│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ │
│ │ ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de │ 50,00│
│ │ │ │disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 6.600,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care: │ 18.874,30│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 185,30│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i1) contracte de mandat │ 80,30│
│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │ 60,00│
│ │ │ ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │
│ │ ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 35,00│
│ │ ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 10,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare - total, din care: │ 800,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 700,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 100,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 4.535,60│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 725,70│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 3.809,90│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │ 3.809,90│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ 190,50│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori │ 1.904,95│
│ │ │ │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral │ │ │
│ │ │ │sau majoritar de stat │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │ 1.714,45│
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 18.941,43│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 6.600,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 7.237,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 5.104,43│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│- interne │ 5.104,43│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│- externe │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 18.941,43│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │ 13.837,00│
│ │ │ │anului │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 5.104,43│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│interne │ 5.104,43│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│externe │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │ 42.895,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 38.359,40│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 248│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total │ 248│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 5.833,13│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │ 5.824,13│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 9,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 1.957,03│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã) (rd. 81/84) │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã) │ │
│ │ │ │(rd. 81/84 x ICP) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ 4.525,18│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)]= │ 894,26│
│ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Plãţi restante │ 4.700,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │ 4.700,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │ 4.700,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Creanţe restante │ 7.400,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │ 7.400,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │ 7.400,00│
└────┴──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Indicator fizic = pasageri deserviţi
