HOTARARE nr. 309 din 31 martie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori"- S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

 
                                                                                                             - mii lei -
 ┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐
 │           │                                       INDICATORI                                       │Nr. │  BVC 2010  │
 │           │                                                                                        │rd. │ Propuneri  │
 ├────┬──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │ 0  │  1   │                                           2                                            │ 3  │     4      │
 ├────┴──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │     I     │VENITURI TOTALE ŞI SURSE DE REABILITARE (rd. 2 + rd. 17)                                │  1 𗈖.595.641,00│
 ├────┬───┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │AI │  │VENITURI TOTALE (rd. 3 + 11 + 16)                                                       │  2 𗈖.401.259,00│
 ├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 1 │  │Venituri din exploatare, din care:                                                      │  3 𗈖.271.259,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a)│din producţia vândutã                                                                   │  4 │  865.000,00│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                 │  5 │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                  │  6 │  956.259,00│
 │    │   ├──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                      │  7 │  956.259,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                    │  8 │            │
 │    │   ├──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │d)│producţia de imobilizãri                                                                │  9 │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │e)│alte venituri din exploatare                                                            │ 10 │  450.000,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 2 │  │Venituri financiare, din care:                                                          │ 11 │  130.000,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a)│din imobilizãri financiare                                                              │ 12 │      151,00│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate              │ 13 │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │c)│din dobânzi                                                                             │ 14 │      250,00│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │d)│alte venituri financiare                                                                │ 15 │  129.599,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 3 │  │Venituri extraordinare                                                                  │ 16 │            │
 ├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │BI │  │SURSE REABILITARE TOTAL, din care:                                                      │ 17 │  194.382,00│
 ├────┼───┼──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a1│    │Programe cu finanţare rambursabilã                                                 │ 18 │            │
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a2│    │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã                        │ 19 │            │
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a3│    │Rambursãri cred. externe plãţi dobânzi, comisioane                                 │ 20 │  194.382,00│
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │   - rambursãri rate credite externe                                               │ 21 │  154.322,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │   - plãţi dobânzi                                                                 │ 22 │   40.060,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │   - plãţi comisioane                                                              │ 23 │            │
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a4│    │Intrãri de credite externe                                                         │ 24 │            │
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a5│    │Fonduri externe nerambursabile                                                     │ 25 │            │
 ├────┴───┴──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    II     │CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 78)                   │ 26 𗈖.775.641,00│
 ├────┬───┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │AII│  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + 74 + 77)                                                    │ 27 𗈖.581.259,00│
 ├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │ 28 𗈖.411.259,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a)│cheltuieli materiale                                                                    │ 29 │  294.000,00│
 │    │   ├──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │- materiale                                                                        │ 30 │   43.000,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │- combustibil                                                                      │ 31 │  251.000,00│
 │    │   ├──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                             │ 32 │  160.000,00│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                            │ 33 │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                     │ 34 │  642.222,05│
 │    │   ├──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │d1  │ch. cu salariile                                                                   │ 35 │  481.841,05│
 │    │   │  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │d2  │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │ 36 │  150.741,00│
 │    │   │  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │ 37 │  118.079,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                     │ 38 │    2.410,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │ 39 │   25.062,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii       │ 40 │    5.190,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │   - fond acid. muncã şi boli profesionale                                         │ 41 │    1.788,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │   - fond garantare creanţe salariale                                              │ 42 │    1.205,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │   - fd. special de solidaritate socialã pt. pers cu handicap cf. <>OUG nr. 102/1999  │ 43 │    2.197,00│
 │    │   │  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │d3  │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                           │ 44 │    9.640,00│
 │    │   │  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │d3.1). ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003  privind Codul     │ 45 │    9.640,00│
 │    │   │  │    │fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                      │    │            │
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile        │ 46 │            │
 │    │   │  │    │  ulterioare                                                                       │    │            │
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu          │ 47 │            │
 │    │   │  │    │  modificãrile şi completãrile ulterioare                                          │    │            │
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │d3.2) tichete de masã                                                              │ 48 │            │
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │d3.3) tichete de vacanţã                                                           │ 49 │            │
 │    │   ├──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de│ 50 │            │
 │    │   │  │disponibilizãri                                                                         │    │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                │ 51 │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                              │ 52 │  322.944,00│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                              │ 53 │  392.989,65│
 │    │   ├──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │- cheltuieli cu reparaţii                                                          │ 54 │  145.000,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │- alte cheltuieli din care:                                                        │ 55 │  247.989,65│
 │    │   ├──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                │ 61 │  599.103,30│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │i1) contract de mandat                                                                  │ 62 │       80,30│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                          │ 63 │      180,00│
 │    │   ├──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile       │ 64 │            │
 │    │   │  │    │ulterioare                                                                         │    │            │
 │    │   ├──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                            │ 65 │       67,00│
 │    │   ├──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii            │ 66 │            │
 │    │   │  │    │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                           │    │            │
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe      │ 67 │            │
 │    │   │  │    │existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile    │    │            │
 │    │   │  │    │ulterioare                                                                         │    │            │
 │    │   ├──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                │ 68 │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                     │ 69 │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                     │ 70 │            │
 │    │   ├──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │i7) │ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice şi private                        │ 71 │  578.776,00│
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │i8) │alte cheltuieli cu infrastructura                                                  │ 72 │   20.000,00│
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │i9) │ch. cu provizioane pentru riscuri şi cheltuieli                                    │ 73 │            │
 │    ├───┼──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                                                        │ 74 │  170.000,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                            │ 75 │   25.000,00│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b)│alte cheltuieli financiare                                                              │ 76 │  145.000,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 3 │  │Cheltuieli extraordinare                                                                │ 77 │            │
 ├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │BII│  │UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care:                                            │ 78 │  194.382,00│
 ├────┼───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b1│Programe cu finanţare rambursabilã                                                      │ 79 │            │
 │    │   ├──┼────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b2│    │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã                        │ 80 │            │
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b3│    │Rambursãri cred. externe plãţi dobânzi, comisioane                                 │ 81 │  194.382,00│
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │   - rambursãri rate credite externe                                               │ 82 │  154.322,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │   - plãţi dobânzi                                                                 │ 83 │   40.060,00│
 │    │   │  │    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │  │    │   - plãţi comisioane                                                              │ 84 │            │
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b4│    │Intrãri de credite externe                                                         │ 85 │            │
 │    │   ├──┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b5│    │Fonduri externe nerambursabile                                                     │ 86 │            │
 ├────┴───┴──┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    III    │REZULTATUL BRUT (pierdere)                                                              │ 87 │ -180.000,00│
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    IV     │IMPOZIT PE PROFIT                                                                       │ 8B │            │
 ├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │     V     │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                 │ 89 │            │
 ├────┬───┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 1 │  │Rezerve legale                                                                          │ 90 │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 2 │  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                          │ 91 │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                    │ 92 │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi│ 93 │            │
 │    │   │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,│    │            │
 │    │   │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe  │    │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 5 │  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                      │ 94 │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 6 │  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 90, 91, 92, 93 şi 94.          │ 95 │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de│ 96 │            │
 │    │   │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în   │    │            │
 │    │   │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                       │    │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 8 │  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori     │ 97 │            │
 │    │   │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital        │    │            │
 │    │   │  │integral sau majoritar de stat                                                          │    │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte     │ 98 │            │
 │    │   │  │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                        │    │            │
 ├────┴───┴──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    VI     │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                           │ 99 │  402.920,00│
 ├────┬───┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 1 │  │Surse proprii                                                                           � │   29.000,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 2 │  │Alocaţii de la buget                                                                    � │  373.920,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 3 │  │Credite bancare                                                                         � │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a)│- interne                                                                               � │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b)│- externe (BERD + ticketing)                                                            � │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 4 │  │Alte surse                                                                              � │            │
 ├────┴───┴──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    VII    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                 � │  402.920,00│
 ├────┬───┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la      � │  388.135,00│
 │    │   │  │finele anului                                                                           │    │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 2 │  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                � │   14.785,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a)│interne                                                                                 � │            │
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b)│externe                                                                                 � │   14.785,00│
 ├────┴───┴──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │   VIII    │REZERVE, din care:                                                                      � │            │
 ├────┬───┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 1 │  │Rezerve legale                                                                          � │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 2 │  │Rezerve statutare                                                                       � │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 3 │  │Alte rezerve                                                                            � │            │
 ├────┴───┴──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                    � │            │
 ├────┬───┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 1 │  │Venituri totale                                                                         � 𗈖.401.259,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                  � 𗈖.581.259,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                              � │      15.044│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                                                            � │      15.284│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 5 │  │Fond de salarii, din care:                                                              � │  481.841,05│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã    � │  481.824,05│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                           � │       17,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 6 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                         � │    2.627,15│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente                       � │            │
 │    │   │  │(lei/persoanã)(rd. 116/119)                                                             │    │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile                   � │            │
 │    │   │  │(lei/persoanã)(rd. 116/119 x ICP)                                                       │    │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │ 9 │  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                        � │   18.012,16│
 │    │   │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                               │    │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    󧓒 │  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                           � │    1.074,96│
 │    │   │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 27/rd. 2) x 1000                      │    │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    󧓓 │  │Plãţi restante                                                                          � │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a)│preţuri curente                                                                         � │  485.350,00│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b)│preţuri comparabile                                                                     � │  485.350,00│
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    󧓔 │  │Creanţe restante                                                                        � │            │
 │    ├───┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │a)│preţuri curente                                                                         � │  294.722,00│
 │    │   ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
 │    │   │b)│preţuri comparabile                                                                     � │  294.722,00│
 └────┴───┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘
     Indicator fizic = osii convenţionale