HOTARARE nr. 295 din 11 aprilie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale "Romtehnica" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale

                                                                                                                          - mii lei -
 ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬─────────────┐
 │           │                   INDICATORI                     │Nr.│       BVC 2011    │ BVC 2012│   %   │  2013  │  2014  │      %      │
 │           │                                                  │rd.├───────┬───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┬──────┤
 │           │                                                  │   │Aprobat│Preliminat/│Propuneri│ 7=6/5 │Estimãri│Estimãri│10=8/6│11=9/8│
 │           │                                                  │   │       │  Realizat │         │       │        │        │      │      │
 ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │  0  │  1  │                       2                          │ 3 │   4   │     5     │    6    │   7   │    8   │   9    │  10  │  11  │
 ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │  I. │  │  │VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)                      │ 1 │ 85,790│     86,100│   89,475│ 103,92│  90,540│  91,290│101,19│100,83│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │1 │  │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │  8,905│      8,925│    9,590│ 107,45│   9,870│  10,150│102,92│102,84│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│din producţia vândutã                             │ 3 │  7,900│      7,920│    8,850│ 111,74│   9,015│   9,270│101,86│102,83│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │      5│          5│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de    │ 5 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │afaceri nete, din care:                           │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │c1│subvenţii conform prevederilor legale în vigoare  │ 6 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │c2│transferuri conform prevederilor legale în vigoare│ 7 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │d)│producţia de imobilizãri                          │ 8 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │e)│alte venituri din exploatare                      │ 9 │  1.000│      1.000│      740│  74,00│     855│     880│115,54│102,92│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │2 │  │Venituri financiare, din care:                    │10 │ 76.885│     77.175│   79.885│ 103,51│  80.670│  81,140│100,98│100,58│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│din imobilizãri financiare                        │11 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │din activele imobilizate                          │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │c)│din dobânzi                                       │13 │    135│        135│      135│ 100,00│     140│     140│103,70│100,00│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │d)│alte venituri financiare                          │14 │ 76.750│     77.040│   79.750│ 103,52│  80.530│  81.000│100,98│100,58│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │3 │  │Venituri extraordinare                            │15 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │ II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE, (rd.17+rd.48+rd.51)            │16 │ 83.464│     83.764│   86.976│ 103,83│  87.914│  88.514│101,08│100,68│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │  8.854│      9.154│    9.576│ 104,61│   9.759│   9.984│101,91│102,31│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│cheltuieli materiale                              │18 │    205│        205│      212│ 103,41│     218│     224│102,83│102,75│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)       │19 │    200│        200│      206│ 103,00│     212│     218│102,91│102,83│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │      5│          5│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │  6.032│      6.032│    6.352│ 105,31│   6.536│   6.721│102,90│102,83│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │d1│cheltuieli cu salariile (rd.22=rd.94+rd.95)       │22 │  4.439│      4.439│    4.680│ 105,43│   4,815│   4,951│102,88│102,82│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã    │23 │  1.339│      1.339│    1.409│ 105,23│   1.450│   1.491│102,91│102,83│
 │     │  │  │şi alte obligaţii legale, din care:               │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri       │24 │    987│        987│    1.040│ 105,37│   1.070│   1.100│102,88│102,80│
 │     │  │  │sociale                                           │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri       │25 │     22│         22│       23│ 104,55│      24│      25│104,35│104,17│
 │     │  │  │pentru şomaj                                      │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri       │26 │    249│        249│      262│ 105,22│     270│     278│103,05│102,96│
 │     │  │  │sociale de sãnãtate                               │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │fondurile speciale aferente fondului de           │27 │     80│         80│       84│ 105,00│      86│      88│102,38│102,33│
 │     │  │  │salarii                                           │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:          │28 │    254│        254│      263│ 103,54│     271│     279│103,04│102,95│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute de art. 21     │29 │     89│         89│       93│ 104,49│      96│      99│103,23│103,13│
 │     │  │  │din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu    │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din      │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │care:                                             │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │- tichete de creşã,conform Legii nr. 193/2006,    │30 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale         │31 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile      │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │şi completãrile ulterioare                        │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │d3.2) tichete de masã                             │32 │    165│        165│      170│ 103,03│     175│     180│102,94│102,86│
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │d3.3) tichete de vacanţã                          │33 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │e)│cheltuieli cu plãţile compensatorii conform CCM   │34 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │de disponibilizãri                                │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │f)│cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în    │35 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │baza unor hotãrâri judecãtoreşti                  │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │g)│cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale│36 │    350│        350│      460│ 131,43│     470│     490│102,17│104,26│
 │     │  │  │şi necorporale                                    │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │h)│cheltuieli cu prestaţiile externe (cheltuieli cu  │37 │  1.900│      2.200│    2.184│  99,27│   2.157│   2.161│ 98,76│100,19│
 │     │  │  │servicii executate de terţi)                      │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │    162│        162│      162│ 100,00│     166│     170│102,47│102,41│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │i1) contract de mandat                            │39 │     81│         81│       81│ 100,00│      84│      86│103,70│102,38│
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │i2) cheltuieli de protocol, din care:             │40 │     46│         46│       46│ 100,00│      46│      46│100,00│100,00│
 │     │  │  ├─────┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │     │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,│41 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │     │cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  ├─────┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate,din care:│42 │      9│          9│        9│ 100,00│       9│       9│100,00│100,00│
 │     │  │  ├─────┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │     │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã│43 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │     │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,│   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │     │cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │     ├────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │     │- tichete cadou pentru campanii de marketing│44 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │     │studiul pieţei, promovarea pe pieţe         │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │     │existente sau noi, potrivit Legii nr.       │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │     │193/2006, cu modificãrile şi completãrile   │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │     │ulterioare                                  │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  ├─────┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │i4) cheltuieli cu sponsorizarea                   │45 │     26│         26│       26│ 100,00│      27│      29│103,85│107,41│
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de      │46 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │exploatare a resurselor minerale                  │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea  │47 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │bunurilor                                         │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │ 74.610│     74.610│   77.400│ 103,74│  78.155│  78.530│100,98│100,48│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                      │49 │    110│        110│      150│ 136,36│     155│     160│103,33│103,23│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│alte cheltuieli financiare                        │50 │ 74.500│     74.500│   77.250│ 103,69│  78.000│  78.370│100,97│100,47│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │3 │  │Cheltuieli extraordinare                          │51 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │ III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │  2.326│      2.336│    2.499│ 106,98│   2.626│   2.776│105,08│105,71│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │ IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │    372│        374│      400│ 106,95│     420│     444│105,00│105,71│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │  V  │  │  │DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:   │54 │  1.954│      1.962│    2.099│ 106,98│   2.206│   2.332│105,10│105,71│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │1 │  │Rezerve legale                                    │55 │    116│        117│      125│ 106,84│     131│     139│104,80│106,11│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │56 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │prevãzute de lege                                 │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │precedenţi                                        │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │împrumuturi externe                               │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │5 │  │Alte repartizãri prevãzute de lege                │59 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │6 │  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │  1.837│      1.845│    1.974│ 106,99│   2.075│   2.194│105,12│105,73│
 │     │  │  │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                       │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │      -│          -│        -│      -│     207│     219│     -│105,80│
 │     │  │  │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la      │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │financiar de referinţã                            │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │8 │  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau     │62 │    919│        923│      987│ 106,93│   1.038│   1.097│105,17│105,68│
 │     │  │  │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi       │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │stat                                              │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │    918│        922│      987│ 107,05│     830│     878│ 84,09│105,78│
 │     │  │  │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │constituie sursã proprie de finanţare             │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │                                                  ├───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │- fond de risc şi promovare                       │   │    118│        119│      250│ 210,08│     230│     250│ 92,00│108,70│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │ VI  │  │  │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                     │64 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │ VII │  │  │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:        │65 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│cheltuieli materiale                              │66 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│cheltuieli salariale                              │67 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │c)│cheltuieli privind prestãri servicii              │68 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │d)│cheltuieli cu reclamã şi publicitate              │69 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │e)│alte cheltuieli                                   │70 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │ VIII│  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │71 │  1.000│        500│    1.115│ 223,00│     405│     217│ 36,32│ 53,58│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │1 │  │Surse proprii                                     │72 │  1.000│        500│    1.115│ 223,00│     405│     217│ 36,32│ 53,58│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │2 │  │Alocaţii de la buget                              │73 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │3 │  │Credite bancare                                   │74 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│interne                                           │75 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│externe                                           │76 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │4 │  │Fonduri europene                                  │77 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │5 │  │Alte surse                                        │78 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │ IX  │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │79 │  1.000│        500│    1.115│ 223,00│     405│     217│ 36,32│ 53,58│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │80 │  1.000│        500│    1.115│ 223,00│     405│     217│ 36,32│ 53,58│
 │     │  │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │2 │  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru     │81 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │investiţii                                        │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│interne                                           │82 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│externe                                           │83 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │  X  │  │  │REZERVE, din care:                                │84 │    116│        117│      125│ 106,84│     131│     139│104,80│106,11│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │  XI │1 │  │Rezerve legale                                    │85 │    116│        117│      125│ 106,84│     131│     139│104,80│106,11│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │2 │  │Rezerve statutare                                 │86 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │3 │  │Alte rezerve                                      │87 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │ XII │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │88 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │1 │  │Venituri totale                                   │89 │ 85.790│     86.100│   89.475│ 103,92│  90.540│  91.290│101,19│100,83│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │90 │ 83.464│     83.764│   86.976│ 103,83│  87.914│  88.514│101,08│100,68│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului        │91 │     89│         89│       89│ 100,00│      88│      87│ 98,88│ 98,86│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                      │92 │     85│         85│       87│ 102,35│      87│      87│100,00│100,00│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │5 │  │Cheltuieli de naturã salarialã (a+b+c), din care: │93 │  4.604│      4.604│    4.850│ 105,34│   4.990│   5.131│102,89│102,83│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe   │94 │  4.430│      4.430│    4.670│ 105,42│   4.805│   4.940│102,89│102,81│
 │     │  │  │bazã de contract individual de muncã              │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                     │95 │      9│          9│       10│ 111,11│      10│      11│100,00│110,00│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau naturã│96 │    165│        165│      170│ 103,03│     175│     180│102,94│102,86│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │97 │  4.343│      4.343│    4.473│ 102,99│   4.602│   4.732│102,88│102,82│
 │     │  │  │(Rd.94/Rd.92)/12*1000                             │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │98 │  4.514│      4.514│    4.646│ 102,92│   4.780│   4.915│102,88│102,82│
 │     │  │  │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei  │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │şi sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000               │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │preţuri curente (lei/persoanã) (rd.89/92)         ├───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │  │Productivitatea muncii din activitatea de         │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │exploatare (lei/persoanã)(Rd.2/92)                │   │104.765│    105.000│  110.230│ 104,98│ 113.448│ 116.667│102,92│102,84│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│104.765│    105.000│  110.230│ 104,98│ 113.448│ 116.667│102,92│102,84│
 │     │  │  │preţuri comparabile (lei/persoanã)(rd.89/92 x ICP)│   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │9 │  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │101│      -│          -│        -│      -│       -│       -│     -│     -│
 │     │  │  │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)          │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │102│    973│        973│      972│  99,90│     971│     970│ 99,90│ 99,85│
 │     │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000        │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     │  │  │= (rd.16/rd.1) x 1000                             │   │       │           │         │       │        │        │      │      │
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │11│  │Plãţi restante                                    │103│  5.400│      1.320│    1.055│  79,92│     950│     900│ 90,05│ 94,74│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│preţuri curente                                   │104│  5.400│      1.320│    1.055│  79,92│     950│     900│ 90,05│ 94,74│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│preţuri comparabile                               │105│  5.584│      1.365│    1.055│  77,29│     923│     851│ 87,49│ 92,20│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │12│  │Creanţe restante                                  │106│  6.650│      5.500│    5.000│  90,91│   4.600│   4.300│ 92,00│ 93,48│
 │     ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │a)│preţuri curente                                   │107│  6.650│      5.500│    5.000│  90,91│   4.600│   4.300│ 92,00│ 93,48│
 │     │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
 │     │  │b)│preţuri comparabile                               │108│  6.876│      5.687│    5.000│  87,92│   4.470│   4.065│ 89,40│ 90,94│
 └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴──────┘