Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- mii lei -
┌─────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ BVC 2009 │ │ % │
│ │ │ INDICATORI │Nr.├──────────┬───────────┤ BVC 2010 ├──────┬────────┤
│ │ │ │rd.│ Aprobat │Preliminat/│Propuneri 𗈛=6/4 │ 8=6/5 │
│ │ │ │ │ │realizat*) │ │ │ │
├─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├─────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 58.111,00│ 49.901,00│ 57.095,00│ 98,25│ 114,42│
├──┬──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 55.611,00│ 47.527,00│ 55.595,00│ 99,97│ 116,98│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │a) │din producţia vândutã │ 3 │ 35.500,00│ 28.716,00│ 38.556,00�,61│ 134,27│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │b) │din venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete │ 5 │ 18.539,00│ 18.539,00│ 14.039,00│ 75,73│ 75,73│
│ │ │ │cf. HG nr. 755/1998 modificatã cu HG nr. 1904/04.11.2004, din │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │- subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 18.539,00│ 18.539,00│ 14.039,00│ 75,73│ 75,73│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ ├──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │d) │producţia de imobilizãri │ 8 │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │e) │alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.572,00│ 272,00│ 3.000,00�,84𗈕.102,94│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 2.500,00│ 2.374,00│ 1.500,00│ 60,00│ 63,18│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │a) │din imobilizãri financiare │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │b) │venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │activele imobilizate │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │c) │venituri din dobânzi │ 2,00│ 1,00│ 1,00│ 50,00│ 100,00│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │d) │alte venituri financiare │ 2.498,00│ 2.373,00│ 1.499,00│ 60,01│ 63,17│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ -│ -│ -│ -│ -│
├──┴──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│II. │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │ 57.921,00│ 53.256,00│ 56.505,00│ 97,56│ 106,10│
├──┬──┼──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 54.821,00│ 49.935,00│ 52.505,00│ 95,78│ 105,15│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │ 34.515,00│ 30.608,00│ 14.815,00│ 42,92│ 48,40│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │ 290,00│ 249,00│ 280,00│ 96,55│ 112,45│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │c) │cheltuieli privind mãrfurile │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │d) │cheltuieli cu personalul, din care: │ 16.246,00│ 15.423,00│ 13.616,00│ 83,81│ 88,28│
│ │ ├──┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │d1│cheltuieli cu salariile │ 10.890,00│ 10.513,00│ 9.265,00│ 85,08│ 88,13│
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte │ 3.466,00│ 3.338,00│ 2.963,00│ 85,49│ 88,77│
│ │ │ │ │obligaţii legale, din care: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 2.700,00│ 2.606,00│ 2.300,00│ 85,19│ 88,26│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pentru şomaj │ 70,00│ 49,00│ 65,00│ 92,86│ 132,65│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de │ 660,00│ 650,00│ 560,00│ 84,85│ 86,15│
│ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale │ 36,00│ 33,00│ 38,00�,56│ 115,15│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 1.890,00│ 1.572,00│ 1.388,00│ 73,44│ 88,30│
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute de art. 21, Legea │ 190,00│ 8,00│ 8,00│ 4,21│ 100,00│
│ │ │ │ │<>nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal , cu modificãrile şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare, din care: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │<>nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã (norma hrana cf. HG S3/2004) │ 1.700,00│ 1.564,00│ 1.380,00│ 81,18│ 88,24│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ ├──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │e) │ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │judecãtoreşti │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 3.400,00│ 3.452,00│ 3.600,00�,88│ 104,29│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │h) │cheltuieli cu prestaţiile externe (cheltuieli cu servicii │ -│ -│ 20.000,00│ -│ -│
│ │ │ │executate de terţi) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 370,00│ 203,00│ 194,00│ 52,43│ 95,57│
│ │ ├──┬──┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │ 161,00│ 81,00│ 81,00│ 50,31│ 100,00│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │i2) cheltuieli de protocol, din care: │ 9,00│ 17,00│ 8,00│ 88,89│ 47,06│
│ │ │ ├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │ 200,00│ 105,00│ 105,00│ 52,50│ 100,00│
│ │ │ ├──┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ �/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │i4) cheltuieli cu sponsorizarea │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │minerale │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │ │i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ -│ -│ -│ -│ -│
│ ├──┼──┴──┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 3.100,00│ 3.321,00│ 4.000,00�,03│ 120,45│
│ ├──┼──┬──┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 1.300,00│ 1.408,00│ 2.000,00�,85│ 142,05│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 1.800,00│ 1.913,00│ 2.000,00�,11│ 104,55│
│ ├──┼──┴──┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ -│ -│ -│ -│ -│
├──┴──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│III. │ │ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │ 190,00│ -3.355,00│ 590,00�,53│ -17,59│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│IV. │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 29,00│ 23,00│ 90,00�,34│ 391,30│
├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│V. │ │ │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │ 161,00│ -3.378,00│ 500,00�,56│ -14,80│
│ │ │ │din care:**) │ │ │ │ │ │ │
├──┬──┼──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 9,50│ -│ 30,00�,79│ -│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ -│ -│ -│ -│ -│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 151,50│ -│ 470,00�,23│ -│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ -│ -│ -│ -│ -│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ , 57, 58 şi 59 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se │ -│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │finanţare │ │ │ │ │ │ │
├──┴──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 11.443,00│ 11.346,00│ 21.300,00�,14│ 187,73│
├──┬──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 3.400,00│ 3.452,00│ 6.600,00�,12│ 191,19│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ -│ -│ -│ -│ -│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 8.043,00│ 7.894,00│ -│ -│ -│
│ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │a)│ │- interne │ 8.043,00│ 7.894,00│ -│ -│ -│
│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │b)│ │- externe │ -│ -│ -│ -│ -│
│ ├──┼──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │ -│ -│ 14.700,00│ -│ -│
├──┴──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│VII. │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 11.443,00│ 11.346,00│ 21.300,00�,14│ 187,73│
├──┬──┼──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente │ 11.443,00│ 10.903,00│ 19.970,00�,52│ 183,16│
│ │ │ │investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ -│ 443,00│ 1.330,00│ -│ 300,23│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │a) │interne │ -│ 443,00│ 1.330,00│ -│ 300,23│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │b) │externe │ -│ -│ -│ -│ -│
├──┴──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│VIII.│ │ │REZERVE, din care: │ 9,50│ -│ 30,00�,79│ -│
├──┬──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 1│ │ │Rezerve legale │ 9,50│ -│ 30,00�,79│ -│
│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 2│ │ │Rezerve statutare │ -│ -│ -│ -│ -│
│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 3│ │ │Alte rezerve │ -│ -│ -│ -│ -│
├──┴──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│IX. │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ -│ -│ -│ -│ -│
├──┬──┼──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │ 58.111,00│ 49.901,00│ 57.095,00│ 98,25│ 114,42│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 57.921,00│ 53.256,00│ 56.505,00│ 97,56│ 106,10│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 3│ │Numãr prognozat de personal la finele anului │ 255,00│ 230,00│ 230,00│ 90,20│ 100,00│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 4│ │Numãr mediu de salariaţi total │ 250,00│ 227,00│ 205,00│ 82,00│ 90,31│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 10.890,00│ 10.513,00│ 9.265,00│ 85,08│ 88,13│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de │ 10.060,00│ 9.971,00│ 9.145,00│ 90,90│ 91,72│
│ │ │ │contract individual de muncã │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul (salarii compensatorii cf. Legii │ 830,00│ 542,00│ 120,00│ 14,46│ 22,14│
│ │ │ │<>nr. 95/2008 şi indemnizaţii CA) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 3.353,33│ 3.660,43│ 3.717,48�,86│ 101,56│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal �.768,44│ 230.819,40�.652,48�,38│ 125,49│
│ │ │ │mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 8│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. │ 996,73│ 1.067,23│ 989,67│ 99,29│ 92,73│
│ │ │ │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ 9│ │Plãţi restante │ 3.870,00│ 5.920,00│ 5.200,00�,37│ 87,84│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │ 3.870,00│ 5.920,00│ 5.200,00�,37│ 87,84│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │ 4.044,15│ 6.186,40│ 5.387,20�,21│ 87,08│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │Creanţe restante │ 1.230,00│ 1.138,00│ 1.100,00│ 89,43│ 96,66│
│ ├──┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │a) │- preţuri curente │ 1.230,00│ 1.138,00│ 1.100,00│ 89,43│ 96,66│
│ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ │ │b) │- preţuri comparabile │ 1.285,35│ 1.189,21│ 1.139,60│ 88,66│ 95,83│
└──┴──┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴───────────┴──────────┴──────┴────────┘
