Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- mii lei -
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2011 │
│ │ │rd.│ Propuneri │
├────┬─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│I │ │ │VENITURI TOTALE │ 1│ 1.055.420,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2│ 1.055.160,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3│ 1.003.560,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4│ 400,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │c)│venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: │ 5│ │
│ │ ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6│ │
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7│ │
│ │ ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │d)│variaţia stocurilor │ 8│ 500,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │e)│producţia de imobilizãri │ 9│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │f)│alte venituri din exploatare │ 10│ 50.700,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare-total, din care: │ 11│ 260,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │a)│din interese de participare │ 12│ 100,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 13│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │ 14│ 160,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │ 15│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 16│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 17│ 1.134.920,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 18│ 1.106.614,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 19│ 123.820,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 20│ 78.000,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │ 21│ 285,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │ 22│ 336.604,00│
│ │ ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │ 23│ 255.567,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │ 24│ 78.409,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │ 25│ 60.077,00│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 26│ 1.278,00│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 27│ 15.466,00│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │ 28│ 1.588,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 29│ 2.628,00│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,│ 30│ 2.628,00│
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi complet. ulterioare │ 31│ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificã- │ 32│ │
│ │ │ │ │rile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │ 33│ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │ 34│ │
│ │ ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de │ 35│ │
│ │ │ │disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │ 36│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 37│ 82.000,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │h)│ch. cu ajustarea valorii activelor circulante │ 38│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │i)│ch. cu prestaţiile externe, din care: │ 39│ 459.747,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ - ch. cu infrastructura feroviarã CN (TUI) │ 40│ 156.394,00│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ - ch. cu infrastructura feroviarã alţi operatori │ 41│ 3.500,00│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ - ch. cu alte prestaţii CNCFR şi filiale CN din care: │ 42│ 63.140,00│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ ch. cu alte prestaţii ce nu intrã în calcul TUI │ 43│ 53.000,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │j)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 44│ 26.158,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │j1) contract de mandat │ 45│ 80,30│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │j2) ch. de protocol │ 46│ 107,00│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ 47│ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │j3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │ 48│ 70,00│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006,│ 48│ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe │ 50│ │
│ │ │ │ │existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi compl. ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │j4) ch. cu sponsorizarea │ 51│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 52│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │j6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │ 53│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 54│ 28.306,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 55│ 28.306,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 56│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 57│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 58│ -79.500,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 59│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 60│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 61│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 62│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 63│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ 64│ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 65│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66 şi 67 │ 66│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ 67│ │
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori │ 68│ │
│ │ │ │dividente în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral│ │ │
│ │ │ │sau majoritar de stat │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte │ 69│ │
│ │ │ │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 70│ 116.000,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │ 71│ 116.000,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 72│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │ 73│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │- interne │ 74│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │- externe │ 75│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │ 76│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │ 77│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │din care: │ 78│ 116.000,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele│ 79│ 54.900,00│
│ │ │ │anului │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 80│ 61.100,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │-interne │ 81│ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │-externe │ 82│ 61.100,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 83│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │ 84│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │ 85│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │ 86│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 87│ │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │ 88│ 1.055.420,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 89│ 1.134.920,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 90│ 7.900│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total │ 91│ 8.650│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │ 92│ 255.567,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │ 93│ 255.556,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │ 94│ 11,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │ 95│ 2.462,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/pers.) │ 96│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã) │ 97│ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/pers.) │ │ │
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │ │ - tonaj net pe tren/nr. personal │ 98│ 67,05│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ 99│ 1.075,33│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │11│ │Plãţi restante - total │100│ 90.000,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │101│ 90.000,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │102│ 90.000,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante - total │103│ 360.000,00│
│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 360.000,00│
│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 360.000,00│
└────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┘
