HOTARARE nr. 2.249 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2004 al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

    MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE S.A.

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                            RECTIFICAT PE ANUL 2004

┌─────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬───────┐
│                     INDICATORI              │Nr.│ Aprobat  │         │       │
│                                             │rd.│ an 2004  │ Recti-  │Dife-  │
│                                             │   │H.G. 1529/│         │renţa  │
│                                             │ 1 │  2004    │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│                         0                   │ 1 │    2     │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ I. VENITURI TOTALE                          │   │          │         │       │
│    (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)               │ 01│    71.000│   83.500│ 12.500│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 1. Venituri din exploatare-total, din care: │ 02│    70.000│   82.500│ 12.500│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ a) Producţia vânduta                        │ 03│    20.000│   20.000│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ b) Venituri din vânzarea mãrfurilor         │ 04│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ c) Venituri din subvenţii de exploatare     │   │          │         │       │
│    aferente cifrei de afaceri, din care:    │ 05│    50.000│   62.500│ 12.500│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - energie electrica                      │   │          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ d) Producţia imobilizata                    │ 06│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ e) Alte venituri din exploatare, din care:  │ 07│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - venituri din subvenţii de exploatare   │   │          │         │       │
│    aferente altor venituri                  │ 08│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - alte venituri din exploatare           │ 09│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 2. Venituri financiare-total, din care:     │ 10│     1.000│    1.000│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ a) Venituri din interese de participare     │ 11│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ b) Venituri din alte investiţii financiare  │   │          │         │       │
│    şi creanţe care fac parte din activele   │   │          │         │       │
│    imobilizate                              │ 12│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ c) Venituri din dobânzi                     │ 13│     1.000│    1.000│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ d) Alte venituri financiare                 │ 14│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 3. Venituri extraordinare                   │ 15│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ II. CHELTUIELI TOTALE                       │   │          │         │       │
│    (rd.17+rd.42+rd.45)                      │ 16│    69.900│   82.400│ 12.500│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care:│ 17│    69.000│   81.500│ 12.500│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ a) Cheltuieli materiale, din care:          │ 18│    33.950│   46.450│ 12.500│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - tichete de masa                        │ 19│     1.500│    1.500│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ b) Alte cheltuieli din afara(energia si apa)│ 20│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ c) Cheltuieli privind mãrfurile             │ 21│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ d) Cheltuieli privind personalul, din care: │ 22│    35.000│   35.000│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - salarii                                │ 23│    26.405│   26.405│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - cheltuieli cu asigurãrile si protecţia │   │          │         │       │
│    sociala, din care:                       │ 24│     8.595│    8.595│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - contribuţii la asigurãri sociale       │ 25│     5.941│    5.941│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    -ajutor şomaj                            │ 26│       792│      792│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    -contribuţia la asigurãri sociale de     │   │          │         │       │
│    sãnãtate                                 │ 27│     1.862│    1.862│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - alte cheltuieli salariale, din care:   │ 28│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - fond special de solidaritate sociala   │   │          │         │       │
│    pentru persoanele cu handicap, cf. OUG   │   │          │         │       │
│    nr. 102/1999                             │ 29│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ e) Ajustarea valorii imobilizãrilor         │   │          │         │       │
│    corporale si necorporale                 │ 30│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ f) Ajustarea valorii activelor circulante   │ 31│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ g) Alte cheltuieli de exploatare,inclusiv   │   │          │         │       │
│    sume aferente plaţilor pe baza de tarif  │   │          │         │       │
│    pentru irigaţii din care:                │ 32│        50│       50│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - cheltuieli cu prestaţiile externe,     │   │          │         │       │
│   din care:                                 │ 33│        50│       50│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│       - cheltuieli de protocol              │ 34│        10│       10│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│       - cheltuieli de reclama si publicitate│ 35│        10│       10│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│       - cheltuieli cu sponsorizarea         │ 36│        30│       30│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - alte cheltuieli, din care:             │ 37│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│       - taxa pt. act. de exploatare a       │   │          │         │       │
│       resurselor minerale                   │ 38│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│       - redeventa din concesionarea         │   │          │         │       │
│       bunurilor publice                     │ 39│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│       - cheltuieli prevãzute de legea       │   │          │         │       │
│       bugetului de stat, din care:          │ 40│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│          - transferuri sau subvenţii        │ 41│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 2. Cheltuieli financiare-total, din care:   │ 42│       900│      900│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ a) Cheltuieli privind dobânzile             │ 43│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ b) Alte cheltuieli financiare               │ 44│       900│      900│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 3. Cheltuieli extraordinare                 │ 45│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)    │ 46│     1.100│    1.100│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT│   │          │         │       │
│    LEGII, din care:                         │ 47│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - fond de rezerva                        │ 48│        55│       55│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ VI. IMPOZIT PE PROFIT                       │ 50│       261│      261│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ VII. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │   │          │         │       │
│    IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:         │ 51│       784│      784│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 1. Rezerve legale                           │ 52│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii│   │          │         │       │
│    precedenţi                               │ 53│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 3. Alte rezerve constituite ca surse proprii│   │          │         │       │
│    de finanţare aferente profitului rezultat│   │          │         │       │
│    din vânzãri active, respectiv aferente   │   │          │         │       │
│    facilitãţilor fiscale la impozitul pe    │   │          │         │       │
│    profit                                   │ 54│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 4. Alte repartizãri prevãzute de lege       │ 55│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 5. Pana la 10% pentru participarea salari-  │   │          │         │       │
│    aţilor la profit                         │ 56│        78│       78│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 6. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat  │   │          │         │       │
│    sau local in cazul regiilor autonome, ori│   │          │         │       │
│    dividende în cazul societãţilor naţionale│   │          │         │       │
│    companiilor naţionale  si societãţilor cu│   │          │         │       │
│    capital integral sau majoritar de stat   │ 57│       392│      392│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 7. Profitul nerepartizat pe destinaţiile    │   │          │         │       │
│    prevãzute la pct.1-6                     │ 58│       314│      314│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,   │   │          │         │       │
│    din care:                                │ 59│    47.318│   39.508│ -7.810│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 1. Surse proprii                            │ 60│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 2. Alocaţii de la buget                     │ 61│    47.318│   39.508│ -7.810│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 3. Credite bancare                          │ 62│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - interne                                │ 63│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - externe                                │ 64│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 4. Alte surse                               │ 65│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 66│    47.318│   39.508│ -7.810│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs  │   │          │         │       │
│    la finele anului                         │ 67│    47.318│   39.508│ -7.810│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 2. Rambursãri rate aferente creditelor      │   │          │         │       │
│    pentru investiţii                        │ 68│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - interne                                │ 69│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - externe                                │ 70│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ X. REZERVE, din care:                       │ 71│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    I. Rezerve legale                        │ 72│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    II. Rezerve statutare                    │ 73│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    III. Alte rezerve                        │ 74│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ XI. DATE DE FUNDAMENTARE                    │ 75│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 1. Venituri totale                          │ 76│    71.000│   83.500│ 12.500│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 2. Costuri aferente veniturilor totale      │ 77│    69.900│   82.400│ 12.500│
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 3. Nr.prognozat de personal la finele anului│ 78│     5.920│    5.920│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 4. Nr. mediu personal total                 │ 79│     1.068│    1.068│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 5. Fond de salarii, din care:               │ 80│    26.405│   26.405│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ a) fondul de salarii aferent posturilor     │   │          │         │       │
│    blocate                                  │ 81│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ b) fond de salarii aferent conducãtorului   │   │          │         │       │
│    agentului economic potrivit art.7(1) din │   │          │         │       │
│    O.U.G. nr. 79/2001,din care:             │ 82│       150│      150│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - sporuri, adaosuri, premii si alte drep-│   │          │         │       │
│    turi de natura salariata, potrivit art.  │   │          │         │       │
│    7(2) din O.U.G. nr. 79/2001              │ 83│       50 │       50│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - premiul anual, potrivit art.7(4) din   │   │          │         │       │
│    O.U.G. nr.79/2001                        │ 84│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ c) fond de salarii aferent personalului an- │   │          │         │       │
│    gajat pe baza de contract individual de  │   │          │         │       │
│    munca cu durata nelimitata de timp       │ 85│    26.095│   26.095│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ d) fond de salarii aferent personalului an- │   │          │         │       │
│    gajat pe baza de contract individual de  │   │          │         │       │
│    muncã cu durata limitata de timp         │ 86│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ e) alte cheltuieli cu personalul            │ 87│       160│      160│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 6. Câştigul mediu lunar pe salariat         │ 88│ 6.108.300│6.108.300│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 7. Productivitatea muncii pe total personal │   │          │         │       │
│    mediu (mii lei / persoana) (rd. 76/rd.79)│   │          │         │       │
│    in preturi curente                       │ 89│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 8. Productivitatea muncii pe total personal │   │          │         │       │
│    mediu (mii lei / persoana) (rd. 76/rd.79)│   │          │         │       │
│    in preturi comparabile                   │ 90│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│ 9. Productivitatea muncii in unitãţi fizice │   │          │         │       │
│    pe total personal mediu                  │   │          │         │       │
│    (ha amenajãri l F/ nr.pers.)             │ 91│        50│       50│  -    │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri   │   │          │         │       │
│    totale cheltuieli totale x 1000 (rd.16/  │   │          │         │       │
│    rd.1)*1000 venituri totale               │ 92│     984,5│    984,5│       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│11. Plaţi restante - total                   │ 93│         0│        0│       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - preturi curente                        │ 94│         0│        0│       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - preturi comparabile (rd.94 x indicele  │   │          │         │       │
│    de creştere a preturilor prognozat)      │ 95│          │         │       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│12. Creanţe restante - total                 │ 96│         0│        0│       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - preturi curente                        │ 97│         0│        0│       │
├─────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┤
│    - preturi comparabile (rd.97 x indicele  │   │          │         │       │
│    de creştere a preturilor prognozat)      │ 98│          │         │       │
│                                             │   │          │         │       │
└─────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴─────────┴───────┘