Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: HOTARARE nr. 183 din 25 februarie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 183 din 25 februarie 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 3 martie 2009
Comenteaza legea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevãzute în anexele nr. 1-10, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
ART. 3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
(3) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:


                ───────────────
           Ministrul transporturilor
             şi infrastructurii,
             Radu Mircea Berceanu

               Ministrul muncii,
       familiei şi protecţiei sociale,
                Marian Sârbu

         Ministrul finanţelor publice,
                Gheorghe Pogea

    Bucureşti, 25 februarie 2009.
    Nr. 183.


     ANEXA 1

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale
    din România - S.A.
    Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
    Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004


         BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                        PE ANUL 2008







                                                                         - mii lei -
┌─────┬──┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐
│     │  │                     INDICATOR                      │Nr. rd.│    2008    │
│     │  │                                                    │       │ Rectificat │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│  0  │1 │                         2                          │   3   │     5      │
├─────┼──┴────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│A.   │VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)                           │   1   │6.192.535,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│I.   │VENITURI TOTALE                                        │   2   │1.640.739,00│
├─────┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │1 │Venituri din exploatare, din care:                  │   3   │1.638.010,00│
├─────┼──┼──┬─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a)│venituri proprii                                 │   4   │  789.271,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │transferuri curente pentru întreţinerea          │       │            │
│     │  │b)│infrastructurii rutiere                          │   5   │  567.122,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │transferuri de capital pentru dezvoltarea        │       │            │
│     │  │c)│infrastructurii rutiere                          │   6   │  266.992,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │d)│cofinanţare BIRD SWAP                            │   7   │   14.625,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │sume repartizate din Fondul Naţional de          │       │            │
│     │  │e)│Dezvoltare pentru reparaţii capitale             │   8   │        0,00│
├─────┼──┼──┴─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │2 │Venituri financiare                                 │   9   │    2.729,00│
├─────┼──┼──┬─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a)│venituri proprii                                 │  10   │    2.729,00│
├─────┼──┼──┴─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │3 │Venituri extraordinare                              │  11   │        0,00│
├─────┼──┼──┬─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate      │       │            │
│     │  │a)│al Uniunii Europene                              │  12   │        0,00│
├─────┼──┴──┴─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│II.  │SURSE DE LA BUGETUL STATULUI                           │  13   │3.070.081,00│
├─────┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │1 │Transferuri interne                                 │  14   │2.617.090,00│
├─────┼──┼──┬─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a)│cofinanţare împrumuturi rambursabile             │  15   │  455.050,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli   │       │            │
│     │  │  │neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte        │       │            │
│     │  │  │programe cu finanţare nerambursabilã + programe  │       │            │
│     │  │b)│FEDR + programe FC)                              │  16   │   88.026,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │cofinanţare fonduri nerambursabile               │       │            │
│     │  │c)│(programe ISPA - cheltuieli eligibile)           │  17   │   47.204,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │investiţii (investiţii ale agenţilor economici   │       │            │
│     │  │d)│cu capital de stat)                              │  18   │2.026.810,00│
├─────┼──┼──┴─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Sume repartizate din Fondul Naţional de             │       │            │
│     │2 │Dezvoltare pentru investiţii                        │  19   │        0,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi          │       │            │
│     │3 │comisioane la credite externe                       │  20   │  452.991,00│
├─────┼──┼──┬─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a)│Rambursãri de credite                            │  21   │  290.974,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │b)│Plãţi de dobânzi                                 │  22   │  158.012,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │c)│Comisioane                                       │  23   │    4.005,00│
├─────┼──┴──┴─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│III. │ALTE SURSE                                             │  24   │1.489.533,00│
├─────┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Intrãri de credite externe contractate de stat/cu   │       │            │
│     │1 │garanţia statului                                   │  25   │  641.082,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │2 │Fonduri externe nerambursabile                      │  26   │  684.035,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Intrãri de credite externe ptr. Proiect Braşov -    │       │            │
│     │3 │Borş, prin bugetul MT                               │  27   │        0,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Credite contractate în nume propriu pentru          │       │            │
│     │4 │rambursãri                                          │  28   │            │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │5 │Credite contractate pentru exploatare               │  29   │    2.944,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi│       │            │
│     │6 │neeligibile)                                        │  30   │   22.994,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │7 │Credite programe calamitãţi, prin bugetul MT        │  31   │  130.660,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │8 │Alte surse proprii pentru investiţii*               │  32   │    7.818,00│
├─────┼──┴────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│B.   │CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)                │  33   │6.388.628,57│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│IV.  │CHELTUIELI TOTALE:                                     │  34   │1.482.827,00│
├─────┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │1 │Cheltuieli din exploatare, din care:                │  35   │1.408.362,00│
├─────┼──┼──┬─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a)│cheltuieli materiale                             │  36   │  100.319,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │b)│cheltuieli cu energia şi apa                     │  37   │    9.550,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │c)│cheltuieli cu personalul                         │  38   │  216.937,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │c1) salariile                                    │  39   │  158.088,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │c2) contracte de mandat/contracte de performanţã │  40   │      191,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │c3) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia       │       │            │
│     │  │  │socialã, din care:                               │  41   │   41.152,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- cheltuieli privind contribuţia la              │       │            │
│     │  │  │asigurãri sociale                                │  42   │   30.864,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- cheltuieli privind contribuţia de              │       │            │
│     │  │  │asigurãri pentru şomaj                           │  43   │    1.583,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- cheltuieli privind contribuţia la              │       │            │
│     │  │  │asigurãri sociale de sãnãtate                    │  44   │    8.705,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:     │  45   │   17.506,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit.   │       │            │
│     │  │  │c) din <>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal,  │       │            │
│     │  │  │cu modif. şi complet, ulterioare, din care:      │  45a  │    3.166,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │1 - tichete de creşã (cf. art. 3 din Legea       │       │            │
│     │  │  │193/2006)                                        │ 45a1  │        6,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. │       │            │
│     │  │  │art. 2 din Legea 193/2006)                       │ 45a2  │    1.387,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- fonduri speciale aferente fondului de salarii  │  45b  │    3.258,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- fond accidente de muncã şi boli profesionale   │ 45b1  │      700,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- fond garantare creanţe salariaţi               │ 45b2  │      396,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- fond persoane cu handicap                      │ 45b3  │      817,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii    │ 45b4  │    1.345,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- tichete de masã                                │  45c  │   11.082,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │ajustãri de valoare privind imobilizãrile        │       │            │
│     │  │d)│corporale şi necorporale                         │  46   │   11.751,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │e)│alte cheltuieli de exploatare, din care:         │  47   │1.069.805,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:   │  48   │1.069.805,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- cheltuieli de protocol, din care:              │  49   │      166,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2   │       │            │
│     │  │  │din L 193/2006)                                  │  49a  │            │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din      │       │            │
│     │  │  │care:                                            │  50   │      415,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- tichete de cadou pentru reclamã şi publicitate │       │            │
│     │  │  │(cf. art. 2 din L 193/2006)                      │  50a  │            │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- tichete de cadou pentru campanii de marketing, │       │            │
│     │  │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente    │       │            │
│     │  │  │sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)              │  50b  │            │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- cheltuieli cu sponsorizarea                    │  51   │            │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- alte cheltuieli, din care:                     │  52   │            │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- taxa pentru activitatea de exploatare a        │       │            │
│     │  │  │resurselor minerale                              │  53   │            │
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice  │  54   │            │
├─────┼──┼──┴─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │2 │Cheltuieli financiare - total, din care:            │  55   │   74.465,00│
├─────┼──┼──┬─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                     │  56   │   74.465.00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │b)│alte cheltuieli financiare                       │  57   │            │
├─────┼──┼──┴─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │3 │Cheltuieli extraordinare                            │  58   │        0,00│
├─────┼──┴────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│ V.  │INVESTIŢII                                             │  59   │4.635.710,57│
├─────┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 1│plãţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile      │  60   │  455.050,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile        │       │            │
│     │  │(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi    │       │            │
│     │  │alte programe cu finanţare nerambursabilã + programe│       │            │
│     │ 2│FEDR + programe FC)                                 │  61   │   88.026,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile        │       │            │
│     │ 3│(programe ISPA - cheltuieli eligibile)              │  62   │   70.198,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │plãţi din intrãri de credite externe contractate de │       │            │
│     │ 4│stat/cu garanţia statului                           │  63   │  582.582,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 5│plãţi din fonduri externe nerambursabile            │  64   │  684.035,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 6│plãţi din credite externe ptr. proiect Braşov - Borş│  65   │        0,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 7│rambursãri credite externe                          │  66   │  290.974,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 8│dobânzi şi comisioane                               │  67   │  162.017,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │plãţi din transferuri şi din Fondul Naţional de     │       │            │
│     │ 9│Dezvoltare pentru investiţii                        │  68   │2.026.810,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │10│plãţi din surse proprii pentru investiţii*          │  69   │    7.818,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │plãţi din credite programe calamitãţi, prin         │       │            │
│     │11│bugetul MT                                          │  70   │  130.660,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi│       │            │
│     │12│neeligibile)                                        │  71   │        0,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │13│lucrãri de investiţii - finanţare credit furnizor   │  72   │  137.540,57│
├─────┼──┴────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│VI.  │UTILIZĂRI SURSE                                        │  73   │  277.909,00│
├─────┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │restituire credite contractate în nume propriu şi   │       │            │
│     │1 │plãţi efecte comerciale                             │  74   │  277.909,00│
├─────┼──┴────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│VII. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                      │  75   │  157.912,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│VIII.│IMPOZIT PE PROFIT                                      │  76   │            │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA                 │       │            │
│IX.  │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                       │  77   │  157.912,00│
├─────┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │1.│Rezerve legale                                      │  78   │            │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii           │       │            │
│     │2.│precedenţi                                          │  79   │  157.912,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale        │       │            │
│     │3.│prevãzute de lege                                   │  80   │            │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru   │       │            │
│     │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,     │       │            │
│     │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare     │       │            │
│     │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,  │       │            │
│     │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │       │            │
│     │4.│împrumuturi                                         │  81   │            │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                  │  82   │            │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% │       │            │
│     │  │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui   │       │            │
│     │  │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │       │            │
│     │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de    │       │            │
│     │6.│referinţã                                           │  83   │            │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local   │       │            │
│     │  │în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul │       │            │
│     │  │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor  │       │            │
│     │7.│cu capital integral sau majoritar de stat           │  84   │            │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute     │       │            │
│     │  │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi      │       │            │
│     │8.│constituie sursa proprie de finanţare               │  85   │            │
├─────┼──┴────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│X.   │REZERVE                                                │  85   │            │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│XI.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                   │  86   │            │
├─────┼──┬────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │1 │Venituri totale                                     │  87   │1.640.739,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale              │  88   │1.482.827,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │3 │Numãr prognozat de personal la finele anului        │  89   │       6.939│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │4 │Nr. mediu de salariaţi total                        │  90   │       6.656│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │5 │Fond de salarii din care:                           │  91   │  158.088,00│
├─────┼──┼──┬─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │  │fondul de salarii aferent personalului angajat   │       │            │
│     │  │a)│pe bazã de contract individual de muncã          │  92   │  157.581,00│
├─────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                    │  93   │      507,00│
├─────┼──┼──┴─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)              │  94   │    1.973,22│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Productivitatea muncii pe total personal            │       │            │
│     │7 │mediu (unitãţi fizice/persoanã)                     │  95   │       1,840│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale       │       │            │
│     │8 │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)          │  96   │      903,76│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │9 │Plãţi restante                                      │  97   │            │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- preţuri curente                                   │  98   │   75.000,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- preţuri comparabile                               │  99   │   75.000,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │10│Creanţe restante                                    │  100  │            │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- preţuri curente                                   │  101  │    9.000,00│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- preţuri comparabile                               │  102  │    9.000,00│
└─────┴──┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘


Indicator fizic = km echialenţi de drum întreţinut/pers.
* Valorile prevãzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizãri", deoarece se suportã din amortizarea înscrisã la rd. "ajustare de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale".


ANEXA 2


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.
Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 1386379


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008




                                                                                         - mii lei -
┌─┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │     │                                           INDICATOR                          │Nr.│    2008    │
│ │     │                                                                              │rd.│ Rectificat │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0│  1  │                                               2                              │ 3 │     5      │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   A.│VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL din care: (rd. 2+16)                      │  1│  558.051,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   I.│VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15)                                                 │  2│  523.149,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                    │  3│  521.949,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │a) producţia vândutã                                                          │  4│  124.740,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                           │  5│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,      │  6│  237.571,00│
│ │     │din care:                                                                     │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- subvenţii pentru transportul cãlãtorilor cu metroul, din care:              │ 6a│  327.343,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- subvenţii pentru activitatea curentã de exploatare                          │6a1│  158.851,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2008) - contract ALSTOM  │6a2│   78.720,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2007) - contract ALSTOM  │6a3│   89.772,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare                                │  7│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │d) producţia imobilizatã                                                      │  8│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │e) alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│  159.638,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea   │ 9a│            │
│ │     │reducerilor  50% pentru elevi şi studenţi, a gratuitãţilor ptr.               │   │    8.500,00│
│ │     │revulutionari şi veterani de rãzboi)                                          │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii)     │ 9b│   36.393,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- venituri din alte surse                                                     │ 9c│  114.745,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   2.│Venituri financiare - total, din care:                                        │ 10│    1.200,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │a) venituri din interese de participare                                       │ 11│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din      │ 12│            │
│ │     │activele imobilizate                                                          │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │c) venituri din dobânzi                                                       │ 13│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │d) alte venituri financiare                                                   │ 14│    1.200,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   3.│Venituri extraordinare                                                        │ 15│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │  II.│SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU                                │   │            │
│ │     │REABILITARE, din care:                                                        │ 16│   34.902,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe APEX                 │ 17│    1.482,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe     │ 18│       45,00│
│ │     │APEX                                                                          │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe ptr. repar. REM cf.  │   │            │
│ │     │contract ALSTOM                                                               │ 19│   25.237,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe     │   │            │
│ │     │ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM                                           │ 20│    8.138,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   B.│TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU                                │   │            │
│ │     │REABILITARE                                                                   │ 21│  558.051,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │  II.│CHELTUIELI TOTALE (rd. 23+54+57)                                              │ 22│  523.149,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                   │ 23│  516.649,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │a) cheltuieli materiale                                                       │ 24│   23.564,40│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 25│   48.591,98│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │c) cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 26│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 27│  240.016,91│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- salarii                                                                     │ 28│  164.777,68│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- contracte de mandat                                                         │ 29│      212,92│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli cu asigurãri sociale şi protecţia socialã, din care:             │ 30│   58.571,66│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                         │ 31│   47.847,27│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pentru şomaj                    │ 32│    1.649,91│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate             │ 33│    9.074,48│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                    │ 34│   16.454,65│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 572/2003      │   │            │
│ │     │privind Codul fiscal, cu modificãrile şi complt. ulterioare, din care:        │ 35│    3.299,81│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- tichete de creşã (cf. art. 3 din L 193/2006)                                │ 36│      300,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)                │ 37│      600,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                               │ 38│    4.289,76│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- tichete de masã                                                             │ 39│    8.865,08│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │e) ajustarea valorii imobilizãrii corporale şi necorporale                    │ 40│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │f) ajustarea valorii activelor circulante                                     │ 41│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 42│  168.082,85│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli privind prestaţiile externe din care:                            │ 43│  168.082,85│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli de protocol, din care:                                           │ 44│       11,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- tichete de cadou ptr. protocol (cf. art. 2 L 193/2086)                      │ 45│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                             │ 46│      300,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- tichete cadou pentru ch. de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din          │ 47│            │
│ │     │Leg.193/2006                                                                  │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea      │   │            │
│ │     │pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L 193/2006)                         │ 48│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                 │ 49│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- alte cheltuieli, din care:                                                  │ 50│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale                   │ 51│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                               │ 52│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe                                 │ 53│   36.393,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                      │ 54│    6.500,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli privind dobânzile                                                │ 55│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- alte cheltuieli financiare                                                  │ 56│    6.500,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   3.│Cheltuieli extraordinare                                                      │ 57│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ III.│UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE                                     │   │            │
│ │     │EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:                                         │ 58│   34.902,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- rambursãri credite externe APEX                                             │ 59│    1.482,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX                   │ 60│       45,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- rambursãri credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM              │ 61│   25.237,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf.    │   │            │
│ │     │contract  ALSTOM                                                              │ 62│    8.138,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │  IV.│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                             │ 63│           0│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   V.│IMPOZIT PE PROFIT                                                             │ 64│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │  VI.│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI                            │   │            │
│ │     │PE PROFIT, din care:                                                          │ 65│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   1.│Rezerve legale                                                                │ 66│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                          │ 67│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                │ 68│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   4.│Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele cofinanţate din    │   │            │
│ │     │împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursãrii│   │            │
│ │     │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente│ 69│            │
│ │     │acestor împrumuturi externe                                                   │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                            │ 70│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu  │   │            │
│ │     │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul      │   │            │
│ │     │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                    │ 71│            │
│ │     │                                                                              │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   7.│Minim 50% vãrsãminte Ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, │   │            │
│ │     │ori dividente în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu  │   │            │
│ │     │capital integral sau majoritar de stat                                        │ 72│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la│   │            │
│ │     │alte  rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                        │ 73│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ VII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                 │ 74│  324.753,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   1.│Surse proprii                                                                 │ 75│   36.393,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   2.│Alocaţii de la buget                                                          │ 76│  167.660,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   3.│Credite bancare                                                               │ 77│  120.700,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- interne                                                                     │ 78│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- externe                                                                     │ 79│  120.700,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   4.│Alte surse                                                                    │ 80│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │VIII.│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                       │ 81│  324.753,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în    │ 82│  324.753,00│
│ │     │curs la finele anului                                                         │   │            │
│ │     │                                                                              │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                      │ 83│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- interne                                                                     │ 84│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- externe                                                                     │ 85│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │  IX.│SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE                       │   │            │
│ │     │ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:                   │ 86│   99.503,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- pentru rambursare credite externe (BEI)                                     │ 87│   67.580,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)                    │ 88│   31.923,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   X.│UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI                       │   │            │
│ │     │CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU                        │   │            │
│ │     │INVESTIŢII, din care:                                                         │ 89│   99.503,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- pentru rambursare credite externe (BEI)                                     │ 90│   67.580,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)                    │ 91│   31.923,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │  XI.│REZERVE, din care:                                                            │ 92│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   1.│Rezerve legale                                                                │ 93│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   2.│Rezerve statutare                                                             │ 94│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   3.│Alte rezerve                                                                  │ 95│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ XII.│DATE DE FUNDAMENTARE                                                          │ 96│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   1.│Venituri totale                                                               │ 97│  523.149,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                        │ 98│  523.149,14│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   3.│Nr. prognozat de personal la finele anului                                    │ 99│       4.256│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   4.│Nr. mediu de personal total                                                   │100│       4.256│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   5.│Fond de salarii, din care:                                                    │101│  164.777,68│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract         │102│  164.025,81│
│ │     │individual de muncã                                                           │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │b) alte cheltuieli cu personalul                                              │103│      751,87│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)                                        │104│    3.212,41│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 - în   │105│            │
│ │     │preţuri curente)                                                              │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 97/100 - în   │   │            │
│ │     │preturi comparabile)                                                          │106│            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │   9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi     │107│         675│
│ │     │fizice/persoanã)                                                              │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │  10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri    │   │            │
│ │     │totale) 1000] =(rd. 22/rd. 2) x 1000                                          │108│    1.000,00│
│ │     │                                                                              │   │            │
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │  11.│Plãţi restante - total                                                        │109│   12.000,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- preţuri curente                                                             │110│   12.000,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- preţuri comparabile                                                         │111│   12.000,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │  12.│Creanţe restante - total                                                      │112│   29.000,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- preţuri curente                                                             │113│   29.000,00│
├─┼─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │     │- preţuri comparabile                                                         │114│   29.000,00│
└─┴─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
    Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali.




ANEXA 3


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţionalã "Aeroportul Internaţional Bucureşti Bãneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.
Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 3026110


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008





                                                                 - mii lei -
┌─────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐
│     │  │                     INDICATOR                         │Nr. rd.│    2008    │
│     │  │                                                       │       │ Rectificat │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│  0  │1 │                         2                             │   3   │     5      │
├─────┴──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│I.      │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                      │   1   │   51.858,23│
├─────┬──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:             │   2   │   51.557,23│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a) producţia vândutã                                   │   3   │   43.774,23│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                    │   4   │        3,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente       │   5   │    6.480,00│
│     │  │cifrei de afaceri nete, din care:                      │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare             │   6   │    6.480,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare           │   7   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │d) producţia imobilizatã                               │   8   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │e) alte venituri din exploatare                        │   9   │    1.300,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 2│Venituri financiare - total, din care:                 │  10   │      301,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a) venituri din interese de participare                │  11   │      200,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care    │  12   │            │
│     │  │fac parte din activele imobilizate                     │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │c) venituri din dobânzi                                │  13   │       80,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │d) alte venituri financiare                            │  14   │       21,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 3│Venituri extraordinare                                 │  15   │            │
├─────┴──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│II.     │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                   │  16   │   51.858,23│
├─────┬──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:            │  17   │   45.225,23│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a) cheltuieli materiale                                │  18   │    3.982,32│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)         │  19   │    1.712,93│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                        │  20   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                 │  21   │    9.128,63│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- salarii                                              │  22   │    6.277,72│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- contracte de mandat                                  │  23   │      191,60│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din  │  24   │    1.714,37│
│     │  │care:                                                  │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale  │  25   │    1.261,52│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt.      │  26   │       64,69│
│     │  │şomaj                                                  │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale  │  27   │      388,16│
│     │  │de sãnãtate                                            │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- alte cheltuieli cu personalul, din care:             │  28   │      944,94│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c) din  │  29   │      129,39│
│     │  │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modif. şi  │       │            │
│     │  │complet. ulterioare, din care:                         │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │  30   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2  │  31   │            │
│     │  │din <>Legea nr. 193/2006 )                                │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- fonduri speciale aferente fondului de salarii        │  32   │      120,55│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- tichete de masã                                      │  33   │      695,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale │  34   │            │
│     │  │şi necorporale                                         │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:            │  35   │   30.401,35│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:    │  36   │   27.901,35│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli de protocol, din care:                    │  37   │       80,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea  │  38   │            │
│     │  │nr. 193/2006)                                          │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:      │  39   │      200,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi        │  40   │            │
│     │  │publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul  │  41   │            │
│     │  │pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.     │       │            │
│     │  │<>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                         │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli cu sponsorizarea                          │  42   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- alte cheltuieli, din care:                           │  43   │    2.500,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor      │  44   │            │
│     │  │minerale                                               │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice        │  45   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:               │  46   │    6.633,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- cheltuieli privind dobânzile                         │  47   │    5.895,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- alte cheltuieli financiare                           │  48   │      738,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 3│Cheltuieli extraordinare                               │  49   │            │
├─────┴──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│III.    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                      │  50   │        0,00│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│IV.     │IMPOZIT PE PROFIT                                      │  51   │            │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│V.      │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE  │  52   │            │
│        │PROFIT, din care:                                      │       │            │
├─────┬──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 1│Rezerve legale                                         │  53   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi   │  54   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute │  55   │            │
│     │  │de lege                                                │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru      │  56   │            │
│     │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum │       │            │
│     │  │şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii      │       │            │
│     │  │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor   │       │            │
│     │  │şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe  │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                     │  57   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%    │  58   │            │
│     │  │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui      │       │            │
│     │  │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul        │       │            │
│     │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de       │       │            │
│     │  │referinţã                                              │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 7│Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în │  59   │            │
│     │  │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul        │       │            │
│     │  │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu  │       │            │
│     │  │capital integral sau majoritar de stat                 │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la     │  60   │            │
│     │  │pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi constituie │       │            │
│     │  │sursa proprie de finanţare                             │       │            │
├─────┴──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│VI.     │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:          │  61   │   65.378,31│
├─────┬──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 1│Surse proprii                                          │  62   │    6.207,31│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 2│Alocaţii de la buget                                   │  63   │   40.058,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 3│Credite bancare                                        │  64   │   19.113,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- interne                                              │  65   │   19.113,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- externe                                              │  66   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 4│Alte surse                                             │  67   │            │
├─────┴──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│VII.    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                │  68   │   65.378,31│
├─────┬──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele       │  69   │   46.265,31│
│     │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului        │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru          │  70   │   19.113,00│
│     │  │investiţii                                             │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- interne                                              │  71   │   19.113,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- externe                                              │  72   │            │
├─────┴──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│VIII.   │REZERVE, din care:                                     │  73   │            │
├─────┬──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 1│Rezerve legale                                         │  74   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 2│Rezerve statutare                                      │  75   │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 3│Alte rezerve                                           │  76   │            │
├─────┴──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│IX.     │DATE DE FUNDAMENTARE                                   │  77   │            │
├─────┬──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 1│Venituri totale                                        │  78   │   51.858,23│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                 │  79   │   51.858,23│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului             │  80   │         225│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                           │  81   │         225│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 5│Fond de salarii, din care:                             │  82   │    6.277,72│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe     │  83   │    5.989,01│
│     │  │bazã de contract individual de muncã                   │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │b) alte cheltuieli cu personalul                       │  84   │      288,71│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)                 │  85   │    2.228,05│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu         │  86   │            │
│     │  │(lei/persoana) (rd. 78/81 - în preţuri curente)        │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │ 9│Productivitatea muncii pe total personal mediu         │  87   │            │
│     │  │(lei/persoanã) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile)    │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total      │  88   │      148,83│
│     │  │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)               │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale          │  89   │    1.000,00│
│     │  │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]  = (rd.   │       │            │
│     │  │16/rd. 1) x 1000                                       │       │            │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │12│Plãţi restante                                         │  90   │    4.780,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- preţuri curente                                      │  91   │    4.780,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- preţuri comparabile                                  │  92   │    4.780,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │13│Creanţe restante                                       │  93   │    2.100,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- preţuri curente                                      │  94   │    2.100,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤
│     │  │- preţuri comparabile                                  │  95   │    2.100,00│
└─────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘
    Indicator fizic = curse comerciale.




ANEXA 4


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţionalã "Aeroportul Internaţional Henri Coandã Bucureşti" - S.A.
Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E, judeţul Ilfov
Cod unic de înregistrare: RO 6222650


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008




                                                                         - mii lei -
┌───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│   │   │                                INDICATORI                                │Nr. │   2008   │
│   │   │                                                                          │rd. │Rectificat│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │                                    2                                     │ 3  │    5     │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                         │  1 │307.341,40│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                │  2 │287.226,30│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                                      │  3 │261.060,30│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                       │  4 │  4.766,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din   │    │          │
│   │   │care:                                                                     │  5 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- subvenţii cf. prevederi legale în vigoare                               │  6 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- transferuri cf. prevederi legale în vigoare                             │  7 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                                  │  8 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare                                           │  9 │ 21.400,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                    │ 10 │ 20.115,10│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                                   │ 11 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele│    │          │
│   │   │imobilizate                                                               │ 12 │  3.405,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                                   │ 13 │  2.650,10│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                               │ 14 │ 14.060,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Venituri extraordinare                                                    │ 15 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                                      │ 16 │284.315,75│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli de exploatare total, din care:                                 │ 17 │279.315,75│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale, din care:                                        │ 18 │ 23.733,69│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- pt. Consiliul OACI                                                      │ 18a│      5,40│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (energia şi apa)                               │ 19 │  9.124,68│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                           │ 20 │  3.260,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │d) cheltuieli privind personalul, din care:                               │ 21 │ 48.313,34│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- salarii                                                                 │ 22 │ 35.305,38│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- contracte de mandat                                                     │ 23 │    191,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:               │ 24 │  9.530,78│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- contribuţii la asigurãri sociale                                        │ 25 │  7.223,51│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- ajutor de şomaj                                                         │ 26 │    354,96│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                            │ 27 │  1.952,30│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │ 28 │  3.286,18│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli sociale, din care:                                           │ 29 │    677,96│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete de creşã                                                        │ 30 │     54,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou                                                           │ 31 │    128,50│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:                │ 32 │    305,27│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- fonduri pt. accidente de muncã şi boli profesionale                     │ 32a│    216,53│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- fond garantare platã creanţe salariale cf. Legii nr. 200/2006           │ 32b│     88,74│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete de masã                                                         │ 33 │  1.876,81│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale              │ 34 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │f) ajustarea valorii activelor circulante                                 │ 34a│          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                               │ 35 │194.884,04│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- chelt. privind prestaţiile externe, din care:                           │ 36 │109.858,55│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                       │ 37 │    470,71│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- pt. AIHCB                                                               │ 37a│    460,51│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- pt. consiliul OACI                                                      │ 37b│     10,20│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pt. protocol                                              │ 38 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI                                      │ 38a│    272,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │ 39 │  1.708,91│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pt. ch. de recl. şi publicitate                           │ 40 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pt. campanii de marketing                                 │ 41 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                             │ 42 │    550,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                              │ 43 │ 85.025,49│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli pt. Consiliul OACI                                      │ 43a│     32,40│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale                      │ 44 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │ 45 │    800,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                  │ 46 │  5.000,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                            │ 47 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                              │ 48 │  5.000,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                  │ 49 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ III.  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                           │ 50 │ 23.025,65│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:                 │ 50a│  4.386,03│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- fond de rezervã                                                         │ 50b│    981,03│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                         │ 51 │  2.982,34│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:   │ 52 │ 20.043,31│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                            │ 53 │    981,03│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                      │ 54 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege            │ 55 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate  │    │          │
│   │   │din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare     │    │          │
│   │   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │    │          │
│   │   │costuri aferente acestor împrumuturi externe                              │ 56 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                        │ 57 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │    │          │
│   │   │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la       │    │          │
│   │   │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã        │ 58 │  1.906,23│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor       │    │          │
│   │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor      │    │          │
│   │   │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat       │ 59 │  9.531,14│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la punctul 1-7 se         │    │          │
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare     │ 60 │  7.624,91│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 61 │344.913,39│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Surse proprii                                                             │ 62 │ 97.175,64│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Alocaţii de la buget                                                      │ 63 │ 30.361,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- pentru rambursãri credite externe                                       │ 63a│ 24.840,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- plãţi dobânzi, comisioane pt. credite externe                           │ 63b│  5.521,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Credite bancare:                                                          │ 64 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- interne                                                                 │ 65 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- externe                                                                 │ 66 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 4.│Alte surse                                                                │ 67 │217.376,75│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                   │ 68 │344.913,39│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Chelt. aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în    │    │          │
│   │   │curs la finele anului                                                     │ 69 │304.712,39│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii:                 │ 70 │ 40.201,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- interne                                                                 │ 71 │  9.840,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- externe                                                                 │ 72 │ 30.361,00│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                                        │ 73 │ 14.508,73│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                            │ 74 │ 14.508,73│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Rezerve statutare                                                         │ 75 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve                                                              │ 76 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                      │ 77 │          │
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Venituri totale                                                           │ 78 │307.341,40│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                    │ 79 │284.315,75│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului                                │ 80 │       855│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total                                              │ 81 │       855│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                │ 82 │ 35.305,38│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract       │    │          │
│   │   │individual de muncã                                                       │ 83 │ 34.962,38│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                          │ 84 │    343,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                           │ 85 │  3.411,63│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) - în preţuri│    │          │
│   │   │curente                                                                   │ 86 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) - în preţuri│    │          │
│   │   │comparabile                                                               │ 87 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unit.   │    │          │
│   │   │fizice/persoanã)                                                          │ 88 │  4.948,31│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri     │    │          │
│   │   │totale x 1000) = rd. 16/rd. 1 x 1000                                      │ 89 │    925,08│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │11.│Plãţi restante - total                                                    │ 90 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                         │ 91 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                     │ 92 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │12.│Creanţe restante - total                                                  │ 93 │  1.340,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                         │ 94 │  1.340,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                     │ 95 │  1.340,00│
└───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘
    Indicator fizic = pasageri deserviţi




ANEXA 5


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţionalã "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
Comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş
Cod unic de înregistrare: 11178217


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008





                                                                          - mii lei -
┌───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┐
│   │   │                                INDICATORI                                │Nr. │   2008   │
│   │   │                                                                          │rd. │Rectificat│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │                                    2                                     │ 3  │    5     │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                         │  1 │ 29.000,00│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                │  2 │ 28.760,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                                      │  3 │ 27.460,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                       │  4 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,  │    │          │
│   │   │din care:                                                                 │  5 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                │  6 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                              │  7 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                                  │  8 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare                                           │  9 │  1.300,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                    │ 10 │    240,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                                   │ 11 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele│    │          │
│   │   │imobilizate                                                               │ 12 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                                   │ 13 │      5,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                               │ 14 │    235,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Venituri extraordinare                                                    │ 15 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                                      │ 16 │ 28.455,00│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                               │ 17 │ 27.162,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                                   │ 18 │  2.584,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)                            │ 19 │  1.153,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                           │ 20 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                    │ 21 │  8.155,74│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- salarii                                                                 │ 22 │  5.601,86│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- contracte de mandat                                                     │ 23 │    191,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:               │ 24 │  1.544,74│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                     │ 25 │  1.159,51│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                   │ 26 │     58,20│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate         │ 27 │    327,03│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │ 28 │    818,14│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003   │    │          │
│   │   │privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:         │ 29 │    116,42│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete de creşa (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                    │ 30 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea           │    │          │
│   │   │nr. 193.0006)                                                             │ 31 │     24,50│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                           │ 32 │    111,12│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete de masã                                                         │ 33 │    415,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale     │ 34 │    157,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                               │ 35 │ 15.112,26│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                       │ 36 │ 15.112,26│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                       │ 37 │     11,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )       │ 38 │      2,50│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │ 39 │    100,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2   │    │          │
│   │   │din <>Legea nr. 193/2006 )                                                   │ 40 │      2,50│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea  │    │          │
│   │   │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )            │ 41 │      2,50│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                             │ 42 │      2,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                              │ 43 │    100,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                │ 44 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- redevenţã din concesionarea bunurilor publice                           │ 45 │    100,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                  │ 46 │  1.293,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                            │ 47 │  1.253,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                              │ 48 │     40,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                  │ 49 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                         │ 50 │    545,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                         │ 51 │     83,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:   │ 52 │    462,00│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                            │ 53 │     27,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                      │ 54 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege            │ 55 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţare  │    │          │
│   │   │din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare     │    │          │
│   │   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │    │          │
│   │   │costuri aferente acestor împrumuturi externe                              │ 56 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                        │ 57 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │    │          │
│   │   │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la       │    │          │
│   │   │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã        │ 58 │     43,50│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 7.│Minimum 50% vãrsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor     │    │          │
│   │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi    │    │          │
│   │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                    │ 59 │    217,50│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se            │    │          │
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare     │ 60 │    174,00│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                             │ 61 │ 27.278,00│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Surse proprii                                                             │ 62 │  5.000,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Alocaţii de la buget                                                      │ 63 │ 19.516,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Credite bancare                                                           │ 64 │     2.762│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- interne                                                                 │ 65 │     2.762│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- externe                                                                 │ 66 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 4.│Alte surse                                                                │ 67 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                   │ 68 │ 27.278,00│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în│    │          │
│   │   │curs la finele anului                                                     │ 69 │ 24.140,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                  │ 70 │  3.138,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- interne                                                                 │ 71 │  3.138,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- externe                                                                 │ 72 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                                        │ 73 │     27,00│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                            │ 74 │     27,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Rezerve statutare                                                         │ 75 │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve                                                              │ 76 │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                      │ 77 │          │
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 1.│Venituri totale                                                           │ 78 │ 29.000,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                    │ 79 │ 28.455,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului                                │ 80 │       248│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 4.│Nr. mediu de salariaţi, total:                                            │ 81 │       248│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │Fond de salarii, din care:                                                │ 82 │  5.601,86│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract       │    │          │
│   │   │individual de muncã                                                       │ 83 │  5.302,86│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                          │ 84 │    299,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)                                    │ 85 │  1.789,09│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 78/81 -│ 86 │          │
│   │   │în preţuri curente)                                                       │    │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │ 9.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 78/81 -│ 87 │          │
│   │   │în preţuri comparabile)                                                   │    │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │10.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi │    │          │
│   │   │fizice/persoanã) - Mişcãri aeronave                                       │ 88 │     87,10│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │11.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri│    │          │
│   │   │totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000                                   │ 89 │    981,20│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │12.│Plãţi restante                                                            │ 90 │    420,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                         │ 91 │    420,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                     │ 92 │    420,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │13.│Creanţe restante                                                          │ 93 │  1.050,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                         │ 94 │  1.050,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                     │ 95 │  1.050,00│
└───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┘
    Indicator fizic = mişcãri aeronave AVO.




ANEXA 6


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercialã "Compania Naţionalã de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F, judeţul Ilfov
Cod unic de înregistrare: RO477647


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008


                                                             - mii lei -
┌────┬───┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │Nr.│                     INDICATORI                     │Nr.│    2008    │
│    │   │                                                    │rd.│ Rectificat │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │ 1 │                         2                          │ 3 │     5      │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.      │VENITURI TOTALE                                     │  1│1.402.593,11│
│        │(RD. 2 + 10 + 15)                                   │   │            │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care:          │  2│1.236.595,24│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) producţia vândutã                                │   │1.181.782.64│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                 │  4│       96,71│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente    │  5│            │
│    │   │cifrei de afaceri nete, din care:                   │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare         │  6│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare       │  7│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │d) producţia imobilizatã                            │  8│    4.645,01│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploatare                     │  9│   50.070,88│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Venituri financiare - total, din                    │ 10│  139.907,87│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) venituri din interese de participare             │ 11│    7.566,10│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care │ 12│            │
│    │   │fac parte din activele imobilizate                  │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │c) venituri din dobânzi                             │ 13│   26.090,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare                         │ 14│  106.251,77│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Venituri extraordinare                              │ 15│   26.090,00│
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II.     │CHELTUIELI TOTALE                                   │ 16│1.385.085,30│
│        │(rd. 17 + 46 + 49)                                  │   │            │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:         │ 17│1.229.054,18│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale                             │ 18│  383.809,69│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)      │ 19│    2.087,20│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                     │ 20│      100,77│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:              │ 21│  189.419,90│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- salarii                                           │ 22│  138.162,41│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- contracte de mandat                               │ 23│      182,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã,   │ 24│   42.050,94│
│    │   │din care                                            │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri       │ 25│   33.202,66│
│    │   │sociale                                             │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt.   │ 26│    1.273,92│
│    │   │şomaj                                               │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri       │ 27│    7.574,36│
│    │   │sociale de sãnãtate                                 │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:          │ 28│    9.024,55│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c)   │ 29│    2.766,89│
│    │   │din <>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu     │   │            │
│    │   │modif. şi complet, ulterioare, din care:            │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- tichete de creşã (cf. art. 3 din Legea nr.        │ 30│            │
│    │   │193/2006)                                           │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. │ 31│            │
│    │   │2 din <>Legea nr. 193/2006 )                           │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii     │ 32│    3.324,67│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- tichete de masã                                   │   │    2.932,99│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile        │ 34│  168.064,48│
│    │   │corporale şi necorporale                            │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:         │ 35│  485.572,14│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │ 36│  485.572,14│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli de protocol, din care:                 │ 37│      350,16│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din     │ 38│            │
│    │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                 │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:   │ 39│    5.026,65│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi     │ 40│            │
│    │   │publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing,       │ 41│            │
│    │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau   │   │            │
│    │   │noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )             │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                       │ 42│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli, din care:                        │ 43│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor   │ 44│            │
│    │   │minerale                                            │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- redevenţã din concesionarea bunurilor publice     │ 45│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care:            │ 46│  135.855,33│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- cheltuieli privind dobânzile                      │ 47│   38.041,33│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- alte cheltuieli financiare                        │ 48│   97.814,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Cheltuieli extraordinare                            │ 49│   20.175,79│
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                   │ 50│   17.507,80│
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.     │IMPOZIT PE PROFIT                                   │ 51│            │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.      │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI  │ 52│   17.507,80│
│        │PE PROFIT, din care:                                │   │            │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Rezerve legale                                      │ 53│      875,39│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi│ 54│   16.632,41│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale        │ 55│            │
│    │   │prevãzute de lege                                   │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru   │ 56│            │
│    │   │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,     │   │            │
│    │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare        │   │            │
│    │   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,  │   │            │
│    │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │   │            │
│    │   │împrumuturi ex                                      │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                  │ 57│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% │ 58│            │
│    │   │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui   │   │            │
│    │   │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │   │            │
│    │   │operatorului economic în exerciţiul financiar de    │   │            │
│    │   │referinţã                                           │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local │ 59│            │
│    │   │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul  │   │            │
│    │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor  │   │            │
│    │   │cu capital integral sau majoritar de stat           │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la  │ 60│            │
│    │   │pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi         │   │            │
│    │   │constituie sursa proprie de finanţare               │   │            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.     │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:       │ 61│  164.392,41│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Surse proprii                                       │ 62│   84.563,41│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Alocaţii de la buget                                │ 63│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Credite bancare                                     │ 64│   79.829,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- interne                                           │ 65│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- externe                                           │ 66│   79.829,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │Capitalizãri cf. Legii nr. 136/97, pentru:          │ 67│   59.800,63│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Rambursãri de credite externe (garantate de MF)   │ 68│   52.608,45│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.         │ 69│    7.192,18│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │Rambursãri de credite externe şi plãţi de dobânzi şi│ 70│   20.028,36│
│    │   │comisioane - BEI                                    │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Rambursãri de credite externe                     │ 71│   12.919,55│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Plãţi dobânzi şi comisioane aferente              │ 72│    7.108,82│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │Rambursãri credite interne                          │ 73│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Rambursãri de credite interne (BRD)               │ 74│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Plãţi dobânzi şi comisioane                       │ 75│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4 │Alte surse                                          │ 76│            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:             │ 77│  152.338,83│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele    │ 78│   72.509,83│
│    │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului, din│   │            │
│    │   │care:                                               │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru       │ 79│   79.829,00│
│    │   │investiţii                                          │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- interne                                           │ 80│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- externe                                           │ 81│   79,829,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │Rambursãri credite şi dobânzi din credit BEI        │ 82│   20.028,36│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Rambursãri de credite externe                     │ 83│   12.919,55│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Plãţi dobânzi şi comisioane                       │ 84│    7.108,82│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │Rambursãri rate aferente creditelor pentru          │ 85│   59.800,63│
│    │   │investiţii                                          │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Rambursãri de credite externe (garantate dc MF)   │ 86│   52.608,45│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.         │ 87│    7.192,18│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │Rambursãri credite interne                          │ 88│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Rambursãri de credite interne (BRD)               │ 89│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.         │ 90│            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII.   │REZERVE, din care:                                  │ 91│            │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Rezerve legale                                      │ 92│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Rezerve statutare                                   │ 93│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Alte rezerve                                        │ 94│            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX.     │DATE DE FUNDAMENTARE                                │ 95│            │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Venituri totale                                     │ 96│1.402.593,11│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale              │ 97│1.385.085,30│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului          │ 98│       2.450│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                        │ 99│       2.450│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5 │Fond de salarii, din care:                          │100│  138.162,41│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe  │101│  136.622,21│
│    │   │bazã de contract individual de muncã                │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc.)    │102│    1.540,20│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)              │103│    4.648,91│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu      │104│            │
│    │   │(lei/persoanã) (rd. 96/99 - în preţuri curente      │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9 │Productivitatea muncii pe total personal mediu      │105│            │
│    │   │(lei/persoanã) (rd. 96/99 - în preţuri comparabile  │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total   │106│       71,04│
│    │   │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)            │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale       │107│      987,52│
│    │   │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]        │   │            │
│    │   │= (rd. 16/rd. 1) x 1000                             │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12 │Plãţi restante                                      │108│   24.998,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                   │109│   24.998,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                               │110│   24.998.00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13 │Creanţe restante                                    │111│   38.037,39│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- preţuri curente                                   │112│   38.037,39│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                               │113│   38.037,39│
└────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
    Indicator fizic = numãr de pasageri transportaţi la clasa bussines.




ANEXA 7


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
Constanţa, Incinta Port nr. 1, judeţul Constanţa
Cod unic de înregistrare: 11062831


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008


                                                                    - mii lei -
┌────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│    │Nr.│                      INDICATORI                      │Nr.│   2008   │
│    │   │                                                      │rd.│Rectificat│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │ 1 │                          2                           │ 3 │    5     │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │A. │VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I + II) din    │  1│250.625,00│
│    │   │care:                                                 │   │          │
├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I.      │VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18)             │  2│214.395,00│
├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1 │Venituri din expl. - total, din care:                 │  3│212.409,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) producţia vândutã                                  │  4│179.684,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                   │  5│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente      │  6│  1.700,00│
│    │   │cifrei de afaceri, din care:                          │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare            │  7│  1.700,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare          │  8│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) producţia imobilizatã                              │  9│    500,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploatare, din care:            │ 10│ 30.525,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- venituri din exploatare                             │ 11│ 15.000,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- alte venituri din exploatare                        │ 12│ 15.525,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2 │Venituri financiare - total, din care:                │ 13│  1.986,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) venituri din interese de participare               │ 14│     36,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care   │ 15│          │
│    │   │fac parte din activele imobilizate                    │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) venituri din dobânzi                               │ 16│  1.350,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare                           │ 17│    600,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3 │Venituri extraordinare                                │ 18│          │
├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II.     │SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:             │ 19│ 36.230,00│
├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu │ 20│          │
│    │   │finanţare internaţionalã                              │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) Alocaţii de la buget pentru ramb. rate, plãţi      │ 21│ 36.230,00│
│    │   │dobânzi şi comisioane, credite externe, din care:     │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- rambursãri de credite externe                       │ 22│ 27.134,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- plãţi de dobânzi şi comisioane                      │ 23│  9.096,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │B. │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU        │ 24│235.831,51│
│    │   │REABILITARE (III + IV)                                │   │          │
├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III.    │CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59)                  │ 25│199.601,51│
├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:           │ 26│193.219,51│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale                               │ 27│  9.800,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)        │ 28│ 26.542,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                       │ 29│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                │ 30│ 60.779,70│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- salarii                                             │ 31│ 43.429,70│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- contracte de mandat                                 │ 32│    192,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din │ 33│ 11.629,00│
│    │   │care:                                                 │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 34│  8.823,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pentru  │ 35│    418,00│
│    │   │şomaj                                                 │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de  │ 36│  2.388,00│
│    │   │sãnãtate                                              │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:            │ 37│  5.529,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c)     │ 38│    868,00│
│    │   │din <>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modif.│   │          │
│    │   │şi complet. ulterioare, din care:                     │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │1 - tichete de creşã (cf. art. 3 din Lg. 193/2006)    │ 39│     85,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │2 - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din  │ 40│          │
│    │   │Lg. 193/2006)                                         │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii       │ 41│  3.236,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- tichete de masã                                     │ 42│  1.425,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale│ 43│          │
│    │   │şi necorporale                                        │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:           │ 44│ 96.097,81│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:   │ 45│ 57.376,81│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- chelt. de protocol, din care:                       │ 46│    295,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Lg.   │ 47│          │
│    │   │193/2006)                                             │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:     │ 48│    600,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru ch. de reclamã şi publicitate  │ 49│          │
│    │   │(cf. art. 2 din Lg. 193/2006)                         │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul │ 50│          │
│    │   │pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.    │   │          │
│    │   │art. 2 din Lg. 193/2006)                              │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                         │ 51│    449,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- alte cheltuieli, din care:                          │ 52│ 38.721,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- taxã pentru activitatea de exploatare a resurselor  │ 53│          │
│    │   │minerale                                              │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- redevenţã din concesionarea bunurilor publice       │ 54│  2.500,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli cu amortizarea mij. fixe                 │ 55│ 34.421,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care:              │ 56│  6.382,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- cheltuieli privind dobânzile                        │ 57│  5.762,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- alte cheltuieli financiare                          │ 58│    620,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3 │Cheltuieli extraordinare                              │ 59│          │
├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV.     │UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:   │ 60│ 36.230,00│
├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- transferuri contribuţii la programe realizate cu    │ 61│          │
│    │   │finanţare internaţionalã                              │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- rate, plãţi dobânzi şi comisioane, din care:        │ 62│ 36.230,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- rambursãri de credite externe                       │ 63│ 27.134,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- plãţi de dobânzi şi comisioane                      │ 64│  9.096,00│
├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V.      │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                     │ 65│ 14.793,49│
├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │IMPOZIT PE PROFIT                                     │ 66│  2.249,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │ 67│ 12.544,49│
│    │   │PROFIT, din care:                                     │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1 │Rezerve legale                                        │ 68│    739,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi  │ 69│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute│ 70│          │
│    │   │de lege                                               │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru     │ 71│  4.000,00│
│    │   │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum│   │          │
│    │   │şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii  │   │          │
│    │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor  │   │          │
│    │   │şi altor costuri aferente acestor împrumuturi         │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                    │ 72│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%   │ 73│    780,54│
│    │   │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui     │   │          │
│    │   │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul       │   │          │
│    │   │operatorului economic în exerciţiul financiar de      │   │          │
│    │   │referinţã                                             │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 7 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local,  │ 74│  3.903,75│
│    │   │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul    │   │          │
│    │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu │   │          │
│    │   │capital integral sau majoritar de stat                │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la    │ 75│  3.122,20│
│    │   │pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi constituie│   │          │
│    │   │sursa proprie de finanţare                            │   │          │
├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│X.      │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:         │ 76│105.558,00│
├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1 │Surse proprii                                         │ 77│ 24.305,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2 │Alocaţii de la buget                                  │ 78│ 32.312,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3 │Credite bancare:                                      │ 79│      0,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- interne                                             │ 80│      0,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- externe                                             │ 81│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 4 │Alte surse, din care:                                 │ 82│ 48.941,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- fonduri externe nerambursabile                      │ 83│ 48.941,00│
│    │   │Programe FEDR                                         │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- Programe FEDR                                       │ 84│      0,00│
├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│XI.     │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:               │ 85│105.558,00│
├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele      │ 86│ 86.852,00│
│    │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului       │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru         │ 87│ 18.706,00│
│    │   │investiţii                                            │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- interne BRD                                         │ 88│  5.600,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC     │ 89│  3.773,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- externe BERD                                        │ 90│  9.333,00│
├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│XII.    │REZERVE, din care:                                    │ 91│    739,00│
├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1 │Rezerve legale                                        │ 92│    739,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2 │Rezerve statutare                                     │ 93│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3 │Alte rezerve                                          │ 94│          │
├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│XIII.   │DATE DE FUNDAMENTARE                                  │ 95│          │
├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1 │Venituri totale                                       │ 96│214.395,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                │ 97│199.601,51│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3 │Numãr prognozat de personal la finele anului          │ 98│     1.116│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 4 │Numãr mediu de personal total                         │ 99│     1.073│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 5 │Fond de salarii, din care:                            │100│ 43.429,70│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe    │101│ 42.669,70│
│    │   │baza de contract individual de muncã                  │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli cu personalul                      │102│    760,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)                │103│  3.316,98│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu        │104│          │
│    │   │(lei/persoanã) (rd. 96/99) - în preţuri curente       │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu        │105│          │
│    │   │(lei/persoanã) (rd. 96/99) - în preţuri comparabile   │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total     │106│     15,70│
│    │   │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) - întreţinere│   │          │
│    │   │infrastructurã mii mp                                 │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale         │107│    931,00│
│    │   │[(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd.     │   │          │
│    │   │27/rd. 2) x 1000                                      │   │          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11 │Plãţi restante                                        │108│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- preţuri curente                                     │109│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                 │110│          │
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12 │Creanţe restante                                      │111│ 12.220,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- preţuri curente                                     │112│ 12.220,00│
├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                 │113│ 12.220,00│
└────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘


Indicator fizic = întreţinere infrastructurã portuarã (mãsurãtori hidrografice) mii mp.


ANEXA 8


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Dunãrii Maritime" - S.A.
Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34, judeţul Galaţi
Codul fiscal: RO 11776466


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008


                                                                 - mii lei -
┌─────┬──┬──────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│     │  │                      INDICATORI                      │Nr.│   2008   │
│     │  │                                                      │rd.│Rectificat│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  0  │1 │                          2                           │ 3 │    5     │
├─────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I.      │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                     │  1│ 12.766,00│
├─────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:            │  2│ 12.736,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a) producţia vândutã                                  │  3│  9.735,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                   │  4│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente      │   │          │
│     │  │cifrei de afaceri, din care:                          │  5│    290,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare     │  6│      0,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare   │  7│    290,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │d) producţia imobilizatã                              │  8│      0,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │e) alte venituri din exploatare                       │  9│  2.711,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2│Venituri financiare - total, din care:                │ 10│     30,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a) venituri din interese de participare               │ 11│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi         │ 12│          │
│     │  │împrumuturi care fac parte din activele imobilizate   │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │c) venituri din dobânzi                               │ 13│      2,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │d) alte venituri financiare                           │ 14│     28,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3│Venituri extraordinare                                │ 15│          │
├─────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II.     │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                  │ 16│ 12.573,00│
├─────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:           │ 17│ 12.538,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a) cheltuieli materiale                               │ 18│    511,46│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)        │ 19│    612,60│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                       │ 20│      0,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                │ 21│  5.375,21│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- salarii                                             │ 22│  3.762,77│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- contracte de mandat                                 │ 23│    171,21│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã,     │ 24│  1.094,23│
│     │  │din care:                                             │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 25│    828,69│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt.     │ 26│     49,17│
│     │  │şomaj                                                 │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri soc. de │ 27│    216,37│
│     │  │sãnãtate                                              │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- alte cheltuieli cu personalul, din care:            │ 28│    347,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21 - Cod fiscal│ 29│     63,00│
│     │  │din care:                                             │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- tichete de creşã (cf. art. 3 din L. 193/2006)       │ 30│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L  │ 31│          │
│     │  │193/2006)                                             │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd.  │ 32│     10,00│
│     │  │handicap.)                                            │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- tichete de masã, alocaţii hranã                     │ 33│    274,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale│ 34│          │
│     │  │şi necorporale                                        │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │f) ajustarea valorii activelor circulante             │ 35│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:           │ 36│  6.038,73│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:        │ 37│  4.743,73│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli de protocol, din care:                   │ 38│     55,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L.       │ 39│          │
│     │  │193/2006)                                             │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:     │ 40│     49,02│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- tichete cadou pt. ch. de reclamã şi publicitate (cf.│ 41│          │
│     │  │art. 2 din Lg. 193/2006)                              │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul    │ 42│          │
│     │  │pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.    │   │          │
│     │  │art. 2 din L. 193/06)                                 │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli cu sponsorizarea                         │ 43│      1,70│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din   │ 44│  3.489,80│
│     │  │care:                                                 │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- acoperite din transferuri, subvenţii                │ 45│    290,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- alte cheltuieli, din care:                          │ 46│  1.295,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor     │ 47│          │
│     │  │minerale                                              │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice       │ 48│     85,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:              │ 49│     35,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- cheltuieli privind dobânzile                        │ 50│     15,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- alte cheltuieli financiare                          │ 51│     20,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3│Cheltuieli extraordinare                              │ 52│          │
├─────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III.    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                     │ 53│    193,00│
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV.     │IMPOZIT PE PROFIT                                     │ 54│     39,00│
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V.      │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │ 55│    154,00│
│        │PROFIT, din care:                                     │   │          │
├─────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1│Rezerve legale                                        │ 56│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2│Acoperirea pierderilor din anii precedenţi            │ 57│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãz.  │ 58│          │
│     │  │de lege                                               │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru     │ 59│          │
│     │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum│   │          │
│     │  │şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii  │   │          │
│     │  │ratelor de capital, plãţii dobânzilor comisioanelor şi│   │          │
│     │  │altor costuri aferente acestor împrumuturi externe    │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                    │ 60│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%   │ 61│     15,40│
│     │  │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui     │   │          │
│     │  │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul       │   │          │
│     │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de      │   │          │
│     │  │referinţã                                             │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în  │ 62│     77,00│
│     │  │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul       │   │          │
│     │  │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu │   │          │
│     │  │capital integral sau majoritar de stat                │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la    │ 63│     61,60│
│     │  │pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi constituie│   │          │
│     │  │sursa proprie de finanţare                            │   │          │
├─────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI.     │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:         │ 64│  3.743,09│
├─────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1│Surse proprii                                         │ 65│    992,51│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2│Alocaţii de la buget                                  │ 66│  2.721,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3│Credite bancare                                       │ 67│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- interne                                             │ 68│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- externe                                             │ 69│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 4│Alte surse                                            │ 70│     29,58│
├─────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII.    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:               │ 71│  3.743,09│
├─────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii│ 72│  3.743,09│
│     │  │în curs la finele anului                              │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru         │ 73│          │
│     │  │investiţii                                            │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- interne                                             │ 74│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- externe                                             │ 75│          │
├─────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.   │REZERVE, din care:                                    │ 76│  2.363,42│
├─────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1│Rezerve legale                                        │ 77│    212,37│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2│Rezerve statutare                                     │ 78│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3│Alte rezerve                                          │ 79│  2.151,05│
├─────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX.     │DATE DE FUNDAMENTARE                                  │ 80│          │
├─────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 1│Venituri totale                                       │ 81│ 12.766,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                │ 82│ 12.573,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului            │ 83│       148│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 4│Nr. mediu de personal total                           │ 84│       148│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 5│Fond de salarii, din care:                            │ 85│  3.762,27│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe  │ 86│  3.231,77│
│     │  │bazã de ctr. individual de muncã                      │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │b) alte cheltuieli cu personalul                      │ 87│    531,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)                │ 88│  1.832,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu        │ 89│          │
│     │  │(lei/persoanã) în preţuri curente                     │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ 9│Productivitatea muncii pe total personal mediu        │ 90│          │
│     │  │(lei/persoanã) - în preţuri comparabile               │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total     │ 91│     25,45│
│     │  │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)              │   │          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale         │   │          │
│     │  │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 lei]      │   │          │
│     │  │= (rd. 16/rd. 1) x 1000                               │ 92│    984,88│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │12│Plãţi restante - total                                │ 93│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- preţuri curente                                     │ 94│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- preţuri comparabile                                 │ 95│          │
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │13│Creanţe restante - total                              │ 96│    470,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- preţuri curente                                     │ 97│    470,00│
├─────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │  │- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere  │ 98│    470,00│
│     │  │al preţurilor prognozat)                              │   │          │
└─────┴──┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
    Unitãţi fizice = numãr nave prestãri servicii.



ANEXA 9


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomã "Administraţia Fluvialã a Dunãrii de Jos" Galaţi
Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi
RO 1644670


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008




                                                                           - mii lei -
┌───┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────┐
│   │   │                              INDICATOR                              │Nr. │     2008      │
│   │   │                                                                     │rând│  Rectificat   │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │                                  2                                  │ 3  │       5       │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE                                                      │  1 │      82.774,16│
│       │(rd. 2 + rd. 10+ rd. 15)                                             │    │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Venituri din exploatare - total,                                     │  2 │      81.494,16│
│   │   │din care:                                                            │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                                 │  3 │      26.500,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                  │  4 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri,  │    │               │
│   │   │din care:                                                            │  5 │      51.876,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale                                 │  6 │      50.378,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- transferuri, cf. prevederilor legale                               │  7 │       1.498,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi│    │               │
│   │   │comisioane aferente creditelor externe                               │ 7a │       1.498,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                             │  8 │         450,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare                                      │  9 │       2.668,16│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Venituri financiare - total, din care:                               │ 10 │       1.280,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                              │ 11 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte │    │               │
│   │   │din activele imobilizate                                             │ 12 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                              │ 13 │         130,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                          │ 14 │       1.150,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Venituri extraordinare                                               │ 15 │               │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE                                                    │ 16 │      82.774,16│
│       │(rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                           │    │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │Cheltuieli de exploatare - total,                                    │ 17 │      79.418,16│
│   │ 1 │din care:                                                            │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                              │ 18 │       7.810,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                       │ 19 │         690,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                      │ 20 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │d) cheltuieli privind personalul, din care:                          │ 21 │      36.323,10│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- salarii                                                            │ 22 │      27.059,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- contracte de mandat                                                │ 23 │         191,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:          │ 24 │       7.085,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                │ 25 │       5.313,75│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj              │ 26 │         272,50│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate    │ 27 │       1.498,75│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- alte chelt. cu personalul, din care:                               │ 28 │       1.988,10│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- Cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c) din Legea          │ 29 │         545,00│
│   │   │nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile   │    │               │
│   │   │ulterioare, din care:                                                │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete de creşã (cf. art. 3 din Legea nr. 193 2006)               │ 30 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea      │ 31 │               │
│   │   │193/2006)                                                            │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                      │ 32 │         643,10│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete de masã                                                    │ 33 │         800,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale│ 34 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                          │ 35 │      34.595,06│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                  │ 36 │      25.097,06│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care                                   │ 37 │         160,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006)      │ 38 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                               │ 39 │         120,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru ch. de reclamã şi publicitate (cf. art.       │ 40 │               │
│   │   │2 din L. 193/2006)                                                   │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,        │ 41 │               │
│   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)   │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                        │ 42 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- alte cheltuieli din care:                                          │ 43 │       9.498,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale          │ 44 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                      │ 45 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care:                             │ 46 │       3.356,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                       │ 47 │       1.514,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                         │ 48 │       1.842,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Cheltuieli extraordinare                                             │ 49 │               │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│ III.  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                      │ 50 │           0,00│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                    │ 51 │               │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  V.   │PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,          │ 52 │               │
│       │din care:                                                            │    │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                       │ 53 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                 │ 54 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege       │ 55 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate│    │               │
│   │   │din împrumuturi ext., precum şi pt. constituirea surselor necesare   │    │               │
│   │   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dob., comisioanelor şi altor  │ 56 │               │
│   │   │costuri aferente acestor împrumuturi ext.                            │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                   │ 57 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,│    │               │
│   │   │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat │    │               │
│   │   │la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar dc referinţã   │ 58 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor  │    │               │
│   │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │    │               │
│   │   │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat  │ 59 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 8 │Profit nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se         │    │               │
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare│ 60 │               │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                        │ 61 │      57.682,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Surse proprii                                                        │ 62 │       6.200,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Alocaţii de la buget                                                 │ 63 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Credite bancare                                                      │ 64 │      13.837,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- interne                                                            │ 65 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- externe                                                            │ 66 │      13.837,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 4 │Alte surse:                                                          │ 67 │      37.645,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor    │    │               │
│   │   │externe                                                              │67a │      10.254,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- alte transferuri - fonduri IFI                                     │67b │      12.339,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat              │67c │         276,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- alte transferuri - programe FC                                     │67d │           0,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- fonduri externe nerambursabile - PHARE                             │67e │       1.548,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- fonduri externe nerambursabile - Programe FC                       │67f │      13.228,00│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                              │ 68 │      57.406,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente            │    │               │
│   │ 1 │investiţiilor în curs la finele anului                               │ 69 │      47.152,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │Rambursãri rate aferente creditelor                                  │    │               │
│   │ 2 │pentru investiţii                                                    │ 70 │      10.254,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- interne                                                            │ 71 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- externe                                                            │ 72 │      10.254,00│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                                   │ 73 │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                       │ 74 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Rezerve statutare                                                    │ 75 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Alte rezerve                                                         │ 76 │               │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                 │ 77 │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Venituri totale                                                      │ 78 │      82.774,16│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                               │ 79 │      82.774,16│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                           │ 80 │          1.000│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                                         │ 81 │          1.000│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 5 │Fond de salarii, din care:                                           │ 82 │      27.059,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de         │    │               │
│   │   │contract individual de muncã                                         │ 83 │      26.409,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                     │ 84 │         650,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                      │ 85 │       2.202,95│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)        │    │               │
│   │   │(rd. 78/81 - în preţuri curente)                                     │ 86 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 9 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)        │    │               │
│   │   │(rd. 78/81 - în preţuri comparabile)                                 │ 87 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │10 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu     │    │               │
│   │   │(unitãţi fizice/pers.)                                               │ 88 │           4,18│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │11 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri                               │    │               │
│   │   │totale [(chelt. totale/venituri totale)                              │ 89 │       1.000,00│
│   │   │x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000                                     │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │12 │Plãţi restante - total                                               │ 90 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                    │ 91 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                │ 92 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │12 │Creanţe restante - total                                             │ 93 │         480,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                    │ 94 │         480,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                │ 95 │         480,00│
└───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────┘
    Indicator fizic - mãsurãtori topohidrografice




ANEXA 10


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţionalã de Radiocomunicaţii Navale "RADIONAV" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, judeţul Constanţa
Cod unic de înregistrare: RO11121156


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2008





                                                                               - mii lei -
┌───┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────┐
│   │   │                              INDICATOR                              │Nr. │     2008      │
│   │   │                                                                     │rd. │  Rectificat   │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │                                  2                                  │ 3  │       5       │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE                                                      │  1 │        4892,00│
│       │(rd. 2 + 10 + 15)                                                    │    │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care:                           │  2 │        4842,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                                 │  3 │         472,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                  │  4 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri   │  5 │        3900,00│
│   │   │nete, din care:                                                      │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                           │  6 │        3900,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                         │  7 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                             │  8 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare                                      │  9 │         470,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Venituri financiare - total, din care                                │ 10 │          50,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                              │ 11 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din    │ 12 │               │
│   │   │activele imobilizate                                                 │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                              │ 13 │           5,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                          │ 14 │          45,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Venituri extraordinare                                               │ 15 │               │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE                                                    │ 16 │        4845,00│
│       │(rd. 17 + 46 + 49)                                                   │    │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                          │ 17 │        4813,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                              │ 18 │         205,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                       │ 19 │          55,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                      │ 20 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 21 │        3093,78│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- salarii                                                            │ 22 │        2086,55│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- contracte de mandat                                                │ 23 │         191,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:          │ 24 │         592,15│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                │ 25 │         444,12│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj              │ 26 │          22,77│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate    │ 27 │         125,26│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                           │ 28 │         224,08│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c) din Legea nr.      │ 29 │          45,55│
│   │   │571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare,     │    │               │
│   │   │din care:                                                            │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )               │ 30 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea      │ 31 │               │
│   │   │nr. 193/2006)                                                        │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                      │ 32 │          28,84│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete de masã                                                    │ 33 │         149,69│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi            │ 34 │               │
│   │   │necorporale                                                          │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                          │ 35 │        1459,22│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                  │ 36 │         250,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                  │ 37 │           0,10│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │ 38 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                    │ 39 │           0,10│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate          │ 40 │               │
│   │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                  │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,        │ 41 │               │
│   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.      │    │               │
│   │   │193/2006)                                                            │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                        │ 42 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                         │ 43 │         209,22│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale           │ 44 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- redevenţã din concesionarea bunurilor publice                      │ 45 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care:                             │ 46 │          32,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                       │ 47 │           7,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                         │ 48 │          25,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Cheltuieli extraordinare                                             │ 49 │               │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                    │ 50 │          47,00│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                    │ 51 │           7,52│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,        │ 52 │          39,48│
│       │din care:                                                            │    │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                       │ 53 │           2,35│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                 │ 54 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege       │ 55 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele         │ 56 │               │
│   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea      │    │               │
│   │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │    │               │
│   │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe  │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                   │ 57 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul     │ 58 │           3,71│
│   │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar     │    │               │
│   │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar    │    │               │
│   │   │de referinţã                                                         │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 7 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul         │ 59 │          18,56│
│   │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor   │    │               │
│   │   │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat  │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se       │ 60 │          14,86│
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de          │    │               │
│   │   │finanţare                                                            │    │               │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                        │ 61 │        1803,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Surse proprii                                                        │ 62 │         250,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Alocaţii de la buget                                                 │ 63 │         208,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Credite bancare                                                      │ 64 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- interne                                                            │ 65 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- externe                                                            │ 66 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 4 │Alte surse (nerambursabile)                                          │ 67 │       1.345,00│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                              │ 68 │       1.803,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente            │ 69 │       1.803,00│
│   │   │investiţiilor în curs la finele anului                               │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii             │ 70 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- interne                                                            │ 71 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- externe                                                            │ 72 │               │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                                   │ 73 │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                       │ 74 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Rezerve statutare                                                    │ 75 │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Alte rezerve                                                         │ 76 │               │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                 │ 77 │               │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 1 │Venituri totale                                                      │ 78 │       4.892,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                               │ 79 │       4.845,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                           │ 80 │          75,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                                         │ 81 │          75,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 5 │Fond de salarii, din care:                                           │ 82 │       2.086,55│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract  │ 83 │       1.822,43│
│   │   │individual de muncã                                                  │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                     │ 84 │         264,12│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)                               │ 85 │       2.052,28│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu                       │ 86 │               │
│   │   │(lei/persoanã) (rd. 78/81 - în preţuri curente)                      │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │ 9 │Productivitatea muncii pe total personal mediu                       │ 87 │               │
│   │   │(lei/persoanã) (rd. 78/81 - în preţuri comparabile)                  │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │10 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu     │ 88 │      52.454,00│
│   │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                            │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │11 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli           │ 89 │         990,39│
│   │   │totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000              │    │               │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │12 │Plãţi restante                                                       │ 90 │         567,44│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                    │ 91 │         567,44│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                │ 92 │         567,44│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │13 │Creanţe restante                                                     │ 93 │         225,72│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                    │ 94 │         225,72│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                │ 95 │         225,72│
└───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────┘
    Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate.



__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 183 din 25 februarie 2009

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016