-mii lei-
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2012 │
│ │ │rd.├────────────┤
│ │ │ │ Propuneri │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 16.500,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 16.405,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 4.822,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 8.313,00│
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 8.313,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 3.270,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 95,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │11 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 20,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 75,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE │16 │ 16.500,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 16.405,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.187,70│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 782,70│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 10.784,63│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 7.743,71│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │ 2.281,68│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 1.677,18│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 41,00│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │ 425,00│
│ │ │ │ │sãnãtate │ │ │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 138,50│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 759,24│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din │29 │ 129,24│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │
├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 28,00│
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 530,00│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.4) pensionari Lg. 95/2008 şi alte │33a│ 100,00│
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │
│ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │
│ │ │ │disponibilizãri │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │
│ │ │ │hotãrâri judecãtoreşti │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi │36 │ 2.385,00│
│ │ │ │necorporale │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.264,97│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,30│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 9,50│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 20,00│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã │43 │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├──┼──┼──┤ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 95,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 10,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 85,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │56 │ │
│ │ │ │prevãzute de lege │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │ │
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţã │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │62 │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │
│ │ │ │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │ │
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI│ │ │ VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ 102.459,00│
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ 102.459,00│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ 99.956,15│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ 30,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestãri servicii │68 │ 488,60│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ 79,42│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ 1.904,83│
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 105.896,00│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 817,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 2.620,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ 102.459,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 105.896,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 105.896,00│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │81 │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 16.500,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 16.500,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 290│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ 277│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de naturã salarialã (a+b+c), din care: │93 │ 7.743,71│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 7.731,71│
│ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 12,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau naturã│96 │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │97 │ 2.326,03│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │98 │ 2.329,64│
│ │ │ │influienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │
│ │ │ │şi sau naturã │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ │
│ │ │ │preţuri curente │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ │
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoanã) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │101│ 310,47│
│ │ │ │personal mediu (nr. pasageri/persoanã) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.000,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │103│ 175,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 175,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 175,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ 1.000,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 1.000,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 1.000,00│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘