HOTARARE nr. 178 din 13 martie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                                                                     mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│        │                   INDICATORI                     │Nr.│  BVC 2012  │
│        │                                                  │rd.├────────────┤
│        │                                                  │   │  Propuneri │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │  1  │                       2                          │ 3 │     4      │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.│  │  │VENITURI TOTALE                                   │ 1 │    5.427,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │    5.425,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│din producţia vândutã                             │ 3 │    1.654,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │      176,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de    │ 5 │            │
│  │  │  │afaceri nete, din care:                           │   │            │
│  │  ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare  │ 6 │            │
│  │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │            │
│  │  ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│producţia de imobilizãri                          │ 8 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│alte venituri din exploatare                      │ 9 │    3.595,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Venituri financiare, din care:                    │10 │        2,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│din imobilizãri financiare                        │11 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │            │
│  │  │  │din activele imobilizate                          │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│din dobânzi                                       │13 │        2,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│alte venituri financiare                          │14 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Venituri extraordinare                            │15 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II│  │  │CHELTUIELI TOTALE                                 │16 │    5.360,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │    5.349,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │18 │       24,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │19 │       29,05│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │       45,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │    2.030,85│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d1│ch. cu salariile                               │22 │    1.573,74│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │      425,64│
│  │  │  │  │şi alte obligaţii legale, din care:            │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │24 │      327,34│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │        7,87│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │       81,83│
│  │  │  │  │sãnãtate                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │        8,60│
│  │  │  │  │aferente fondului de salarii                   │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:       │28 │       31,47│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din   │29 │       31,47│
│  │  │  │  │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu    │   │            │
│  │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din   │   │            │
│  │  │  │  │care:                                          │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │   - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │            │
│  │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │   - tichete cadou pentru cheltuieli sociale   │31 │            │
│  │  │  │  │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│   │            │
│  │  │  │  │completãrile ulterioare                        │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.2) tichete de masã                          │32 │            │
│  │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │33 │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente     │34 │            │
│  │  │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de        │   │            │
│  │  │  │disponibilizãri                                   │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │            │
│  │  │  │hotãrâri judecãtoreşti                            │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi    │36 │      385,30│
│  │  │  │necorporale                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                        │37 │      574,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │    2.260,80│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i1) contract de mandat                            │39 │       80,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                    │40 │            │
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,  │41 │            │
│  │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │42 │            │
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã    │43 │            │
│  │  │  │  │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,   │   │            │
│  │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing,   │44 │            │
│  │  │  │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │   │            │
│  │  │  │  │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu       │   │            │
│  │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i4) ch. cu despãgubiri, amenzi, penalitãţi        │45 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │ ch. cu pierderi din creanţe şi debitori diverşi  │45a│    2.104,50│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i5) ch. cu taxe şi impozite                       │46 │       50,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i6) ch. privind active cedate, operaţiuni de      │47 │       11,00│
│  │  │  │capital                                           │   │            │
├──┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   │ch. cu despãgubiri, penalitãţi şi amenzi      │47a│       15,00│
├──┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │       11,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                      │49 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli financiare                        │50 │       11,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Cheltuieli extraordinare                          │51 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │       67,00│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV│  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │       10,18│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │       56,82│
│  │  │  │PE PROFIT, din care:                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │55 │        3,35│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │56 │            │
│  │  │  │prevãzute de lege                                 │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │            │
│  │  │  │precedenţi                                        │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │            │
│  │  │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │            │
│  │  │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│  │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │            │
│  │  │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │            │
│  │  │  │împrumuturi externe                               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Alte repartizãri prevãzute de lege                │59 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │       53,47│
│  │  │  │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                       │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │            │
│  │  │  │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │            │
│  │  │  │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la      │   │            │
│  │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │   │            │
│  │  │  │financiar de referinţã                            │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau     │62 │       45,44│
│  │  │  │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │            │
│  │  │  │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi       │   │            │
│  │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │   │            │
│  │  │  │stat                                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │        8,03│
│  │  │  │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │            │
│  │  │  │constituie sursã proprie de finanţare             │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI│  │  │ VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                    │64 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII  │  │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:         │65 │            │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │66 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│cheltuieli salariale                              │67 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind prestãri servicii              │68 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate              │69 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│alte cheltuieli                                   │70 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care      │71 │            │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Surse proprii                                     │72 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alocaţii de la buget                              │73 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Credite bancare                                   │74 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│- interne                                         │75 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│- externe                                         │76 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Fonduri europene                                  │77 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Alte surse                                        │78 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX│  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │79 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │80 │            │
│  │  │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru     │81 │            │
│  │  │  │investiţii                                        │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│interne                                           │82 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│externe                                           │83 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X │  │  │REZERVE, din care:                                │84 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │85 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XI│2 │  │Rezerve statutare                                 │86 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Alte rezerve                                      │87 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XII  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │88 │            │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri totale                                   │89 │    5.427,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │90 │    5.360,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului        │91 │          34│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                      │92 │          37│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Cheltuieli de naturã salarialã (a+b+c), din care: │93 │    1.573,74│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe   │94 │    1.566,50│
│  │  │  │bazã de contract individual de muncã              │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                     │95 │        7,24│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau naturã│96 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │97 │    3.528,15│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │98 │    3.544,46│
│  │  │  │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │   │            │
│  │  │  │şi sau naturã                                     │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │  146.675,67│
│  │  │  │preţuri curente (lei/persoanã)                    │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│  146.675,67│
│  │  │  │preţuri comparabile (lei/persoanã)                │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │101│            │
│  │  │  │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)          │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │102│      987,65│
│  │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000        │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │11│  │Plãţi restante                                    │103│   39.800,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │104│   39.800,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │105│   39.800,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │12│  │Creanţe restante                                  │106│   29.000,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │107│   29.000,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │108│   29.000,00│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘