Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: HOTARARE nr. 149 din 23 februarie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 149 din 23 februarie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 martie 2011
Comenteaza legea

    Având în vedere prevederile <>art. 47 şi 48 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevãzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţia se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
    (3) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
                                    sociale,
                                Ioan Nelu Botiş

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 23 februarie 2011.
    Nr. 149.


    ANEXA 1


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Compania Naţionalã de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A.
    Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
    Codul unic de înregistrare: 11054529

             BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010



                                                                                                         mii lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                                         INDICATORI                                 │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                                    │rd.│ Actualizat │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                             2                                      │ 3 │     4      │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    A.    │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE                                                        │ 1 │3.442.653,00│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I   │ A.1 │VENITURI TOTALE                                                                     │ 2 │2.316.174,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  1  │Venituri din exploatare-total, din care:                                            │ 3 │1.321.174,00│
│    ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) producţia vândutã                                                                │ 4 │      293,63│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                 │ 5 │    1.568,80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:  │ 6 │   56.653,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare                                 │ 7 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- transferuri, pentru reparaţii curente la infrastructura feroviarã publicã         │ 8 │   56.653,00│
│    │     │din care:                                                                           │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - pentru calamitãţi conform <>H.G. nr. 280/31.03.2010                           │ 9 │    1.300,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - pentru calamitãţi conform <>H.G. nr. 891/25.08.2010                           │10 │   11.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) producţia imobilizatã                                                            │11 │        3,69│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │e) alte venituri din exploatare, din care:                                          │12 │1.262.654,88│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- taxã de utilizare a infrastructurii feroviare publice                             │13 │  885.576,50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- alte venituri din exploatare                                                      │14 │  377.078,38│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  2  │Venituri financiare-total, din care:                                                │15 │  995.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) venituri din imobilizãri financiare                                              │16 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele          │17 │            │
│    │     │imobilizate                                                                         │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) venituri din dobânzi                                                             │18 │    2.260,28│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) alte venituri financiare                                                         │19 │  992.739,72│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  3  │Venituri extraordinare                                                              │20 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ A.2 │SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:                                         │21 │1.126.479,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe                              │22 │  101.716,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi aferente creditelor externe               │23 │   40.994,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii                                      │24 │        3,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │programe cu finanţare rambursabilã                                                  │25 │      823,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã                         │26 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe ISPA, din care:                                                            │27 │  253.899,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli neeligibile                                                        │28 │  102.158,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli eligibile                                                          │29 │  151.741,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli neeligibile ISPA                                                         │30 │   38.675,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:                 │31 │       11,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FEDR                                                             │32 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FC                                                               │33 │       11,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - alte facilitãţi şi instrumente postaderare                                    │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã                           │34 │  178.898,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)                                        │35 │  511.460,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  B. │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78)           │36 │4.221.200,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II. │ B.1 │CHELTUIELI TOTALE                                                                   │37 │3.094.721,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  1  │Cheltuieli de exploatare-total, din care:                                           │38 │2.099.721,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) cheltuieli materiale, din care:                                                  │39 │   75.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │   materiale din surse bugetare                                                     │   │   24.243,80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                                      │40 │   79.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                     │41 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                              │42 │  946.933,22│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d1) cheltuieli cu salariile                                                         │43 │  726.081,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                       │44 │  206.330,60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                           │45 │  151.048,55│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pentru şomaj                      │46 │    3.630,97│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │47 │   43.934,79│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │48 │    7.716,29│
│    │     │salerii din care:                                                                   │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - fond accidente de muncã şi boli profesionale                                │49 │    2.156,80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - fond de garantare creanţe salariale                                         │50 │    1.815,49│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - fond solidaritate hadicapaţi                                                │   │    3.744,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care:                                      │51 │   14.521,62│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul    │52 │   14.521,62│
│    │     │fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                       │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile    │53 │            │
│    │     │ulterioare                                                                          │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu           │54 │            │
│    │     │modificãrile şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3.2) tichete de masã                                                               │55 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3.3) tichete de vacanţã                                                            │56 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │e) cheltuieli cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit │57 │            │
│    │     │programelor de disponibilizãri                                                      │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti  │58 │      400,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                │59 │  130.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │h) cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:                                     │60 │  452.168,78│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- din transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviarã publicã      │61 │   32.409,20│
│    │     │din care:                                                                           │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │     - pentru calamitãţi conform <>H.G. nr. 280/31.03.2010                            │62 │    1.300,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │     - pentru calamitãţi conform <>H.G. nr. 891/25.08.2010                            │63 │   11.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile                                         │64 │   28.302,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli cu permise CFR                                                         │65 │   70.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii                                     │66 │    4.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (inclusiv filialele cf)          │67 │  239.500,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                         │68 │  416.219,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i1) - contract de mandat                                                            │69 │       80,30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i2) cheltuieli de protocol, din care:                                               │70 │       44,68│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile        │71 │            │
│    │     │ulterioare                                                                          │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i3) - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                               │72 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii         │73 │            │
│    │     │<>nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                            │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe,  │74 │            │
│    │     │existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile     │   │            │
│    │     │ulterioare                                                                          │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i4) - cheltuieli cu sponsorizarea                                                   │75 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i5) - cheltuieli cu taxã pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale     │76 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │77 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  2  │Cheltuieli financiare-total, din care:                                              │78 │  995.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli privind dobânzile                                                      │79 │    7.741,68│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- alte cheltuieli financiare                                                        │80 │  987.258,32│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  3  │Cheltuieli extraordinare                                                            │81 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ B.2 │UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:                               │82 │1.126.479,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe                              │83 │  101.716,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi aferente creditelor                       │84 │   40.994,00│
│    │     │externe                                                                             │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii                                      │85 │        3,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │programe cu finanţare rambursabilã                                                  │86 │      823,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã                         │87 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe ISPA, din care:                                                            │88 │  253.899,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli neeligibile                                                        │89 │  102.158,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli eligibile                                                          │90 │  151.741,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli neeligibile ISPA                                                         │91 │   38.675,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:                 │92 │       11,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FEDR                                                             │93 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FC                                                               │94 │       11,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - alte facilitãţi şi instrumente postaderare                                    │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã                           │95 │  178.898,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)                                        │96 │  511.460,00│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│   III.   │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                                     │97 │ -778.547,00│
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    IV    │IMPOZIT PE PROFIT                                                                   │98 │            │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    V     │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:             │99 │            │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Rezerve legale                                                                      │100│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                │101│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                      │102│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din        │   │            │
│    │   4 │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii    │103│            │
│    │     │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente      │   │            │
│    │     │acestor împrumuturi externe                                                         │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                  │104│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 100, 101, 102, 103, 104, 105 │105│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu        │106│            │
│    │     │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul            │   │            │
│    │     │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                          │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   8 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori   │107│            │
│    │     │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │   │            │
│    │     │integral sau majoritar de stat                                                      │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la      │108│            │
│    │     │alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                               │   │            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    VI    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                       │109│  637.881,00│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Surse proprii, din care:                                                            │110│  130.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- investiţii surse proprii                                                          │111│    2.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Alocaţii de la buget-investiţii ale agenţilor ec. cu capital de stat                │112│  502.881,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Credite bancare - intrãri credite externe                                           │113│    5.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- interne                                                                           │114│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- externe                                                                           │115│    5.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   4 │Alte surse                                                                          │116│            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│   VII.   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                             │117│  637.881,00│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs     │118│  509.881,00│
│    │     │la finele anului                                                                    │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                            │119│  128.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- interne                                                                           │120│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- externe                                                                           │121│  128.000,00│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  VIII.   │REZERVE, din care:                                                                  │122│            │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Rezerve legale                                                                      │123│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Rezerve statutare                                                                   │124│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Alte rezerve                                                                        │125│            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│   IX.    │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                │126│            │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Venituri totale                                                                     │127│2.316.174,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                              │128│3.094.721,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                                          │129│      26.000│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   4 │Nr. mediu de salariaţi total                                                        │130│      25.880│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   5 │Fond de salarii, din care:                                                          │131│  726.081,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual      │132│  726.059,00│
│    │     │de muncã                                                                            │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) alte cheltuieli cu personalul                                                    │133│       22,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                     │134│    2.337,90│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)                       │135│            │
│    │     │- în preţuri curente                                                                │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)                       │136│            │
│    │     │- în preţuri comparabile                                                            │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                    │137│    4.544,30│
│    │     │(unitãţi fizice/persoanã)                                                           │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/                  │138│    1.336,13│
│    │     │venituri totale) x 1000]                                                            │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  11 │Plãţi restante-total                                                                │139│3.158.344,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri curente                                                                   │140│3.158.344,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri comparabile                                                               │141│3.158.344,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  12 │Creanţe restante-total                                                              │142│1.229.160,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri curente                                                                   │143│1.229.160,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri comparabile                                                               │144│1.229.160,00│
└────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



    Indicator fizic = tren km convenţional/numãr mediu de personal


    ANEXA 2


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.
    Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
    Codul unic de înregistrare: 13863739

          BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010



                                                                                           - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                             INDICATORI                                    │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                           │rd.│ Actualizat │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                 2                                         │ 3 │     4      │
├────┴──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.    │  │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE                                               │  1│  582.105,80│
├───────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.A   │  │VENITURI TOTALE                                                            │  2│  578.837,80│
├────┬──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                         │  3│  572.837,80│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                      │  4│  159.044,80│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                    │  5│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete                │  6│  349.293,00│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │subvenţii pentru transportul cãlãtorilor cu metroul, din care:         │ 6a│  391.827,00│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- subvenţii pentru mentenanţã mat. rulant (prestaţii realizate în      │   │            │
│    │  │  │   │anul 2009 ce se plãtesc în anul 2010, cf. <>H.G. nr. 1278/2010 şi        │   │            │
│    │  │  │   │<>O.G. nr. 18/2010) - contract ALSTOM                                    │6a1│   42.534,00│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                        │  7│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                   │  8│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare, din care:                                    │  9│   64.500,00│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri         │ 9a│    8.500,00│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi şi studenţi, a         │   │            │
│    │  │  │   │gratuitãţilor pentru revoluţionari şi veterani de rãzboi)              │ 9b│            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pt. investiţii) │ 9c│   56.000,00│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- venituri din alte surse                                              │ 9d│            │
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                             │ 10│    6.000,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                 │ 11│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                │ 13│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                   │ 14│    6.000,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                     │ 15│            │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.B   │  │SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:      │ 16│    3.268,00│
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe APEX          │ 17│            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite      │   │            │
│    │  │  │   │externe APEX                                                           │ 18│            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe pentru        │   │            │
│    │  │  │   │repar. REM cf. contract ALSTOM                                         │ 19│    2.265,00│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi comisioane              │19a│            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM                     │ 20│    1.003,00│
├────┴──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II.   │  │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:      │ 21│  615.105,80│
├───────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II.A  │  │CHELTUIELI TOTALE                                                          │ 22│  611.837,80│
├────┬──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 23│  610.801,59│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                       │ 24│   10.991,56│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                │ 25│   50.000,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                               │ 26│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                        │ 27│  269.883,75│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                       │ 28│  189.756,90│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale│   │            │
│    │  │  │   │    din care:                                                          │ 29│   69.624,80│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                           │ 30│   55.593,58│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                         │ 31│      949,17│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate               │ 32│    9.872,76│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de   │   │            │
│    │  │  │   │salarii                                                                │ 33│    3.209,29│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                               │ 34│   10.502,05│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind│ 35│    2.776,05│
│    │  │  │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:    │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi comple- │   │            │
│    │  │  │   │tãrile ulterioare                                                      │ 36│            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, │ 37│            │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                             │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                  │ 38│    7.726,00│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                               │ 39│            │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit  │ 40│            │
│    │  │  │programelor de disponibilizãri                                             │   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 41│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                 │ 42│   56.215,34│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care                                       │ 43│  223.604,49│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- chelt. cu mentenanţa mat. rulant (contract ALSTOM)                   │43a│  189.932,75│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                   │ 44│      106,45│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                     │ 45│      103,75│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                             │ 46│        2,70│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi        │   │            │
│    │  │  │   │  completãrile ulterioare                                              │ 47│            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                               │ 48│            │
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit      │ 49│            │
│    │  │  │   │<>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│ 50│            │
│    │  │  │   │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile  │   │            │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                             │   │            │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                   │ 51│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale        │ 52│            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                        │ 53│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                           │ 54│    1.036,21│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                               │ 55│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                 │ 56│    1.036,21│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                   │ 57│            │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II.B  │  │UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE,      │   │            │
│       │  │din care:                                                                  │ 58│    3.268,00│
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- rambursãri credite externe APEX                                      │ 59│            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX            │ 60│            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- rambursãri credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM     │ 61│    2.265,00│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pentru repar.   │   │            │
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │REM cf. contract ALSTOM                                                │ 62│    1.003,00│
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                          │ 63│  -33.000,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │ 64│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:    │ 66│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 67│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │ 68│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │ 69│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate   │ 70│            │
│    │  │  │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│    │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │   │            │
│    │  │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │ 71│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil râmas dupã deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70    │   │            │
│    │  │  │şi 71.                                                                     │ 72│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,      │ 73│            │
│    │  │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la    │   │            │
│    │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor      │ 74│            │
│    │  │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi     │   │            │
│    │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                     │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│ 75│            │
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │ 76│  243.920,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                              │ 77│   11.160,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                       │ 78│  232.760,00│
│    ├──┼──┼────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │    │- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat               │ 79│   75.000,00│
│    ├──┼──┼────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │    │- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã           │ 80│  157.760,00│
│    ├──┼──┼────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                            │ 81│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                  │ 82│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                  │ 83│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                 │ 84│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                    │ 85│  243.920,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │   │            │
│    │  │  │în curs la finele anului                                                   │ 86│  243.920,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │ 87│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                    │ 88│            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                    │ 89│            │
├────┴──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VIII  │  │SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLÃŢI, RAMBURSÃRI CREDITE EXTERNE ŞI PLÃŢI DOBÂNZI  │   │            │
│       │  │ŞI COMISIOANE PEBTRU INVESTIŢII, din care:                                 │ 90│      294,00│
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- pentru rambursare credite externe                                    │ 91│      271,00│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe                   │ 92│       23,00│
├────┴──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX.   │  │UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAŢII, PLÃŢI, RAMBURSÃRI CREDITE EXTERNE ŞI   │   │            │
│       │  │PLÃŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:                  │ 93│      294,00│
├────┬──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- pentru rambursare credite externe                                    │ 94│      271,00│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  │   │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite externe                   │ 95│       23,00│
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ X. │  │  │REZERVE, din care:                                                         │ 96│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                             │ 97│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                          │ 98│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                               │ 99│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ XI │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │100│            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                            │101│  578.837,80│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │102│  611.837,80│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                 │103│       4.255│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                               │104│       4.180│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                 │105│  189.756,90│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│   │            │
│    │  │  │de muncã                                                                   │106│  189.420,81│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                              │107│      336,09│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │108│    3.776,33│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente          │   │            │
│    │  │  │(lei/persoanã)                                                             │109│            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile      │110│            │
│    │  │  │(lei/persoanã)                                                             │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi  │   │            │
│    │  │  │fizice/persoanã) - prestaţii desfãşurate în cadrul activitãţii de          │111│      963,00│
│    │  │  │exploatare a metroului (nr. tren km convenţionali) nr. mediu de personal   │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │112│    1.057,01│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000                                 │   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                             │113│  188.200,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │114│  188.200,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │115│  188.200,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                           │116│   20.200,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                            │117│   20.200,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                        │118│   20.200,00│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



    indicator fizic = nr. de tren km convenţionali


    ANEXA 3


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
    Codul unic de înregistrare: 16054368

              BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010



                                                                                                      - mii lei -
┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐
│         │                                         INDICATOR                                   │Nr. │  BVC 2010  │
│         │                                                                                     │rd. │ Actualizat │
├────┬────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ 1  │  2 │                                             3                                       │ 4  │     5      │
├────┼────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│A.  │VENITURI ŞI SURSE                                                                         │ 1  │7.674.484,11│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│I.  │VENITURI TOTALE                                                                           │ 2  │2.175.207,10│
├────┼────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   1│Venituri din exploatare - total, din care:                                           │ 3  │2.001.654,00│
├────┼────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │a)│venituri proprii                                                                  │ 4  │  934.388,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │b)│transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere                   │ 5  │  872.744,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │c)│transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere                 │ 6  │  118.500,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │d)│Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã credit extern BIRD SWAP │ 7  │   76.022,00│
│    │    │  │preluat de MFP începând cu 01.01.2009                                             │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │e)│sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru relaţii capitale        │ 8  │            │
├────┼────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   2│Venituri financiare - total, din care:                                               │ 9  │  173.553,10│
├────┼────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │a)│venituri proprii din dobânzi şi din imobilizãri financiare                        │ 10 │    1.000,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │b)│diferenţe de curs valutar şi alte venituri financiare                             │ 11 │  172.553,10│
├────┼────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   3│Venituri extraordinare                                                               │ 12 │            │
├────┼────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │a)│Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                   │ 13 │            │
├────┼────┴──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│II. │SURSE DE LA BUGETUL STATULUI                                                              │ 14 │4.078.612,00│
├────┼────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   1│Transferuri interne                                                                  │ 15 │2.676.246,00│
├────┼────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │a)│cofinanţate împrumuturi rambursabile                                              │ 16 │  139.940,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │b)│cofinanţate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE şi│ 17 │   45.367,00│
│    │    │  │alte programe cu finanţare nerambursabilã)                                        │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │c)│cofinanţate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile şi        │ 18 │  276.007,00│
│    │    │  │neeligibile)                                                                      │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │d)│investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)                │ 19 │2.214.932,00│
├────┼────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   2│Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii                 │ 20 │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   3│Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite externe             │ 21 │  186.337,00│
├────┼────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │a)│Rambursãri de credite                                                             │ 22 │  143.697,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │b)│Plãţi de dobânzi                                                                  │ 23 │   42.631,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │c)│Comisioane                                                                        │ 24 │        9,00│
├────┼────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   4│Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã: contribuţia Guvernului    │ 25 │  836.769,00│
│    │    │României la intrãrile de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului    │    │            │
│    │    │preluate de MFP începând cu 01.01.2009                                               │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   5│Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:                  │ 26 │  379.260,00│
├────┼────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │a)│Programe FEDR                                                                     │ 27 │   10.940,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │b)│Programe FC                                                                       │ 28 │  368.320,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │c)│Alte facilitãţi şi instrumente postaderare (ITHACA)                               │ 29 │            │
├────┼────┴──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│III.│ALTE SURSE                                                                                │ 30 │1.466.724,01│
├────┼────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   1│Intrãri de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de   │ 31 │   24.431,00│
│    │    │MFP începând cu 01.01.2009)                                                          │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   2│Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã: intrãri de credite externe│ 32 │  688.820,00│
│    │    │contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009      │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   3│Fonduri externe nerambursabile                                                       │ 33 │  558.341,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   4│Credite contractate în nume propriu pentru rambursãri                                │ 34 │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   5│Credite contractate pentru exploatare                                                │ 35 │   33.310,32│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   6│Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC)         │ 36 │  115.762,69│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   7│Alte surse proprii pentru investiţii*)                                               │ 37 │   46.059,00│
├────┼────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│B.  │CHELTUIELI ŞI UTILIZÃRI SURSE                                                             │ 38 │7.618.915,64│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│IV. │CHELTUIELI TOTALE:                                                                        │ 39 │1.955.282,10│
├────┼────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:                                         │ 40 │1.672.196,66│
├────┼────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │a)│cheltuieli materiale                                                              │ 41 │   89.809,50│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                       │ 42 │    7.681,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │c)│cheltuieli cu personalul, din care:                                               │ 43 │  217.592,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │c1) salarii                                                                       │ 44 │  157.598,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │c2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                     │ 45 │   41.798,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                          │ 46 │   32.807,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pentru şomaj                     │ 47 │      789,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate              │ 48 │    8.202,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:                                      │ 49 │   18.196,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu│ 49a│    3.112,00│
│    │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │      1 - tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi        │49a1│        6,00│
│    │    │  │completãrile ulterioare                                                           │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │      2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu │49a2│    1.704,00│
│    │    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                           │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - fonduri speciale aferente fondului de salarii                                │49b │    2.924,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - fonduri accidente de muncã şi boli profesionale                              │49b1│      265,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - fonduri garantare creanţe salariaţi                                          │49b2│      394,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - fonduri persoane cu handicap                                                 │49b3│      924,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii                                  │49b4│    1.341,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - tichete de masã                                                              │49c │   12.160,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - tichete de vacanţã                                                           │49d │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │d)│cheltuieli cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit  │ 50 │       43,86│
│    │    │  │programelor de disponibilizãri                                                    │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │e)│cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti   │ 51 │      350,08│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │f)│amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                               │ 52 │   46.059,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │g)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                          │ 53 │1.310.661,22│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                            │ 54 │1.310.661,22│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   g1) contracte de mandat                                                        │ 55 │       80,30│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   g2) cheltuieli de protocol, din care:                                          │ 56 │       55,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - tichete de cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile│56a │            │
│    │    │  │   ulterioare                                                                     │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   g3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                            │ 57 │        5,00│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii │57a │            │
│    │    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                          │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   - tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │57b │            │
│    │    │  │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi           │    │            │
│    │    │  │completãrile ulterioare                                                           │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   g4) cheltuieli cu sponsorizarea                                                │ 58 │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale  │ 59 │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │  │   g6) cheltuieli cu taxa redeventã din concesionarea bunurilor                   │ 60 │            │
├────┼────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   2│Cheltuieli financiare - total, din care:                                             │ 61 │  283.085,44│
├────┼────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                      │ 62 │   90.078,81│
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │b)│alte cheltuieli financiare                                                        │ 63 │  193.006,63│
├────┼────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   3│Cheltuieli extraordinare                                                             │ 64 │            │
├────┼────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ V. │INVESTIŢII                                                                                │ 65 │5.512.025,69│
├────┼────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   1│plãţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile                                       │ 66 │  139.940,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   2│plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe │ 67 │   45.367,00│
│    │    │PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã)                                  │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   3│plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA)                         │ 68 │  347.332,29│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   4│plãţi din intrãri de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului        │ 69 │   24.431,00│
│    │    │(nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)                                           │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   5│plãţi din intrãri de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului        │ 70 │  688.820,00│
│    │    │preluate de MFP începând cu 01.01.2009                                               │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   6│plãţi din fonduri externe nerambursabile                                             │ 71 │  558.341,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   7│rambursãri credite externe                                                           │ 72 │  143.697,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   8│dobânzi şi comisioane                                                                │ 73 │   42.640,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   9│plãţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii         │ 74 │2.214.932,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │  10│plãţi din surse proprii pentru investiţii*)                                          │ 75 │   46.059,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │  11│sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC)         │ 76 │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │  12│plãţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã: contribuţia     │ 77 │  836.769,00│
│    │    │Guvernului României la intrãrile de credite externe contractate de stat/cu garanţia  │    │            │
│    │    │statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009                                      │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │  13│plãţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)│ 78 │  423.697,40│
├────┼────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ VI.│UTILIZÃRI SURSE                                                                           │ 79 │  197.666,85│
├────┼────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   1│restituire credite contractate în nume propriu şi plãţi efecte comerciale            │ 80 │  197.666,85│
├────┼────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│VII.│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                         │ 81 │  219.925,00│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│VIII│IMPOZIT PE PROFIT                                                                         │ 82 │       32,25│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│IX. │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                   │ 83 │  219.892,75│
├────┼────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   1│Rezerve legale                                                                       │ 84 │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                       │ 85 │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                 │ 86 │  219.892,75│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   4│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din         │ 87 │            │
│    │    │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii     │    │            │
│    │    │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente       │    │            │
│    │    │acestor împrumuturi externe                                                          │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                   │ 88 │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 şi 88          │ 89 │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult│ 90 │            │
│    │    │de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic│    │            │
│    │    │în exerciţiul financiar de referinţã                                                 │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori   │ 91 │            │
│    │    │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital     │    │            │
│    │    │integral sau majoritar de stat                                                       │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte  │ 92 │            │
│    │    │rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                                     │    │            │
├────┼────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ X. │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                      │ 93 │            │
├────┼────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   1│Venituri totale                                                                      │ 94 │2.175.207,10│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                               │ 95 │1.955.282,10│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   3│Numãr prognozat de personal la finele anului                                         │ 96 │       6.566│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   4│Nr. mediu de salariaţi total                                                         │ 97 │       6.416│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   5│Fond de salarii din care:                                                            │ 98 │  157.598,00│
├────┼────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │a)│fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de  │ 99 │  157.582,00│
│    │    │  │muncã                                                                             │    │            │
├────┼────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                     │100 │       16,00│
├────┼────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                      │101 │    2.046,73│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)             │102 │       1,850│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   8│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x   │103 │      898,89│
│    │    │1000)                                                                                │    │            │
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │   9│Plãţi restante                                                                       │104 │1.070.000,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │- preţuri curente                                                                    │105 │1.070.000,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │- preţuri comparabile                                                                │106 │1.070.000,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │  10│Creanţe restante                                                                     │107 │   63.550,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │- preţuri curente                                                                    │108 │   63.550,00│
├────┼────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│    │    │- preţuri comparabile                                                                │109 │   63.550,00│
└────┴────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘



    Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.
    *) Valorile prevãzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizãri", deoarece se suportã din amortizarea înscrisã la rd. "amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale".


    ANEXA 4

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Compania Naţionalã de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.
    Sediul/Adresa: Calea Bucureştilor nr. 224F, Otopeni
    Codul unic de înregistrare: RO 477647

           BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010


                                                             - mii lei -
┌────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│        │                     INDICATORI                     │Nr.│ BVC 2010   │
│        │                                                    │rd.│ Actualizat │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │ 1 │                         2                          │ 3 │     4      │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.      │VENITURI TOTALE                                     │  1│1.651.547,73│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Venituri din exploatare, din care:                  │  2│1.310.919,69│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) din producţia vândutã                            │  3│1.272.823,44│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) din vânzarea mãrfurilor                          │  4│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │c) din subvenţii de exploatare aferente             │  5│            │
│    │   │cifrei de afaceri nete, din care:                   │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │ - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare         │  6│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare       │  7│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │d) producţia de imobilizãri                         │  8│    6.610,33│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploatare                     │  9│   31.485,92│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Venituri financiare, din care                       │ 10│  340.628,04│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) din imobilizãri financiare                       │ 11│    6.460,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) din alte investiţii şi împrumuturi care          │ 12│            │
│    │   │fac parte din activele imobilizate                  │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │c) din dobânzi                                      │ 13│   27.469,11│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare                         │ 14│  306.698,93│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Venituri extraordinare                              │ 15│            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II.     │CHELTUIELI TOTALE                                   │ 16│1.597.972,47│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Cheltuieli de exploatare, din care:                 │ 17│1.297.365,03│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale                             │ 18│  371.165,50│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)      │ 19│    1.383,83│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                     │ 20│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:              │ 21│  204.706,29│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │  d1 - ch. cu salarii                               │ 22│  149.078,85│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │  d2 - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia       │ 23│   50.842,34│
│    │   │  socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri    │ 24│   39.953,13│
│    │   │   sociale                                          │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   - cheltuieli privind contribuţia de asigurãri    │ 25│      745,39│
│    │   │   pt. şomaj                                        │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri    │ 26│    7.752,10│
│    │   │   sociale de sãnãtate                              │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   - cheltuieli privind contribuţiile la fondurile  │ 27│    2.391,72│
│    │   │   speciale aferente fondului de salarii            │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │  d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:     │ 28│    4.785,10│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │     d3.1) cheltuieli sociale prevãzute prin art. 21│ 29│    1.016,00│
│    │   │     din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,   │   │            │
│    │   │     cu modif. şi complet. ulterioare, din care:    │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │     - tichete de creşã cf. <>Legii nr. 193/2006,     │ 30│            │
│    │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare          │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │     - tichete cadou pentru cheltuieli sociale      │ 31│            │
│    │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi     │   │            │
│    │   │completãrile ulterioare                             │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │    d3.2) tichete de masã                           │ 32│    3.769,10│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │    d3.3) tichete de vacanţã                        │ 33│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │e) ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente    │ 34│            │
│    │   │disponibilizãrilor potrivit programelor de          │   │            │
│    │   │disponibilizãri                                     │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza     │ 35│            │
│    │   │unor hotãrâri judecãtoreşti                         │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │g) ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale      │ 36│  141.752,33│
│    │   │şi necorporale                                      │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │h) ch. cu prestaţiile externe                       │ 37│  540.221,75│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   - cheltuieli cu serviciile aeroportuare          │37a│  323.871,50│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:         │ 38│   38.135,32│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   i1) contract de mandat                           │ 39│       80,30│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   i2) cheltuieli de protocol, din care:            │ 40│      119,13│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │    - tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006,    │ 41│            │
│    │   │    cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:     │ 42│   14.042,21│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │    - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi   │ 43│            │
│    │   │    publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu     │   │            │
│    │   │    modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │    - tichete cadou pentru campanii de marketing,   │ 44│            │
│    │   │    studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente   │   │            │
│    │   │    sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modifi- │   │            │
│    │   │    cãrile şi completãrile ulterioare               │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   i4) cheltuieli cu sponsorizarea                  │ 45│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a  │ 46│            │
│    │   │resurselor minerale                                 │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor │ 47│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Cheltuieli financiare, din care:                    │ 48│  300.607,44│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) cheltuieli privind dobânzile                     │ 49│   26.057,12│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli financiare                       │ 50│  274.550,32│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Cheltuieli extraordinare                            │ 51│            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.    │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                   │ 52│   53.575,26│
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.     │IMPOZIT PE PROFIT                                   │ 53│       43,00│
├────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.      │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI  │ 54│   53.532,26│
│        │PE PROFIT, din care:                                │   │            │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Rezerve legale                                      │ 55│    2.678,76│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale        │ 56│            │
│    │   │prevãzute de lege                                   │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi│ 57│   50.853,50│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru   │ 58│            │
│    │   │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,     │   │            │
│    │   │precum şi pt. constituirea surselor necesare        │   │            │
│    │   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,  │   │            │
│    │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │   │            │
│    │   │împrumuturi externe                                 │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                  │ 59│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6 │Profitul contabil rãmas dudã deducerea sumelor de la│ 60│            │
│    │   │rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                            │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% │ 61│            │
│    │   │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui   │   │            │
│    │   │salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul     │   │            │
│    │   │operatorului economic în exerciţiul financiar de    │   │            │
│    │   │referinţã                                           │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local │ 62│            │
│    │   │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul  │   │            │
│    │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor  │   │            │
│    │   │cu capital integral sau majoritar de stat           │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la  │ 63│            │
│    │   │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi         │   │            │
│    │   │constituie sursa proprie de finanţare               │   │            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.     │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:       │ 64│   65.007,96│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Surse proprii                                       │ 65│   15.341,96│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Alocaţii de la buget                                │ 66│   49.666,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Credite bancare                                     │ 67│   49.666,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) interne                                          │ 68│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) externe                                          │ 69│   49.666,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   Capitalizãri cf. Legii nr. 136/97, pentru:       │ 70│   35.688,40│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   - Rambursãri de credite externe (garantate de MF)│ 71│   35.688,40│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.      │ 72│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   Rambursãri de credite externe şi plãţi de dobânzi│ 73│   13.977,60│
│    │   │   şi comisioane - BEI                              │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   - Rambursãri de credite externe                  │ 74│   13.977,60│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │   - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente           │ 75│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4 │Alte surse                                          │ 76│            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:             │ 77│   65.007,96│
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele    │ 78│   15.341,96│
│    │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului     │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru       │ 79│   49.666,00│
│    │   │investiţii                                          │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) interne                                          │ 80│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) externe                                          │ 81│   49.666,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │  Rambursãri credite şi dobânzi din credit BEI      │ 82│   13.977,60│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │  - Rambursãri de credite externe                   │ 83│   13.977,60│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │  - Plãţi dobânzi şi comisioane                     │ 84│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │  Rambursãri rate aferente creditelor pentru        │ 85│   35.688,40│
│    │   │investiţii                                          │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │  - Rambursãri de credite externe (garantate dc MF) │ 86│   35.688,40│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │  - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.       │ 87│            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII.   │REZERVE, din care:                                  │ 88│            │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Rezerve legale                                      │ 89│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Rezerve statutare                                   │ 90│            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Alte rezerve                                        │ 91│            │
├────┴───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX.     │DATE DE FUNDAMENTARE                                │ 92│            │
├────┬───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1 │Venituri totale                                     │ 93│1.651.547,73│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale              │ 94│1.597.972,47│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului          │ 95│       2.430│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                        │ 96│       2.450│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5 │Fond de salarii, din care:                          │ 97│  149.078,85│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe  │ 98│  149.068,85│
│    │   │bazã de contract individual de muncã                │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA)          │ 99│       10,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)     │100│    5.070,37│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu      │101│            │
│    │   │în preţuri curente (lei/persoanã)                   │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu      │102│            │
│    │   │în preţuri comparabile (lei/persoanã)               │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total   │103│      874,28│
│    │   │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)            │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale       │104│      967,57│
│    │   │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000          │   │            │
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11 │Plãţi restante                                      │105│   20.810,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) preţuri curente                                  │106│   20.810,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) preţuri comparabile                              │107│   20.810.00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12 │Creanţe restante                                    │108│   33.200,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │a) preţuri curente                                  │109│   33.200,00│
├────┼───┼────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   │b) preţuri comparabile                              │110│   33.200,00│
└────┴───┴────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



    Indicator fizic = numãr de pasageri transportaţi


    ANEXA 5

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Societatea Naţionalã "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.
    Sediul/Adresa: str. Aeroport nr. 2, localitatea Ghiroda, Judeţul Timiş
    Codul unic de înregistrare: RO11178217

                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT
                                PE ANUL 2010





                                                                                       - mii lei -
┌───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐
│   │   │                                INDICATORI                                │    │  BVC 2010  │
│   │   │                                                                          │    │  Actualizat│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │                                    2                                     │ 3  │      4     │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│I.     │VENITURI TOTALE                                                           │  1 │   42.895,00│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 1.│Venituri din exploatare, din care:                                        │  2 │   42.630,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                                      │  3 │   40.230,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │b) din vânzarea mãrfurilor                                                │  4 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,           │    │            │
│   │   │din care:                                                                 │  5 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                           │  6 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                         │  7 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │d) producţia de imobilizãri                                               │  8 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare                                           │  9 │    2.400,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 2.│Venituri financiare, din care:                                            │ 10 │      265,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │a) din imobilizãri financiare                                             │ 11 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele         │    │            │
│   │   │imobilizate                                                               │ 12 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │c) din dobânzi                                                            │ 13 │       15,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                               │ 14 │      250,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 3.│Venituri extraordinare                                                    │ 15 │            │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE                                                         │ 16 │   35.756,10│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli de exploatare, din care:                                       │ 17 │   34.956,10│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                                   │ 18 │    1.980,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                            │ 19 │    1.600,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                           │ 20 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                    │ 21 │    8.049,80│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │   d1 ch. cu salariile                                                    │ 22 │    5.833,13│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │   d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii    │    │            │
│   │   │      legale, din care:                                                   │ 23 │    1.638,40│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │      cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                 │ 24 │    1.287,53│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │      cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj               │ 25 │       43,47│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │      cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate     │ 26 │      307,40│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │      ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de│ 27 │            │
│   │   │      salarii                                                             │    │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │   d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                            │ 28 │      578,27│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │      d4.1) cheltuieli sociale prevãzute prin art. 21 din Legea           │    │            │
│   │   │            nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.      │    │            │
│   │   │            ulterioare, din care:                                         │ 29 │      116,66│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │            - tichete de creşa cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ 30 │            │
│   │   │              completãrile ulterioare                                     │    │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │            - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii      │    │            │
│   │   │              nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare    │ 31 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │      d3.2) tichete de masã                                               │ 32 │      461,61│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │      d3.3) tichete de vacanţã                                            │ 33 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │e) ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor       │ 34 │       50,00│
│   │   │   potrivit programelor de disponibilizãri                                │    │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri             │    │            │
│   │   │   judecãtoreşti                                                          │ 35 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │g) ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale             │ 36 │    6.600,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                      │ 37 │   16.504,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                               │ 38 │      172,30│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │   i1) contract de mandat                                                 │ 39 │       80,30│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │   i2) cheltuieli de protocol, din care:                                  │ 40 │       52,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │       - tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi    │ 41 │            │
│   │   │         completãrile ulterioare                                          │    │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │   i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                    │ 42 │       30,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │       - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate,       │    │            │
│   │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │ 43 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │       - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,      │    │            │
│   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu    │ 44 │            │
│   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                   │    │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │   i4) cheltuieli cu sponsorizarea                                        │ 45 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │   i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale    │ 46 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │   i6) ch. cu redevenţa ptr. concesionarea bunurilor                      │ 47 │       10,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli financiare, din care:                                          │ 48 │      800,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │a) cheltuieli privind dobânzile                                           │ 49 │      700,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli financiare                                             │ 50 │      100,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                  │ 51 │            │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT                                                           │ 52 │    7.138,90│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                         │ 53 │    1.142,22│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:   │ 54 │    5.996,68│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                            │ 55 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege            │ 56 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                      │ 57 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate  │    │            │
│   │   │din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare     │    │            │
│   │   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │    │            │
│   │   │costuri aferente acestor împrumuturi externe                              │ 58 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                        │ 59 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 6.│Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi│    │            │
│   │   │59                                                                        │ 60 │    5.996,68│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │    │            │
│   │   │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la       │    │            │
│   │   │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã        │ 61 │      485,34│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 8.│Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor     │    │            │
│   │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi    │    │            │
│   │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                    │ 62 │    5.397,01│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se            │    │            │
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare     │ 63 │      114,33│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                             │ 64 │   20.792,43│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 1.│Surse proprii                                                             │ 65 │    6.600,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 2.│Alocaţii de la buget                                                      │ 66 │    9.088,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 3.│Credite bancare                                                           │ 67 │    5.104,43│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │a) - interne                                                              │ 68 │    5.104,43│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │b) - externe                                                              │ 69 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 4.│Alte surse                                                                │ 70 │            │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                   │ 71 │   20.792,43│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în│    │            │
│   │   │curs la finele anului                                                     │ 72 │   15.688,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                  │ 73 │    5.104,43│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │a) - interne                                                              │ 74 │    5.104,43│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │b) - externe                                                              │ 75 │            │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                                        │ 76 │            │
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                            │ 77 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 2.│Rezerve statutare                                                         │ 78 │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve                                                              │ 79 │            │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                      │ 80 │            │
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 1.│Venituri totale                                                           │ 81 │   42.895,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                    │ 82 │   35.756,10│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului                                │ 83 │         248│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 4.│Nr. mediu de salariaţi, total:                                            │ 84 │         248│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                │ 85 │    5.833,13│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract       │    │            │
│   │   │individual de muncã                                                       │ 86 │    5.824,13│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                          │ 87 │        9,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                           │ 88 │    1.957,03│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente         │ 89 │            │
│   │   │(lei/persoanã)                                                            │    │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile     │ 90 │            │
│   │   │(lei/persoanã)                                                            │    │            │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi │    │            │
│   │   │fizice/persoanã)                                                          │ 91 │    4.525,18│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri │    │            │
│   │   │totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000                                    │ 92 │      833,57│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │11.│Plãţi restante                                                            │ 93 │    4.700,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │a) preţuri curente                                                        │ 94 │    4.700,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │b) preţuri comparabile                                                    │ 95 │    4.700,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │12.│Creanţe restante                                                          │ 96 │    7.400,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │a) preţuri curente                                                        │ 97 │    7.400,00│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│   │   │b) preţuri comparabile                                                    │ 98 │    7.400,00│
└───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘




    ANEXA 6

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Compania Naţionalã "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.
    Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea
    Cod unic de înregistrare: RO1087755

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010



                                                                                                         - mii lei -
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│          │                                         INDICATOR                                           │   │BVC 2010 │
│          │                                                                                             │   │Actualizat
├────┬─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1  │                                              2                                              │ 3 │    4    │
├────┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE                                                                              │  1│30.510,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                           │  2│30.000,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                        │  3│29.680,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                      │  4│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │  5│         │
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │  6│         │
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │  7│         │
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                     │  8│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                 │  9│   320,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                               │ 10│   510,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                   │ 11│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │ 12│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                  │ 13│   500,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                     │ 14│    10,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile                                     │ 15│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Venituri extraordinare                                                                       │ 16│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                                                            │ 17│29.176,15│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │ 18│29.166,15│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                         │ 19│ 1.476,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │ 20│ 2.011,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │ 21│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │ 22│12.676,96│
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                         │ 23│ 9.051,40│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │ 24│ 2.619,54│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │ 25│ 1.902,65│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │ 26│    45,74│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │ 27│   553,41│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │ 28│   117,74│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │ 29│ 1.006,02│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ 30│   181,02│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │ 31│         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ 32│         │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │ 33│   825,00│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │ 34│         │
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │ 35│         │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                              │   │         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │ 36│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │ 37│ 5.900,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care:                                                        │ 38│ 6.066,00│
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │h1)│- ch. întreţinere şi reparaţii                                                           │ 39│ 1.800,00│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │h2)│- alte ch. cu serviciile                                                                 │ 40│ 2.430,00│
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │ 41│ 1.036,19│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                       │ 42│    80,30│
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │ 44│     5,83│
│    │  │  ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi                          │ 45│         │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │  ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │ 46│    50,80│
│    │  │  ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu │ 47│         │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │ 48│         │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│    │  │  ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │ 49│     8,86│
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │ 50│         │
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │ 51│   890,40│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│j)│Cheltuieli financiare, din care:                                                             │ 52│    10,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                 │ 53│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                   │ 54│    10,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Utilizare surse Prog. Fin. Pr. Neramb.                                                       │ 55│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Cheltuieli extraordinare                                                                     │ 56│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │ 57│ 1.333,85│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │ 58│   202,75│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │ 59│ 1.131,10│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 60│    66,69│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │ 61│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │ 62│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │ 63│         │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │         │
│    │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │ 64│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 şi 64                │ 65│ 1.064,41│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │ 66│   106,44│
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │         │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 67│   957,97│
│    │  │  │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │         │
│    │  │  │de stat                                                                                      │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │ 68│         │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │ 69│39.533,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                │ 70│10.972,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                         │ 71│28.561,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │- investiţii                                                                                 │ 72│10.869,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │- programe din FEDER                                                                         │ 73│17.692,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                              │ 74│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                    │ 75│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                    │ 76│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                   │ 77│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │ 78│39.533,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │ 79│39.533,00│
│    │  │  │anului                                                                                       │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │ 80│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│interne                                                                                      │ 81│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│externe                                                                                      │ 82│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                           │ 83│28.321,26│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 84│ 1.022,26│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                            │ 85│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                 │ 86│27.299,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │ 87│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                              │ 88│30.510,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │ 89│29.176,15│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │ 90│      430│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                                                 │ 91│      425│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                   │ 92│ 9.051,40│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │ 93│ 8.916,40│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                │ 94│   135,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │ 95│ 1.748,31│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)             │ 96│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)         │ 97│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │ 98│   498,76│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000     │ 99│   956,28│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                               │100│   400,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                              │101│   400,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │102│   400,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                             │103│ 1.985,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                              │104│ 1.985,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │105│ 1.985,00│
└────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



    Indicator fizic = "ore om manoperã - exploatare şi mentenanţã"


    ANEXA 7


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Regia Autonomã "Administraţia Fluvialã a Dunãrii de Jos" Galaţi
    Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 32, Galaţi
    Cod unic de înregistrare 1644670

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT
                                 PE ANUL 2010



                                                                                                         - mii lei -
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│          │                                         INDICATORI                                        │Nr.│ BVC 2010 │
│          │                                                                                           │rd.│Actualizat│
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │  1  │                                              2                                            │ 3 │     4    │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I.  │  │  │VENITURI TOTALE + ALTE SURSE                                                               │  1│ 79.866,49│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│A   │  │  │VENITURI TOTALE                                                                            │  2│ 79.107,66│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                         │  3│ 76.257,66│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                      │  4│ 27.600,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                    │  5│          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                     │  6│ 39.538,00│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │  7│ 39.538,00│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │Venituri amânate                                                                       │  8│          │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                        │  9│          │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                   │ 10│    360,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare din care:                                                     │ 11│  8.759,66│
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │din vânzãri nave                                                                       │11a│  5.258,83│
│    ├──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                             │ 12│  2.850,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                 │ 13│          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                 │ 14│          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                │ 15│     50,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                   │ 16│  2.670,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                     │ 17│          │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│B.  │  │  │ALTE SURSE                                                                                 │ 18│    758,83│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │- proiecte cu finanţare nerambursabilã - derulate M.D.R.T.                                 │18a│    758,83│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE                                                             │ 19│ 79.866,49│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│A.  │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                                                          │ 20│ 79.107,66│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                        │ 21│ 76.257,66│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                       │ 22│  7.000,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                │ 23│    580,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                               │ 24│          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                        │ 25│ 33.632,36│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                       │ 26│ 24.466,50│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care      │ 27│  7.759,88│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                           │ 28│  5.740,63│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                         │ 29│    139,09│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                               │ 30│  1.449,96│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii           │ 31│    430,19│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                               │ 32│  1.405,98│
│    │  │  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  │ 33│    555,98│
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                  │   │          │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ 34│          │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile │ 35│          │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                                             │   │          │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                  │ 36│    850,00│
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                               │ 37│          │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de   │ 38│  3.152,00│
│    │  │  │disponibilizãri                                                                            │   │          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                   │ 39│     49,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                 │ 40│  7.258,83│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care:                                                      │ 41│ 21.918,40│
│    │  ├──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │h1)│- dragaj efectuate cu terţii pe Dunãrea Fluvialã                                       │41a│  5.600,00│
│    │  ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │h2)│- lucrãri de întreţinere şi construcţii hidrotehnice                                   │41b│  4.300,00│
│    │  ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │h3)│- întreţinere şi reparaţii nave, utilaje                                               │41c│  2.300,00│
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                   │ 42│  2.667,07│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                     │ 43│     80,30│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                             │ 44│     75,00│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare│ 45│          │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                               │ 46│     18,00│
│    │  │  ├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006,  │ 47│          │
│    │  │  │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                             │   │          │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente│ 48│          │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │   │          │
│    │  │  ├───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                   │ 49│          │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │ 50│          │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                        │ 51│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                           │ 52│  2.850,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                               │ 53│          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                 │ 54│  2.850,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                   │ 55│          │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│C.  │  │  │CHELTUIELI DIN ALTE SURSE                                                                  │ 56│    758,83│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │- proiecte cu finanţare nerambursabilã - derulate prin M.D.R.T.                            │56a│    758,83│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                          │ 57│      0,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                          │ 58│          │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                    │ 59│          │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                             │ 60│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                             │ 61│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                       │ 62│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi   │ 63│          │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,   │   │          │
│    │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe     │   │          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                         │ 64│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 şi 64.             │ 65│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de   │ 66│          │
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în      │   │          │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                          │   │          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori        │ 67│          │
│    │  │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral  │   │          │
│    │  │  │sau majoritar de stat                                                                      │   │          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve│ 68│          │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                   │   │          │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                              │ 69│ 60.657,81│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                              │ 70│  7.501,81│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                       │ 71│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                            │ 72│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                  │ 73│          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                  │ 74│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                 │ 75│ 53.156,00│
├────┼──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã conform <>OUG nr. 187/2002,  │   │          │
│    │  │  │   │<>Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002               │75a│ 48.219,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform                        │75b│  2.414,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007             │75c│    323,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform   │   │          │
│    │  │  │   │Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013                                   │75d│          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- alte facilitãţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II                  │75e│  2.200,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- pregãtire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar                             │75f│          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- reţea de borne geodezice pe malurile Dunãrii                                         │75g│          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Cãlãraşi-Brãila                   │75h│          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- studiu de fezabilitate pentru apãrãri de maluri pe canalul Sulina - Etapa II şi      │75i│          │
│    │  │  │   │extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)                                    │   │          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- îmbunãtãţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Cãlãraşi - Brãila, etapa I        │75j│          │
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                    │ 76│ 60.657,81│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele  │ 77│ 60.657,81│
│    │  │  │anului, din care                                                                           │   │          │
│    ├──┼──┼───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- Cheltuieli din surse proprii                                                         │77a│  7.501,81│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã conform <>OUG nr. 187/2002,  │   │          │
│    │  │  │   │<>Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare nr. 21490/2002               │77b│ 48.219,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform                        │77c│  2.414,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP nr. 304/2007             │77d│    323,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform   │   │          │
│    │  │  │   │Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013                                   │77e│          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- alte facilitãţi şi instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II                  │77f│  2.200,00│
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- pregãtire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar                             │77g│          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- reţea de borne geodezice pe malurile Dunãrii                                         │77h│          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- monitorizarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Cãlãraşi-Brãila                   │77i│          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- studiu de fezabilitate pentru apãrãri de maluri pe canalul Sulina - Etapa II şi      │77j│          │
│    │  │  │   │extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)                                    │   │          │
├────┼──┼──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- îmbunãtãţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul Cãlãraşi - Brãila, etapa I        │77k│          │
├────┼──┼──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                   │ 78│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│interne                                                                                    │ 79│          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│externe                                                                                    │ 80│          │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                         │ 81│          │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                             │ 82│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                          │ 83│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                               │ 84│          │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                       │ 85│          │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                            │ 86│ 79.107,66│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                     │ 87│ 79.107,66│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                 │ 88│       773│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                                               │ 89│       833│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                 │ 90│ 24.466,50│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã       │ 91│ 24.375,50│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                              │ 92│     91,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                            │ 93│  2.438,53│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)           │ 94│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)       │ 95│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ 96│      5,20│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │ 97│  1.000,00│
│    │10│  │(rd. 19/rd. 1) x 1000                                                                      │   │          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                             │ 98│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                            │ 99│          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                        │100│          │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                           │101│    770,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                            │102│    770,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                        │103│    770,00│
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



    Indicator fizic: mãsuratori topografice, exprimat în km ridicãri hidrografice


    ANEXA 8

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    COMPANIA NAŢIONALÃ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNÃRII FLUVIALE" - S.A.
    Sediul/Adresa: Şos. Portului nr. 1, GIURGIU
    Cod unic de înregistrare 1284717

             BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT
                              PE ANUL 2010



                                                                                                         - mii lei -
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│          │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010 │
│          │                                                                                             │rd.│Actualizat
├────┬─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1  │                                              2                                              │ 3 │    4    │
├────┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)                                                                │  1│21.793,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                           │  2│21.735,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                        │  3│ 8.660,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                      │  4│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │  5│         │
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │  6│         │
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │  7│         │
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                     │  8│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                 │  9│13.075,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                               │ 10│    58,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                   │ 11│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │ 12│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                  │ 13│    48,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                     │ 14│    10,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                       │ 15│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                                                            │ 16│15.833,38│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │ 17│15.575,30│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                         │ 18│ 1.464,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │ 19│ 1.386,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │ 20│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │ 21│ 6.751,04│
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                         │ 22│ 5.033,59│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │ 23│ 1.403,79│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │ 24│ 1.031,89│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │ 25│    25,17│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │ 26│   261,75│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │ 27│    84,98│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │ 28│   313,66│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ 29│    50,81│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │ 30│         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ 31│         │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │ 32│   262,85│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │ 33│         │
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM                                                         │   │         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │ 35│   250,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │ 36│ 1.450,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                   │ 37│ 3.999,96│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │ 38│   274,30│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                       │ 39│    80,30│
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │ 40│    47,00│
│    │  │  ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi                          │ 41│         │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │  ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │ 42│    87,00│
│    │  │  ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu │ 43│         │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │ 44│         │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│    │  │  ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │ 45│    20,00│
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │ 46│         │
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │ 47│    40,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │ 48│   258,08│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                 │ 49│    38,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                   │ 50│   230,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                     │ 51│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │ 52│ 5.959,62│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │ 53│   954,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │ 54│ 5.005,62│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 55│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │ 56│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │ 57│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare                                                   │ 58│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │ 59│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                │ 60│ 5.005,62│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │ 61│   418,38│
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │         │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 62│ 4.505,06│
│    │  │  │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │         │
│    │  │  │de stat                                                                                      │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │ 63│    82,18│
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │ 64│ 8.528,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                │ 65│ 7.098,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget total din care:                                                         │ 66│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Programe FEDR                                                                                │66a│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Alte facilitãţi şi instrumente                                                               │66b│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Fonduri externe nerambursabile POST                                                          │66c│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                              │ 67│ 1.430,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                    │ 68│ 1.430,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                    │ 69│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                   │ 70│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │ 71│ 8.528,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │ 72│ 8.528,00│
│    │  │  │anului                                                                                       │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │ 73│ 1.430,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│interne                                                                                      │ 74│ 1.430,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│externe                                                                                      │ 75│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                           │ 76│ 1.712,25│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 77│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                            │ 78│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                 │ 79│ 1.712,25│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │ 80│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                              │ 81│21.793,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │ 82│15.833,38│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │ 83│      185│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                                                 │ 84│      185│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                   │ 85│ 5.033,59│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │ 86│ 5.020,59│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                │ 87│    13,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │ 88│ 2.261,53│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)             │ 89│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)         │ 90│         │
│    │  │  │                                                                                             │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │ 91│ 1.128,78│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =   │ 92│   726,54│
│    │  │  │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                        │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                               │ 93│    29,40│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                              │ 94│    29,40│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │ 95│    29,40│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                             │ 96│   394,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                              │ 97│   394,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │ 98│   394,00│
└────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



    Indicatorul fizic = numãr utilizatori ai incintelor portuare


    ANEXA 9


    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Dunãrii Maritime" - S.A. Galaţi
    Sediul/Adresa: Str. Portului nr. 34, Galaţi
    Cod unic de înregistrare RO 11776466

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010



                                                                                                          - mii lei -
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│          │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2010 │
│          │                                                                                             │rd.│  Actua- │
│          │                                                                                             │   │  lizat  │
├────┬─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1  │                                              2                                              │ 3 │    4    │
├────┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.  │  │  │VENITURI TOTALE + ALTE SURSE                                                                 │  1│11.605,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│A   │  │  │VENITURI TOTALE                                                                              │  2│10.410,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                           │  3│10.380,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                        │  4│ 9.800,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                      │  5│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │  6│         │
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │  7│         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare - programe cu finanţare                  │  8│         │
│    │  │  │   │rambursabilã, din care primite:                                                          │   │         │
│    │  ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │transferuri de primit                                                                    │  9│         │
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                     │ 10│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                 │ 11│   580,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                               │ 12│    30,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                   │ 13│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │ 14│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                  │ 15│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                     │ 16│    30,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                       │ 17│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│B.  │  │  │Alte surse din care:                                                                         │ 18│ 1.195,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin                    │   │         │
│    │  │  │buget MDRT din care:                                                                         │ 19│   890,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Program cu finanţare din fonduri externe rambursabile                                        │ 20│   305,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE                                                          │ 21│11.212,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│A.  │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                                                            │ 22│10.017,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │ 23│ 9.992,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                         │ 24│   324,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │ 25│   404,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │ 26│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │ 27│ 5.085,24│
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                         │ 28│ 3.681,00│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │ 29│ 1.074,24│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │ 30│   797,18│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │ 31│    28,35│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │ 32│   228,71│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │ 33│    20,00│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │ 34│   330,00│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ 35│    33,00│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │ 36│         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ 37│         │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã şi aloc. hranã                                                     │ 38│   297,00│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │ 39│         │
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de     │ 40│         │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                              │   │         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │ 41│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │ 42│   800,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                   │ 43│ 2.792,76│
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. întreţ. şi rep. terţi, din care:                                                     │ 44│ 1.858,00│
│    │  ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- întreţinere şi reparaţii infrastructura portuarã                                       │ 45│ 1.805,00│
│    │  ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │  - acoperite din transferuri (credite BEI + contribuţia Guvernului "Reabilitare         │   │         │
│    │  │  │   │maluri port Isaccea"                                                                     │   │         │
│    │  ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- întreţ. şi rep. clãdiri, mijl. de transport naval, auto, instalaţii, etc.              │ 46│    53,00│
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │ 47│   586,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                       │ 48│    80,30│
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │ 49│     2,42│
│    │  │  ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │ 50│         │
│    │  │  ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │ 51│    13,40│
│    │  │  ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu │ 52│         │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │ 53│         │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│    │  │  ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │ 54│     5,20│
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │ 55│         │
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │ 56│    83,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │ 57│    25,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                 │ 58│    10,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                   │ 59│    15,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                     │ 60│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│B.  │  │  │UTILIZARE SURSE din care:                                                                    │ 61│ 1.195,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT         │ 62│   890,00│
│    │  │  │din care:                                                                                    │   │         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Programe cu finanţare din fonduri externe rambursabile                                       │ 63│   305,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │ 64│   393,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │ 65│    62,88│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │ 66│   330,12│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 67│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │ 68│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │ 69│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │ 70│         │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │         │
│    │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │ 71│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 şi 71.               │ 72│   330,12│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │ 73│    33,01│
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │         │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 74│   297,11│
│    │  │  │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │         │
│    │  │  │de stat                                                                                      │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │ 75│         │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │ 76│ 7.565,17│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                │ 77│   637,17│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget din care:                                                               │ 78│ 6.928,00│
│    ├──┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │Proiecte FEDR                                                                            │ 79│         │
│    ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │Investiţii ale agenţilor economici                                                       │ 80│ 6.928,00│
│    ├──┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                              │ 81│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                    │ 82│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                    │ 83│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                   │ 84│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │ 85│ 7.565,17│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │ 86│ 7.565,17│
│    │  │  │anului                                                                                       │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │ 87│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│interne                                                                                      │ 88│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│externe                                                                                      │ 89│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                           │ 90│ 2.369,35│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 91│   212,37│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                            │ 92│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                 │ 93│ 2.156,98│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │ 94│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                              │ 95│10.715,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │ 96│10.322,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │ 97│      137│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                                                 │ 98│      137│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                   │ 99│ 3.681,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncã         │100│ 3.531,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                │101│   150,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │102│ 2.147,81│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)             │103│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)         │104│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │105│    36,48│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000     │106│   962,25│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                               │107│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                              │108│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │109│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                             │110│   346,69│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                              │111│   346,69│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │112│   346,69│
└────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



    Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestãri servicii


    ANEXA 10

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Compania Naţionalã "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
    Sediul/Adresa: Incinta Port nr. 1, Constanţa
    Cod unic de înregistrare: 11062831

           BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010



                                                                                                           - mii lei -
┌───┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐
│   │   │                                          INDICATOR                                          │Nr. │ BVC 2010  │
│   │   │                                                                                             │rd. │Actualizat │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │                                              2                                              │ 3  │     4     │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │A. │VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I + II) din care:                                     │  1 │ 255.038,00│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│I.     │VENITURI TOTALE                                                                              │  2 │ 230.500,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1.│Venituri din exploatare, din care:                                                           │  3 │ 228.850,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) din producţia vândutã                                                                     │  4 │ 208.051,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) din vânzarea mãrfurilor                                                                   │  5 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                    │  6 │   1.398,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │  7 │   1.398,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │  8 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d) producţia de imobilizãri                                                                  │  9 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                   │ 10 │  19.401,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- venituri din exploatare                                                                    │ 11 │   4.564,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- alte venituri din exploatare                                                               │ 12 │  14.837,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2.│Venituri financiare, din care:                                                               │ 13 │   1.650,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) din imobilizãri financiare                                                                │ 14 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                │ 15 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │c) din dobânzi                                                                               │ 16 │     850,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                                                  │ 17 │     800,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3.│Venituri extraordinare                                                                       │ 18 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│II.    │SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:                                                    │ 19 │  24.538,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţionalã               │ 20 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) Alocaţii de la buget pentru rambursãri rate, plãţi dobânzi şi comisioane, credite externe,│ 21 │  24.538,00│
│   │   │din care:                                                                                    │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- rambursãri de credite externe                                                              │ 22 │  16.594,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- plãţi de dobânzi şi comisioane                                                             │ 23 │   7.944,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │B. │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV)                        │ 24 │ 232.427,00│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│III.   │CHELTUIELI TOTALE                                                                            │ 25 │ 207.889,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │ 26 │ 201.859,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                                                      │ 27 │   5.814,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                               │ 28 │  22.191,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                              │ 29 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                       │ 30 │  61.797,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d1 ch. cu salarii                                                                            │ 31 │  46.760,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:        │ 32 │  13.046,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                        │ 33 │   9.452,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pentru şomaj                                   │ 34 │     234,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sãnãtate                                │ 35 │   2.431,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii        │ 36 │     929,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │ 37 │   1.991,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, │ 38 │     584,00│
│   │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                        │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 39 │      66,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi    │ 40 │           │
│   │   │completãrile ulterioare                                                                      │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d3.2) tichete de masã                                                                        │ 41 │   1.407,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                     │ 42 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │e) ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor     │ 43 │           │
│   │   │de disponibilizãri                                                                           │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor horãrâri judecãtoreşti                  │ 44 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │g) ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                │ 45 │  37.031,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │h) ch. cu prestaţiile externe - total, din care:                                             │ 46 │  66.900,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ - reparaţii executate de terţi                                                              │ 47 │  26.000,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ - prestãri de servicii externe                                                              │ 48 │  24.189,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care                                                   │ 49 │   8.126,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i1) contract de mandat                                                                       │ 50 │      80,30│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i2) ch. de protocol, din care                                                                │ 51 │     194,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │ 52 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │ 53 │     134,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu  │ 54 │           │
│   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                      │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │ 55 │           │
│   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │ 56 │     357,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale                       │ 57 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │ 58a│   3.200,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i7) ch. pentru fondul solidaritatea                                                          │ 58b│     200,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli financiare, din care:                                                             │ 59 │   6.030,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) cheltuieli privind dobânzile                                                              │ 60 │   3.792,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli financiare                                                                │ 61 │   2.238,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                     │ 62 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│IV.    │UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:                                          │ 63 │  24.538,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţionalã                 │ 64 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) rate, plãţi dobânzi şi comisioane, din care:                                              │ 65 │  24.538,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- rambursãri de credite externe                                                              │ 66 │  16.594,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- plãţi de dobânzi şi comisioane                                                             │ 67 │   7.944,00│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│V.     │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │ 68 │  22.611,00│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VI.    │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │ 69 │   3.437,00│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VII.   │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │ 70 │  19.174,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                                               │ 71 │   1.130,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │ 72 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi.                                        │ 73 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │ 74 │   4.000,00│
│   │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │    │           │
│   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │ 75 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 şi 75                  │ 76 │  14.044,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │ 77 │   1.404,00│
│   │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │    │           │
│   │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 8.│Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende 78 │  12.640,00│
│   │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│    │           │
│   │   │de stat                                                                                      │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │ 79 │           │
│   │   │şi constituie sursa proprie de finanţare                                                     │    │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VIII.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │ 80 │  36.985,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1.│Surse proprii                                                                                │ 81 │  22.194,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2.│Alocaţii de la buget - total, din care:                                                      │ 82 │  14.791,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- investiţii                                                                                 │ 83 │     560,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR                   │ 84 │  14.231,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3.│Credite bancare:                                                                             │ 85 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) interne                                                                                   │ 86 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) externe                                                                                   │ 87 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 4.│Alte surse                                                                                   │ 88 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│IX.    │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │ 89 │  36.985,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │ 90 │  17.897,00│
│   │   │anului                                                                                       │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii total, din care:                    │ 91 │  19.088,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) interne BRD                                                                               │ 92 │   3.360,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) externe total, din care:                                                                  │ 93 │  15.728,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- BEI                                                                                        │ 94 │   4.528,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- BERD                                                                                       │ 95 │  11.200,00│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│X.     │REZERVE, din care:                                                                           │ 96 │   1.130,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                                               │ 97 │   1.130,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2.│Rezerve statutare                                                                            │ 98 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve                                                                                 │ 99 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│XI.    │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │100 │           │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1.│Venituri totale                                                                              │101 │ 230.500,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │102 │ 207.889,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                                 │103 │      1.072│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                               │104 │      1.072│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                   │105 │  46.760,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã      │106 │  46.653,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                             │107 │     107,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │108 │   3.626,63│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)                                │109 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)                                │110 │           │
│   │   │comparabile                                                                                  │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │111 │      17,86│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000     │112 │     901,90│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │11.│Plãţi restante - total                                                                       │113 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) preţuri curente                                                                           │114 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) preţuri comparabile                                                                       │115 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │12.│Creanţe restante                                                                             │116 │  11.520,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) preţuri curente                                                                           │117 │  11.520,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) preţuri comparabile                                                                       │118 │  11.520,00│
└───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘



    Indicator fizic = întreţinere infrastructurã portuarã.


    ANEXA 11

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    COMPANIA NAŢIONALÃ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" - S.A.
    Sediul/Adresa: Str. Ecluzei nr. 3, localitatea Agigea, judeţul Constanţa
    Cod unic de înregistrare RO11121156


           BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2010



                                                                                                          - mii lei -
┌───┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐
│   │   │                                          INDICATORI                                         │Nr. │ BVC 2010  │
│   │   │                                                                                             │rd. │Actualizat │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │                                              2                                              │ 3  │     4     │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│I.     │VENITURI TOTALE                                                                              │  1 │   4.260,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Venituri din exploatare, din care:                                                           │  2 │   4.181,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) Venit din producţia vândutã                                                               │  3 │     555,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) Venit din vânzarea mãrfurilor                                                             │  4 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │c) Venit din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:              │  5 │   3.064,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                              │  6 │   3.064,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │  7 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d) Venit din producţia de imobilizãri                                                        │  8 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │e) Alte venituri din exploatare                                                              │  9 │     562,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Venituri financiare, din care:                                                               │ 10 │      79,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) din imobilizãri financiare                                                                │ 11 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                │ 12 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │c) din dobânzi                                                                               │ 13 │      19,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                                                  │ 14 │      60,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Venituri extraordinare                                                                       │ 15 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│II.    │CHELTUIELI TOTALE                                                                            │ 16 │   4.190,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │ 17 │   4.163,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                                                      │ 18 │     143,23│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                               │ 19 │      65,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                              │ 20 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                       │ 21 │   2.772,13│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │  d1) ch. cu salariile                                                                       │ 22 │   1.981,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │  d2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:     │ 23 │     622,82│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                        │ 24 │     460,81│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                      │ 25 │      10,44│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                            │ 26 │     108,57│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii        │ 27 │      43,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │  d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:                                               │ 28 │     168,31│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscul, cu    │ 29 │      32,77│
│   │   │        modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                   │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare       │ 30 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi    │ 31 │           │
│   │   │completãrile ulterioare                                                                      │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ d3.2) tichete de masã                                                                       │ 32 │     135,54│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │ 33 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │e) ch. cu plãţile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de   │ 34 │           │
│   │   │disponibilizãri                                                                              │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                  │ 35 │      25,69│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │g) ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                │ 36 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                                         │ 37 │     497,55│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                  │ 38 │     659,40│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i1) contract de mandat                                                                      │ 39 │      80,30│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i2) cheltuieli de protocol, din care:                                                       │ 40 │       1,22│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │ 41 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i3) cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                         │ 42 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu │ 43 │           │
│   │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                      │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │ 44 │           │
│   │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i4) cheltuieli cu sponsorizarea                                                             │ 45 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │ 46 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │ i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor                                            │ 47 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │ 48 │      27,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) cheltuieli privind dobânzile                                                              │ 49 │       7,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli financiare                                                                │ 50 │      20,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Cheltuieli extraordinare                                                                     │ 51 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │ 52 │      70,00│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │ 53 │      10,64│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │ 54 │      59,36│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                                               │ 55 │       3,50│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │ 56 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │ 57 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │ 58 │           │
│   │   │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │    │           │
│   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │ 59 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                  │ 60 │      55,86│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │ 61 │           │
│   │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │    │           │
│   │   │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 8 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 62 │      50,27│
│   │   │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│    │           │
│   │   │de stat 90%                                                                                  │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │ 63 │       5,59│
│   │   │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │    │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │ 64 │   2.455,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Surse proprii                                                                                │ 65 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Alocaţii de la buget, total din care:                                                        │ 66 │     729,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │investiţii                                                                                   │66a │     729,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │programe PHARE                                                                               │66b │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Credite bancare                                                                              │ 67 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) - interne                                                                                 │ 68 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) - externe                                                                                 │ 69 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 4 │Alte surse (fd. externe nerambursabile)                                                      │ 70 │   1.726,00│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │ 71 │   2.455,00│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │ 72 │   2.455,00│
│   │   │anului                                                                                       │    │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │ 73 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) - interne                                                                                 │ 74 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) - externe                                                                                 │ 75 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VIII.  │REZERVE, din care:                                                                           │ 76 │       3,50│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                                               │ 77 │       3,50│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Rezerve statutare                                                                            │ 78 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Alte rezerve                                                                                 │ 79 │           │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│IX.    │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │ 80 │           │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 1 │Venituri totale                                                                              │ 81 │   4.260,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │ 82 │   4.190,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │ 83 │         74│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                                                                 │ 84 │         74│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 5 │Fond de salarii, din care:                                                                   │ 85 │   1.981,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã      │ 86 │   1.972,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                             │ 87 │       9,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │ 88 │   2.220,72│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)             │ 89 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)         │ 90 │           │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │ 91 │  65.772,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)    │ 92 │     983,57│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │11 │Plãţi restante                                                                               │ 93 │     541,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) preţuri curente                                                                           │ 94 │     541,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) preţuri comparabile                                                                       │ 95 │     541,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │12 │Creanţe restante                                                                             │ 96 │     550,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │a) preţuri curente                                                                           │ 97 │     550,00│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│   │   │b) preţuri comparabile                                                                       │ 98 │     550,00│
└───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘



    Indicator fizic - numãr cuvinte transmise şi recepţionate.


                                ---------






Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 149 din 23 februarie 2011

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
Inscrie e-mailul tau pentru a primi zilnic
informatii despre CE, CAND si CUM s-a intamplat
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016