- mii lei -
┌─────┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │ 2011 │
│ │ │ │rd. │ PROPUNERI │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 6 │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │1 │1.208.510,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total, din care: │2 │1.205.210,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │3 │ 942.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │4 │ 1.500,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │5 │ 6.872,0│
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │6 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile şi │7 │ 6.872,0│
│ │ │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului │ │ │
│ │ │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │ │ │
│ │ │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii │ │ │
│ │ │<>nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │8 │ 1.800,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare din care: │9 │ 253.038,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 1.300,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din │12 │ 0,0│
│ │ │activele imobilizate │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 300,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare │15 │ 2.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │1.183.510,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │1.177.010,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 156.500,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã) │19 │ 12.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 2.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 522.399,2│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 370.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii │23 │ 105.119,0│
│ │ │legale, din care: │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 76.960,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1.850,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 19.240,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente │27 │ 7.069,0│
│ │ │fondului de salarii │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 47.280,2│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 7.400,0│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 33.380,2│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în natura acordate salariaţilor în baza Contractului │33.1│ 4.400,0│
│ │ │Colectiv de Muncã │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 5.305,4│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 650,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 50.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe │37 │ 289.397,4│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 138.758,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 69,3│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 700,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 500,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit │43 │ 0,0│
│ │ │<>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │44 │ 0,0│
│ │ │pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile │ │ │
│ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 950,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 136.538,7│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 6.500,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 5.300,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 1.200,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│III. │ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 25.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 4.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 21.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate │58 │ 0,0│
│ │ │din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi │ │ │
│ │ │altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │60 │ 21.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, │61 │ 2.100,0│
│ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 8│Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 18.900,0│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 8 se │63 │ 0,0│
│ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 175.113,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 50.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 87.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 35.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- externe │69 │ 35.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 3.113,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, │70.1│ 0,0│
│ │ │PÃDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI <>nr. 499/2003 │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 175.113,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │72 │ 172.911,0│
│ │ │în curs la finele anului │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 2.202,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- interne │74 │ 2.202,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care │76 │ 18.257,5│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 18.257,5│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │1.208.510,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │1.183.510,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 17.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 17.400,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 370.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 369.993,1│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 6,9│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.772,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 81/rd. │89 │ │
│ │ │84 - în preţuri curente) │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 81/rd. │90 │ 0,0│
│ │ │84 x ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (metri cubi│91 │ 554,3│
│ │ │/persoanã) │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri │92 │ 979,3│
│ │ │totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu) │96 │ │
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 17.000,0│
├─────┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │98 │ 17.000,0│
└─────┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘