HOTARARE nr. 138 din 13 martie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonoma aflata sub autoritatea Camerei Deputatilor

                        ────────────────
                     Secretarul general al
                      Camerei Deputaţilor,
                        Gheorghe Barbu

                  Ministrul muncii, familiei
                    şi protecţiei sociale,
                     Claudia Boghicevici

             p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Gherghina,
                     secretar de stat


    Bucureşti, 13 martie 2012.
    Nr. 138.


    ANEXĂ

    CAMERA DEPUTAŢILOR
    Regia Autonomã "Monitorul Oficial"
    Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti
    CIF RO 427282

                             BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                        pe anul 2012

                                                                     mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│        │                   INDICATORI                     │Nr.│  BVC 2012  │
│        │                                                  │rd.│            │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │  1  │                       2                          │ 3 │     4      │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.│  │  │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)                │ 1 │      60.798│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │      54.698│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│din producţia vândutã                             │ 3 │      54.168│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │          50│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de    │ 5 │            │
│  │  │  │afaceri nete, din care:                           │   │            │
│  │  ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare  │ 6 │            │
│  │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │            │
│  │  ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│producţia de imobilizãri                          │ 8 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│alte venituri din exploatare                      │ 9 │         480│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Venituri financiare, din care:                    │10 │       6.100│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│din imobilizãri financiare                        │11 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │            │
│  │  │  │din activele imobilizate                          │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│din dobânzi                                       │13 │       6.000│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│alte venituri financiare                          │14 │         100│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Venituri extraordinare                            │15 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II│  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)                   │16 │      45.162│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │      45.012│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │18 │      11.100│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │19 │       1.047│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │          45│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │      19.120│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d1│ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)           │22 │      14.008│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │       4.152│
│  │  │  │  │şi alte obligaţii legale, din care:            │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │24 │       3.190│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │          74│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │         766│
│  │  │  │  │sãnãtate                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │         122│
│  │  │  │  │aferente fondului de salarii                   │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:       │28 │         960│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din   │29 │         160│
│  │  │  │  │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu    │   │            │
│  │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din   │   │            │
│  │  │  │  │care:                                          │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │   - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │            │
│  │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │   - tichete cadou pentru cheltuieli sociale   │31 │            │
│  │  │  │  │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│   │            │
│  │  │  │  │completãrile ulterioare                        │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.2) tichete de masã                          │32 │         800│
│  │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │33 │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente     │34 │            │
│  │  │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de        │   │            │
│  │  │  │disponibilizãri                                   │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │            │
│  │  │  │hotãrâri judecãtoreşti                            │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi    │36 │       8.200│
│  │  │  │necorporale                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                        │37 │       4.300│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │       1.200│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i1) contract de mandat                            │39 │          80│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                    │40 │          35│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,  │41 │            │
│  │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │42 │          37│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã    │43 │            │
│  │  │  │  │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,   │   │            │
│  │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing,   │44 │            │
│  │  │  │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │   │            │
│  │  │  │  │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu       │   │            │
│  │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                          │45 │         100│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   │46 │            │
│  │  │  │resurselor minerale                               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │47 │            │
│  │  │  │bunurilor                                         │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                  │48 │         150│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                      │49 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli financiare                        │50 │         150│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Cheltuieli extraordinare                          │51 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │52 │      15.637│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV│  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │53 │       2.502│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │      13.135│
│  │  │  │PE PROFIT, din care:                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │55 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │56 │            │
│  │  │  │prevãzute de lege                                 │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │57 │            │
│  │  │  │precedenţi                                        │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │            │
│  │  │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │            │
│  │  │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│  │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │            │
│  │  │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │            │
│  │  │  │împrumuturi                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Alte repartizãri prevãzute de lege                │59 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │      13.135│
│  │  │  │la rd. 55, 56, 57, 58, şi 59                      │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │61 │         700│
│  │  │  │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │            │
│  │  │  │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la      │   │            │
│  │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │   │            │
│  │  │  │financiar de referinţã                            │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Minimum (85%) vãrsãminte la bugetul de stat sau   │62 │      11.165│
│  │  │  │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │            │
│  │  │  │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi       │   │            │
│  │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │   │            │
│  │  │  │stat                                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │       1.270│
│  │  │  │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │            │
│  │  │  │constituie sursã proprie de finanţare             │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI│  │  │ VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                    │64 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII  │  │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care          │65 │            │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │66 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│cheltuieli salariale                              │67 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind prestãri servicii              │68 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate              │69 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│alte cheltuieli                                   │70 │            │
├──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care      │71 │     101.677│
├──┬──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Surse proprii                                     │72 │       9.470│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alocaţii de la buget                              │73 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Credite bancare                                   │74 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│- interne                                         │75 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│- externe                                         │76 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Fonduri europene                                  │77 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Alte surse                                        │78 │      92.207│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX│  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │79 │      28.496│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │80 │      28.496│
│  │  │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru     │81 │            │
│  │  │  │investiţii                                        │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│interne                                           │82 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│externe                                           │83 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X │  │  │REZERVE, din care:                                │84 │     122.890│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │85 │         982│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XI│2 │  │Rezerve statutare                                 │86 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Alte rezerve                                      │87 │     121.908│
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XII  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │88 │            │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri totale                                   │89 │      60.798│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │90 │      45.162│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului        │91 │         382│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                      │92 │         370│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Cheltuieli de naturã salarialã (a+b+c), din care: │93 │      15.454│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe   │94 │      14.000│
│  │  │  │bazã de contract individual de muncã              │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                     │95 │           8│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau naturã│96 │       1.446│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │97 │       3.153│
│  │  │  │(Rd.94/Rd.92)/12*1000                             │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │98 │       3.481│
│  │  │  │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │   │            │
│  │  │  │şi sau naturã(Rd.93/Rd.92)/12*1000                │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │            │
│  │  │  │preţuri curente (lei/persoanã)(Rd.89/92)          │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│            │
│  │  │  │preţuri comparabile (lei/persoanã)(Rd.89/92 x ICP)│   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │101│       1.318│
│  │  │  │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)          │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │102│         743│
│  │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000=       │   │            │
│  │  │  │(Rd.16/rd.1) x 1000                               │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │11│  │Plãţi restante                                    │103│            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │104│            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │105│            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │12│  │Creanţe restante                                  │106│            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │107│         990│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │108│         990│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘