HOTARARE nr. 120 din 6 martie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Nationala UNIFARM - S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii

                     ───────────────
                   Ministrul sãnãtãţii,
                     Ritli Ladislau

              Ministrul muncii, familiei
                şi protecţiei sociale,
                  Claudia Boghicevici

             Ministrul finanţelor publice,
               Bogdan Alexandru Drãgoi


    Bucureşti, 6 martie 2012.
    Nr. 120.


    ANEXĂ

    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Compania Naţionalã UNIFARM - S.A. Bucureşti
    Str. Av. Sãnãtescu nr. 48, sectorul 1, Bucureşti
    CUI RO 11653560


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                 pe anul 2012

                                                                     mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│        │                   INDICATORI                     │Nr.│  BVC 2012  │
│        │                                                  │rd.│            │
│        │                                                  │   │  Propuneri │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │  1  │                       2                          │ 3 │     4      │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.│  │  │VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)                      │ 1 │    5.753,45│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │    5.719,76│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│din producţia vândutã                             │ 3 │    1.171,34│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │    4.522,30│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de    │ 5 │            │
│  │  │  │afaceri nete, din care:                           │   │            │
│  │  ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare  │ 6 │            │
│  │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │            │
│  │  ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│producţia de imobilizãri                          │ 8 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│alte venituri din exploatare                      │ 9 │       26,12│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Venituri financiare, din care:                    │10 │       33,69│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│din imobilizãri financiare                        │11 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │            │
│  │  │  │din activele imobilizate                          │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│din dobânzi                                       │13 │        7,34│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│alte venituri financiare                          │14 │       26,35│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Venituri extraordinare                            │15 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II│  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)                   │16 │    5.684,98│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:               │17 │    5.643,13│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │18 │       51,21│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │19 │      134,66│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                      │20 │    4.170,49│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:               │21 │      856,30│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d1│ch. cu salariile rd.94+95                      │22 │      619,43│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │      181,38│
│  │  │  │  │şi alte obligaţii legale, din care:            │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │24 │      129,78│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │        4,43│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │       37,57│
│  │  │  │  │sãnãtate                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │        9,60│
│  │  │  │  │aferente fondului de salarii                   │   │            │
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:       │28 │       55,49│
├──┼──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din   │29 │            │
│  │  │  │  │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu    │   │            │
│  │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din   │   │            │
│  │  │  │  │care:                                          │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │   - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │            │
│  │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │   - tichete cadou pentru cheltuieli sociale   │31 │            │
│  │  │  │  │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│   │            │
│  │  │  │  │completãrile ulterioare                        │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.2) tichete de masã                          │32 │       55,49│
│  │  │  │  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │d3.3) tichete de vacanţã                       │33 │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente     │34 │            │
│  │  │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de        │   │            │
│  │  │  │disponibilizãri                                   │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │            │
│  │  │  │hotãrâri judecãtoreşti                            │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi    │36 │       42,93│
│  │  │  │necorporale                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                        │37 │      282,99│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:          │38 │      104,55│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i1) contract de mandat(rd.40 la 46) din care:     │39 │       99,72│
│  │  │  ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i1.1) contract de mandat                          │40 │       78,05│
│  │  │  ├─────┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i1.2)│premiu anual aferent 2008 cf. art. 4(2) din │41 │        0,00│
│  │  │  │     │OUG nr. 79/2008                             │   │            │
│  │  │  ├─────┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i1.3)│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia      │   │            │
│  │  │  │     │socialã şi alte obligaţii legale, din care: │42 │       21,67│
│  │  │  │     ├────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │     │ch. privind contribuţia la asigurãri        │43 │       16,36│
│  │  │  │     │sociale                                     │   │            │
│  │  │  │     ├────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │     │ch. privind contribuţia la asigurãri pt.    │44 │        0,59│
│  │  │  │     │şomaj                                       │   │            │
│  │  │  │     ├────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │     │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale│45 │        4,72│
│  │  │  │     │de sãnãtate                                 │   │            │
│  │  │  │     ├────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │     │ch. privind contribuţiile la fondurile      │46 │        0,00│
│  │  │  │     │speciale aferente fondului de salarii       │   │            │
├──┼──┼──┼─────┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                    │47 │        0,14│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,  │48 │            │
│  │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │49 │        0,00│
├──┼──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã    │50 │            │
│  │  │  │  │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,   │   │            │
│  │  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │            │
├──┼──┼──┤  ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │  │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing,   │51 │            │
│  │  │  │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │   │            │
│  │  │  │  │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu       │   │            │
│  │  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │            │
├──┼──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                          │52 │        4,69│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   │53 │            │
│  │  │  │resurselor minerale                               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │54 │            │
│  │  │  │bunurilor                                         │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                  │55 │       41,85│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                      │56 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli financiare                        │57 │       41,85│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Cheltuieli extraordinare                          │58 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                 │59 │       68,47│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV│  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │60 │       10,96│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │Reultat reportat provenit din corectarea erorilor │61 │            │
│  │  │  │contabile (sold C al contului 1174)               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│62 │       57,51│
│  │  │  │PE PROFIT, din care:                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │63 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │64 │            │
│  │  │  │prevãzute de lege                                 │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │65 │            │
│  │  │  │precedenţi                                        │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │66 │            │
│  │  │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │            │
│  │  │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│  │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │            │
│  │  │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │            │
│  │  │  │împrumuturi externe                               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Alte repartizãri prevãzute de lege                │67 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │68 │       57,51│
│  │  │  │la rd. 63, 64, 65, 66, 67                         │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │69 │        5,75│
│  │  │  │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │            │
│  │  │  │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la      │   │            │
│  │  │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul       │   │            │
│  │  │  │financiar de referinţã                            │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Minimum (85%) vãrsãminte la bugetul de stat sau   │70 │       48,88│
│  │  │  │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │            │
│  │  │  │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi       │   │            │
│  │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │   │            │
│  │  │  │stat                                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│71 │        2,88│
│  │  │  │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │            │
│  │  │  │constituie sursã proprie de finanţare             │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI│  │  │ VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                    │72 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII  │  │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care          │73 │            │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │74 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│cheltuieli salariale                              │75 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind prestãrile de servicii         │76 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitatea             │77 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│alte cheltuieli                                   │78 │            │
├──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care      │79 │       37,76│
├──┬──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Surse proprii                                     │80 │       37,76│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alocaţii de la buget                              │81 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Credite bancare                                   │82 │        0,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│- interne                                         │83 │        0,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│- externe                                         │84 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Alte surse                                        │85 │        0,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX│  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │86 │       37,76│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │87 │       37,76│
│  │  │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru     │88 │            │
│  │  │  │investiţii                                        │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│interne                                           │89 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│externe                                           │90 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X │  │  │REZERVE, din care:                                │91 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │92 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Rezerve statutare                                 │93 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Alte rezerve                                      │94 │        2,88│
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XI   │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │95 │            │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri totale                                   │96 │    5.753,45│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │97 │    5.684,98│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului        │98 │          30│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                      │99 │          30│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Cheltuieli de naturã salarialã (a+b+c), din care: │100│      674,92│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe   │101│      614,29│
│  │  │  │bazã de contract individual de muncã              │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                     │102│        5,14│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau naturã│103│       55,49│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │104│    1.706,36│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │105│    1.860,50│
│  │  │  │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │   │            │
│  │  │  │şi sau naturã(rd.101+103/rd.99)/12*1000           │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │106│  191.781,67│
│  │  │  │preţuri curente (lei/persoanã)(rd.96/99)          │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │107│  197.535,12│
│  │  │  │preţuri comparabile (lei/persoanã)(rd.96/99 x ICP)│   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │108│            │
│  │  │  │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)          │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │109│      988,10│
│  │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000=       │   │            │
│  │  │  │(rd.16/rd.1) x 1000                               │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │11│  │Plãţi restante                                    │110│        0,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │111│        0,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │112│            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │12│  │Creanţe restante                                  │113│      489,48│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │114│      489,48│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │115│      504,16│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘