HOTARARE nr. 1.846 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Nationale "UNIFARM" - S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii Publice

                                                      - mii lei (RON) -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Indicatori                Nr      BVC           BVC           %
                                      rd.    APROBAT      RECTIFICAT
                                              2006
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0   1           2                       3       4            5            6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.       I. VENITURI TOTALE,            1   4.000,00      4.480,00      112,00
        (rd.2+rd.10+rd.15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1    1. Venituri din exploatare-
         total, din care:               2   3.950,00      4.430,00      112,15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         a) producţia vândutã           3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         b) venituri din vânzarea       4   2.950,00      3.520,00      119,32
         mãrfurilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         c) venituri din subvenţii
         de exploatare aferente
         cifrei de afaceri, din care:   5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - subvenţii, cf. preved.       5a
          legale in vigoare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - transferuri, cf. preved.
         legale in vigoare              5b
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) producţia imobilizatã        6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        e) alte venituri din
        exploatare, din care:           7   1.000,00        910,00      91,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - venituri din subvenţii de
       exploatare aferente altor        8
       venituri
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - alte venituri din exploatare   9   1.000,00        910,00      91,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2  Venituri financiare-total,
       din care:                       10      50,00         50,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) venituri din interese de     11
          participare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       b) venituri din alte investiţii
          financiare şi creanţe care
          fac parte din activele
          imobilizate                  12
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       c) venituri din dobânzi         13      10,00         10,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       d) alte venituri financiare     14      40,00         40,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3  Venituri extraordinare          15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II.    II. CHELTUIELI TOTALE           16   3.810,00      4.265,00     111,94
       (rd.17+rd.42+rd.45)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1  Cheltuieli de exploatare -      17   3.710,00      4.215,00     113,61
       total, din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) Cheltuieli materiale         18      50,00         55,00     110,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       b) alte cheltuieli din afarã    19      85,00         90,00     105,88
          (cu energia şi apa)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       c) cheltuieli privind mãrfurile 20   2.751,96      3.268,29     118,76
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       d) Cheltuieli cu personalul,    21     603,04        614,71     101,94
       din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - salarii                      22     407,60        427,98     105,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli cu asigurãrile şi
         protecţia socialã, din care:  23     122,28        128,40     105,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - contribuţia la asigurãri    24      83,56         87,74     105,00
         sociale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - contribuţia de asigurãri
         de şomaj                      25      10,19         10,70     105,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - contribuţia la asigurãri
         sociale de sãnãtate           26      28,53         29,96     105,01
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte cheltuieli cu
        personalul, din care:          27      73,16         58,33      79,73
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - fonduri speciale aferente
         fondului de salarii           28       3,16          3,33     105,38
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - tichete de masa             29      70,00         55,00      78,57
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       e) ajustarea valorii
       imobilizãrilor corporale si
       necorporale                     30      40,00         37,00      92,50
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       f) ajustarea valorii activelor
       circulante                      31
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       g) alte cheltuieli de
       exploatare, din care:           32     180,00        150,00      83,33
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - cheltuieli cu prestaţiile din
        afara societãţii, din care:    33     171,85        141,44      82,30
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - cheltuieli de protocol      34       2,00          2,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - cheltuieli reclamã şi
         publicitate                   35       3,00          3,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - cheltuieli cu
         sponsorizarea                 36       1,00          2,00     200,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte cheltuieli, din care:   37       8,15          8,56     105,03
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - taxa pentru activitatea
         de exploatare a resurselor
         minerale                      38
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - redevenţa din concesionarea
        bunurilor publice              39
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli prevãzute de
        legea bugetului de stat,
        din care:                      40       8,15          8,56     105,03
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - transferuri sau subvenţii   41
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2  Cheltuieli financiare-total,
       din care:                       42     100,00         50,00      50,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - cheltuieli privind
       dobânzile                       43      30,00            -          -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - alte cheltuieli financiare    44      70,00         50,00      71,43
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3  Cheltuieli extraordinare        45
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III.   REZULTAT BRUT
      (profit/pierdere)                46     190,00        215,00     113,16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV.    ALTE CHELTUIELI
       DEDUCTIBILE STABILITE
       POTRIVIT LEGII, din care:       47
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - fond de rezervã               48       9,50         10,75     113,16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V.     ACOPERIREA
       PIERDERILOR DIN ANII
       PRECEDENŢI                      49
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI.    IMPOZIT PE PROFIT               50      28,88         32,68     113,16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VII.   PROFITUL CONTABIL               51     161,12        182,32     113,16
       RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
       IMPOZITULUI PE PROFIT,
       din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1  Rezerve legale                  52      9,50          10,75     113,16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2  Alte rezerve reprezentând       53
       facilitaţi fiscale prevãzute
       de lege
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3  Acoperirea pierderilor din
       anii precedenţi                 54
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4  Constituirea surselor proprii
       de finanţare pt. proiectele
       cofinantate din imprumuturi
       externe, precum si
       pt. constituirea surselor       55
       necesare rambursãrii ratelor
       de capital, plaţii dobânzilor,
       comisioanelor si alte costuri
       aferente acestor împrumuturi
       externe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    5  Alte repartizãri prevãzute de
       lege                            56
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    6  Pana la 10 %din profitul net,   57      15,16         17,16     113,19
       pt. participarea salariaţilor
       la profit, dar nu mai mult de
       nivelul unui salariu de baza
       mediu lunar realizat la nivelul
       agentului economic in
       exerciţiul financiar de
       referinţa
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    7  Minim 50 % vãrsaminte la        58      75,81         85,79     113,16
       bugetul de stat sau local, în
       cazul regiilor autonome, ori
       dividende în cazul
       societãţilor/companiilor
       naţionale şi societãţilor cu
       capital integral sau
       majoritar de stat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    8  Profitul nerepartizat pe        59      60,65         68,62     113,14
       destinaţiile prevãzute la
       pct. 1-7 se repartizeazã la
       alte rezerve si constituie
       sursa proprie de finanţare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VIII   SURSE DE FINANŢARE A            60   1.080,00      1.080,00     100,00
       INVESTIŢIILOR, din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1  Surse proprii                   61      80,00         80,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2  Alocaţii de la buget            62
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3  Credite bancare                 63   1.000,00      1.000,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - interne                     64   1.000,00      1.000,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - externe                     65
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4  Alte surse                      66
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IX     CHELTUIELI PENTRU               67      80,00         80,00     100,00
       INVESTIŢII, din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1  Investiţii, inclusiv            68      80,00         80,00     100,00
       investiţii in curs
       la finele anului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2  Rambursãri de rate aferente     69
       creditelor pentru investiţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - interne                      70
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - externe                      71
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
X      REZERVE, din care:              72       9,50         10,75     113,16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1  Rezerve legale                  73       9,50         10,75     113,16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2  Rezerve statuare                74
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3  Alte rezerve                    75
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XI     DATE DE                         76
       FUNDAMENTARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1  Venituri totale                 77   4.000,00      4.480,00     112,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2  Cheltuieli aferente             78   3.810,00      4.265,00     111,94
       veniturilor totale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3  Nr. prognozat de personal       79         34            34     100,00
       la finele anului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4  Nr. mediu personal total        80         34            34     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    5  Fond de salarii, din care:      81     407,60        427,98     105,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) fondul de salarii aferent
          posturiilor blocate          82
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       b) fond de salarii aferent      83      50,11         53,97     107,70
          conducãtorului agentului
          economic potrivit art. 7(1)
          din OUG nr. 79/2001,
          din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - sporuri, adaosuri, premii   84
         şi alte drepturi de natura
         salarialã, potrivit art. 7(2)
         din OUG nr. 79/2001
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         - premiul anual, potrivit
         art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       c) fond de salarii aferent      86     330,44        346,96     105,00
          personalului angajat pe
          baza de contract individual
          de munca cu duratã
          nelimitatã de timp
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       d) fond de salarii aferent      87
          personalului angajat pe
          bazã de contract individual
          de muncã cu duratã limitatã
          de timp
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       e) alte cheltuieli cu
          personalul                   88      27,05         27,05     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    6  Câştigul mediu lunar pe         89     834,40        876,16     105,00
       salariat-lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    7  Productivitatea muncii pe total 90     117,65        131,77     112,00
       personal mediu (mii
       lei/persoanã) (rd.77/rd.80), în
       preţuri curente
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    8  Productivitatea muncii pe total 91     124,12        131,77     106,16
       personal mediu (mii
       lei/persoanã)(rd.77/rd. 80),
       în preţuri comparabile
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    9  Productivitatea muncii în       92
       unitãţi fizice pe total
       personal mediu (unitãţi
       fizice/persoanã)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   10  Cheltuieli totale la 1000 lei   93     952,50        952,01      99,95
       venituri totale [(cheltuieli
       totale/venituri totale) x 1000]
       =(rd. 16/rd. 1)x 1000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   11  Plãţi restante - total          94     820,00        820,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - preţuri curente               95     820,00        820,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - preţuri comparabile(rd.95x    96     865,10        865,10     100,00
         indicele de creştere a
         preţurilor prognozat)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   12  Creanţe restante total          97     376,00        376,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - preţuri curente               98     376,00        376,00     100,00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - preţuri comparabile(rd.98x    99     396,68        396,68     100,00
         indicele de creştere a
         preţurilor prognozat)
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