HOTARARE nr. 1.769 din 22 decembrie 2005 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Romane de Aviatie "Romavia" - R.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale

                                ────────────────
                       p. Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Ioan Ion,
                              secretar de stat

                       p. Ministrul finanţelor publice,
                               Cãtãlin Doica,
                              secretar de stat

    Bucureşti, 22 decembrie 2005.
    Nr. 1.769.

    ANEXĂ

                     BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE  ANUL 2005

                                                       mi lei (RON)
───┬──┬────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────────┬───────
   │  │    INDICATORI                          │Nr.│  BVC      │   BVC      │Proiect   │  %
   │  │                                        │rd.│  aprobat  │rectificat  │  BVC     │(col.6/
   │  │                                        │   │  conform  │conform     │rectificat│col.4)
   │  │                                        │   │HG 273/2005│HG 1089/2005│          │
   │  │                                        │   │           │            │          │
───┼──┼────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼───────
 0 │1 │              2                         │ 3 │    4      │    5       │    6     │   7
───┴──┴────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────────┴───────
I      VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)              1     45375.00     36985.00   40905.00  90.15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1 Venituiri din  exploatare - total,
       din care:                                 2     45025.00     36625.00   40545.00  90.05
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) producţia vânduta                      3     25000.00     19000.00   20520.00  82.08
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       b) venituri din vanzarea mãrfurilor       4       -            -            -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       c) venituri din subvenţii de exploatare
          aferente cifrei de afaceri cf.
          HG 755/1998 modificata cu HG 1904/
          04.11.2004, din care:                  5     20000.00     17600.00   20000.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - subvenţii cf. prevederilor legale in
         vigoare                                 5a    20000.00     17600.00   20000.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - transferuri, cf. prevederilor legale
         in vigoare                              5b         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       d) producţia imobilizata                  6          -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       e) alte venituri din exploatare,
       din care:                                 7        25.00        25.00      25.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - venituri din subvenţii de exploatare
       aferente altor venituri                   8          -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - alte venituri din exploatare            9        25.00        25.00      25.O0  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2 Venituri financiare - total, din care:   10       350.00       360.00     360.00  102.86
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) venituri din interese de participare  11          -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       b) venituri din alte investiţii
       financiare si creanţe care fac parte
       din activele imobilizate                 12          -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       c) venituri din dobânzi                  13       120.00        10.00      10.00    8.33
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       d) alte venituri financiare              14       230.00       350.00     350.00  152.17
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3 Venituri extraordinare                   15          -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II     CHELTUIELI TOTALE,(rd.17+rd.42+rd.45)    16     44700.00     36434.00   40305.00   90.17
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1 Cteltuieli de exploatare, total,
       din care:                                17     41100.00     34634.00   38505.00   93.69
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) cheltuieli materiale                  18     13075.50      9109.50   10167.00   77.76
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       b) alte cheltuieli din afara (cu energia
          si apa)                               19       380.00       280.00     220.00   57.89
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       c) cheltuieli privind mãrfurile          20          -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       d) cheltuieli cu personalul din care:    21      6982.00      6982.00    7456.00  106.79
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - salarii                                22      4552.00      4552.00    4915.00  107.97
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - cheltuieli cu asigurãrile si protecţia
       sociala, din care:                       23      1524.00      1524.00    1635.00  107.28
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - contribuţia la asigurãri sociale       24      1068.00      1068.00    1145.00  107.21
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - contribuţia de asigurãri pentru şomaj  25       137.00       137.00     146.00  106.57
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - contribuţia la asigurãri sociale de
       sãnãtate                                 26'c7      319.00       319.00     344.00  107.84
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - alte cheltuieli cu personalul,
        din care:                               27       906.00       906.00     906.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - fond special de solidaritate sociala
       pentru persoanele cu handicap            28        36.00        36.00      36.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - tichete de masa                        29       870.00       870.00     870.00  1OO.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       e) ajustarea valorii imobilizãrilor
       corporale si necorporale                 30       620.00       620.00     620.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       f) ajustarea valorii activelor
       circulante                                31         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       g) alte cheltuieli de exploatare,
       din care:                                 32    20042.50     17642.50   20042.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - cheltuieli cu prestaţiile din afara
       societãţii, din care:                     33       42.50        42.50      42.00   98.82
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - cheltuieli de protocol                  34        6.50         6.50       6.00   92.31
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - cheltuieli de reclama si publicitate    35       30.00        30.00      30.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - cheltuieli cu sponsorizarea             36        6.00         6.00       6.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       alte cheltuieli din care:                 37    20000.00     17600.00   20000.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       taxa ptr. act. de exploatare a
       resurselor minerale                       38         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       redeventa din concesionarea bunurilor
       publice                                   39         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - cheltuieli prevãzute de legea
       bugetului de stat din care:               40    20000.00     17600.00   20000.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - transferuri sau subvenţii               41    20000.00     17600.00   20000.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2 Cheltuieli financiare - total, din care:  42     3600.00      1800.00    1800.00   50.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - cheltuieli privind dobânzile            43     2000.00      1200.00    1200.00   60.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - alte cheltuieli financiare              44     1600.00       600.00     600.00   37.50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3 Cheltuieli extraordinare                  45         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III    REZULTAT BRUT (profit/pierdere)           46      675.00       551.00     600.00   88.89
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV     ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE
       POTRIVIT LEGII, din care:                 47         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - fond de rezerva                         48       33.80        27.55      30.00   88.76
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V      ACOPERIREA PIERDERIILOR
       DIN ANII PRECEDENŢI                       49      551.20       399.45     430.00   78.01
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI     IMPOZIT PE PROFIT/VENIT                   50       90.00       124.00     140.00  155.56
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VII    PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ
       DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
       din care:                                 51      585.00       427.00     460.00   78.63
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1 Rezerve legale                            52       33.80        27.55      30.00   88.76
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2 Alte rezerve reprezentand facilitati
       fiscale prevazute de lege                 53         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3 Acoperirea pierderilor contabile din anii
       precedenti                                54      551.20       399.45     430.00   78.01
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     4 Constituirea surselor propri de
       finanţare pt. proiectele cofinantate din
       împrumuturi externe, precum si pt.
       constituirea surselor necesare
       rambursari ratelor de capital, plaţii
       dobanizilor, comisioanelor si altor
       costuri aferente acestor împrumuturi
       externe                                   55         -            -         -        -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     5 Alte repartizari prevaznte de lege        56         -            -         -        -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     6 Pana la 10% din profitul net pt.
       participarea salariatior la profit, dar
       nu mai mult de nivelul unui salariu de
       baza mediu lunar realizat la nivelul
       agentului economic in exerciţiul
       financiar de referinţa                   57          -            -        -        -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
       sau local in cazul regiilor autonome,
       ori dividende in cazul societatilor/
       companiilor nationale si societatilor
       cu capital integral sau majoritar
       de stat                                   58         -            -        -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     8 Profitul nerepartizat pe destinatiile
       prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la
       alte rezerve si constituie sursa proprie
       de finanţare                              59         -            -        -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VIII   SURSE DE FINANTARE A
       INVESTITILOR, din care:                   60     5280.00      5280.00     380.00    7.20
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1 Surse proprii                             61         -            -       380.00   -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2 Alocaţii de la buget                      62         -            -        -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3 Credite bancare                           63     5280.00      5280.00      -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - interne                                 64     5280.00      5280.00      -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - externe                                 65         -            -        -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     4 Alte surse                                66         -            -        -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IX     CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:   67     1240.00      1240.00     380.00   30.65
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1 Investiţii, inclusiv investiţii in curs
       la finele anului                          68      380.00       380.00     380.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2 Rambursari rate aferente creditelor
       pentru investiţii                         69      860.00       860.00        -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - interne                                 70      860.00       860.00        -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - externe                                 71         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
X      REZERVE din care:                         72       33.80        27.55      30.00   88.76
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1 Rezerve legale                            73       33.80        27.55      30.00   88.76
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2 Rezerve statutare                         74         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3 Alte rezerve                              75         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XI     DATE DE FUNDAMENTARE                      76         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1 Venituri totale                           77    45375.00     36985.00   40905.00   90.15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2 Costuri aferente veniturilor totale       78    44700.00     36434.00   40305.00   90.17
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     3 Numar prognozat de personal la finele
       anului                                    79      250.00          250        250  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     4 Numar mediu personal, total               80      250.00          250        250  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     5 Fond de salarii din care:                 81     4552.00      4552.00    4915.00  107.97
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       a) fondul de salarii aferent posturilor
       blocate                                   82         -            -          -       -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       b) fond de salarii aferent conducato-
       rului agentului economic potrivit art.
       7(1) din O.u.G nr. 79/2001, din care:     83      124.30       124.30     124.30  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - sporuri, adaosuri, premii si alte
        drepturi de natura salariala, potrivit
        art. 7(2) din O.u.G nr. 79/2001          84       24.80        24.80      24.80  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - premiul anual, potrivit art. 7(4) din
       O.u.G nr. 79/2001                         85       47.50        47.50      47.50  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       c) fond de salarii aferent personalului
       angajat pe baza de contract individual
       de munca                                  86     4087.70      4087.70    4390.70  107.41
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       d) fond de salarii aferent personalului
       angajat pe baza de contract individual
       de munca cu durata limitata de timp       87      180.00       180.00     200.00  111.11
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       e) alte cheltuieli de personal            88      160.00       160.00     200.00  125.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     6 Castigul mediu lunar pe salariat          89     1422.57      1422.57    1536.38  108.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     7 Productivitatea muncii pe total personal
       mediu (mii lei/persoana)(rd.77/80) in
       preturi comparabile                       90      181.50       147.94     163.62   90.15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     8 Productivitatea muncii pe total personal
       mediu (mii lei/persoana)(rd.77/80) in
       preturi comparabile                       91      196.02       159.78     176.71   90.15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     9 Productivitatea muncii in unitati fizice
       pe total personal mediu (unitati fizice/
       persoana)                                 92   170582.70    145610.20  186355.35  109.25
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
       totale ((chelt.totale/venituri totale)x
       1000)=(rd.16/rd.1)x1000                   93      985.00       985.00     985.00  100.00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    11 plati restante - total                    94     6420.00      5800.00    5600.00   87.23
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - preturi curente                         95     6420.00      5800.00    5600.00   87.23
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - preturi comparabile (rd.95 x indicele
       de creştere a preturilor prognozat)       96     6933.60      6264.00    6048.00   87.23
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    12 Creanţe restante - total                  97     1918.00      1880.00    1800.00   93.85
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - preturi curente                         98     1918.00      1880.00    1800.00   93.85
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - preturi comparabile (rd.98 x indicele
       de creştere a preturilor prognozat)       99     2071.40      2030.40    1944.00   93.85
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────