┌────┬───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ DENUMIRE INDICATORI │ PROGRAM │ INFLUENŢE │ PROGRAM │
│Crt.│ │ INIŢIAL │ +/- │ RECTIFICAT │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I.│VENITURI- TOTAL, din care: │ 610.350.000│ +75.846.000│ 686.196.000│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.Venituri curente │ 60.350.000│ +489.540.000│ 549.890.000│
│ ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ C. Venituri nefiscale │ 60.350.000│ +489.540.000│ 549.890.000│
│ ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ C.1. Venituri din proprietate │ 60.350.000│ +489.540.000│ 549.890.000│
│ ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Venituri din proprietate │ 60.000.000│ +466.000.000│ 526.000.000│
│ ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Venituri din dividende │ 60.000.000│ +466.000.000│ 526.000.000│
│ ├───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Alte venituri │ 350.000│ +23.540.000│ 23.890.000│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ II. Venituri din capital │ 550.000.000│ -413.694.000│ 136.306.000│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Venituri din valorificarea │ 550.000.000│ -413.694.000│ 136.306.000│
│ │ unor bunuri │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Venituri din privatizare │ 550.000.000│ -413.694.000│ 136.306.000│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II.│CHELTUIELI - TOTAL, din care: │ 583.851.500│ +93.244.250│ 677.095.750│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Cheltuieli curente │ 583.851.500│ +93.244.250│ 677.095.750│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.1 Cheltuieli de personal │ 11.644.000│ -143.500│ 11.500.500│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Cheltuieli salarii │ 9.010.000│ - │ 9.010.000│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Contribuţii asigurãri │ 2.460.000│ - │ 2.460.000│
│ │ sociale │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Cheltuieli indemnizaţii │ 50.000│ -49.500│ 500│
│ │ de delegare internã │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Cheltuieli indemnizaţii │ 124.000│ -94.000│ 30.000│
│ │ de delegare externã │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.2 Cheltuieli materiale, │ 74.743.000│ -68.043.000│ 6.700.000│
│ │ servicii, administrare, pri- │ │ │ │
│ │ vatizare │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ 1.2.1 Bunuri şi servicii │ 12.000.000│ -11.400.000│ 600.000│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1.2.2 Cheltuieli legate de │ 53.143.000│ -48.143.000│ 5.000.000│
│ │plata onorariilor pentru con- │ │ │ │
│ │sultanţi, agenţi de privatizare│ │ │ │
│ │sau firme de avocaturã şi cele │ │ │ │
│ │pentru pregãtirea şi realizarea│ │ │ │
│ │privatizãrii societãţilor │ │ │ │
│ │comerciale │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1.2.3 Cheltuieli pentru rapoar-│ 3.600.000│ -3.500.000│ 100.000│
│ │te de evaluare în procesul de │ │ │ │
│ │privatizare şi postprivatizare │ │ │ │
│ │pentru: expertize, cauţiuni, │ │ │ │
│ │evaluãri în litigii, onorarii │ │ │ │
│ │executori judecãtoreşti, docu- │ │ │ │
│ │mentaţii pentru obţinerea avi- │ │ │ │
│ │zului de mediu, precum şi alte │ │ │ │
│ │asemenea cheltuieli │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1.2.4 Costuri implicate de di- │ 6.000.000│ -5.000.000│ 1.000.000│
│ │zolvarea voluntarã şi lichida- │ │ │ │
│ │rea societãţii comerciale │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1.3 Alte transferuri │ 3.500.000│ -3.500.000│ -│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Transferuri interne │ 3.500.000│ -3.500.000│ -│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Cheltuieli destinate cofi- │ 3.500.000│ -3.500.000│ -│
│ │nanţãrii proiectelor PHARE │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1.4. Alte cheltuieli │ 492.964.500│ +165.830.750│ 658.795.250│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ - Sumele cu care instituţia │ -│ -│ -│
│ │publicã implicatã participã la │ │ │ │
│ │majorarea capitalului social al│ │ │ │
│ │unor societãţi comerciale, în │ │ │ │
│ │cazurile prevãzute de lege; │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ - Sumele plãtite efectiv │ 90.000.000│ -90.000.000│ - │
│ │cumpãrãtorilor, reprezentând │ │ │ │
│ │daune suportate de insituţia │ │ │ │
│ │publicã implicatã ca urmare a │ │ │ │
│ │garanţiilor acordate de aceasta│ │ │ │
│ │în contractele de vânzare- │ │ │ │
│ │cumpãrare de acţiuni şi/sau │ │ │ │
│ │cheltuieli efectuate pentru │ │ │ │
│ │combaterea ori stingerea │ │ │ │
│ │pretenţiilor formulate de cum- │ │ │ │
│ │pãrãtor; │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ - Despãgubiri acordate cum- │ 7.400.000│ -7.400.000│ -│
│ │pãrãtorilor pentru prejudicii │ │ │ │
│ │suferite ca urmare a stabilirii│ │ │ │
│ │în sarcina societãţii comerciale │ │ │
│ │a unor rãspunderi, datorate │ │ │ │
│ │poluãrii mediului din activi- │ │ │ │
│ │tãţi trecute, care nu au fost │ │ │ │
│ │dezvãluite cumpãrãtorilor de │ │ │ │
│ │instituţia publicã implicatã │ │ │ │
│ │sau de autoritatea de mediu; │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ - Garanţii acordate cumpã- │ -│ -│ -│
│ │rãtorilor pentru daune cauzate │ │ │ │
│ │acestora, prin faptul ca socie-│ │ │ │
│ │tatea comercialã este ţinutã │ │ │ │
│ │sã îndeplineascã vreo obligaţie│ │ │ │
│ │inclusiv faţã de terţi, sau sã │ │ │ │
│ │suporte vreo pierdere ca rezul-│ │ │ │
│ │tat al unor acte, fapte şi ope-│ │ │ │
│ │raţiuni care nu au fost dezvã- │ │ │ │
│ │luite şi nici nu puteau fi cu- │ │ │ │
│ │noscute de cumpãrãtori, ca ur- │ │ │ │
│ │mare a efectuãrii propriului │ │ │ │
│ │audit asupra societãţii comer- │ │ │ │
│ │ciale şi a cãror cauzã a exis- │ │ │ │
│ │tat la data încheierii contrac-│ │ │ │
│ │telor de vânzare-cumpãrare de │ │ │ │
│ │acţiuni; │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ - Prejudicii cauzate cumpã- │ 7.400.000│ -7.400.000│ - │
│ │rãtorilor prin executarea unor │ │ │ │
│ │hotãrâri judecãtoreşti defini- │ │ │ │
│ │tive şi irevocabile care obligã│ │ │ │
│ │la restituirea în naturã, cãtre│ │ │ │
│ │foştii proprietari a bunurilor │ │ │ │
│ │imobile preluate de stat │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ - Vãrsãminte în contul gene-│ 388.164.500│ +270.630.750│ 658.795.250│
│ │ral al trezoreriei statului │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1.5. Cheltuieli de capital │ 1.000.000│ -900.000│ 100.000│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Active nefinanciare │ 1.000.000│ -900.000│ 100.000│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ Active fixe │ 1.000.000│ -900.000│ 100.000│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Excedent (I.-II.) │ 26.498.500│ -17.398.250│ 9.100.250│
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│III.│Informaţii privind disponibilul│ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ │ 1. Disponibil în lei şi în │ │ │ │
│ │ valutã la începutul perioadei│ │ │ │
│ │ conform <>Legii nr. 399/2002 │ │ │ │
│ │ │ 67.795.000│ -67.795.000│ - │
│ │ 2. Disponibil constituit în- │ │ │ │
│ │ cepând cu data de 01.01.2006 │ │ │ │
│ │ conform <>Legii nr. 399/2002 , │ │ │ │
│ │ din veniturile în lei şi în │ │ │ │
│ │ valutã încasate de O.P.S.P.I.│ 26.498.500│ -17.398.250│ 9.100.250│
│ │ │ │ │ │
│ │ 3. Total disponibil la sfâr- │ │ │ │
│ │ şitul anului, conform │ │ │ │
│ │ <>Legii nr. 399/2002 (1+2) │ 94.293.500│ -85.193.250│ 9.100.250│
└────┴───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
┌────┬───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ DENUMIRE INDICATORI │ PROGRAM │ INFLUENŢE │ PROGRAM │
│Crt.│ │ INIŢIAL │ +/- │ RECTIFICAT │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ I.│Venituri constituite conform │ 1.000.000│ -1.000.000│ - │
│ │<>Legii nr. 380/2002 pentru res- │ │ │ │
│ │tructurarea şi reorganizarea │ │ │ │
│ │agenţilor economici din secto- │ │ │ │
│ │rul producţiei de apãrare │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ II.│Cheltuieli pentru restructura- │ 500.000│ -500.000│ - │
│ │rea şi reorganizarea agenţilor │ │ │ │
│ │economici din sectorul produc- │ │ │ │
│ │ţiei de apãrare, conform │ │ │ │
│ │<>Legii nr. 380/2002 │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Excedent (I.-II.) │ 500.000│ -500.000│ - │
├────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│III.│Informaţii privind disponibilul│ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ │ 1. Disponibil la începutul │ 392.890│ - │ 392.890│
│ │ perioadei │ │ │ │
│ │ 2. Disponibil constituit în │ 500.000│ -500.000│ - │
│ │ cursul anului 2006 │ │ │ │
│ │ 3. Total disponibil la sfârşi-│ 892.890│ -500.000│ 392.890│
│ │ tul anului (1+2) │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘