Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- mii lei -
┌──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2008 │
│ │ │ │rd.│Rectificat│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│0 │1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 12.981,00│
├──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 12.951,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 9.735,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: │ 5 │ 505,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, conf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ 505,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 2.711,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 30,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele │12 │ -│
│ │ │imobilizate │ │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 2,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 28,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare │15 │ -│
├──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) │16 │ 12.788,00│
├──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 12.753,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 511,46│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 612,60│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.375,21│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 3.762,77│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- contracte de mandat │23 │ 171,21│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │24 │ 1.094,23│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 828,69│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │26 │ 49,17│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri soc. de sãnãtate │27 │ 216,37│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 347,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute de art. 21 - Cod fiscal, din care: │29 │ 63,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de creşã (cf. art. 3 din L. nr. 193/2006) │30 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) │31 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii (fd. handicap.) │32 │ 10,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de masã, alocaţii hranã │33 │ 274,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale │34 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │35 │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │36 │ 6.253,73│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │37 │ 4.958,73│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │38 │ 55,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) │39 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │40 │ 49,02│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pt. ch. de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Lg. 193/2006) │41 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe │42 │ -│
│ │ │existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/06) │ │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │43 │ 1,70│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: │44 │ 3.704,80│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- acoperite din transferuri, subvenţii │45 │ 505,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │46 │ 1.295,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │47 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │48 │ 85,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care: │49 │ 35,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │50 │ 15,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │51 │ 20,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │52 │ -│
├──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │53 │ 193,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IV. │IMPOZIT PE PROFIT │54 │ 39,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │55 │ 154,00│
├──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │56 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│Acoperirea pierderilor din anii precedenţi │57 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãz. de lege │58 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din │59 │ -│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii │ │ │
│ │ │ratelor de capital, plãţii dobânzilor comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │60 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult │61 │ 15,40│
│ │ │de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori │62 │ 77,00│
│ │ │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte │63 │ 61,60│
│ │ │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 3.979,09│
├──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 992,51│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 2.957,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │68 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │69 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 29,58│
├──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 3.979,09│
├──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului │72 │ 3.979,09│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │74 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │75 │ -│
├──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│REZERVE, din care: │76 │ 2.363,42│
├──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │1 │Rezerve legale │77 │ 212,37│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │2 │Rezerve statutare │78 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │3 │Alte rezerve │79 │ 2.151,05│
├──┴──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ -│
├──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 12.981,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 12.788,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 148│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal total │84 │ 148│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, din care: │85 │ 3.762,27│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de ctr. individual de muncã │86 │ 3.231,77│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 531,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) │88 │ 1.832,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) - în preţuri curente │89 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) - în preţuri comparabile │90 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 25,45│
│ │ │(unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri │92 │ 985,13│
│ │ │totale) x 1000 lei] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11│Plãţi restante - total │93 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ -│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12│Creanţe restante - total │96 │ 470,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 470,00│
├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) │98 │ 470,00│
└──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
Unitãţi fizice = numãr nave operate din activitatea de prestãri servicii portuare
- mii lei -
┌──────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr. │ 2008 │
│ │ │ │rd. │ Rectificat │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├──────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ A. │VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) │ 1 │6.541.488,00│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE │ 2 │1.636.739,00│
├──────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare, din care: │ 3 │1.634.010,00│
├──────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a) │venituri proprii │ 4 │ 789.271,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b) │transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii │ 5 │ 547.122,00│
│ │ │ │rutiere │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │c) │transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii │ 6 │ 282.992,00│
│ │ │ │rutiere │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │d) │cofinanţare BIRD SWAP │ 7 │ 14.625,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │e) │sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru │ 8 │ │
│ │ │ │reparaţii capitale │ │ │
├──────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare │ 9 │ 2.729,00│
├──────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a) │venituri proprii │ 10 │ 2.729,00│
├──────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │ 11 │ │
├──────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a) │Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii │ 12 │ │
│ │ │ │Europene │ │ │
├──────┼───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ II. │SURSE DE LA BUGETUL STATULUI │ 13 │3.424.401,00│
├──────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1 │Transferuri interne │ 14 │2.919.466,00│
├──────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a) │cofinanţare împrumuturi rambursabile │ 15 │ 455.050,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b) │cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile │ 16 │ 78.826,00│
│ │ │ │ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │
│ │ │ │nerambursabilã + programe FEDR + programe FC) │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │c) │cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA - │ 17 │ 47.204,00│
│ │ │ │cheltuieli eligibile) │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │d) │investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital │ 18 │2.338.386,00│
│ │ │ │de stat) │ │ │
├──────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2 │Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru │ 19 │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3 │Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la │ 20 │ 504.935,00│
│ │ │credite externe │ │ │
├──────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a) │Rambursãri de credite │ 21 │ 290.974,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b) │Plãţi de dobânzi │ 22 │ 209.021.00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │c) │Comisioane │ 23 │ 4.940,00│
├──────┼───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ III. │ALTE SURSE │ 24 │1.488.166,00│
├──────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1 │Intrãri de credite externe contractate de stat/cu garanţia │ 25 │ 641.082,00│
│ │ │statului │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2 │Fonduri externe nerambursabile │ 26 │ 684.035,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3 │Intrãri de credite externe ptr. Proiect Braşov - Borş, prin │ 27 │ │
│ │ │bugetul MT │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 4 │Credite contractate în nume propriu pentru rambursãri │ 28 │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 5 │Credite contractate pentru exploatare │ 29 │ 1.577,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 6 │Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi │ 30 │ 22.994,00│
│ │ │neeligibile) │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 7 │Credite programe calamitãţi, prin bugetul MT │ 31 │ 130.660,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 8 │Alte surse proprii pentru investiţii* │ 32 │ 7.818,00│
├──────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ B. │CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) │ 33 │6.600.041,00│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ IV. │CHELTUIELI TOTALE: │ 34 │1.477.460,00│
├──────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │1 │Cheltuieli din exploatare, din care: │ 35 │1.402.995,00│
├──────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │ 36 │ 100.319,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b) │cheltuieli cu energia şi apa │ 37 │ 9.550,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │c) │cheltuieli cu personalul │ 38 │ 216.937,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │c1) salariile │ 39 │ 158.088,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │c2) contracte de mandat │ 40 │ 191,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │c3) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, │ 41 │ 41.152,00│
│ │ │ │din care: │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 42 │ 30.864,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pentru şomaj │ 43 │ 1.583,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de │ 44 │ 8.705.00│
│ │ │ │sãnãtate │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │c4) alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 45 │ 17.506.00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c) din │45a │ 3.166,00│
│ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi │ │ │
│ │ │ │complet, ulterioare, din care: │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │1 - tichete de creşã (cf. art. 3 din Legea 193/2006) │45a1│ 10,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din │45a2│ 1.387,00│
│ │ │ │Legea 193/2006) │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │45b │ 3.258,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- fond accidente de muncã şi boli profesionale │45b1│ 700,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- fond garantare creanţe salariaţi │45b2│ 396,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- fond persoane cu handicap │45b3│ 817,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │45b4│ 1.345,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- tichete de masã │45c │ 11.082,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │d) │ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi │ 46 │ 11.751,00│
│ │ │ │necorporale │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │e) │alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 47 │1.064.438,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │ 48 │1.064.438,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │ 49 │ 166,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L │49a │ │
│ │ │ │193/2006) │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │ 50 │ 415,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- tichete de cadou pentru reclamã şi publicitate │50a │ │
│ │ │ │(cf. art. 2 din L 193/2006) │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul │50b │ │
│ │ │ │pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │
│ │ │ │(cf. art. 2 din L 193/2006) │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 51 │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 52 │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor │ 53 │ │
│ │ │ │minerale │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │ 54 │ │
├──────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │ 55 │ 74.465,00│
├──────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │ 56 │ 74.465,00│
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli financiare │ 57 │ │
├──────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │3 │Cheltuieli extraordinare │ 58 │ 0,00│
├──────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ V. │INVESTIŢII │ 59 │4.852.490,00│
├──────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │1 │plãţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile │ 60 │ 455.050,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │2 │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli │ 61 │ 78.826,00│
│ │ │neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │
│ │ │nerambursabilã + programe FEDR + programe FC) │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │3 │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile │ 62 │ 70.198,00│
│ │ │(programe ISPA - cheltuieli eligibile) │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │4 │plãţi din intrãri de credite externe contractate de │ 63 │ 582.582,00│
│ │ │stat/cu garanţia statului │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │5 │plãţi din fonduri externe nerambursabile │ 64 │ 684.035,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │6 │plãţi din credite externe ptr. proiect Braşov - Borş │ 65 │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │7 │rambursãri credite externe │ 66 │ 290.974,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │8 │dobânzi şi comisioane │ 67 │ 213.961,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │9 │plãţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare │ 68 │2.338.386,00│
│ │ │pentru investiţii │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │10 │plãţi din surse proprii pentru investiţii*) │ 69 │ 7.818,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │11 │plãţi din credite programe calamitãţi, prin bugetul MT │ 70 │ 130.660,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │12 │sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi │ 71 │ │
│ │ │neeligibile) │ │ │
├──────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ VI. │UTILIZĂRI SURSE │ 72 │ 277.909,00│
├──────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │1 │restituire credite contractate în nume propriu şi plãţi efecte │ 73 │ 277.909,00│
│ │ │comerciale │ │ │
├──────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ VII. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 74 │ 159.279,00│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│VIII. │IMPOZIT PE PROFIT │ 75 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ IX. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │ 76 │ 159.279,00│
│ │din care: │ │ │
├──────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │ 77 │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 78 │ 159.279,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 79 │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele │ 80 │ │
│ │ │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru │ │ │
│ │ │constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente │ │ │
│ │ │acestor împrumuturi │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 81 │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul│ 82 │ │
│ │ │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar│ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │financiar de referinţã │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cadrul │ 83 │ │
│ │ │regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │
│ │ │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se │ 84 │ │
│ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │
├──────┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ X. │REZERVE │ 85 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ XI. │DATE DE FUNDAMENTARE │ 86 │ │
├──────┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │ 87 │1.636.739,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 88 │1.477.460,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 3 │Numãr prognozat de personal la finele anului │ 89 │ 6.939│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │ 90 │ 6.656│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii din care: │ 91 │ 158.088,00│
├──────┼───┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a) │fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de │ 92 │ 157.581,00│
│ │ │ │contract individual de muncã │ │ │
├──────┼───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul │ 93 │ 507,00│
├──────┼───┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) │ 94 │ 1.973,22│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │ 95 │ 1,840│
│ │ │(unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │8 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ 96 │ 902,69│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │9 │Plãţi restante │ 97 │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │ 98 │ 75.000,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │ 99 │ 75.000,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │10 │Creanţe restante │100 │ │
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │- preţuri curente │101 │ 9.000,00│
├──────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │102 │ 9.000,00│
└──────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘
Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.
________
*) Valorile prevãzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli
şi utilizãri", deoarece se suportã din amortizarea înscrisã la rd. "ajustare valori
imobilizãri corporale şi necorporale".
