HOTARARE nr. 1.675 din 10 decembrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Comerciale "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., aflata in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

                                                                                          mii lei
┌───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│   │   │                                        INDICATORI                                        │Nr.│   BVC    │
│   │   │                                                                                          │rd.│RECTIFICAT│
│   │   │                                                                                          │   │   2008   │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │                                            2                                             │ 3 │    5     │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                │ 1 │ 1.323.372│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                                │ 2 │ 1.319.372│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                                                      │ 3 │   896.873│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                       │ 4 │    32.493│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:        │ 5 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. preved legale în vigoare                                                 │ 6 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- transferuri. cf preved. legale în vigoare                                               │ 7 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                                                  │ 8 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                │ 9 │   390.006│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                                    │10 │     4.000│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                                                   │11 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate    │12 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                                                   │13 │     4.000│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                                               │14 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Venituri extraordinare                                                                    │15 │         0│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                              │16 │ 1.323.372│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                               │17 │ 1.322.372│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                                                   │18 │   572.573│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                            │19 │    76.215│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                           │20 │    30.708│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │21 │   284.671│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- salarii                                                                                 │22 │   144.091│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                            │23 │       322│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                               │24 │    49.247│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                     │25 │    37.169│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                   │26 │     1.922│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                         │27 │    10.156│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │    91.011│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal                              │28a│    53.800│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cota energie electricã şi alocaţie cãrbune                                              │28b│     8.535│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, lit. c din Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29 │    13.655│
│   │   │Fiscal, cu modif şi complet ulterioare, din care:                                         │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                    │30 │        41│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                │31 │     4.714│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                           │32 │       472│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete de masã                                                                         │33 │     7.127│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale                     │34 │    55.754│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                               │35 │   302.451│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                       │36 │   190.744│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                       │37 │       176│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                       │38 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                         │39 │       204│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate                               │40 │         0│
│   │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                                       │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţii, promovarea pe pieţe existente  │41 │         0│
│   │   │sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                               │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                             │42 │     4.650│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                                              │43 │   111.707│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                                │44 │     1.031│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                           │45 │    13.641│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │Cheltuieli financiare - total, din care:                                                  │46 │     1.000│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                            │47 │       100│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                                              │48 │       900│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                                  │49 │         0│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                         │50 │         0│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                         │51 │         0│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                   │52 │         0│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                                            │53 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                      │54 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                            │55 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi       │56 │         0│
│   │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │          │
│   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe    │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                        │57 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de  │58 │         0│
│   │   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în     │   │          │
│   │   │exerciţiului financiar de referinţã                                                       │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori        │59 │         0│
│   │   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │          │
│   │   │sau majoritar de stat                                                                     │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte       │60 │         0│
│   │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                          │   │          │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                             │61 │   277.186│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Surse proprii                                                                             │62 │   147.892│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                      │63 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Credite bancare                                                                           │64 │   129.294│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- interne                                                                                 │65 │   129.294│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- externe                                                                                 │66 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4.│Alte surse                                                                                │67 │         0│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                   │68 │   277.186│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului           │69 │   277.186│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │70 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- interne                                                                                 │71 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- externe                                                                                 │72 │         0│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                                                        │73 │         0│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Rezerve legale                                                                            │74 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Rezerve statutare                                                                         │75 │         0│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Alte rezerve                                                                              │76 │         0│
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                      │77 │         0│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 1.│Venituri totale                                                                           │78 │ 1.323.372│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                    │79 │ 1.323.372│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului                                              │80 │     3.928│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total                                                            │81 │     3.928│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                                │82 │   144.091│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã   │83 │   143.444│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                          │84 │       647│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                           │85 │  3.043,19│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81)                │86 │   336.907│
│   │   │- în preţuri curente                                                                      │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81)                │87 │      0,00│
│   │   │- în preţuri comparabile                                                                  │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu - în condiţii comparabile│88 │  1.439,40│
│   │   │(Mwh/salariat)                                                                            │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                             │89 │  1.000,00│
│   │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1*1000)                            │   │          │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │11.│Plãţi restante                                                                            │90 │    17.111│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                                         │91 │    17.111│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                                     │92 │    17.111│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │12.│Creanţe restante                                                                          │93 │    36.234│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- preţuri curente                                                                         │94 │    36.234│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                                                     │95 │    36.234│
└───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘