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HOTARARE nr. 1.673 din 10 decembrie 2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile nationale si societatile comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 22 decembrie 2008
Comenteaza legea

Având în vedere prevederile <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu completãrile ulterioare, şi ale <>Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile naţionale şi societãţile comerciale aflate în portofoliul Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevãzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor naţionale şi societãţilor comerciale reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât cu aprobarea Guvernului.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivitãţii muncii, în condiţiile legii.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemneazã:
---------------

Preşedintele Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor
Statului,
Teodor Atanasiu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse,
Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 10 decembrie 2008.
Nr. 1.673.


ANEXA 1

AUTORITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - S.A.
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 220, sectorul 1
RO 1590430

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr. │                                       INDICATORI                                       │Nr.│   2008   │
│crt.│                                                                                        │rd.│Propuneri │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │                                           1                                            │ 2 │    3     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  1 │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                              │ 1 │205.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  2 │Venituri din exploatare - total, din care:                                              │ 2 │203.900,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  3 │a) producţia vândutã                                                                    │ 3 │170.277,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  4 │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                     │ 4 │ 11.800,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  5 │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:           │ 5 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  6 │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                              │ 6 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  7 │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                            │ 7 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  8 │d) producţia imobilizatã                                                                │ 8 │ 12.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  9 │e) alte venituri din exploatare, din care:                                              │ 9 │  9.823,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 10 │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                          │ 9a│      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 11 │- alte venituri din exploatare                                                          │ 9b│  9.823,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 12 │Venituri financiare - total, din care:                                                  │10 │  1.100,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 13 │a) venituri din interese de participare                                                 │11 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 14 │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate  │12 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 15 │c) venituri din dobânzi                                                                 │13 │    300,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 16 │d) alte venituri financiare                                                             │14 │    800,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 17 │Venituri extraordinare                                                                  │15 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 18 │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                            │16 │203.144,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 19 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                             │17 │202.144,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 20 │a) cheltuieli materiale                                                                 │18 │ 38.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 21 │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                          │19 │ 12.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 22 │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                         │20 │ 10.344,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 23 │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │21 │ 81.766,39│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 24 │- salarii                                                                               │22 │ 58.931,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 25 │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                          │23 │    458,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 26 │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                             │24 │ 16.777,39│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 27 │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                   │25 │ 12.917,11│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 28 │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                 │26 │    593,89│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 29 │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                       │27 │  3.266,40│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 30 │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                              │28 │  5.748,11│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 31 │- sume aferente restructurãrii şi privatizãrii, inclusiv administrator special          │28a│      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 32 │- sume aferente participãrii salariaţilor la profit                                     │28b│    148,11│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 33 │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003       │29 │  1.187,78│
│    │  privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:           │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 34 │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                  │30 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 35 │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )           │31 │    295,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 36 │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                         │32 │  2.300,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 37 │- tichete de masã                                                                       │33 │  3.300,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 38 │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                            │34 │ 10.500,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 39 │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                             │35 │ 49.533,61│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 40 │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                             │36 │ 38.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 41 │- cheltuieli de protocol, din care:                                                     │37 │    267,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 42 │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )       │38 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 43 │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                       │39 │    118,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 44 │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea       │40 │      0,00│
│    │  nr. 193/2006)                                                                         │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 45 │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,         │41 │      0,00│
│    │  promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )             │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 46 │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                           │42 │     25,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 47 │- alte cheltuieli, din care:                                                            │43 │ 11.533,61│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 48 │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                              │44 │    570,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 49 │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                         │45 │  1.700,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 50 │Cheltuieli financiare - total, din care:                                                │46 │  1.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 51 │- cheltuieli privind dobânzile                                                          │47 │     10,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 52 │- alte cheltuieli financiare                                                            │48 │    990,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 53 │Cheltuieli extraordinare                                                                │49 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 54 │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                       │50 │  1.856,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 55 │IMPOZIT PE PROFIT                                                                       │51 │    282,11│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 56 │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                 │52 │  1.573,89│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 57 │Rezerve legale                                                                          │53 │     92,80│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 58 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                    │54 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 59 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                          │55 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 60 │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi     │56 │      0,00│
│    │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,   │   │          │
│    │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 61 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                      │57 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 62 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de│58 │    148,11│
│    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în      │   │          │
│    │exerciţiul financiar de referinţã                                                       │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 63 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori      │59 │    740,54│
│    │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor        │   │          │
│    │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                                    │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 64 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte     │60 │    592,43│
│    │rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                                        │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 65 │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                           │61 │ 10.500,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 66 │Surse proprii                                                                           │62 │ 10.500,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 67 │Alocaţii de la buget                                                                    │63 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 68 │Credite bancare                                                                         │64 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 69 │- interne                                                                               │65 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 70 │- externe                                                                               │66 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 71 │Alte surse                                                                              │67 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 72 │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                 │68 │ 10.500,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 73 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la      │69 │ 10.500,00│
│    │finele anului                                                                           │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 74 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                   │70 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 75 │- interne                                                                               │71 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 76 │- externe                                                                               │72 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 77 │REZERVE, din care:                                                                      │73 │    685,23│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 78 │Rezerve legale                                                                          │74 │     92,80│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 79 │Rezerve statutare                                                                       │75 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 80 │Alte rezerve                                                                            │76 │    592,43│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 81 │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                    │77 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 82 │Venituri totale                                                                         │78 │205.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 83 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                  │79 │203.144,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 84 │Numãr prognozat de personal la finele anului                                            │80 │     2.150│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 85 │Numãr mediu de personal total                                                           │81 │     2.100│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 86 │Fond de salarii, din care:                                                              │82 │ 58.931,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 87 │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │83 │ 58.530,11│
│    │   cu duratã nelimitatã de timp                                                         │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 88 │b) alte cheltuieli cu personalul                                                        │84 │    400,89│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 89 │Câştigul mediu lunar pe salariat*)                                                      │85 │  2.323,73│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 90 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în     │86 │     97,67│
│    │preţuri curente                                                                         │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 91 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în     │87 │          │
│    │preţuri comparabile                                                                     │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 92 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (Numãrul de foraje     │   │          │
│    │tehnologice de dirijare, mãsurãtori cavernometrice şi topografice necesare exploatãrii  │88 │     85,28│
│    │în condiţii de siguranţã a sãrii - (nr./1000 salariaţi)                                 │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 93 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x     │89 │    990,95│
│    │1000)] (rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                            │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 94 │Plãţi restante - total                                                                  │90 │  1.500,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 95 │- preţuri curente                                                                       │91 │  1.500,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 96 │- preţuri comparabile (rd. 90 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)           │92 │  1.567,50│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 97 │Creanţe restante - total                                                                │93 │  1.200,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 98 │- preţuri curente                                                                       │94 │  1.200,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 99 │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)           │95 │  1.254,00│
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘




ANEXA 2

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE - ICEM - S.A.
Str. Mehadia nr. 38
459852

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│Nr. │                                       INDICATORI                                        │Nr.│   2008  │
│crt.│                                                                                         │rd.│Propuneri│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │                                            1                                            │ 2 │    3    │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  1 │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                               │ 1 │12.780,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  2 │Venituri din exploatare - total, din care:                                               │ 2 │12.680,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  3 │a) producţia vândutã                                                                     │ 3 │12.575,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  4 │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                      │ 4 │     5,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  5 │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri                       │ 5 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  6 │- subvenţii                                                                              │ 6 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  7 │- transferuri                                                                            │ 7 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  8 │d) producţia imobilizatã                                                                 │ 8 │     0,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  9 │e) alte venituri din exploatare, din care:                                               │ 9 │   100,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 10 │- alte venituri din exploatare                                                           │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 11 │Venituri financiare - total, din care:                                                   │10 │   100,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 12 │a) venituri din interese de participare                                                  │11 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 13 │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele        │12 │         │
│    │   imobilizate                                                                           │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 14 │c) venituri din dobânzi                                                                  │13 │    10,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 15 │d) alte venituri financiare                                                              │14 │    90,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 16 │Venituri extraordinare                                                                   │15 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 17 │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)                                             │16 │12.466,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 18 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                              │17 │12.366,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 19 │a) cheltuieli materiale, din care:                                                       │18 │   219,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 20 │b) alte cheltuieli din afarã (energie şi apã)                                            │19 │   400,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 21 │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                          │20 │     5,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 22 │d) cheltuieli privind personalul, din care:                                              │21 │ 4.243,66│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 23 │- salarii                                                                                │22 │ 2.982,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 24 │- contracte de mandat/contr. de performanţã                                              │23 │    93,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 25 │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                              │24 │   853,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 26 │- contribuţii la asigurãri sociale                                                       │25 │   620,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 27 │- ajutor de şomaj                                                                        │26 │    38,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 28 │- contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate, conform <>OUG nr. 150/2002                  │27 │   195,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 29 │- alte cheltuieli cu personalul din care:                                                │28 │   315,66│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 30 │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind Codul   │29 │    62,00│
│    │fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:                                      │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 31 │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                   │30 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 32 │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                      │31 │    62,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 33 │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                          │32 │    43,66│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 34 │- tichete de masã                                                                        │33 │   210,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 35 │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                             │34 │   350,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 36 │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                              │35 │ 7.148,34│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 37 │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:                                           │36 │ 7.148,34│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 38 │- cheltuieli de protocol, din care:                                                      │37 │     4,80│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 39 │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                      │38 │     1,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 40 │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                        │39 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 41 │- tichete cadou pentru reclamã şi publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )        │40 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 42 │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe        │41 │         │
│    │existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                    │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 43 │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                            │42 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 44 │- alte cheltuieli, din care:                                                             │43 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 45 │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                               │44 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 46 │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                          │45 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 47 │Cheltuieli financiare - total, din care:                                                 │46 │   100,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 48 │a) cheltuieli privind dobânzile                                                          │47 │     5,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 49 │b) alte cheltuieli financiare                                                            │48 │    95,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 50 │Cheltuieli extraordinare                                                                 │49 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 51 │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                        │50 │   314,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 52 │IMPOZIT PE PROFIT                                                                        │51 │    47,73│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 53 │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:                   │52 │   266,27│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 54 │- Rezerva legalã                                                                         │53 │    15,70│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 55 │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI                                               │54 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 56 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                           │55 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 57 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte cofinanţate din împrumuturi   │   │         │
│    │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │56 │         │
│    │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe   │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 58 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                       │57 │     0,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 59 │Pânã la 10% pentru participarea salariaţilor la profit                                   │58 │    25,06│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 60 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori       │   │         │
│    │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor         │59 │   125,29│
│    │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                                     │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 61 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la lit. a) - f)                          │60 │   100,23│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 62 │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                            │61 │   350,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 63 │Surse proprii                                                                            │62 │   350,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 64 │Alocaţii de la buget                                                                     │63 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 65 │Credite bancare                                                                          │64 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 66 │- interne                                                                                │65 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 67 │- externe                                                                                │66 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 68 │Alte surse                                                                               │67 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 69 │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                  │68 │   350,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 70 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului                                 │69 │   350,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 71 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │70 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 72 │- interne                                                                                │71 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 73 │- externe                                                                                │72 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 74 │REZERVE, din care:                                                                       │73 │    15,70│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 75 │Rezerve legale                                                                           │74 │    15,70│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 76 │Rezerve statutare                                                                        │75 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 77 │Alte rezerve                                                                             │76 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 78 │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                     │77 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 79 │Venituri totale                                                                          │78 │12.780,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 80 │Costuri aferente veniturilor totale                                                      │79 │12.466,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 81 │Numãr personal în activitate prognozat la finele anului                                  │80 │      150│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 82 │Numãr mediu personal total în activitate                                                 │81 │      144│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 83 │Fond de salarii, din care:                                                               │82 │ 2.982,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 84 │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã  │83 │ 2.866,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 85 │d) alte chelt. pers. AGA, CA, CENZ, convenţii civile                                     │84 │   116,00│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 86 │Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoanã/lunã)                                   │85 │ 1.658,56│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 87 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în      │86 │    88,75│
│    │preţuri curente                                                                          │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 88 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în      │87 │    88,75│
│    │preţuri comparabile                                                                      │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 89 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice (Nr. contr. cercetare/cercetãtori atestaţi)     │88 │         │
│    │(unitãţi fizice/nr. pers.)                                                               │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 90 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │89 │   975,43│
│    │(rd. 77/rd. 76)                                                                          │   │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 91 │Plãţi restante - total                                                                   │90 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 92 │- preţuri curente                                                                        │91 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 93 │- preţuri comparabile                                                                    │92 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 94 │Creanţe restante - total                                                                 │93 │         │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 95 │- preţuri curente (mil. lei)                                                             │94 │   161,50│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 96 │- preţuri comparabile (mil. lei)                                                         │95 │   161,50│
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘




ANEXA 3

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTRICA" - S.A.
Str. Gr. Alexandrescu nr. 9, Bucureşti
CUI RO 13267221

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│Nr. │                                       INDICATORI                                       │Nr. │  2008   │
│crt.│                                                                                        │rd. │Propuneri│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │                                           1                                            │ 2  │    3    │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  1 │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                              │  1 │8.319.555│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  2 │Venituri din exploatare - total, din care:                                              │  2 │6.707.302│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  3 │a) producţia vândutã                                                                    │  3 │6.381.612│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  4 │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                     │  4 │   12.212│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  5 │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri                      │  5 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  6 │  - subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                            │  6 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  7 │  - transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                          │  7 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  8 │d) producţia imobilizatã                                                                │  8 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  9 │e) alte venituri de exploatare, din care:                                               │  9 │  313.478│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 10 │Venituri financiare - total din care:                                                   │ 10 │1.612.253│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 11 │a) venituri din interese de participare                                                 │ 11 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 12 │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele       │ 12 │        0│
│    │   imobilizate                                                                          │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 13 │c) venituri din dobânzi                                                                 │ 13 │   15.609│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 14 │d) alte venituri financiare                                                             │ 14 │1.596.644│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 15 │Venituri extraordinare                                                                  │ 15 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 16 │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45)                                            │ 16 │6.930.633│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 17 │Cheltuieli de exploatare total, din care:                                               │ 17 │6.630.517│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 18 │a) cheltuieli materiale                                                                 │ 18 │4.628.178│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 19 │b) alte cheltuieli din afarã [energie şi apã)                                           │ 19 │   27.845│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 20 │6) cheltuieli privind mãrfurile                                                         │ 20 │   10.028│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 21 │d) cheltuieli privind personalul, din care:                                             │ 21 │  867.166│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 22 │- salarii                                                                               │ 22 │  600.375│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 23 │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                          │ 23 │   13.477│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 24 │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                             │ 24 │  162.235│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 25 │- cheltuieli privind contribuţii la asigurãri sociale                                   │ 25 │  121.227│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 26 │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                 │ 26 │    6.448│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 27 │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                       │ 27 │   34.560│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 28 │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                              │ 28 │   91.078│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 29 │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 alineat 3 lit. c) din Legea                   │ 29 │   11.996│
│    │  nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                   │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 30 │- tichete de creşã                                                                      │ 30 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 31 │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale                                               │ 31 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 32 │- sume aferente comisiei de privatizare                                                 │31b │    3.167│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 33 │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                         │ 32 │   16.033│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 34 │- tichete de masã                                                                       │ 33 │   38.581│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 35 │- cota energie electricã                                                                │33b │   21.301│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 36 │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale                   │ 34 │  483.724│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 37 │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                             │ 35 │  613.575│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 38 │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                             │ 36 │  479.861│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 39 │- cheltuieli de protocol, din care                                                      │ 37 │    2.411│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 40 │- tichete cadou pentru protocol                                                         │ 38 │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 41 │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                       │ 39 │    6.460│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 42 │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate                             │ 40 │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 43 │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe       │ 41 │         │
│    │  existente sau noi                                                                     │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 44 │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                           │ 42 │      280│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 45 │- alte cheltuieli, din care:*) (2)                                                      │ 43 │  133.714│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 46 │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale                           │ 44 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 47 │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                         │ 45 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 48 │Cheltuieli financiare - total, din care:                                                │ 46 │  300.117│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 49 │a) cheltuieli privind dobânzile                                                         │ 47 │   12.037│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 50 │b) alte cheltuieli financiare                                                           │ 48 │  288.080│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 51 │Cheltuieli extraordinare                                                                │ 49 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 52 │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                       │ 50 │1.388.922│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 53 │IMPOZIT PE PROFIT                                                                       │ 51 │  203.296│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 54 │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                 │ 52 │1.185.626│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 55 │Rezerve legale                                                                          │ 53 │   72.241│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 56 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                    │ 54 │  149.583│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 57 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                          │ 55 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 58 │Constituirea surselor proprii de finanţare, pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi    │ 56 │        0│
│    │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,   │    │         │
│    │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe  │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 59 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                      │ 57 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 60 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de│ 58 │        0│
│    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în      │    │         │
│    │exerciţiul financiar de referinţã                                                       │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 61 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori      │ 59 │  500.171│
│    │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor        │    │         │
│    │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                                    │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 62 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct 1-7 se repartizeazã la alte      │ 60 │  500.171│
│    │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                        │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 63 │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                           │ 61 │  553.729│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 64 │Surse proprii                                                                           │ 62 │  351.447│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 65 │Alocaţii de la buget                                                                    │ 63 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 66 │Credite bancare                                                                         │ 64 │   69.079│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 67 │- interne                                                                               │ 65 │   69.079│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 68 │- externe                                                                               │ 66 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 69 │Alte surse                                                                              │ 67 │  133.202│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 70 │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                 │ 66 │  553.728│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 71 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului                                │ 69 │  451.702│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 72 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                   │ 70 │  102.026│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 73 │- interne                                                                               │ 71 │   97.788│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 74 │- externe                                                                               │ 72 │    4.238│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 75 │REZERVE, din care:                                                                      │ 73 │   72.241│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 76 │Rezerve legale                                                                          │ 74 │   72.241│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 77 │Rezerve statutare                                                                       │ 75 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 78 │Alte rezerve                                                                            │ 76 │        0│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 79 │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                    │ 77 │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 80 │Venituri totale                                                                         │ 78 │8.319.555│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 81 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                  │ 79 │6.930.633│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 82 │Numãr prognozat de personal la finele anului                                            │ 80 │   17.852│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 83 │Numãr mediu personal total                                                              │ 81 │   18.884│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 84 │Fond salarii, din care:                                                                 │ 82 │  600.375│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 85 │a) - fond salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã  │ 83 │  595.016│
│    │     cu duratã nelimitatã de timp                                                       │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 86 │b) - alte cheltuieli cu personalul                                                      │ 84 │    5.359│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 87 │Câştigul mediu lunar pe salariat/lunã                                                   │ 85 │  2.625,8│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 88 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoanã) (rd. 78/rd. 81) - în  │ 86 │      441│
│    │preţuri curente                                                                         │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 89 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) - în preţuri comparabile │ 87 │      441│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 90 │Productivitatea muncii exprimatã în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi     │ 88 │         │
│    │fizice/pers.)                                                                           │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 91 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)│ 89 │    833,1│
│    │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                                                   │    │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 92 │Plãţi restante - total                                                                  │ 90 │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 93 │- preţuri curente                                                                       │ 91 │  369.985│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 94 │- preţuri comparabile                                                                   │ 92 │  369.985│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 95 │Creanţe restante, total                                                                 │ 93 │         │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 96 │- preţuri curente                                                                       │ 94 │1.150.843│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 97 │- preţuri comparabile                                                                   │ 95 │1.150.843│
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




ANEXA 4

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMPLUMB" - S.A.
Sediul/Adresa: Baia Mare, Str. Gutinului nr. 9
Cod unic de înregistrare: RO 2206334

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│     │                                      INDICATORI                                       │Nr. │  2008   │
│     │                                                                                       │rd. │Propuneri│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  1  │                                           2                                           │ 3  │    4    │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ I.  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                      │ 1  │   68.842│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  1  │Venituri din exploatare - total, din care:                                             │ 2  │   68.592│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │a) producţia vândutã                                                                   │ 3  │   49.292│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4  │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:     │ 5  │   17.500│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                             │ 6  │   17.500│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                           │ 7  │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │d) producţia imobilizatã                                                               │ 8  │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │e) alte venituri din exploatare, din care:                                             │ 9  │    1.800│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  2  │Venituri financiare - total din care:                                                  │ 10 │      250│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │a) venituri din interese de participare                                                │ 11 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │c) venituri din dobânzi                                                                │ 13 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │d) alte venituri financiare                                                            │ 14 │      250│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  3  │Venituri extraordinare                                                                 │ 15 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                                                   │ 16 │   68.822│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  1  │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                            │ 17 │   68.407│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │a) cheltuieli materiale                                                                │ 18 │   46.202│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                         │ 19 │    5.264│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                        │ 20 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │ 21 │   11.449│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- salarii                                                                              │ 22 │    8.204│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                         │ 23 │       93│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                            │ 24 │    2.871│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                  │ 25 │    2.338│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli privind contribuţia de asig. pt. şomaj                                    │ 26 │       82│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sãnãtate                             │ 27 │      451│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                             │ 28 │      281│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit (c) din Legea nr. 571/2003  privind Codul │ 29 │         │
│     │fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:                                    │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                 │ 30 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006)                    │ 31 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                        │ 32 │      281│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- tichete de masã                                                                      │ 33 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale                  │ 34 │    2.192│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │f) alte cheltuieli de expl., din care:                                                 │ 35 │    3.300│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                    │ 36 │    1.680│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli de protocol, din care:                                                    │ 37 │        1│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/06)                                │ 38 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli cu reclama şi publicitatea, din care:                                     │ 39 │       46│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- tichete cadou pt. cheltuieli cu reclama şi publicitatea (cf. art. 2 din L. 193/2006) │ 40 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- tichete cadou pt. companii de marketing, studiul presei, promovarea pe pieţe         │    │         │
│     │existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)                                         │ 41 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                          │ 42 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- alte cheltuieli. din care:                                                           │ 43 │    1.620│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │ 44 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                        │ 45 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  2  │Cheltuieli financiare - total, din care:                                               │ 46 │      415│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- cheltuieli privind dobânzile                                                         │ 47 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- alte cheltuieli financiare                                                           │ 48 │      415│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  3  │Cheltuieli extraordinare                                                               │ 49 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                      │ 50 │       20│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ IV. │IMPOZIT PE PROFIT                                                                      │ 51 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ V.  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                │ 52 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  1  │Rezerve legale                                                                         │ 53 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  2  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                   │ 54 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  3  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                         │ 55 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  4  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din           │ 56 │         │
│     │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor  │    │         │
│     │de capital, plãţii dobânzilor, comisioanele şi altor costuri aferente acestor          │    │         │
│     │împrumuturi externe                                                                    │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  5  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                     │ 57 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  6  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult  │ 58 │         │
│     │de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic  │    │         │
│     │în exerciţiul financiar de referinţã                                                   │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  7  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat alocat în cazul regiilor de stat sau local în│ 59 │         │
│     │cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi   │    │         │
│     │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                                 │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  8  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 şi repartizarea la alte    │ 60 │         │
│     │rezerve şi constituie sursã proprie pe finanţare                                       │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                          │ 61 │    5.800│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  1  │Surse proprii                                                                          │ 62 │      400│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  2  │Alocaţii de la buget                                                                   │ 63 │    5.400│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  3  │Credite bancare                                                                        │ 64 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- interne                                                                              │ 65 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- externe                                                                              │ 66 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  4  │Alte surse                                                                             │ 67 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                │ 68 │    5.800│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  1  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la     │ 69 │    5.800│
│     │finele anului                                                                          │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  2  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                               │ 70 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- interne                                                                              │ 71 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- externe                                                                              │ 72 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII.│REZERVE, din care:                                                                     │ 73 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  1  │Rezerve legale                                                                         │ 74 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  2  │Rezerve statutare                                                                      │ 75 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  3  │Alte rezerve                                                                           │ 76 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ IX. │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                   │ 77 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  1  │Venituri totale                                                                        │ 78 │   68.842│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  2  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                 │ 79 │   68.822│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  3  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                             │ 80 │      685│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  4  │Nr. mediu de salariaţi - total                                                         │ 81 │      685│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  5  │Fond de salarii, din care:                                                             │ 82 │    8.204│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã│ 83 │    8.165│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │b) alte cheltuieli cu personalul                                                       │ 84 │       39│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  6  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                        │ 85 │    993,4│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  7  │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 78/81 - în preţuri  │ 86 │    100,5│
│     │curente)                                                                               │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  8  │Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoanã (rd. 78/81 - în preţuri    │ 87 │    100,5│
│     │comparabile)                                                                           │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  9  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi              │ 88 │         │
│     │fizice/persoanã)                                                                       │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 10  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x    │ 89 │      999│
│     │1000 = rd. 16/rd. 1) x 1000                                                            │    │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 11  │Plãţi restante                                                                         │ 90 │     5000│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- preţuri curente                                                                      │ 91 │     5000│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- preţuri comparabile                                                                  │ 92 │         │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 12  │Creanţe restante                                                                       │ 93 │     4000│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- preţuri curente                                                                      │ 94 │     4000│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │- preţuri comparabile                                                                  │ 95 │         │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘



NOTĂ:
Rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã + indemnizaţiile AGA, CA şi cenzori + alte drepturi bãneşti asimilate salariilor, potrivit reglementãrilor în vigoare.
Rd. 22. = Rd. 82
Rd. 84 = indemnizaţiile AGA, CA, cenzorilor şi alte drepturi bãneşti asimilate salariilor, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.


ANEXA 5

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
COMPANIA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A. - APARAT CENTRAL
Bd. Timişoara nr. 5B, sectorul 6, Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                        - mii lei -

┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│     │   │                                     INDICATORI                                    │Nr. │  2008   │
│     │   │                                                                                   │rd. │Propuneri│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0   │ 1 │                                          2                                        │ 3  │    4    │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  I. │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                         │ 1  │93.468,83│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                         │ 2  │90.218,83│
│     │   │(rd. 2 = rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 8 + rd. 9)                                    │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │a) producţia vândutã                                                               │ 3  │ 2.500,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                │ 4  │53.400,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care: │ 5  │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                         │ 6  │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                       │ 7  │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │d) producţia imobilizatã                                                           │ 8  │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare, din care (rd. 9 = rd. 9a + rd. 9b):               │    │34.318,83│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente aparatului central   │ 9a │    55,96│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- alte venituri                                                                    │ 9b │34.262,87│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │Venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri pe total companie, din care:    │ 9c │27.980,80│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │s) - venituri din subvenţii de expl. af. altor venituri aferente filialelor din    │ 9d │27.924,84│
│     │   │structurã                                                                          │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │  2│Venituri financiare - total, din care:                                             │ 10 │ 3.250,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │a) venituri din interese de participare                                            │ 11 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din       │ 12 │         │
│     │   │activele imobilizate                                                               │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                                            │ 13 │   450,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                                        │ 14 │ 2.800,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │  3│Venituri extraordinare                                                             │ 15 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│  II.│   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                       │ 16 │93.468,83│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │  1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                        │ 17 │90.418,83│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                                            │ 18 │11.000,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                     │ 19 │   300,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                    │ 20 │50.463,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                             │ 21 │ 4.403,02│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- salarii                                                                          │ 22 │ 2.896,25│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                     │ 23 │   250,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţie socialã, din cere:                        │ 24 │   815,52│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- chelt. privind contribuţia la asig. Sociale (19,5%)                              │ 25 │   613,52│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- chelt. privind contribuţia de asig. pt. şomaj (1%)                               │ 26 │    28,96│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- chelt privind contrib. la asig. sociale de sãnãtate (5,5%)                       │ 27 │   173,04│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                         │ 28 │   441,24│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din legea nr. 571/2003  │ 29 │    62,92│
│     │   │privind Codul Fiscal, din care:                                                    │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                             │ 30 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                │ 31 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din                               │ 32 │    58,32│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- tichete de masã                                                                  │ 33 │   320,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale               │ 34 │   550,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                        │ 35 │23.702,81│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                │ 36 │   100,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                │ 37 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │ 38 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                  │ 39 │   100,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea  │ 40 │    10,00│
│     │   │nr. 193/2006)                                                                      │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei,    │ 41 │    10,00│
│     │   │promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )          │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                      │ 42 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli, din care:                                                       │ 43 │23.602,81│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor                                  │ 44 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                    │ 45 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- subvenţii conform O.U.G. 95/2002                                                 │45a │    55,96│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                           │ 46 │ 3.050,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                     │ 47 │   150,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                                       │ 48 │ 2.900,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │  3│Cheltuieli extraordinare                                                           │ 49 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                  │ 50 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                  │ 51 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII. │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:            │ 52 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                     │ 53 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                               │ 54 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                     │ 55 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi│ 56 │         │
│     │   │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de       │    │         │
│     │   │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor        │    │         │
│     │   │împrumuturi externe                                                                │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                 │ 57 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai   │ 58 │         │
│     │   │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului     │    │         │
│     │   │economic în exerciţiului financiar de referinţã                                    │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori │ 59 │         │
│     │   │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor   │    │         │
│     │   │comerciale cu capital integral sau majoritar de stat                               │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte│ 60 │         │
│     │   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                   │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII.│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd. 61 = rd. 62 + rd. 63b)          │ 61 │ 1.000,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 1.│Surse proprii                                                                      │ 62 │   100,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 2.│Alocaţii de la buget aferente aparatului central                                   │ 63 │   900,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 3.│Credite bancare                                                                    │ 64 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                          │ 65 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                          │ 66 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 4.│Alte surse                                                                         │ 67 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX.  │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                            │ 68 │ 1.000,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 1.│Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la │ 69 │ 1.000,00│
│     │   │finele anului                                                                      │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │Alocaţii de la buget pe total companie, din care:                                  │69a │10.000,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │Alocaţii de la buget aferente filialelor din structurã                             │69b │ 9.100,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                           │ 70 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- interne                                                                          │ 71 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- externe                                                                          │ 72 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│X.   │   │REZERVE, din care:                                                                 │ 73 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 1.│Rezerve legale                                                                     │ 74 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 2.│Rezerve statutare                                                                  │ 75 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 3.│Alte rezerve                                                                       │ 76 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│XI.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                               │ 77 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 1.│Venituri totale                                                                    │ 78 │93.412,87│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                             │ 79 │93.412,87│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 4.│Numãr mediu de salariaţi în activitate                                             │ 81 │       85│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu pe total companie, din care:                    │81a │    1.500│
│     │   │(rd. 81a = rd. 81b + rd. 81c)                                                      │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu af. Aparatului central                          │81b │        3│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │Numãr mediu de salariaţi în nucleu af. Filialelor din structura companiei          │81c │    1.497│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                         │ 82 │ 2.896,25│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de  │ 83 │ 2.646,25│
│     │   │muncã cu duratã nelimitatã                                                         │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                   │ 84 │   250,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                                       │ 85 │ 2.594,36│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în    │ 86 │ 1.098,97│
│     │   │preţuri curente                                                                    │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd. 78/rd. 81) - în     │ 87 │ 1.098,97│
│     │   │preţuri comparabile                                                                │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x │ 89 │ 1.000,00│
│     │   │1000) (rd. 79/rd. 78)                                                              │    │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │11.│Plãţi restante - total                                                             │ 90 │         │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                  │ 91 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)      │ 92 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │12.│Creanţe restante - total                                                           │ 93 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- preţuri curente                                                                  │ 94 │     0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│     │   │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)      │ 95 │     0,00│
└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




ANEXA 6

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A.
C. I.F. RO 15657042
J20/918/2003
Str. N. Titulescu nr. 60

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────┐
│    │  │                                    INDICATORI                                    │Nr.│Propuneri BVC│
│    │  │                                                                                  │rd.│    2008     │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ 0  │1 │                                        2                                         │ 3 │      4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                 │ 1 │     3.700,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                        │ 2 │     3.580,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                              │ 3 │     1.005,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                               │ 4 │        25,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:     │ 5 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                          │ 6 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                        │ 7 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                          │ 8 │       150,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare, din care:                                        │ 9 │     2.400,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:                                            │10 │       120,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare                                           │11 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele │12 │         0,00│
│    │  │   imobilizate                                                                    │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                           │13 │        20,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                       │14 │       100,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                            │15 │         0,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)                                              │16 │     3.700,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                       │17 │     3.615,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                           │18 │       574,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia şi apã)                                  │19 │       550,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                   │20 │        30,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21 │       770,76│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- salarii                                                                         │22 │       439,94│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                    │23 │        59,40│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţie socialã, din care:                       │24 │       120,19│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                             │25 │        87,56│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                           │26 │         5,17│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                 │27 │        27,46│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                        │28 │       151,23│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind  │29 │         8,80│
│    │  │  Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:                       │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                            │30 │        56,43│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │31 │        43,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                   │32 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- tichete de masã                                                                 │33 │        43,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │e) ajustarea valorii mobilizãrilor corporale şi necorporale                       │34 │        60,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │35 │     1.630,24│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                       │36 │        16,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli de protocol, din care:                                               │37 │         2,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )               │38 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                 │39 │        14,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │         7,00│
│    │  │  nr. 193/2006)                                                                   │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe │41 │         7,00│
│    │  │  existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                           │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                     │42 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli, din care:                                                      │43 │     1.614,24│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- taxã pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                        │44 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- redevenţã din concesionarea bunurilor publice                                   │45 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:                                          │46 │        85,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                                                    │47 │        60,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                                                      │48 │        25,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                          │49 │         0,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                 │50 │         0,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                 │51 │         0,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│  V.   │PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:             │52 │         0,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                                    │53 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                              │54 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                    │55 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din      │56 │         0,00│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │             │
│    │  │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente     │   │             │
│    │  │acestor împrumuturi externe                                                       │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                │57 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai │58 │         0,00│
│    │  │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului    │   │             │
│    │  │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                     │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori │59 │         0,00│
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital  │   │             │
│    │  │integral sau majoritar de stat                                                    │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la    │60 │         0,00│
│    │  │alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                             │   │             │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                     │61 │        60,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                                     │62 │        60,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                              │63 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                                   │64 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- interne                                                                         │65 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- externe                                                                         │66 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                        │67 │         0,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                           │68 │        60,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la│69 │        60,00│
│    │  │finele anului                                                                     │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                          │70 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- interne                                                                         │71 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- externe                                                                         │72 │         0,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│  X.   │REZERVE, din care:                                                                │73 │         0,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                                    │74 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                                 │75 │         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                                      │76 │         0,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│  XI.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                              │77 │         0,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                                   │78 │     3.700,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                            │79 │     3.700,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului                                        │80 │        22,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total în activitate                                        │81 │        22,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- Numãr personal conf. O.U.G nr. 95/2002                                          │81a│         0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                                                        │82 │       439,94│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de │83 │       353,81│
│    │  │   muncã                                                                          │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                                  │84 │        86,13│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                   │85 │     1.404,01│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoanã) (rd. 78/81) -   │86 │       168,18│
│    │  │în preţuri curente                                                                │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 8│Productivitatea lunarã muncii pe total personal mediu (mii lei/persoanã)          │87 │       168,18│
│    │  │(rd. 78/81) - în preţuri comparabile                                              │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                  │88 │         0,00│
│    │  │(unitãţi fizice/persoanã)                                                         │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                     │89 │     1.000,00│
│    │  │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000              │   │             │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │11│Plãţi restante - total                                                            │90 │   142.500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                                 │91 │   142.500.00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                             │92 │   142.500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │12│Creanţe restante - total                                                          │93 │     1.852,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                                 │94 │     1.852,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                             │95 │     1.852,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┘



NOTĂ:
Rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã + indemnizaţiile AGA, CA şi cenzori + alte drepturi bãneşti asimilate salariilor, potrivit reglementãrilor în vigoare.
Rd. 22. = Rd. 82
Rd. 84 = indemnizaţiile AGA, CA, cenzorilor şi alte drepturi bãneşti asimilate salariilor, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.


ANEXA 7

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA" - S.A.
Str. Portului nr. 1, Mangalia, judeţul Constanţa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│     │                                      INDICATORI                                       │Nr.│Propunere │
│     │                                                                                       │rd.│buget 2008│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  1  │                                           2                                           │ 3 │    4     │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                                      │ 1 │  7.606,50│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │Venituri din exploatare - total, din care:                                             │ 2 │  7.538,50│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │a) producţia vândutã                                                                   │ 3 │  7.430,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                    │ 4 │     51,50│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │c) venituri din subvenţii de exploat. aferente CA, din care:                           │ 5 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 6 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare                                       │ 7 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │d) producţia imobilizatã                                                               │ 8 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │e) alte venituri din exploatare                                                        │ 9 │     57,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │Venituri financiare - total, din care:                                                 │10 │     68,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │a) venituri din interese de participare                                                │11 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │c) venituri din dobânzi                                                                │13 │     11,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │d) alte venituri financiare                                                            │14 │     57,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. Venituri extraordinare                                                              │15 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │CHELTUIELI TOTALE, din care:                                                           │16 │  7.303,57│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                            │17 │  7.152,07│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │a) cheltuieli materiale, din care:                                                     │18 │  1.155,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │b) alte cheltuieli externe (energie şi apã)                                            │19 │    549,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                        │20 │     12,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │21 │  2.800,73│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- salarii                                                                              │22 │  2.130,70│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- contracte de mandat/de performanţã                                                   │23 │     57,30│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care;                            │24 │    568,88│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- ch. privind contribuţiile la asigurãri sociale                                       │25 │    426,66│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- ch. privind contribuţiile de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │     21,88│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate, conform Legii nr. 145/1997 │27 │    120,34│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                             │28 │     43,85│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- ch. sociale prevãzute de <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 , din care:           │29 │     43,85│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- tichete de creşã (art.3 din <>Legea nr. 193/2006 )                                      │30 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- tichete cadou (<>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                        │31 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                        │32 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- tichete de masã                                                                      │33 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │d) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale                           │34 │    105,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                            │35 │  2.530,34│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care:                            │36 │  2.014,34│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- cheltuieli de protocol, din care:                                                    │37 │      2,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- tichete cadou pentru protocol                                                        │38 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                             │39 │      3,50│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- tichete cadou pt. ch. de reclamã şi publicitate                                      │40 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- tichete cadou pt. camp. de marketing, studiul pieţei:                                │41 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                          │42 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- alte cheltuieli, din care:                                                           │43 │    516,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- taxa pentru activ. de expl. a resurselor min.                                        │44 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- redevenţa din concesionarea bun. publice                                             │45 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    2│Cheltuieli financiare - total, din care:                                               │46 │    151,50│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- cheltuieli privind dobânzile                                                         │47 │    142,50│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- alte cheltuieli financiare                                                           │48 │      9,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    3│Cheltuieli extraordinare                                                               │49 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                                        │50 │    302,93│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                      │51 │     46,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │PROFITUL CONTABIL rãmas dupã deducere imp. din care:                                   │52 │    256,93│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI.  │Rezerve legale                                                                         │53 │     15,14│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI                                             │54 │    241,79│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    2│Alte rezerve reprez. facilitãţi fiscale prev. de lege                                  │55 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi    │56 │          │
│     │externe şi pt. constituirea surselor necesare rate capital, dobânzi, comisioane şi     │   │          │
│     │altor costuri af.                                                                      │   │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    5│Alte repartizãri prevãzute de lege*)                                                   │57 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    6│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult  │58 │          │
│     │de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în  │   │          │
│     │exerciţiul financiar de referinţã                                                      │   │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul RA ori dividende în cazul   │59 │          │
│     │soc./companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat   │   │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    8│Profitul nerepartizat pe dest. prevãzute la pc. 1-7                                    │60 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                          │61 │    170,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    1│Surse proprii                                                                          │62 │    170,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    2│Alocaţii de la buget                                                                   │63 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    3│Credite bancare                                                                        │64 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- interne                                                                              │65 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- externe                                                                              │66 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    4│Alte surse*)                                                                           │67 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                │68 │    170,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    1│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului                               │69 │    170,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    2│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                  │70 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- interne                                                                              │71 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- externe                                                                              │72 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│X.   │REZERVE, din care:                                                                     │73 │     15,14│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    1│Rezerve legale                                                                         │74 │     15,14│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    2│Rezerve statutare                                                                      │75 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    3│Alte rezerve****)                                                                      │76 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│XI.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                   │77 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    1│Venituri totale                                                                        │78 │  7.606,50│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    2│Costuri aferente veniturilor totale                                                    │79 │  7.303,57│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    3│Numãr prognozat de personal la finele anului                                           │80 │    106,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    4│Nr. mediu personal total                                                               │81 │    120,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    5│Fond de salarii, din care:                                                             │82 │  2.188,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │b) fond de salarii aferent conducãtorului                                              │   │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │agentului economic potrivit <>art. 7(1) din OUG nr. 79/2001                               │   │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │salarialã potrivit <>art. 7 din OUG nr. 79/2001                                           │   │     57,30│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã│83 │  2.005,70│
│     │   pe duratã nelimitatã                                                                │   │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │e) alte cheltuieli cu personalul (CA, AGA, cenzori)                                    │84 │    125,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã/lunã)                                   │85 │  1.404,55│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    7│Productivitatea muncii pe total personal mediu                                         │86 │     63,92│
│     │(mii lei/pers.) (rd. 75/rd.79-1) - în preţuri curente                                  │   │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │Productivitatea muncii pe total personal mediu                                         │87 │     63,92│
│     │(mii lei/pers.) (rd.75/rd. 79-1) - în preţuri comparabile                              │   │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │Productivitatea muncii în unit. fizice pe total pers. mediu                            │88 │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                          │89 │    960,17│
│     │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                  │   │          │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │Plãţi restante - total                                                                 │90 │    780,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- preţuri curente                                                                      │91 │    780,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- preţuri comparabile (rd. 95 x indice preţ. prognozat)                                │92 │    834,60│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │Creanţe restante - total                                                               │93 │    326,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- preţuri curente                                                                      │94 │    326,00│
├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │- preţuri comparabile (rd. 98 x indice preţ prognozat)                                 │95 │    348,82│
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘




ANEXA 8

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI" - S.A.
Mangalia, Str. Rozelor nr. 3
Cod unic de înregistrare: R 2413593
Numãr O.R.C.: J13/759/1991

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│   │                                        INDICATORI                                        │Nr.│  2008   │
│   │                                                                                          │rd.│Propuneri│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 1 │                                            2                                             │ 3 │    4    │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                                │ 1 │  4688,43│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  1│Venituri din exploatare - total, din care:                                                │ 2 │  4010,01│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │a) producţia vândutã                                                                      │ 3 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                       │   │  3695,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:             │ 5 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare                                              │ 6 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │transferuri cf. prevederilor legale în vigoare                                            │ 7 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │d) producţia imobilizatã                                                                  │ 8 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                                │ 9 │   315,01│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  2│Venituri financiare - total, din care:                                                    │10 │   678,42│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │a) venituri din interese de participare                                                   │11 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele     │12 │     0,00│
│   │   imobilizate                                                                            │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │c) venituri din dobânzi                                                                   │13 │   678,42│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │d) alte venituri financiare                                                               │14 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  3│Venituri extraordinare                                                                    │15 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)                                              │16 │  4602,37│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                               │17 │  4602,37│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │a) cheltuieli materiale                                                                   │18 │    15,60│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │b) alte cheltuieli externe (energie şi apã)                                               │19 │    50,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                           │20 │  2000,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                    │21 │   589,87│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- salarii                                                                                 │22 │   326,45│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │contracte de mandat/contracte de performanţã                                              │23 │   141,79│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                                 │24 │   105,35│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                       │25 │    72,60│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                                     │26 │     4,44│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                           │27 │    28,31│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │    16,28│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind Codul      │29 │     0,00│
│   │fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:                                       │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                      │30 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )               │31 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                           │32 │     2,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │tichete de masã                                                                           │33 │    14,28│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale                     │34 │    35,29│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                               │35 │  1911,61│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                       │36 │  1685,69│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │cheltuieli de protocol, din care:                                                         │37 │     1,34│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                         │38 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                           │39 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea           │40 │     0,00│
│   │nr. 193/2006)                                                                             │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │41 │     0,00│
│   │sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                               │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                             │42 │     2,62│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- alte cheltuieli, din care:                                                              │43 │   225,92│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale                                       │44 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │redevenţa din concesionarea bunuri publice                                                │45 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  2│Cheltuieli financiare - total, din care:                                                  │46 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │b) cheltuieli privind dobânzile                                                           │47 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │c) alte cheltuieli financiare                                                             │48 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  3│Cheltuieli extraordinare                                                                  │49 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │REZULTAT BRUT (profit/pierderi)                                                           │50 │    86,06│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                         │51 │    13,08│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                   │52 │    72,98│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  1│Rezerve legale                                                                            │53 │     4,30│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  2│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                      │54 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                            │55 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  3│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │56 │     0,00│
│   │externe precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii cotelor de capital,      │   │         │
│   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe    │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                        │57 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  6│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net. dar nu mai mult de  │58 │     6,87│
│   │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în        │   │         │
│   │exerciţiul financiar de referinţã                                                         │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori        │59 │    61,81│
│   │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu       │   │         │
│   │capital integral sau majoritar de stat                                                    │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  8│Profit nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1 - 7 se repartizeazã la alte       │60 │     0,00│
│   │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                          │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                             │61 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  1│Surse proprii                                                                             │62 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  2│Alocaţii de la buget                                                                      │63 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  3│Credite bancare                                                                           │64 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- interne                                                                                 │65 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- externe                                                                                 │66 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  4│Alte surse                                                                                │67 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:                                                      │68 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │69 │     0,00│
│   │anului                                                                                    │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  2│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │70 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- interne                                                                                 │71 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │- externe                                                                                 │72 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │REZERVE, din care:                                                                        │73 │     4,30│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  1│Rezerve legale                                                                            │74 │     4,30│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  2│Rezerve statutare                                                                         │75 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  3│Alte rezerve                                                                              │76 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                      │77 │     0.00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  1│Venituri totale                                                                           │78 │  4688,43│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                    │79 │  4602,37│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  3│Numãr prognozat de personal la finele anului                                              │80 │     7,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  4│Numãrul mediu de salariaţi, total                                                         │81 │     7,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  5│Fond de salarii, din care:                                                                │82 │   326,45│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã   │83 │   245,23│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │e) alte cheltuieli cu personalul                                                          │84 │    81,22│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  6│Câştigul mediu lunar pe salariat                                                          │85 │  2919,46│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 78/rd. 81) în preţuri  │86 │   669,78│
│   │curente                                                                                   │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 78/rd. 81) - în        │87 │   669,78│
│   │preţuri comparabile                                                                       │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│  9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu - material prelucrat şi  │88 │   n/a   │
│   │vândut - tone/pers.                                                                       │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 10│Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1 000)│89 │   981,65│
│   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                                                     │   │         │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 11│Plãţi restante - total                                                                    │90 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │preţuri curente                                                                           │91 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │preţuri comparabile                                                                       │92 │     0,00│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 12│Creanţe restante - total                                                                  │93 │   130,99│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │preţuri curente                                                                           │94 │   130,99│
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│   │preţuri comparabile                                                                       │95 │     0,00│
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘




ANEXA 9

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.
Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj
Cod fiscal RO 2326144

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│    │   │                                     INDICATORI                                      │Nr.│Propuneri│
│    │   │                                                                                     │rd.│  2008   │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │ 1 │                                          2                                          │ 3 │    5    │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I.  │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                           │ 1 │   35.185│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                                           │ 2 │   34.935│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │a) producţia vândutã                                                                 │ 3 │   29.282│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                  │ 4 │       50│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:   │ 5 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                           │ 6 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                         │ 7 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │d) producţia imobilizatã                                                             │ 8 │     5,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │e) alte venituri din exploatare, din care:                                           │ 9 │    5.598│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (cf. <>OUG nr. 95/2002 ) │ 9a│    1.960│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                               │10 │   250,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │a) venituri din interese de participare                                              │11 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele           │12 │         │
│    │   │imobilizate                                                                          │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │c) venituri din dobânzi                                                              │13 │    40,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │d) alte venituri financiare                                                          │14 │   210.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3.│Venituri extraordinare                                                               │15 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II. │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                                                 │16 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                          │17 │35.105,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │a) cheltuieli materiale                                                              │18 │ 8.219.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                                       │19 │ 2.126.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                      │20 │   300,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                               │21 │18.585.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- salarii                                                                            │22 │14.271.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- contracte de mandat/contr. de performanţã                                          │23 │   108.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                          │24 │ 3.986.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- chelt. priv. contrib. la asigurãrile sociale                                       │25 │ 2.898.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- chelt. privind contr. de asig. pt. şomaj                                           │26 │   172.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- chelt. contrib. la asig. sociale de sãnãtate                                       │27 │   916,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                           │28 │   220,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind     │29 │   168.00│
│    │   │  Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:                          │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                               │30 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )               │31 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- fonduri speciale af. fd. de salarii                                                │32 │    52,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- tichete de masã                                                                    │33 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale                │34 │   837,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                          │35 │ 5.038,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                                  │36 │ 1.514,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                                  │37 │    11,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- tichete cadou pt. protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                     │38 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                    │39 │     9,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- tichete cadou pt. chelt. de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea           │40 │         │
│    │   │  nr. 193/2006)                                                                      │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- tichet cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele      │41 │         │
│    │   │  existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                        │42 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- alte cheltuieli, din care:                                                         │43 │ 3.524,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- transferuri şi/sau subvenţii cf. <>OUG nr. 95/2002                                    │43a│ 1.960,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale                                 │44 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                      │45 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                             │46 │    80,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- cheltuieli privind dobânzile                                                       │47 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- alte cheltuieli financiare                                                         │48 │    80,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                             │49 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III.│   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                    │50 │     0,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV. │   │IMPOZIT PE PROFIT                                                                    │51 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V.  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:                     │52 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                                       │53 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                 │54 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                       │55 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din         │56 │         │
│    │   │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii     │   │         │
│    │   │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente     │   │         │
│    │   │acestor împrumuturi externe                                                          │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                   │57 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult│58 │         │
│    │   │de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic│   │         │
│    │   │în exerciţiul financiar de referinţã                                                 │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori    │59 │         │
│    │   │dividende în cazul societãţilor, companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │   │         │
│    │   │integral sau majoritar de stat                                                       │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte  │60 │         │
│    │   │rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                                     │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI. │   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                        │61 │   837,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1.│Surse proprii                                                                        │62 │   837.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2.│Alocaţii de la buget                                                                 │63 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3.│Credite bancare                                                                      │64 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- interne                                                                            │65 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- externe                                                                            │66 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4.│Alte surse                                                                           │67 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII.│   │CHELTUIELI PTR. INVESTIŢII, din care:                                                │68 │   837,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la   │69 │   837,00│
│    │   │finele anului                                                                        │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                             │70 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- interne                                                                            │71 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- externe                                                                            │72 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│X.  │   │REZERVE, din care:                                                                   │73 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1.│Rezerve legale                                                                       │74 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2.│Rezerve statutare                                                                    │75 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3.│Alte rezerve                                                                         │76 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│XI. │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                 │77 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1.│Venituri totale                                                                      │78 │33.225.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                               │79 │33.225.00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3.│Nr. progn. de personal la finele anului                                              │80 │      680│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4.│Nr. mediu de personal total în activitate                                            │81 │      580│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- Numãr personal conf. O.U.G. nr. 95/2002                                            │81a│      100│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5.│Fond de salarii, din care:                                                           │82 │14.271,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de    │83 │14.152,00│
│    │   │   muncã                                                                             │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                                     │84 │   119,00│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                      │85 │    2.033│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoanã)                    │86 │    57,28│
│    │   │(rd. 78/rd. 81) - în preţuri curente                                                 │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 78/rd. 81) - în   │87 │         │
│    │   │preţuri comparabile                                                                  │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu                     │88 │   583,00│
│    │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                                            │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10.│Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale                                        │89 │ 1.000,00│
│    │   │[(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] (rd. 16/rd. 1) x 1.000]                 │   │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11.│Plãţi restante - total                                                               │90 │   17.987│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                                    │91 │   17.987│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                                                │92 │         │
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12.│Creanţe restante - total                                                             │93 │      352│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- preţuri curente                                                                    │94 │      352│
├────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │   │- preţuri comparabile                                                                │95 │         │
└────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘



Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, reprezentanţilor AVAS în AGA şi a conducãtorului unitãţii.
Notã: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi:
- suma de 119 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie + AGA
- suma de 108 mii lei, reprezentând drepturile bãneşti ale directorului general, conform Contractului de mandat nr. 724/B/MR/31.05.2007.


ANEXA 10

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEŞTI
Ploieşti, Bd. Independenţei nr. 7
RO 1350019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│Nr. │                                       INDICATORI                                       │Nr.│   2008   │
│crt.│                                                                                        │rd.│Propuneri │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │                                           1                                            │ 2 │    3     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  1 │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                                              │ 1 │425.951,16│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  2 │Venituri din exploatare - total, din care:                                              │ 2 │412.994,41│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  3 │a) producţia vândutã                                                                    │ 3 │305.562,79│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  4 │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                     │ 4 │    170,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  5 │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:      │ 5 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  6 │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                              │ 6 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  7 │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                            │ 7 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  8 │d) producţia imobilizatã                                                                │ 8 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  9 │e) alte venituri din exploatare                                                         │ 9 │107.261,62│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 10 │Venituri financiare - total, din care:                                                  │10 │ 12.956,75│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 11 │a) venituri din interese de participare                                                 │11 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 12 │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate  │12 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 13 │c) venituri din dobânzi                                                                 │13 │  5.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 14 │d) alte venituri financiare                                                             │14 │  7.956,75│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 15 │Venituri extraordinare                                                                  │15 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 16 │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                                            │16 │370.451,16│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 17 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                             │17 │362.494,41│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 18 │a) cheltuieli materiale                                                                 │18 │ 13.050,20│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 19 │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                          │19 │ 15.906,22│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 20 │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                         │20 │    161,50│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 21 │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                  │21 │ 92.722,90│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 22 │- salarii                                                                               │22 │ 63.039,85│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 23 │- contracte de mandat/contracte de performanţã                                          │23 │    654,04│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 24 │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                             │24 │ 17.689,70│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 25 │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                   │25 │ 12,848,97│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 26 │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pentru şomaj                              │26 │    796,17│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 27 │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                       │27 │  4.044,56│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 28 │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                              │28 │ 11.339,31│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 29 │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind Codul  │29 │  4.318,88│
│    │Fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:                                     │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 30 │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                                  │30 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 31 │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )           │31 │  3.045,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 32 │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                                         │32 │    270,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 33 │- tichete de masã                                                                       │33 │  4.416,93│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 34 │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale                   │34 │ 30.100,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 35 │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                             │35 │210.553,59│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 36 │- cheltuieli privind prestaţiile externe                                                │36 │122.090,48│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 37 │- cheltuieli de protocol, din care:                                                     │37 │    260,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 38 │- tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                     │38 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 39 │- cheltuieli de reclamã şi publicitate                                                  │39 │    469,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 40 │- tichete cadou cf. <>Legii nr. 193/2006 )                                                 │40 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 41 │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe       │41 │          │
│    │existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                                   │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 42 │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                           │42 │    480,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 43 │- alte cheltuieli, din care:                                                            │43 │ 88.463,11│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 44 │- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale                                     │44 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 45 │- redevenţa din concesionarea, bunurilor publice                                        │45 │ 24.226,90│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 46 │Cheltuieli financiare - total, din care:                                                │46 │  7.956,75│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 47 │a) cheltuieli privind dobânzile                                                         │47 │  5.894,71│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 48 │b) alte cheltuieli financiare                                                           │48 │  2.062,04│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 49 │Cheltuieli extraordinare                                                                │49 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 50 │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                       │50 │ 55.500,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 51 │IMPOZIT PE PROFIT                                                                       │51 │  9.367,20│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 52 │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                 │52 │ 46.132,80│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 53 │Rezerve legale                                                                          │53 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 54 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                    │54 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 55 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                          │55 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 56 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi│56 │      0,00│
│    │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,│   │          │
│    │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe. │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 57 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                      │57 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 58 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de│58 │  3.987,18│
│    │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în   │   │          │
│    │exerciţiul financiar de referinţã                                                       │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 59 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori      │59 │ 23.066,40│
│    │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu     │   │          │
│    │capital integral sau majoritar de stat                                                  │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 60 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve│60 │ 19.079,22│
│    │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 61 │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                           │61 │ 65.845,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 62 │Surse proprii                                                                           │62 │ 10.300,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 63 │Alocaţii de la buget                                                                    │63 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 64 │Credite bancare                                                                         │64 │  8.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 65 │- interne                                                                               │65 │  8.000,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 66 │- externe                                                                               │66 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 67 │Alte surse (Cf. <>HG nr. 1116/2002 )                                                       │67 │ 47.545,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 68 │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                 │68 │ 65.845,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 69 │Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la      │69 │ 46.781,00│
│    │finele anului                                                                           │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 70 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                │70 │ 19.064,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 71 │- interne                                                                               │71 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 72 │- externe                                                                               │72 │ 19.064,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 73 │REZERVE, din care:                                                                      │73 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 74 │Rezerve legale                                                                          │74 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 75 │Rezerve statutare                                                                       │75 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 76 │Alte rezerve                                                                            │76 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 77 │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                    │77 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 78 │Venituri totale                                                                         │78 │425.951,16│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 79 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                  │79 │370.451,16│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 80 │Numãr prognozat de personal la finele anului                                            │80 │     2.275│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 81 │Numãr mediu personal total                                                              │81 │     2.250│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 82 │Fond de salarii, din care:                                                              │82 │ 63.039,85│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 83 │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │83 │ 62.307,45│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 84 │b) alte cheltuieli cu personalul                                                        │84 │    732,40│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 85 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                         │85 │  2.307,68│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 86 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoanã) (rd. 78/rd. 81) în    │86 │    189,31│
│    │preţuri curente                                                                         │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 87 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 78/rd. 81) în    │87 │          │
│    │preţuri comparabile                                                                     │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 88 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu - ml reparaţii la      │88 │      0,00│
│    │conducte/personal mediu)                                                                │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 89 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x    │89 │    869,70│
│    │1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000                                                             │   │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 90 │Plãţi restante                                                                          │90 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 91 │- preţuri curente                                                                       │91 │      0,00│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 92 │- preţuri comparabile                                                                   │92 │          │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 93 │Creanţe restante                                                                        │93 │  1.309,20│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 94 │- preţuri curente                                                                       │94 │  1.309,20│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 95 │- preţuri comparabile                                                                   │95 │          │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘




ANEXA 11

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
OPERATORUL ECONOMIC SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMAERO" - S.A.
Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucureşti
codul fiscal RO 1576401

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008


                                                                                         - mii lei -

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│     │                                      INDICATORI                                      │Nr.│Proiect BVC│
│     │                                                                                      │rd.│   2008    │
├─────┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0   │1 │                                         2                                         │ 3 │     5     │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I.   │  │VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                              │01 │ 119.496,02│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                         │02 │ 117.926,94│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │a) producţia vândutã şi serviciile prestate                                        │03 │  86.810,22│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                                │04 │     104,43│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │05 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                         │06 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                                       │07 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │d) producţia imobilizatã                                                           │08 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │e) alte venituri din exploatare (variaţia stocurilor, darea în platã, etc.)        │09 │  31.012,29│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2│Venituri financiare - total, din care:                                             │10 │   1.569,08│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │a) venituri din interese de participare                                            │11 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din       │12 │           │
│     │  │   activele imobilizate                                                            │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │c) venituri din dobânzi                                                            │13 │      41,48│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │d) alte venituri financiare                                                        │14 │   1.527,60│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3│Venituri extraordinare                                                             │15 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II.  │  │CHELTUIELI TOTALE, din care:  (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)                           │16 │ 117.207,80│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                        │17 │ 112.130,03│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │a) cheltuieli materiale                                                            │18 │   8.544,26│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                                     │19 │   5.312,78│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                    │20 │      87,12│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                             │21 │  56.590,23│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- salarii                                                                          │22 │  41.091,56│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- contracte de mandat/contracte de performanţã (4 persoane)                        │23 │     713,06│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                        │24 │  11.328,46│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                              │25 │   8.535,38│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                            │26 │     497,89│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãrile sociale de sãnãtate                │27 │   2.295,19│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                                         │28 │   3.457,16│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  privind   │29 │     836,08│
│     │  │  Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care:                        │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )                             │30 │       0,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )      │31 │     500,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- contribuţia de asig. pt accid. de muncã şi boli profesionale, conf. H.G.         │32 │     350,79│
│     │  │  nr. 176/20.02.2007                                                               │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- tichete de masã                                                                  │33 │   2.270,29│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale              │34 │   4.648,40│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                        │35 │  36.947,24│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:                                     │36 │  16.198,60│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli de protocol, din care:                                                │37 │      45,76│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                │38 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli de reclamã şi publicitate*), din care:                                │39 │      30,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea  │40 │           │
│     │  │  nr. 193/2006)                                                                    │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe  │41 │           │
│     │  │existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli cu sponsorizarea                                                      │42 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- alte cheltuieli, din care:                                                       │43 │  20.748,64│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale                      │44 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                                    │45 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:                                           │46 │   5.077,77│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- cheltuieli privind dobânzile                                                     │47 │   3.663,23│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- alte cheltuieli financiare                                                       │48 │   1.414,54│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                           │49 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │  │REZULTAT BRUT - profit (pierdere)                                                  │50 │   2.288,22│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI.  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                  │51 │     366,11│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:            │52 │   1.922,10│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1│Rezerve legale                                                                     │53 │      96,11│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                               │54 │   1.826,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                     │55 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din       │56 │           │
│     │  │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii   │   │           │
│     │  │ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente     │   │           │
│     │  │acestor împrumuturi                                                                │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                                 │57 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai   │58 │           │
│     │  │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului     │   │           │
│     │  │economic în exerciţiul financiar de referinţã                                      │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori │59 │           │
│     │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital   │   │           │
│     │  │integrat sau majoritar de stat                                                     │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte│60 │           │
│     │  │rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                                   │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                      │61 │   9.947,06│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1│Surse proprii                                                                      │62 │     315,06│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2│Alocaţii de la buget                                                               │63 │   9.632,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3│Credite bancare                                                                    │64 │       0,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- interne                                                                          │65 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- externe                                                                          │66 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4│Alte surse                                                                         │67 │       0,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX.  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                            │68 │   9.947,06│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la │69 │   9.947,06│
│     │  │finele anului                                                                      │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii:                          │70 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- interne                                                                          │71 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- externe                                                                          │72 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X.   │  │REZERVE, din care:                                                                 │73 │      96,11│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1│Rezerve legale                                                                     │74 │      96,11│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2│Rezerve statutare                                                                  │75 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3│Alte rezerve                                                                       │76 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│XI.  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                               │77 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 1│Venituri totale                                                                    │78 │ 119.496,02│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                             │79 │ 117.207,80│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului                                         │80 │   1.350,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 4│Numãrul mediu de salariaţi total                                                   │81 │   1.267,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 5│Fond de salarii, din care:                                                         │82 │  41.091,56│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de  │83 │  40.282,29│
│     │  │   muncã                                                                           │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                                   │84 │     809,27│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoanã/lunã)                             │85 │   2.657,84│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 78/rd. 81) - în │86 │  94.612,84│
│     │  │preţuri curente                                                                    │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt.   │87 │     440,12│
│     │  │ansamble, subansamble şi piese primare executate/nr. de persoane)                  │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                      │88 │     980,85│
│     │  │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000                 │   │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │11│Plãţi restante - total, din care:                                                  │89 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- preţuri curente                                                                  │90 │   4.992,50│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- preţuri comparabile                                                              │91 │   4.992,50│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │12│Creanţe restante - total                                                           │92 │           │
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- preţuri curente                                                                  │93 │   1.163,00│
├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│     │  │- preţuri comparabile                                                              │94 │   1.244,41│
└─────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



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Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 1.673 din 10 decembrie 2008

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