Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
────────────────
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Bucureşti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.506.
──────────────
ANEXA 1
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECANICĂ
FINA-CEFIN BUCUREŞTI
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina-CEFIN
- mil. lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDICATORI Nr. Buget Propunere Diferenţa
rd 2002 rectificare (col. 2-
col. 1)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A 0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I VENITURI TOTALE, din care: 1 41.600 39.100 -2.500
1 Venituri din exploatare, din care: 2 41.420 38.900 -2.520
a) Venituri din activitatea de baza 3 40.420 37.900 -2.520
b) Venituri din alte activitãţi 4 1.000 1.000 0
2 Venituri financiare 5 180 200 20
3 Venituri excepţionale 6
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 41.200 38.800 -2.400
1 Cheltuieli pentru exploatare total,
din care: 8 41.040 38.620 -2.420
a) Cheltuieli materiale 9 2.330 2.250 -80
b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 21.733 21.565 -168
- salarii brute, din care. 11 16.000 16.000 0
- contribuţie asigurãri sociale
de stat 12 3.535 3.397 -138
- ajutor şomaj 13 758 728 -30
- contribuţie asig soc pt sãnãtate,
conform <>Legii nr. 145/1997 14 1.120 1.120 0
- fond special de solidaritate socialã
pentru persoanele cu handicap,
conform O.U.G. nr 102/1999 15 320 320 0
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele 16 620 620 0
d) Cheltuieli prevãzute de art.37 din
Legea bugetului de stat
nr. 743/2001 17 240 240 0
e) Cheltuieli de protocol 18 8 6 -2
f) Cheltuieli reclama şi publicitate 19 11 13 2
P) Cheltuieli cu sponsorizarea 20
h) Tichete de masa 21
i) Alte cheltuieli 22 16.098 13.926 -2.172
2 Cheltuieli financiare 23 160 180 20
3 Cheltuieli excepţionale 24
III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 400 300 -100
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26
V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED. 28
VI IMPOZIT PE PROFIT 29 100 75 -25
VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 300 225 -75
a) Rezerve legale 31 0
b) Acoperirea pierderilor din anii
precedenti 32 0
c) Alte rezerve constituite ca surse
de finanţare, aferente profitului
rezultat din vânzãri active,
respectiv aferente facilitãţilor
fiscale la impozitul pe profit 33
d) Alte repartizari prevãzute de lege 34
e) Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit 35 30 -30
f) Minim 50% vãrsãminte la bugetul
de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende
în cazul societãţilor naţionale
şi societãţilor cu capital integral
de stat 36 136 -136
g) Profitul nerepartizat pe
destinatiile prevãzute la lit.a)-f) 37 134 -134
h) 20% cointeresarea personalului
angajat în activitãţile de
cercetare-dezvoltare 38 45 45
i) Pana la 60% se poate utiliza pentru
finanţarea dezvoltãrii institutului
naţional, în conformitate cu planul
de investiţii şi dotãri ale acestuia,
aprobat de organul administraţiei
publice centrale coordonator 39 135 135
j) Sume la dispoziţia institutului
naţional pentru desfãşurarea
activitãţii curente sau în vederea
utilizãrii în anul urmãtor 40 45 45
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care: 41 2.120 2.120 0
1 Surse proprii 42 620 620 0
2 Alocaţii de la bugetul de stat
pentru investiţii 43 1.500 1.500 0
3 Credite bancare pentru investiţii 44
4 Alte surse 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care: 46 2.120 2.120 0
1 Investiţii 47 2.120 2.120 0
2 Rambursãri rate aferente creditelor
pentru investiţii 48
XI DATE DE FUNDAMENTARE 49
1 Volumul de activitate 50 40.420 37.900 -2.520
2 Costuri af. volumului de activitate 51 40.040 37.620 -2.420
3 Rezultate 52 380 280 -100
4 Numãr mediu personal, total institut,
din care 53 155 150 -5
- numãr mediu de personal ce
desfãşoarã activitatea de cercetare 54 110 110 0
5 Cîştigul mediu lunar pe salariat
total institut* (lei/peisoana) 55 8.019.892 7.867.616 -152.276
6 Câştig mediu lunar pe sal- personal
de cercetare-dezvoltaie 56 8.902.080 8.902.080 0
7 Rentabilitatea 57 0,9 0,7
8 Productivitatea muncii pe total
personal(mii lei/pers.) 58 260.774 252.667 -8.108
9 Rata rentabiliatatii financiare
(rd 30x100/capital propriu) 59 4,1 4,1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducatorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz) şi a drepturilor bãneşti ale persoanelor angajate pe baza de convenţii civile de prestãri servicii
NOTA
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins şi
- suma de 450 mil lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 400 mil lei, reprezentând drepturile bãneşti ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 988 mil lei, reprezentând drepturile bãneşti ale pers. angaj pe baza conv. civile de prest. servicii
ANEXA 2
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE Sl ÎNCERCĂRI PENTRU
ELECTROTEHNICA-ICMET CRAIOVA
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi încercãri pentru
Electrotehnica-ICMET Craiova
- mil. lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDICATORI Nr. Buget Propunere Diferenţa
rd 2002 rectificare (col. 2-
col. 1)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A 0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I VENITURI TOTALE, din care: 1 66.044 66.044 0
1 Venituri din exploatare, din care: 2 65.574 61.565 -4.009
a) Venituri din activitatea de baza 3 59.289 58.589 -700
b) Venituri din alte activitãţi 4 6.285 2.976 -3.309
2 Venituri financiare 5 465 1.170 705
3 Venituri excepţionale 6 5 3.309 3.304
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 58.149 58.149 0
1 Cheltuieli pentru exploatare total,
din care: 8 58.069 57.848 -221
a) Cheltuieli materiale 9 12.280 11.992 -288
b) Cheltuieli cu personalul, din care. 10 32.613 32.613 0
- salarii brute 11 23.873 23.873 0
- contribuţie asigurãri sociale
de stat 12 5.429 5.429 0
- ajutor şomaj 13 1.163 1.163 0
- contribuţie asig soc pt sãnãtate,
conform <>Legii nr. 145/1997 14 1.671 1.671 0
- fond special de solidaritate socialã
pentru persoanele cu handicap,
conform 0.U.G nr 102/1999 15 477 477 0
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele 16 1.085 1.302 217
d) Cheltuieli prevãzute de art 37 din
Legea bugetului de stat nr 743/2001 17 291 291 0
e) Cheltuieli de protocol 18 46 117 71
f) Cheltuieli reclama şi publicitate 19 40 40 0
S) Cheltuieli cu sponsorizarea 20
h) Tichete de masa 21
i) Alte cheltuieli 22 11.714 11.493 -221
2 Cheltuieli financiare 23 80 80 0
3 Cheltuieli excepţionale 24 221
III REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) 25 7.895 7.895 0
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII 26
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENTI 28 2.000 2.000 0
VI IMPOZIT PE PROFIT 29 1.974 1.974 0
VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 5.921 5.921 0
a) Rezerve legale 31
b) Acoperirea pierderilor din anii
precedenti 32 2.000 2.000 100,0
c) Alte rezerve constituite ca surse
proprii de finanţare, aferente
profitului rezultat din vânzãri de
active, respectiv aferente
facilitãţilor fiscale la impozitul
pe profit 33
d) Alte repartizari prevãzute de lege 34
e) Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit 35 392 -392
f) Minim 50% vãrsãminte la bugetul de
stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societãţilor naţionale şi
societãţilor cu capital integral
de stat 36 1.765 -1.765
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevãzute la lit a)-f) 37 1.764 -1.764
h) 20% cointeresarea personalului
angajat în activitãţile de
cercetare-dezvoltare 38 784 784
i) Pana la 60% se poate utiliza pentru
finanţarea dezvoltãrii institutului
naţional, în conformitate cu planul
de investiţii şi dotãri ale acestuia,
aprobat de organul administraţiei
publice centrale coordonator 39 2.353 2.353
j) Sume la dispoziţia institutului
naţional pentru desfãşurarea
activitãţii curente sau în vederea
utilizãrii în anul urmãtor 40 784 784
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care: 41 3.680 4.280 600
1 Surse proprii, din care 42 2.280 2.280 0
2 Alocaţii de la bugetul de stat
pentru investiţii 43 1.400 2.000 600
3 Credite bancare pentru investiţii 44
4 Alte surse 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care: 46 3.680 4.280 600
1 Investiţii, inclusiv investiţii
în curs la sfârşitul anului 47 3.680 4.280 600
2 Rambursãri rate aferente creditelor
pentru investiţii 48
X DATE DE FUNDAMENTARE 49
1 Volum de activitate 50 59.289 58.589 -700
2 Costuri af. volumului de activitate 51 51.784 54.872 3.088
3 Rezultate 52 7.505 3.717 -3.788
4 Numai mediu personal total institut,
din care. 53 300 300 0
- numãr mediu personal de
cercetare-dezvoltare 54 155 155 0
5 Cîştigul mediu lunar pe salariat,
total institut** (lei/persoana) 55 6.375.022 6.375.022 0
6 Câştig mediu lunar pe sal-personal
de cercetare-dezvoltare 56 7.726.579 7.726.579 0
7 Rentabilitatea 57 14,5 6,8
8 Productivitatea muncii pe total
personal(mii lei/pers.) 58 197.630 195.297 -2.333
9 Rata rentabiliatatii financiare
(rd 30xlOO/capilal propriu) 59 79,6 79,6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 3
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ
PETROLIER-IPCUP PLOIESTI
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2002
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Utilaj Petrolier
- mil lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDICATORI Nr. Buget Propunere Diferenţa
rd 2002 rectificare (col. 2-
col. 1)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A 0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I VENITURI TOTALE, din care:
(rd.02 + rd.12 + rd.13) 1 35.100 33.100 -2.000
1 Venituri din exploatare, din care: 2 35.000 33.000 -2.000
a) Venituri din activitatea de baza 3 35.000 33.000 -2.000
b) Venituri din alte activitãţi 4
2 Venituri financiare 5 100 100 0
3 Venituri excepţionale 6
II CHELTUIELI TOTALE, din care:
(rd.15 + rd. 35 + rd.36) 7 34.600 32.440 -2.160
1 Cheltuieli pentru exploatare total,
din care: 8 34.500 32.420 -2.080
a) Cheltuieli materiale 9 3.500 2.300 -1.200
b) Cheltuieli cu personalul, din care 10 25.898 25.932 34
- salarii brute 11 19.042 19.042 0
- contribuţie asigurãri sociale
de stat 12 4.234 4.262 29
- ajutor şomaj 13 908 914 6
- contribuţie asig soc pf sãnãtate,
conform Legii nr 145/1997 14 1.333 1.333 0
- fond special de solidaritate socialã
pentru persoanele cu handicap,
conform 0.U.G nr.102/1999 15 381 381 0
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele 16 300 800 500
d) Cheltuieii prevãzute de art.37
din Legea bugetului de stat
nr.743/2001 17 200 200 0
e) Cheltuieli de protocol 18 10 10 0
f) Cheltuieli reclama şi publicitate 19 20 20
q) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 10 10
h) Tichete de masa 21
i) Alte cheltuieli 22 4.592 3.148 -1.444
2 Cheltuieli financiare 23 100 20 -80
3 Cheltuieli excepţionale 24
III REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) 25 500 660 160
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII 26
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENTI 28 375 495 120
VI IMPOZIT PE PROFIT 29 125 165 40
VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 375 495 120
c) Alte rezerve constituite ca surse
proprii de finanţare, aferente
profitului rezultat din vânzãri
de active, respectiv aferente
facilitãţilor fiscale la impozitul
pe profit 33
d) Alte repartizari prevãzute de lege 34
e) Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit 35
f) Minim 50% vãrsãminte la bugetul
de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societãţilor naţionale şi
societãţilor cu capital integral
de stat 36
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevãzute la lit. a)-f) 37
h) 20% cointeresarea personalului
angajat în activitãţile de
cercetare-dezvoltare 38
i) Pana la 60% se poate utiliza pentru
finanţarea dezvoltãrii institutului
naţional, în conformitate cu planul
de investiţii şi dotãri ale acestuia,
aprobat de organul administraţiei
publice centrale coordonator 39
j) Sume la dispoziţia institutului
naţional pentru desfãşurarea
activitãţii curente sau în vederea
utilizãrii în anul urmãtor 40
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care: 41 1.100 2.100 1.000
1 Surse proprii din care. 42 300 800 500
2 Alocaţii de la bugetul de stat
entru investiţii 43 800 1.300 500
3 Credite bancare pentru investiti 44
4 Alte surse 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care: 46 1.100 2.100 1.000
1 Investiţii, inclusiv investiţii
în curs la finele anului 47 1.100 2.100 1.000
2 Rambursãri rate aferente creditelor
pentru investiţii 48
XI DATE DE FUNDAMENTARE 49
1 Volum de activitate 50 35.000 33.000 -2.000
2 Costuri af. volumului de activitate 51 34.500 32.420 -2.080
3 Rezultate 52 500 580 80
4 Numãr mediu personal, total 53 270 270 0
- numãr mediu personal de
cercetare-dezvoltare 54 221 221 0
5 Cîştigul mediu lunar pe salariat,
total insitut** (lei/persoana) 55 5.478.395 5.478.395 0
6 Câştig mediu lunar pe sal-personal
de cercetare-dezvoltare 56 5.592.483 5.592.483 0
7 Rentabilitatea 57 1,4 1,8
8 Productivitatea muncii pe total
personal(mii lei/pers.) 58 129.630 122.222 -7.407
9 Rata rentabiliatatii financiare
(rd 30x100/capital propriu) 59 0,2 0,2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 4
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA Sl
ÎNCERCĂRI DE MATERIALE-ISIM TIMIŞOARA
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2002
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi
încercãri de Materiale ISIM
- mil. lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDICATORI Nr. Buget Propunere Diferenţa
rd 2002 rectificare (col. 2-
col. 1)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A 0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I VENITURI TOTALE, din care: 1 21.578 21.578 0
1 Venituri din exploatare, din care: 2 21.328 21.328 0
a) Venituri din activitatea de baza 3 19.071 19.071 0
b) Venituri din alte activitãţi 4 2.257 2.257 0
2 Venituri financiare 5 250 250 0
3 Venituri excepţionale 6
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 20.623 20.623 0
1 Cheltuieli pentru exploatare total,
din care: 8 20.123 20.123 0
a) Cheltuieli materiale 9 2.228 2.228 0
b) Cheltuieli cu personalul,
din care: 10 10.691 10.691 0
- salarii brute, din care. 11 7.859 7.859 0
- contribuţie asigurãri sociale
de stat 12 1.750 1.750 0
- ajutor şomaj 13 375 375 0
- contribuţie asig soc pt sãnãtate,
conform <>Legii nr. 145/1997 14 550 550 0
- fond special de solidaritate socialã
pentru persoanele cu handicap,
conform O.U.G nr.102/1999 15 157 157 0
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele 16 726 726 0
d) Cheltuieli prevãzute de art.37 din
Legea bugetului de stat nr.743/2001 17 118 118 0
e) Cheltuieli de protocol 18 19 19 0
f) Cheltuieli reclama şi publicitate 19 38 38 0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20
h) Tichete de masa 21 1.137 1.137 0
i) Alte cheltuieli 22 5.166 5.166 0
2 Cheltuieli financiare 23 500 500 0
3 Cheltuieli excepţionale 24
III REZULTATUL BRUT-(profit/pierdere) 25 955 955 0
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26
- fond de rezerva 27
V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED. 28
VI IMPOZIT PE PROFIT 29 239 239 0
VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 716 716 0
a) Rezerve legale 31 0
b) Acoperirea pierderilor din anii
precedenti 32 0
c) Alte rezerve constituite ca surse
de finanţare, aferente profitului
rezultat din vânzãri active,
respectiv aferente facilitãţilor
fiscale la impozitul pe profit 33
d) Alte repartizari prevãzute de lege 34
e) Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit 35 72 -72
f) Minim 50% vãrsãminte la bugetul
de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societãţilor naţionale şi
societãţilor cu capital integral
de stat 36 322 -322
g) Profitul nerepartizat pe
destinatiile prevãzute la lit. a)-f) 37 322 -322
h) 20% cointeresarea personalului
angajat în activitãţile de
cercetare-dezvoltare 38 143 143
i) Pana la 60% se poate utiliza pentru
finanţarea dezvoltãrii institutului
naţional, în conformitate cu planul
de investiţii şi dotãri ale acestuia,
aprobat de organul administraţiei
publice centrale coordonator 39 430 430
j) Sume la dispoziţia institutului
naţional pentru desfãşurarea
activitãţii curente sau în vederea
utilizãrii în anul urmãtor 40 143 143
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care: 41 1.848 1.848 0
1 Surse proprii 42 1.048 1.048 0
2 Alocaţii de la bugetul de stat
pentru investiţii 43 800 800 0
3 Credite bancare pentru investiţii 44
4 Alte surse 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care: 46 1.848 1.848 0
1 Investiţii 47 1.848 1.848 0
2 Rambursãri rate aferente creditelor
pentru investiţii 48
XI DATE DE FUNDAMENTARE 49
1 Volum de activitate 50 19.071 19.071 0
2 Costuri af. volumului de activitate 51 17.866 17.866 0
3 Rezultate 52 1.205 1.205 0
4 Numãr mediu personal, total institut,
din care: 53 105 105 0
- numãr mediu de personal ce
desfãşoarã activitatea de cercetare 54 72 72 0
5 Cîştigul mediu lunar pe salariat
total institut* (lei/ persoana) 55 5.784.108 5.784.108 0
6 Câştig mediu lunar pe sal-personal
de cercetare-dezvoltaie 56 6.362.519 6.3620519 0
Rentabilitatea 57 6,7 6,7
7 Productivitatea muncii pe total
personal(mii lei/pers.) 58 181.629 181.629 0
8 Rata rentabiliatatii financiare
(rd 30x100/capital propriu) 59 14,5 14,5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducatorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz) şi a drepturilor bãneşti ale persoanelor angajate pe baza de convenţii civile de prestãri servicii
NOTA
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins şi
- suma de 300 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 221 mil lei, reprezentând drepturile bãneşti ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 50 mil lei, reprezentând drepturile bãneşti ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
ANEXA 5
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE
INDUSTRIALA-ECOIND BUCUREŞTI
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2002
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie
Industriala-ECOIND Bucureşti
- mil. lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDICATORI Nr. Buget Propunere Diferenţa
rd 2002 rectificare (col. 2-
col. 1)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A 0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I VENITURI TOTALE, din care: 1 21.475 20.830 -645
1 Venituri din exploatare, din care: 2 20.950 20.730 -220
a) Venituri din activitatea de baza 3 20.800 20.400 -400
b) Venituri din alte activitãţi 4 150 330 180
2 Venituri financiare 5 100 100 0
3 Venituri excepţionale 6 425 -425
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 20.425 19.946 -479
1 Cheltuieli pentru exploatare total,
din care: 8 20.300 19.821 -479
a) Cheltuieli materiale 9 2.052 2.008 -44
b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 11.460 11.460 0
- salarii brute 11 8.423 8.423 0
- contribuţie asigurãri sociale
de stat 12 1.877 1.877 0
- ajutor şomaj 13 402 402 0
- contribuţie asig soc pt sãnãtate,
conform Legii nr.145/1997 14 590 590 0
- fond special de solidaritate socialã
pentru persoanele cu handicap,
conform O.U.G nr.102/1999 15 168 168 0
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele 16 1.100 400 -700
d) Cheltuieli prevãzute de art 37 din
Legea bugetului de stat nr 743/2001 17 45 30 -15
e) Cheltuieli de protocol 18 21 18 -3
f) Cheltuieli reclama şi publicitate 19 50 46 -4
g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 10 10
h) Tichete de masa 21 850 850 0
i) Alte cheltuieli 22 4.722 5.000 277
2 Cheltuieli financiare 23 125 125 0
3 Cheltuieli excepţionale 24
III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 1.050 884 -166
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENTI 28
VI IMPOZIT PE PROFIT 29 263 221 -42
VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 787 663 -124
a) Rezerve legale 31 0
b) Acoperirea pierderilor din anii
precedenti 32 0
c) Alte rezerve constituite ca surse
de finanţare, aferente profitului
rezultat din vânzãri active,
respectiv aferente facilitãţilor
fiscale la impozitul pe profit 33
d) Alte repartizari prevãzute de lege 34
e) Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit 35 79 -79
f) Minim 50% vãrsãminte la bugetul
de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende
în cazul societãţilor naţionale şi
societãţilor cu capital integral
de stat 36 354 -354
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevãzute la lit. a)-f) 37 354 -354
h) 20% cointeresarea personalului
angajat în activitãţile de
cercetare-dezvoltare 38 132 132
i) Pana la 60% se poate utiliza pentru
finanţarea dezvoltãrii institutului
naţional, în conformitate cu planul
de investiţii şi dotãri ale acestuia,
aprobat de organul administraţiei
publice centrale coordonator 39 398 398
j) Sume la dispoziţia institutului
naţional pentru desfãşurarea
activitãţii curente sau în vederea
utilizãrii în anul urmãtor 40 133 133
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care: 41 1.954 1.956 2
1 Surse proprii, din care: 42 1.154 400 -754
2 Alocaţii de la bugetul de stat
pentru investiţii 43 800 1.556 756
3 Credite bancare pentru investiţii 44
4 Alte surse 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care: 46 1.954 1.956 2
1 Investiţii 47 1.954 1.956 2
2 Rambursãri rate aferente creditelor
pentru investiţii 48
XI DATE DE FUNDAMENTARE 49
1 Volum de activitate 50 20.800 20.400 -400
2 Costuri af. volumului de activitate 51 20.150 19.491 -659
3 Rezultate 52 650 909 259
4 Numãr mediu personal, total institut 53 130 130 0
- numãr mediu personal de
cercetare-dezvoltare 54 115 115 0
5 Cîştigul mediu lunar pe salariat*,
total institut (lei/persoana) 55 5.027.417 4.931.263 -96.154
6 Câştig mediu lunar pe sal- personal
de cercetare-dezvoltare 56 5.666.219 5.547.836 -118.383
7 Rentabilitatea 57 3,2 4,7
8 Productivitatea muncii pe total
personal (mii lei/pers.) 58 160.000 156.923 -3.077
9 Rata rentabiliatatii financiare
(rd 30x 100/capital propriu) 59 15 15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducatorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz) şi a drepturilor bãneşti ale persoanelor angajate pe baza de convenţii civile de prestãri servicii.
NOTA
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins şi
- suma de 130 mil lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 200 mil lei, reprezentând drepturile bãneşti ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 400 mil lei, reprezentând drepturile bãneşti ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
ANEXA 6
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE-ICEMENERG
Adresa
CF
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2002
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG
- mil. lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDICATORI Nr. Buget Propunere Diferenţa
rd 2002 rectificare (col. 2-
col. 1)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A 0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I VENITURI TOTALE, din care: 1 89.470 83.657 -5.813
1 Venituri din exploatare, din care: 2 89.000 83.027 -5.973
a) Venituri din activitatea de baza 3 86.900 80.927 -5.973
b) Venituri din alte activitãţi 4 2.100 2.100 0
2 Venituri financiare 5 470 630 160
3 Venituri excepţionale 6
II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 83.705 80.437 -3.268
1 Cheltuieli pentru exploatare total,
din care: 8 82.500 80.427 -2.073
a) Cheltuieli materiale 9 9.500 7.600 -1.900
b) Cheltuieli cu personalul, din care. 10 46.324 45.889 -435
- salarii brute, din care 11 33.954 33.630 -324
- contribuţie asigurãri sociale
de stat 12 7.669 7.602 -67
- ajutor şomaj 13 1.645 1.631 -14
- contribuţie asig soc pt sãnãtate,
conform <>Legii nr. 145/1997 14 2.377 2.354 -23
- fond special de solidaritate socialã
pentru persoanele cu handicap,
conform O.U.G nr.102/1999 15 679 673 -6
c) Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea şi provizioanele 16 2.200 2.200 0
d) Cheltuieli prevãzute de art.37 din
Legea bugetului de stat nr.743/2001 17
e) Cheltuieli de protocol 18 115 115 0
f) Cheltuieli reclama şi publicitate 19 7 25 18
9) Cheltuieli cu sponsorizarea 20
h) Tichete de masa 21
i) Alte cheltuieli 22 24.354 24.598 244
2 Cheltuieli financiare 23 1.205 10 -1.195
3 Cheltuieli excepţionale 24
III REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) 25 5.765 3.220 -2.545
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26
- fond de rezerva 27 216 -216
V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED. 28 4.108 2.403 -1.705
VI IMPOZIT PE PROFIT 29 1.441 817 -624
VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 4.324 2.403 -1.921
a) Rezerve legale 31 216 -216
b) Acoperirea pierderilor din anii
precedenti 32 4.108 2.403 -1.705
c) Alte rezerve constituite ca surse
de finanţare, aferente profitului
rezultat din vânzãri active,
respectiv aferente facilitãţilor
fiscale la impozitul pe profit 33
d) Alte repartizari prevãzute de lege 34
e) Pana la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit 35
f) Minim 50% vãrsãminte la bugetul de
stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societãţilor naţionale şi
societãţilor cu capital integral
de stat 36
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevãzute la lit. a)-f) 37
h) 20% cointeresarea personalului
angajat în activitãţile de
cercetare-dezvoltare 38
i) Pana la 60% se poate utiliza pentru
finanţarea dezvoltãrii institutului
naţional, în conformitate cu planul
de investiţii şi dotãri ale acestuia
aprobat de organul administraţiei
publice centrale coordonator 39
j) Sume la dispoziţia institutului
naţional pentru desfãşurarea
activitãţii curente sau în vederea
utilizãrii în anul urmãtor 40
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,
din care: 41 3.200 4.100 900
1 Surse proprii 42 2.200 2.200 0
2 Alocaţii de la bugetul de stat
pentru investiţii 43 1.000 1.900 900
3 Credite bancare pentru investiţii 44
4 Alte surse 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,
din care: 46 3.200 4.100 900
1 Investiţii 47 3.200 4.100 900
2 Rambursãri rate aferente creditelor
pentru investiţii 48
XI DATE DE FUNDAMENTARE 49
1 Volum de activitate 50 86.900 80.927 -5.973
2 Costuri af. volumului de activitate 51 80.400 78.327 -2.073
3 Rezultate 52 6.500 2.600 -3.900
4 Numãr mediu personal, total institut,
din care 53 256 262 6
- numãr mediu de personal ce
desfãşoarã activitatea de cercetare 54 225 227 2
5 Cîştigul mediu lunar pe salariat
total institut* (lei/persoana) 55 10.576.000 10.125.118 -450.882
6 Câştig mediu lunar pe sal-personal
de cercetare-dezvoltare 56 10.551.000 10.216.865 -334.135
Rentabilitatea 57 8,1 3,3
7 Productivitatea muncii pe total
personal (mii lei/pers.) 58 339.453 308.882 -30.571
8 Rata rentabiliatatii financiare
(rd 30x100/capital propriu) 59 17,0 7,1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────
*)Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducatorului unitãţii (manageri, directori generali sau directori, dupã caz) şi a drepturilor bãneşti ale persoanelor angajate pe baza de convenţii civile de prestãri servicii
NOTA
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins şi
- suma de 230 mil lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie
- suma de 467 mil lei, reprezentând drepturile bãneşti ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 1100 mil lei, reprezentând drepturile bãneşti ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
────────────────
